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盤勢轉弱 現階段選股為上 IC設計、晶圓代工看好

NOWnews/ 2013.11.16 00:00

記者楊伶雯/台北報導

本周台股呈現回檔整理,加權指數周五收在8177.12點,周跌幅0.64%,表現相較全球股市來得疲弱;德盛科技大壩基金經理人陳威任指出,隨著上市櫃公司財報公布已告一段落,在基本面重新檢視與籌碼沉澱後,整體盤勢經過整理後到年底前仍有機會表現。

在法人動向方面,內、外資同步站在賣方,其中外資本周賣超近200億元,創下本波段台股上漲以來最大賣超力道;投信周賣超8億多元,呈現保守心態。就期貨未平倉狀況來看,外資持續累計空單部位,目前未平倉累計空單已達1.6萬口,後市仍難免需時間整理。

德盛科技大壩基金經理人陳威任指出,從指數相對位置來看,目前盤勢呈現偏弱格局,下半月要觀察季線能否收復,後市唯量是問,若能收復季線,且成交量出現900~1000億元的交易量,則偏弱格局可望化解,否則恐仍陷入整理,短期來看,選股仍是現階段重點。

陳威任指出,本周金融市場最關心的莫過於下屆美國聯準會(Fed)主席提名人葉倫在國會聽證會的談話,葉倫表示雖然近期各方面總體數據稍有改善,不過仍待進一步觀察且仍有進步空間,因此外界關心Fed何時縮減購債計畫並未有明確時程,仍將待後續數據表現再做決定。不過,葉倫談話令市場解讀為聯準會依舊捍衛現階段維持量化寬鬆政策之立場。

市場本周另外關切的為11月12日落幕的大陸三中全會,雖然並未有太具體的細則,但可確認方向從以往強調的調控,轉為更多全面性的深化改革開放,未來包括城鎮化帶動的內需消費、更多自貿區域之成立,對十三五計畫的走向會有深入的細節頒布。

展望台股後市,陳威任指出,11月以來雖然台股表現相對疲弱,不過隨著上市櫃公司財報公布已告一段落,在基本面重新檢視與籌碼沉澱後,整體盤勢經過整理後到年底前仍有機會表現,而成交量與外資動向將會是觀察重要指標,目前預估明年上市櫃公司獲利年成長仍有兩位數以上水準,以PB評價1.7倍來看,仍可能有再向上空間。

投資建議方面,陳威任認為幾個方向可注意,首先就庫存調整接近尾聲的上游半導體如IC設計、晶圓代工族群,經歷兩季的庫存去化後,在農曆年前將會出現一波回補庫存需求。

另一方面明年成長確立的如雲端伺服器、安全監控、LED照明、工業電腦、太陽能仍會是可關注焦點之一;在非電部分,持續看好汽車零組件、紡織、電機相關族群,另外景氣循環族群如塑化、運輸類股也值得留意。

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