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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.19 00:00

基金名稱 102/11/18 102/11/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3000 9.2300 0.0700 0.7584

中國信託台灣活力基金 7.2500 7.1600 0.0900 1.2570

中國信託台灣優勢基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

中國信託全球固定收益組合基金 13.7378 13.7349 0.0029 0.0211

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9944 9.9927 0.0017 0.0170

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9944 9.9927 0.0017 0.0170

中國信託東方精選基金 7.6200 7.5100 0.1100 1.4647

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0659 13.0653 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7566 10.7561 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 12.1036 12.1414 -0.0378 -0.3113

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元大寶來2001基金 38.8100 38.7600 0.0500 0.1290

元大寶來上證50基金 19.2400 18.4500 0.7900 4.2818

元大寶來大中華價值指數基金 13.1590 12.9520 0.2070 1.5982

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1300 0.0200 0.9390

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4400 10.3500 0.0900 0.8696

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7516 10.7491 0.0025 0.0233

元大寶來巴菲特基金 18.9800 18.8000 0.1800 0.9575

元大寶來台股指數基金 9.6670 9.6420 0.0250 0.2593

元大寶來台商收成基金 21.1300 21.0600 0.0700 0.3324

元大寶來台灣中型100基金 29.0700 29.1400 -0.0700 -0.2402

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.1730 16.1360 0.0370 0.2293

元大寶來台灣卓越50基金 56.3000 56.0700 0.2300 0.4102

元大寶來台灣金融基金 13.9000 13.7700 0.1300 0.9441

元大寶來台灣高股息基金 22.1500 22.2700 -0.1200 -0.5388

元大寶來台灣電子科技基金 23.8900 23.9100 -0.0200 -0.0837

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1200 9.0800 0.0400 0.4405

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.0500 0.0600 0.4598

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7800 10.6800 0.1000 0.9363

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2300 8.1500 0.0800 0.9816

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2200 7.1900 0.0300 0.4173

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9900 5.9600 0.0300 0.5034

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8300 7.7500 0.0800 1.0323

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6700 6.6100 0.0600 0.9077

元大寶來全球成長基金 17.1100 17.0300 0.0800 0.4698

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9287 8.8938 0.0349 0.3924

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6577 7.6279 0.0298 0.3907

元大寶來全球通訊基金 5.1400 5.1200 0.0200 0.3906

元大寶來全球短期收益基金 10.0081 10.0049 0.0032 0.0320

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4700 12.3100 0.1600 1.2998

元大寶來全球農業商機基金 16.3100 16.2400 0.0700 0.4310

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905

元大寶來印尼指數基金 7.8170 7.9940 -0.1770 -2.2142

元大寶來多元基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880

元大寶來多多基金 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000

元大寶來多福基金 42.7500 42.6500 0.1000 0.2345

元大寶來亞太成長基金 10.9000 10.7400 0.1600 1.4898

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7992 8.7951 0.0041 0.0466

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6213 8.6172 0.0041 0.0476

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1300 8.0500 0.0800 0.9938

元大寶來卓越基金 33.3400 33.2200 0.1200 0.3612

元大寶來店頭基金 6.4900 6.4700 0.0200 0.3091

元大寶來泛歐成長基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

元大寶來矽谷基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

元大寶來高科技基金 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9196 15.9188 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7389 11.7384 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 11.8200 11.8700 -0.0500 -0.4212

元大寶來華夏中小基金 7.0900 6.9500 0.1400 2.0144

元大寶來新中國基金 7.9000 7.7400 0.1600 2.0672

元大寶來新主流基金 15.7900 15.7600 0.0300 0.1904

元大寶來新台灣基金 31.5600 31.3800 0.1800 0.5736

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5100 11.3800 0.1300 1.1424

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2775 10.2466 0.0309 0.3016

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3849 9.3567 0.0282 0.3014

元大寶來新興亞洲基金 8.6200 8.4700 0.1500 1.7710

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7982 14.7975 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 23.6800 23.7400 -0.0600 -0.2527

元大寶來精準中小基金 15.6300 15.6600 -0.0300 -0.1916

元大寶來摩臺基金 28.1000 28.0200 0.0800 0.2855

元大寶來標智滬深300基金 13.2100 12.7800 0.4300 3.3646

元大寶來績效基金 29.0200 28.9100 0.1100 0.3805

元大寶來雙盈基金 20.4400 20.4100 0.0300 0.1470

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日盛MIT主流基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

日盛上選基金 18.5700 18.6300 -0.0600 -0.3221

日盛大中華基金 5.9400 5.8600 0.0800 1.3652

日盛小而美基金 13.7000 13.6700 0.0300 0.2195

日盛中國內需動力基金 9.8500 9.6700 0.1800 1.8614

日盛日盛基金 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165

日盛全球抗暖化基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769

日盛全球新興債券基金A 10.0219 9.9887 0.0332 0.3324

日盛全球新興債券基金B 9.9248 9.8920 0.0328 0.3316

日盛亞洲星鑽基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7162 10.7069 0.0093 0.0869

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9720 9.9633 0.0087 0.0873

日盛金緻招牌組合基金 9.6700 9.6528 0.0172 0.1782

日盛首選基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144

日盛高科技基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312

日盛貨幣市場基金 14.4464 14.4457 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 25.7500 25.8300 -0.0800 -0.3097

日盛精選五虎基金 25.1400 25.1900 -0.0500 -0.1985

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台新1699貨幣市場基金 13.2029 13.2022 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 18.4700 18.3500 0.1200 0.6540

台新大中華基金 9.4300 9.3000 0.1300 1.3979

台新大眾基金 18.6000 18.5600 0.0400 0.2155

台新大眾貨幣市場基金 13.8663 13.8657 0.0006 0.0043

台新中國通基金 22.3400 22.2500 0.0900 0.4045

台新中國精選中小基金 9.5100 9.3800 0.1300 1.3859

台新主流基金 13.9000 13.8200 0.0800 0.5789

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.6900 14.6000 0.0900 0.6164

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9900 13.9600 0.0300 0.2149

台新印度基金 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530

台新亞美短期債券基金 10.0087 10.0067 0.0020 0.0200

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5915 9.6315 -0.0400 -0.4153

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2516 10.2539 -0.0023 -0.0224

台新真吉利貨幣市場基金 10.8717 10.8712 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 20.0866 19.9552 0.1314 0.6585

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8406 9.8234 0.0172 0.1751

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8406 9.8234 0.0172 0.1751

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0000 7.9890 0.0110 0.1377

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7600 10.6870 0.0730 0.6831

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5700 12.5300 0.0400 0.3192

未來資產全球大消費基金 11.3200 11.2700 0.0500 0.4437

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9400 8.8500 0.0900 1.0170

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1700 8.0900 0.0800 0.9889

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6064 10.5826 0.0238 0.2249

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6064 10.5826 0.0238 0.2249

未來資產亞洲新富基金 13.2300 13.2500 -0.0200 -0.1509

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3204 12.3198 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.5500 7.5100 0.0400 0.5326

未來資產新興市場債券基金A 9.5325 9.5204 0.0121 0.1271

未來資產新興市場債券基金B 9.5325 9.5204 0.0121 0.1271

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9000 11.8600 0.0400 0.3373

未來資產環球債券基金A 9.8341 9.8217 0.0124 0.1263

未來資產環球債券基金B 9.5143 9.5023 0.0120 0.1263

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永豐大中華基金 9.0200 8.8900 0.1300 1.4623

永豐中小基金 33.7000 33.7200 -0.0200 -0.0593

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1372 2.1369 0.0003 0.0140

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1789 2.1787 0.0002 0.0092

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5270 10.5202 0.0068 0.0646

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5270 10.5202 0.0068 0.0646

永豐中國經濟建設基金 12.4000 12.2300 0.1700 1.3900

永豐中概平衡基金 28.8500 28.9400 -0.0900 -0.3110

永豐主流品牌基金 13.6200 13.5500 0.0700 0.5166

永豐永豐基金 29.6900 29.7000 -0.0100 -0.0337

永豐全球平衡組合基金 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333

永豐全球投資等級債券基金 10.5395 10.5345 0.0050 0.0475

永豐全球債券組合基金 10.4455 10.4174 0.0281 0.2697

永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.4100 0.0900 1.2146

永豐亞洲民生消費基金 10.6700 10.4600 0.2100 2.0077

永豐高科技基金 13.1300 13.1200 0.0100 0.0762

永豐貨幣市場基金 13.6066 13.6061 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3298 9.3140 0.0158 0.1696

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6349 9.6185 0.0164 0.1705

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2220 9.1987 0.0233 0.2533

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6659 10.6390 0.0269 0.2528

永豐滬深300紅利指數基金 10.1000 9.9200 0.1800 1.8145

永豐臺灣加權ETF基金 41.0200 40.9300 0.0900 0.2199

永豐領航科技基金 16.1200 16.0700 0.0500 0.3111

永豐環球趨勢資源基金 9.3700 9.3100 0.0600 0.6445

永豐趨勢平衡基金 30.6800 30.7100 -0.0300 -0.0977

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兆豐國際中小基金 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833

兆豐國際民生動力基金 10.1600 10.0600 0.1000 0.9940

兆豐國際生命科學基金 15.3800 15.3300 0.0500 0.3262

兆豐國際全球高股息基金 9.4500 9.3700 0.0800 0.8538

兆豐國際全球基金 30.5200 30.2300 0.2900 0.9593

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

兆豐國際國民基金 22.1000 22.0400 0.0600 0.2722

兆豐國際第一基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4349 9.4114 0.0235 0.2497

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1457 9.1229 0.0228 0.2499

兆豐國際萬全基金 15.2300 15.2000 0.0300 0.1974

兆豐國際電子基金 17.3400 17.2500 0.0900 0.5217

兆豐國際精選二十基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801

兆豐國際綠鑽基金 8.7200 8.6500 0.0700 0.8093

兆豐國際豐台灣基金 26.2200 26.2000 0.0200 0.0763

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2263 12.2257 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4163 10.3982 0.0181 0.1741

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8259 9.8088 0.0171 0.1743

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3500 9.2600 0.0900 0.9719

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0653 10.0403 0.0250 0.2490

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0653 10.0403 0.0250 0.2490

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安多利永利貨幣市場基金 12.6730 12.6724 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 6.9500 6.9100 0.0400 0.5789

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安泰INGe科技基金 11.9000 11.8600 0.0400 0.3373

安泰ING中小基金 29.5700 29.3500 0.2200 0.7496

安泰ING中國機會基金 10.1700 9.9900 0.1800 1.8018

安泰ING日本基金 9.4200 9.3000 0.1200 1.2903

安泰ING台灣高股息基金 15.9800 16.0100 -0.0300 -0.1874

安泰ING台灣運籌基金 20.8800 20.7200 0.1600 0.7722

安泰ING平衡基金 13.9800 13.9300 0.0500 0.3589

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7800 9.6800 0.1000 1.0331

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7100 11.5800 0.1300 1.1226

安泰ING全球生技醫療基金 13.2300 13.0700 0.1600 1.2242

安泰ING全球品牌基金 21.8900 21.6700 0.2200 1.0152

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8979 8.8965 0.0014 0.0157

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5924 10.5908 0.0016 0.0151

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5800 7.5300 0.0500 0.6640

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6000 13.5100 0.0900 0.6662

安泰ING全球高股息基金累積型 16.0300 15.9300 0.1000 0.6278

安泰ING成長基金 20.4700 20.3400 0.1300 0.6391

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1800 9.0400 0.1400 1.5487

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0500 10.8800 0.1700 1.5625

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0399 10.0323 0.0076 0.0758

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4032 11.3946 0.0086 0.0755

安泰ING金磚七國基金 9.2000 9.0700 0.1300 1.4333

安泰ING泰國基金 38.6600 38.4600 0.2000 0.5200

安泰ING高科技基金 5.9100 5.8800 0.0300 0.5102

安泰ING貨幣市場基金 15.9303 15.9295 0.0008 0.0050

安泰ING新馬基金 16.5700 16.5100 0.0600 0.3634

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1543 9.1381 0.0162 0.1773

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6960 10.6771 0.0189 0.1770

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6900 8.6500 0.0400 0.4624

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6900 8.5100 0.1800 2.1152

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9342 11.9338 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4400 9.3600 0.0800 0.8547

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7000 11.6100 0.0900 0.7752

安泰ING積極成長基金 8.5500 8.5000 0.0500 0.5882

安泰ING優質基金 23.6900 23.5400 0.1500 0.6372

安泰ING環球基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720

安泰ING鴻利基金 14.5200 14.4400 0.0800 0.5540

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6705 16.6701 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.4100 14.2800 0.1300 0.9104

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.0600 9.1800 -0.1200 -1.3072

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1300 12.0700 0.0600 0.4971

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3554 12.3379 0.0175 0.1418

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3808 68.3661 0.0147 0.0215

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2276 11.2225 0.0051 0.0454

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0612 65.0476 0.0136 0.0209

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6621 10.6573 0.0048 0.0450

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1720 2.1723 -0.0003 -0.0138

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5415 10.5384 0.0031 0.0294

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0728 2.0730 -0.0002 -0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0970 10.0940 0.0030 0.0297

宏利台灣動力基金 16.3200 16.2000 0.1200 0.7407

宏利全球債券組合基金 12.3337 12.3161 0.0176 0.1429

宏利亞太入息債券基金A 11.2178 11.2126 0.0052 0.0464

宏利亞太入息債券基金B 9.6752 9.6707 0.0045 0.0465

宏利亞太中小企業基金 17.2500 17.1800 0.0700 0.4075

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6256 63.6236 0.0020 0.0031

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4705 10.4672 0.0033 0.0315

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5011 10.4776 0.0235 0.2243

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7411 8.7216 0.0195 0.2236

宏利萬利貨幣市場基金 13.4536 13.4532 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.3000 8.2400 0.0600 0.7282

宏利臺灣高股息基金 17.9000 17.8000 0.1000 0.5618

宏利澳幣保本基金 9.4398 9.4374 0.0024 0.0254

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7167 12.7160 0.0007 0.0055

貝萊德寶利基金 12.9700 12.9500 0.0200 0.1544

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.3100 22.0500 0.2600 1.1791

保德信大俄羅斯基金 10.8700 10.7700 0.1000 0.9285

保德信中小型股基金 33.6000 33.5400 0.0600 0.1789

保德信中國品牌基金 8.5900 8.4200 0.1700 2.0190

保德信日本基金 7.4300 7.3400 0.0900 1.2262

保德信台商全方位基金 24.8800 24.8400 0.0400 0.1610

保德信全球中小基金 22.9400 22.8900 0.0500 0.2184

保德信全球消費商機基金 14.6400 14.5800 0.0600 0.4115

保德信全球基礎建設基金 9.9600 9.8700 0.0900 0.9119

保德信全球組合基金 14.1600 14.0800 0.0800 0.5682

保德信全球資源基金 8.3000 8.2400 0.0600 0.7282

保德信全球優質股息成長基金 11.9000 11.8400 0.0600 0.5068

保德信全球醫療生化基金 24.9100 24.7800 0.1300 0.5246

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0656 10.0446 0.0210 0.2091

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3027 10.2813 0.0214 0.2081

保德信亞太基金 18.8700 18.6100 0.2600 1.3971

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5100 9.5085 0.0015 0.0158

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3190 10.3173 0.0017 0.0165

保德信店頭市場基金 26.6500 26.6400 0.0100 0.0375

保德信拉丁美洲基金 8.1700 8.0800 0.0900 1.1139

保德信金平衡基金 22.1600 22.1400 0.0200 0.0903

保德信金滿意基金 30.9600 30.8700 0.0900 0.2916

保德信科技島基金 16.1300 16.1600 -0.0300 -0.1856

保德信高成長基金 67.4600 67.2100 0.2500 0.3720

保德信第一基金 19.3700 19.3400 0.0300 0.1551

保德信貨幣市場基金 15.4380 15.4374 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7619 9.7500 0.0119 0.1221

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9060 9.8939 0.0121 0.1223

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7169 8.6897 0.0272 0.3130

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0064 9.9752 0.0312 0.3128

保德信新興趨勢組合基金 10.4700 10.2700 0.2000 1.9474

保德信瑞騰基金 15.1082 15.1080 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1162 2.1154 0.0008 0.0378

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2744 2.2735 0.0009 0.0396

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3466 0.3464 0.0002 0.0577

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3734 0.3732 0.0002 0.0536

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3218 10.3096 0.0122 0.1183

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1239 11.1121 0.0118 0.1062

施羅德世界資源基金 8.6500 8.6000 0.0500 0.5814

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2643 8.2368 0.0275 0.3339

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1122 10.0785 0.0337 0.3344

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4531 11.4527 0.0004 0.0035

施羅德樂活中小基金 12.0600 11.9400 0.1200 1.0050

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.2400 9.1500 0.0900 0.9836

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3600 7.3500 0.0100 0.1361

柏瑞巨人基金 9.2400 9.1400 0.1000 1.0941

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4288 13.4283 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1859 12.1681 0.0178 0.1463

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3636 8.3513 0.0123 0.1473

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1200 11.0200 0.1000 0.9074

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3300 8.2600 0.0700 0.8475

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1102 11.1055 0.0047 0.0423

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6012 8.5976 0.0036 0.0419

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3904 10.3754 0.0150 0.1446

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7120 9.6981 0.0139 0.1433

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5477 11.5125 0.0352 0.3058

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3136 9.2852 0.0284 0.3059

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1600 15.0700 0.0900 0.5972

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0488 13.0271 0.0217 0.1666

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5000 13.4100 0.0900 0.6711

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1400 19.1700 -0.0300 -0.1565

國泰小龍基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681

國泰中小成長基金 32.5300 32.4700 0.0600 0.1848

國泰中國內需增長基金 12.1900 11.9800 0.2100 1.7529

國泰中國新興戰略基金 14.7100 14.4500 0.2600 1.7993

國泰中港台基金 9.2500 9.0700 0.1800 1.9846

國泰台灣計量基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932

國泰台灣貨幣市場基金 12.1860 12.1854 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 19.2400 19.2000 0.0400 0.2083

國泰全球基礎建設基金 10.7100 10.6200 0.0900 0.8475

國泰全球資源基金 6.9100 6.8600 0.0500 0.7289

國泰全球環保趨勢基金 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.2000 14.1000 0.1000 0.7092

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3100 12.2400 0.0700 0.5719

國泰科技生化基金 24.3600 24.3600 0.0000 0.0000

國泰紐幣八年期保本基金 9.4290 9.4204 0.0086 0.0913

國泰紐幣保本基金 9.6876 9.6718 0.0158 0.1634

國泰國泰基金 14.5600 14.5000 0.0600 0.4138

國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

國泰新興市場基金 8.4500 8.3700 0.0800 0.9558

國泰新興高收益債券基金A 10.6747 10.6587 0.0160 0.1501

國泰新興高收益債券基金B 9.4131 9.3990 0.0141 0.1500

國泰價值卓越基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778

國泰豐益債券組合基金 11.2573 11.2464 0.0109 0.0969

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.7000 16.6700 0.0300 0.1800

第一金小型精選基金 20.5100 20.4400 0.0700 0.3425

第一金中國世紀基金 7.4100 7.2700 0.1400 1.9257

第一金中概平衡基金 17.6300 17.5600 0.0700 0.3986

第一金台灣成長基金 7.4600 7.3900 0.0700 0.9472

第一金台灣貨幣市場基金 14.9245 14.9238 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.2000 174.1920 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 16.6900 16.6000 0.0900 0.5422

第一金全球不動產證券化基金A 7.0911 7.0026 0.0885 1.2638

第一金全球不動產證券化基金B 5.7171 5.6458 0.0713 1.2629

第一金全球台商基金 10.6800 10.5800 0.1000 0.9452

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6345 9.6313 0.0032 0.0332

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2845 9.2814 0.0031 0.0334

第一金全球品牌基金 11.9200 11.8400 0.0800 0.6757

第一金全球高收益債券基金A 13.9439 13.9359 0.0080 0.0574

第一金全球高收益債券基金B 11.0636 11.0573 0.0063 0.0570

第一金全球資源基金 10.3200 10.2500 0.0700 0.6829

第一金亞洲科技基金 13.5400 13.3600 0.1800 1.3473

第一金亞洲新興市場基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031

第一金店頭市場基金 6.7900 6.7900 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.4500 12.4000 0.0500 0.4032

第一金創新趨勢基金 11.7600 11.6400 0.1200 1.0309

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4508 9.4332 0.0176 0.1866

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3806 8.3650 0.0156 0.1865

第一金萬得福基金 11.4000 11.3300 0.0700 0.6178

第一金電子基金 21.2800 21.2600 0.0200 0.0941

第一金旗艦基金 9.9300 9.8300 0.1000 1.0173

第一金福元基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065

第一金福王基金 11.7000 11.6500 0.0500 0.4292

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.1600 10.0500 0.1100 1.0945

統一大滿貫基金 21.4500 21.3700 0.0800 0.3744

統一大龍印基金 12.5700 12.5000 0.0700 0.5600

統一中小基金 14.4700 14.3400 0.1300 0.9066

統一台灣動力基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333

統一全天候基金 55.6800 55.2600 0.4200 0.7600

統一全球債券組合基金 11.3129 11.2944 0.0185 0.1638

統一亞太基金 22.2700 22.2100 0.0600 0.2702

統一亞洲大金磚基金 10.8000 10.6800 0.1200 1.1236

統一奔騰基金 33.2800 33.0500 0.2300 0.6959

統一強棒貨幣市場基金 16.3218 16.3211 0.0007 0.0043

統一強漢基金 16.8200 16.6300 0.1900 1.1425

統一統信基金 20.4900 20.4200 0.0700 0.3428

統一黑馬基金 32.9200 32.6600 0.2600 0.7961

統一新亞洲科技能源基金 11.7500 11.5700 0.1800 1.5558

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9509 9.9411 0.0098 0.0986

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9509 9.9411 0.0098 0.0986

統一經建基金 23.5000 23.4300 0.0700 0.2988

統一龍馬基金 38.4900 38.4400 0.0500 0.1301

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967

凱基台商天下基金 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773

凱基台灣精五門基金 17.4600 17.4300 0.0300 0.1721

凱基亞洲四金磚基金 12.8800 12.7800 0.1000 0.7825

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3295 11.3289 0.0006 0.0053

凱基開創基金 17.7200 17.7300 -0.0100 -0.0564

凱基雲端趨勢基金 12.1000 12.0200 0.0800 0.6656

凱基新興市場中小基金 12.0500 12.0300 0.0200 0.1663

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3800 8.3200 0.0600 0.7212

凱基資源國基金 8.7300 8.6900 0.0400 0.4603

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.2300 19.4900 0.7400 3.7968

富邦大中華成長基金 4.9100 4.8100 0.1000 2.0790

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2284 10.2153 0.0131 0.1282

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1358 10.1229 0.0129 0.1274

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1283 10.1229 0.0054 0.0533

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0792 10.0738 0.0054 0.0536

富邦丰益債券組合基金 9.3653 9.3541 0.0112 0.1197

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.8700 29.5800 0.2900 0.9804

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.9200 33.8300 0.0900 0.2660

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.9700 33.8800 0.0900 0.2656

富邦台灣心基金 14.5600 14.3900 0.1700 1.1814

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6400 12.5400 0.1000 0.7975

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4500 10.3600 0.0900 0.8687

富邦台灣釆吉50基金 32.2900 32.1600 0.1300 0.4042

富邦台灣科技指數基金 33.6800 33.7000 -0.0200 -0.0594

富邦台灣鳳凰基金 586.1600 580.2300 5.9300 1.0220

富邦全球不動產基金 7.3400 7.2700 0.0700 0.9629

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6103 10.6126 -0.0023 -0.0217

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9386 9.9408 -0.0022 -0.0221

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3293 15.3286 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 44.9900 44.7900 0.2000 0.4465

富邦冠軍基金 22.7600 22.6400 0.1200 0.5300

富邦科技基金 16.4800 16.3900 0.0900 0.5491

富邦高成長基金 16.5500 16.3700 0.1800 1.0996

富邦富邦基金 8.9600 8.8800 0.0800 0.9009

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0753 11.0731 0.0022 0.0199

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4331 10.4310 0.0021 0.0201

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4665 10.4644 0.0021 0.0201

富邦新興亞洲高成長基金 9.2000 9.1600 0.0400 0.4367

富邦農糧精選基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015

富邦精準基金 37.7600 37.5200 0.2400 0.6397

富邦精銳中小基金 9.5900 9.5100 0.0800 0.8412

富邦價值基金 16.1700 16.0700 0.1000 0.6223

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.0500 20.9200 0.1300 0.6214

富達卓越領航全球組合基金 10.9600 10.8800 0.0800 0.7353

富達動力領航組合基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.9400 10.8000 0.1400 1.2963

富蘭克林華美中華基金 12.1900 12.0600 0.1300 1.0779

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7300 10.6800 0.0500 0.4682

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1900 12.1100 0.0800 0.6606

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6862 9.6631 0.0231 0.2391

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8406 9.8172 0.0234 0.2384

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9141 9.8994 0.0147 0.1485

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.9630 9.9482 0.0148 0.1488

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3836 10.3633 0.0203 0.1959

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1103 11.0886 0.0217 0.1957

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9132 9.8995 0.0137 0.1384

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.9615 9.9477 0.0138 0.1387

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7365 10.7262 0.0103 0.0960

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6586 13.6455 0.0131 0.0960

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2114 10.1353 0.0761 0.7508

富蘭克林華美第一富基金 24.4300 24.3900 0.0400 0.1640

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0725 10.0720 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1700 10.1100 0.0600 0.5935

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9736 8.9040 0.0696 0.7817

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3476 9.2434 0.1042 1.1273

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3722 9.3597 0.0125 0.1336

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0671 11.0524 0.0147 0.1330

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1147 10.1125 0.0022 0.0218

復華人生目標基金 21.7262 21.5030 0.2232 1.0380

復華大中華中小策略基金 8.4500 8.3000 0.1500 1.8072

復華中小精選基金 32.2200 31.7800 0.4400 1.3845

復華全方位基金 15.5500 15.4000 0.1500 0.9740

復華全球大趨勢基金 14.8000 14.7200 0.0800 0.5435

復華全球平衡基金 15.8300 15.7000 0.1300 0.8280

復華全球原物料基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202

復華全球消費基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.0279 11.0228 0.0051 0.0463

復華全球債券基金 12.7225 12.7144 0.0081 0.0637

復華全球債券組合基金 13.6900 13.6600 0.0300 0.2196

復華全球資產證券化基金A 11.2400 11.1000 0.1400 1.2613

復華全球資產證券化基金B 8.7600 8.6500 0.1100 1.2717

復華有利貨幣市場基金 13.1770 13.1764 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.8900 11.7700 0.1200 1.0195

復華亞太成長基金 10.2700 10.1200 0.1500 1.4822

復華東協世紀基金 12.5400 12.5500 -0.0100 -0.0797

復華南非幣2017保本基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

復華南非幣長期收益基金A 9.8200 9.7500 0.0700 0.7180

復華南非幣長期收益基金B 9.2500 9.1800 0.0700 0.7625

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

復華美國新星基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.8838 14.7197 0.1641 1.1148

復華高成長基金 31.8900 31.4600 0.4300 1.3668

復華高益策略組合基金 12.4800 12.4800 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1294 14.1288 0.0006 0.0043

復華復華基金 11.2700 11.1000 0.1700 1.5315

復華華人世紀基金 13.2200 13.0400 0.1800 1.3804

復華傳家二號基金 16.9647 16.8096 0.1551 0.9227

復華傳家基金 15.3945 15.2807 0.1138 0.7447

復華奧林匹克全球組合基金 14.6800 14.6500 0.0300 0.2048

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2100 10.1400 0.0700 0.6903

復華新興市場高收益債券基金B 8.6200 8.5600 0.0600 0.7009

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

復華新興債股動力組合基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.8600 14.3800 0.4800 3.3380

復華數位經濟基金 24.0600 23.7500 0.3100 1.3053

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5545 10.5444 0.0101 0.0958

惠理康和台灣紅不讓基金 14.3200 14.2600 0.0600 0.4208

惠理康和兩岸價值基金 9.9400 9.8200 0.1200 1.2220

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.4000 15.3300 0.0700 0.4566

景順台灣科技基金 22.5100 22.5100 0.0000 0.0000

景順台灣精選成長基金 25.7000 25.4500 0.2500 0.9823

景順平衡基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907

景順全球科技基金 11.2200 11.1600 0.0600 0.5376

景順全球康健基金 16.1600 16.1400 0.0200 0.1239

景順貨幣市場基金 15.6573 15.6566 0.0007 0.0045

景順潛力基金 28.4100 28.2600 0.1500 0.5308

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2711 10.2745 -0.0034 -0.0331

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.2167 10.2211 -0.0044 -0.0431

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2484 10.2518 -0.0034 -0.0332

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2166 10.2210 -0.0044 -0.0431

華南永昌中小型基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326

華南永昌台灣精選基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000

華南永昌永昌基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000

華南永昌全球亨利組合基金 13.5447 13.5305 0.0142 0.1050

華南永昌全球神農水資源基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2700 6.2200 0.0500 0.8039

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6600 5.6100 0.0500 0.8913

華南永昌全球精品基金 12.9400 12.9100 0.0300 0.2324

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3159 9.3235 -0.0076 -0.0815

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1697 10.1780 -0.0083 -0.0816

華南永昌前瞻科技基金 11.7900 11.7600 0.0300 0.2551

華南永昌黃河世紀基金 7.6300 7.5500 0.0800 1.0596

華南永昌愛台灣基金 7.5300 7.5000 0.0300 0.4000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9131 15.9124 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.4131 14.4181 -0.0050 -0.0347

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7186 11.7181 0.0005 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.1500 20.9900 0.1600 0.7623

華頓台灣基金 18.1300 18.0300 0.1000 0.5546

華頓平安貨幣市場基金 11.2854 11.2848 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.7700 12.6400 0.1300 1.0285

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0315 10.0273 0.0042 0.0419

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0315 10.0273 0.0042 0.0419

華頓全球高收益債券基金A 12.3417 12.3242 0.0175 0.1420

華頓全球高收益債券基金B 10.3833 10.3686 0.0147 0.1418

華頓全球黑鑽油源基金 6.6300 6.6100 0.0200 0.3026

華頓全球新星股票基金 6.7200 6.6300 0.0900 1.3575

華頓典範科技基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 10.0602 10.0505 0.0097 0.0965

華頓新興亞太債券基金B 9.4346 9.4254 0.0092 0.0976

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匯豐中小基金 7.7900 7.7900 0.0000 0.0000

匯豐中國動力基金 11.5800 11.3300 0.2500 2.2065

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2690 2.2682 0.0008 0.0353

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2367 2.2360 0.0007 0.0313

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1322 11.1214 0.0108 0.0971

匯豐五福全球債券組合基金 12.3755 12.3595 0.0160 0.1295

匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.5700 0.2000 1.4738

匯豐台灣精典基金 17.1400 17.1200 0.0200 0.1168

匯豐全球新富基金 10.5100 10.4500 0.0600 0.5742

匯豐全球趨勢組合基金 10.1400 10.0400 0.1000 0.9960

匯豐全球關鍵資源基金 7.8400 7.7800 0.0600 0.7712

匯豐安富基金 20.7600 20.7400 0.0200 0.0964

匯豐成功基金 32.3500 32.3000 0.0500 0.1548

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4837 9.4786 0.0051 0.0538

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8713 10.8663 0.0050 0.0460

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7906 14.7900 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6274 15.6268 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6400 5.6300 0.0100 0.1776

匯豐新鑽動力基金 9.4000 9.2800 0.1200 1.2931

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8190 7.7786 0.0404 0.5194

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6517 9.6113 0.0404 0.4203

匯豐龍鳳基金 36.2200 36.1600 0.0600 0.1659

匯豐龍騰電子基金 22.0700 22.0800 -0.0100 -0.0453

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6820 11.6560 0.0260 0.2231

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.4400 14.4000 0.0400 0.2778

新光中國成長基金 9.4800 9.3100 0.1700 1.8260

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5507 17.5501 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.5700 16.5600 0.0100 0.0604

新光吉星貨幣市場基金 15.1412 15.1405 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.1900 10.1600 0.0300 0.2953

新光亞洲精選基金 23.4600 23.1900 0.2700 1.1643

新光兩岸優勢基金 9.7200 9.5300 0.1900 1.9937

新光店頭基金 18.6300 18.5000 0.1300 0.7027

新光國家建設基金 17.6000 17.5900 0.0100 0.0569

新光創新科技基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000

新光傳產優勢基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988

新光新興星鑽基金 9.1900 9.0900 0.1000 1.1001

新光福運平衡基金 12.2597 12.2799 -0.0202 -0.1645

新光增長收益基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3300 5.2900 0.0400 0.7561

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4800 8.3700 0.1100 1.3142

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5787 11.5634 0.0153 0.1323

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7774 9.8264 -0.0490 -0.4987

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5900 9.4900 0.1000 1.0537

群益中小型股基金 33.3000 33.1300 0.1700 0.5131

群益台股指數基金 12.0210 11.9970 0.0240 0.2001

群益平衡王基金 18.4642 18.4818 -0.0176 -0.0952

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9100 6.8400 0.0700 1.0234

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5200 5.4600 0.0600 1.0989

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3510 9.3255 0.0255 0.2734

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8012 8.7772 0.0240 0.2734

群益多利策略組合基金 11.1400 11.1200 0.0200 0.1799

群益多重收益組合基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791

群益多重資產組合基金 12.6000 12.5500 0.0500 0.3984

群益安家基金 15.9444 16.0054 -0.0610 -0.3811

群益安穩貨幣市場基金 15.7516 15.7508 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7700 13.7200 0.0500 0.3644

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5655 9.5534 0.0121 0.1267

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9827 8.9713 0.0114 0.1271

群益店頭市場基金 54.4500 54.1500 0.3000 0.5540

群益東方盛世基金 9.4000 9.2700 0.1300 1.4024

群益東協成長基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009

群益長安基金 17.2700 17.2900 -0.0200 -0.1157

群益真善美基金 16.3307 16.3706 -0.0399 -0.2437

群益馬拉松基金 74.4200 73.7300 0.6900 0.9359

群益創新科技基金 20.8800 20.8700 0.0100 0.0479

群益華夏盛世基金 10.6300 10.5000 0.1300 1.2381

群益奧斯卡基金 18.5000 18.5400 -0.0400 -0.2158

群益新興大消費基金 9.5400 9.4800 0.0600 0.6329

群益新興金鑽基金 7.8000 7.7300 0.0700 0.9056

群益葛萊美基金 14.5200 14.4600 0.0600 0.4149

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德信大發基金 22.0200 21.7700 0.2500 1.1484

德信中國精選成長基金 8.7600 8.6100 0.1500 1.7422

德信台灣主流中小基金 12.1300 12.0800 0.0500 0.4139

德信新興股票組合基金 9.7500 9.6600 0.0900 0.9317

德信萬保貨幣市場基金 11.6894 11.6888 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.9409 10.9383 0.0026 0.0238

德信數位時代基金 18.3400 18.2900 0.0500 0.2734

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德盛台灣大壩基金 12.7000 12.6400 0.0600 0.4747

德盛全球生技大壩基金 25.2200 24.9400 0.2800 1.1227

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1000 11.9800 0.1200 1.0017

德盛安聯中國策略增長基金 11.3200 11.0800 0.2400 2.1661

德盛安聯台灣好息富基金 10.5100 10.5600 -0.0500 -0.4735

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2210 12.2204 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.9400 13.9300 0.0100 0.0718

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7194 13.6953 0.0241 0.1760

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0687 11.0530 0.0157 0.1420

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3527 10.3380 0.0147 0.1422

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2300 8.1900 0.0400 0.4884

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6100 11.5300 0.0800 0.6938

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7753 11.7696 0.0057 0.0484

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6685 11.6629 0.0056 0.0480

德盛安聯全球新興市場基金 15.6600 15.4500 0.2100 1.3592

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.0700 9.0200 0.0500 0.5543

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9700 9.8700 0.1000 1.0132

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6500 18.4100 0.2400 1.3036

德盛科技大壩基金 17.7900 17.8100 -0.0200 -0.1123

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4175 11.4170 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6600 16.5800 0.0800 0.4825

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.1500 19.0200 0.1300 0.6835

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1488 9.1923 -0.0435 -0.4732

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8453 10.8340 0.0113 0.1043

德銀遠東DWS科技基金 14.4600 14.4300 0.0300 0.2079

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摩根大歐洲基金 15.7700 15.7300 0.0400 0.2543

摩根中小基金 17.2300 17.0500 0.1800 1.0557

摩根中美G2新勢力基金 10.8400 10.7000 0.1400 1.3084

摩根中國A股基金 10.2300 10.0400 0.1900 1.8924

摩根中國亮點基金 9.5800 9.4100 0.1700 1.8066

摩根台灣金磚基金 13.6900 13.5400 0.1500 1.1078

摩根台灣基金 9.8800 9.8200 0.0600 0.6110

摩根台灣貨幣市場基金 16.0707 16.0701 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 15.8000 15.6400 0.1600 1.0230

摩根台灣增長基金 36.6600 36.4600 0.2000 0.5486

摩根平衡基金 24.3300 24.3100 0.0200 0.0823

摩根全球α基金 14.2700 14.2100 0.0600 0.4222

摩根全球平衡基金 14.5166 14.4321 0.0845 0.5855

摩根全球通網基金 4.0500 4.0000 0.0500 1.2500

摩根全球發現基金 9.7800 9.7000 0.0800 0.8247

摩根安家理財基金 10.9891 10.9874 0.0017 0.0155

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0605 11.0009 0.0596 0.5418

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6756 11.6126 0.0630 0.5425

摩根亞洲基金 38.0900 37.5100 0.5800 1.5463

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1169 10.1016 0.0153 0.1515

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4087 11.3914 0.0173 0.1519

摩根東方內需機會基金 12.0000 11.8300 0.1700 1.4370

摩根東方科技基金 20.2100 19.9800 0.2300 1.1512

摩根金龍收成基金 14.9800 14.7700 0.2100 1.4218

摩根神龍平衡基金 12.5200 12.4300 0.0900 0.7241

摩根第一貨幣市場基金 14.8321 14.8314 0.0007 0.0047

摩根絕對日本基金 9.5100 9.3900 0.1200 1.2780

摩根新金磚五國基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307

摩根新絲路基金 8.3200 8.2100 0.1100 1.3398

摩根新興35基金 10.8800 10.7600 0.1200 1.1152

摩根新興日本基金 18.9600 18.6800 0.2800 1.4989

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2783 9.2440 0.0343 0.3711

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4506 10.4119 0.0387 0.3717

摩根新興科技基金 33.1500 33.1800 -0.0300 -0.0904

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4807 9.4689 0.0118 0.1246

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9323 9.9199 0.0124 0.1250

摩根資源活力股票基金 4.9800 4.9700 0.0100 0.2012

摩根價值成長基金 14.3600 14.2600 0.1000 0.7013

摩根龍揚基金 22.6500 22.3200 0.3300 1.4785

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2852 10.2662 0.0190 0.1851

摩根總收益組合基金-累積型 10.6561 10.6364 0.0197 0.1852

摩根縱橫台商基金 9.5000 9.4200 0.0800 0.8493

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聯邦中國龍基金 15.1700 15.1000 0.0700 0.4636

聯邦金鑽平衡基金 12.8246 12.7155 0.1091 0.8580

聯邦貨幣市場基金 12.9000 12.8993 0.0007 0.0054

聯邦精選科技基金 8.2700 8.1500 0.1200 1.4724

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6473 14.6214 0.0259 0.1771

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0736 10.0571 0.0165 0.1641

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5228 9.5073 0.0155 0.1630

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.1600 25.0800 0.0800 0.3190

聯博亞太地產基金-A類型 11.5600 11.4600 0.1000 0.8726

聯博亞太地產基金-B類型 8.9500 8.8700 0.0800 0.9019

聯博貨幣市場基金 14.7605 14.7599 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6419 9.6278 0.0141 0.1465

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4603 9.4465 0.0138 0.1461

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瀚亞中小型股基金 12.9300 12.8600 0.0700 0.5443

瀚亞中國基金 11.3500 11.1200 0.2300 2.0684

瀚亞外銷基金 27.0700 27.0700 0.0000 0.0000

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1263 12.1105 0.0158 0.1305

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1190 10.1058 0.0132 0.1306

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1269 12.1111 0.0158 0.1305

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9300 12.8800 0.0500 0.3882

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8600 8.8200 0.0400 0.4535

瀚亞亞太高股息基金 13.0400 12.9300 0.1100 0.8507

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9500 10.8400 0.1100 1.0148

瀚亞非洲基金 19.7200 19.4600 0.2600 1.3361

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2801 13.2795 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 13.6700 13.6200 0.0500 0.3671

瀚亞高科技基金 38.7600 38.5800 0.1800 0.4666

瀚亞理財通基金 18.9700 18.9500 0.0200 0.1055

瀚亞菁華基金 15.9500 15.9600 -0.0100 -0.0627

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7320 9.7182 0.0138 0.1420

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1183 9.1054 0.0129 0.1417

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9990 9.9995 -0.0005 -0.0050

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9990 9.9995 -0.0005 -0.0050

瀚亞電通網基金 9.5700 9.5300 0.0400 0.4197

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5399 12.5233 0.0166 0.1326

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3162 12.3000 0.0162 0.1317

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8500 12.7700 0.0800 0.6265

瀚亞歐洲基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0368 10.0227 0.0141 0.1407

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5619 9.5484 0.0135 0.1414

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