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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.14 00:00

基金名稱 102/11/13 102/11/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275

中國信託台灣活力基金 7.0600 7.0400 0.0200 0.2841

中國信託台灣優勢基金 10.3000 10.3500 -0.0500 -0.4831

中國信託全球固定收益組合基金 13.7841 13.8012 -0.0171 -0.1239

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9925 9.9939 -0.0014 -0.0140

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9925 9.9939 -0.0014 -0.0140

中國信託東方精選基金 7.4800 7.4300 0.0500 0.6730

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0649 13.0647 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7557 10.7555 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.9974 12.0564 -0.0590 -0.4894

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元大寶來2001基金 38.4200 38.3800 0.0400 0.1042

元大寶來上證50基金 18.0600 18.5200 -0.4600 -2.4838

元大寶來大中華價值指數基金 13.0660 13.0990 -0.0330 -0.2519

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1300 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7479 10.7508 -0.0029 -0.0270

元大寶來巴西指數基金 6.4040 6.4980 -0.0940 -1.4466

元大寶來巴菲特基金 18.6200 18.7500 -0.1300 -0.6933

元大寶來台股指數基金 9.5580 9.6770 -0.1190 -1.2297

元大寶來台商收成基金 20.7800 21.0500 -0.2700 -1.2827

元大寶來台灣中型100基金 28.7500 29.0000 -0.2500 -0.8621

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.0000 16.1810 -0.1810 -1.1186

元大寶來台灣卓越50基金 55.6300 56.3700 -0.7400 -1.3128

元大寶來台灣金融基金 13.6600 13.7700 -0.1100 -0.7988

元大寶來台灣高股息基金 21.9800 22.3200 -0.3400 -1.5233

元大寶來台灣電子科技基金 23.7500 24.0400 -0.2900 -1.2063

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0000 8.9900 0.0100 0.1112

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9900 13.0100 -0.0200 -0.1537

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1100 7.1500 -0.0400 -0.5594

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9000 5.9300 -0.0300 -0.5059

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5400 6.5400 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 16.8000 16.8300 -0.0300 -0.1783

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7744 8.7646 0.0098 0.1118

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5254 7.5170 0.0084 0.1118

元大寶來全球通訊基金 5.1000 5.0900 0.0100 0.1965

元大寶來全球短期收益基金 9.9965 10.0003 -0.0038 -0.0380

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2700 12.2800 -0.0100 -0.0814

元大寶來全球農業商機基金 16.1200 16.1200 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903

元大寶來印尼指數基金 7.9080 8.0640 -0.1560 -1.9345

元大寶來印度指數基金 6.6950 6.7980 -0.1030 -1.5152

元大寶來印度基金 7.4500 7.5300 -0.0800 -1.0624

元大寶來多元基金 11.1600 11.3100 -0.1500 -1.3263

元大寶來多多基金 13.8300 14.0200 -0.1900 -1.3552

元大寶來多福基金 42.4700 42.8100 -0.3400 -0.7942

元大寶來亞太成長基金 10.6900 10.6200 0.0700 0.6591

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7607 8.7918 -0.0311 -0.3537

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5835 8.6140 -0.0305 -0.3541

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478

元大寶來卓越基金 32.9200 33.2300 -0.3100 -0.9329

元大寶來店頭基金 6.3900 6.3900 0.0000 0.0000

元大寶來泛歐成長基金 9.3700 9.4100 -0.0400 -0.4251

元大寶來矽谷基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963

元大寶來高科技基金 10.4600 10.5900 -0.1300 -1.2276

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9183 15.9181 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7380 11.7379 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 11.6700 11.7700 -0.1000 -0.8496

元大寶來華夏中小基金 6.9600 6.9500 0.0100 0.1439

元大寶來新中國基金 7.7600 7.7300 0.0300 0.3881

元大寶來新主流基金 15.6100 15.7700 -0.1600 -1.0146

元大寶來新台灣基金 31.0600 31.4400 -0.3800 -1.2087

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3000 11.3100 -0.0100 -0.0884

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2571 10.2969 -0.0398 -0.3865

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3663 9.4026 -0.0363 -0.3861

元大寶來新興亞洲基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7970 14.7968 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.2600 23.3900 -0.1300 -0.5558

元大寶來精準中小基金 15.3900 15.4100 -0.0200 -0.1298

元大寶來摩臺基金 27.7900 28.1500 -0.3600 -1.2789

元大寶來標智滬深300基金 12.4600 12.7300 -0.2700 -2.1210

元大寶來績效基金 28.6200 28.6600 -0.0400 -0.1396

元大寶來雙盈基金 20.3000 20.2900 0.0100 0.0493

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日盛MIT主流基金 9.7800 9.8800 -0.1000 -1.0122

日盛上選基金 18.3900 18.5300 -0.1400 -0.7555

日盛大中華基金 5.8800 5.8600 0.0200 0.3413

日盛小而美基金 13.4300 13.5500 -0.1200 -0.8856

日盛中國內需動力基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049

日盛日盛基金 9.0800 9.1700 -0.0900 -0.9815

日盛全球抗暖化基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519

日盛全球新興債券基金A 9.9226 10.0270 -0.1044 -1.0412

日盛全球新興債券基金B 9.8692 9.9730 -0.1038 -1.0408

日盛亞洲星鑽基金 11.1100 11.1300 -0.0200 -0.1797

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7021 10.7069 -0.0048 -0.0448

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0108 10.0152 -0.0044 -0.0439

日盛金緻招牌組合基金 9.6631 9.6689 -0.0058 -0.0600

日盛首選基金 9.2100 9.2800 -0.0700 -0.7543

日盛高科技基金 8.6000 8.6800 -0.0800 -0.9217

日盛貨幣市場基金 14.4452 14.4450 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.4900 25.7900 -0.3000 -1.1632

日盛精選五虎基金 25.1100 25.3000 -0.1900 -0.7510

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台新1699貨幣市場基金 13.2018 13.2016 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.2000 18.3400 -0.1400 -0.7634

台新大中華基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135

台新大眾基金 18.1800 18.3400 -0.1600 -0.8724

台新大眾貨幣市場基金 13.8653 13.8650 0.0003 0.0022

台新中國通基金 21.9900 22.1900 -0.2000 -0.9013

台新中國精選中小基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070

台新主流基金 13.4900 13.5400 -0.0500 -0.3693

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4500 14.5000 -0.0500 -0.3448

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8200 13.8600 -0.0400 -0.2886

台新印度基金 8.6600 8.7500 -0.0900 -1.0286

台新亞美短期債券基金 9.9946 9.9956 -0.0010 -0.0100

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6395 9.6612 -0.0217 -0.2246

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2625 10.2856 -0.0231 -0.2246

台新真吉利貨幣市場基金 10.8708 10.8707 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 19.7279 19.7819 -0.0540 -0.2730

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7898 9.8328 -0.0430 -0.4373

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7898 9.8328 -0.0430 -0.4373

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1500 7.2000 -0.0500 -0.6944

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9190 8.0300 -0.1110 -1.3823

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6090 10.7150 -0.1060 -0.9893

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未來資產台灣新趨勢基金 12.3300 12.4600 -0.1300 -1.0433

未來資產全球大消費基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5676 10.5631 0.0045 0.0426

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5676 10.5631 0.0045 0.0426

未來資產亞洲新富基金 13.2100 13.2000 0.0100 0.0758

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3194 12.3192 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4400 7.5200 -0.0800 -1.0638

未來資產新興市場債券基金A 9.4852 9.5161 -0.0309 -0.3247

未來資產新興市場債券基金B 9.4852 9.5161 -0.0309 -0.3247

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396

未來資產環球債券基金A 9.7842 9.8163 -0.0321 -0.3270

未來資產環球債券基金B 9.4660 9.4971 -0.0311 -0.3275

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永豐大中華基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255

永豐中小基金 33.1400 33.3500 -0.2100 -0.6297

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1349 2.1407 -0.0058 -0.2709

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1766 2.1826 -0.0060 -0.2749

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5172 10.4982 0.0190 0.1810

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5172 10.4983 0.0189 0.1800

永豐中國經濟建設基金 12.2800 12.2900 -0.0100 -0.0814

永豐中概平衡基金 28.3100 28.4400 -0.1300 -0.4571

永豐主流品牌基金 13.4000 13.4600 -0.0600 -0.4458

永豐永豐基金 29.1700 29.4200 -0.2500 -0.8498

永豐全球平衡組合基金 11.9800 11.9800 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.4903 10.5114 -0.0211 -0.2007

永豐全球債券組合基金 10.4515 10.4710 -0.0195 -0.1862

永豐全球新興向榮基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699

永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923

永豐高科技基金 12.9200 13.0200 -0.1000 -0.7681

永豐貨幣市場基金 13.6058 13.6056 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2882 9.3323 -0.0441 -0.4726

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5919 9.6375 -0.0456 -0.4732

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2135 9.2319 -0.0184 -0.1993

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6561 10.6774 -0.0213 -0.1995

永豐滬深300紅利指數基金 10.1000 10.0400 0.0600 0.5976

永豐臺灣加權ETF基金 40.5400 41.0100 -0.4700 -1.1461

永豐領航科技基金 15.7800 15.9100 -0.1300 -0.8171

永豐環球趨勢資源基金 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165

永豐趨勢平衡基金 30.1900 30.3300 -0.1400 -0.4616

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兆豐國際中小基金 10.7900 10.8600 -0.0700 -0.6446

兆豐國際民生動力基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

兆豐國際生命科學基金 15.2500 15.1800 0.0700 0.4611

兆豐國際全球高股息基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067

兆豐國際全球基金 30.1900 30.2500 -0.0600 -0.1984

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 21.8100 21.9500 -0.1400 -0.6378

兆豐國際第一基金 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3955 9.4281 -0.0326 -0.3458

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1074 9.1390 -0.0316 -0.3458

兆豐國際萬全基金 14.9600 15.0400 -0.0800 -0.5319

兆豐國際電子基金 17.1500 17.2500 -0.1000 -0.5797

兆豐國際精選二十基金 10.6600 10.7300 -0.0700 -0.6524

兆豐國際綠鑽基金 8.5700 8.5900 -0.0200 -0.2328

兆豐國際豐台灣基金 26.0000 26.1000 -0.1000 -0.3831

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2253 12.2251 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3978 10.4146 -0.0168 -0.1613

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8084 9.8243 -0.0159 -0.1618

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0577 10.0824 -0.0247 -0.2450

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0577 10.0824 -0.0247 -0.2450

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6720 12.6718 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950

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安泰INGe科技基金 11.7000 11.7700 -0.0700 -0.5947

安泰ING中小基金 29.0400 29.1600 -0.1200 -0.4115

安泰ING中國機會基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970

安泰ING巴西基金 6.5100 6.5800 -0.0700 -1.0638

安泰ING日本基金 9.2600 9.1700 0.0900 0.9815

安泰ING台灣高股息基金 15.7500 15.8800 -0.1300 -0.8186

安泰ING台灣運籌基金 20.4800 20.5500 -0.0700 -0.3406

安泰ING平衡基金 13.8100 13.9100 -0.1000 -0.7189

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000

安泰ING全球生技醫療基金 13.0100 12.9700 0.0400 0.3084

安泰ING全球品牌基金 21.5400 21.6100 -0.0700 -0.3239

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8545 8.8576 -0.0031 -0.0350

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5408 10.5445 -0.0037 -0.0351

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4400 13.5000 -0.0600 -0.4444

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8400 15.9100 -0.0700 -0.4400

安泰ING成長基金 20.1000 20.1700 -0.0700 -0.3471

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0354 10.0547 -0.0193 -0.1920

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3981 11.4199 -0.0218 -0.1909

安泰ING金磚七國基金 9.0800 9.1000 -0.0200 -0.2198

安泰ING泰國基金 38.3500 38.2000 0.1500 0.3927

安泰ING高科技基金 5.8100 5.8400 -0.0300 -0.5137

安泰ING貨幣市場基金 15.9290 15.9287 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.5000 16.5800 -0.0800 -0.4825

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1545 9.1701 -0.0156 -0.1701

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6963 10.7145 -0.0182 -0.1699

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5700 8.4900 0.0800 0.9423

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9336 11.9335 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3300 9.3800 -0.0500 -0.5331

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.5600 11.6200 -0.0600 -0.5164

安泰ING積極成長基金 8.4000 8.4300 -0.0300 -0.3559

安泰ING優質基金 23.3100 23.5000 -0.1900 -0.8085

安泰ING環球基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828

安泰ING鴻利基金 14.3100 14.3400 -0.0300 -0.2092

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6698 16.6697 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.1000 14.1600 -0.0600 -0.4237

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.1800 9.3300 -0.1500 -1.6077

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1500 7.2600 -0.1100 -1.5152

安泰ING鑫平衡組合基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3527 12.3642 -0.0115 -0.0930

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3484 68.3617 -0.0133 -0.0195

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2186 11.2206 -0.0020 -0.0178

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0309 65.0435 -0.0126 -0.0194

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6536 10.6555 -0.0019 -0.0178

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1712 2.1713 -0.0001 -0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5357 10.5350 0.0007 0.0066

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0721 2.0722 -0.0001 -0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0916 10.0909 0.0007 0.0069

宏利台灣動力基金 16.0500 16.1200 -0.0700 -0.4342

宏利全球債券組合基金 12.3272 12.3328 -0.0056 -0.0454

宏利亞太入息債券基金A 11.1833 11.1935 -0.0102 -0.0911

宏利亞太入息債券基金B 9.6454 9.6542 -0.0088 -0.0912

宏利亞太中小企業基金 17.1600 17.1800 -0.0200 -0.1164

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5973 63.6007 -0.0034 -0.0054

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4617 10.4621 -0.0004 -0.0038

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4558 10.5096 -0.0538 -0.5119

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7034 8.7482 -0.0448 -0.5121

宏利萬利貨幣市場基金 13.4529 13.4527 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628

宏利臺灣高股息基金 17.7300 17.7700 -0.0400 -0.2251

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7156 12.7154 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.8700 12.9800 -0.1100 -0.8475

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.0400 22.1000 -0.0600 -0.2715

保德信大俄羅斯基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867

保德信中小型股基金 33.1100 33.2200 -0.1100 -0.3311

保德信中國品牌基金 8.5600 8.5100 0.0500 0.5875

保德信日本基金 7.2900 7.1900 0.1000 1.3908

保德信台商全方位基金 24.5400 24.7800 -0.2400 -0.9685

保德信全球中小基金 22.7600 22.7600 0.0000 0.0000

保德信全球消費商機基金 14.4000 14.4100 -0.0100 -0.0694

保德信全球基礎建設基金 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035

保德信全球組合基金 13.9500 13.9500 0.0000 0.0000

保德信全球資源基金 8.1700 8.2300 -0.0600 -0.7290

保德信全球優質股息成長基金 11.7800 11.8000 -0.0200 -0.1695

保德信全球醫療生化基金 24.6900 24.6100 0.0800 0.3251

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0588 10.0727 -0.0139 -0.1380

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2958 10.3100 -0.0142 -0.1377

保德信亞太基金 18.6300 18.6700 -0.0400 -0.2143

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4760 9.4830 -0.0070 -0.0738

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2821 10.2896 -0.0075 -0.0729

保德信店頭市場基金 26.2300 26.4900 -0.2600 -0.9815

保德信拉丁美洲基金 7.8800 7.9500 -0.0700 -0.8805

保德信金平衡基金 21.9500 22.1300 -0.1800 -0.8134

保德信金滿意基金 30.5800 30.9000 -0.3200 -1.0356

保德信科技島基金 15.8800 16.1100 -0.2300 -1.4277

保德信高成長基金 66.2300 66.8100 -0.5800 -0.8681

保德信第一基金 19.1000 19.2900 -0.1900 -0.9850

保德信貨幣市場基金 15.4369 15.4367 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8800 8.9800 -0.1000 -1.1136

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7639 9.7763 -0.0124 -0.1268

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9080 9.9206 -0.0126 -0.1270

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6718 8.6907 -0.0189 -0.2175

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9546 9.9764 -0.0218 -0.2185

保德信新興趨勢組合基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922

保德信瑞騰基金 15.1071 15.1069 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.7600 9.8000 -0.0400 -0.4082

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1130 2.1139 -0.0009 -0.0426

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2709 2.2718 -0.0009 -0.0396

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3460 0.3461 -0.0001 -0.0289

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3727 0.3729 -0.0002 -0.0536

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2965 10.3006 -0.0041 -0.0398

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0980 11.1016 -0.0036 -0.0324

施羅德世界資源基金 8.5500 8.6200 -0.0700 -0.8121

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2522 8.2811 -0.0289 -0.3490

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0973 10.1327 -0.0354 -0.3494

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4523 11.4522 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.7700 11.7500 0.0200 0.1702

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3400 7.3900 -0.0500 -0.6766

柏瑞巨人基金 8.9500 9.0000 -0.0500 -0.5556

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4279 13.4277 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.0500 13.0500 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1672 12.1750 -0.0078 -0.0641

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3507 8.3560 -0.0053 -0.0634

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981

柏瑞拉丁美洲基金 9.4800 9.5400 -0.0600 -0.6289

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0450 11.0485 -0.0035 -0.0317

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5508 8.5535 -0.0027 -0.0316

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3548 10.3915 -0.0367 -0.3532

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6787 9.7131 -0.0344 -0.3542

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4776 11.5448 -0.0672 -0.5821

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2571 9.3113 -0.0542 -0.5821

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0100 15.0200 -0.0100 -0.0666

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0213 13.0228 -0.0015 -0.0115

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3400 13.3600 -0.0200 -0.1497

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9400 19.1300 -0.1900 -0.9932

國泰小龍基金 11.7800 11.8900 -0.1100 -0.9252

國泰中小成長基金 32.1400 32.3700 -0.2300 -0.7105

國泰中國內需增長基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502

國泰中國新興戰略基金 14.4900 14.4300 0.0600 0.4158

國泰中港台基金 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420

國泰台灣計量基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836

國泰台灣貨幣市場基金 12.1850 12.1848 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.0300 19.1800 -0.1500 -0.7821

國泰全球基礎建設基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940

國泰全球資源基金 6.8000 6.8500 -0.0500 -0.7299

國泰全球環保趨勢基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.0500 14.0000 0.0500 0.3571

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1900 12.1600 0.0300 0.2467

國泰科技生化基金 24.1800 24.4300 -0.2500 -1.0233

國泰紐幣八年期保本基金 9.4009 9.4224 -0.0215 -0.2282

國泰紐幣保本基金 9.6361 9.6452 -0.0091 -0.0944

國泰國泰基金 14.3000 14.4400 -0.1400 -0.9695

國泰策略高收益債券基金A 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

國泰新興市場基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199

國泰新興高收益債券基金A 10.6309 10.6697 -0.0388 -0.3637

國泰新興高收益債券基金B 9.3744 9.4087 -0.0343 -0.3646

國泰價值卓越基金 12.7000 12.8200 -0.1200 -0.9360

國泰豐益債券組合基金 11.2578 11.2658 -0.0080 -0.0710

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.3000 16.5000 -0.2000 -1.2121

第一金小型精選基金 20.0900 20.1300 -0.0400 -0.1987

第一金中國世紀基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 17.4200 17.4700 -0.0500 -0.2862

第一金台灣成長基金 7.2900 7.3300 -0.0400 -0.5457

第一金台灣貨幣市場基金 14.9233 14.9231 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.1870 174.1840 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.4000 16.4100 -0.0100 -0.0609

第一金全球不動產證券化基金A 6.9751 6.9383 0.0368 0.5304

第一金全球不動產證券化基金B 5.6236 5.5939 0.0297 0.5309

第一金全球台商基金 10.6100 10.6700 -0.0600 -0.5623

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5827 9.6002 -0.0175 -0.1823

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2346 9.2814 -0.0468 -0.5042

第一金全球品牌基金 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853

第一金全球高收益債券基金A 13.9298 13.9339 -0.0041 -0.0294

第一金全球高收益債券基金B 11.0524 11.1118 -0.0594 -0.5346

第一金全球資源基金 10.1900 10.2800 -0.0900 -0.8755

第一金亞洲科技基金 13.4100 13.3100 0.1000 0.7513

第一金亞洲新興市場基金 9.6600 9.7500 -0.0900 -0.9231

第一金店頭市場基金 6.6900 6.7800 -0.0900 -1.3274

第一金馬來西亞基金 12.4000 12.4800 -0.0800 -0.6410

第一金創新趨勢基金 11.4100 11.4600 -0.0500 -0.4363

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3312 9.3322 -0.0010 -0.0107

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2745 8.3134 -0.0389 -0.4679

第一金萬得福基金 11.0900 11.1400 -0.0500 -0.4488

第一金電子基金 21.1400 21.2600 -0.1200 -0.5644

第一金旗艦基金 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033

第一金福元基金 7.3300 7.3700 -0.0400 -0.5427

第一金福王基金 11.3800 11.4800 -0.1000 -0.8711

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

統一大滿貫基金 21.2200 21.3600 -0.1400 -0.6554

統一大龍印基金 12.3800 12.3800 0.0000 0.0000

統一中小基金 14.1400 14.1500 -0.0100 -0.0707

統一台灣動力基金 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211

統一全天候基金 54.9200 55.1300 -0.2100 -0.3809

統一全球債券組合基金 11.2944 11.3050 -0.0106 -0.0938

統一亞太基金 22.2100 22.1500 0.0600 0.2709

統一亞洲大金磚基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

統一奔騰基金 32.6300 32.8200 -0.1900 -0.5789

統一強棒貨幣市場基金 16.3206 16.3203 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.7200 16.6900 0.0300 0.1798

統一統信基金 20.1700 20.2500 -0.0800 -0.3951

統一黑馬基金 32.2800 32.5000 -0.2200 -0.6769

統一新亞洲科技能源基金 11.2500 11.2000 0.0500 0.4464

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9127 9.9390 -0.0263 -0.2646

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9127 9.9390 -0.0263 -0.2646

統一經建基金 23.1400 23.2900 -0.1500 -0.6441

統一龍馬基金 37.8500 38.0900 -0.2400 -0.6301

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

凱基台商天下基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017

凱基台灣精五門基金 17.1200 17.1800 -0.0600 -0.3492

凱基亞洲四金磚基金 12.7200 12.7400 -0.0200 -0.1570

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3286 11.3284 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.4200 17.5300 -0.1100 -0.6275

凱基雲端趨勢基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851

凱基新興市場中小基金 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.5900 8.6300 -0.0400 -0.4635

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.0100 19.4400 -0.4300 -2.2119

富邦大中華成長基金 4.8400 4.8300 0.0100 0.2070

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2224 10.2293 -0.0069 -0.0675

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1299 10.1368 -0.0069 -0.0681

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0976 10.0964 0.0012 0.0119

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0486 10.0475 0.0011 0.0110

富邦丰益債券組合基金 9.3389 9.4000 -0.0611 -0.6500

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.4300 29.6800 -0.2500 -0.8423

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.4800 33.9000 -0.4200 -1.2389

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.6100 34.0400 -0.4300 -1.2632

富邦台灣心基金 14.2600 14.2500 0.0100 0.0702

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4000 12.4200 -0.0200 -0.1610

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949

富邦台灣釆吉50基金 31.9100 32.3400 -0.4300 -1.3296

富邦台灣科技指數基金 33.4300 33.9100 -0.4800 -1.4155

富邦台灣鳳凰基金 575.9200 576.5200 -0.6000 -0.1041

富邦全球不動產基金 7.2300 7.2200 0.0100 0.1385

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5649 10.5814 -0.0165 -0.1559

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8960 9.9115 -0.0155 -0.1564

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3281 15.3279 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.4100 44.6100 -0.2000 -0.4483

富邦冠軍基金 22.4400 22.5600 -0.1200 -0.5319

富邦科技基金 16.1800 16.2200 -0.0400 -0.2466

富邦高成長基金 16.2600 16.2900 -0.0300 -0.1842

富邦富邦基金 8.8100 8.8600 -0.0500 -0.5643

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0414 11.0511 -0.0097 -0.0878

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4011 10.4102 -0.0091 -0.0874

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4344 10.4436 -0.0092 -0.0881

富邦新興亞洲高成長基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195

富邦農糧精選基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

富邦精準基金 37.0800 37.1300 -0.0500 -0.1347

富邦精銳中小基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060

富邦價值基金 15.9700 16.0700 -0.1000 -0.6223

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.7100 20.9000 -0.1900 -0.9091

富達卓越領航全球組合基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925

富達動力領航組合基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936

富蘭克林華美中華基金 11.9700 12.0000 -0.0300 -0.2500

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.9900 12.0500 -0.0600 -0.4979

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5996 9.6106 -0.0110 -0.1145

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7526 9.7638 -0.0112 -0.1147

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.8805 9.8958 -0.0153 -0.1546

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.9292 9.9446 -0.0154 -0.1549

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3539 10.3661 -0.0122 -0.1177

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.0786 11.0917 -0.0131 -0.1181

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.8784 9.8947 -0.0163 -0.1647

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.9264 9.9432 -0.0168 -0.1690

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7088 10.7193 -0.0105 -0.0980

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6234 13.6367 -0.0133 -0.0975

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.0839 10.0872 -0.0033 -0.0327

富蘭克林華美第一富基金 24.2200 24.4200 -0.2000 -0.8190

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0717 10.0715 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.9500 10.0300 -0.0800 -0.7976

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8742 8.9056 -0.0314 -0.3526

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2444 9.2547 -0.0103 -0.1113

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3529 9.3626 -0.0097 -0.1036

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0443 11.0558 -0.0115 -0.1040

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1112 10.1105 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.2865 21.2658 0.0207 0.0973

復華大中華中小策略基金 8.2400 8.2600 -0.0200 -0.2421

復華中小精選基金 31.1300 31.0900 0.0400 0.1287

復華全方位基金 15.1900 15.3000 -0.1100 -0.7190

復華全球大趨勢基金 14.5200 14.5200 0.0000 0.0000

復華全球平衡基金 15.5100 15.4700 0.0400 0.2586

復華全球原物料基金 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336

復華全球短期收益基金 11.0137 11.0215 -0.0078 -0.0708

復華全球債券基金 12.7113 12.7353 -0.0240 -0.1885

復華全球債券組合基金 13.7000 13.7300 -0.0300 -0.2185

復華全球資產證券化基金A 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.1760 13.1758 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6300 11.5800 0.0500 0.4318

復華亞太成長基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035

復華東協世紀基金 12.5100 12.5100 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047

復華南非幣長期收益基金A 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

復華南非幣長期收益基金B 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308

復華南非幣短期收益基金A 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

復華南非幣短期收益基金B 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.5648 14.5516 0.0132 0.0907

復華高成長基金 30.9100 30.9700 -0.0600 -0.1937

復華高益策略組合基金 12.4900 12.4900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1284 14.1282 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.9000 10.8400 0.0600 0.5535

復華華人世紀基金 13.0000 13.0100 -0.0100 -0.0769

復華傳家二號基金 16.6353 16.6106 0.0247 0.1487

復華傳家基金 15.1747 15.1598 0.0149 0.0983

復華奧林匹克全球組合基金 14.6500 14.6500 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9800 11.9800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.1800 -0.0600 -0.5894

復華新興市場高收益債券基金B 8.5500 8.6000 -0.0500 -0.5814

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

復華新興債股動力組合基金 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910

復華滬深300 A股基金 14.0200 14.3300 -0.3100 -2.1633

復華數位經濟基金 23.3800 23.3500 0.0300 0.1285

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5574 10.5593 -0.0019 -0.0180

惠理康和台灣紅不讓基金 14.1200 14.2400 -0.1200 -0.8427

惠理康和兩岸價值基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.0100 15.1200 -0.1100 -0.7275

景順台灣科技基金 22.2200 22.4800 -0.2600 -1.1566

景順台灣精選成長基金 25.2100 25.3800 -0.1700 -0.6698

景順平衡基金 10.2100 10.3100 -0.1000 -0.9699

景順全球科技基金 11.1600 11.1500 0.0100 0.0897

景順全球康健基金 15.9300 15.9400 -0.0100 -0.0627

景順貨幣市場基金 15.6562 15.6559 0.0003 0.0019

景順潛力基金 27.6400 27.7800 -0.1400 -0.5040

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2717 10.2750 -0.0033 -0.0321

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.2197 10.1954 0.0243 0.2383

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2496 10.2546 -0.0050 -0.0488

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2196 10.1953 0.0243 0.2384

華南永昌中小型基金 8.5300 8.5900 -0.0600 -0.6985

華南永昌台灣精選基金 8.6500 8.7000 -0.0500 -0.5747

華南永昌永昌基金 11.8300 11.8800 -0.0500 -0.4209

華南永昌全球亨利組合基金 13.5297 13.5407 -0.0110 -0.0812

華南永昌全球神農水資源基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1700 6.1600 0.0100 0.1623

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5700 5.5600 0.0100 0.1799

華南永昌全球精品基金 12.7800 12.8500 -0.0700 -0.5448

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3361 9.3546 -0.0185 -0.1978

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1917 10.2119 -0.0202 -0.1978

華南永昌前瞻科技基金 11.5800 11.6300 -0.0500 -0.4299

華南永昌黃河世紀基金 7.5600 7.5700 -0.0100 -0.1321

華南永昌愛台灣基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9120 15.9118 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.2160 14.3146 -0.0986 -0.6888

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7178 11.7176 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.7400 20.8100 -0.0700 -0.3364

華頓台灣基金 17.7900 17.9000 -0.1100 -0.6145

華頓平安貨幣市場基金 11.2845 11.2843 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6400 12.6500 -0.0100 -0.0791

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9947 10.0026 -0.0079 -0.0790

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9947 10.0026 -0.0079 -0.0790

華頓全球高收益債券基金A 12.3051 12.3268 -0.0217 -0.1760

華頓全球高收益債券基金B 10.3526 10.3708 -0.0182 -0.1755

華頓全球黑鑽油源基金 6.5100 6.5800 -0.0700 -1.0638

華頓全球新星股票基金 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049

華頓典範科技基金 8.2000 8.2400 -0.0400 -0.4854

華頓新興亞太債券基金A 10.0209 10.0441 -0.0232 -0.2310

華頓新興亞太債券基金B 9.3977 9.4194 -0.0217 -0.2304

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6600 7.6900 -0.0300 -0.3901

匯豐中國動力基金 11.4400 11.4800 -0.0400 -0.3484

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2680 2.2686 -0.0006 -0.0265

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2358 2.2363 -0.0005 -0.0224

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1221 11.1232 -0.0011 -0.0099

匯豐五福全球債券組合基金 12.3524 12.3667 -0.0143 -0.1156

匯豐太平洋精典基金 13.6500 13.6600 -0.0100 -0.0732

匯豐台灣精典基金 16.8700 17.1000 -0.2300 -1.3450

匯豐全球新富基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

匯豐全球趨勢組合基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010

匯豐全球關鍵資源基金 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591

匯豐安富基金 20.5500 20.7200 -0.1700 -0.8205

匯豐成功基金 31.8100 32.2100 -0.4000 -1.2419

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4646 9.4750 -0.0104 -0.1098

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8525 10.8629 -0.0104 -0.0957

匯豐拉丁美洲基金 8.7800 8.8600 -0.0800 -0.9029

匯豐金磚動力基金 11.0500 11.1400 -0.0900 -0.8079

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7896 14.7894 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6264 15.6262 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5600 5.6200 -0.0600 -1.0676

匯豐新鑽動力基金 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6769 7.6811 -0.0042 -0.0547

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5098 9.5140 -0.0042 -0.0442

匯豐龍鳳基金 35.6300 36.1200 -0.4900 -1.3566

匯豐龍騰電子基金 21.8700 22.1200 -0.2500 -1.1302

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6598 11.6856 -0.0258 -0.2208

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.1100 14.1500 -0.0400 -0.2827

新光中國成長基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5497 17.5495 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.3100 16.4100 -0.1000 -0.6094

新光吉星貨幣市場基金 15.1401 15.1399 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

新光亞洲精選基金 23.3100 23.3300 -0.0200 -0.0857

新光兩岸優勢基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

新光店頭基金 18.1900 18.1500 0.0400 0.2204

新光國家建設基金 17.2500 17.3800 -0.1300 -0.7480

新光創新科技基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899

新光傳產優勢基金 9.8800 9.9400 -0.0600 -0.6036

新光新興星鑽基金 9.1100 9.1400 -0.0300 -0.3282

新光福運平衡基金 12.1140 12.1948 -0.0808 -0.6626

新光增長收益基金 9.6100 9.7100 -0.1000 -1.0299

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2600 5.2300 0.0300 0.5736

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5895 11.6007 -0.0112 -0.0966

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8485 9.8581 -0.0096 -0.0974

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5400 9.6200 -0.0800 -0.8316

群益中小型股基金 32.7700 32.8600 -0.0900 -0.2739

群益台股指數基金 11.9040 12.0420 -0.1380 -1.1460

群益平衡王基金 18.4508 18.5190 -0.0682 -0.3683

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4100 5.4100 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.2873 9.3471 -0.0598 -0.6398

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7413 8.7976 -0.0563 -0.6400

群益印巴雙星基金 7.6500 7.7900 -0.1400 -1.7972

群益印度中小基金 7.0200 7.0800 -0.0600 -0.8475

群益多利策略組合基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899

群益多重收益組合基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.5100 12.5200 -0.0100 -0.0799

群益安家基金 15.8759 15.8992 -0.0233 -0.1466

群益安穩貨幣市場基金 15.7503 15.7501 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9300 13.9300 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5180 9.5457 -0.0277 -0.2902

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9381 8.9641 -0.0260 -0.2901

群益店頭市場基金 53.5300 53.6800 -0.1500 -0.2794

群益東方盛世基金 9.2700 9.1900 0.0800 0.8705

群益東協成長基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002

群益長安基金 17.1600 17.4000 -0.2400 -1.3793

群益真善美基金 16.2533 16.3361 -0.0828 -0.5069

群益馬拉松基金 72.7400 73.3800 -0.6400 -0.8722

群益創新科技基金 20.9000 21.0700 -0.1700 -0.8068

群益華夏盛世基金 10.4400 10.3600 0.0800 0.7722

群益奧斯卡基金 18.4500 18.5000 -0.0500 -0.2703

群益新興大消費基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297

群益新興金鑽基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181

群益葛萊美基金 14.4300 14.6400 -0.2100 -1.4344

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.4800 21.4900 -0.0100 -0.0465

德信中國精選成長基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299

德信台灣主流中小基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000

德信新興股票組合基金 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040

德信萬保貨幣市場基金 11.6884 11.6882 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9130 10.9130 0.0000 0.0000

德信數位時代基金 18.1400 18.2000 -0.0600 -0.3297

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.5400 12.6200 -0.0800 -0.6339

德盛全球生技大壩基金 24.6700 24.7500 -0.0800 -0.3232

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9500 12.0300 -0.0800 -0.6650

德盛安聯中國策略增長基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667

德盛安聯台灣好息富基金 10.5000 10.6000 -0.1000 -0.9434

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2200 12.2198 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.7800 13.8400 -0.0600 -0.4335

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7184 13.7229 -0.0045 -0.0328

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0673 11.0765 -0.0092 -0.0831

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3513 10.3600 -0.0087 -0.0840

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4300 10.5200 -0.0900 -0.8555

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7463 11.7512 -0.0049 -0.0417

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6398 11.6447 -0.0049 -0.0421

德盛安聯全球新興市場基金 15.4100 15.4100 0.0000 0.0000

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.3400 18.4000 -0.0600 -0.3261

德盛科技大壩基金 17.6100 17.7200 -0.1100 -0.6208

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4166 11.4164 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3500 16.5100 -0.1600 -0.9691

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8500 18.9400 -0.0900 -0.4752

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1886 9.2007 -0.0121 -0.1315

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8296 10.8439 -0.0143 -0.1319

德銀遠東DWS科技基金 14.2700 14.4100 -0.1400 -0.9716

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.6400 15.6900 -0.0500 -0.3187

摩根中小基金 16.8800 16.8900 -0.0100 -0.0592

摩根中美G2新勢力基金 10.6600 10.6900 -0.0300 -0.2806

摩根中國A股基金 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014

摩根中國亮點基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108

摩根台灣金磚基金 13.4000 13.4500 -0.0500 -0.3718

摩根台灣基金 9.7300 9.8100 -0.0800 -0.8155

摩根台灣貨幣市場基金 16.0698 16.0696 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 15.4700 15.4800 -0.0100 -0.0646

摩根台灣增長基金 36.1300 36.4800 -0.3500 -0.9594

摩根平衡基金 24.1100 24.1700 -0.0600 -0.2482

摩根全球α基金 14.0600 14.0700 -0.0100 -0.0711

摩根全球平衡基金 14.4210 14.4402 -0.0192 -0.1330

摩根全球通網基金 4.0000 3.9700 0.0300 0.7557

摩根全球發現基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247

摩根安家理財基金 10.9866 10.9893 -0.0027 -0.0246

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0497 11.0372 0.0125 0.1133

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6642 11.6510 0.0132 0.1133

摩根亞洲基金 37.8000 37.8200 -0.0200 -0.0529

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1023 10.1147 -0.0124 -0.1226

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3922 11.4061 -0.0139 -0.1219

摩根東方內需機會基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686

摩根東方科技基金 20.0200 19.8900 0.1300 0.6536

摩根金龍收成基金 14.8800 14.9100 -0.0300 -0.2012

摩根神龍平衡基金 12.4800 12.5000 -0.0200 -0.1600

摩根第一貨幣市場基金 14.8310 14.8308 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.3700 9.2100 0.1600 1.7372

摩根新金磚五國基金 9.5900 9.6200 -0.0300 -0.3119

摩根新絲路基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636

摩根新興35基金 10.7800 10.8100 -0.0300 -0.2775

摩根新興日本基金 18.5600 18.2100 0.3500 1.9220

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2100 9.2378 -0.0278 -0.3009

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3736 10.4050 -0.0314 -0.3018

摩根新興科技基金 32.8800 33.2000 -0.3200 -0.9639

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4556 9.4750 -0.0194 -0.2048

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9060 9.9263 -0.0203 -0.2045

摩根資源活力股票基金 4.9400 4.9900 -0.0500 -1.0020

摩根價值成長基金 14.1200 14.2500 -0.1300 -0.9123

摩根龍揚基金 22.5000 22.5600 -0.0600 -0.2660

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2907 10.3053 -0.0146 -0.1417

摩根總收益組合基金-累積型 10.6619 10.6770 -0.0151 -0.1414

摩根縱橫台商基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.8000 14.9000 -0.1000 -0.6711

聯邦金鑽平衡基金 12.5122 12.5172 -0.0050 -0.0400

聯邦貨幣市場基金 12.8989 12.8987 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6380 14.6473 -0.0093 -0.0635

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0265 10.0390 -0.0125 -0.1245

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4783 9.4902 -0.0119 -0.1254

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.9400 25.2400 -0.3000 -1.1886

聯博亞太地產基金-A類型 11.5100 11.4900 0.0200 0.1741

聯博亞太地產基金-B類型 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124

聯博貨幣市場基金 14.7594 14.7592 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5918 9.6373 -0.0455 -0.4721

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4111 9.4558 -0.0447 -0.4727

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.6900 12.6900 0.0000 0.0000

瀚亞中國基金 11.2800 11.3100 -0.0300 -0.2653

瀚亞巴西基金 5.9800 6.0900 -0.1100 -1.8062

瀚亞外銷基金 26.7100 27.0000 -0.2900 -1.0741

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1000 12.1339 -0.0339 -0.2794

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0971 10.1253 -0.0282 -0.2785

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1006 12.1345 -0.0339 -0.2794

瀚亞全球綠色金脈基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784

瀚亞印度基金 15.2300 15.4100 -0.1800 -1.1681

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 13.0300 13.0400 -0.0100 -0.0767

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762

瀚亞非洲基金 19.5600 19.7100 -0.1500 -0.7610

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2790 13.2788 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.5300 13.4900 0.0400 0.2965

瀚亞高科技基金 38.0900 38.2000 -0.1100 -0.2880

瀚亞理財通基金 18.8200 18.9700 -0.1500 -0.7907

瀚亞菁華基金 15.7500 15.8900 -0.1400 -0.8811

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7182 9.7559 -0.0377 -0.3864

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.1054 9.1407 -0.0353 -0.3862

瀚亞電通網基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5224 12.5259 -0.0035 -0.0279

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2991 12.3025 -0.0034 -0.0276

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7400 12.7200 0.0200 0.1572

瀚亞歐洲基金 9.7800 9.8300 -0.0500 -0.5087

瀚亞質量精選組合基金 12.1955 12.1836 0.0119 0.0977

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0051 10.0380 -0.0329 -0.3278

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5317 9.5631 -0.0314 -0.3284

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