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F-天鵬:本公司102年10月份自結報表部份財務比率公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.11.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心102年8月8日證櫃審字第1020019396號函辦理(一)102年10月份合併財務比率(1)負債比率:91.09%(2)流動比率:103.30%(3)速動比率:53.35%(二)銀行可使用合併融資額度情形(單位:新台幣仟元)借款類型 融資額度 已用額度 額度餘額L/C 872,267 713,042 159,225流動資金貸款 283,015 219,470 63,545應收帳款承購 823,060 823,060 0總計 1,978,342 1,755,572 222,770(三)未來三個月預計合併現金收支狀況(單位:新台幣仟元)項目/月份 102年10月 102年11月 102年12月期初金額 52,448 36,189 32,653現金流入合計 1,228,307 979,170 835,604現金流出合計 1,244,566 982,706 823,993期末金額 36,189 32,653 44,2646.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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