[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/11/14 102/11/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.2100 9.1300 0.0800 0.8762

中國信託台灣活力基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082

中國信託台灣優勢基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825

中國信託全球固定收益組合基金 13.7642 13.7841 -0.0199 -0.1444

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9921 9.9925 -0.0004 -0.0040

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9921 9.9925 -0.0004 -0.0040

中國信託東方精選基金 7.4400 7.4800 -0.0400 -0.5348

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0651 13.0649 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7559 10.7557 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.0641 11.9974 0.0667 0.5560

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元大寶來2001基金 38.4700 38.4200 0.0500 0.1301

元大寶來上證50基金 18.0600 18.0600 0.0000 0.0000

元大寶來大中華價值指數基金 12.8760 13.0660 -0.1900 -1.4542

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1300 -0.0100 -0.4695

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7516 10.7479 0.0037 0.0344

元大寶來巴西指數基金 6.4550 6.4040 0.0510 0.7964

元大寶來巴菲特基金 18.7300 18.6200 0.1100 0.5908

元大寶來台股指數基金 9.5880 9.5580 0.0300 0.3139

元大寶來台商收成基金 20.8500 20.7800 0.0700 0.3369

元大寶來台灣中型100基金 29.0000 28.7500 0.2500 0.8696

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.0580 16.0000 0.0580 0.3625

元大寶來台灣卓越50基金 55.7500 55.6300 0.1200 0.2157

元大寶來台灣金融基金 13.6700 13.6600 0.0100 0.0732

元大寶來台灣高股息基金 22.2000 21.9800 0.2200 1.0009

元大寶來台灣電子科技基金 23.8800 23.7500 0.1300 0.5474

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5800 10.5300 0.0500 0.4748

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.0400 0.0400 0.4975

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1400 7.1100 0.0300 0.4219

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9200 5.9000 0.0200 0.3390

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5600 6.5400 0.0200 0.3058

元大寶來全球成長基金 16.8900 16.8000 0.0900 0.5357

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8357 8.7744 0.0613 0.6986

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5780 7.5254 0.0526 0.6990

元大寶來全球通訊基金 5.1300 5.1000 0.0300 0.5882

元大寶來全球短期收益基金 10.0004 9.9965 0.0039 0.0390

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2200 12.2700 -0.0500 -0.4075

元大寶來全球農業商機基金 16.1600 16.1200 0.0400 0.2481

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7900 10.7500 0.0400 0.3721

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953

元大寶來印尼指數基金 7.8420 7.9080 -0.0660 -0.8346

元大寶來印度指數基金 6.7390 6.6950 0.0440 0.6572

元大寶來印度基金 7.4000 7.4500 -0.0500 -0.6711

元大寶來多元基金 11.2200 11.1600 0.0600 0.5376

元大寶來多多基金 13.9300 13.8300 0.1000 0.7231

元大寶來多福基金 42.6700 42.4700 0.2000 0.4709

元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.6900 -0.0800 -0.7484

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8007 8.7607 0.0400 0.4566

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6227 8.5835 0.0392 0.4567

元大寶來亞洲台資企業基金 7.9800 8.0500 -0.0700 -0.8696

元大寶來卓越基金 33.1200 32.9200 0.2000 0.6075

元大寶來店頭基金 6.4900 6.3900 0.1000 1.5650

元大寶來泛歐成長基金 9.3000 9.3700 -0.0700 -0.7471

元大寶來矽谷基金 10.2600 10.1700 0.0900 0.8850

元大寶來高科技基金 10.5100 10.4600 0.0500 0.4780

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9186 15.9183 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7382 11.7380 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.8300 11.6700 0.1600 1.3710

元大寶來華夏中小基金 6.8200 6.9600 -0.1400 -2.0115

元大寶來新中國基金 7.6200 7.7600 -0.1400 -1.8041

元大寶來新主流基金 15.6900 15.6100 0.0800 0.5125

元大寶來新台灣基金 31.0800 31.0600 0.0200 0.0644

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2300 11.3000 -0.0700 -0.6195

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2361 10.2571 -0.0210 -0.2047

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3471 9.3663 -0.0192 -0.2050

元大寶來新興亞洲基金 8.3900 8.5200 -0.1300 -1.5258

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9200 9.9700 -0.0500 -0.5015

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7973 14.7970 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.5300 23.2600 0.2700 1.1608

元大寶來精準中小基金 15.5200 15.3900 0.1300 0.8447

元大寶來摩臺基金 27.8800 27.7900 0.0900 0.3239

元大寶來標智滬深300基金 12.4900 12.4600 0.0300 0.2408

元大寶來績效基金 28.6900 28.6200 0.0700 0.2446

元大寶來雙盈基金 20.3900 20.3000 0.0900 0.4434

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日盛MIT主流基金 9.8400 9.7800 0.0600 0.6135

日盛上選基金 18.5700 18.3900 0.1800 0.9788

日盛大中華基金 5.8100 5.8800 -0.0700 -1.1905

日盛小而美基金 13.5500 13.4300 0.1200 0.8935

日盛中國內需動力基金 9.5800 9.7400 -0.1600 -1.6427

日盛日盛基金 9.1800 9.0800 0.1000 1.1013

日盛全球抗暖化基金 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263

日盛全球新興債券基金A 9.9314 9.9226 0.0088 0.0887

日盛全球新興債券基金B 9.8779 9.8692 0.0087 0.0882

日盛亞洲星鑽基金 11.0100 11.1100 -0.1000 -0.9001

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7033 10.7021 0.0012 0.0112

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0119 10.0108 0.0011 0.0110

日盛金緻招牌組合基金 9.6423 9.6631 -0.0208 -0.2153

日盛首選基金 9.3200 9.2100 0.1100 1.1944

日盛高科技基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977

日盛貨幣市場基金 14.4455 14.4452 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.6400 25.4900 0.1500 0.5885

日盛精選五虎基金 25.0500 25.1100 -0.0600 -0.2390

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台新1699貨幣市場基金 13.2020 13.2018 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.3000 18.2000 0.1000 0.5495

台新大中華基金 9.2300 9.3500 -0.1200 -1.2834

台新大眾基金 18.2900 18.1800 0.1100 0.6051

台新大眾貨幣市場基金 13.8655 13.8653 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.0800 21.9900 0.0900 0.4093

台新中國精選中小基金 9.2900 9.3600 -0.0700 -0.7479

台新主流基金 13.6200 13.4900 0.1300 0.9637

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5300 14.4500 0.0800 0.5536

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8900 13.8200 0.0700 0.5065

台新印度基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774

台新亞美短期債券基金 10.0077 9.9946 0.0131 0.1311

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6239 9.6395 -0.0156 -0.1618

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2459 10.2625 -0.0166 -0.1618

台新真吉利貨幣市場基金 10.8710 10.8708 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.9384 19.7279 0.2105 1.0670

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7999 9.7898 0.0101 0.1032

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7998 9.7898 0.0100 0.1022

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2000 7.1500 0.0500 0.6993

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0000 8.0700 -0.0700 -0.8674

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8980 7.9190 -0.0210 -0.2652

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6760 10.6090 0.0670 0.6315

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4100 12.3300 0.0800 0.6488

未來資產全球大消費基金 11.1900 11.1500 0.0400 0.3587

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0400 8.0800 -0.0400 -0.4951

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5726 10.5676 0.0050 0.0473

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5726 10.5676 0.0050 0.0473

未來資產亞洲新富基金 13.1000 13.2100 -0.1100 -0.8327

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3196 12.3194 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4800 7.4400 0.0400 0.5376

未來資產新興市場債券基金A 9.4996 9.4852 0.0144 0.1518

未來資產新興市場債券基金B 9.4996 9.4852 0.0144 0.1518

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384

未來資產環球債券基金A 9.8006 9.7842 0.0164 0.1676

未來資產環球債券基金B 9.4819 9.4660 0.0159 0.1680

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永豐大中華基金 8.8200 8.8900 -0.0700 -0.7874

永豐中小基金 33.3700 33.1400 0.2300 0.6940

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1357 2.1349 0.0008 0.0375

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1775 2.1766 0.0009 0.0414

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5247 10.5172 0.0075 0.0713

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5247 10.5172 0.0075 0.0713

永豐中國經濟建設基金 12.1100 12.2800 -0.1700 -1.3844

永豐中概平衡基金 28.6500 28.3100 0.3400 1.2010

永豐主流品牌基金 13.4600 13.4000 0.0600 0.4478

永豐永豐基金 29.4200 29.1700 0.2500 0.8570

永豐全球平衡組合基金 11.9500 11.9800 -0.0300 -0.2504

永豐全球投資等級債券基金 10.5166 10.4903 0.0263 0.2507

永豐全球債券組合基金 10.4196 10.4515 -0.0319 -0.3052

永豐全球新興向榮基金 7.3600 7.3900 -0.0300 -0.4060

永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678

永豐高科技基金 13.0200 12.9200 0.1000 0.7740

永豐貨幣市場基金 13.6059 13.6058 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2976 9.2882 0.0094 0.1012

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6017 9.5919 0.0098 0.1022

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1980 9.2135 -0.0155 -0.1682

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6382 10.6561 -0.0179 -0.1680

永豐滬深300紅利指數基金 9.8700 10.1000 -0.2300 -2.2772

永豐臺灣加權ETF基金 40.7000 40.5400 0.1600 0.3947

永豐領航科技基金 15.9000 15.7800 0.1200 0.7605

永豐環球趨勢資源基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085

永豐趨勢平衡基金 30.5100 30.1900 0.3200 1.0600

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兆豐國際中小基金 10.8400 10.7900 0.0500 0.4634

兆豐國際民生動力基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

兆豐國際生命科學基金 15.3400 15.2500 0.0900 0.5902

兆豐國際全球高股息基金 9.3200 9.3600 -0.0400 -0.4274

兆豐國際全球基金 29.9700 30.1900 -0.2200 -0.7287

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

兆豐國際國民基金 21.8400 21.8100 0.0300 0.1376

兆豐國際第一基金 10.3500 10.2500 0.1000 0.9756

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3970 9.3955 0.0015 0.0160

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1089 9.1074 0.0015 0.0165

兆豐國際萬全基金 15.0000 14.9600 0.0400 0.2674

兆豐國際電子基金 17.2100 17.1500 0.0600 0.3499

兆豐國際精選二十基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814

兆豐國際綠鑽基金 8.5800 8.5700 0.0100 0.1167

兆豐國際豐台灣基金 26.0400 26.0000 0.0400 0.1539

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2255 12.2253 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3886 10.3978 -0.0092 -0.0885

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7998 9.8084 -0.0086 -0.0877

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1600 9.2500 -0.0900 -0.9730

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0397 10.0577 -0.0180 -0.1790

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0396 10.0577 -0.0181 -0.1800

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安多利永利貨幣市場基金 12.6722 12.6720 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8800 6.8000 0.0800 1.1765

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安泰INGｅ科技基金 11.8600 11.7000 0.1600 1.3675

安泰ING中小基金 29.3200 29.0400 0.2800 0.9642

安泰ING中國機會基金 9.9100 10.0700 -0.1600 -1.5889

安泰ING巴西基金 6.5600 6.5100 0.0500 0.7681

安泰ING日本基金 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080

安泰ING台灣高股息基金 15.9100 15.7500 0.1600 1.0159

安泰ING台灣運籌基金 20.6800 20.4800 0.2000 0.9766

安泰ING平衡基金 13.8900 13.8100 0.0800 0.5793

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870

安泰ING全球生技醫療基金 13.0200 13.0100 0.0100 0.0769

安泰ING全球品牌基金 21.5700 21.5400 0.0300 0.1393

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8789 8.8545 0.0244 0.2756

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5698 10.5408 0.0290 0.2751

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5200 7.5000 0.0200 0.2667

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4800 13.4400 0.0400 0.2976

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8900 15.8400 0.0500 0.3157

安泰ING成長基金 20.2700 20.1000 0.1700 0.8458

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9900 9.1500 -0.1600 -1.7486

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8200 11.0100 -0.1900 -1.7257

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0294 10.0354 -0.0060 -0.0598

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3913 11.3981 -0.0068 -0.0597

安泰ING金磚七國基金 8.9700 9.0800 -0.1100 -1.2115

安泰ING泰國基金 38.3300 38.3500 -0.0200 -0.0522

安泰ING高科技基金 5.8800 5.8100 0.0700 1.2048

安泰ING貨幣市場基金 15.9292 15.9290 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.4300 16.5000 -0.0700 -0.4242

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1379 9.1545 -0.0166 -0.1813

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6768 10.6963 -0.0195 -0.1823

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5600 8.6700 -0.1100 -1.2687

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4500 8.5700 -0.1200 -1.4002

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9337 11.9336 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3000 9.3300 -0.0300 -0.3215

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.5300 11.5600 -0.0300 -0.2595

安泰ING積極成長基金 8.4700 8.4000 0.0700 0.8333

安泰ING優質基金 23.5400 23.3100 0.2300 0.9867

安泰ING環球基金 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843

安泰ING鴻利基金 14.4100 14.3100 0.1000 0.6988

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6700 16.6698 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.2600 14.1000 0.1600 1.1348

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.0000 9.1800 -0.1800 -1.9608

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1800 7.1500 0.0300 0.4196

安泰ING鑫平衡組合基金 12.0200 12.0400 -0.0200 -0.1661

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3356 12.3527 -0.0171 -0.1384

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3439 68.3484 -0.0045 -0.0066

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2180 11.2186 -0.0006 -0.0054

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0266 65.0309 -0.0043 -0.0066

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6530 10.6536 -0.0006 -0.0056

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1716 2.1712 0.0004 0.0184

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5393 10.5357 0.0036 0.0342

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0725 2.0721 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0952 10.0916 0.0036 0.0357

宏利台灣動力基金 16.1300 16.0500 0.0800 0.4984

宏利全球債券組合基金 12.3146 12.3272 -0.0126 -0.1022

宏利亞太入息債券基金A 11.1980 11.1833 0.0147 0.1315

宏利亞太入息債券基金B 9.6581 9.6454 0.0127 0.1317

宏利亞太中小企業基金 17.0400 17.1600 -0.1200 -0.6993

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6284 63.5973 0.0311 0.0489

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4670 10.4617 0.0053 0.0507

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4536 10.4558 -0.0022 -0.0210

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7016 8.7034 -0.0018 -0.0207

宏利萬利貨幣市場基金 13.4530 13.4529 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.1500 8.2400 -0.0900 -1.0922

宏利臺灣高股息基金 17.7500 17.7300 0.0200 0.1128

宏利澳幣保本基金 9.4398 0.0000 9.4398 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7158 12.7156 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.8900 12.8700 0.0200 0.1554

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.9000 22.0400 -0.1400 -0.6352

保德信大俄羅斯基金 10.5900 10.7300 -0.1400 -1.3048

保德信中小型股基金 33.3800 33.1100 0.2700 0.8155

保德信中國品牌基金 8.3600 8.5600 -0.2000 -2.3365

保德信日本基金 7.3100 7.2900 0.0200 0.2744

保德信台商全方位基金 24.7600 24.5400 0.2200 0.8965

保德信全球中小基金 22.7400 22.7600 -0.0200 -0.0879

保德信全球消費商機基金 14.4900 14.4000 0.0900 0.6250

保德信全球基礎建設基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019

保德信全球組合基金 14.0100 13.9500 0.0600 0.4301

保德信全球資源基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224

保德信全球優質股息成長基金 11.7700 11.7800 -0.0100 -0.0849

保德信全球醫療生化基金 24.7000 24.6900 0.0100 0.0405

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0400 10.0588 -0.0188 -0.1869

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2766 10.2958 -0.0192 -0.1865

保德信亞太基金 18.4200 18.6300 -0.2100 -1.1272

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4868 9.4760 0.0108 0.1140

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2939 10.2821 0.0118 0.1148

保德信店頭市場基金 26.5700 26.2300 0.3400 1.2962

保德信拉丁美洲基金 7.9400 7.8800 0.0600 0.7614

保德信金平衡基金 22.0500 21.9500 0.1000 0.4556

保德信金滿意基金 30.6900 30.5800 0.1100 0.3597

保德信科技島基金 16.0900 15.8800 0.2100 1.3224

保德信高成長基金 66.8000 66.2300 0.5700 0.8606

保德信第一基金 19.2700 19.1000 0.1700 0.8901

保德信貨幣市場基金 15.4371 15.4369 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7337 9.7639 -0.0302 -0.3093

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8773 9.9080 -0.0307 -0.3099

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6650 8.6718 -0.0068 -0.0784

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9469 9.9546 -0.0077 -0.0774

保德信新興趨勢組合基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1080 15.1071 0.0009 0.0060

保德信歐洲組合基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1150 2.1130 0.0020 0.0947

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2731 2.2709 0.0022 0.0969

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3463 0.3460 0.0003 0.0867

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3731 0.3727 0.0004 0.1073

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3127 10.2965 0.0162 0.1573

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1155 11.0980 0.0175 0.1577

施羅德世界資源基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2253 8.2522 -0.0269 -0.3260

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0645 10.0973 -0.0328 -0.3248

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4525 11.4523 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.8000 11.7700 0.0300 0.2549

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.0600 9.1300 -0.0700 -0.7667

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2600 7.3400 -0.0800 -1.0899

柏瑞巨人基金 9.0400 8.9500 0.0900 1.0056

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4281 13.4279 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.0100 13.0500 -0.0400 -0.3065

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1549 12.1672 -0.0123 -0.1011

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3423 8.3507 -0.0084 -0.1006

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9600 11.1000 -0.1400 -1.2613

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2100 8.3100 -0.1000 -1.2034

柏瑞拉丁美洲基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0889 11.0450 0.0439 0.3975

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5847 8.5508 0.0339 0.3965

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3572 10.3548 0.0024 0.0232

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6810 9.6787 0.0023 0.0238

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4727 11.4776 -0.0049 -0.0427

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2531 9.2571 -0.0040 -0.0432

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0000 15.0100 -0.0100 -0.0666

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0112 13.0213 -0.0101 -0.0776

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3200 13.3400 -0.0200 -0.1499

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1000 18.9400 0.1600 0.8448

國泰小龍基金 11.8600 11.7800 0.0800 0.6791

國泰中小成長基金 32.3100 32.1400 0.1700 0.5289

國泰中國內需增長基金 11.8700 12.0200 -0.1500 -1.2479

國泰中國新興戰略基金 14.3200 14.4900 -0.1700 -1.1732

國泰中港台基金 8.9700 9.0900 -0.1200 -1.3201

國泰台灣計量基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887

國泰台灣貨幣市場基金 12.1852 12.1850 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.0900 19.0300 0.0600 0.3153

國泰全球基礎建設基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756

國泰全球資源基金 6.8300 6.8000 0.0300 0.4412

國泰全球環保趨勢基金 8.0400 8.0500 -0.0100 -0.1242

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.0900 14.0500 0.0400 0.2847

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2200 12.1900 0.0300 0.2461

國泰科技生化基金 24.2900 24.1800 0.1100 0.4549

國泰紐幣八年期保本基金 9.4019 9.4009 0.0010 0.0106

國泰紐幣保本基金 9.6484 9.6361 0.0123 0.1277

國泰國泰基金 14.4300 14.3000 0.1300 0.9091

國泰策略高收益債券基金A 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052

國泰新興市場基金 8.2800 8.3300 -0.0500 -0.6002

國泰新興高收益債券基金A 10.6426 10.6309 0.0117 0.1101

國泰新興高收益債券基金B 9.3848 9.3744 0.0104 0.1109

國泰價值卓越基金 12.8000 12.7000 0.1000 0.7874

國泰豐益債券組合基金 11.2467 11.2578 -0.0111 -0.0986

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第一金大中華基金 16.4500 16.3000 0.1500 0.9203

第一金小型精選基金 20.2700 20.0900 0.1800 0.8960

第一金中國世紀基金 7.1900 7.3200 -0.1300 -1.7760

第一金中概平衡基金 17.4600 17.4200 0.0400 0.2296

第一金台灣成長基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487

第一金台灣貨幣市場基金 14.9236 14.9233 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.1890 174.1870 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.5000 16.4000 0.1000 0.6098

第一金全球不動產證券化基金A 6.9396 6.9751 -0.0355 -0.5090

第一金全球不動產證券化基金B 5.5949 5.6236 -0.0287 -0.5104

第一金全球台商基金 10.5000 10.6100 -0.1100 -1.0368

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6039 9.5827 0.0212 0.2212

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2550 9.2346 0.0204 0.2209

第一金全球品牌基金 11.7600 11.7100 0.0500 0.4270

第一金全球高收益債券基金A 13.9143 13.9298 -0.0155 -0.1113

第一金全球高收益債券基金B 11.0401 11.0524 -0.0123 -0.1113

第一金全球資源基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

第一金亞洲科技基金 13.2700 13.4100 -0.1400 -1.0440

第一金亞洲新興市場基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000

第一金店頭市場基金 6.7700 6.6900 0.0800 1.1958

第一金馬來西亞基金 12.3800 12.4000 -0.0200 -0.1613

第一金創新趨勢基金 11.5300 11.4100 0.1200 1.0517

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3836 9.3312 0.0524 0.5616

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3209 8.2745 0.0464 0.5608

第一金萬得福基金 11.1600 11.0900 0.0700 0.6312

第一金電子基金 21.2900 21.1400 0.1500 0.7096

第一金旗艦基金 9.7700 9.8600 -0.0900 -0.9128

第一金福元基金 7.4000 7.3300 0.0700 0.9550

第一金福王基金 11.5000 11.3800 0.1200 1.0545

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統一大中華中小基金 9.9300 10.0400 -0.1100 -1.0956

統一大滿貫基金 21.2400 21.2200 0.0200 0.0943

統一大龍印基金 12.4200 12.3800 0.0400 0.3231

統一中小基金 14.1500 14.1400 0.0100 0.0707

統一台灣動力基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057

統一全天候基金 55.0200 54.9200 0.1000 0.1821

統一全球債券組合基金 11.2803 11.2944 -0.0141 -0.1248

統一亞太基金 22.0000 22.2100 -0.2100 -0.9455

統一亞洲大金磚基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

統一奔騰基金 32.7900 32.6300 0.1600 0.4904

統一強棒貨幣市場基金 16.3208 16.3206 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.4500 16.7200 -0.2700 -1.6148

統一統信基金 20.2700 20.1700 0.1000 0.4958

統一黑馬基金 32.4100 32.2800 0.1300 0.4027

統一新亞洲科技能源基金 11.5200 11.2500 0.2700 2.4000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9214 9.9127 0.0087 0.0878

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9214 9.9127 0.0087 0.0878

統一經建基金 23.2400 23.1400 0.1000 0.4322

統一龍馬基金 38.0700 37.8500 0.2200 0.5812

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凱基大師債券組合基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

凱基台商天下基金 8.3300 8.3600 -0.0300 -0.3589

凱基台灣精五門基金 17.2900 17.1200 0.1700 0.9930

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7835 9.7683 0.0152 0.1556

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3351 9.3207 0.0144 0.1545

凱基亞洲四金磚基金 12.6500 12.7200 -0.0700 -0.5503

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3288 11.3286 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.6100 17.4200 0.1900 1.0907

凱基雲端趨勢基金 11.9100 11.7600 0.1500 1.2755

凱基新興市場中小基金 11.9000 11.8800 0.0200 0.1684

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9546 9.9178 0.0368 0.3711

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9546 9.9178 0.0368 0.3711

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206

凱基資源國基金 8.6100 8.5900 0.0200 0.2328

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.0800 19.0100 0.0700 0.3682

富邦大中華成長基金 4.7600 4.8400 -0.0800 -1.6529

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2170 10.2224 -0.0054 -0.0528

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1246 10.1299 -0.0053 -0.0523

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1053 10.0976 0.0077 0.0763

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0563 10.0486 0.0077 0.0766

富邦丰益債券組合基金 9.3443 9.3389 0.0054 0.0578

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.4100 29.4300 -0.0200 -0.0680

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.5700 33.4800 0.0900 0.2688

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.7100 33.6100 0.1000 0.2975

富邦台灣心基金 14.3300 14.2600 0.0700 0.4909

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4700 12.4000 0.0700 0.5645

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859

富邦台灣釆吉50基金 31.9800 31.9100 0.0700 0.2194

富邦台灣科技指數基金 33.6100 33.4300 0.1800 0.5384

富邦台灣鳳凰基金 578.2600 575.9200 2.3400 0.4063

富邦全球不動產基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5944 10.5649 0.0295 0.2792

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9237 9.8960 0.0277 0.2799

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3284 15.3281 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 44.5800 44.4100 0.1700 0.3828

富邦冠軍基金 22.5600 22.4400 0.1200 0.5348

富邦科技基金 16.3100 16.1800 0.1300 0.8035

富邦高成長基金 16.3100 16.2600 0.0500 0.3075

富邦富邦基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0409 11.0414 -0.0005 -0.0045

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4006 10.4011 -0.0005 -0.0048

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4340 10.4344 -0.0004 -0.0038

富邦新興亞洲高成長基金 9.0400 9.1300 -0.0900 -0.9858

富邦農糧精選基金 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061

富邦精準基金 37.3500 37.0800 0.2700 0.7282

富邦精銳中小基金 9.4700 9.4200 0.0500 0.5308

富邦價值基金 16.0300 15.9700 0.0600 0.3757

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.8000 20.7100 0.0900 0.4346

富達卓越領航全球組合基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

富達動力領航組合基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.6200 10.7000 -0.0800 -0.7477

富蘭克林華美中華基金 11.8600 11.9700 -0.1100 -0.9190

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.6600 10.6200 0.0400 0.3767

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.0500 11.9900 0.0600 0.5004

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6386 9.5996 0.0390 0.4063

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7923 9.7526 0.0397 0.4071

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.8736 9.8805 -0.0069 -0.0698

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.9223 9.9292 -0.0069 -0.0695

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3517 10.3539 -0.0022 -0.0213

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.0762 11.0786 -0.0024 -0.0217

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.8718 9.8784 -0.0066 -0.0668

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.9200 9.9264 -0.0064 -0.0645

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7076 10.7088 -0.0012 -0.0112

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6218 13.6234 -0.0016 -0.0117

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1061 10.0839 0.0222 0.2202

富蘭克林華美第一富基金 24.3100 24.2200 0.0900 0.3716

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0718 10.0717 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.0400 9.9500 0.0900 0.9045

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8565 8.8742 -0.0177 -0.1995

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2036 9.2444 -0.0408 -0.4414

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3447 9.3529 -0.0082 -0.0877

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0346 11.0443 -0.0097 -0.0878

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1118 10.1112 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 21.3506 21.2865 0.0641 0.3011

復華大中華中小策略基金 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068

復華中小精選基金 31.5000 31.1300 0.3700 1.1886

復華全方位基金 15.3300 15.1900 0.1400 0.9217

復華全球大趨勢基金 14.6200 14.5200 0.1000 0.6887

復華全球平衡基金 15.6000 15.5100 0.0900 0.5803

復華全球原物料基金 9.4600 9.4100 0.0500 0.5314

復華全球消費基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.0188 11.0137 0.0051 0.0463

復華全球債券基金 12.7186 12.7113 0.0073 0.0574

復華全球債券組合基金 13.6700 13.7000 -0.0300 -0.2190

復華全球資產證券化基金A 11.0300 10.9900 0.0400 0.3640

復華全球資產證券化基金B 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673

復華有利貨幣市場基金 13.1762 13.1760 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6800 11.6300 0.0500 0.4299

復華亞太成長基金 9.9700 10.0200 -0.0500 -0.4990

復華東協世紀基金 12.4600 12.5100 -0.0500 -0.3997

復華南非幣2017保本基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051

復華南非幣長期收益基金A 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246

復華南非幣長期收益基金B 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593

復華南非幣短期收益基金A 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979

復華南非幣短期收益基金B 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023

復華美國新星基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

復華神盾基金 14.6101 14.5648 0.0453 0.3110

復華高成長基金 31.0500 30.9100 0.1400 0.4529

復華高益策略組合基金 12.4800 12.4900 -0.0100 -0.0801

復華貨幣市場基金 14.1286 14.1284 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.0400 10.9000 0.1400 1.2844

復華華人世紀基金 12.8800 13.0000 -0.1200 -0.9231

復華傳家二號基金 16.6871 16.6353 0.0518 0.3114

復華傳家基金 15.2097 15.1747 0.0350 0.2307

復華奧林匹克全球組合基金 14.6300 14.6500 -0.0200 -0.1365

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835

復華新興人民幣債券基金A 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

復華滬深300 A股基金 14.0900 14.0200 0.0700 0.4993

復華數位經濟基金 23.5700 23.3800 0.1900 0.8127

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5575 10.5574 0.0001 0.0010

惠理康和台灣紅不讓基金 14.2000 14.1200 0.0800 0.5666

惠理康和兩岸價值基金 9.7700 9.8900 -0.1200 -1.2134

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.2400 15.0100 0.2300 1.5323

景順台灣科技基金 22.4200 22.2200 0.2000 0.9001

景順台灣精選成長基金 25.4300 25.2100 0.2200 0.8727

景順平衡基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877

景順全球科技基金 11.2400 11.1600 0.0800 0.7169

景順全球康健基金 15.9400 15.9300 0.0100 0.0628

景順貨幣市場基金 15.6564 15.6562 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.1100 27.6400 0.4700 1.7004

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2691 10.2717 -0.0026 -0.0253

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.2265 10.2197 0.0068 0.0665

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2466 10.2496 -0.0030 -0.0293

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2263 10.2196 0.0067 0.0656

華南永昌中小型基金 8.5900 8.5300 0.0600 0.7034

華南永昌台灣精選基金 8.7100 8.6500 0.0600 0.6936

華南永昌永昌基金 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072

華南永昌全球亨利組合基金 13.5187 13.5297 -0.0110 -0.0813

華南永昌全球神農水資源基金 8.6100 8.5900 0.0200 0.2328

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1600 6.1700 -0.0100 -0.1621

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5600 5.5700 -0.0100 -0.1795

華南永昌全球精品基金 12.8400 12.7800 0.0600 0.4695

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3363 9.3361 0.0002 0.0021

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1920 10.1917 0.0003 0.0029

華南永昌前瞻科技基金 11.6600 11.5800 0.0800 0.6909

華南永昌黃河世紀基金 7.5000 7.5600 -0.0600 -0.7937

華南永昌愛台灣基金 7.4500 7.4300 0.0200 0.2692

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9122 15.9120 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.2844 14.2160 0.0684 0.4812

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7179 11.7178 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.8900 20.7400 0.1500 0.7232

華頓台灣基金 17.9000 17.7900 0.1100 0.6183

華頓平安貨幣市場基金 11.2847 11.2845 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0120 9.9947 0.0173 0.1731

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0120 9.9947 0.0173 0.1731

華頓全球高收益債券基金A 12.2944 12.3051 -0.0107 -0.0870

華頓全球高收益債券基金B 10.3435 10.3526 -0.0091 -0.0879

華頓全球黑鑽油源基金 6.6000 6.5100 0.0900 1.3825

華頓全球新星股票基金 6.6200 6.5800 0.0400 0.6079

華頓典範科技基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098

華頓新興亞太債券基金A 10.0436 10.0209 0.0227 0.2265

華頓新興亞太債券基金B 9.4190 9.3977 0.0213 0.2267

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7400 7.6600 0.0800 1.0444

匯豐中國動力基金 11.2000 11.4400 -0.2400 -2.0979

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2687 2.2680 0.0007 0.0309

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2364 2.2358 0.0006 0.0268

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1280 11.1221 0.0059 0.0531

匯豐五福全球債券組合基金 12.3431 12.3524 -0.0093 -0.0753

匯豐太平洋精典基金 13.4600 13.6500 -0.1900 -1.3919

匯豐台灣精典基金 16.9900 16.8700 0.1200 0.7113

匯豐全球新富基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

匯豐全球趨勢組合基金 9.9700 9.9300 0.0400 0.4028

匯豐全球關鍵資源基金 7.7100 7.7000 0.0100 0.1299

匯豐安富基金 20.6400 20.5500 0.0900 0.4380

匯豐成功基金 31.9200 31.8100 0.1100 0.3458

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4686 9.4646 0.0040 0.0423

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8564 10.8525 0.0039 0.0359

匯豐拉丁美洲基金 8.8700 8.7800 0.0900 1.0251

匯豐金磚動力基金 10.9000 11.0500 -0.1500 -1.3575

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7898 14.7896 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6266 15.6264 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5500 5.5600 -0.0100 -0.1799

匯豐新鑽動力基金 9.1500 9.2700 -0.1200 -1.2945

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7371 7.6769 0.0602 0.7842

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5699 9.5098 0.0601 0.6320

匯豐龍鳳基金 35.8800 35.6300 0.2500 0.7017

匯豐龍騰電子基金 22.0400 21.8700 0.1700 0.7773

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6435 11.6598 -0.0163 -0.1398

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.2500 14.1100 0.1400 0.9922

新光中國成長基金 9.2000 9.3800 -0.1800 -1.9190

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5499 17.5497 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.3800 16.3100 0.0700 0.4292

新光吉星貨幣市場基金 15.1403 15.1401 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

新光亞洲精選基金 22.9900 23.3100 -0.3200 -1.3728

新光兩岸優勢基金 9.4200 9.5900 -0.1700 -1.7727

新光店頭基金 18.4200 18.1900 0.2300 1.2644

新光國家建設基金 17.3900 17.2500 0.1400 0.8116

新光創新科技基金 10.6400 10.5100 0.1300 1.2369

新光傳產優勢基金 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049

新光新興星鑽基金 8.9900 9.1100 -0.1200 -1.3172

新光福運平衡基金 12.1766 12.1140 0.0626 0.5168

新光增長收益基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2700 5.2600 0.0100 0.1901

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5796 11.5895 -0.0099 -0.0854

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8401 9.8485 -0.0084 -0.0853

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群益大中華雙力優勢基金 9.4000 9.5400 -0.1400 -1.4675

群益中小型股基金 32.9500 32.7700 0.1800 0.5493

群益台股指數基金 11.9410 11.9040 0.0370 0.3108

群益平衡王基金 18.4638 18.4508 0.0130 0.0705

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7900 6.7800 0.0100 0.1475

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4200 5.4100 0.0100 0.1848

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3252 9.2873 0.0379 0.4081

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7769 8.7413 0.0356 0.4073

群益印巴雙星基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922

群益印度中小基金 6.9700 7.0200 -0.0500 -0.7123

群益多利策略組合基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899

群益多重收益組合基金 12.6200 12.6400 -0.0200 -0.1582

群益多重資產組合基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799

群益安家基金 15.9458 15.8759 0.0699 0.4403

群益安穩貨幣市場基金 15.7506 15.7503 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.4200 9.5700 -0.1500 -1.5674

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7500 13.9300 -0.1800 -1.2922

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5279 9.5180 0.0099 0.1040

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9474 8.9381 0.0093 0.1041

群益店頭市場基金 53.8600 53.5300 0.3300 0.6165

群益東方盛世基金 9.2100 9.2700 -0.0600 -0.6473

群益東協成長基金 9.8600 9.9700 -0.1100 -1.1033

群益長安基金 17.1700 17.1600 0.0100 0.0583

群益真善美基金 16.3019 16.2533 0.0486 0.2990

群益馬拉松基金 73.0400 72.7400 0.3000 0.4124

群益創新科技基金 20.9100 20.9000 0.0100 0.0479

群益華夏盛世基金 10.3300 10.4400 -0.1100 -1.0536

群益奧斯卡基金 18.5400 18.4500 0.0900 0.4878

群益新興大消費基金 9.3500 9.3900 -0.0400 -0.4260

群益新興金鑽基金 7.6100 7.6800 -0.0700 -0.9115

群益葛萊美基金 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465

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德信大發基金 21.6900 21.4800 0.2100 0.9777

德信中國精選成長基金 8.5700 8.6800 -0.1100 -1.2673

德信台灣主流中小基金 12.0300 11.8800 0.1500 1.2626

德信新興股票組合基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041

德信萬保貨幣市場基金 11.6886 11.6884 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9364 10.9130 0.0234 0.2144

德信數位時代基金 18.3000 18.1400 0.1600 0.8820

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德盛台灣大壩基金 12.5700 12.5400 0.0300 0.2392

德盛全球生技大壩基金 24.7900 24.6700 0.1200 0.4864

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8500 11.9500 -0.1000 -0.8368

德盛安聯中國策略增長基金 10.9800 11.2200 -0.2400 -2.1390

德盛安聯台灣好息富基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2202 12.2200 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.8700 13.7800 0.0900 0.6531

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6961 13.7184 -0.0223 -0.1626

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0536 11.0673 -0.0137 -0.1238

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3385 10.3513 -0.0128 -0.1237

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1400 8.1100 0.0300 0.3699

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5200 10.4300 0.0900 0.8629

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5200 11.5300 -0.0100 -0.0867

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7630 11.7463 0.0167 0.1422

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6564 11.6398 0.0166 0.1426

德盛安聯全球新興市場基金 15.2700 15.4100 -0.1400 -0.9085

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6400 8.5500 0.0900 1.0526

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.1800 18.3400 -0.1600 -0.8724

德盛科技大壩基金 17.7700 17.6100 0.1600 0.9086

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4168 11.4166 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5000 16.3500 0.1500 0.9174

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9100 18.8500 0.0600 0.3183

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1740 9.1886 -0.0146 -0.1589

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8123 10.8296 -0.0173 -0.1598

德銀遠東DWS科技基金 14.4500 14.2700 0.1800 1.2614

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摩根大歐洲基金 15.5300 15.6400 -0.1100 -0.7033

摩根中小基金 16.9900 16.8800 0.1100 0.6517

摩根中美G2新勢力基金 10.6100 10.6600 -0.0500 -0.4690

摩根中國A股基金 9.9000 10.0500 -0.1500 -1.4925

摩根中國亮點基金 9.3100 9.4700 -0.1600 -1.6896

摩根台灣金磚基金 13.4900 13.4000 0.0900 0.6716

摩根台灣基金 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083

摩根台灣貨幣市場基金 16.0700 16.0698 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 15.5800 15.4700 0.1100 0.7111

摩根台灣增長基金 36.2700 36.1300 0.1400 0.3875

摩根平衡基金 24.2200 24.1100 0.1100 0.4562

摩根全球α基金 14.1000 14.0600 0.0400 0.2845

摩根全球平衡基金 14.3713 14.4210 -0.0497 -0.3446

摩根全球通網基金 3.9800 4.0000 -0.0200 -0.5000

摩根全球發現基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

摩根安家理財基金 10.9862 10.9866 -0.0004 -0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9509 11.0497 -0.0988 -0.8941

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5599 11.6642 -0.1043 -0.8942

摩根亞洲基金 37.2500 37.8000 -0.5500 -1.4550

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0926 10.1023 -0.0097 -0.0960

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3813 11.3922 -0.0109 -0.0957

摩根東方內需機會基金 11.7400 11.8400 -0.1000 -0.8446

摩根東方科技基金 19.7900 20.0200 -0.2300 -1.1489

摩根金龍收成基金 14.6500 14.8800 -0.2300 -1.5457

摩根神龍平衡基金 12.3900 12.4800 -0.0900 -0.7212

摩根第一貨幣市場基金 14.8312 14.8310 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067

摩根新金磚五國基金 9.5200 9.5900 -0.0700 -0.7299

摩根新絲路基金 8.1300 8.2200 -0.0900 -1.0949

摩根新興35基金 10.6800 10.7800 -0.1000 -0.9276

摩根新興日本基金 18.5800 18.5600 0.0200 0.1078

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2173 9.2100 0.0073 0.0793

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3819 10.3736 0.0083 0.0800

摩根新興科技基金 33.1100 32.8800 0.2300 0.6995

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4541 9.4556 -0.0015 -0.0159

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9044 9.9060 -0.0016 -0.0162

摩根資源活力股票基金 4.9200 4.9400 -0.0200 -0.4049

摩根價值成長基金 14.1800 14.1200 0.0600 0.4249

摩根龍揚基金 22.1400 22.5000 -0.3600 -1.6000

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2755 10.2907 -0.0152 -0.1477

摩根總收益組合基金-累積型 10.6460 10.6619 -0.0159 -0.1491

摩根縱橫台商基金 9.3400 9.4100 -0.0700 -0.7439

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聯邦中國龍基金 15.0500 14.8000 0.2500 1.6892

聯邦金鑽平衡基金 12.6699 12.5122 0.1577 1.2604

聯邦貨幣市場基金 12.8991 12.8989 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.1100 8.0100 0.1000 1.2484

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6207 14.6380 -0.0173 -0.1182

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0337 10.0265 0.0072 0.0718

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4851 9.4783 0.0068 0.0717

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聯博大利基金 24.9600 24.9400 0.0200 0.0802

聯博亞太地產基金-A類型 11.4400 11.5100 -0.0700 -0.6082

聯博亞太地產基金-B類型 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612

聯博貨幣市場基金 14.7597 14.7594 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5960 9.5918 0.0042 0.0438

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4152 9.4111 0.0041 0.0436

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瀚亞中小型股基金 12.8300 12.6900 0.1400 1.1032

瀚亞中國基金 11.0000 11.2800 -0.2800 -2.4823

瀚亞巴西基金 6.0200 5.9800 0.0400 0.6689

瀚亞外銷基金 26.8100 26.7100 0.1000 0.3744

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0897 12.1000 -0.0103 -0.0851

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0885 10.0971 -0.0086 -0.0852

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.0903 12.1006 -0.0103 -0.0851

瀚亞全球綠色金脈基金 12.7900 12.7700 0.0200 0.1566

瀚亞印度基金 15.1300 15.2300 -0.1000 -0.6566

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9500 9.0300 -0.0800 -0.8859

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7700 8.8600 -0.0900 -1.0158

瀚亞亞太高股息基金 12.8200 13.0300 -0.2100 -1.6117

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7500 10.8900 -0.1400 -1.2856

瀚亞非洲基金 19.3100 19.5600 -0.2500 -1.2781

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2793 13.2790 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 13.6600 13.5300 0.1300 0.9608

瀚亞高科技基金 38.5700 38.0900 0.4800 1.2602

瀚亞理財通基金 18.8200 18.8200 0.0000 0.0000

瀚亞菁華基金 15.8300 15.7500 0.0800 0.5079

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6936 9.7182 -0.0246 -0.2531

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0824 9.1054 -0.0230 -0.2526

瀚亞電通網基金 9.5400 9.4500 0.0900 0.9524

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5196 12.5224 -0.0028 -0.0224

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2963 12.2991 -0.0028 -0.0228

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.6700 12.7400 -0.0700 -0.5495

瀚亞歐洲基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045

瀚亞質量精選組合基金 12.1707 12.1955 -0.0248 -0.2034

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0022 10.0051 -0.0029 -0.0290

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5290 9.5317 -0.0027 -0.0283

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