[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/11/19 102/11/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.4800 9.3000 0.1800 1.9355

中國信託台灣活力基金 7.3500 7.2500 0.1000 1.3793

中國信託台灣優勢基金 10.5000 10.3900 0.1100 1.0587

中國信託全球固定收益組合基金 13.7568 13.7378 0.0190 0.1383

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9993 9.9944 0.0049 0.0490

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9993 9.9944 0.0049 0.0490

中國信託東方精選基金 7.7200 7.6200 0.1000 1.3123

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0662 13.0659 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7568 10.7566 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1547 12.1036 0.0511 0.4222

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元大寶來2001基金 39.2400 38.8100 0.4300 1.1080

元大寶來上證50基金 19.0400 19.2400 -0.2000 -1.0395

元大寶來大中華價值指數基金 13.4430 13.1590 0.2840 2.1582

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1500 0.0200 0.9302

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5400 10.4400 0.1000 0.9579

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7578 10.7516 0.0062 0.0577

元大寶來巴西指數基金 6.8500 6.6100 0.2400 3.6309

元大寶來巴菲特基金 19.2800 18.9800 0.3000 1.5806

元大寶來台股指數基金 9.7480 9.6670 0.0810 0.8379

元大寶來台商收成基金 21.2600 21.1300 0.1300 0.6152

元大寶來台灣中型100基金 29.4000 29.0700 0.3300 1.1352

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3110 16.1730 0.1380 0.8533

元大寶來台灣卓越50基金 56.7600 56.3000 0.4600 0.8171

元大寶來台灣金融基金 13.9500 13.9000 0.0500 0.3597

元大寶來台灣高股息基金 22.4500 22.1500 0.3000 1.3544

元大寶來台灣電子科技基金 24.1400 23.8900 0.2500 1.0465

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.1100 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7100 10.7800 -0.0700 -0.6494

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1800 8.2300 -0.0500 -0.6075

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9900 5.9900 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7900 7.8300 -0.0400 -0.5109

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6400 6.6700 -0.0300 -0.4498

元大寶來全球成長基金 17.0900 17.1100 -0.0200 -0.1169

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0027 8.9287 0.0740 0.8288

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7213 7.6577 0.0636 0.8305

元大寶來全球通訊基金 5.1300 5.1400 -0.0100 -0.1946

元大寶來全球短期收益基金 10.0180 10.0081 0.0099 0.0989

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5900 12.4700 0.1200 0.9623

元大寶來全球農業商機基金 16.2700 16.3100 -0.0400 -0.2453

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

元大寶來印尼指數基金 8.0910 7.8170 0.2740 3.5052

元大寶來印度指數基金 7.0360 6.8100 0.2260 3.3187

元大寶來印度基金 7.6800 7.5000 0.1800 2.4000

元大寶來多元基金 11.4900 11.3700 0.1200 1.0554

元大寶來多多基金 14.2300 14.0000 0.2300 1.6429

元大寶來多福基金 43.3700 42.7500 0.6200 1.4503

元大寶來亞太成長基金 11.0000 10.9000 0.1000 0.9174

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8091 8.7992 0.0099 0.1125

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6309 8.6213 0.0096 0.1114

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610

元大寶來卓越基金 33.8400 33.3400 0.5000 1.4997

元大寶來店頭基金 6.5600 6.4900 0.0700 1.0786

元大寶來泛歐成長基金 9.4800 9.4200 0.0600 0.6369

元大寶來矽谷基金 10.4800 10.3100 0.1700 1.6489

元大寶來高科技基金 10.7200 10.5600 0.1600 1.5152

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9198 15.9196 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7391 11.7389 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.9300 11.8200 0.1100 0.9306

元大寶來華夏中小基金 7.2900 7.0900 0.2000 2.8209

元大寶來新中國基金 8.0700 7.9000 0.1700 2.1519

元大寶來新主流基金 15.9700 15.7900 0.1800 1.1400

元大寶來新台灣基金 31.7600 31.5600 0.2000 0.6337

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6600 11.5100 0.1500 1.3032

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3082 10.2775 0.0307 0.2987

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4130 9.3849 0.0281 0.2994

元大寶來新興亞洲基金 8.7500 8.6200 0.1300 1.5081

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1200 10.0100 0.1100 1.0989

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7985 14.7982 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.9500 23.6800 0.2700 1.1402

元大寶來精準中小基金 15.8700 15.6300 0.2400 1.5355

元大寶來摩臺基金 28.3400 28.1000 0.2400 0.8541

元大寶來標智滬深300基金 13.0900 13.2100 -0.1200 -0.9084

元大寶來績效基金 29.3500 29.0200 0.3300 1.1372

元大寶來雙盈基金 20.6900 20.4400 0.2500 1.2231

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日盛MIT主流基金 10.0600 9.8900 0.1700 1.7189

日盛上選基金 18.9400 18.5700 0.3700 1.9925

日盛大中華基金 6.0700 5.9400 0.1300 2.1886

日盛小而美基金 13.8700 13.7000 0.1700 1.2409

日盛中國內需動力基金 10.2200 9.8500 0.3700 3.7564

日盛日盛基金 9.3700 9.2200 0.1500 1.6269

日盛全球抗暖化基金 7.9600 7.9900 -0.0300 -0.3755

日盛全球新興債券基金A 10.0600 10.0219 0.0381 0.3802

日盛全球新興債券基金B 9.9626 9.9248 0.0378 0.3809

日盛亞洲星鑽基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7411 10.7162 0.0249 0.2324

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9950 9.9720 0.0230 0.2307

日盛金緻招牌組合基金 9.6910 9.6700 0.0210 0.2172

日盛首選基金 9.4900 9.3100 0.1800 1.9334

日盛高科技基金 8.8300 8.6300 0.2000 2.3175

日盛貨幣市場基金 14.4467 14.4464 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.1100 25.7500 0.3600 1.3981

日盛精選五虎基金 25.4600 25.1400 0.3200 1.2729

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台新1699貨幣市場基金 13.2031 13.2029 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.7800 18.4700 0.3100 1.6784

台新大中華基金 9.6900 9.4300 0.2600 2.7572

台新大眾基金 18.8400 18.6000 0.2400 1.2903

台新大眾貨幣市場基金 13.8665 13.8663 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.7300 22.3400 0.3900 1.7458

台新中國精選中小基金 9.7800 9.5100 0.2700 2.8391

台新主流基金 14.1100 13.9000 0.2100 1.5108

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5800 14.6900 -0.1100 -0.7488

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8800 13.9900 -0.1100 -0.7863

台新印度基金 9.0800 8.8700 0.2100 2.3675

台新亞美短期債券基金 10.0141 10.0087 0.0054 0.0540

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6087 9.5915 0.0172 0.1793

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2700 10.2516 0.0184 0.1795

台新真吉利貨幣市場基金 10.8718 10.8717 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.2961 20.0866 0.2095 1.0430

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8790 9.8406 0.0384 0.3902

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8789 9.8406 0.0383 0.3892

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5200 7.3500 0.1700 2.3129

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2900 8.1600 0.1300 1.5931

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9710 8.0000 -0.0290 -0.3625

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7440 10.7600 -0.0160 -0.1487

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7000 12.5700 0.1300 1.0342

未來資產全球大消費基金 11.3400 11.3200 0.0200 0.1767

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6500 10.6064 0.0436 0.4111

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6500 10.6064 0.0436 0.4111

未來資產亞洲新富基金 13.3700 13.2300 0.1400 1.0582

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3206 12.3204 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6500 7.5500 0.1000 1.3245

未來資產新興市場債券基金A 9.5628 9.5325 0.0303 0.3179

未來資產新興市場債券基金B 9.5627 9.5325 0.0302 0.3168

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8900 11.9000 -0.0100 -0.0840

未來資產環球債券基金A 9.8523 9.8341 0.0182 0.1851

未來資產環球債券基金B 9.5319 9.5143 0.0176 0.1850

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永豐大中華基金 9.1100 9.0200 0.0900 0.9978

永豐中小基金 33.9400 33.7000 0.2400 0.7122

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1412 2.1372 0.0040 0.1872

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1831 2.1789 0.0042 0.1928

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5427 10.5270 0.0157 0.1491

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5427 10.5270 0.0157 0.1491

永豐中國經濟建設基金 12.6400 12.4000 0.2400 1.9355

永豐中概平衡基金 29.1100 28.8500 0.2600 0.9012

永豐主流品牌基金 13.6600 13.6200 0.0400 0.2937

永豐永豐基金 29.9000 29.6900 0.2100 0.7073

永豐全球平衡組合基金 12.0800 12.0400 0.0400 0.3322

永豐全球投資等級債券基金 10.5564 10.5395 0.0169 0.1604

永豐全球債券組合基金 10.4659 10.4455 0.0204 0.1953

永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5000 0.0800 1.0667

永豐亞洲民生消費基金 10.7300 10.6700 0.0600 0.5623

永豐高科技基金 13.3500 13.1300 0.2200 1.6756

永豐貨幣市場基金 13.6068 13.6066 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3598 9.3298 0.0300 0.3216

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6659 9.6349 0.0310 0.3218

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2396 9.2220 0.0176 0.1909

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6863 10.6659 0.0204 0.1913

永豐滬深300紅利指數基金 10.4200 10.1000 0.3200 3.1683

永豐臺灣加權ETF基金 41.3700 41.0200 0.3500 0.8532

永豐領航科技基金 16.4300 16.1200 0.3100 1.9231

永豐環球趨勢資源基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336

永豐趨勢平衡基金 30.9300 30.6800 0.2500 0.8149

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兆豐國際萬全基金 15.2300 15.2000 0.0300 0.1974

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1500 10.0400 0.1100 1.0956

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4262 10.4163 0.0099 0.0950

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8353 9.8259 0.0094 0.0957

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5200 9.3500 0.1700 1.8182

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0939 10.0653 0.0286 0.2841

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0939 10.0653 0.0286 0.2841

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安多利永利貨幣市場基金 12.6731 12.6730 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 7.0400 6.9500 0.0900 1.2950

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安泰INGｅ科技基金 12.1800 11.9000 0.2800 2.3529

安泰ING中小基金 30.0100 29.5700 0.4400 1.4880

安泰ING中國機會基金 10.4100 10.1700 0.2400 2.3599

安泰ING巴西基金 6.9200 6.7100 0.2100 3.1297

安泰ING日本基金 9.4600 9.4200 0.0400 0.4246

安泰ING台灣高股息基金 16.2000 15.9800 0.2200 1.3767

安泰ING台灣運籌基金 21.1100 20.8800 0.2300 1.1015

安泰ING平衡基金 14.1200 13.9800 0.1400 1.0014

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6600 11.7100 -0.0500 -0.4270

安泰ING全球生技醫療基金 13.1000 13.2300 -0.1300 -0.9826

安泰ING全球品牌基金 21.9900 21.8900 0.1000 0.4568

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9248 8.8979 0.0269 0.3023

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6245 10.5924 0.0321 0.3031

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5900 7.5800 0.0100 0.1319

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5700 13.6000 -0.0300 -0.2206

安泰ING全球高股息基金累積型 16.0000 16.0300 -0.0300 -0.1872

安泰ING成長基金 20.7400 20.4700 0.2700 1.3190

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1600 11.0500 0.1100 0.9955

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0539 10.0399 0.0140 0.1394

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4191 11.4032 0.0159 0.1394

安泰ING金磚七國基金 9.3900 9.2000 0.1900 2.0652

安泰ING泰國基金 38.8400 38.6600 0.1800 0.4656

安泰ING高科技基金 6.0400 5.9100 0.1300 2.1997

安泰ING貨幣市場基金 15.9305 15.9303 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.6100 16.5700 0.0400 0.2414

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1683 9.1543 0.0140 0.1529

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7124 10.6960 0.0164 0.1533

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7700 8.6900 0.0800 0.9206

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0300 7.9000 0.1300 1.6456

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9343 11.9342 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4800 9.4400 0.0400 0.4237

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7500 11.7000 0.0500 0.4274

安泰ING積極成長基金 8.6700 8.5500 0.1200 1.4035

安泰ING優質基金 24.0800 23.6900 0.3900 1.6463

安泰ING環球基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

安泰ING鴻利基金 14.6400 14.5200 0.1200 0.8265

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6707 16.6705 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.6200 14.4100 0.2100 1.4573

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.1700 9.0600 0.1100 1.2141

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4600 7.2700 0.1900 2.6135

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1800 12.1300 0.0500 0.4122

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3692 12.3554 0.0138 0.1117

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4031 68.3808 0.0223 0.0326

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2422 11.2276 0.0146 0.1300

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0808 65.0612 0.0196 0.0301

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6760 10.6621 0.0139 0.1304

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1724 2.1720 0.0004 0.0184

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5497 10.5415 0.0082 0.0778

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0731 2.0728 0.0003 0.0145

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1043 10.0970 0.0073 0.0723

宏利台灣動力基金 16.5400 16.3200 0.2200 1.3480

宏利全球債券組合基金 12.3390 12.3337 0.0053 0.0430

宏利亞太入息債券基金A 11.2337 11.2178 0.0159 0.1417

宏利亞太入息債券基金B 9.6889 9.6752 0.0137 0.1416

宏利亞太中小企業基金 17.2000 17.2500 -0.0500 -0.2899

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6272 63.6256 0.0016 0.0025

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4827 10.4705 0.0122 0.1165

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5074 10.5011 0.0063 0.0600

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7464 8.7411 0.0053 0.0606

宏利萬利貨幣市場基金 13.4538 13.4536 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.4700 8.3000 0.1700 2.0482

宏利臺灣高股息基金 18.1100 17.9000 0.2100 1.1732

宏利澳幣保本基金 9.4406 9.4398 0.0008 0.0085

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7169 12.7167 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.1000 12.9700 0.1300 1.0023

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.7100 22.3100 0.4000 1.7929

保德信大俄羅斯基金 11.0700 10.8700 0.2000 1.8399

保德信中小型股基金 34.0800 33.6000 0.4800 1.4286

保德信中國品牌基金 8.8600 8.5900 0.2700 3.1432

保德信日本基金 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038

保德信台商全方位基金 25.1900 24.8800 0.3100 1.2460

保德信全球中小基金 22.9300 22.9400 -0.0100 -0.0436

保德信全球消費商機基金 14.6300 14.6400 -0.0100 -0.0683

保德信全球基礎建設基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

保德信全球組合基金 14.1500 14.1600 -0.0100 -0.0706

保德信全球資源基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615

保德信全球優質股息成長基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361

保德信全球醫療生化基金 24.8000 24.9100 -0.1100 -0.4416

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0836 10.0656 0.0180 0.1788

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3212 10.3027 0.0185 0.1796

保德信亞太基金 19.1300 18.8700 0.2600 1.3779

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5285 9.5100 0.0185 0.1945

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3390 10.3190 0.0200 0.1938

保德信店頭市場基金 26.9500 26.6500 0.3000 1.1257

保德信拉丁美洲基金 8.2700 8.1700 0.1000 1.2240

保德信金平衡基金 22.3200 22.1600 0.1600 0.7220

保德信金滿意基金 31.3000 30.9600 0.3400 1.0982

保德信科技島基金 16.3200 16.1300 0.1900 1.1779

保德信高成長基金 68.3500 67.4600 0.8900 1.3193

保德信第一基金 19.6200 19.3700 0.2500 1.2907

保德信貨幣市場基金 15.4382 15.4380 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1000 9.0400 0.0600 0.6637

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7964 9.7619 0.0345 0.3534

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9410 9.9060 0.0350 0.3533

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7717 8.7169 0.0548 0.6287

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0693 10.0064 0.0629 0.6286

保德信新興趨勢組合基金 10.5700 10.4700 0.1000 0.9551

保德信瑞騰基金 15.1090 15.1082 0.0008 0.0053

保德信歐洲組合基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1181 2.1162 0.0019 0.0898

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2764 2.2744 0.0020 0.0879

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3473 0.3466 0.0007 0.2020

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3742 0.3734 0.0008 0.2143

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3488 10.3218 0.0270 0.2616

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1575 11.1239 0.0336 0.3021

施羅德世界資源基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3074 8.2643 0.0431 0.5215

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1649 10.1122 0.0527 0.5212

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4533 11.4531 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.3000 12.0600 0.2400 1.9901

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.5000 9.2400 0.2600 2.8139

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4800 7.3600 0.1200 1.6304

柏瑞巨人基金 9.4300 9.2400 0.1900 2.0563

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4290 13.4288 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2061 12.1859 0.0202 0.1658

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3774 8.3636 0.0138 0.1650

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2500 11.1200 0.1300 1.1691

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4300 8.3300 0.1000 1.2005

柏瑞拉丁美洲基金 9.9000 9.6800 0.2200 2.2727

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1329 11.1102 0.0227 0.2043

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6188 8.6012 0.0176 0.2046

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4196 10.3904 0.0292 0.2810

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7393 9.7120 0.0273 0.2811

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5992 11.5477 0.0515 0.4460

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3551 9.3136 0.0415 0.4456

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1800 15.1600 0.0200 0.1319

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0781 13.0488 0.0293 0.2245

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5300 13.5000 0.0300 0.2222

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3400 19.1400 0.2000 1.0449

國泰小龍基金 12.0600 11.9200 0.1400 1.1745

國泰中小成長基金 32.9800 32.5300 0.4500 1.3833

國泰中國內需增長基金 12.4700 12.1900 0.2800 2.2970

國泰中國新興戰略基金 15.0000 14.7100 0.2900 1.9715

國泰中港台基金 9.5400 9.2500 0.2900 3.1351

國泰台灣計量基金 10.4400 10.3700 0.0700 0.6750

國泰台灣貨幣市場基金 12.1861 12.1860 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.3500 19.2400 0.1100 0.5717

國泰全球基礎建設基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801

國泰全球資源基金 6.8500 6.9100 -0.0600 -0.8683

國泰全球環保趨勢基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1900 14.2000 -0.0100 -0.0704

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2900 12.3100 -0.0200 -0.1625

國泰科技生化基金 24.7300 24.3600 0.3700 1.5189

國泰紐幣八年期保本基金 9.4109 9.4290 -0.0181 -0.1920

國泰紐幣保本基金 9.6794 9.6876 -0.0082 -0.0846

國泰國泰基金 14.7100 14.5600 0.1500 1.0302

國泰策略高收益債券基金A 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

國泰新興市場基金 8.5900 8.4500 0.1400 1.6568

國泰新興高收益債券基金A 10.7135 10.6747 0.0388 0.3635

國泰新興高收益債券基金B 9.4474 9.4131 0.0343 0.3644

國泰價值卓越基金 12.9400 12.8700 0.0700 0.5439

國泰豐益債券組合基金 11.2655 11.2573 0.0082 0.0728

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第一金大中華基金 16.9200 16.7000 0.2200 1.3174

第一金小型精選基金 20.7200 20.5100 0.2100 1.0239

第一金中國世紀基金 7.6200 7.4100 0.2100 2.8340

第一金中概平衡基金 17.8600 17.6300 0.2300 1.3046

第一金台灣成長基金 7.6300 7.4600 0.1700 2.2788

第一金台灣貨幣市場基金 14.9247 14.9245 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2020 174.2000 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.6700 16.6900 -0.0200 -0.1198

第一金全球不動產證券化基金A 7.0767 7.0911 -0.0144 -0.2031

第一金全球不動產證券化基金B 5.7055 5.7171 -0.0116 -0.2029

第一金全球台商基金 10.8700 10.6800 0.1900 1.7790

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6626 9.6345 0.0281 0.2917

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3115 9.2845 0.0270 0.2908

第一金全球品牌基金 11.9200 11.9200 0.0000 0.0000

第一金全球高收益債券基金A 13.9646 13.9439 0.0207 0.1485

第一金全球高收益債券基金B 11.0801 11.0636 0.0165 0.1491

第一金全球資源基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845

第一金亞洲科技基金 13.6400 13.5400 0.1000 0.7386

第一金亞洲新興市場基金 9.8500 9.7100 0.1400 1.4418

第一金店頭市場基金 6.9300 6.7900 0.1400 2.0619

第一金馬來西亞基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410

第一金創新趨勢基金 11.9500 11.7600 0.1900 1.6157

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5161 9.4508 0.0653 0.6910

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4385 8.3806 0.0579 0.6909

第一金萬得福基金 11.5700 11.4000 0.1700 1.4912

第一金電子基金 21.6500 21.2800 0.3700 1.7387

第一金旗艦基金 10.0600 9.9300 0.1300 1.3092

第一金福元基金 7.5000 7.4100 0.0900 1.2146

第一金福王基金 11.8900 11.7000 0.1900 1.6239

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統一大中華中小基金 10.3200 10.1600 0.1600 1.5748

統一大滿貫基金 21.7200 21.4500 0.2700 1.2587

統一大龍印基金 12.8400 12.5700 0.2700 2.1480

統一中小基金 14.8500 14.4700 0.3800 2.6261

統一台灣動力基金 9.9400 9.6800 0.2600 2.6860

統一全天候基金 56.8800 55.6800 1.2000 2.1552

統一全球債券組合基金 11.3317 11.3129 0.0188 0.1662

統一亞太基金 22.6300 22.2700 0.3600 1.6165

統一亞洲大金磚基金 10.9700 10.8000 0.1700 1.5741

統一奔騰基金 33.9200 33.2800 0.6400 1.9231

統一強棒貨幣市場基金 16.3221 16.3218 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.0400 16.8200 0.2200 1.3080

統一統信基金 20.8700 20.4900 0.3800 1.8546

統一黑馬基金 33.5900 32.9200 0.6700 2.0352

統一新亞洲科技能源基金 11.9500 11.7500 0.2000 1.7021

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9748 9.9509 0.0239 0.2402

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9748 9.9509 0.0239 0.2402

統一經建基金 23.9600 23.5000 0.4600 1.9575

統一龍馬基金 39.2500 38.4900 0.7600 1.9745

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凱基大師債券組合基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375

凱基台灣精五門基金 17.8600 17.4600 0.4000 2.2910

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7970 9.7999 -0.0029 -0.0296

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3146 9.3175 -0.0029 -0.0311

凱基亞洲四金磚基金 13.0900 12.8800 0.2100 1.6304

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3296 11.3295 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.1200 17.7200 0.4000 2.2573

凱基雲端趨勢基金 11.9800 12.1000 -0.1200 -0.9917

凱基新興市場中小基金 12.1600 12.0500 0.1100 0.9129

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9720 9.9621 0.0099 0.0994

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9720 9.9621 0.0099 0.0994

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193

凱基資源國基金 8.7700 8.7300 0.0400 0.4582

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富邦上証180基金 20.0500 20.2300 -0.1800 -0.8898

富邦大中華成長基金 5.0900 4.9100 0.1800 3.6660

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2443 10.2284 0.0159 0.1555

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1517 10.1358 0.0159 0.1569

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1444 10.1283 0.0161 0.1590

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0952 10.0792 0.0160 0.1587

富邦丰益債券組合基金 9.3780 9.3653 0.0127 0.1356

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.9800 29.8700 0.1100 0.3683

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.1600 33.9200 0.2400 0.7076

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.2600 33.9700 0.2900 0.8537

富邦台灣心基金 14.8200 14.5600 0.2600 1.7857

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8000 12.6400 0.1600 1.2658

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5700 10.4500 0.1200 1.1483

富邦台灣釆吉50基金 32.5500 32.2900 0.2600 0.8052

富邦台灣科技指數基金 34.1300 33.6800 0.4500 1.3361

富邦台灣鳳凰基金 594.1900 586.1600 8.0300 1.3699

富邦全球不動產基金 7.3200 7.3400 -0.0200 -0.2725

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6273 10.6103 0.0170 0.1602

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9545 9.9386 0.0159 0.1600

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3295 15.3293 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.6300 44.9900 0.6400 1.4225

富邦冠軍基金 22.9200 22.7600 0.1600 0.7030

富邦科技基金 16.7600 16.4800 0.2800 1.6990

富邦高成長基金 16.8000 16.5500 0.2500 1.5106

富邦富邦基金 9.0800 8.9600 0.1200 1.3393

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0916 11.0753 0.0163 0.1472

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4484 10.4331 0.0153 0.1467

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4819 10.4665 0.0154 0.1471

富邦新興亞洲高成長基金 9.3400 9.2000 0.1400 1.5217

富邦農糧精選基金 10.0000 10.0200 -0.0200 -0.1996

富邦精準基金 38.3600 37.7600 0.6000 1.5890

富邦精銳中小基金 9.7400 9.5900 0.1500 1.5641

富邦價值基金 16.3700 16.1700 0.2000 1.2369

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2200 21.0500 0.1700 0.8076

富達卓越領航全球組合基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562

富達動力領航組合基金 11.3700 11.3300 0.0400 0.3531

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.1800 10.9400 0.2400 2.1938

富蘭克林華美中華基金 12.4300 12.1900 0.2400 1.9688

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.9100 10.7300 0.1800 1.6775

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.3200 12.1900 0.1300 1.0665

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7068 9.6862 0.0206 0.2127

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8615 9.8406 0.0209 0.2124

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9402 9.9141 0.0261 0.2633

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.9892 9.9630 0.0262 0.2630

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3969 10.3836 0.0133 0.1281

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1246 11.1103 0.0143 0.1287

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9324 9.9132 0.0192 0.1937

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.9808 9.9615 0.0193 0.1938

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7544 10.7365 0.0179 0.1667

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6814 13.6586 0.0228 0.1669

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2232 10.2114 0.0118 0.1156

富蘭克林華美第一富基金 24.7200 24.4300 0.2900 1.1871

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0727 10.0725 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9478 8.9736 -0.0258 -0.2875

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4279 9.3476 0.0803 0.8590

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3893 9.3722 0.0171 0.1825

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0873 11.0671 0.0202 0.1825

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1153 10.1147 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 21.9120 21.7262 0.1858 0.8552

復華大中華中小策略基金 8.6200 8.4500 0.1700 2.0118

復華中小精選基金 32.4200 32.2200 0.2000 0.6207

復華全方位基金 15.6600 15.5500 0.1100 0.7074

復華全球大趨勢基金 14.7800 14.8000 -0.0200 -0.1351

復華全球平衡基金 15.8800 15.8300 0.0500 0.3159

復華全球原物料基金 9.5000 9.5600 -0.0600 -0.6276

復華全球消費基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

復華全球短期收益基金 11.0367 11.0279 0.0088 0.0798

復華全球債券基金 12.7290 12.7225 0.0065 0.0511

復華全球債券組合基金 13.7100 13.6900 0.0200 0.1461

復華全球資產證券化基金A 11.1900 11.2400 -0.0500 -0.4448

復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.7600 -0.0300 -0.3425

復華有利貨幣市場基金 13.1772 13.1770 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9700 11.8900 0.0800 0.6728

復華亞太成長基金 10.3900 10.2700 0.1200 1.1685

復華東協世紀基金 12.5900 12.5400 0.0500 0.3987

復華南非幣2017保本基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

復華南非幣長期收益基金A 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975

復華南非幣短期收益基金B 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018

復華美國新星基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000

復華神盾基金 15.0108 14.8838 0.1270 0.8533

復華高成長基金 32.2200 31.8900 0.3300 1.0348

復華高益策略組合基金 12.4900 12.4800 0.0100 0.0801

復華貨幣市場基金 14.1296 14.1294 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.4000 11.2700 0.1300 1.1535

復華華人世紀基金 13.4400 13.2200 0.2200 1.6642

復華傳家二號基金 17.0981 16.9647 0.1334 0.7863

復華傳家基金 15.4685 15.3945 0.0740 0.4807

復華奧林匹克全球組合基金 14.6900 14.6800 0.0100 0.0681

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832

復華新興人民幣債券基金A 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

復華新興市場高收益債券基金A 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918

復華新興市場高收益債券基金B 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

復華新興債股動力組合基金 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895

復華滬深300 A股基金 14.7400 14.8600 -0.1200 -0.8075

復華數位經濟基金 24.3100 24.0600 0.2500 1.0391

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5740 10.5545 0.0195 0.1848

惠理康和台灣紅不讓基金 14.4400 14.3200 0.1200 0.8380

惠理康和兩岸價值基金 10.1200 9.9400 0.1800 1.8109

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6300 15.4000 0.2300 1.4935

景順台灣科技基金 22.7500 22.5100 0.2400 1.0662

景順台灣精選成長基金 25.9900 25.7000 0.2900 1.1284

景順平衡基金 10.3800 10.2900 0.0900 0.8746

景順全球科技基金 11.1100 11.2200 -0.1100 -0.9804

景順全球康健基金 16.1200 16.1600 -0.0400 -0.2475

景順貨幣市場基金 15.6576 15.6573 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.7800 28.4100 0.3700 1.3024

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2828 10.2711 0.0117 0.1139

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.2098 10.2167 -0.0069 -0.0675

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2601 10.2484 0.0117 0.1142

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2097 10.2166 -0.0069 -0.0675

華南永昌中小型基金 8.7300 8.6200 0.1100 1.2761

華南永昌台灣精選基金 8.9000 8.7900 0.1100 1.2514

華南永昌永昌基金 12.0700 11.9500 0.1200 1.0042

華南永昌全球亨利組合基金 13.5643 13.5447 0.0196 0.1447

華南永昌全球神農水資源基金 8.6700 8.6800 -0.0100 -0.1152

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3100 6.2700 0.0400 0.6380

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7000 5.6600 0.0400 0.7067

華南永昌全球精品基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3201 9.3159 0.0042 0.0451

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1743 10.1697 0.0046 0.0452

華南永昌前瞻科技基金 11.9300 11.7900 0.1400 1.1875

華南永昌黃河世紀基金 7.7100 7.6300 0.0800 1.0485

華南永昌愛台灣基金 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9133 15.9131 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.5476 14.4131 0.1345 0.9332

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7188 11.7186 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.4200 21.1500 0.2700 1.2766

華頓台灣基金 18.3400 18.1300 0.2100 1.1583

華頓平安貨幣市場基金 11.2856 11.2854 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.7700 0.0300 0.2349

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0500 10.0315 0.0185 0.1844

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0500 10.0315 0.0185 0.1844

華頓全球高收益債券基金A 12.3701 12.3417 0.0284 0.2301

華頓全球高收益債券基金B 10.4072 10.3833 0.0239 0.2302

華頓全球黑鑽油源基金 6.4900 6.6300 -0.1400 -2.1116

華頓全球新星股票基金 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488

華頓典範科技基金 8.4300 8.3000 0.1300 1.5663

華頓新興亞太債券基金A 10.0765 10.0602 0.0163 0.1620

華頓新興亞太債券基金B 9.4498 9.4346 0.0152 0.1611

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9100 7.7900 0.1200 1.5404

匯豐中國動力基金 11.9800 11.5800 0.4000 3.4542

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2701 2.2690 0.0011 0.0485

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2379 2.2367 0.0012 0.0537

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1434 11.1322 0.0112 0.1006

匯豐五福全球債券組合基金 12.3934 12.3755 0.0179 0.1446

匯豐太平洋精典基金 13.9500 13.7700 0.1800 1.3072

匯豐台灣精典基金 17.3100 17.1400 0.1700 0.9918

匯豐全球新富基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660

匯豐全球趨勢組合基金 10.1700 10.1400 0.0300 0.2959

匯豐全球關鍵資源基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827

匯豐安富基金 20.8900 20.7600 0.1300 0.6262

匯豐成功基金 32.6400 32.3500 0.2900 0.8965

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5096 9.4837 0.0259 0.2731

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8971 10.8713 0.0258 0.2373

匯豐拉丁美洲基金 9.2400 9.0100 0.2300 2.5527

匯豐金磚動力基金 11.5200 11.0500 0.4700 4.2534

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7908 14.7906 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6276 15.6274 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5900 5.6400 -0.0500 -0.8865

匯豐新鑽動力基金 9.5900 9.4000 0.1900 2.0213

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8721 7.8190 0.0531 0.6791

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7046 9.6517 0.0529 0.5481

匯豐龍鳳基金 36.5800 36.2200 0.3600 0.9939

匯豐龍騰電子基金 22.3600 22.0700 0.2900 1.3140

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7051 11.6820 0.0231 0.1977

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.6900 14.4400 0.2500 1.7313

新光中國成長基金 9.7700 9.4800 0.2900 3.0591

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5509 17.5507 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7900 16.5700 0.2200 1.3277

新光吉星貨幣市場基金 15.1415 15.1412 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981

新光亞洲精選基金 23.7200 23.4600 0.2600 1.1083

新光兩岸優勢基金 9.9800 9.7200 0.2600 2.6749

新光店頭基金 18.8700 18.6300 0.2400 1.2882

新光國家建設基金 17.8800 17.6000 0.2800 1.5909

新光創新科技基金 10.9100 10.6900 0.2200 2.0580

新光傳產優勢基金 10.2100 10.0800 0.1300 1.2897

新光新興星鑽基金 9.3500 9.1900 0.1600 1.7410

新光福運平衡基金 12.3871 12.2597 0.1274 1.0392

新光增長收益基金 9.8100 9.7100 0.1000 1.0299

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3600 5.3300 0.0300 0.5629

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6159 11.5787 0.0372 0.3213

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8088 9.7774 0.0314 0.3212

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.8500 9.5900 0.2600 2.7112

群益中小型股基金 33.9400 33.3000 0.6400 1.9219

群益台股指數基金 12.1240 12.0210 0.1030 0.8568

群益平衡王基金 18.5439 18.4642 0.0797 0.4317

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8800 6.9100 -0.0300 -0.4342

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.5200 -0.0200 -0.3623

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3892 9.3510 0.0382 0.4085

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8372 8.8012 0.0360 0.4090

群益印巴雙星基金 8.0000 7.8300 0.1700 2.1711

群益印度中小基金 7.2300 7.0700 0.1600 2.2631

群益多利策略組合基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795

群益多重收益組合基金 12.6700 12.6500 0.0200 0.1581

群益多重資產組合基金 12.6400 12.6000 0.0400 0.3175

群益安家基金 16.2058 15.9444 0.2614 1.6395

群益安穩貨幣市場基金 15.7518 15.7516 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.5000 9.4000 0.1000 1.0638

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8400 13.7700 0.0700 0.5084

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5907 9.5655 0.0252 0.2635

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0064 8.9827 0.0237 0.2638

群益店頭市場基金 55.4100 54.4500 0.9600 1.7631

群益東方盛世基金 9.4400 9.4000 0.0400 0.4255

群益東協成長基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000

群益長安基金 17.5500 17.2700 0.2800 1.6213

群益真善美基金 16.4035 16.3307 0.0728 0.4458

群益馬拉松基金 75.6200 74.4200 1.2000 1.6125

群益創新科技基金 21.4100 20.8800 0.5300 2.5383

群益華夏盛世基金 10.8400 10.6300 0.2100 1.9755

群益奧斯卡基金 18.9600 18.5000 0.4600 2.4865

群益新興大消費基金 9.6500 9.5400 0.1100 1.1530

群益新興金鑽基金 7.9600 7.8000 0.1600 2.0513

群益葛萊美基金 14.8600 14.5200 0.3400 2.3416

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德信大發基金 22.3500 22.0200 0.3300 1.4986

德信中國精選成長基金 9.1300 8.7600 0.3700 4.2237

德信台灣主流中小基金 12.2800 12.1300 0.1500 1.2366

德信新興股票組合基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051

德信萬保貨幣市場基金 11.6896 11.6894 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9538 10.9409 0.0129 0.1179

德信數位時代基金 18.6000 18.3400 0.2600 1.4177

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德盛台灣大壩基金 12.9000 12.7000 0.2000 1.5748

德盛全球生技大壩基金 24.8700 25.2200 -0.3500 -1.3878

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3700 12.1000 0.2700 2.2314

德盛安聯中國策略增長基金 11.7200 11.3200 0.4000 3.5336

德盛安聯台灣好息富基金 10.6300 10.5100 0.1200 1.1418

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2212 12.2210 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.1800 13.9400 0.2400 1.7217

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7371 13.7194 0.0177 0.1290

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0823 11.0687 0.0136 0.1229

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3654 10.3527 0.0127 0.1227

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2700 8.2300 0.0400 0.4860

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4900 10.6200 -0.1300 -1.2241

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7877 11.7753 0.0124 0.1053

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6808 11.6685 0.0123 0.1054

德盛安聯全球新興市場基金 15.9200 15.6600 0.2600 1.6603

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0500 9.9700 0.0800 0.8024

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9100 18.6500 0.2600 1.3941

德盛科技大壩基金 18.0800 17.7900 0.2900 1.6301

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4177 11.4175 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8400 16.6600 0.1800 1.0804

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0600 19.1500 -0.0900 -0.4700

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1665 9.1488 0.0177 0.1935

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8663 10.8453 0.0210 0.1936

德銀遠東DWS科技基金 14.6400 14.4600 0.1800 1.2448

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摩根大歐洲基金 15.8800 15.7700 0.1100 0.6975

摩根中小基金 17.5400 17.2300 0.3100 1.7992

摩根中美G2新勢力基金 11.0000 10.8400 0.1600 1.4760

摩根中國A股基金 10.5000 10.2300 0.2700 2.6393

摩根中國亮點基金 9.9000 9.5800 0.3200 3.3403

摩根台灣金磚基金 13.9400 13.6900 0.2500 1.8262

摩根台灣基金 10.0100 9.8800 0.1300 1.3158

摩根台灣貨幣市場基金 16.0709 16.0707 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.0900 15.8000 0.2900 1.8354

摩根台灣增長基金 37.1000 36.6600 0.4400 1.2002

摩根平衡基金 24.4700 24.3300 0.1400 0.5754

摩根全球α基金 14.2600 14.2700 -0.0100 -0.0701

摩根全球平衡基金 14.6873 14.5166 0.1707 1.1759

摩根全球通網基金 4.0500 4.0500 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068

摩根安家理財基金 10.9913 10.9891 0.0022 0.0200

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1090 11.0605 0.0485 0.4385

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7267 11.6756 0.0511 0.4377

摩根亞洲基金 38.8300 38.0900 0.7400 1.9428

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1360 10.1169 0.0191 0.1888

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4302 11.4087 0.0215 0.1885

摩根東方內需機會基金 12.2100 12.0000 0.2100 1.7500

摩根東方科技基金 20.3300 20.2100 0.1200 0.5938

摩根金龍收成基金 15.3600 14.9800 0.3800 2.5367

摩根神龍平衡基金 12.7100 12.5200 0.1900 1.5176

摩根第一貨幣市場基金 14.8323 14.8321 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.6200 9.5100 0.1100 1.1567

摩根新金磚五國基金 9.9500 9.7100 0.2400 2.4717

摩根新絲路基金 8.4800 8.3200 0.1600 1.9231

摩根新興35基金 11.1100 10.8800 0.2300 2.1140

摩根新興日本基金 19.1200 18.9600 0.1600 0.8439

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3106 9.2783 0.0323 0.3481

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4870 10.4506 0.0364 0.3483

摩根新興科技基金 33.5400 33.1500 0.3900 1.1765

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4973 9.4807 0.0166 0.1751

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9496 9.9323 0.0173 0.1742

摩根資源活力股票基金 4.9500 4.9800 -0.0300 -0.6024

摩根價值成長基金 14.5300 14.3600 0.1700 1.1838

摩根龍揚基金 23.2400 22.6500 0.5900 2.6049

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2975 10.2852 0.0123 0.1196

摩根總收益組合基金-累積型 10.6689 10.6561 0.0128 0.1201

摩根縱橫台商基金 9.6900 9.5000 0.1900 2.0000

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聯邦中國龍基金 15.4300 15.1700 0.2600 1.7139

聯邦金鑽平衡基金 12.9493 12.8246 0.1247 0.9724

聯邦貨幣市場基金 12.9002 12.9000 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.3700 8.2700 0.1000 1.2092

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6596 14.6473 0.0123 0.0840

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1035 10.0736 0.0299 0.2968

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5511 9.5228 0.0283 0.2972

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.3600 25.1600 0.2000 0.7949

聯博亞太地產基金-A類型 11.5800 11.5600 0.0200 0.1730

聯博亞太地產基金-B類型 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235

聯博貨幣市場基金 14.7607 14.7605 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6679 9.6419 0.0260 0.2697

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4858 9.4603 0.0255 0.2696

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瀚亞中小型股基金 13.1400 12.9300 0.2100 1.6241

瀚亞中國基金 11.7300 11.3500 0.3800 3.3480

瀚亞巴西基金 6.2100 6.1200 0.0900 1.4706

瀚亞外銷基金 27.4900 27.0700 0.4200 1.5515

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1418 12.1263 0.0155 0.1278

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1320 10.1190 0.0130 0.1285

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1424 12.1269 0.0155 0.1278

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773

瀚亞印度基金 15.7800 15.3800 0.4000 2.6008

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 13.1800 13.0400 0.1400 1.0736

瀚亞亞太基礎建設基金 11.1100 10.9500 0.1600 1.4612

瀚亞非洲基金 19.9000 19.7200 0.1800 0.9128

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2803 13.2801 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.5600 13.6700 -0.1100 -0.8047

瀚亞高科技基金 39.4400 38.7600 0.6800 1.7544

瀚亞理財通基金 19.1300 18.9700 0.1600 0.8434

瀚亞菁華基金 16.1800 15.9500 0.2300 1.4420

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7647 9.7320 0.0327 0.3360

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1490 9.1183 0.0307 0.3367

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9975 9.9990 -0.0015 -0.0150

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9975 9.9990 -0.0015 -0.0150

瀚亞電通網基金 9.7200 9.5700 0.1500 1.5674

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5471 12.5399 0.0072 0.0574

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3233 12.3162 0.0071 0.0577

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.9100 12.8500 0.0600 0.4669

瀚亞歐洲基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0559 10.0368 0.0191 0.1903

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5801 9.5619 0.0182 0.1903

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