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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.21 00:00

基金名稱 102/11/20 102/11/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3900 9.4800 -0.0900 -0.9494

中國信託台灣活力基金 7.3300 7.3500 -0.0200 -0.2721

中國信託台灣優勢基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 13.7668 13.7568 0.0100 0.0727

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9959 9.9993 -0.0034 -0.0340

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9959 9.9993 -0.0034 -0.0340

中國信託東方精選基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0664 13.0662 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7570 10.7568 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1624 12.1547 0.0077 0.0634

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元大寶來2001基金 39.1000 39.2400 -0.1400 -0.3568

元大寶來上證50基金 19.1000 19.0400 0.0600 0.3151

元大寶來大中華價值指數基金 13.4390 13.4430 -0.0040 -0.0298

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1700 -0.0100 -0.4608

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7567 10.7578 -0.0011 -0.0102

元大寶來巴西指數基金 6.6960 6.8500 -0.1540 -2.2482

元大寶來巴菲特基金 19.2600 19.2800 -0.0200 -0.1037

元大寶來台股指數基金 9.6810 9.7480 -0.0670 -0.6873

元大寶來台商收成基金 21.0500 21.2600 -0.2100 -0.9878

元大寶來台灣中型100基金 29.2300 29.4000 -0.1700 -0.5782

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.2080 16.3110 -0.1030 -0.6315

元大寶來台灣卓越50基金 56.1900 56.7600 -0.5700 -1.0042

元大寶來台灣金融基金 13.9300 13.9500 -0.0200 -0.1434

元大寶來台灣高股息基金 22.2200 22.4500 -0.2300 -1.0245

元大寶來台灣電子科技基金 23.9100 24.1400 -0.2300 -0.9528

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 13.1100 -0.0500 -0.3814

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6200 10.7100 -0.0900 -0.8403

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1100 8.1800 -0.0700 -0.8558

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1600 7.2200 -0.0600 -0.8310

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9400 5.9900 -0.0500 -0.8347

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7100 7.7900 -0.0800 -1.0270

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5700 6.6400 -0.0700 -1.0542

元大寶來全球成長基金 17.0000 17.0900 -0.0900 -0.5266

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9626 9.0027 -0.0401 -0.4454

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6868 7.7213 -0.0345 -0.4468

元大寶來全球通訊基金 5.1000 5.1300 -0.0300 -0.5848

元大寶來全球短期收益基金 10.0181 10.0180 0.0001 0.0010

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5700 12.5900 -0.0200 -0.1589

元大寶來全球農業商機基金 16.2200 16.2700 -0.0500 -0.3073

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3400 -0.0300 -0.3597

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

元大寶來印尼指數基金 8.0840 8.0910 -0.0070 -0.0865

元大寶來印度指數基金 7.0220 7.0360 -0.0140 -0.1990

元大寶來印度基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906

元大寶來多元基金 11.4200 11.4900 -0.0700 -0.6092

元大寶來多多基金 14.1600 14.2300 -0.0700 -0.4919

元大寶來多福基金 42.9700 43.3700 -0.4000 -0.9223

元大寶來亞太成長基金 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8123 8.8091 0.0032 0.0363

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6341 8.6309 0.0032 0.0371

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098

元大寶來卓越基金 33.6000 33.8400 -0.2400 -0.7092

元大寶來店頭基金 6.5100 6.5600 -0.0500 -0.7622

元大寶來泛歐成長基金 9.3900 9.4800 -0.0900 -0.9494

元大寶來矽谷基金 10.4200 10.4800 -0.0600 -0.5725

元大寶來高科技基金 10.6200 10.7200 -0.1000 -0.9328

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9201 15.9198 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7393 11.7391 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.8900 11.9300 -0.0400 -0.3353

元大寶來華夏中小基金 7.2100 7.2900 -0.0800 -1.0974

元大寶來新中國基金 8.0100 8.0700 -0.0600 -0.7435

元大寶來新主流基金 15.8700 15.9700 -0.1000 -0.6262

元大寶來新台灣基金 31.5900 31.7600 -0.1700 -0.5353

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5900 11.6600 -0.0700 -0.6003

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3102 10.3082 0.0020 0.0194

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4148 9.4130 0.0018 0.0191

元大寶來新興亞洲基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7987 14.7985 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.8400 23.9500 -0.1100 -0.4593

元大寶來精準中小基金 15.8000 15.8700 -0.0700 -0.4411

元大寶來摩臺基金 28.0700 28.3400 -0.2700 -0.9527

元大寶來標智滬深300基金 13.0900 13.0900 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 29.2800 29.3500 -0.0700 -0.2385

元大寶來雙盈基金 20.6100 20.6900 -0.0800 -0.3867

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日盛MIT主流基金 9.9800 10.0600 -0.0800 -0.7952

日盛上選基金 18.7500 18.9400 -0.1900 -1.0032

日盛大中華基金 6.0900 6.0700 0.0200 0.3295

日盛小而美基金 13.8000 13.8700 -0.0700 -0.5047

日盛中國內需動力基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935

日盛日盛基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135

日盛全球抗暖化基金 7.9100 7.9600 -0.0500 -0.6281

日盛全球新興債券基金A 10.0328 10.0600 -0.0272 -0.2704

日盛全球新興債券基金B 9.9356 9.9626 -0.0270 -0.2710

日盛亞洲星鑽基金 11.1500 11.1800 -0.0300 -0.2683

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7380 10.7411 -0.0031 -0.0289

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9922 9.9950 -0.0028 -0.0280

日盛金緻招牌組合基金 9.6850 9.6910 -0.0060 -0.0619

日盛首選基金 9.4100 9.4900 -0.0800 -0.8430

日盛高科技基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928

日盛貨幣市場基金 14.4469 14.4467 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.2700 26.1100 0.1600 0.6128

日盛精選五虎基金 25.2700 25.4600 -0.1900 -0.7463

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台新1699貨幣市場基金 13.2033 13.2031 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8000 18.7800 0.0200 0.1065

台新大中華基金 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096

台新大眾基金 18.7800 18.8400 -0.0600 -0.3185

台新大眾貨幣市場基金 13.8668 13.8665 0.0003 0.0022

台新中國通基金 22.6800 22.7300 -0.0500 -0.2200

台新中國精選中小基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068

台新主流基金 14.0900 14.1100 -0.0200 -0.1417

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4400 14.5800 -0.1400 -0.9602

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7500 13.8800 -0.1300 -0.9366

台新印度基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101

台新亞美短期債券基金 10.0159 10.0141 0.0018 0.0180

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6242 9.6087 0.0155 0.1613

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2866 10.2700 0.0166 0.1616

台新真吉利貨幣市場基金 10.8720 10.8718 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.3015 20.2961 0.0054 0.0266

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8623 9.8790 -0.0167 -0.1691

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8623 9.8789 -0.0166 -0.1680

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3800 7.5200 -0.1400 -1.8617

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2100 8.2900 -0.0800 -0.9650

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9290 7.9710 -0.0420 -0.5269

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6850 10.7440 -0.0590 -0.5491

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6000 12.7000 -0.1000 -0.7874

未來資產全球大消費基金 11.2600 11.3400 -0.0800 -0.7055

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8400 8.9400 -0.1000 -1.1186

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0800 8.1700 -0.0900 -1.1016

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6378 10.6500 -0.0122 -0.1146

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6378 10.6500 -0.0122 -0.1146

未來資產亞洲新富基金 13.3000 13.3700 -0.0700 -0.5236

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3208 12.3206 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5700 7.6500 -0.0800 -1.0458

未來資產新興市場債券基金A 9.5610 9.5628 -0.0018 -0.0188

未來資產新興市場債券基金B 9.5610 9.5627 -0.0017 -0.0178

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8900 -0.0500 -0.4205

未來資產環球債券基金A 9.8422 9.8523 -0.0101 -0.1025

未來資產環球債券基金B 9.5221 9.5319 -0.0098 -0.1028

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永豐大中華基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098

永豐中小基金 33.7700 33.9400 -0.1700 -0.5009

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1428 2.1412 0.0016 0.0747

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1847 2.1831 0.0016 0.0733

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5433 10.5427 0.0006 0.0057

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5433 10.5427 0.0006 0.0057

永豐中國經濟建設基金 12.6800 12.6400 0.0400 0.3165

永豐中概平衡基金 29.2500 29.1100 0.1400 0.4809

永豐主流品牌基金 13.6200 13.6600 -0.0400 -0.2928

永豐永豐基金 29.9200 29.9000 0.0200 0.0669

永豐全球平衡組合基金 12.0800 12.0800 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5529 10.5564 -0.0035 -0.0332

永豐全球債券組合基金 10.4792 10.4659 0.0133 0.1271

永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932

永豐高科技基金 13.2500 13.3500 -0.1000 -0.7491

永豐貨幣市場基金 13.6070 13.6068 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3515 9.3598 -0.0083 -0.0887

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6573 9.6659 -0.0086 -0.0890

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2444 9.2396 0.0048 0.0520

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6919 10.6863 0.0056 0.0524

永豐滬深300紅利指數基金 10.3800 10.4200 -0.0400 -0.3839

永豐臺灣加權ETF基金 41.0800 41.3700 -0.2900 -0.7010

永豐領航科技基金 16.3000 16.4300 -0.1300 -0.7912

永豐環球趨勢資源基金 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073

永豐趨勢平衡基金 31.1200 30.9300 0.1900 0.6143

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兆豐國際中小基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720

兆豐國際民生動力基金 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918

兆豐國際生命科學基金 15.2200 15.3100 -0.0900 -0.5879

兆豐國際全球高股息基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

兆豐國際全球基金 30.8000 30.8800 -0.0800 -0.2591

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.1500 22.2300 -0.0800 -0.3599

兆豐國際第一基金 10.5000 10.5500 -0.0500 -0.4739

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4594 9.4646 -0.0052 -0.0549

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1342 9.1393 -0.0051 -0.0558

兆豐國際萬全基金 15.3100 15.3500 -0.0400 -0.2606

兆豐國際電子基金 17.3800 17.5300 -0.1500 -0.8557

兆豐國際精選二十基金 10.7800 10.8600 -0.0800 -0.7367

兆豐國際綠鑽基金 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734

兆豐國際豐台灣基金 26.3000 26.3300 -0.0300 -0.1139

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2267 12.2265 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4225 10.4262 -0.0037 -0.0355

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8317 9.8353 -0.0036 -0.0366

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4600 9.5200 -0.0600 -0.6303

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1113 10.0939 0.0174 0.1724

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1112 10.0939 0.0173 0.1714

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安多利永利貨幣市場基金 12.6733 12.6731 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0000 7.0400 -0.0400 -0.5682

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安泰INGe科技基金 12.1100 12.1800 -0.0700 -0.5747

安泰ING中小基金 29.8700 30.0100 -0.1400 -0.4665

安泰ING中國機會基金 10.3700 10.4100 -0.0400 -0.3843

安泰ING巴西基金 6.7700 6.9200 -0.1500 -2.1676

安泰ING日本基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171

安泰ING台灣高股息基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617

安泰ING台灣運籌基金 21.0100 21.1100 -0.1000 -0.4737

安泰ING平衡基金 14.0600 14.1200 -0.0600 -0.4249

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6500 9.7400 -0.0900 -0.9240

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5600 11.6600 -0.1000 -0.8576

安泰ING全球生技醫療基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763

安泰ING全球品牌基金 21.7900 21.9900 -0.2000 -0.9095

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9026 8.9248 -0.0222 -0.2488

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5980 10.6245 -0.0265 -0.2494

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5400 7.5900 -0.0500 -0.6588

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4900 13.5700 -0.0800 -0.5895

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9000 16.0000 -0.1000 -0.6250

安泰ING成長基金 20.6200 20.7400 -0.1200 -0.5786

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0575 10.0539 0.0036 0.0358

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4232 11.4191 0.0041 0.0359

安泰ING金磚七國基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065

安泰ING泰國基金 38.4400 38.8400 -0.4000 -1.0299

安泰ING高科技基金 6.0100 6.0400 -0.0300 -0.4967

安泰ING貨幣市場基金 15.9308 15.9305 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.6100 16.6100 0.0000 0.0000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1646 9.1683 -0.0037 -0.0404

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7081 10.7124 -0.0043 -0.0401

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8400 8.7200 0.1200 1.3762

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9345 11.9343 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4000 9.4800 -0.0800 -0.8439

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6500 11.7500 -0.1000 -0.8511

安泰ING積極成長基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767

安泰ING優質基金 23.9300 24.0800 -0.1500 -0.6229

安泰ING環球基金 10.4700 10.5400 -0.0700 -0.6641

安泰ING鴻利基金 14.5900 14.6400 -0.0500 -0.3415

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6708 16.6707 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.5400 14.6200 -0.0800 -0.5472

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1100 12.1800 -0.0700 -0.5747

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3626 12.3692 -0.0066 -0.0534

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4208 68.4031 0.0177 0.0259

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2541 11.2422 0.0119 0.1059

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0975 65.0808 0.0167 0.0257

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6873 10.6760 0.0113 0.1058

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1728 2.1724 0.0004 0.0184

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5549 10.5497 0.0052 0.0493

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0736 2.0731 0.0005 0.0241

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1085 10.1043 0.0042 0.0416

宏利台灣動力基金 16.4100 16.5400 -0.1300 -0.7860

宏利全球債券組合基金 12.3373 12.3390 -0.0017 -0.0138

宏利亞太入息債券基金A 11.2315 11.2337 -0.0022 -0.0196

宏利亞太入息債券基金B 9.6870 9.6889 -0.0019 -0.0196

宏利亞太中小企業基金 17.2300 17.2000 0.0300 0.1744

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6308 63.6272 0.0036 0.0057

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4927 10.4827 0.0100 0.0954

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4905 10.5074 -0.0169 -0.1608

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7324 8.7464 -0.0140 -0.1601

宏利萬利貨幣市場基金 13.4540 13.4538 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181

宏利臺灣高股息基金 17.9800 18.1100 -0.1300 -0.7178

宏利澳幣保本基金 9.4404 9.4406 -0.0002 -0.0021

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7171 12.7169 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.0200 13.1000 -0.0800 -0.6107

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.6100 22.7100 -0.1000 -0.4403

保德信大俄羅斯基金 10.9600 11.0700 -0.1100 -0.9937

保德信中小型股基金 33.9500 34.0800 -0.1300 -0.3815

保德信中國品牌基金 8.7800 8.8600 -0.0800 -0.9029

保德信日本基金 7.4000 7.4600 -0.0600 -0.8043

保德信台商全方位基金 25.0600 25.1900 -0.1300 -0.5161

保德信全球中小基金 22.7700 22.9300 -0.1600 -0.6978

保德信全球消費商機基金 14.5700 14.6300 -0.0600 -0.4101

保德信全球基礎建設基金 9.8700 9.9500 -0.0800 -0.8040

保德信全球組合基金 14.0600 14.1500 -0.0900 -0.6360

保德信全球資源基金 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628

保德信全球優質股息成長基金 11.8800 11.9400 -0.0600 -0.5025

保德信全球醫療生化基金 24.7100 24.8000 -0.0900 -0.3629

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0410 10.0836 -0.0426 -0.4225

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3217 10.3212 0.0005 0.0048

保德信亞太基金 19.0800 19.1300 -0.0500 -0.2614

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4944 9.5285 -0.0341 -0.3579

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3383 10.3390 -0.0007 -0.0068

保德信店頭市場基金 26.8700 26.9500 -0.0800 -0.2969

保德信拉丁美洲基金 8.1500 8.2700 -0.1200 -1.4510

保德信金平衡基金 22.2500 22.3200 -0.0700 -0.3136

保德信金滿意基金 31.0300 31.3000 -0.2700 -0.8626

保德信科技島基金 16.2100 16.3200 -0.1100 -0.6740

保德信高成長基金 68.0100 68.3500 -0.3400 -0.4974

保德信第一基金 19.5200 19.6200 -0.1000 -0.5097

保德信貨幣市場基金 15.4384 15.4382 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0600 9.1000 -0.0400 -0.4396

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7575 9.7964 -0.0389 -0.3971

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9488 9.9410 0.0078 0.0785

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7048 8.7717 -0.0669 -0.7627

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0464 10.0693 -0.0229 -0.2274

保德信新興趨勢組合基金 10.5100 10.5700 -0.0600 -0.5676

保德信瑞騰基金 15.1114 15.1090 0.0024 0.0159

保德信歐洲組合基金 9.8100 9.8600 -0.0500 -0.5071

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1174 2.1181 -0.0007 -0.0331

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2756 2.2764 -0.0008 -0.0351

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3475 0.3473 0.0002 0.0576

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3743 0.3742 0.0001 0.0267

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3411 10.3488 -0.0077 -0.0744

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1498 11.1575 -0.0077 -0.0690

施羅德世界資源基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3022 8.3074 -0.0052 -0.0626

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1586 10.1649 -0.0063 -0.0620

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4535 11.4533 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.2200 12.3000 -0.0800 -0.6504

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337

柏瑞巨人基金 9.3800 9.4300 -0.0500 -0.5302

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4291 13.4290 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.1400 13.1600 -0.0200 -0.1520

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2001 12.2061 -0.0060 -0.0492

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3733 8.3774 -0.0041 -0.0489

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2300 11.2500 -0.0200 -0.1778

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186

柏瑞拉丁美洲基金 9.7300 9.9000 -0.1700 -1.7172

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1076 11.1329 -0.0253 -0.2273

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5992 8.6188 -0.0196 -0.2274

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4181 10.4196 -0.0015 -0.0144

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7379 9.7393 -0.0014 -0.0144

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5917 11.5992 -0.0075 -0.0647

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3490 9.3551 -0.0061 -0.0652

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1400 15.1800 -0.0400 -0.2635

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0663 13.0781 -0.0118 -0.0902

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4900 13.5300 -0.0400 -0.2956

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰平衡基金 19.3500 19.2400 0.1100 0.5717

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.8200 16.9200 -0.1000 -0.5910

第一金小型精選基金 20.7000 20.7200 -0.0200 -0.0965

第一金中國世紀基金 7.5600 7.6200 -0.0600 -0.7874

第一金中概平衡基金 17.7700 17.8600 -0.0900 -0.5039

第一金台灣成長基金 7.5500 7.6300 -0.0800 -1.0485

第一金台灣貨幣市場基金 14.9250 14.9247 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.2050 174.2020 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.5900 16.6700 -0.0800 -0.4799

第一金全球不動產證券化基金A 7.0212 7.0767 -0.0555 -0.7843

第一金全球不動產證券化基金B 5.6607 5.7055 -0.0448 -0.7852

第一金全球台商基金 10.9900 10.8700 0.1200 1.1040

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6455 9.6626 -0.0171 -0.1770

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2950 9.3115 -0.0165 -0.1772

第一金全球品牌基金 11.8600 11.9200 -0.0600 -0.5034

第一金全球高收益債券基金A 13.9672 13.9646 0.0026 0.0186

第一金全球高收益債券基金B 11.0821 11.0801 0.0020 0.0181

第一金全球資源基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869

第一金亞洲科技基金 13.6400 13.6400 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 9.8000 9.8500 -0.0500 -0.5076

第一金店頭市場基金 6.9000 6.9300 -0.0300 -0.4329

第一金馬來西亞基金 12.5600 12.4800 0.0800 0.6410

第一金創新趨勢基金 11.8400 11.9500 -0.1100 -0.9205

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5076 9.5161 -0.0085 -0.0893

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4309 8.4385 -0.0076 -0.0901

第一金萬得福基金 11.4900 11.5700 -0.0800 -0.6914

第一金電子基金 21.5500 21.6500 -0.1000 -0.4619

第一金旗艦基金 10.2200 10.0600 0.1600 1.5905

第一金福元基金 7.4200 7.5000 -0.0800 -1.0667

第一金福王基金 11.8200 11.8900 -0.0700 -0.5887

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938

統一大滿貫基金 21.5100 21.7200 -0.2100 -0.9669

統一大龍印基金 12.8600 12.8400 0.0200 0.1558

統一中小基金 14.8400 14.8500 -0.0100 -0.0673

統一台灣動力基金 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012

統一全天候基金 56.6900 56.8800 -0.1900 -0.3340

統一全球債券組合基金 11.3193 11.3317 -0.0124 -0.1094

統一亞太基金 22.6500 22.6300 0.0200 0.0884

統一亞洲大金磚基金 10.9600 10.9700 -0.0100 -0.0912

統一奔騰基金 33.9000 33.9200 -0.0200 -0.0590

統一強棒貨幣市場基金 16.3224 16.3221 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.0200 17.0400 -0.0200 -0.1174

統一統信基金 20.7600 20.8700 -0.1100 -0.5271

統一黑馬基金 33.6200 33.5900 0.0300 0.0893

統一新亞洲科技能源基金 11.8400 11.9500 -0.1100 -0.9205

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9716 9.9748 -0.0032 -0.0321

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9716 9.9748 -0.0032 -0.0321

統一經建基金 23.7700 23.9600 -0.1900 -0.7930

統一龍馬基金 38.9600 39.2500 -0.2900 -0.7389

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899

凱基台商天下基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 17.7300 17.8600 -0.1300 -0.7279

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7872 9.7970 -0.0098 -0.1000

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3054 9.3146 -0.0092 -0.0988

凱基亞洲四金磚基金 13.0100 13.0900 -0.0800 -0.6112

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3298 11.3296 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.9600 18.1200 -0.1600 -0.8830

凱基雲端趨勢基金 11.8600 11.9800 -0.1200 -1.0017

凱基新興市場中小基金 12.0800 12.1600 -0.0800 -0.6579

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9667 9.9720 -0.0053 -0.0532

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9667 9.9720 -0.0053 -0.0532

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192

凱基資源國基金 8.7100 8.7700 -0.0600 -0.6842

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富邦上証180基金 20.1700 20.0500 0.1200 0.5985

富邦大中華成長基金 5.0600 5.0900 -0.0300 -0.5894

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2409 10.2443 -0.0034 -0.0332

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1483 10.1517 -0.0034 -0.0335

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1477 10.1444 0.0033 0.0325

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0985 10.0952 0.0033 0.0327

富邦丰益債券組合基金 9.3805 9.3780 0.0025 0.0267

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.9200 29.9800 -0.0600 -0.2001

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.9100 34.1600 -0.2500 -0.7319

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.9300 34.2600 -0.3300 -0.9632

富邦台灣心基金 14.8100 14.8200 -0.0100 -0.0675

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7700 12.8000 -0.0300 -0.2344

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5500 10.5700 -0.0200 -0.1892

富邦台灣釆吉50基金 32.2300 32.5500 -0.3200 -0.9831

富邦台灣科技指數基金 33.6300 34.1300 -0.5000 -1.4650

富邦台灣鳳凰基金 594.8000 594.1900 0.6100 0.1027

富邦全球不動產基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6114 10.6273 -0.0159 -0.1496

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9396 9.9545 -0.0149 -0.1497

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3297 15.3295 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.5700 45.6300 -0.0600 -0.1315

富邦冠軍基金 22.8700 22.9200 -0.0500 -0.2182

富邦科技基金 16.6700 16.7600 -0.0900 -0.5370

富邦高成長基金 16.8000 16.8000 0.0000 0.0000

富邦富邦基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0907 11.0916 -0.0009 -0.0081

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4475 10.4484 -0.0009 -0.0086

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4810 10.4819 -0.0009 -0.0086

富邦新興亞洲高成長基金 9.2800 9.3400 -0.0600 -0.6424

富邦農糧精選基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000

富邦精準基金 38.2300 38.3600 -0.1300 -0.3389

富邦精銳中小基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107

富邦價值基金 16.3900 16.3700 0.0200 0.1222

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.0800 21.2200 -0.1400 -0.6598

富達卓越領航全球組合基金 10.9300 11.0100 -0.0800 -0.7266

富達動力領航組合基金 11.3100 11.3700 -0.0600 -0.5277

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.0600 11.1800 -0.1200 -1.0734

富蘭克林華美中華基金 12.3200 12.4300 -0.1100 -0.8850

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.8200 10.9100 -0.0900 -0.8249

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.2600 12.3200 -0.0600 -0.4870

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7073 9.7068 0.0005 0.0052

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8620 9.8615 0.0005 0.0051

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9600 9.9402 0.0198 0.1992

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0092 9.9892 0.0200 0.2002

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4007 10.3969 0.0038 0.0366

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1286 11.1246 0.0040 0.0360

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9520 9.9324 0.0196 0.1973

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0007 9.9808 0.0199 0.1994

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7511 10.7544 -0.0033 -0.0307

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6772 13.6814 -0.0042 -0.0307

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1975 10.2232 -0.0257 -0.2514

富蘭克林華美第一富基金 24.5800 24.7200 -0.1400 -0.5663

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0728 10.0727 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8874 8.9478 -0.0604 -0.6750

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4336 9.4279 0.0057 0.0605

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3881 9.3893 -0.0012 -0.0128

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0859 11.0873 -0.0014 -0.0126

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1158 10.1153 0.0005 0.0049

復華人生目標基金 21.8044 21.9120 -0.1076 -0.4911

復華大中華中小策略基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480

復華中小精選基金 32.2000 32.4200 -0.2200 -0.6786

復華全方位基金 15.5800 15.6600 -0.0800 -0.5109

復華全球大趨勢基金 14.6500 14.7800 -0.1300 -0.8796

復華全球平衡基金 15.8000 15.8800 -0.0800 -0.5038

復華全球原物料基金 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263

復華全球消費基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002

復華全球短期收益基金 11.0387 11.0367 0.0020 0.0181

復華全球債券基金 12.7167 12.7290 -0.0123 -0.0966

復華全球債券組合基金 13.7000 13.7100 -0.0100 -0.0729

復華全球資產證券化基金A 11.0700 11.1900 -0.1200 -1.0724

復華全球資產證券化基金B 8.6300 8.7300 -0.1000 -1.1455

復華有利貨幣市場基金 13.1774 13.1772 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9400 11.9700 -0.0300 -0.2506

復華亞太成長基金 10.3400 10.3900 -0.0500 -0.4812

復華東協世紀基金 12.5600 12.5900 -0.0300 -0.2383

復華南非幣2017保本基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.8200 -0.0500 -0.5092

復華南非幣長期收益基金B 9.2000 9.2500 -0.0500 -0.5405

復華南非幣短期收益基金A 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 9.9200 9.9700 -0.0500 -0.5015

復華神盾基金 14.9359 15.0108 -0.0749 -0.4990

復華高成長基金 32.0600 32.2200 -0.1600 -0.4966

復華高益策略組合基金 12.4900 12.4900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1299 14.1296 0.0003 0.0021

復華復華基金 11.2900 11.4000 -0.1100 -0.9649

復華華人世紀基金 13.4100 13.4400 -0.0300 -0.2232

復華傳家二號基金 17.0281 17.0981 -0.0700 -0.4094

復華傳家基金 15.4133 15.4685 -0.0552 -0.3569

復華奧林匹克全球組合基金 14.6800 14.6900 -0.0100 -0.0681

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0200 12.0300 -0.0100 -0.0831

復華新興人民幣債券基金A 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

復華新興市場高收益債券基金B 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933

復華滬深300 A股基金 14.8200 14.7400 0.0800 0.5427

復華數位經濟基金 24.1700 24.3100 -0.1400 -0.5759

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5720 10.5740 -0.0020 -0.0189

惠理康和台灣紅不讓基金 14.3500 14.4400 -0.0900 -0.6233

惠理康和兩岸價值基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.5700 15.6300 -0.0600 -0.3839

景順台灣科技基金 22.5300 22.7500 -0.2200 -0.9670

景順台灣精選成長基金 25.8800 25.9900 -0.1100 -0.4232

景順平衡基金 10.3200 10.3800 -0.0600 -0.5780

景順全球科技基金 11.1000 11.1100 -0.0100 -0.0900

景順全球康健基金 16.1300 16.1200 0.0100 0.0620

景順貨幣市場基金 15.6578 15.6576 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.6000 28.7800 -0.1800 -0.6254

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2967 10.2828 0.0139 0.1352

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.2239 10.2098 0.0141 0.1381

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2740 10.2601 0.0139 0.1355

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2237 10.2097 0.0140 0.1371

華南永昌中小型基金 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146

華南永昌台灣精選基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124

華南永昌永昌基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829

華南永昌全球亨利組合基金 13.5592 13.5643 -0.0051 -0.0376

華南永昌全球神農水資源基金 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2700 6.3100 -0.0400 -0.6339

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6600 5.7000 -0.0400 -0.7018

華南永昌全球精品基金 12.8700 12.9600 -0.0900 -0.6944

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3144 9.3201 -0.0057 -0.0612

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1681 10.1743 -0.0062 -0.0609

華南永昌前瞻科技基金 11.9000 11.9300 -0.0300 -0.2515

華南永昌黃河世紀基金 7.7500 7.7100 0.0400 0.5188

華南永昌愛台灣基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9135 15.9133 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.5235 14.5476 -0.0241 -0.1657

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7189 11.7188 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.2000 21.4200 -0.2200 -1.0271

華頓台灣基金 18.1500 18.3400 -0.1900 -1.0360

華頓平安貨幣市場基金 11.2858 11.2856 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7400 12.8000 -0.0600 -0.4688

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0380 10.0500 -0.0120 -0.1194

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0380 10.0500 -0.0120 -0.1194

華頓全球高收益債券基金A 12.3682 12.3701 -0.0019 -0.0154

華頓全球高收益債券基金B 10.4056 10.4072 -0.0016 -0.0154

華頓全球黑鑽油源基金 6.4500 6.4900 -0.0400 -0.6163

華頓全球新星股票基金 6.6900 6.7100 -0.0200 -0.2981

華頓典範科技基金 8.3500 8.4300 -0.0800 -0.9490

華頓新興亞太債券基金A 10.0829 10.0765 0.0064 0.0635

華頓新興亞太債券基金B 9.4559 9.4498 0.0061 0.0646

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321

匯豐中國動力基金 11.9100 11.9800 -0.0700 -0.5843

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2701 2.2701 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2379 2.2379 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1523 11.1434 0.0089 0.0799

匯豐五福全球債券組合基金 12.3969 12.3934 0.0035 0.0282

匯豐太平洋精典基金 13.9600 13.9500 0.0100 0.0717

匯豐台灣精典基金 17.1800 17.3100 -0.1300 -0.7510

匯豐全球新富基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726

匯豐全球趨勢組合基金 10.1000 10.1700 -0.0700 -0.6883

匯豐全球關鍵資源基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541

匯豐安富基金 20.8000 20.8900 -0.0900 -0.4308

匯豐成功基金 32.4700 32.6400 -0.1700 -0.5208

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5144 9.5096 0.0048 0.0505

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9018 10.8971 0.0047 0.0431

匯豐拉丁美洲基金 9.0700 9.2400 -0.1700 -1.8398

匯豐金磚動力基金 11.4300 11.5200 -0.0900 -0.7813

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7910 14.7908 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6278 15.6276 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5500 5.5900 -0.0400 -0.7156

匯豐新鑽動力基金 9.5500 9.5900 -0.0400 -0.4171

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8345 7.8721 -0.0376 -0.4776

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6669 9.7046 -0.0377 -0.3885

匯豐龍鳳基金 36.2900 36.5800 -0.2900 -0.7928

匯豐龍騰電子基金 22.1000 22.3600 -0.2600 -1.1628

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7121 11.7051 0.0070 0.0598

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.6100 14.6900 -0.0800 -0.5446

新光中國成長基金 9.7400 9.7700 -0.0300 -0.3071

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5510 17.5509 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 16.7700 16.7900 -0.0200 -0.1191

新光吉星貨幣市場基金 15.1417 15.1415 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965

新光亞洲精選基金 23.7000 23.7200 -0.0200 -0.0843

新光兩岸優勢基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

新光店頭基金 18.8200 18.8700 -0.0500 -0.2650

新光國家建設基金 17.7700 17.8800 -0.1100 -0.6152

新光創新科技基金 10.8100 10.9100 -0.1000 -0.9166

新光傳產優勢基金 10.1600 10.2100 -0.0500 -0.4897

新光新興星鑽基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 12.3498 12.3871 -0.0373 -0.3011

新光增長收益基金 9.7300 9.8100 -0.0800 -0.8155

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3300 5.3600 -0.0300 -0.5597

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4300 8.5100 -0.0800 -0.9401

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6122 11.6159 -0.0037 -0.0319

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8056 9.8088 -0.0032 -0.0326

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.9100 9.8500 0.0600 0.6091

群益中小型股基金 33.7600 33.9400 -0.1800 -0.5304

群益台股指數基金 12.0400 12.1240 -0.0840 -0.6928

群益平衡王基金 18.4850 18.5439 -0.0589 -0.3176

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.8800 -0.0600 -0.8721

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4500 5.5000 -0.0500 -0.9091

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3759 9.3892 -0.0133 -0.1417

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8247 8.8372 -0.0125 -0.1415

群益印巴雙星基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750

群益印度中小基金 7.2900 7.2300 0.0600 0.8299

群益多利策略組合基金 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896

群益多重收益組合基金 12.6800 12.6700 0.0100 0.0789

群益多重資產組合基金 12.5800 12.6400 -0.0600 -0.4747

群益安家基金 16.1718 16.2058 -0.0340 -0.2098

群益安穩貨幣市場基金 15.7521 15.7518 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.5400 9.5000 0.0400 0.4211

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8200 13.8400 -0.0200 -0.1445

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5727 9.5907 -0.0180 -0.1877

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9895 9.0064 -0.0169 -0.1876

群益店頭市場基金 55.3500 55.4100 -0.0600 -0.1083

群益東方盛世基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059

群益東協成長基金 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985

群益長安基金 17.5300 17.5500 -0.0200 -0.1140

群益真善美基金 16.3612 16.4035 -0.0423 -0.2579

群益馬拉松基金 75.0300 75.6200 -0.5900 -0.7802

群益創新科技基金 21.2600 21.4100 -0.1500 -0.7006

群益華夏盛世基金 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768

群益奧斯卡基金 18.8400 18.9600 -0.1200 -0.6329

群益新興大消費基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109

群益新興金鑽基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256

群益葛萊美基金 14.8100 14.8600 -0.0500 -0.3365

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德信大發基金 22.1800 22.3500 -0.1700 -0.7606

德信中國精選成長基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191

德信台灣主流中小基金 12.2100 12.2800 -0.0700 -0.5700

德信新興股票組合基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

德信萬保貨幣市場基金 11.6898 11.6896 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9388 10.9538 -0.0150 -0.1369

德信數位時代基金 18.4500 18.6000 -0.1500 -0.8065

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德盛台灣大壩基金 12.8500 12.9000 -0.0500 -0.3876

德盛全球生技大壩基金 24.8600 24.8700 -0.0100 -0.0402

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3400 12.3700 -0.0300 -0.2425

德盛安聯中國策略增長基金 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853

德盛安聯台灣好息富基金 10.5700 10.6300 -0.0600 -0.5644

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2214 12.2212 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.1500 14.1800 -0.0300 -0.2116

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7451 13.7371 0.0080 0.0582

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0903 11.0823 0.0080 0.0722

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3729 10.3654 0.0075 0.0724

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7878 11.7877 0.0001 0.0009

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6809 11.6808 0.0001 0.0009

德盛安聯全球新興市場基金 15.8100 15.9200 -0.1100 -0.6910

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5600 8.6200 -0.0600 -0.6961

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.0300 9.0800 -0.0500 -0.5507

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9600 18.9100 0.0500 0.2644

德盛科技大壩基金 17.9500 18.0800 -0.1300 -0.7190

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4179 11.4177 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7500 16.8400 -0.0900 -0.5344

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9800 19.0600 -0.0800 -0.4197

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2500 9.2900 -0.0400 -0.4306

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8800 10.9200 -0.0400 -0.3663

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1755 9.1665 0.0090 0.0982

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8770 10.8663 0.0107 0.0985

德銀遠東DWS科技基金 14.4600 14.6400 -0.1800 -1.2295

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摩根大歐洲基金 15.7400 15.8800 -0.1400 -0.8816

摩根中小基金 17.7000 17.5400 0.1600 0.9122

摩根中美G2新勢力基金 10.9600 11.0000 -0.0400 -0.3636

摩根中國A股基金 10.4100 10.5000 -0.0900 -0.8571

摩根中國亮點基金 9.8400 9.9000 -0.0600 -0.6061

摩根台灣金磚基金 14.0300 13.9400 0.0900 0.6456

摩根台灣基金 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997

摩根台灣貨幣市場基金 16.0711 16.0709 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.2300 16.0900 0.1400 0.8701

摩根台灣增長基金 36.9800 37.1000 -0.1200 -0.3235

摩根平衡基金 24.4100 24.4700 -0.0600 -0.2452

摩根全球α基金 14.1600 14.2600 -0.1000 -0.7013

摩根全球平衡基金 14.6485 14.6873 -0.0388 -0.2642

摩根全球通網基金 4.0300 4.0500 -0.0200 -0.4938

摩根全球發現基金 9.6900 9.7500 -0.0600 -0.6154

摩根安家理財基金 10.9915 10.9913 0.0002 0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0847 11.1090 -0.0243 -0.2187

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7011 11.7267 -0.0256 -0.2183

摩根亞洲基金 38.8400 38.8300 0.0100 0.0258

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1425 10.1360 0.0065 0.0641

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4375 11.4302 0.0073 0.0639

摩根東方內需機會基金 12.2000 12.2100 -0.0100 -0.0819

摩根東方科技基金 20.3000 20.3300 -0.0300 -0.1476

摩根金龍收成基金 15.3300 15.3600 -0.0300 -0.1953

摩根神龍平衡基金 12.7000 12.7100 -0.0100 -0.0787

摩根第一貨幣市場基金 14.8325 14.8323 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5400 9.6200 -0.0800 -0.8316

摩根新金磚五國基金 9.8600 9.9500 -0.0900 -0.9045

摩根新絲路基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179

摩根新興35基金 11.0700 11.1100 -0.0400 -0.3600

摩根新興日本基金 18.9700 19.1200 -0.1500 -0.7845

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3082 9.3106 -0.0024 -0.0258

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4842 10.4870 -0.0028 -0.0267

摩根新興科技基金 33.1400 33.5400 -0.4000 -1.1926

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4949 9.4973 -0.0024 -0.0253

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9471 9.9496 -0.0025 -0.0251

摩根資源活力股票基金 4.9400 4.9500 -0.0100 -0.2020

摩根價值成長基金 14.5000 14.5300 -0.0300 -0.2065

摩根龍揚基金 23.1800 23.2400 -0.0600 -0.2582

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3046 10.2975 0.0071 0.0690

摩根總收益組合基金-累積型 10.6762 10.6689 0.0073 0.0684

摩根縱橫台商基金 9.7900 9.6900 0.1000 1.0320

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聯邦中國龍基金 15.3600 15.4300 -0.0700 -0.4537

聯邦金鑽平衡基金 12.9370 12.9493 -0.0123 -0.0950

聯邦貨幣市場基金 12.9004 12.9002 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.3400 8.3700 -0.0300 -0.3584

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6547 14.6596 -0.0049 -0.0334

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1015 10.1035 -0.0020 -0.0198

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5493 9.5511 -0.0018 -0.0189

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聯博大利基金 25.0700 25.3600 -0.2900 -1.1435

聯博亞太地產基金-A類型 11.4600 11.5800 -0.1200 -1.0363

聯博亞太地產基金-B類型 8.8800 8.9700 -0.0900 -1.0033

聯博貨幣市場基金 14.7609 14.7607 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6651 9.6679 -0.0028 -0.0290

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4831 9.4858 -0.0027 -0.0285

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瀚亞中小型股基金 13.0300 13.1400 -0.1100 -0.8371

瀚亞中國基金 11.6900 11.7300 -0.0400 -0.3410

瀚亞巴西基金 6.2300 6.2100 0.0200 0.3221

瀚亞外銷基金 27.2600 27.4900 -0.2300 -0.8367

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1406 12.1418 -0.0012 -0.0099

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1310 10.1320 -0.0010 -0.0099

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1412 12.1424 -0.0012 -0.0099

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8500 12.9400 -0.0900 -0.6955

瀚亞印度基金 15.9100 15.7800 0.1300 0.8238

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9700 9.0300 -0.0600 -0.6645

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901

瀚亞亞太高股息基金 13.1600 13.1800 -0.0200 -0.1518

瀚亞亞太基礎建設基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000

瀚亞非洲基金 19.8100 19.9000 -0.0900 -0.4523

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2806 13.2803 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 13.5000 13.5600 -0.0600 -0.4425

瀚亞高科技基金 38.9200 39.4400 -0.5200 -1.3185

瀚亞理財通基金 19.0200 19.1300 -0.1100 -0.5750

瀚亞菁華基金 16.1000 16.1800 -0.0800 -0.4944

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7602 9.7647 -0.0045 -0.0461

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1447 9.1490 -0.0043 -0.0470

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9809 9.9975 -0.0166 -0.1660

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9809 9.9975 -0.0166 -0.1660

瀚亞電通網基金 9.5900 9.7200 -0.1300 -1.3375

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5639 12.5471 0.0168 0.1339

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3399 12.3233 0.0166 0.1347

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8500 12.9100 -0.0600 -0.4648

瀚亞歐洲基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.2468 12.2788 -0.0320 -0.2606

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.2452 12.2783 -0.0331 -0.2696

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0411 10.0559 -0.0148 -0.1472

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5660 9.5801 -0.0141 -0.1472

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