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提款潮席捲亞洲 僅印度日本股市連兩周吸金

鉅亨網/鉅亨網記者周康玉 台北 2013.11.19 00:00
亞洲市場上周是多事之秋,中國大陸三中全會閉幕、印尼意外升息一碼、日本財務大臣麻生太郎表示干預匯市為政策選擇之一,促使日圓跌破百元大關,加上第三季GDP優於預期,推升日股走揚,觀察七大亞股全周資金動向,南北市場普遍遭提款,僅印度與日本股市連續第二周同步吸金。其中,台灣和泰國分別有6.77億美元和4.32億美元的賣超,分創14周和12周以來的最大單周賣超。

摩根東方內需機會基金經理人張婉珍表示,自今年第3季以來,外資是一路買超南韓和台灣等地,如果是看好出口數值回升,則在趨勢沒有改變的情況下,應該只是短線調節。再者,年底銷售旺季前,外資對銷售數據有所觀望,加上美國債務上限明年初又將再度面臨調整協商,才會造成外資對東北亞態度轉趨保留。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出,近期影響盤勢的內部因素如季報威力已告終結,外部因素,由於美國聯準會下屆主席提名人葉倫表示QE政策不變可能性高,美股維持高姿態整理,加上中國三中全會結束,陸股反彈重回半年線,國際股市氛圍趨於正面,可望帶領台股脫離盤整格局。

摩根印度基金經理人施樂富(Rukhshad Shroff)表示,明年印度將舉行國會大選,料將推出更多刺激經濟政策,可望有利於股市表現。以過去經驗來看,施樂富分析,扣除2008年金融海嘯的極端值,印度SENSEX指數在國會選舉前一年不僅漲多跌少,且平均漲幅高達28.5%,到大選當年度平均漲幅更擴大至33.3%,凸顯印度選舉效應鮮明,有利吸引資金持續回補。

德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平指出,目前新興市場中相對看好東北亞股市,東南亞市場看法偏向保守,雖然美國聯準會目前傾向採取維持量化寬鬆的鴿派立場,有助於東南亞股市反彈,但要留意東協中長期經濟減緩、資金外流風險。

傅子平認為,中日股市是近期亞太區域相對值得留意與著墨的區塊。中國除了三中全會閉幕外,近期揭露的10月總體經濟活動多數呈現穩步向上趨勢,包括製造業採購經理人指數以及進出口貿易統計等,均優於市場原先預估,10月出口年增5.6%,較9月的小幅衰退出現明顯改善,顯見景氣復甦動能將有機會延續至明年第一季後。

在亞洲區域中,日股已連續兩周吸金,日經225指數今年來漲幅已逾四成,德盛東方入息基金經理人允卓德(Stuart Winchester)表示,雖然日股今年漲多,但只要能夠擇優選股,前景仍相對樂觀,除非流動性有任何改變,否則他認為日本改革成功對經濟是正向的,明年日本股市仍可提供不錯的報酬。

允卓德表示,日本從安倍第一支箭宣布以來從寬鬆政策、財政改革到結構改革,有非常大的空間,投資人若願意看好這個市場,建議跳脫指數的束縛,只要能找到更具投資價值的股票,不必過慮日股漲多的問題。

傅子平指出,根據德盛安聯台灣投資決策委員會(Taiwan Investment Committee, TIC)最新決議,目前仍相對看好成熟股市,日本部份對於安倍政策還有所期待,對日股維持買進的評級。

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