[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/11/06 102/11/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146

中國信託台灣活力基金 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399

中國信託台灣優勢基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854

中國信託全球固定收益組合基金 13.8209 13.8360 -0.0151 -0.1091

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9979 9.9983 -0.0004 -0.0040

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9979 9.9983 -0.0004 -0.0040

中國信託東方精選基金 7.5200 7.5100 0.0100 0.1332

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0634 13.0632 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7544 10.7543 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.1878 12.2279 -0.0401 -0.3279

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元大寶來2001基金 38.6600 38.5100 0.1500 0.3895

元大寶來上證50基金 18.4600 18.6600 -0.2000 -1.0718

元大寶來大中華價值指數基金 13.1310 13.2430 -0.1120 -0.8457

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1400 0.0100 0.4673

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7122 10.7198 -0.0076 -0.0709

元大寶來巴西指數基金 6.7010 6.8800 -0.1790 -2.6017

元大寶來巴菲特基金 18.8700 18.8500 0.0200 0.1061

元大寶來台股指數基金 9.7670 9.7450 0.0220 0.2258

元大寶來台商收成基金 21.1100 21.1000 0.0100 0.0474

元大寶來台灣中型100基金 29.5200 29.6600 -0.1400 -0.4720

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3370 16.3010 0.0360 0.2209

元大寶來台灣卓越50基金 56.8500 56.6000 0.2500 0.4417

元大寶來台灣金融基金 13.8200 13.7600 0.0600 0.4361

元大寶來台灣高股息基金 22.6600 22.6100 0.0500 0.2211

元大寶來台灣電子科技基金 24.4700 24.4100 0.0600 0.2458

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.9800 9.0500 -0.0700 -0.7735

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0000 13.0800 -0.0800 -0.6116

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1000 7.1400 -0.0400 -0.5602

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8900 5.9200 -0.0300 -0.5068

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.6900 -0.0600 -0.8969

元大寶來全球成長基金 16.7700 16.7600 0.0100 0.0597

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9417 9.0711 -0.1294 -1.4265

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7199 7.8317 -0.1118 -1.4275

元大寶來全球通訊基金 5.0900 5.0800 0.0100 0.1969

元大寶來全球短期收益基金 9.9926 9.9995 -0.0069 -0.0690

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4600 12.5800 -0.1200 -0.9539

元大寶來全球農業商機基金 15.9800 16.0400 -0.0600 -0.3741

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8700 10.9400 -0.0700 -0.6399

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3800 8.4400 -0.0600 -0.7109

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5900 10.6300 -0.0400 -0.3763

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836

元大寶來印度指數基金 7.0630 7.1660 -0.1030 -1.4373

元大寶來印度基金 7.8000 7.8500 -0.0500 -0.6369

元大寶來多元基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620

元大寶來多多基金 14.2900 14.2100 0.0800 0.5630

元大寶來多福基金 43.2700 43.0200 0.2500 0.5811

元大寶來亞太成長基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8770 8.8828 -0.0058 -0.0653

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7277 8.7335 -0.0058 -0.0664

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445

元大寶來卓越基金 33.7000 33.6200 0.0800 0.2380

元大寶來店頭基金 6.5600 6.5000 0.0600 0.9231

元大寶來泛歐成長基金 9.3500 9.4500 -0.1000 -1.0582

元大寶來矽谷基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934

元大寶來高科技基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9166 15.9164 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7368 11.7366 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.0900 12.0900 0.0000 0.0000

元大寶來華夏中小基金 7.0500 6.9700 0.0800 1.1478

元大寶來新中國基金 7.8900 7.8100 0.0800 1.0243

元大寶來新主流基金 15.9300 15.9500 -0.0200 -0.1254

元大寶來新台灣基金 31.5400 31.4400 0.1000 0.3181

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5200 11.5900 -0.0700 -0.6040

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3995 10.4460 -0.0465 -0.4452

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4963 9.5388 -0.0425 -0.4456

元大寶來新興亞洲基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7954 14.7951 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.7200 23.6900 0.0300 0.1266

元大寶來精準中小基金 15.7300 15.6400 0.0900 0.5755

元大寶來摩臺基金 28.4300 28.3600 0.0700 0.2468

元大寶來標智滬深300基金 12.6700 12.7900 -0.1200 -0.9382

元大寶來績效基金 29.0700 28.9900 0.0800 0.2760

元大寶來雙盈基金 20.4700 20.4900 -0.0200 -0.0976

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日盛MIT主流基金 9.9700 10.0100 -0.0400 -0.3996

日盛上選基金 19.0400 19.1600 -0.1200 -0.6263

日盛大中華基金 5.8800 5.9000 -0.0200 -0.3390

日盛小而美基金 13.7600 13.8200 -0.0600 -0.4342

日盛中國內需動力基金 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116

日盛日盛基金 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075

日盛全球抗暖化基金 7.9000 7.9400 -0.0400 -0.5038

日盛全球新興債券基金A 10.1190 10.1800 -0.0610 -0.5992

日盛全球新興債券基金B 10.0644 10.1252 -0.0608 -0.6005

日盛亞洲星鑽基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7213 10.7231 -0.0018 -0.0168

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0288 10.0304 -0.0016 -0.0160

日盛金緻招牌組合基金 9.7592 9.7076 0.0516 0.5315

日盛首選基金 9.5500 9.6200 -0.0700 -0.7277

日盛高科技基金 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371

日盛貨幣市場基金 14.4436 14.4433 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.1100 26.1600 -0.0500 -0.1911

日盛精選五虎基金 25.4500 25.5300 -0.0800 -0.3134

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台新1699貨幣市場基金 13.2004 13.2002 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8500 18.7600 0.0900 0.4797

台新大中華基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000

台新大眾基金 18.9400 18.7900 0.1500 0.7983

台新大眾貨幣市場基金 13.8638 13.8636 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.7200 22.4400 0.2800 1.2478

台新中國精選中小基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137

台新主流基金 13.7800 13.5500 0.2300 1.6974

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7500 14.9900 -0.2400 -1.6011

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1000 14.3300 -0.2300 -1.6050

台新印度基金 8.9800 9.1200 -0.1400 -1.5351

台新亞美短期債券基金 9.9791 9.9896 -0.0105 -0.1051

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7017 9.7224 -0.0207 -0.2129

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3287 10.3508 -0.0221 -0.2135

台新真吉利貨幣市場基金 10.8697 10.8695 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.1090 20.0929 0.0161 0.0801

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9060 9.9538 -0.0478 -0.4802

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9060 9.9538 -0.0478 -0.4802

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3700 7.5600 -0.1900 -2.5132

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2200 8.3400 -0.1200 -1.4389

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0950 8.1280 -0.0330 -0.4060

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6520 10.7310 -0.0790 -0.7362

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6200 12.6300 -0.0100 -0.0792

未來資產全球大消費基金 11.1400 11.1600 -0.0200 -0.1792

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1200 8.1200 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6109 10.6194 -0.0085 -0.0800

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5330 10.5415 -0.0085 -0.0806

未來資產亞洲新富基金 13.3700 13.4400 -0.0700 -0.5208

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3181 12.3179 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000

未來資產新興市場債券基金A 9.5507 9.5742 -0.0235 -0.2455

未來資產新興市場債券基金B 9.5507 9.5742 -0.0235 -0.2455

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7700 11.8200 -0.0500 -0.4230

未來資產環球債券基金A 9.8573 9.8869 -0.0296 -0.2994

未來資產環球債券基金B 9.5367 9.5654 -0.0287 -0.3000

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永豐大中華基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562

永豐中小基金 33.9600 33.8000 0.1600 0.4734

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1445 2.1435 0.0010 0.0467

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1865 2.1854 0.0011 0.0503

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4932 0.0000 10.4932 0.0000

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.4932 10.4994 -0.0062 -0.0591

永豐中國經濟建設基金 12.3600 12.3300 0.0300 0.2433

永豐中概平衡基金 28.9500 28.8400 0.1100 0.3814

永豐主流品牌基金 13.3700 13.4600 -0.0900 -0.6687

永豐永豐基金 29.6100 29.6600 -0.0500 -0.1686

永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5190 10.5416 -0.0226 -0.2144

永豐全球債券組合基金 10.5680 10.5658 0.0022 0.0208

永豐全球新興向榮基金 7.4600 7.5100 -0.0500 -0.6658

永豐亞洲民生消費基金 10.5600 10.5800 -0.0200 -0.1890

永豐高科技基金 13.1900 13.0600 0.1300 0.9954

永豐貨幣市場基金 13.6045 13.6044 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3608 9.3923 -0.0315 -0.3354

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6669 9.6995 -0.0326 -0.3361

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2826 9.2924 -0.0098 -0.1055

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7360 10.7473 -0.0113 -0.1051

永豐滬深300紅利指數基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953

永豐臺灣加權ETF基金 41.4200 41.3200 0.1000 0.2420

永豐領航科技基金 16.2800 16.1600 0.1200 0.7426

永豐環球趨勢資源基金 9.2500 9.1900 0.0600 0.6529

永豐趨勢平衡基金 30.6400 30.5600 0.0800 0.2618

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兆豐國際中小基金 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817

兆豐國際民生動力基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

兆豐國際生命科學基金 15.2500 15.2900 -0.0400 -0.2616

兆豐國際全球高股息基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171

兆豐國際全球基金 30.2400 30.3600 -0.1200 -0.3953

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962

兆豐國際國民基金 22.2200 22.3400 -0.1200 -0.5372

兆豐國際第一基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4652 9.4921 -0.0269 -0.2834

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1750 9.2011 -0.0261 -0.2837

兆豐國際萬全基金 15.2300 15.1700 0.0600 0.3955

兆豐國際電子基金 17.4200 17.4100 0.0100 0.0574

兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000

兆豐國際綠鑽基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 26.4100 26.4900 -0.0800 -0.3020

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2239 12.2237 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4270 10.4494 -0.0224 -0.2144

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8856 9.9068 -0.0212 -0.2140

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4300 9.4900 -0.0600 -0.6322

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1382 10.1747 -0.0365 -0.3587

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1382 10.1747 -0.0365 -0.3587

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安多利永利貨幣市場基金 12.6707 12.6705 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.9100 6.8900 0.0200 0.2903

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安泰INGｅ科技基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342

安泰ING中小基金 29.7500 29.6200 0.1300 0.4389

安泰ING中國機會基金 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870

安泰ING巴西基金 6.7900 6.9800 -0.1900 -2.7221

安泰ING日本基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089

安泰ING台灣高股息基金 16.2100 16.1500 0.0600 0.3715

安泰ING台灣運籌基金 20.7900 20.7200 0.0700 0.3378

安泰ING平衡基金 14.0600 14.0500 0.0100 0.0712

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7300 9.8200 -0.0900 -0.9165

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6300 11.7400 -0.1100 -0.9370

安泰ING全球生技醫療基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000

安泰ING全球品牌基金 21.4100 21.5400 -0.1300 -0.6035

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9209 8.9540 -0.0331 -0.3697

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5901 10.6294 -0.0393 -0.3697

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3900 13.4400 -0.0500 -0.3720

安泰ING全球高股息基金累積型 15.7800 15.8400 -0.0600 -0.3788

安泰ING成長基金 20.4100 20.3400 0.0700 0.3442

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0800 11.1100 -0.0300 -0.2700

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1328 10.1487 -0.0159 -0.1567

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4531 11.4710 -0.0179 -0.1561

安泰ING金磚七國基金 9.3000 9.4000 -0.1000 -1.0638

安泰ING泰國基金 38.7100 37.6800 1.0300 2.7336

安泰ING高科技基金 5.9600 5.9400 0.0200 0.3367

安泰ING貨幣市場基金 15.9272 15.9270 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.6600 16.6700 -0.0100 -0.0600

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2427 9.2409 0.0018 0.0195

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7560 10.7539 0.0021 0.0195

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7600 8.8700 -0.1100 -1.2401

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9327 11.9326 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3800 9.4400 -0.0600 -0.6356

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.6300 11.7000 -0.0700 -0.5983

安泰ING積極成長基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529

安泰ING優質基金 24.0400 24.0500 -0.0100 -0.0416

安泰ING環球基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890

安泰ING鴻利基金 14.4500 14.4100 0.0400 0.2776

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6688 16.6687 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.4300 14.3900 0.0400 0.2780

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947

安泰ING鑫平衡組合基金 12.0700 12.0800 -0.0100 -0.0828

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4098 12.4132 -0.0034 -0.0274

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3753 68.3701 0.0052 0.0076

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2118 11.2102 0.0016 0.0143

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0568 65.0520 0.0048 0.0074

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6472 10.6457 0.0015 0.0141

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1712 2.1711 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5020 10.5063 -0.0043 -0.0409

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0721 2.0720 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0585 10.0623 -0.0038 -0.0378

宏利台灣動力基金 16.3400 16.3000 0.0400 0.2454

宏利全球債券組合基金 12.3953 12.3493 0.0460 0.3725

宏利亞太入息債券基金A 11.2181 11.2240 -0.0059 -0.0526

宏利亞太入息債券基金B 9.6754 9.6805 -0.0051 -0.0527

宏利亞太中小企業基金 17.5800 17.5800 0.0000 0.0000

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6168 63.6073 0.0095 0.0149

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4528 10.4504 0.0024 0.0230

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5329 10.5536 -0.0207 -0.1961

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7677 8.7849 -0.0172 -0.1958

宏利萬利貨幣市場基金 13.4518 13.4516 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.3000 8.3500 -0.0500 -0.5988

宏利臺灣高股息基金 17.9500 17.9200 0.0300 0.1674

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7141 12.7139 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.0300 12.9900 0.0400 0.3079

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.4000 22.3400 0.0600 0.2686

保德信大俄羅斯基金 10.9200 11.1200 -0.2000 -1.7986

保德信中小型股基金 33.7800 33.4100 0.3700 1.1075

保德信中國品牌基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000

保德信日本基金 7.1500 7.1600 -0.0100 -0.1397

保德信台商全方位基金 25.2700 25.1100 0.1600 0.6372

保德信全球中小基金 22.7600 22.7200 0.0400 0.1761

保德信全球消費商機基金 14.3400 14.3700 -0.0300 -0.2088

保德信全球基礎建設基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099

保德信全球組合基金 13.8900 13.9800 -0.0900 -0.6438

保德信全球資源基金 8.1900 8.2300 -0.0400 -0.4860

保德信全球優質股息成長基金 11.7200 11.7500 -0.0300 -0.2553

保德信全球醫療生化基金 24.4700 24.7000 -0.2300 -0.9312

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1028 10.1288 -0.0260 -0.2567

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3409 10.3674 -0.0265 -0.2556

保德信亞太基金 18.9500 19.0200 -0.0700 -0.3680

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5093 9.5374 -0.0281 -0.2946

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3182 10.3487 -0.0305 -0.2947

保德信店頭市場基金 27.0900 26.8100 0.2800 1.0444

保德信拉丁美洲基金 8.1700 8.3800 -0.2100 -2.5060

保德信金平衡基金 22.3900 22.3000 0.0900 0.4036

保德信金滿意基金 31.2200 31.1600 0.0600 0.1926

保德信科技島基金 16.4200 16.3600 0.0600 0.3668

保德信高成長基金 67.5900 67.1900 0.4000 0.5953

保德信第一基金 19.6900 19.5600 0.1300 0.6646

保德信貨幣市場基金 15.4355 15.4353 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8343 9.8796 -0.0453 -0.4585

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9795 10.0254 -0.0459 -0.4578

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7900 8.8723 -0.0823 -0.9276

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0904 10.1849 -0.0945 -0.9278

保德信新興趨勢組合基金 10.3500 10.5400 -0.1900 -1.8027

保德信瑞騰基金 15.1055 15.1056 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 9.7300 9.8200 -0.0900 -0.9165

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1177 2.1189 -0.0012 -0.0566

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2759 2.2771 -0.0012 -0.0527

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3464 0.3465 -0.0001 -0.0289

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3731 0.3733 -0.0002 -0.0536

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2994 10.3097 -0.0103 -0.0999

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1010 11.1122 -0.0112 -0.1008

施羅德世界資源基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3690 8.3842 -0.0152 -0.1813

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2403 10.2589 -0.0186 -0.1813

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4511 11.4510 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.1100 12.0800 0.0300 0.2483

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5800 7.6200 -0.0400 -0.5249

柏瑞巨人基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4267 13.4265 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1000 13.1200 -0.0200 -0.1524

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2096 12.2317 -0.0221 -0.1807

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3798 8.3950 -0.0152 -0.1811

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2000 11.2600 -0.0600 -0.5329

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745

柏瑞拉丁美洲基金 9.8200 10.0800 -0.2600 -2.5794

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0833 11.1175 -0.0342 -0.3076

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5805 8.6069 -0.0264 -0.3067

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4247 10.4577 -0.0330 -0.3156

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7441 9.7750 -0.0309 -0.3161

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6383 11.6787 -0.0404 -0.3459

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3867 9.4192 -0.0325 -0.3450

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0500 15.0800 -0.0300 -0.1989

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0529 13.0702 -0.0173 -0.1324

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4400 13.4700 -0.0300 -0.2227

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2600 19.2500 0.0100 0.0520

國泰小龍基金 12.0200 12.0300 -0.0100 -0.0831

國泰中小成長基金 32.8200 32.8000 0.0200 0.0610

國泰中國內需增長基金 12.1500 12.0900 0.0600 0.4963

國泰中國新興戰略基金 14.5700 14.4600 0.1100 0.7607

國泰中港台基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183

國泰台灣計量基金 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869

國泰台灣貨幣市場基金 12.1837 12.1835 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3700 19.3700 0.0000 0.0000

國泰全球基礎建設基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

國泰全球資源基金 6.8500 6.8900 -0.0400 -0.5806

國泰全球環保趨勢基金 8.0000 7.9500 0.0500 0.6289

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.9800 14.0200 -0.0400 -0.2853

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1200 12.1600 -0.0400 -0.3290

國泰科技生化基金 24.8000 24.7700 0.0300 0.1211

國泰紐幣八年期保本基金 9.5576 9.5593 -0.0017 -0.0178

國泰紐幣保本基金 9.7213 9.7161 0.0052 0.0535

國泰國泰基金 14.7000 14.7000 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金A 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141

國泰新興市場基金 8.4100 8.4900 -0.0800 -0.9423

國泰新興高收益債券基金A 10.7158 10.7665 -0.0507 -0.4709

國泰新興高收益債券基金B 9.4494 9.4941 -0.0447 -0.4708

國泰價值卓越基金 12.8600 12.7600 0.1000 0.7837

國泰豐益債券組合基金 11.2807 11.2905 -0.0098 -0.0868

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.5800 16.5600 0.0200 0.1208

第一金小型精選基金 20.6400 20.5000 0.1400 0.6829

第一金中國世紀基金 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706

第一金中概平衡基金 17.7200 17.6700 0.0500 0.2830

第一金台灣成長基金 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000

第一金台灣貨幣市場基金 14.9217 14.9215 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.1680 174.1660 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.3300 16.3800 -0.0500 -0.3053

第一金全球不動產證券化基金A 7.0264 7.0831 -0.0567 -0.8005

第一金全球不動產證券化基金B 5.6650 5.7107 -0.0457 -0.8003

第一金全球台商基金 10.7700 10.8400 -0.0700 -0.6458

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6431 9.6735 -0.0304 -0.3143

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3229 9.3523 -0.0294 -0.3144

第一金全球品牌基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853

第一金全球高收益債券基金A 13.9807 14.0034 -0.0227 -0.1621

第一金全球高收益債券基金B 11.1490 11.1671 -0.0181 -0.1621

第一金全球資源基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968

第一金亞洲科技基金 13.3700 13.3700 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 9.8900 9.9300 -0.0400 -0.4028

第一金店頭市場基金 6.9800 6.9500 0.0300 0.4317

第一金馬來西亞基金 12.4800 12.5600 -0.0800 -0.6369

第一金創新趨勢基金 11.6700 11.5900 0.0800 0.6903

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4590 9.5503 -0.0913 -0.9560

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4263 8.5077 -0.0814 -0.9568

第一金萬得福基金 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671

第一金電子基金 21.9600 21.9000 0.0600 0.2740

第一金旗艦基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960

第一金福元基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646

第一金福王基金 11.7000 11.6300 0.0700 0.6019

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.2600 10.1400 0.1200 1.1834

統一大滿貫基金 21.4300 21.4100 0.0200 0.0934

統一大龍印基金 12.6100 12.5300 0.0800 0.6385

統一中小基金 14.4200 14.2500 0.1700 1.1930

統一台灣動力基金 9.6900 9.5200 0.1700 1.7857

統一全天候基金 56.3900 55.8500 0.5400 0.9669

統一全球債券組合基金 11.3582 11.3303 0.0279 0.2462

統一亞太基金 22.4100 22.3700 0.0400 0.1788

統一亞洲大金磚基金 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000

統一奔騰基金 33.6100 33.2600 0.3500 1.0523

統一強棒貨幣市場基金 16.3188 16.3185 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.8800 16.7900 0.0900 0.5360

統一統信基金 20.5500 20.4700 0.0800 0.3908

統一黑馬基金 33.1100 32.6600 0.4500 1.3778

統一新亞洲科技能源基金 11.3500 11.2400 0.1100 0.9787

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9739 9.9978 -0.0239 -0.2391

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9739 9.9978 -0.0239 -0.2391

統一經建基金 23.7300 23.6000 0.1300 0.5509

統一龍馬基金 38.7500 38.5900 0.1600 0.4146

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927

凱基台商天下基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882

凱基台灣精五門基金 17.5500 17.3300 0.2200 1.2695

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8024 9.8366 -0.0342 -0.3477

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3531 9.3857 -0.0326 -0.3473

凱基亞洲四金磚基金 12.7800 12.8400 -0.0600 -0.4673

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3274 11.3272 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.8100 17.6000 0.2100 1.1932

凱基雲端趨勢基金 11.7900 11.7800 0.0100 0.0849

凱基新興市場中小基金 12.0300 12.0800 -0.0500 -0.4139

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0000 10.0066 -0.0066 -0.0660

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0000 10.0066 -0.0066 -0.0660

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773

凱基資源國基金 8.6800 8.7400 -0.0600 -0.6865

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.4000 19.6200 -0.2200 -1.1213

富邦大中華成長基金 4.8500 4.8500 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2181 10.2244 -0.0063 -0.0616

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1657 10.1719 -0.0062 -0.0610

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1367 10.1464 -0.0097 -0.0956

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1105 10.1203 -0.0098 -0.0968

富邦丰益債券組合基金 9.4238 9.4426 -0.0188 -0.1991

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7900 29.6500 0.1400 0.4722

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.0200 33.9500 0.0700 0.2062

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.3900 34.2900 0.1000 0.2916

富邦台灣心基金 14.3600 14.2600 0.1000 0.7013

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6500 12.5600 0.0900 0.7166

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4500 10.3800 0.0700 0.6744

富邦台灣釆吉50基金 32.6200 32.4700 0.1500 0.4620

富邦台灣科技指數基金 34.6900 34.6100 0.0800 0.2312

富邦台灣鳳凰基金 579.2700 576.0100 3.2600 0.5660

富邦全球不動產基金 7.3300 7.3700 -0.0400 -0.5427

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6062 10.6331 -0.0269 -0.2530

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9477 9.9730 -0.0253 -0.2537

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3265 15.3262 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 45.2600 45.1900 0.0700 0.1549

富邦冠軍基金 22.7200 22.9100 -0.1900 -0.8293

富邦科技基金 16.5900 16.5400 0.0500 0.3023

富邦高成長基金 16.3800 16.2900 0.0900 0.5525

富邦富邦基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0736 11.0919 -0.0183 -0.1650

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4674 10.4847 -0.0173 -0.1650

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4799 10.4972 -0.0173 -0.1648

富邦新興亞洲高成長基金 9.2400 9.1600 0.0800 0.8734

富邦農糧精選基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036

富邦精準基金 38.0000 37.7700 0.2300 0.6090

富邦精銳中小基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198

富邦價值基金 16.3400 16.2800 0.0600 0.3686

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.1700 21.1000 0.0700 0.3318

富達卓越領航全球組合基金 10.7300 10.7800 -0.0500 -0.4638

富達動力領航組合基金 11.1800 11.2400 -0.0600 -0.5338

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1000 12.0500 0.0500 0.4149

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6637 9.7177 -0.0540 -0.5557

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8177 9.8726 -0.0549 -0.5561

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9702 9.9734 -0.0032 -0.0321

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0194 10.0227 -0.0033 -0.0329

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.3881 10.4055 -0.0174 -0.1672

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1152 11.1339 -0.0187 -0.1680

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9584 9.9554 0.0030 0.0301

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0083 10.0053 0.0030 0.0300

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6620 13.6760 -0.0140 -0.1024

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7392 10.7502 -0.0110 -0.1023

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1166 10.1460 -0.0294 -0.2898

富蘭克林華美第一富基金 24.8600 24.7000 0.1600 0.6478

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0705 10.0703 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8844 8.9139 -0.0295 -0.3309

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3817 9.4125 -0.0308 -0.3272

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3931 9.4023 -0.0092 -0.0979

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0917 11.1026 -0.0109 -0.0982

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1066 10.1059 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.5597 21.3962 0.1635 0.7642

復華大中華中小策略基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410

復華中小精選基金 31.6900 31.4300 0.2600 0.8272

復華全方位基金 15.7000 15.4900 0.2100 1.3557

復華全球大趨勢基金 14.6400 14.6000 0.0400 0.2740

復華全球平衡基金 15.5900 15.5600 0.0300 0.1928

復華全球原物料基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103

復華全球短期收益基金 11.0207 11.0308 -0.0101 -0.0916

復華全球債券基金 12.7233 12.7483 -0.0250 -0.1961

復華全球債券組合基金 13.7600 13.7900 -0.0300 -0.2176

復華全球資產證券化基金A 11.2100 11.3100 -0.1000 -0.8842

復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.8200 -0.0900 -1.0204

復華有利貨幣市場基金 13.1746 13.1744 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7100 11.6400 0.0700 0.6014

復華亞太成長基金 10.1200 10.0500 0.0700 0.6965

復華東協世紀基金 12.6300 12.5500 0.0800 0.6375

復華南非幣2017保本基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

復華南非幣長期收益基金A 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086

復華南非幣長期收益基金B 9.2500 9.2900 -0.0400 -0.4306

復華南非幣短期收益基金A 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

復華南非幣短期收益基金B 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

復華神盾基金 14.7871 14.6597 0.1274 0.8691

復華高成長基金 32.2900 32.2200 0.0700 0.2173

復華高益策略組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1269 14.1267 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.9900 10.8700 0.1200 1.1040

復華華人世紀基金 13.1000 13.0600 0.0400 0.3063

復華傳家二號基金 16.8274 16.7112 0.1162 0.6953

復華傳家基金 15.3373 15.2410 0.0963 0.6319

復華奧林匹克全球組合基金 14.6400 14.6600 -0.0200 -0.1364

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940

復華新興市場高收益債券基金B 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3300 -0.0300 -0.2904

復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.4100 -0.0600 -0.5764

復華滬深300 A股基金 14.3200 14.4900 -0.1700 -1.1732

復華數位經濟基金 23.8200 23.5300 0.2900 1.2325

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5219 10.5020 0.0199 0.1895

惠理康和台灣紅不讓基金 14.4800 14.4500 0.0300 0.2076

惠理康和兩岸價值基金 10.0800 10.1300 -0.0500 -0.4936

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.3900 15.4200 -0.0300 -0.1946

景順台灣科技基金 22.7800 22.8700 -0.0900 -0.3935

景順台灣精選成長基金 25.5300 25.4700 0.0600 0.2356

景順平衡基金 10.4600 10.5100 -0.0500 -0.4757

景順全球科技基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 15.9700 15.9700 0.0000 0.0000

景順貨幣市場基金 15.6545 15.6543 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.3200 28.4200 -0.1000 -0.3519

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.3066 10.2914 0.0152 0.1477

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1848 10.1575 0.0273 0.2688

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2883 10.2730 0.0153 0.1489

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1846 10.1574 0.0272 0.2678

華南永昌中小型基金 8.7300 8.6600 0.0700 0.8083

華南永昌台灣精選基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268

華南永昌永昌基金 12.0100 11.9400 0.0700 0.5863

華南永昌全球亨利組合基金 13.6019 13.5699 0.0320 0.2358

華南永昌全球神農水資源基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1900 6.2100 -0.0200 -0.3221

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5900 5.6000 -0.0100 -0.1786

華南永昌全球精品基金 12.7400 12.8200 -0.0800 -0.6240

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3614 9.3855 -0.0241 -0.2568

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2193 10.2456 -0.0263 -0.2567

華南永昌前瞻科技基金 11.8300 11.7500 0.0800 0.6809

華南永昌黃河世紀基金 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302

華南永昌愛台灣基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9104 15.9102 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.4639 14.4382 0.0257 0.1780

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7166 11.7165 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.1500 21.0600 0.0900 0.4274

華頓台灣基金 18.2500 18.1800 0.0700 0.3850

華頓平安貨幣市場基金 11.2831 11.2829 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6000 12.6600 -0.0600 -0.4739

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0170 10.0310 -0.0140 -0.1396

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0170 10.0310 -0.0140 -0.1396

華頓全球高收益債券基金A 12.3794 12.4131 -0.0337 -0.2715

華頓全球高收益債券基金B 10.4151 10.4434 -0.0283 -0.2710

華頓全球黑鑽油源基金 6.6200 6.7000 -0.0800 -1.1940

華頓全球新星股票基金 6.5900 6.6000 -0.0100 -0.1515

華頓典範科技基金 8.3600 8.3300 0.0300 0.3601

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279

匯豐中國動力基金 11.5000 11.5300 -0.0300 -0.2602

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2692 2.2686 0.0006 0.0265

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2371 2.2365 0.0006 0.0268

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1019 11.1034 -0.0015 -0.0135

匯豐五福全球債券組合基金 12.3978 12.4240 -0.0262 -0.2109

匯豐太平洋精典基金 13.7600 13.8200 -0.0600 -0.4342

匯豐台灣精典基金 17.2100 17.1600 0.0500 0.2914

匯豐全球新富基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641

匯豐全球趨勢組合基金 9.9700 10.0900 -0.1200 -1.1893

匯豐全球關鍵資源基金 7.7000 7.7300 -0.0300 -0.3881

匯豐安富基金 20.8100 20.7700 0.0400 0.1926

匯豐成功基金 32.2700 32.2200 0.0500 0.1552

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5461 9.5450 0.0011 0.0115

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9344 10.9334 0.0010 0.0092

匯豐拉丁美洲基金 9.1000 9.3300 -0.2300 -2.4652

匯豐金磚動力基金 11.2800 11.3700 -0.0900 -0.7916

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7882 14.7880 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6251 15.6249 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6900 5.7300 -0.0400 -0.6981

匯豐新鑽動力基金 9.4800 9.5800 -0.1000 -1.0438

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7784 7.8742 -0.0958 -1.2166

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6119 9.7077 -0.0958 -0.9869

匯豐龍鳳基金 36.3600 36.2500 0.1100 0.3035

匯豐龍騰電子基金 22.4300 22.4100 0.0200 0.0893

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7322 11.7662 -0.0340 -0.2890

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.2900 14.1500 0.1400 0.9894

新光中國成長基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5483 17.5481 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6400 16.5100 0.1300 0.7874

新光吉星貨幣市場基金 15.1385 15.1382 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1200 10.1600 -0.0400 -0.3937

新光亞洲精選基金 23.6000 23.6900 -0.0900 -0.3799

新光兩岸優勢基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115

新光店頭基金 18.4900 18.2400 0.2500 1.3706

新光國家建設基金 17.6500 17.5700 0.0800 0.4553

新光創新科技基金 10.6600 10.5300 0.1300 1.2346

新光傳產優勢基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036

新光新興星鑽基金 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431

新光福運平衡基金 12.3030 12.2654 0.0376 0.3066

新光增長收益基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

新光靈活增益100基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2600 5.2800 -0.0200 -0.3788

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6159 11.6202 -0.0043 -0.0370

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8710 9.8746 -0.0036 -0.0365

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6000 9.7000 -0.1000 -1.0309

群益中小型股基金 33.5600 33.1400 0.4200 1.2674

群益台股指數基金 12.1590 12.1290 0.0300 0.2473

群益平衡王基金 18.6757 18.6724 0.0033 0.0177

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8500 6.8900 -0.0400 -0.5806

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4700 5.5000 -0.0300 -0.5455

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3815 9.4388 -0.0573 -0.6071

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8300 8.8839 -0.0539 -0.6067

群益印巴雙星基金 8.1300 8.1600 -0.0300 -0.3677

群益印度中小基金 7.2800 7.2700 0.0100 0.1376

群益多利策略組合基金 11.1700 11.1700 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.6800 12.6900 -0.0100 -0.0788

群益多重資產組合基金 12.5500 12.5600 -0.0100 -0.0796

群益安家基金 16.0812 15.9930 0.0882 0.5515

群益安穩貨幣市場基金 15.7485 15.7483 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9900 14.0300 -0.0400 -0.2851

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5861 9.6171 -0.0310 -0.3223

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0020 9.0653 -0.0633 -0.6983

群益店頭市場基金 54.8800 54.0800 0.8000 1.4793

群益東方盛世基金 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338

群益東協成長基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988

群益長安基金 17.7200 17.7900 -0.0700 -0.3935

群益真善美基金 16.4395 16.4650 -0.0255 -0.1549

群益馬拉松基金 74.5700 74.3200 0.2500 0.3364

群益創新科技基金 21.1800 21.1500 0.0300 0.1418

群益華夏盛世基金 10.5600 10.4200 0.1400 1.3436

群益奧斯卡基金 18.8000 18.6700 0.1300 0.6963

群益新興大消費基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000

群益新興金鑽基金 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788

群益葛萊美基金 14.8100 14.6800 0.1300 0.8856

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德信大發基金 21.9300 21.7600 0.1700 0.7813

德信中國精選成長基金 8.7800 8.8200 -0.0400 -0.4535

德信台灣主流中小基金 12.1200 12.0500 0.0700 0.5809

德信新興股票組合基金 9.6800 9.7500 -0.0700 -0.7180

德信萬保貨幣市場基金 11.6871 11.6869 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9178 10.9321 -0.0143 -0.1308

德信數位時代基金 18.5300 18.4900 0.0400 0.2163

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.7200 12.6700 0.0500 0.3946

德盛全球生技大壩基金 24.9300 25.0000 -0.0700 -0.2800

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473

德盛安聯中國策略增長基金 11.2900 11.3100 -0.0200 -0.1768

德盛安聯台灣好息富基金 10.6600 10.6200 0.0400 0.3767

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2186 12.2184 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.0000 13.9500 0.0500 0.3584

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7638 13.7778 -0.0140 -0.1016

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1076 11.1210 -0.0134 -0.1205

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4259 10.4385 -0.0126 -0.1207

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1200 8.1800 -0.0600 -0.7335

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5500 10.6700 -0.1200 -1.1247

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5200 11.5800 -0.0600 -0.5181

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7505 11.7677 -0.0172 -0.1462

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6593 11.6764 -0.0171 -0.1465

德盛安聯全球新興市場基金 15.6400 15.8700 -0.2300 -1.4493

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9500 9.0100 -0.0600 -0.6659

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.2300 -0.0400 -0.4860

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6800 18.6900 -0.0100 -0.0535

德盛科技大壩基金 17.9800 18.0100 -0.0300 -0.1666

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4153 11.4151 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7700 16.6700 0.1000 0.5999

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8800 18.9800 -0.1000 -0.5269

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2300 10.3300 -0.1000 -0.9681

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8900 10.9300 -0.0400 -0.3660

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2235 9.2375 -0.0140 -0.1516

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8708 10.8872 -0.0164 -0.1506

德銀遠東DWS科技基金 14.6800 14.6000 0.0800 0.5480

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.6300 15.7300 -0.1000 -0.6357

摩根中小基金 17.1400 17.1500 -0.0100 -0.0583

摩根中美G2新勢力基金 10.6400 10.6800 -0.0400 -0.3745

摩根中國A股基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944

摩根中國亮點基金 9.5400 9.6100 -0.0700 -0.7284

摩根台灣金磚基金 13.6500 13.6700 -0.0200 -0.1463

摩根台灣基金 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018

摩根台灣貨幣市場基金 16.0684 16.0683 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 15.7000 15.7200 -0.0200 -0.1272

摩根台灣增長基金 36.8700 36.8000 0.0700 0.1902

摩根平衡基金 24.2000 24.1300 0.0700 0.2901

摩根全球α基金 14.0000 14.0500 -0.0500 -0.3559

摩根全球平衡基金 14.6038 14.7482 -0.1444 -0.9791

摩根全球通網基金 4.0200 4.0200 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193

摩根安家理財基金 10.9906 10.9926 -0.0020 -0.0182

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0920 11.1103 -0.0183 -0.1647

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7088 11.7281 -0.0193 -0.1646

摩根亞洲基金 38.3100 38.5600 -0.2500 -0.6483

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2205 10.2264 -0.0059 -0.0577

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4678 11.4744 -0.0066 -0.0575

摩根東方內需機會基金 12.0700 12.1300 -0.0600 -0.4946

摩根東方科技基金 20.2200 20.2200 0.0000 0.0000

摩根金龍收成基金 14.9800 15.1300 -0.1500 -0.9914

摩根神龍平衡基金 12.5200 12.6200 -0.1000 -0.7924

摩根第一貨幣市場基金 14.8296 14.8294 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.3200 9.2200 0.1000 1.0846

摩根新金磚五國基金 9.8400 9.9800 -0.1400 -1.4028

摩根新絲路基金 8.3700 8.4200 -0.0500 -0.5938

摩根新興35基金 11.0400 11.1900 -0.1500 -1.3405

摩根新興日本基金 18.3800 18.2700 0.1100 0.6021

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3449 9.4005 -0.0556 -0.5915

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4850 10.5474 -0.0624 -0.5916

摩根新興科技基金 33.7800 33.6400 0.1400 0.4162

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5513 9.5762 -0.0249 -0.2600

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9685 9.9945 -0.0260 -0.2601

摩根資源活力股票基金 5.0400 5.0500 -0.0100 -0.1980

摩根價值成長基金 14.4300 14.4000 0.0300 0.2083

摩根龍揚基金 22.6300 22.8700 -0.2400 -1.0494

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3499 10.3622 -0.0123 -0.1187

摩根總收益組合基金-累積型 10.6921 10.7048 -0.0127 -0.1186

摩根縱橫台商基金 9.5500 9.6600 -0.1100 -1.1387

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.3500 15.2000 0.1500 0.9868

聯邦金鑽平衡基金 12.7786 12.6845 0.0941 0.7419

聯邦貨幣市場基金 12.8975 12.8973 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.2600 8.2100 0.0500 0.6090

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7171 14.6659 0.0512 0.3491

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0788 10.0893 -0.0105 -0.1041

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5671 9.5771 -0.0100 -0.1044

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.3500 25.3000 0.0500 0.1976

聯博亞太地產基金-A類型 11.5800 11.6100 -0.0300 -0.2584

聯博亞太地產基金-B類型 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225

聯博貨幣市場基金 14.7579 14.7577 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6799 9.7125 -0.0326 -0.3357

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4976 9.5295 -0.0319 -0.3348

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瀚亞中小型股基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778

瀚亞中國基金 11.3800 11.4500 -0.0700 -0.6114

瀚亞巴西基金 6.3600 6.3900 -0.0300 -0.4695

瀚亞外銷基金 27.2300 27.2200 0.0100 0.0367

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1464 12.1741 -0.0277 -0.2275

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1825 10.2057 -0.0232 -0.2273

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1470 12.1747 -0.0277 -0.2275

瀚亞全球綠色金脈基金 12.7300 12.7800 -0.0500 -0.3912

瀚亞印度基金 16.0300 16.0800 -0.0500 -0.3110

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220

瀚亞亞太高股息基金 13.1800 13.2200 -0.0400 -0.3026

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0200 11.0600 -0.0400 -0.3617

瀚亞非洲基金 19.8800 19.8600 0.0200 0.1007

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2775 13.2773 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.4200 13.4100 0.0100 0.0746

瀚亞高科技基金 38.7600 38.4800 0.2800 0.7277

瀚亞理財通基金 19.0300 18.9600 0.0700 0.3692

瀚亞菁華基金 16.0000 15.9700 0.0300 0.1879

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9157 9.9346 -0.0189 -0.1902

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3274 9.3452 -0.0178 -0.1905

瀚亞電通網基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5611 12.5822 -0.0211 -0.1677

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3730 12.3939 -0.0209 -0.1686

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.7300 12.8000 -0.0700 -0.5469

瀚亞歐洲基金 9.8000 9.8700 -0.0700 -0.7092

瀚亞質量精選組合基金 12.1980 12.2669 -0.0689 -0.5617

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0552 10.0793 -0.0241 -0.2391

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6275 9.6506 -0.0231 -0.2394

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