基金名稱 102/11/05 102/11/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 9.3200 9.4000 -0.0800 -0.8511
中國信託台灣活力基金 7.1500 7.2200 -0.0700 -0.9695
中國信託台灣優勢基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792
中國信託全球固定收益組合基金 13.8360 13.8415 -0.0055 -0.0397
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9983 9.9996 -0.0013 -0.0130
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9983 9.9996 -0.0013 -0.0130
中國信託東方精選基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0632 13.0630 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7543 10.7541 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.2279 12.2778 -0.0499 -0.4064
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 38.5100 38.8900 -0.3800 -0.9771
元大寶來上證50基金 18.6600 18.8200 -0.1600 -0.8502
元大寶來大中華價值指數基金 13.2430 13.2480 -0.0050 -0.0377
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1300 0.0100 0.4695
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7198 10.7082 0.0116 0.1083
元大寶來巴西指數基金 6.8800 6.7810 0.0990 1.4600
元大寶來巴菲特基金 18.8500 19.0400 -0.1900 -0.9979
元大寶來台股指數基金 9.7450 9.8520 -0.1070 -1.0861
元大寶來台商收成基金 21.1000 21.3900 -0.2900 -1.3558
元大寶來台灣中型100基金 29.6600 29.9000 -0.2400 -0.8027
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3010 16.4700 -0.1690 -1.0261
元大寶來台灣卓越50基金 56.6000 57.3800 -0.7800 -1.3594
元大寶來台灣金融基金 13.7600 13.8800 -0.1200 -0.8646
元大寶來台灣高股息基金 22.6100 22.8100 -0.2000 -0.8768
元大寶來台灣電子科技基金 24.4100 24.6800 -0.2700 -1.0940
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0500 9.0100 0.0400 0.4440
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1400 7.1200 0.0200 0.2809
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9200 5.9100 0.0100 0.1692
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497
元大寶來全球成長基金 16.7600 16.7000 0.0600 0.3593
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0711 9.0588 0.0123 0.1358
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8317 7.8210 0.0107 0.1368
元大寶來全球通訊基金 5.0800 5.0900 -0.0100 -0.1965
元大寶來全球短期收益基金 9.9995 9.9942 0.0053 0.0530
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5800 12.6100 -0.0300 -0.2379
元大寶來全球農業商機基金 16.0400 16.0000 0.0400 0.2500
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9000 0.0400 0.3670
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887
元大寶來印尼指數基金 8.1450 8.1630 -0.0180 -0.2205
元大寶來多元基金 11.4500 11.5700 -0.1200 -1.0372
元大寶來多多基金 14.2100 14.2600 -0.0500 -0.3506
元大寶來多福基金 43.0200 43.1500 -0.1300 -0.3013
元大寶來亞太成長基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8828 8.8858 -0.0030 -0.0338
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7335 8.7364 -0.0029 -0.0332
元大寶來亞洲台資企業基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439
元大寶來卓越基金 33.6200 33.8600 -0.2400 -0.7088
元大寶來店頭基金 6.5000 6.5400 -0.0400 -0.6116
元大寶來泛歐成長基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121
元大寶來矽谷基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769
元大寶來高科技基金 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9164 15.9161 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7366 11.7364 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.0900 12.1900 -0.1000 -0.8203
元大寶來華夏中小基金 6.9700 6.9900 -0.0200 -0.2861
元大寶來新中國基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856
元大寶來新主流基金 15.9500 16.1000 -0.1500 -0.9317
元大寶來新台灣基金 31.4400 31.7900 -0.3500 -1.1010
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5900 11.5800 0.0100 0.0864
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4460 10.4760 -0.0300 -0.2864
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5388 9.5661 -0.0273 -0.2854
元大寶來新興亞洲基金 8.6500 8.7000 -0.0500 -0.5747
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7951 14.7949 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 23.6900 23.7600 -0.0700 -0.2946
元大寶來精準中小基金 15.6400 15.7900 -0.1500 -0.9500
元大寶來摩臺基金 28.3600 28.7200 -0.3600 -1.2535
元大寶來標智滬深300基金 12.7900 12.8100 -0.0200 -0.1561
元大寶來績效基金 28.9900 29.3100 -0.3200 -1.0918
元大寶來雙盈基金 20.4900 20.6500 -0.1600 -0.7748
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 10.0100 10.0700 -0.0600 -0.5958
日盛上選基金 19.1600 19.3200 -0.1600 -0.8282
日盛大中華基金 5.9000 5.8900 0.0100 0.1698
日盛小而美基金 13.8200 13.9500 -0.1300 -0.9319
日盛中國內需動力基金 9.8100 9.8400 -0.0300 -0.3049
日盛日盛基金 9.3000 9.3900 -0.0900 -0.9585
日盛全球抗暖化基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793
日盛全球新興債券基金A 10.1800 10.2027 -0.0227 -0.2225
日盛全球新興債券基金B 10.1252 10.1477 -0.0225 -0.2217
日盛亞洲星鑽基金 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772
日盛亞洲高收益債券基金A 10.7231 10.7419 -0.0188 -0.1750
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0304 10.0480 -0.0176 -0.1752
日盛金緻招牌組合基金 9.7076 9.7122 -0.0046 -0.0474
日盛首選基金 9.6200 9.7000 -0.0800 -0.8247
日盛高科技基金 8.9000 8.9900 -0.0900 -1.0011
日盛貨幣市場基金 14.4433 14.4431 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 26.1600 26.4000 -0.2400 -0.9091
日盛精選五虎基金 25.5300 25.8900 -0.3600 -1.3905
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.2002 13.2000 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.7600 18.9300 -0.1700 -0.8981
台新大中華基金 9.3900 9.3500 0.0400 0.4278
台新大眾基金 18.7900 18.8800 -0.0900 -0.4767
台新大眾貨幣市場基金 13.8636 13.8634 0.0002 0.0014
台新中國通基金 22.4400 22.5800 -0.1400 -0.6200
台新中國精選中小基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070
台新主流基金 13.5500 13.6600 -0.1100 -0.8053
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.9900 14.9200 0.0700 0.4692
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3300 14.2600 0.0700 0.4909
台新亞美短期債券基金 9.9896 9.9818 0.0078 0.0781
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7224 9.7364 -0.0140 -0.1438
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3508 10.3656 -0.0148 -0.1428
台新真吉利貨幣市場基金 10.8695 10.8694 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 20.0929 20.2935 -0.2006 -0.9885
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9538 9.9646 -0.0108 -0.1084
台新新興市場債券基金(B類型) 9.9538 9.9646 -0.0108 -0.1084
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5600 7.4800 0.0800 1.0695
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1280 7.9530 0.1750 2.2004
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7310 10.5690 0.1620 1.5328
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.6300 12.7300 -0.1000 -0.7856
未來資產全球大消費基金 11.1600 11.1700 -0.0100 -0.0895
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8800 8.9300 -0.0500 -0.5599
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6194 10.6611 -0.0417 -0.3911
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5415 10.5828 -0.0413 -0.3903
未來資產亞洲新富基金 13.4400 13.5200 -0.0800 -0.5917
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3179 12.3177 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6200 7.7300 -0.1100 -1.4230
未來資產新興市場債券基金A 9.5742 9.5823 -0.0081 -0.0845
未來資產新興市場債券基金B 9.5742 9.5822 -0.0080 -0.0835
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396
未來資產環球債券基金A 9.8869 9.8886 -0.0017 -0.0172
未來資產環球債券基金B 9.5654 9.5671 -0.0017 -0.0178
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.9900 9.0300 -0.0400 -0.4430
永豐中小基金 33.8000 34.0400 -0.2400 -0.7051
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1435 2.1448 -0.0013 -0.0606
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1854 2.1868 -0.0014 -0.0640
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.4994 10.4911 0.0083 0.0791
永豐中國經濟建設基金 12.3300 12.2400 0.0900 0.7353
永豐中概平衡基金 28.8400 29.0200 -0.1800 -0.6203
永豐主流品牌基金 13.4600 13.3700 0.0900 0.6732
永豐永豐基金 29.6600 29.8000 -0.1400 -0.4698
永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.0900 -0.0400 -0.3309
永豐全球投資等級債券基金 10.5416 10.5319 0.0097 0.0921
永豐全球債券組合基金 10.5658 10.5816 -0.0158 -0.1493
永豐全球新興向榮基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330
永豐亞洲民生消費基金 10.5800 10.6400 -0.0600 -0.5639
永豐高科技基金 13.0600 13.1400 -0.0800 -0.6088
永豐貨幣市場基金 13.6044 13.6042 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3923 9.4001 -0.0078 -0.0830
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6995 9.7075 -0.0080 -0.0824
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2924 9.3033 -0.0109 -0.1172
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7473 10.7599 -0.0126 -0.1171
永豐滬深300紅利指數基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978
永豐臺灣加權ETF基金 41.3200 41.7800 -0.4600 -1.1010
永豐領航科技基金 16.1600 16.2700 -0.1100 -0.6761
永豐環球趨勢資源基金 9.1900 9.1200 0.0700 0.7675
永豐趨勢平衡基金 30.5600 30.6900 -0.1300 -0.4236
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 11.0100 11.1200 -0.1100 -0.9892
兆豐國際民生動力基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994
兆豐國際生命科學基金 15.2900 15.3100 -0.0200 -0.1306
兆豐國際全球高股息基金 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161
兆豐國際全球基金 30.3600 30.4300 -0.0700 -0.2300
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 22.3400 22.4400 -0.1000 -0.4456
兆豐國際第一基金 10.3800 10.4700 -0.0900 -0.8596
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4921 9.5105 -0.0184 -0.1935
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2011 9.2189 -0.0178 -0.1931
兆豐國際萬全基金 15.1700 15.2200 -0.0500 -0.3285
兆豐國際電子基金 17.4100 17.5200 -0.1100 -0.6279
兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591
兆豐國際綠鑽基金 8.5500 8.4700 0.0800 0.9445
兆豐國際豐台灣基金 26.4900 26.5700 -0.0800 -0.3011
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2237 12.2235 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.0500 10.1100 -0.0600 -0.5935
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4494 10.4428 0.0066 0.0632
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9068 9.9006 0.0062 0.0626
合庫巴黎全球新興市場基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1747 10.2055 -0.0308 -0.3018
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1747 10.2055 -0.0308 -0.3018
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6705 12.6703 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.8900 7.0200 -0.1300 -1.8519
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.9700 12.0100 -0.0400 -0.3331
安泰ING中小基金 29.6200 29.6800 -0.0600 -0.2022
安泰ING中國機會基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980
安泰ING巴西基金 6.9800 6.9100 0.0700 1.0130
安泰ING日本基金 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091
安泰ING台灣高股息基金 16.1500 16.3000 -0.1500 -0.9203
安泰ING台灣運籌基金 20.7200 20.7900 -0.0700 -0.3367
安泰ING平衡基金 14.0500 14.0900 -0.0400 -0.2839
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7400 11.7100 0.0300 0.2562
安泰ING全球生技醫療基金 12.8200 12.7600 0.0600 0.4702
安泰ING全球品牌基金 21.5400 21.4300 0.1100 0.5133
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9540 8.9417 0.0123 0.1376
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6294 10.6148 0.0146 0.1375
安泰ING全球氣候變遷基金 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021
安泰ING全球高股息基金季配型 13.4400 13.3700 0.0700 0.5236
安泰ING全球高股息基金累積型 15.8400 15.7600 0.0800 0.5076
安泰ING成長基金 20.3400 20.4800 -0.1400 -0.6836
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1487 10.1602 -0.0115 -0.1132
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4710 11.4840 -0.0130 -0.1132
安泰ING金磚七國基金 9.4000 9.4100 -0.0100 -0.1063
安泰ING泰國基金 37.6800 38.9500 -1.2700 -3.2606
安泰ING高科技基金 5.9400 5.9600 -0.0200 -0.3356
安泰ING貨幣市場基金 15.9270 15.9267 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.6700 16.6600 0.0100 0.0600
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2409 9.2421 -0.0012 -0.0130
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7539 10.7554 -0.0015 -0.0140
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9300 8.0300 -0.1000 -1.2453
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.8000 -0.0800 -0.9091
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9326 11.9325 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7000 11.6400 0.0600 0.5155
安泰ING積極成長基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009
安泰ING優質基金 24.0500 24.1900 -0.1400 -0.5788
安泰ING環球基金 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869
安泰ING鴻利基金 14.4100 14.4500 -0.0400 -0.2768
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6687 16.6686 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.3900 14.4200 -0.0300 -0.2080
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056
安泰ING鑫平衡組合基金 12.0800 12.0500 0.0300 0.2490
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4132 12.4160 -0.0028 -0.0226
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3701 68.3611 0.0090 0.0132
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2102 11.2048 0.0054 0.0482
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0520 65.0435 0.0085 0.0131
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6457 10.6405 0.0052 0.0489
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1711 2.1707 0.0004 0.0184
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5063 10.4950 0.0113 0.1077
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0720 2.0716 0.0004 0.0193
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0623 10.0518 0.0105 0.1045
宏利台灣動力基金 16.3000 16.4600 -0.1600 -0.9721
宏利全球債券組合基金 12.3493 12.3465 0.0028 0.0227
宏利亞太入息債券基金A 11.2240 11.2270 -0.0030 -0.0267
宏利亞太入息債券基金B 9.6805 9.6831 -0.0026 -0.0269
宏利亞太中小企業基金 17.5800 17.6200 -0.0400 -0.2270
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6073 63.6024 0.0049 0.0077
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4504 10.4454 0.0050 0.0479
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5536 10.5627 -0.0091 -0.0862
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7849 8.7924 -0.0075 -0.0853
宏利萬利貨幣市場基金 13.4516 13.4514 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000
宏利臺灣高股息基金 17.9200 18.0900 -0.1700 -0.9398
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7139 12.7137 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.9900 13.1600 -0.1700 -1.2918
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.3400 22.0900 0.2500 1.1317
保德信大俄羅斯基金 11.1200 11.0600 0.0600 0.5425
保德信中小型股基金 33.4100 33.5100 -0.1000 -0.2984
保德信中國品牌基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000
保德信台商全方位基金 25.1100 25.2200 -0.1100 -0.4362
保德信全球中小基金 22.7200 22.5200 0.2000 0.8881
保德信全球消費商機基金 14.3700 14.3200 0.0500 0.3492
保德信全球基礎建設基金 9.8600 9.8000 0.0600 0.6122
保德信全球組合基金 13.9800 13.8900 0.0900 0.6480
保德信全球資源基金 8.2300 8.1300 0.1000 1.2300
保德信全球優質股息成長基金 11.7500 11.7200 0.0300 0.2560
保德信全球醫療生化基金 24.7000 24.5800 0.1200 0.4882
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1288 10.1367 -0.0079 -0.0779
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3674 10.3756 -0.0082 -0.0790
保德信亞太基金 19.0200 19.0500 -0.0300 -0.1575
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5374 9.5412 -0.0038 -0.0398
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3487 10.3528 -0.0041 -0.0396
保德信店頭市場基金 26.8100 26.9300 -0.1200 -0.4456
保德信拉丁美洲基金 8.3800 8.2900 0.0900 1.0857
保德信金平衡基金 22.3000 22.4200 -0.1200 -0.5352
保德信金滿意基金 31.1600 31.4500 -0.2900 -0.9221
保德信科技島基金 16.3600 16.4500 -0.0900 -0.5471
保德信高成長基金 67.1900 67.7000 -0.5100 -0.7533
保德信第一基金 19.5600 19.6300 -0.0700 -0.3566
保德信貨幣市場基金 15.4353 15.4351 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9700 9.0900 -0.1200 -1.3201
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8796 9.8888 -0.0092 -0.0930
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0254 10.0347 -0.0093 -0.0927
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8723 8.8369 0.0354 0.4006
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1849 10.1442 0.0407 0.4012
保德信新興趨勢組合基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810
保德信瑞騰基金 15.1056 15.1055 0.0001 0.0007
保德信歐洲組合基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1189 2.1287 -0.0098 -0.4604
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2771 2.2786 -0.0015 -0.0658
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3465 0.3484 -0.0019 -0.5454
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3733 0.3734 -0.0001 -0.0268
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3097 10.3586 -0.0489 -0.4721
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1122 11.1114 0.0008 0.0072
施羅德世界資源基金 8.6900 8.6200 0.0700 0.8121
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3842 8.4517 -0.0675 -0.7987
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2589 10.2796 -0.0207 -0.2014
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4510 11.4508 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 12.0800 12.1600 -0.0800 -0.6579
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137
柏瑞五國金勢力建設基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314
柏瑞巨人基金 9.1900 9.2900 -0.1000 -1.0764
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4265 13.4263 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.1200 13.1400 -0.0200 -0.1522
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2317 12.2286 0.0031 0.0254
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3950 8.3928 0.0022 0.0262
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188
柏瑞拉丁美洲基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1175 11.1009 0.0166 0.1495
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6069 8.5941 0.0128 0.1489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4577 10.4667 -0.0090 -0.0860
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7750 9.7834 -0.0084 -0.0859
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6787 11.6996 -0.0209 -0.1786
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4192 9.4361 -0.0169 -0.1791
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0800 15.1100 -0.0300 -0.1985
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0702 13.0752 -0.0050 -0.0382
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4700 13.5100 -0.0400 -0.2961
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.2500 19.3400 -0.0900 -0.4654
國泰小龍基金 12.0300 12.0900 -0.0600 -0.4963
國泰中小成長基金 32.8000 32.8900 -0.0900 -0.2736
國泰中國內需增長基金 12.0900 12.0200 0.0700 0.5824
國泰中國新興戰略基金 14.4600 14.3500 0.1100 0.7666
國泰中港台基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093
國泰台灣計量基金 10.3400 10.4100 -0.0700 -0.6724
國泰台灣貨幣市場基金 12.1835 12.1833 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.3700 19.4500 -0.0800 -0.4113
國泰全球基礎建設基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547
國泰全球資源基金 6.8900 6.8100 0.0800 1.1747
國泰全球環保趨勢基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.0200 13.9800 0.0400 0.2861
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647
國泰科技生化基金 24.7700 24.8600 -0.0900 -0.3620
國泰紐幣八年期保本基金 9.5593 9.5986 -0.0393 -0.4094
國泰紐幣保本基金 9.7161 9.7339 -0.0178 -0.1829
國泰國泰基金 14.7000 14.7500 -0.0500 -0.3390
國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5900 -0.0400 -0.4171
國泰新興市場基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179
國泰新興高收益債券基金A 10.7665 10.7696 -0.0031 -0.0288
國泰新興高收益債券基金B 9.4941 9.5538 -0.0597 -0.6249
國泰價值卓越基金 12.7600 12.8700 -0.1100 -0.8547
國泰豐益債券組合基金 11.2905 11.2902 0.0003 0.0027
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.5600 16.7100 -0.1500 -0.8977
第一金小型精選基金 20.5000 20.6200 -0.1200 -0.5820
第一金中國世紀基金 7.3900 7.3700 0.0200 0.2714
第一金中概平衡基金 17.6700 17.7400 -0.0700 -0.3946
第一金台灣成長基金 7.5000 7.6000 -0.1000 -1.3158
第一金台灣貨幣市場基金 14.9215 14.9213 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.1660 174.1630 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.3800 16.3500 0.0300 0.1835
第一金全球不動產證券化基金A 7.0831 7.0495 0.0336 0.4766
第一金全球不動產證券化基金B 5.7107 5.6836 0.0271 0.4768
第一金全球台商基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6735 9.6687 0.0048 0.0496
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3523 9.3476 0.0047 0.0503
第一金全球品牌基金 11.7300 11.6900 0.0400 0.3422
第一金全球高收益債券基金A 14.0034 14.0021 0.0013 0.0093
第一金全球高收益債券基金B 11.1671 11.1661 0.0010 0.0090
第一金全球資源基金 10.3300 10.1800 0.1500 1.4735
第一金亞洲科技基金 13.3700 13.3900 -0.0200 -0.1494
第一金亞洲新興市場基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000
第一金店頭市場基金 6.9500 7.0400 -0.0900 -1.2784
第一金馬來西亞基金 12.5600 12.5100 0.0500 0.3997
第一金創新趨勢基金 11.5900 11.6900 -0.1000 -0.8554
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5503 9.5080 0.0423 0.4449
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5077 8.4700 0.0377 0.4451
第一金萬得福基金 11.2300 11.2900 -0.0600 -0.5314
第一金電子基金 21.9000 22.0100 -0.1100 -0.4998
第一金旗艦基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917
第一金福元基金 7.5600 7.6000 -0.0400 -0.5263
第一金福王基金 11.6300 11.6800 -0.0500 -0.4281
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987
統一大滿貫基金 21.4100 21.5200 -0.1100 -0.5112
統一大龍印基金 12.5300 12.4500 0.0800 0.6426
統一中小基金 14.2500 14.3800 -0.1300 -0.9040
統一台灣動力基金 9.5200 9.5800 -0.0600 -0.6263
統一全天候基金 55.8500 56.1700 -0.3200 -0.5697
統一全球債券組合基金 11.3303 11.3275 0.0028 0.0247
統一亞太基金 22.3700 22.2900 0.0800 0.3589
統一亞洲大金磚基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924
統一奔騰基金 33.2600 33.5400 -0.2800 -0.8348
統一強棒貨幣市場基金 16.3185 16.3183 0.0002 0.0012
統一強漢基金 16.7900 16.7600 0.0300 0.1790
統一統信基金 20.4700 20.6300 -0.1600 -0.7756
統一黑馬基金 32.6600 32.7800 -0.1200 -0.3661
統一新亞洲科技能源基金 11.2400 11.0600 0.1800 1.6275
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9978 10.0056 -0.0078 -0.0780
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9978 10.0056 -0.0078 -0.0780
統一經建基金 23.6000 23.7900 -0.1900 -0.7987
統一龍馬基金 38.5900 38.9400 -0.3500 -0.8988
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923
凱基台商天下基金 8.5000 8.5700 -0.0700 -0.8168
凱基台灣精五門基金 17.3300 17.4800 -0.1500 -0.8581
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8366 9.8381 -0.0015 -0.0153
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3857 9.3872 -0.0015 -0.0160
凱基亞洲四金磚基金 12.8400 12.8600 -0.0200 -0.1555
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3272 11.3270 0.0002 0.0018
凱基開創基金 17.6000 17.7000 -0.1000 -0.5650
凱基雲端趨勢基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850
凱基新興市場中小基金 12.0800 12.1100 -0.0300 -0.2477
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0066 10.0025 0.0041 0.0410
凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0066 10.0025 0.0041 0.0410
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000
凱基資源國基金 8.7400 8.6800 0.0600 0.6912
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.6200 19.6500 -0.0300 -0.1527
富邦大中華成長基金 4.8500 4.8600 -0.0100 -0.2058
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2244 10.2190 0.0054 0.0528
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1719 10.1665 0.0054 0.0531
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1464 10.1443 0.0021 0.0207
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1203 10.1182 0.0021 0.0208
富邦丰益債券組合基金 9.4426 9.4546 -0.0120 -0.1269
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6500 29.9100 -0.2600 -0.8693
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.9500 34.3500 -0.4000 -1.1645
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.2900 34.7400 -0.4500 -1.2953
富邦台灣心基金 14.2600 14.3800 -0.1200 -0.8345
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5600 12.6900 -0.1300 -1.0244
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3800 10.4800 -0.1000 -0.9542
富邦台灣釆吉50基金 32.4700 32.9200 -0.4500 -1.3670
富邦台灣科技指數基金 34.6100 35.1700 -0.5600 -1.5923
富邦台灣鳳凰基金 576.0100 579.7800 -3.7700 -0.6503
富邦全球不動產基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6331 10.6197 0.0134 0.1262
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9730 9.9603 0.0127 0.1275
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3262 15.3260 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 45.1900 45.4400 -0.2500 -0.5502
富邦冠軍基金 22.9100 23.1500 -0.2400 -1.0367
富邦科技基金 16.5400 16.6100 -0.0700 -0.4214
富邦高成長基金 16.2900 16.3800 -0.0900 -0.5495
富邦富邦基金 8.9200 8.9800 -0.0600 -0.6682
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0919 11.0897 0.0022 0.0198
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4847 10.4827 0.0020 0.0191
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4972 10.4951 0.0021 0.0200
富邦新興亞洲高成長基金 9.1600 9.2000 -0.0400 -0.4348
富邦農糧精選基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065
富邦精準基金 37.7700 37.8900 -0.1200 -0.3167
富邦精銳中小基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141
富邦價值基金 16.2800 16.3700 -0.0900 -0.5498
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.1000 21.2800 -0.1800 -0.8459
富達卓越領航全球組合基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724
富達動力領航組合基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.8500 10.8300 0.0200 0.1847
富蘭克林華美中華基金 12.2400 12.1900 0.0500 0.4102
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.6600 10.7400 -0.0800 -0.7449
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.0500 12.1700 -0.1200 -0.9860
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7177 9.7002 0.0175 0.1804
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8726 9.8548 0.0178 0.1806
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9734 9.9801 -0.0067 -0.0671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0227 10.0294 -0.0067 -0.0668
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4055 10.3998 0.0057 0.0548
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1339 11.1277 0.0062 0.0557
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9554 9.9790 -0.0236 -0.2365
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0053 10.0286 -0.0233 -0.2323
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6760 13.6696 0.0064 0.0468
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7502 10.7451 0.0051 0.0475
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1460 10.1223 0.0237 0.2341
富蘭克林華美第一富基金 24.7000 24.9300 -0.2300 -0.9226
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0703 10.0701 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9139 8.8834 0.0305 0.3433
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4125 9.3734 0.0391 0.4171
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4023 9.4541 -0.0518 -0.5479
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1026 11.1106 -0.0080 -0.0720
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1059 10.1052 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 21.3962 21.5036 -0.1074 -0.4995
復華大中華中小策略基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203
復華中小精選基金 31.4300 31.5600 -0.1300 -0.4119
復華全方位基金 15.4900 15.6300 -0.1400 -0.8957
復華全球大趨勢基金 14.6000 14.5600 0.0400 0.2747
復華全球平衡基金 15.5600 15.5500 0.0100 0.0643
復華全球原物料基金 9.5100 9.4400 0.0700 0.7415
復華全球短期收益基金 11.0308 11.0289 0.0019 0.0172
復華全球債券基金 12.7483 12.7487 -0.0004 -0.0031
復華全球債券組合基金 13.7900 13.8100 -0.0200 -0.1448
復華全球資產證券化基金A 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金B 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135
復華有利貨幣市場基金 13.1744 13.1741 0.0003 0.0023
復華亞太平衡基金 11.6400 11.6800 -0.0400 -0.3425
復華亞太成長基金 10.0500 10.1100 -0.0600 -0.5935
復華東協世紀基金 12.5500 12.6400 -0.0900 -0.7120
復華南非幣2017保本基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.7900 9.7300 0.0600 0.6167
復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2200 0.0700 0.7592
復華南非幣短期收益基金A 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977
復華南非幣短期收益基金B 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015
復華神盾基金 14.6597 14.7203 -0.0606 -0.4117
復華高成長基金 32.2200 32.2900 -0.0700 -0.2168
復華高益策略組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1267 14.1265 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.8700 10.9500 -0.0800 -0.7306
復華華人世紀基金 13.0600 13.1400 -0.0800 -0.6088
復華傳家二號基金 16.7112 16.7907 -0.0795 -0.4735
復華傳家基金 15.2410 15.2846 -0.0436 -0.2853
復華奧林匹克全球組合基金 14.6600 14.6400 0.0200 0.1366
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506
復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011
復華新興市場高收益債券基金A 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936
復華新興市場高收益債券基金B 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140
復華新興市場短期收益基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918
復華滬深300 A股基金 14.4900 14.5000 -0.0100 -0.0690
復華數位經濟基金 23.5300 23.7000 -0.1700 -0.7173
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和台灣紅不讓基金 14.4500 14.5500 -0.1000 -0.6873
惠理康和兩岸價值基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.4200 15.4900 -0.0700 -0.4519
景順台灣科技基金 22.8700 22.9100 -0.0400 -0.1746
景順台灣精選成長基金 25.4700 25.4000 0.0700 0.2756
景順平衡基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792
景順全球科技基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000
景順全球康健基金 15.9700 16.0800 -0.1100 -0.6841
景順貨幣市場基金 15.6543 15.6541 0.0002 0.0013
景順潛力基金 28.4200 28.5200 -0.1000 -0.3506
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2914 10.3032 -0.0118 -0.1145
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1575 10.1752 -0.0177 -0.1740
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2730 10.2848 -0.0118 -0.1147
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1574 10.1751 -0.0177 -0.1740
華南永昌中小型基金 8.6600 8.7300 -0.0700 -0.8018
華南永昌台灣精選基金 8.8200 8.9000 -0.0800 -0.8989
華南永昌永昌基金 11.9400 12.0700 -0.1300 -1.0771
華南永昌全球亨利組合基金 13.5699 13.5625 0.0074 0.0546
華南永昌全球神農水資源基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2100 6.1900 0.0200 0.3231
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6000 5.5800 0.0200 0.3584
華南永昌全球精品基金 12.8200 12.7800 0.0400 0.3130
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3855 9.3863 -0.0008 -0.0085
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2456 10.2465 -0.0009 -0.0088
華南永昌前瞻科技基金 11.7500 11.8500 -0.1000 -0.8439
華南永昌黃河世紀基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611
華南永昌愛台灣基金 7.5300 7.6000 -0.0700 -0.9211
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9102 15.9099 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.4382 14.5465 -0.1083 -0.7445
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7165 11.7163 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.0600 21.3000 -0.2400 -1.1268
華頓台灣基金 18.1800 18.4200 -0.2400 -1.3029
華頓平安貨幣市場基金 11.2829 11.2828 0.0001 0.0009
華頓全球時尚精品基金 12.6600 12.6100 0.0500 0.3965
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0310 10.0264 0.0046 0.0459
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0310 10.0264 0.0046 0.0459
華頓全球高收益債券基金A 12.4131 12.4199 -0.0068 -0.0548
華頓全球高收益債券基金B 10.4434 10.4491 -0.0057 -0.0546
華頓全球黑鑽油源基金 6.7000 6.5900 0.1100 1.6692
華頓全球新星股票基金 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040
華頓典範科技基金 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967
華頓新興亞太債券基金A 10.1414 10.1569 -0.0155 -0.1526
華頓新興亞太債券基金B 9.5111 9.5256 -0.0145 -0.1522
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822
匯豐中國動力基金 11.5300 11.5700 -0.0400 -0.3457
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2686 2.2686 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2365 2.2365 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1034 11.1010 0.0024 0.0216
匯豐五福全球債券組合基金 12.4240 12.4265 -0.0025 -0.0201
匯豐太平洋精典基金 13.8200 13.8900 -0.0700 -0.5040
匯豐台灣精典基金 17.1600 17.3200 -0.1600 -0.9238
匯豐全球新富基金 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874
匯豐全球趨勢組合基金 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980
匯豐全球關鍵資源基金 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510
匯豐安富基金 20.7700 20.8900 -0.1200 -0.5744
匯豐成功基金 32.2200 32.5400 -0.3200 -0.9834
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5450 9.5705 -0.0255 -0.2664
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9334 10.9591 -0.0257 -0.2345
匯豐拉丁美洲基金 9.3300 9.2200 0.1100 1.1931
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7880 14.7879 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6249 15.6247 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7300 5.6300 0.1000 1.7762
匯豐新鑽動力基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8742 7.8273 0.0469 0.5992
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7077 9.6610 0.0467 0.4834
匯豐龍鳳基金 36.2500 36.5900 -0.3400 -0.9292
匯豐龍騰電子基金 22.4100 22.5800 -0.1700 -0.7529
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7662 11.7761 -0.0099 -0.0841
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.1500 14.2500 -0.1000 -0.7018
新光中國成長基金 9.3500 9.3600 -0.0100 -0.1068
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5481 17.5480 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 16.5100 16.7000 -0.1900 -1.1377
新光吉星貨幣市場基金 15.1382 15.1380 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972
新光亞洲精選基金 23.6900 23.7700 -0.0800 -0.3366
新光兩岸優勢基金 9.6300 9.6000 0.0300 0.3125
新光店頭基金 18.2400 18.3000 -0.0600 -0.3279
新光國家建設基金 17.5700 17.7300 -0.1600 -0.9024
新光創新科技基金 10.5300 10.5900 -0.0600 -0.5666
新光傳產優勢基金 9.9600 10.0900 -0.1300 -1.2884
新光新興星鑽基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228
新光福運平衡基金 12.2654 12.3264 -0.0610 -0.4949
新光增長收益基金 9.7800 9.8500 -0.0700 -0.7107
新光靈活增益100基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.2800 5.2400 0.0400 0.7634
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6202 11.6535 -0.0333 -0.2858
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8746 9.9029 -0.0283 -0.2858
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107
群益中小型股基金 33.1400 33.3800 -0.2400 -0.7190
群益台股指數基金 12.1290 12.2580 -0.1290 -1.0524
群益平衡王基金 18.6724 18.7430 -0.0706 -0.3767
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.5000 0.0000 0.0000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4388 9.4337 0.0051 0.0541
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8839 8.8790 0.0049 0.0552
群益多利策略組合基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787
群益多重收益組合基金 12.6900 12.7000 -0.0100 -0.0787
群益多重資產組合基金 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394
群益安家基金 15.9930 16.0453 -0.0523 -0.3260
群益安穩貨幣市場基金 15.7483 15.7480 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037
群益亞太新趨勢平衡基金 14.0300 14.0700 -0.0400 -0.2843
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6171 9.6288 -0.0117 -0.1215
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0653 9.0763 -0.0110 -0.1212
群益店頭市場基金 54.0800 54.4500 -0.3700 -0.6795
群益東方盛世基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243
群益東協成長基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931
群益長安基金 17.7900 17.9900 -0.2000 -1.1117
群益真善美基金 16.4650 16.5194 -0.0544 -0.3293
群益馬拉松基金 74.3200 75.0500 -0.7300 -0.9727
群益創新科技基金 21.1500 21.2700 -0.1200 -0.5642
群益華夏盛世基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854
群益奧斯卡基金 18.6700 18.7600 -0.0900 -0.4797
群益新興大消費基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175
群益新興金鑽基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519
群益葛萊美基金 14.6800 14.7400 -0.0600 -0.4071
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 21.7600 22.0400 -0.2800 -1.2704
德信中國精選成長基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273
德信台灣主流中小基金 12.0500 12.1600 -0.1100 -0.9046
德信新興股票組合基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000
德信萬保貨幣市場基金 11.6869 11.6867 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9321 10.9204 0.0117 0.1071
德信數位時代基金 18.4900 18.6200 -0.1300 -0.6982
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.6700 12.7600 -0.0900 -0.7053
德盛全球生技大壩基金 25.0000 25.0800 -0.0800 -0.3190
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467
德盛安聯中國策略增長基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765
德盛安聯台灣好息富基金 10.6200 10.7200 -0.1000 -0.9328
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2184 12.2182 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.9500 14.0700 -0.1200 -0.8529
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7778 13.7926 -0.0148 -0.1073
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1210 11.1367 -0.0157 -0.1410
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4385 10.4533 -0.0148 -0.1416
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6700 10.5100 0.1600 1.5224
德盛安聯全球計量平衡基金 11.5800 11.5500 0.0300 0.2597
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7677 11.7656 0.0021 0.0179
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6764 11.6743 0.0021 0.0180
德盛安聯全球新興市場基金 15.8700 15.9300 -0.0600 -0.3767
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.4400 0.0500 0.5924
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704
德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0800 10.1200 -0.0400 -0.3953
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6900 18.7000 -0.0100 -0.0535
德盛科技大壩基金 18.0100 18.2100 -0.2000 -1.0983
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4151 11.4149 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6700 16.7800 -0.1100 -0.6555
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9800 18.7800 0.2000 1.0650
德銀遠東DWS全球神農基金 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2375 9.2495 -0.0120 -0.1297
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8872 10.9013 -0.0141 -0.1293
德銀遠東DWS科技基金 14.6000 14.6400 -0.0400 -0.2732
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.7300 15.6500 0.0800 0.5112
摩根中小基金 17.1500 17.3400 -0.1900 -1.0957
摩根中美G2新勢力基金 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000
摩根中國A股基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941
摩根中國亮點基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112
摩根台灣金磚基金 13.6700 13.8500 -0.1800 -1.2996
摩根台灣基金 9.9100 10.0300 -0.1200 -1.1964
摩根台灣貨幣市場基金 16.0683 16.0681 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 15.7200 15.9000 -0.1800 -1.1321
摩根台灣增長基金 36.8000 37.2400 -0.4400 -1.1815
摩根平衡基金 24.1300 24.2300 -0.1000 -0.4127
摩根全球α基金 14.0500 13.9800 0.0700 0.5007
摩根全球平衡基金 14.7482 14.7154 0.0328 0.2229
摩根全球通網基金 4.0200 4.0200 0.0000 0.0000
摩根全球發現基金 9.5400 9.4800 0.0600 0.6329
摩根安家理財基金 10.9926 10.9912 0.0014 0.0127
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1103 11.1088 0.0015 0.0135
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7281 11.7265 0.0016 0.0136
摩根亞洲基金 38.5600 38.7500 -0.1900 -0.4903
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2264 10.2464 -0.0200 -0.1952
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4744 11.4969 -0.0225 -0.1957
摩根東方內需機會基金 12.1300 12.2100 -0.0800 -0.6552
摩根東方科技基金 20.2200 20.2400 -0.0200 -0.0988
摩根金龍收成基金 15.1300 15.1600 -0.0300 -0.1979
摩根神龍平衡基金 12.6200 12.6100 0.0100 0.0793
摩根第一貨幣市場基金 14.8294 14.8292 0.0002 0.0014
摩根新金磚五國基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008
摩根新絲路基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550
摩根新興35基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4005 9.4011 -0.0006 -0.0064
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5474 10.5481 -0.0007 -0.0066
摩根新興科技基金 33.6400 33.7500 -0.1100 -0.3259
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5762 9.5835 -0.0073 -0.0762
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9945 10.0021 -0.0076 -0.0760
摩根資源活力股票基金 5.0500 4.9800 0.0700 1.4056
摩根價值成長基金 14.4000 14.5600 -0.1600 -1.0989
摩根龍揚基金 22.8700 22.9200 -0.0500 -0.2182
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3622 10.3665 -0.0043 -0.0415
摩根總收益組合基金-累積型 10.7048 10.7092 -0.0044 -0.0411
摩根縱橫台商基金 9.6600 9.7200 -0.0600 -0.6173
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 15.2000 15.3000 -0.1000 -0.6536
聯邦金鑽平衡基金 12.6845 12.8281 -0.1436 -1.1194
聯邦貨幣市場基金 12.8973 12.8971 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 8.2100 8.2800 -0.0700 -0.8454
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6659 14.6583 0.0076 0.0519
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0893 10.1168 -0.0275 -0.2718
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5771 9.6032 -0.0261 -0.2718
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.3000 25.6400 -0.3400 -1.3261
聯博亞太地產基金-A類型 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591
聯博亞太地產基金-B類型 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230
聯博貨幣市場基金 14.7577 14.7575 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7125 9.7165 -0.0040 -0.0412
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5295 9.5334 -0.0039 -0.0409
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.8600 12.9400 -0.0800 -0.6182
瀚亞中國基金 11.4500 11.4400 0.0100 0.0874
瀚亞巴西基金 6.3900 6.4000 -0.0100 -0.1563
瀚亞外銷基金 27.2200 27.4400 -0.2200 -0.8018
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1741 12.1653 0.0088 0.0723
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2057 10.1983 0.0074 0.0726
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1747 12.1659 0.0088 0.0723
瀚亞全球綠色金脈基金 12.7800 12.7600 0.0200 0.1567
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109
瀚亞亞太高股息基金 13.2200 13.2400 -0.0200 -0.1511
瀚亞亞太基礎建設基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705
瀚亞非洲基金 19.8600 20.0000 -0.1400 -0.7000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2773 13.2771 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.4100 13.3900 0.0200 0.1494
瀚亞高科技基金 38.4800 38.7600 -0.2800 -0.7224
瀚亞理財通基金 18.9600 19.0700 -0.1100 -0.5768
瀚亞菁華基金 15.9700 16.1000 -0.1300 -0.8075
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9346 9.9769 -0.0423 -0.4240
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3452 9.3849 -0.0397 -0.4230
瀚亞電通網基金 9.6200 9.7100 -0.0900 -0.9269
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5822 12.5879 -0.0057 -0.0453
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3939 12.3995 -0.0056 -0.0452
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8000 12.7900 0.0100 0.0782
瀚亞歐洲基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012
瀚亞質量精選組合基金 12.2669 12.2594 0.0075 0.0612
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0793 10.0746 0.0047 0.0467
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6506 9.6461 0.0045 0.0467
-------------------------------------------------------------------------------------------------