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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.08 00:00

基金名稱 102/11/07 102/11/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141

中國信託台灣活力基金 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397

中國信託台灣優勢基金 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908

中國信託全球固定收益組合基金 13.8159 13.8209 -0.0050 -0.0362

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9975 9.9979 -0.0004 -0.0040

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9975 9.9979 -0.0004 -0.0040

中國信託東方精選基金 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0636 13.0634 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7546 10.7544 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1657 12.1878 -0.0221 -0.1813

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元大寶來2001基金 38.8100 38.6600 0.1500 0.3880

元大寶來上證50基金 18.4300 18.4600 -0.0300 -0.1625

元大寶來大中華價值指數基金 13.0900 13.1310 -0.0410 -0.3122

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1500 -0.0100 -0.4651

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7157 10.7122 0.0035 0.0327

元大寶來巴西指數基金 6.6880 6.7010 -0.0130 -0.1940

元大寶來巴菲特基金 18.9100 18.8700 0.0400 0.2120

元大寶來台股指數基金 9.7620 9.7670 -0.0050 -0.0512

元大寶來台商收成基金 21.1100 21.1100 0.0000 0.0000

元大寶來台灣中型100基金 29.4900 29.5200 -0.0300 -0.1016

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3370 16.3370 0.0000 0.0000

元大寶來台灣卓越50基金 56.8600 56.8500 0.0100 0.0176

元大寶來台灣金融基金 13.7800 13.8200 -0.0400 -0.2894

元大寶來台灣高股息基金 22.6700 22.6600 0.0100 0.0441

元大寶來台灣電子科技基金 24.4600 24.4700 -0.0100 -0.0409

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0100 8.9800 0.0300 0.3341

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0300 13.0000 0.0300 0.2308

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1800 7.1000 0.0800 1.1268

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9600 5.8900 0.0700 1.1885

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7700 7.7800 -0.0100 -0.1285

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 16.7800 16.7700 0.0100 0.0596

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9307 8.9417 -0.0110 -0.1230

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7104 7.7199 -0.0095 -0.1231

元大寶來全球通訊基金 5.1100 5.0900 0.0200 0.3929

元大寶來全球短期收益基金 9.9945 9.9926 0.0019 0.0190

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803

元大寶來全球農業商機基金 16.0700 15.9800 0.0900 0.5632

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

元大寶來印尼指數基金 8.1330 8.1450 -0.0120 -0.1473

元大寶來印度指數基金 7.0100 7.0630 -0.0530 -0.7504

元大寶來印度基金 7.7200 7.8000 -0.0800 -1.0256

元大寶來多元基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000

元大寶來多多基金 14.3000 14.2900 0.0100 0.0700

元大寶來多福基金 43.4300 43.2700 0.1600 0.3698

元大寶來亞太成長基金 10.7700 10.7000 0.0700 0.6542

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8715 8.8770 -0.0055 -0.0620

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7223 8.7277 -0.0054 -0.0619

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1600 8.1600 0.0000 0.0000

元大寶來卓越基金 33.7400 33.7000 0.0400 0.1187

元大寶來店頭基金 6.5500 6.5600 -0.0100 -0.1524

元大寶來泛歐成長基金 9.4200 9.3500 0.0700 0.7487

元大寶來矽谷基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826

元大寶來高科技基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9169 15.9166 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7369 11.7368 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 12.0500 12.0900 -0.0400 -0.3309

元大寶來華夏中小基金 6.9800 7.0500 -0.0700 -0.9929

元大寶來新中國基金 7.7900 7.8900 -0.1000 -1.2674

元大寶來新主流基金 15.9400 15.9300 0.0100 0.0628

元大寶來新台灣基金 31.5300 31.5400 -0.0100 -0.0317

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5100 11.5200 -0.0100 -0.0868

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3732 10.3995 -0.0263 -0.2529

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4723 9.4963 -0.0240 -0.2527

元大寶來新興亞洲基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7956 14.7954 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.7500 23.7200 0.0300 0.1265

元大寶來精準中小基金 15.7500 15.7300 0.0200 0.1272

元大寶來摩臺基金 28.4300 28.4300 0.0000 0.0000

元大寶來標智滬深300基金 12.6200 12.6700 -0.0500 -0.3946

元大寶來績效基金 29.2400 29.0700 0.1700 0.5848

元大寶來雙盈基金 20.5500 20.4700 0.0800 0.3908

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日盛MIT主流基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

日盛上選基金 18.9200 19.0400 -0.1200 -0.6303

日盛大中華基金 5.8900 5.8800 0.0100 0.1701

日盛小而美基金 13.7700 13.7600 0.0100 0.0727

日盛中國內需動力基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000

日盛日盛基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148

日盛全球抗暖化基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063

日盛全球新興債券基金A 10.1053 10.1190 -0.0137 -0.1354

日盛全球新興債券基金B 10.0509 10.0644 -0.0135 -0.1341

日盛亞洲星鑽基金 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7105 10.7213 -0.0108 -0.1007

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0186 10.0288 -0.0102 -0.1017

日盛金緻招牌組合基金 9.6972 9.7592 -0.0620 -0.6353

日盛首選基金 9.4800 9.5500 -0.0700 -0.7330

日盛高科技基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255

日盛貨幣市場基金 14.4438 14.4436 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.1900 26.1100 0.0800 0.3064

日盛精選五虎基金 25.5500 25.4500 0.1000 0.3929

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台新1699貨幣市場基金 13.2006 13.2004 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8400 18.8500 -0.0100 -0.0531

台新大中華基金 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325

台新大眾基金 19.0100 18.9400 0.0700 0.3696

台新大眾貨幣市場基金 13.8640 13.8638 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.8000 22.7200 0.0800 0.3521

台新中國精選中小基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066

台新主流基金 13.8000 13.7800 0.0200 0.1451

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7400 14.7500 -0.0100 -0.0678

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0900 14.1000 -0.0100 -0.0709

台新印度基金 8.9400 8.9800 -0.0400 -0.4454

台新亞美短期債券基金 9.9856 9.9791 0.0065 0.0651

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6927 9.7017 -0.0090 -0.0928

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3191 10.3287 -0.0096 -0.0929

台新真吉利貨幣市場基金 10.8699 10.8697 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.2242 20.1090 0.1152 0.5729

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8980 9.9060 -0.0080 -0.0808

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8980 9.9060 -0.0080 -0.0808

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2700 8.2200 0.0500 0.6083

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1680 8.0950 0.0730 0.9018

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7030 10.6520 0.0510 0.4788

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5800 12.6200 -0.0400 -0.3170

未來資產全球大消費基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0800 8.1200 -0.0400 -0.4926

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5852 10.6109 -0.0257 -0.2422

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5075 10.5330 -0.0255 -0.2421

未來資產亞洲新富基金 13.4900 13.3700 0.1200 0.8975

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3183 12.3181 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625

未來資產新興市場債券基金A 9.5467 9.5507 -0.0040 -0.0419

未來資產新興市場債券基金B 9.5467 9.5507 -0.0040 -0.0419

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699

未來資產環球債券基金A 9.8542 9.8573 -0.0031 -0.0315

未來資產環球債券基金B 9.5337 9.5367 -0.0030 -0.0315

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永豐大中華基金 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119

永豐中小基金 33.7600 33.9600 -0.2000 -0.5889

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1437 2.1445 -0.0008 -0.0373

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1857 2.1865 -0.0008 -0.0366

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.4934 10.4932 0.0002 0.0019

永豐中國經濟建設基金 12.4000 12.3600 0.0400 0.3236

永豐中概平衡基金 28.8200 28.9500 -0.1300 -0.4491

永豐主流品牌基金 13.4500 13.3700 0.0800 0.5984

永豐永豐基金 29.4700 29.6100 -0.1400 -0.4728

永豐全球平衡組合基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660

永豐全球投資等級債券基金 10.5215 10.5190 0.0025 0.0238

永豐全球債券組合基金 10.5140 10.5680 -0.0540 -0.5110

永豐全球新興向榮基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947

永豐高科技基金 13.2000 13.1900 0.0100 0.0758

永豐貨幣市場基金 13.6047 13.6045 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3572 9.3608 -0.0036 -0.0385

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6632 9.6669 -0.0037 -0.0383

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2601 9.2826 -0.0225 -0.2424

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7099 10.7360 -0.0261 -0.2431

永豐滬深300紅利指數基金 10.1500 10.2200 -0.0700 -0.6849

永豐臺灣加權ETF基金 41.4300 41.4200 0.0100 0.0241

永豐領航科技基金 16.2700 16.2800 -0.0100 -0.0614

永豐環球趨勢資源基金 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162

永豐趨勢平衡基金 30.5700 30.6400 -0.0700 -0.2285

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兆豐國際中小基金 10.9800 11.0300 -0.0500 -0.4533

兆豐國際民生動力基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998

兆豐國際生命科學基金 15.2400 15.2500 -0.0100 -0.0656

兆豐國際全球高股息基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 30.2300 30.2400 -0.0100 -0.0331

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1100 10.1600 -0.0500 -0.4921

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1100 10.1600 -0.0500 -0.4921

兆豐國際國民基金 22.2100 22.2200 -0.0100 -0.0450

兆豐國際第一基金 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4560 9.4652 -0.0092 -0.0972

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1661 9.1750 -0.0089 -0.0970

兆豐國際萬全基金 15.2300 15.2300 0.0000 0.0000

兆豐國際電子基金 17.4200 17.4200 0.0000 0.0000

兆豐國際精選二十基金 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923

兆豐國際綠鑽基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509

兆豐國際豐台灣基金 26.4000 26.4100 -0.0100 -0.0379

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2241 12.2239 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4361 10.4270 0.0091 0.0873

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8942 9.8856 0.0086 0.0870

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1221 10.1382 -0.0161 -0.1588

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1221 10.1382 -0.0161 -0.1588

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安多利永利貨幣市場基金 12.6709 12.6707 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.9800 6.9100 0.0700 1.0130

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安泰INGe科技基金 11.9500 12.0100 -0.0600 -0.4996

安泰ING中小基金 29.7900 29.7500 0.0400 0.1345

安泰ING中國機會基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

安泰ING巴西基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946

安泰ING日本基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264

安泰ING台灣高股息基金 16.2000 16.2100 -0.0100 -0.0617

安泰ING台灣運籌基金 20.8600 20.7900 0.0700 0.3367

安泰ING平衡基金 14.0500 14.0600 -0.0100 -0.0711

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720

安泰ING全球生技醫療基金 12.7300 12.8200 -0.0900 -0.7020

安泰ING全球品牌基金 21.5500 21.4100 0.1400 0.6539

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9332 8.9209 0.0123 0.1379

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6047 10.5901 0.0146 0.1379

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5300 7.4900 0.0400 0.5341

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4900 13.3900 0.1000 0.7468

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9000 15.7800 0.1200 0.7605

安泰ING成長基金 20.4700 20.4100 0.0600 0.2940

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.2100 0.0300 0.3257

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1200 11.0800 0.0400 0.3610

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1282 10.1328 -0.0046 -0.0454

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4478 11.4531 -0.0053 -0.0463

安泰ING金磚七國基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075

安泰ING泰國基金 39.2400 38.7100 0.5300 1.3692

安泰ING高科技基金 5.9300 5.9600 -0.0300 -0.5034

安泰ING貨幣市場基金 15.9275 15.9272 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.6200 16.6600 -0.0400 -0.2401

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2231 9.2427 -0.0196 -0.2121

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7332 10.7560 -0.0228 -0.2120

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9600 7.9200 0.0400 0.5051

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9329 11.9327 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7300 11.6300 0.1000 0.8599

安泰ING積極成長基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517

安泰ING優質基金 24.0400 24.0400 0.0000 0.0000

安泰ING環球基金 10.4200 10.3500 0.0700 0.6763

安泰ING鴻利基金 14.4900 14.4500 0.0400 0.2768

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6690 16.6688 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.4700 14.4300 0.0400 0.2772

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4600 7.5700 -0.1100 -1.4531

安泰ING鑫平衡組合基金 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3837 12.4098 -0.0261 -0.2103

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3655 68.3753 -0.0098 -0.0143

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2138 11.2118 0.0020 0.0178

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0472 65.0568 -0.0096 -0.0148

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6490 10.6472 0.0018 0.0169

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1714 2.1712 0.0002 0.0092

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5073 10.5020 0.0053 0.0505

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0722 2.0721 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0635 10.0585 0.0050 0.0497

宏利台灣動力基金 16.3800 16.3400 0.0400 0.2448

宏利全球債券組合基金 12.3272 12.3953 -0.0681 -0.5494

宏利亞太入息債券基金A 11.2131 11.2181 -0.0050 -0.0446

宏利亞太入息債券基金B 9.6711 9.6754 -0.0043 -0.0444

宏利亞太中小企業基金 17.5400 17.5800 -0.0400 -0.2275

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6201 63.6168 0.0033 0.0052

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4572 10.4528 0.0044 0.0421

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5260 10.5329 -0.0069 -0.0655

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7619 8.7677 -0.0058 -0.0662

宏利萬利貨幣市場基金 13.4519 13.4518 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615

宏利臺灣高股息基金 18.0600 17.9500 0.1100 0.6128

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7144 12.7141 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 13.0700 13.0300 0.0400 0.3070

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.2700 22.4000 -0.1300 -0.5804

保德信大俄羅斯基金 11.0300 10.9200 0.1100 1.0073

保德信中小型股基金 33.8500 33.7800 0.0700 0.2072

保德信中國品牌基金 8.5300 8.6300 -0.1000 -1.1588

保德信日本基金 7.2100 7.1500 0.0600 0.8392

保德信台商全方位基金 25.2100 25.2700 -0.0600 -0.2374

保德信全球中小基金 22.8300 22.7600 0.0700 0.3076

保德信全球消費商機基金 14.4100 14.3400 0.0700 0.4882

保德信全球基礎建設基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129

保德信全球組合基金 13.9700 13.8900 0.0800 0.5760

保德信全球資源基金 8.2400 8.1900 0.0500 0.6105

保德信全球優質股息成長基金 11.8100 11.7200 0.0900 0.7679

保德信全球醫療生化基金 24.3200 24.4700 -0.1500 -0.6130

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0967 10.1028 -0.0061 -0.0604

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3346 10.3409 -0.0063 -0.0609

保德信亞太基金 18.9200 18.9500 -0.0300 -0.1583

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5077 9.5093 -0.0016 -0.0168

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3165 10.3182 -0.0017 -0.0165

保德信店頭市場基金 27.0600 27.0900 -0.0300 -0.1107

保德信拉丁美洲基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224

保德信金平衡基金 22.3800 22.3900 -0.0100 -0.0447

保德信金滿意基金 31.1800 31.2200 -0.0400 -0.1281

保德信科技島基金 16.3800 16.4200 -0.0400 -0.2436

保德信高成長基金 67.9900 67.5900 0.4000 0.5918

保德信第一基金 19.6500 19.6900 -0.0400 -0.2032

保德信貨幣市場基金 15.4357 15.4355 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8165 9.8343 -0.0178 -0.1810

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9614 9.9795 -0.0181 -0.1814

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7745 8.7900 -0.0155 -0.1763

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0726 10.0904 -0.0178 -0.1764

保德信新興趨勢組合基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899

保德信瑞騰基金 15.1061 15.1055 0.0006 0.0040

保德信歐洲組合基金 9.8200 9.7300 0.0900 0.9250

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1166 2.1177 -0.0011 -0.0519

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2747 2.2759 -0.0012 -0.0527

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3463 0.3464 -0.0001 -0.0289

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3731 0.3731 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3003 10.2994 0.0009 0.0087

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1001 11.1010 -0.0009 -0.0081

施羅德世界資源基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3415 8.3690 -0.0275 -0.3286

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2067 10.2403 -0.0336 -0.3281

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4513 11.4511 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.0700 12.1100 -0.0400 -0.3303

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5100 7.5800 -0.0700 -0.9235

柏瑞巨人基金 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4269 13.4267 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1200 13.1000 0.0200 0.1527

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2066 12.2096 -0.0030 -0.0246

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3777 8.3798 -0.0021 -0.0251

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2500 11.2000 0.0500 0.4464

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768

柏瑞拉丁美洲基金 9.7100 9.8200 -0.1100 -1.1202

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1056 11.0833 0.0223 0.2012

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5977 8.5805 0.0172 0.2005

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4212 10.4247 -0.0035 -0.0336

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7409 9.7441 -0.0032 -0.0328

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6090 11.6383 -0.0293 -0.2518

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3630 9.3867 -0.0237 -0.2525

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0700 15.0500 0.0200 0.1329

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0487 13.0529 -0.0042 -0.0322

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4500 13.4400 0.0100 0.0744

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2200 19.2600 -0.0400 -0.2077

國泰小龍基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832

國泰中小成長基金 32.8600 32.8200 0.0400 0.1219

國泰中國內需增長基金 12.0900 12.1500 -0.0600 -0.4938

國泰中國新興戰略基金 14.5300 14.5700 -0.0400 -0.2745

國泰中港台基金 9.1300 9.1800 -0.0500 -0.5447

國泰台灣計量基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890

國泰台灣貨幣市場基金 12.1838 12.1837 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.3400 19.3700 -0.0300 -0.1549

國泰全球基礎建設基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713

國泰全球資源基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 8.0800 8.0000 0.0800 1.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.0300 13.9800 0.0500 0.3577

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1500 12.1200 0.0300 0.2475

國泰科技生化基金 24.7900 24.8000 -0.0100 -0.0403

國泰紐幣八年期保本基金 9.5029 9.5576 -0.0547 -0.5723

國泰紐幣保本基金 9.6847 9.7213 -0.0366 -0.3765

國泰國泰基金 14.6400 14.7000 -0.0600 -0.4082

國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004

國泰策略高收益債券基金B 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101

國泰新興市場基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 10.7150 10.7158 -0.0008 -0.0075

國泰新興高收益債券基金B 9.4486 9.4494 -0.0008 -0.0085

國泰價值卓越基金 12.8300 12.8600 -0.0300 -0.2333

國泰豐益債券組合基金 11.2761 11.2807 -0.0046 -0.0408

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.5200 16.5800 -0.0600 -0.3619

第一金小型精選基金 20.6700 20.6400 0.0300 0.1454

第一金中國世紀基金 7.3700 7.4100 -0.0400 -0.5398

第一金中概平衡基金 17.7200 17.7200 0.0000 0.0000

第一金台灣成長基金 7.5700 7.5600 0.0100 0.1323

第一金台灣貨幣市場基金 14.9220 14.9217 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.1710 174.1680 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.3700 16.3300 0.0400 0.2450

第一金全球不動產證券化基金A 7.0191 7.0264 -0.0073 -0.1039

第一金全球不動產證券化基金B 5.6591 5.6650 -0.0059 -0.1042

第一金全球台商基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6440 9.6431 0.0009 0.0093

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3237 9.3229 0.0008 0.0086

第一金全球品牌基金 11.7000 11.7200 -0.0200 -0.1707

第一金全球高收益債券基金A 13.9789 13.9807 -0.0018 -0.0129

第一金全球高收益債券基金B 11.1476 11.1490 -0.0014 -0.0126

第一金全球資源基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752

第一金亞洲科技基金 13.3700 13.3700 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

第一金店頭市場基金 6.9900 6.9800 0.0100 0.1433

第一金馬來西亞基金 12.4800 12.4800 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4728 9.4590 0.0138 0.1459

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4387 8.4263 0.0124 0.1472

第一金萬得福基金 11.2800 11.2600 0.0200 0.1776

第一金電子基金 21.9600 21.9600 0.0000 0.0000

第一金旗艦基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015

第一金福元基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000

第一金福王基金 11.6800 11.7000 -0.0200 -0.1709

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.1700 10.2600 -0.0900 -0.8772

統一大滿貫基金 21.5000 21.4300 0.0700 0.3266

統一大龍印基金 12.5500 12.6100 -0.0600 -0.4758

統一中小基金 14.4100 14.4200 -0.0100 -0.0694

統一台灣動力基金 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096

統一全天候基金 56.4300 56.3900 0.0400 0.0709

統一全球債券組合基金 11.3213 11.3582 -0.0369 -0.3249

統一亞太基金 22.4000 22.4100 -0.0100 -0.0446

統一亞洲大金磚基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

統一奔騰基金 33.6600 33.6100 0.0500 0.1488

統一強棒貨幣市場基金 16.3190 16.3188 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.8500 16.8800 -0.0300 -0.1777

統一統信基金 20.5600 20.5500 0.0100 0.0487

統一黑馬基金 33.1800 33.1100 0.0700 0.2114

統一新亞洲科技能源基金 11.2700 11.3500 -0.0800 -0.7049

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9709 9.9739 -0.0030 -0.0301

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9709 9.9739 -0.0030 -0.0301

統一經建基金 23.6400 23.7300 -0.0900 -0.3793

統一龍馬基金 38.6500 38.7500 -0.1000 -0.2581

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凱基大師債券組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367

凱基台灣精五門基金 17.5600 17.5500 0.0100 0.0570

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7948 9.8024 -0.0076 -0.0775

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3459 9.3531 -0.0072 -0.0770

凱基亞洲四金磚基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3276 11.3274 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.8400 17.8100 0.0300 0.1684

凱基雲端趨勢基金 11.7800 11.7900 -0.0100 -0.0848

凱基新興市場中小基金 12.0300 12.0300 0.0000 0.0000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9899 10.0000 -0.0101 -0.1010

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9899 10.0000 -0.0101 -0.1010

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.3100 19.4000 -0.0900 -0.4639

富邦大中華成長基金 4.8400 4.8500 -0.0100 -0.2062

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2195 10.2181 0.0014 0.0137

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1671 10.1657 0.0014 0.0138

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1283 10.1367 -0.0084 -0.0829

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1022 10.1105 -0.0083 -0.0821

富邦丰益債券組合基金 9.4028 9.4238 -0.0210 -0.2228

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6800 29.7900 -0.1100 -0.3693

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.0700 34.0200 0.0500 0.1470

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.3800 34.3900 -0.0100 -0.0291

富邦台灣心基金 14.4200 14.3600 0.0600 0.4178

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6900 12.6500 0.0400 0.3162

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871

富邦台灣釆吉50基金 32.6200 32.6200 0.0000 0.0000

富邦台灣科技指數基金 34.6600 34.6900 -0.0300 -0.0865

富邦台灣鳳凰基金 582.7300 579.2700 3.4600 0.5973

富邦全球不動產基金 7.3000 7.3300 -0.0300 -0.4093

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6113 10.6062 0.0051 0.0481

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9525 9.9477 0.0048 0.0483

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3267 15.3265 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.3700 45.2600 0.1100 0.2430

富邦冠軍基金 22.8000 22.7200 0.0800 0.3521

富邦科技基金 16.6000 16.5900 0.0100 0.0603

富邦高成長基金 16.4600 16.3800 0.0800 0.4884

富邦富邦基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0846 11.0736 0.0110 0.0993

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4778 10.4674 0.0104 0.0994

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4903 10.4799 0.0104 0.0992

富邦新興亞洲高成長基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082

富邦農糧精選基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015

富邦精準基金 37.9800 38.0000 -0.0200 -0.0526

富邦精銳中小基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000

富邦價值基金 16.3600 16.3400 0.0200 0.1224

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.1700 21.1700 0.0000 0.0000

富達卓越領航全球組合基金 10.8100 10.7300 0.0800 0.7456

富達動力領航組合基金 11.2400 11.1800 0.0600 0.5367

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.7800 10.8500 -0.0700 -0.6452

富蘭克林華美中華基金 12.1800 12.2400 -0.0600 -0.4902

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7700 10.7300 0.0400 0.3728

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1500 12.1000 0.0500 0.4132

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6751 9.6637 0.0114 0.1180

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8293 9.8177 0.0116 0.1182

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9726 9.9702 0.0024 0.0241

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0218 10.0194 0.0024 0.0240

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3955 10.3881 0.0074 0.0712

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1231 11.1152 0.0079 0.0711

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9595 9.9584 0.0011 0.0111

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0095 10.0083 0.0012 0.0120

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7318 10.7392 -0.0074 -0.0689

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6526 13.6620 -0.0094 -0.0688

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1091 10.1166 -0.0075 -0.0741

富蘭克林華美第一富基金 24.8700 24.8600 0.0100 0.0402

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0706 10.0705 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9225 8.8844 0.0381 0.4288

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3801 9.3817 -0.0016 -0.0171

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3839 9.3931 -0.0092 -0.0979

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0810 11.0917 -0.0107 -0.0965

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1072 10.1066 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 21.6601 21.5597 0.1004 0.4657

復華大中華中小策略基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202

復華中小精選基金 31.9300 31.6900 0.2400 0.7573

復華全方位基金 15.7700 15.7000 0.0700 0.4459

復華全球大趨勢基金 14.6200 14.6400 -0.0200 -0.1366

復華全球平衡基金 15.5500 15.5900 -0.0400 -0.2566

復華全球原物料基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054

復華全球短期收益基金 11.0215 11.0207 0.0008 0.0073

復華全球債券基金 12.7193 12.7233 -0.0040 -0.0314

復華全球債券組合基金 13.7300 13.7600 -0.0300 -0.2180

復華全球資產證券化基金A 11.1500 11.2100 -0.0600 -0.5352

復華全球資產證券化基金B 8.6900 8.7300 -0.0400 -0.4582

復華有利貨幣市場基金 13.1748 13.1746 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

復華東協世紀基金 12.6500 12.6300 0.0200 0.1584

復華南非幣2017保本基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026

復華南非幣長期收益基金B 9.1700 9.2500 -0.0800 -0.8649

復華南非幣短期收益基金A 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8500 -0.0500 -0.5076

復華神盾基金 14.8549 14.7871 0.0678 0.4585

復華高成長基金 32.3100 32.2900 0.0200 0.0619

復華高益策略組合基金 12.4900 12.5000 -0.0100 -0.0800

復華貨幣市場基金 14.1271 14.1269 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.0900 10.9900 0.1000 0.9099

復華華人世紀基金 13.1200 13.1000 0.0200 0.1527

復華傳家二號基金 16.9088 16.8274 0.0814 0.4837

復華傳家基金 15.3788 15.3373 0.0415 0.2706

復華奧林匹克全球組合基金 14.6700 14.6400 0.0300 0.2049

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0100 11.9800 0.0300 0.2504

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061

復華新興市場高收益債券基金A 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859

復華新興市場高收益債券基金B 8.6500 8.7400 -0.0900 -1.0298

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

復華滬深300 A股基金 14.2500 14.3200 -0.0700 -0.4888

復華數位經濟基金 23.9800 23.8200 0.1600 0.6717

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5227 10.5219 0.0008 0.0076

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5000 14.4800 0.0200 0.1381

惠理康和兩岸價值基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.3800 15.3900 -0.0100 -0.0650

景順台灣科技基金 22.7500 22.7800 -0.0300 -0.1317

景順台灣精選成長基金 25.5300 25.5300 0.0000 0.0000

景順平衡基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956

景順全球科技基金 11.1800 11.1100 0.0700 0.6301

景順全球康健基金 16.0200 15.9700 0.0500 0.3131

景順貨幣市場基金 15.6548 15.6545 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.2900 28.3200 -0.0300 -0.1059

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.3020 10.3066 -0.0046 -0.0446

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1838 10.1848 -0.0010 -0.0098

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2838 10.2883 -0.0045 -0.0437

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1837 10.1846 -0.0009 -0.0088

華南永昌中小型基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146

華南永昌台灣精選基金 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525

華南永昌永昌基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665

華南永昌全球亨利組合基金 13.5532 13.6019 -0.0487 -0.3580

華南永昌全球神農水資源基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1900 6.1900 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5800 5.5900 -0.0100 -0.1789

華南永昌全球精品基金 12.8200 12.7400 0.0800 0.6279

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3546 9.3614 -0.0068 -0.0726

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2119 10.2193 -0.0074 -0.0724

華南永昌前瞻科技基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381

華南永昌黃河世紀基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304

華南永昌愛台灣基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9106 15.9104 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.4476 14.4639 -0.0163 -0.1127

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7168 11.7166 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.1100 21.1500 -0.0400 -0.1891

華頓台灣基金 18.1000 18.2500 -0.1500 -0.8219

華頓平安貨幣市場基金 11.2833 11.2831 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6300 12.6000 0.0300 0.2381

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0255 10.0170 0.0085 0.0849

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0255 10.0170 0.0085 0.0849

華頓全球高收益債券基金A 12.3725 12.3794 -0.0069 -0.0557

華頓全球高收益債券基金B 10.4093 10.4151 -0.0058 -0.0557

華頓全球黑鑽油源基金 6.5700 6.6200 -0.0500 -0.7553

華頓全球新星股票基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518

華頓典範科技基金 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196

華頓新興亞太債券基金A 10.1083 10.1414 -0.0331 -0.3264

華頓新興亞太債券基金B 9.4797 9.5111 -0.0314 -0.3301

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280

匯豐中國動力基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2687 2.2692 -0.0005 -0.0220

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2366 2.2371 -0.0005 -0.0224

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1060 11.1019 0.0041 0.0369

匯豐五福全球債券組合基金 12.3929 12.3978 -0.0049 -0.0395

匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.7600 0.0100 0.0727

匯豐台灣精典基金 17.2100 17.2100 0.0000 0.0000

匯豐全球新富基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887

匯豐全球趨勢組合基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012

匯豐全球關鍵資源基金 7.7500 7.7000 0.0500 0.6494

匯豐安富基金 20.8100 20.8100 0.0000 0.0000

匯豐成功基金 32.3500 32.2700 0.0800 0.2479

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5253 9.5461 -0.0208 -0.2179

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9136 10.9344 -0.0208 -0.1902

匯豐拉丁美洲基金 9.0800 9.1000 -0.0200 -0.2198

匯豐金磚動力基金 11.2400 11.2800 -0.0400 -0.3546

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7884 14.7882 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6253 15.6251 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7400 5.6900 0.0500 0.8787

匯豐新鑽動力基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7838 7.7784 0.0054 0.0694

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6171 9.6119 0.0052 0.0541

匯豐龍鳳基金 36.3600 36.3600 0.0000 0.0000

匯豐龍騰電子基金 22.3700 22.4300 -0.0600 -0.2675

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7344 11.7322 0.0022 0.0188

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3400 14.2900 0.0500 0.3499

新光中國成長基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5485 17.5483 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6400 16.6400 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1387 15.1385 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

新光亞洲精選基金 23.5600 23.6000 -0.0400 -0.1695

新光兩岸優勢基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070

新光店頭基金 18.6000 18.4900 0.1100 0.5949

新光國家建設基金 17.7000 17.6500 0.0500 0.2833

新光創新科技基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814

新光傳產優勢基金 10.0200 10.0500 -0.0300 -0.2985

新光新興星鑽基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139

新光福運平衡基金 12.2948 12.3030 -0.0082 -0.0667

新光增長收益基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2500 5.2600 -0.0100 -0.1901

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5905 11.6159 -0.0254 -0.2187

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8495 9.8710 -0.0215 -0.2178

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 33.6600 33.5600 0.1000 0.2980

群益台股指數基金 12.1570 12.1590 -0.0020 -0.0165

群益平衡王基金 18.6727 18.6757 -0.0030 -0.0161

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4600 5.4700 -0.0100 -0.1828

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3729 9.3815 -0.0086 -0.0917

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8219 8.8300 -0.0081 -0.0917

群益印巴雙星基金 8.0200 8.1300 -0.1100 -1.3530

群益印度中小基金 7.2200 7.2800 -0.0600 -0.8242

群益多利策略組合基金 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791

群益多重收益組合基金 12.6700 12.6800 -0.0100 -0.0789

群益多重資產組合基金 12.5700 12.5500 0.0200 0.1594

群益安家基金 16.1070 16.0812 0.0258 0.1604

群益安穩貨幣市場基金 15.7488 15.7485 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0300 13.9900 0.0400 0.2859

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5862 9.5861 0.0001 0.0010

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0021 9.0020 0.0001 0.0011

群益店頭市場基金 54.9900 54.8800 0.1100 0.2004

群益東方盛世基金 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080

群益東協成長基金 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986

群益長安基金 17.7700 17.7200 0.0500 0.2822

群益真善美基金 16.4267 16.4395 -0.0128 -0.0779

群益馬拉松基金 74.6000 74.5700 0.0300 0.0402

群益創新科技基金 21.2400 21.1800 0.0600 0.2833

群益華夏盛世基金 10.4500 10.5600 -0.1100 -1.0417

群益奧斯卡基金 18.8400 18.8000 0.0400 0.2128

群益新興大消費基金 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145

群益新興金鑽基金 7.8400 7.8900 -0.0500 -0.6337

群益葛萊美基金 14.8600 14.8100 0.0500 0.3376

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.8400 21.9300 -0.0900 -0.4104

德信中國精選成長基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417

德信台灣主流中小基金 12.1400 12.1200 0.0200 0.1650

德信新興股票組合基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132

德信萬保貨幣市場基金 11.6873 11.6871 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9308 10.9178 0.0130 0.1191

德信數位時代基金 18.5400 18.5300 0.0100 0.0540

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.7700 12.7200 0.0500 0.3931

德盛全球生技大壩基金 24.3800 24.9300 -0.5500 -2.2062

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0900 12.1000 -0.0100 -0.0826

德盛安聯中國策略增長基金 11.2600 11.2900 -0.0300 -0.2657

德盛安聯台灣好息富基金 10.6800 10.6600 0.0200 0.1876

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2188 12.2186 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.0400 14.0000 0.0400 0.2857

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7419 13.7638 -0.0219 -0.1591

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0942 11.1076 -0.0134 -0.1206

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4134 10.4259 -0.0125 -0.1199

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1600 8.1200 0.0400 0.4926

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7527 11.7505 0.0022 0.0187

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6615 11.6593 0.0022 0.0189

德盛安聯全球新興市場基金 15.6600 15.6400 0.0200 0.1279

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.1900 0.0400 0.4884

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6900 18.6800 0.0100 0.0535

德盛科技大壩基金 18.0100 17.9800 0.0300 0.1669

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4155 11.4153 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7200 16.7700 -0.0500 -0.2982

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9400 18.8800 0.0600 0.3178

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2114 9.2235 -0.0121 -0.1312

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8565 10.8708 -0.0143 -0.1316

德銀遠東DWS科技基金 14.6100 14.6800 -0.0700 -0.4768

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.7800 15.6300 0.1500 0.9597

摩根中小基金 17.2500 17.1400 0.1100 0.6418

摩根中美G2新勢力基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880

摩根中國A股基金 10.0900 10.2200 -0.1300 -1.2720

摩根中國亮點基金 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193

摩根台灣金磚基金 13.7200 13.6500 0.0700 0.5128

摩根台灣基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014

摩根台灣貨幣市場基金 16.0686 16.0684 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 15.8100 15.7000 0.1100 0.7006

摩根台灣增長基金 36.9400 36.8700 0.0700 0.1899

摩根平衡基金 24.2400 24.2000 0.0400 0.1653

摩根全球α基金 14.0500 14.0000 0.0500 0.3571

摩根全球平衡基金 14.6073 14.6038 0.0035 0.0240

摩根全球通網基金 4.0300 4.0200 0.0100 0.2488

摩根全球發現基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316

摩根安家理財基金 10.9903 10.9906 -0.0003 -0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1121 11.0920 0.0201 0.1812

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7300 11.7088 0.0212 0.1811

摩根亞洲基金 38.2400 38.3100 -0.0700 -0.1827

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1969 10.2205 -0.0236 -0.2309

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4413 11.4678 -0.0265 -0.2311

摩根東方內需機會基金 12.0400 12.0700 -0.0300 -0.2486

摩根東方科技基金 20.2000 20.2200 -0.0200 -0.0989

摩根金龍收成基金 14.9400 14.9800 -0.0400 -0.2670

摩根神龍平衡基金 12.5200 12.5200 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8298 14.8296 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146

摩根新金磚五國基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033

摩根新絲路基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195

摩根新興35基金 11.0300 11.0400 -0.0100 -0.0906

摩根新興日本基金 18.4300 18.3800 0.0500 0.2720

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3369 9.3449 -0.0080 -0.0856

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4761 10.4850 -0.0089 -0.0849

摩根新興科技基金 33.8000 33.7800 0.0200 0.0592

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5396 9.5513 -0.0117 -0.1225

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9563 9.9685 -0.0122 -0.1224

摩根資源活力股票基金 5.0800 5.0400 0.0400 0.7937

摩根價值成長基金 14.4600 14.4300 0.0300 0.2079

摩根龍揚基金 22.5900 22.6300 -0.0400 -0.1768

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3432 10.3499 -0.0067 -0.0647

摩根總收益組合基金-累積型 10.6851 10.6921 -0.0070 -0.0655

摩根縱橫台商基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.3400 15.3500 -0.0100 -0.0652

聯邦金鑽平衡基金 12.7948 12.7786 0.0162 0.1268

聯邦貨幣市場基金 12.8977 12.8975 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6453 14.7171 -0.0718 -0.4879

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0573 10.0788 -0.0215 -0.2133

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5467 9.5671 -0.0204 -0.2132

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.3500 25.3500 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.5600 11.5800 -0.0200 -0.1727

聯博亞太地產基金-B類型 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230

聯博貨幣市場基金 14.7581 14.7579 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6767 9.6799 -0.0032 -0.0331

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4944 9.4976 -0.0032 -0.0337

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瀚亞中小型股基金 12.9400 12.8700 0.0700 0.5439

瀚亞中國基金 11.3600 11.3800 -0.0200 -0.1758

瀚亞巴西基金 6.2500 6.3600 -0.1100 -1.7296

瀚亞外銷基金 27.2500 27.2300 0.0200 0.0735

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1525 12.1464 0.0061 0.0502

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1875 10.1825 0.0050 0.0491

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1531 12.1470 0.0061 0.0502

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8300 12.7300 0.1000 0.7856

瀚亞印度基金 15.8700 16.0300 -0.1600 -0.9981

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9500 8.9900 -0.0400 -0.4449

瀚亞亞太高股息基金 13.1900 13.1800 0.0100 0.0759

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907

瀚亞非洲基金 20.0500 19.8800 0.1700 0.8551

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2778 13.2775 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 13.5200 13.4200 0.1000 0.7452

瀚亞高科技基金 38.9000 38.7600 0.1400 0.3612

瀚亞理財通基金 19.0600 19.0300 0.0300 0.1577

瀚亞菁華基金 16.0700 16.0000 0.0700 0.4375

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8793 9.9157 -0.0364 -0.3671

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2931 9.3274 -0.0343 -0.3677

瀚亞電通網基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5526 12.5611 -0.0085 -0.0677

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3647 12.3730 -0.0083 -0.0671

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7800 12.7300 0.0500 0.3928

瀚亞歐洲基金 9.8900 9.8000 0.0900 0.9184

瀚亞質量精選組合基金 12.2291 12.1980 0.0311 0.2550

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0583 10.0552 0.0031 0.0308

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6305 9.6275 0.0030 0.0312

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