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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.06 00:00

基金名稱 102/11/05 102/11/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3200 9.4000 -0.0800 -0.8511

中國信託台灣活力基金 7.1500 7.2200 -0.0700 -0.9695

中國信託台灣優勢基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792

中國信託全球固定收益組合基金 13.8360 13.8415 -0.0055 -0.0397

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9983 9.9996 -0.0013 -0.0130

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9983 9.9996 -0.0013 -0.0130

中國信託東方精選基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0632 13.0630 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7543 10.7541 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.2279 12.2778 -0.0499 -0.4064

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元大寶來2001基金 38.5100 38.8900 -0.3800 -0.9771

元大寶來上證50基金 18.6600 18.8200 -0.1600 -0.8502

元大寶來大中華價值指數基金 13.2430 13.2480 -0.0050 -0.0377

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1300 0.0100 0.4695

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7198 10.7082 0.0116 0.1083

元大寶來巴西指數基金 6.8800 6.7810 0.0990 1.4600

元大寶來巴菲特基金 18.8500 19.0400 -0.1900 -0.9979

元大寶來台股指數基金 9.7450 9.8520 -0.1070 -1.0861

元大寶來台商收成基金 21.1000 21.3900 -0.2900 -1.3558

元大寶來台灣中型100基金 29.6600 29.9000 -0.2400 -0.8027

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3010 16.4700 -0.1690 -1.0261

元大寶來台灣卓越50基金 56.6000 57.3800 -0.7800 -1.3594

元大寶來台灣金融基金 13.7600 13.8800 -0.1200 -0.8646

元大寶來台灣高股息基金 22.6100 22.8100 -0.2000 -0.8768

元大寶來台灣電子科技基金 24.4100 24.6800 -0.2700 -1.0940

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0500 9.0100 0.0400 0.4440

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1400 7.1200 0.0200 0.2809

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9200 5.9100 0.0100 0.1692

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497

元大寶來全球成長基金 16.7600 16.7000 0.0600 0.3593

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0711 9.0588 0.0123 0.1358

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8317 7.8210 0.0107 0.1368

元大寶來全球通訊基金 5.0800 5.0900 -0.0100 -0.1965

元大寶來全球短期收益基金 9.9995 9.9942 0.0053 0.0530

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5800 12.6100 -0.0300 -0.2379

元大寶來全球農業商機基金 16.0400 16.0000 0.0400 0.2500

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9000 0.0400 0.3670

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887

元大寶來印尼指數基金 8.1450 8.1630 -0.0180 -0.2205

元大寶來多元基金 11.4500 11.5700 -0.1200 -1.0372

元大寶來多多基金 14.2100 14.2600 -0.0500 -0.3506

元大寶來多福基金 43.0200 43.1500 -0.1300 -0.3013

元大寶來亞太成長基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8828 8.8858 -0.0030 -0.0338

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7335 8.7364 -0.0029 -0.0332

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439

元大寶來卓越基金 33.6200 33.8600 -0.2400 -0.7088

元大寶來店頭基金 6.5000 6.5400 -0.0400 -0.6116

元大寶來泛歐成長基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121

元大寶來矽谷基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769

元大寶來高科技基金 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9164 15.9161 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7366 11.7364 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.0900 12.1900 -0.1000 -0.8203

元大寶來華夏中小基金 6.9700 6.9900 -0.0200 -0.2861

元大寶來新中國基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856

元大寶來新主流基金 15.9500 16.1000 -0.1500 -0.9317

元大寶來新台灣基金 31.4400 31.7900 -0.3500 -1.1010

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5900 11.5800 0.0100 0.0864

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4460 10.4760 -0.0300 -0.2864

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5388 9.5661 -0.0273 -0.2854

元大寶來新興亞洲基金 8.6500 8.7000 -0.0500 -0.5747

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7951 14.7949 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.6900 23.7600 -0.0700 -0.2946

元大寶來精準中小基金 15.6400 15.7900 -0.1500 -0.9500

元大寶來摩臺基金 28.3600 28.7200 -0.3600 -1.2535

元大寶來標智滬深300基金 12.7900 12.8100 -0.0200 -0.1561

元大寶來績效基金 28.9900 29.3100 -0.3200 -1.0918

元大寶來雙盈基金 20.4900 20.6500 -0.1600 -0.7748

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日盛MIT主流基金 10.0100 10.0700 -0.0600 -0.5958

日盛上選基金 19.1600 19.3200 -0.1600 -0.8282

日盛大中華基金 5.9000 5.8900 0.0100 0.1698

日盛小而美基金 13.8200 13.9500 -0.1300 -0.9319

日盛中國內需動力基金 9.8100 9.8400 -0.0300 -0.3049

日盛日盛基金 9.3000 9.3900 -0.0900 -0.9585

日盛全球抗暖化基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793

日盛全球新興債券基金A 10.1800 10.2027 -0.0227 -0.2225

日盛全球新興債券基金B 10.1252 10.1477 -0.0225 -0.2217

日盛亞洲星鑽基金 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7231 10.7419 -0.0188 -0.1750

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0304 10.0480 -0.0176 -0.1752

日盛金緻招牌組合基金 9.7076 9.7122 -0.0046 -0.0474

日盛首選基金 9.6200 9.7000 -0.0800 -0.8247

日盛高科技基金 8.9000 8.9900 -0.0900 -1.0011

日盛貨幣市場基金 14.4433 14.4431 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.1600 26.4000 -0.2400 -0.9091

日盛精選五虎基金 25.5300 25.8900 -0.3600 -1.3905

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台新1699貨幣市場基金 13.2002 13.2000 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.7600 18.9300 -0.1700 -0.8981

台新大中華基金 9.3900 9.3500 0.0400 0.4278

台新大眾基金 18.7900 18.8800 -0.0900 -0.4767

台新大眾貨幣市場基金 13.8636 13.8634 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.4400 22.5800 -0.1400 -0.6200

台新中國精選中小基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070

台新主流基金 13.5500 13.6600 -0.1100 -0.8053

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.9900 14.9200 0.0700 0.4692

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3300 14.2600 0.0700 0.4909

台新亞美短期債券基金 9.9896 9.9818 0.0078 0.0781

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7224 9.7364 -0.0140 -0.1438

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3508 10.3656 -0.0148 -0.1428

台新真吉利貨幣市場基金 10.8695 10.8694 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.0929 20.2935 -0.2006 -0.9885

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9538 9.9646 -0.0108 -0.1084

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9538 9.9646 -0.0108 -0.1084

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5600 7.4800 0.0800 1.0695

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1280 7.9530 0.1750 2.2004

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7310 10.5690 0.1620 1.5328

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6300 12.7300 -0.1000 -0.7856

未來資產全球大消費基金 11.1600 11.1700 -0.0100 -0.0895

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8800 8.9300 -0.0500 -0.5599

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6194 10.6611 -0.0417 -0.3911

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5415 10.5828 -0.0413 -0.3903

未來資產亞洲新富基金 13.4400 13.5200 -0.0800 -0.5917

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3179 12.3177 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6200 7.7300 -0.1100 -1.4230

未來資產新興市場債券基金A 9.5742 9.5823 -0.0081 -0.0845

未來資產新興市場債券基金B 9.5742 9.5822 -0.0080 -0.0835

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396

未來資產環球債券基金A 9.8869 9.8886 -0.0017 -0.0172

未來資產環球債券基金B 9.5654 9.5671 -0.0017 -0.0178

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永豐大中華基金 8.9900 9.0300 -0.0400 -0.4430

永豐中小基金 33.8000 34.0400 -0.2400 -0.7051

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1435 2.1448 -0.0013 -0.0606

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1854 2.1868 -0.0014 -0.0640

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.4994 10.4911 0.0083 0.0791

永豐中國經濟建設基金 12.3300 12.2400 0.0900 0.7353

永豐中概平衡基金 28.8400 29.0200 -0.1800 -0.6203

永豐主流品牌基金 13.4600 13.3700 0.0900 0.6732

永豐永豐基金 29.6600 29.8000 -0.1400 -0.4698

永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.0900 -0.0400 -0.3309

永豐全球投資等級債券基金 10.5416 10.5319 0.0097 0.0921

永豐全球債券組合基金 10.5658 10.5816 -0.0158 -0.1493

永豐全球新興向榮基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330

永豐亞洲民生消費基金 10.5800 10.6400 -0.0600 -0.5639

永豐高科技基金 13.0600 13.1400 -0.0800 -0.6088

永豐貨幣市場基金 13.6044 13.6042 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3923 9.4001 -0.0078 -0.0830

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6995 9.7075 -0.0080 -0.0824

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2924 9.3033 -0.0109 -0.1172

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7473 10.7599 -0.0126 -0.1171

永豐滬深300紅利指數基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

永豐臺灣加權ETF基金 41.3200 41.7800 -0.4600 -1.1010

永豐領航科技基金 16.1600 16.2700 -0.1100 -0.6761

永豐環球趨勢資源基金 9.1900 9.1200 0.0700 0.7675

永豐趨勢平衡基金 30.5600 30.6900 -0.1300 -0.4236

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兆豐國際中小基金 11.0100 11.1200 -0.1100 -0.9892

兆豐國際民生動力基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994

兆豐國際生命科學基金 15.2900 15.3100 -0.0200 -0.1306

兆豐國際全球高股息基金 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161

兆豐國際全球基金 30.3600 30.4300 -0.0700 -0.2300

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.3400 22.4400 -0.1000 -0.4456

兆豐國際第一基金 10.3800 10.4700 -0.0900 -0.8596

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4921 9.5105 -0.0184 -0.1935

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2011 9.2189 -0.0178 -0.1931

兆豐國際萬全基金 15.1700 15.2200 -0.0500 -0.3285

兆豐國際電子基金 17.4100 17.5200 -0.1100 -0.6279

兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591

兆豐國際綠鑽基金 8.5500 8.4700 0.0800 0.9445

兆豐國際豐台灣基金 26.4900 26.5700 -0.0800 -0.3011

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2237 12.2235 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0500 10.1100 -0.0600 -0.5935

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4494 10.4428 0.0066 0.0632

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9068 9.9006 0.0062 0.0626

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1747 10.2055 -0.0308 -0.3018

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1747 10.2055 -0.0308 -0.3018

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安多利永利貨幣市場基金 12.6705 12.6703 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8900 7.0200 -0.1300 -1.8519

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安泰INGe科技基金 11.9700 12.0100 -0.0400 -0.3331

安泰ING中小基金 29.6200 29.6800 -0.0600 -0.2022

安泰ING中國機會基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

安泰ING巴西基金 6.9800 6.9100 0.0700 1.0130

安泰ING日本基金 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091

安泰ING台灣高股息基金 16.1500 16.3000 -0.1500 -0.9203

安泰ING台灣運籌基金 20.7200 20.7900 -0.0700 -0.3367

安泰ING平衡基金 14.0500 14.0900 -0.0400 -0.2839

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7400 11.7100 0.0300 0.2562

安泰ING全球生技醫療基金 12.8200 12.7600 0.0600 0.4702

安泰ING全球品牌基金 21.5400 21.4300 0.1100 0.5133

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9540 8.9417 0.0123 0.1376

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6294 10.6148 0.0146 0.1375

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4400 13.3700 0.0700 0.5236

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8400 15.7600 0.0800 0.5076

安泰ING成長基金 20.3400 20.4800 -0.1400 -0.6836

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1487 10.1602 -0.0115 -0.1132

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4710 11.4840 -0.0130 -0.1132

安泰ING金磚七國基金 9.4000 9.4100 -0.0100 -0.1063

安泰ING泰國基金 37.6800 38.9500 -1.2700 -3.2606

安泰ING高科技基金 5.9400 5.9600 -0.0200 -0.3356

安泰ING貨幣市場基金 15.9270 15.9267 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.6700 16.6600 0.0100 0.0600

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2409 9.2421 -0.0012 -0.0130

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7539 10.7554 -0.0015 -0.0140

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9300 8.0300 -0.1000 -1.2453

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.8000 -0.0800 -0.9091

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9326 11.9325 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7000 11.6400 0.0600 0.5155

安泰ING積極成長基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009

安泰ING優質基金 24.0500 24.1900 -0.1400 -0.5788

安泰ING環球基金 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869

安泰ING鴻利基金 14.4100 14.4500 -0.0400 -0.2768

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6687 16.6686 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.3900 14.4200 -0.0300 -0.2080

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056

安泰ING鑫平衡組合基金 12.0800 12.0500 0.0300 0.2490

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4132 12.4160 -0.0028 -0.0226

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3701 68.3611 0.0090 0.0132

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2102 11.2048 0.0054 0.0482

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0520 65.0435 0.0085 0.0131

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6457 10.6405 0.0052 0.0489

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1711 2.1707 0.0004 0.0184

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5063 10.4950 0.0113 0.1077

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0720 2.0716 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0623 10.0518 0.0105 0.1045

宏利台灣動力基金 16.3000 16.4600 -0.1600 -0.9721

宏利全球債券組合基金 12.3493 12.3465 0.0028 0.0227

宏利亞太入息債券基金A 11.2240 11.2270 -0.0030 -0.0267

宏利亞太入息債券基金B 9.6805 9.6831 -0.0026 -0.0269

宏利亞太中小企業基金 17.5800 17.6200 -0.0400 -0.2270

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6073 63.6024 0.0049 0.0077

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4504 10.4454 0.0050 0.0479

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5536 10.5627 -0.0091 -0.0862

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7849 8.7924 -0.0075 -0.0853

宏利萬利貨幣市場基金 13.4516 13.4514 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000

宏利臺灣高股息基金 17.9200 18.0900 -0.1700 -0.9398

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7139 12.7137 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.9900 13.1600 -0.1700 -1.2918

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.3400 22.0900 0.2500 1.1317

保德信大俄羅斯基金 11.1200 11.0600 0.0600 0.5425

保德信中小型股基金 33.4100 33.5100 -0.1000 -0.2984

保德信中國品牌基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 25.1100 25.2200 -0.1100 -0.4362

保德信全球中小基金 22.7200 22.5200 0.2000 0.8881

保德信全球消費商機基金 14.3700 14.3200 0.0500 0.3492

保德信全球基礎建設基金 9.8600 9.8000 0.0600 0.6122

保德信全球組合基金 13.9800 13.8900 0.0900 0.6480

保德信全球資源基金 8.2300 8.1300 0.1000 1.2300

保德信全球優質股息成長基金 11.7500 11.7200 0.0300 0.2560

保德信全球醫療生化基金 24.7000 24.5800 0.1200 0.4882

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1288 10.1367 -0.0079 -0.0779

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3674 10.3756 -0.0082 -0.0790

保德信亞太基金 19.0200 19.0500 -0.0300 -0.1575

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5374 9.5412 -0.0038 -0.0398

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3487 10.3528 -0.0041 -0.0396

保德信店頭市場基金 26.8100 26.9300 -0.1200 -0.4456

保德信拉丁美洲基金 8.3800 8.2900 0.0900 1.0857

保德信金平衡基金 22.3000 22.4200 -0.1200 -0.5352

保德信金滿意基金 31.1600 31.4500 -0.2900 -0.9221

保德信科技島基金 16.3600 16.4500 -0.0900 -0.5471

保德信高成長基金 67.1900 67.7000 -0.5100 -0.7533

保德信第一基金 19.5600 19.6300 -0.0700 -0.3566

保德信貨幣市場基金 15.4353 15.4351 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9700 9.0900 -0.1200 -1.3201

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8796 9.8888 -0.0092 -0.0930

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0254 10.0347 -0.0093 -0.0927

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8723 8.8369 0.0354 0.4006

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1849 10.1442 0.0407 0.4012

保德信新興趨勢組合基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810

保德信瑞騰基金 15.1056 15.1055 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1189 2.1287 -0.0098 -0.4604

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2771 2.2786 -0.0015 -0.0658

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3465 0.3484 -0.0019 -0.5454

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3733 0.3734 -0.0001 -0.0268

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3097 10.3586 -0.0489 -0.4721

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1122 11.1114 0.0008 0.0072

施羅德世界資源基金 8.6900 8.6200 0.0700 0.8121

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3842 8.4517 -0.0675 -0.7987

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2589 10.2796 -0.0207 -0.2014

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4510 11.4508 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.0800 12.1600 -0.0800 -0.6579

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314

柏瑞巨人基金 9.1900 9.2900 -0.1000 -1.0764

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4265 13.4263 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1200 13.1400 -0.0200 -0.1522

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2317 12.2286 0.0031 0.0254

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3950 8.3928 0.0022 0.0262

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188

柏瑞拉丁美洲基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1175 11.1009 0.0166 0.1495

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6069 8.5941 0.0128 0.1489

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4577 10.4667 -0.0090 -0.0860

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7750 9.7834 -0.0084 -0.0859

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6787 11.6996 -0.0209 -0.1786

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4192 9.4361 -0.0169 -0.1791

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0800 15.1100 -0.0300 -0.1985

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0702 13.0752 -0.0050 -0.0382

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4700 13.5100 -0.0400 -0.2961

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2500 19.3400 -0.0900 -0.4654

國泰小龍基金 12.0300 12.0900 -0.0600 -0.4963

國泰中小成長基金 32.8000 32.8900 -0.0900 -0.2736

國泰中國內需增長基金 12.0900 12.0200 0.0700 0.5824

國泰中國新興戰略基金 14.4600 14.3500 0.1100 0.7666

國泰中港台基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093

國泰台灣計量基金 10.3400 10.4100 -0.0700 -0.6724

國泰台灣貨幣市場基金 12.1835 12.1833 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3700 19.4500 -0.0800 -0.4113

國泰全球基礎建設基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547

國泰全球資源基金 6.8900 6.8100 0.0800 1.1747

國泰全球環保趨勢基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.0200 13.9800 0.0400 0.2861

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647

國泰科技生化基金 24.7700 24.8600 -0.0900 -0.3620

國泰紐幣八年期保本基金 9.5593 9.5986 -0.0393 -0.4094

國泰紐幣保本基金 9.7161 9.7339 -0.0178 -0.1829

國泰國泰基金 14.7000 14.7500 -0.0500 -0.3390

國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5900 -0.0400 -0.4171

國泰新興市場基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179

國泰新興高收益債券基金A 10.7665 10.7696 -0.0031 -0.0288

國泰新興高收益債券基金B 9.4941 9.5538 -0.0597 -0.6249

國泰價值卓越基金 12.7600 12.8700 -0.1100 -0.8547

國泰豐益債券組合基金 11.2905 11.2902 0.0003 0.0027

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第一金大中華基金 16.5600 16.7100 -0.1500 -0.8977

第一金小型精選基金 20.5000 20.6200 -0.1200 -0.5820

第一金中國世紀基金 7.3900 7.3700 0.0200 0.2714

第一金中概平衡基金 17.6700 17.7400 -0.0700 -0.3946

第一金台灣成長基金 7.5000 7.6000 -0.1000 -1.3158

第一金台灣貨幣市場基金 14.9215 14.9213 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.1660 174.1630 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.3800 16.3500 0.0300 0.1835

第一金全球不動產證券化基金A 7.0831 7.0495 0.0336 0.4766

第一金全球不動產證券化基金B 5.7107 5.6836 0.0271 0.4768

第一金全球台商基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6735 9.6687 0.0048 0.0496

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3523 9.3476 0.0047 0.0503

第一金全球品牌基金 11.7300 11.6900 0.0400 0.3422

第一金全球高收益債券基金A 14.0034 14.0021 0.0013 0.0093

第一金全球高收益債券基金B 11.1671 11.1661 0.0010 0.0090

第一金全球資源基金 10.3300 10.1800 0.1500 1.4735

第一金亞洲科技基金 13.3700 13.3900 -0.0200 -0.1494

第一金亞洲新興市場基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000

第一金店頭市場基金 6.9500 7.0400 -0.0900 -1.2784

第一金馬來西亞基金 12.5600 12.5100 0.0500 0.3997

第一金創新趨勢基金 11.5900 11.6900 -0.1000 -0.8554

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5503 9.5080 0.0423 0.4449

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5077 8.4700 0.0377 0.4451

第一金萬得福基金 11.2300 11.2900 -0.0600 -0.5314

第一金電子基金 21.9000 22.0100 -0.1100 -0.4998

第一金旗艦基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917

第一金福元基金 7.5600 7.6000 -0.0400 -0.5263

第一金福王基金 11.6300 11.6800 -0.0500 -0.4281

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統一大中華中小基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

統一大滿貫基金 21.4100 21.5200 -0.1100 -0.5112

統一大龍印基金 12.5300 12.4500 0.0800 0.6426

統一中小基金 14.2500 14.3800 -0.1300 -0.9040

統一台灣動力基金 9.5200 9.5800 -0.0600 -0.6263

統一全天候基金 55.8500 56.1700 -0.3200 -0.5697

統一全球債券組合基金 11.3303 11.3275 0.0028 0.0247

統一亞太基金 22.3700 22.2900 0.0800 0.3589

統一亞洲大金磚基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

統一奔騰基金 33.2600 33.5400 -0.2800 -0.8348

統一強棒貨幣市場基金 16.3185 16.3183 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.7900 16.7600 0.0300 0.1790

統一統信基金 20.4700 20.6300 -0.1600 -0.7756

統一黑馬基金 32.6600 32.7800 -0.1200 -0.3661

統一新亞洲科技能源基金 11.2400 11.0600 0.1800 1.6275

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9978 10.0056 -0.0078 -0.0780

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9978 10.0056 -0.0078 -0.0780

統一經建基金 23.6000 23.7900 -0.1900 -0.7987

統一龍馬基金 38.5900 38.9400 -0.3500 -0.8988

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凱基大師債券組合基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923

凱基台商天下基金 8.5000 8.5700 -0.0700 -0.8168

凱基台灣精五門基金 17.3300 17.4800 -0.1500 -0.8581

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8366 9.8381 -0.0015 -0.0153

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3857 9.3872 -0.0015 -0.0160

凱基亞洲四金磚基金 12.8400 12.8600 -0.0200 -0.1555

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3272 11.3270 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.6000 17.7000 -0.1000 -0.5650

凱基雲端趨勢基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850

凱基新興市場中小基金 12.0800 12.1100 -0.0300 -0.2477

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0066 10.0025 0.0041 0.0410

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0066 10.0025 0.0041 0.0410

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.7400 8.6800 0.0600 0.6912

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.6200 19.6500 -0.0300 -0.1527

富邦大中華成長基金 4.8500 4.8600 -0.0100 -0.2058

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2244 10.2190 0.0054 0.0528

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1719 10.1665 0.0054 0.0531

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1464 10.1443 0.0021 0.0207

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1203 10.1182 0.0021 0.0208

富邦丰益債券組合基金 9.4426 9.4546 -0.0120 -0.1269

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6500 29.9100 -0.2600 -0.8693

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.9500 34.3500 -0.4000 -1.1645

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.2900 34.7400 -0.4500 -1.2953

富邦台灣心基金 14.2600 14.3800 -0.1200 -0.8345

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5600 12.6900 -0.1300 -1.0244

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3800 10.4800 -0.1000 -0.9542

富邦台灣釆吉50基金 32.4700 32.9200 -0.4500 -1.3670

富邦台灣科技指數基金 34.6100 35.1700 -0.5600 -1.5923

富邦台灣鳳凰基金 576.0100 579.7800 -3.7700 -0.6503

富邦全球不動產基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6331 10.6197 0.0134 0.1262

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9730 9.9603 0.0127 0.1275

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3262 15.3260 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.1900 45.4400 -0.2500 -0.5502

富邦冠軍基金 22.9100 23.1500 -0.2400 -1.0367

富邦科技基金 16.5400 16.6100 -0.0700 -0.4214

富邦高成長基金 16.2900 16.3800 -0.0900 -0.5495

富邦富邦基金 8.9200 8.9800 -0.0600 -0.6682

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0919 11.0897 0.0022 0.0198

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4847 10.4827 0.0020 0.0191

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4972 10.4951 0.0021 0.0200

富邦新興亞洲高成長基金 9.1600 9.2000 -0.0400 -0.4348

富邦農糧精選基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065

富邦精準基金 37.7700 37.8900 -0.1200 -0.3167

富邦精銳中小基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141

富邦價值基金 16.2800 16.3700 -0.0900 -0.5498

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.1000 21.2800 -0.1800 -0.8459

富達卓越領航全球組合基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724

富達動力領航組合基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.8500 10.8300 0.0200 0.1847

富蘭克林華美中華基金 12.2400 12.1900 0.0500 0.4102

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.6600 10.7400 -0.0800 -0.7449

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.0500 12.1700 -0.1200 -0.9860

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7177 9.7002 0.0175 0.1804

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8726 9.8548 0.0178 0.1806

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9734 9.9801 -0.0067 -0.0671

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0227 10.0294 -0.0067 -0.0668

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4055 10.3998 0.0057 0.0548

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1339 11.1277 0.0062 0.0557

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9554 9.9790 -0.0236 -0.2365

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0053 10.0286 -0.0233 -0.2323

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6760 13.6696 0.0064 0.0468

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7502 10.7451 0.0051 0.0475

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1460 10.1223 0.0237 0.2341

富蘭克林華美第一富基金 24.7000 24.9300 -0.2300 -0.9226

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0703 10.0701 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9139 8.8834 0.0305 0.3433

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4125 9.3734 0.0391 0.4171

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4023 9.4541 -0.0518 -0.5479

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1026 11.1106 -0.0080 -0.0720

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1059 10.1052 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.3962 21.5036 -0.1074 -0.4995

復華大中華中小策略基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

復華中小精選基金 31.4300 31.5600 -0.1300 -0.4119

復華全方位基金 15.4900 15.6300 -0.1400 -0.8957

復華全球大趨勢基金 14.6000 14.5600 0.0400 0.2747

復華全球平衡基金 15.5600 15.5500 0.0100 0.0643

復華全球原物料基金 9.5100 9.4400 0.0700 0.7415

復華全球短期收益基金 11.0308 11.0289 0.0019 0.0172

復華全球債券基金 12.7483 12.7487 -0.0004 -0.0031

復華全球債券組合基金 13.7900 13.8100 -0.0200 -0.1448

復華全球資產證券化基金A 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135

復華有利貨幣市場基金 13.1744 13.1741 0.0003 0.0023

復華亞太平衡基金 11.6400 11.6800 -0.0400 -0.3425

復華亞太成長基金 10.0500 10.1100 -0.0600 -0.5935

復華東協世紀基金 12.5500 12.6400 -0.0900 -0.7120

復華南非幣2017保本基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.7900 9.7300 0.0600 0.6167

復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2200 0.0700 0.7592

復華南非幣短期收益基金A 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977

復華南非幣短期收益基金B 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015

復華神盾基金 14.6597 14.7203 -0.0606 -0.4117

復華高成長基金 32.2200 32.2900 -0.0700 -0.2168

復華高益策略組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1267 14.1265 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.8700 10.9500 -0.0800 -0.7306

復華華人世紀基金 13.0600 13.1400 -0.0800 -0.6088

復華傳家二號基金 16.7112 16.7907 -0.0795 -0.4735

復華傳家基金 15.2410 15.2846 -0.0436 -0.2853

復華奧林匹克全球組合基金 14.6600 14.6400 0.0200 0.1366

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

復華新興市場高收益債券基金A 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936

復華新興市場高收益債券基金B 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140

復華新興市場短期收益基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

復華滬深300 A股基金 14.4900 14.5000 -0.0100 -0.0690

復華數位經濟基金 23.5300 23.7000 -0.1700 -0.7173

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 14.4500 14.5500 -0.1000 -0.6873

惠理康和兩岸價值基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.4200 15.4900 -0.0700 -0.4519

景順台灣科技基金 22.8700 22.9100 -0.0400 -0.1746

景順台灣精選成長基金 25.4700 25.4000 0.0700 0.2756

景順平衡基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792

景順全球科技基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 15.9700 16.0800 -0.1100 -0.6841

景順貨幣市場基金 15.6543 15.6541 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.4200 28.5200 -0.1000 -0.3506

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2914 10.3032 -0.0118 -0.1145

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1575 10.1752 -0.0177 -0.1740

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2730 10.2848 -0.0118 -0.1147

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1574 10.1751 -0.0177 -0.1740

華南永昌中小型基金 8.6600 8.7300 -0.0700 -0.8018

華南永昌台灣精選基金 8.8200 8.9000 -0.0800 -0.8989

華南永昌永昌基金 11.9400 12.0700 -0.1300 -1.0771

華南永昌全球亨利組合基金 13.5699 13.5625 0.0074 0.0546

華南永昌全球神農水資源基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2100 6.1900 0.0200 0.3231

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6000 5.5800 0.0200 0.3584

華南永昌全球精品基金 12.8200 12.7800 0.0400 0.3130

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3855 9.3863 -0.0008 -0.0085

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2456 10.2465 -0.0009 -0.0088

華南永昌前瞻科技基金 11.7500 11.8500 -0.1000 -0.8439

華南永昌黃河世紀基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611

華南永昌愛台灣基金 7.5300 7.6000 -0.0700 -0.9211

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9102 15.9099 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.4382 14.5465 -0.1083 -0.7445

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7165 11.7163 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.0600 21.3000 -0.2400 -1.1268

華頓台灣基金 18.1800 18.4200 -0.2400 -1.3029

華頓平安貨幣市場基金 11.2829 11.2828 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.6600 12.6100 0.0500 0.3965

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0310 10.0264 0.0046 0.0459

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0310 10.0264 0.0046 0.0459

華頓全球高收益債券基金A 12.4131 12.4199 -0.0068 -0.0548

華頓全球高收益債券基金B 10.4434 10.4491 -0.0057 -0.0546

華頓全球黑鑽油源基金 6.7000 6.5900 0.1100 1.6692

華頓全球新星股票基金 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040

華頓典範科技基金 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967

華頓新興亞太債券基金A 10.1414 10.1569 -0.0155 -0.1526

華頓新興亞太債券基金B 9.5111 9.5256 -0.0145 -0.1522

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822

匯豐中國動力基金 11.5300 11.5700 -0.0400 -0.3457

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2686 2.2686 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2365 2.2365 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1034 11.1010 0.0024 0.0216

匯豐五福全球債券組合基金 12.4240 12.4265 -0.0025 -0.0201

匯豐太平洋精典基金 13.8200 13.8900 -0.0700 -0.5040

匯豐台灣精典基金 17.1600 17.3200 -0.1600 -0.9238

匯豐全球新富基金 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874

匯豐全球趨勢組合基金 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980

匯豐全球關鍵資源基金 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510

匯豐安富基金 20.7700 20.8900 -0.1200 -0.5744

匯豐成功基金 32.2200 32.5400 -0.3200 -0.9834

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5450 9.5705 -0.0255 -0.2664

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9334 10.9591 -0.0257 -0.2345

匯豐拉丁美洲基金 9.3300 9.2200 0.1100 1.1931

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7880 14.7879 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6249 15.6247 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7300 5.6300 0.1000 1.7762

匯豐新鑽動力基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8742 7.8273 0.0469 0.5992

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7077 9.6610 0.0467 0.4834

匯豐龍鳳基金 36.2500 36.5900 -0.3400 -0.9292

匯豐龍騰電子基金 22.4100 22.5800 -0.1700 -0.7529

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7662 11.7761 -0.0099 -0.0841

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.1500 14.2500 -0.1000 -0.7018

新光中國成長基金 9.3500 9.3600 -0.0100 -0.1068

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5481 17.5480 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 16.5100 16.7000 -0.1900 -1.1377

新光吉星貨幣市場基金 15.1382 15.1380 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972

新光亞洲精選基金 23.6900 23.7700 -0.0800 -0.3366

新光兩岸優勢基金 9.6300 9.6000 0.0300 0.3125

新光店頭基金 18.2400 18.3000 -0.0600 -0.3279

新光國家建設基金 17.5700 17.7300 -0.1600 -0.9024

新光創新科技基金 10.5300 10.5900 -0.0600 -0.5666

新光傳產優勢基金 9.9600 10.0900 -0.1300 -1.2884

新光新興星鑽基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

新光福運平衡基金 12.2654 12.3264 -0.0610 -0.4949

新光增長收益基金 9.7800 9.8500 -0.0700 -0.7107

新光靈活增益100基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2800 5.2400 0.0400 0.7634

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6202 11.6535 -0.0333 -0.2858

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8746 9.9029 -0.0283 -0.2858

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107

群益中小型股基金 33.1400 33.3800 -0.2400 -0.7190

群益台股指數基金 12.1290 12.2580 -0.1290 -1.0524

群益平衡王基金 18.6724 18.7430 -0.0706 -0.3767

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.5000 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4388 9.4337 0.0051 0.0541

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8839 8.8790 0.0049 0.0552

群益多利策略組合基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787

群益多重收益組合基金 12.6900 12.7000 -0.0100 -0.0787

群益多重資產組合基金 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394

群益安家基金 15.9930 16.0453 -0.0523 -0.3260

群益安穩貨幣市場基金 15.7483 15.7480 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0300 14.0700 -0.0400 -0.2843

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6171 9.6288 -0.0117 -0.1215

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0653 9.0763 -0.0110 -0.1212

群益店頭市場基金 54.0800 54.4500 -0.3700 -0.6795

群益東方盛世基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243

群益東協成長基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931

群益長安基金 17.7900 17.9900 -0.2000 -1.1117

群益真善美基金 16.4650 16.5194 -0.0544 -0.3293

群益馬拉松基金 74.3200 75.0500 -0.7300 -0.9727

群益創新科技基金 21.1500 21.2700 -0.1200 -0.5642

群益華夏盛世基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854

群益奧斯卡基金 18.6700 18.7600 -0.0900 -0.4797

群益新興大消費基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175

群益新興金鑽基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519

群益葛萊美基金 14.6800 14.7400 -0.0600 -0.4071

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德信大發基金 21.7600 22.0400 -0.2800 -1.2704

德信中國精選成長基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273

德信台灣主流中小基金 12.0500 12.1600 -0.1100 -0.9046

德信新興股票組合基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000

德信萬保貨幣市場基金 11.6869 11.6867 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9321 10.9204 0.0117 0.1071

德信數位時代基金 18.4900 18.6200 -0.1300 -0.6982

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德盛台灣大壩基金 12.6700 12.7600 -0.0900 -0.7053

德盛全球生技大壩基金 25.0000 25.0800 -0.0800 -0.3190

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467

德盛安聯中國策略增長基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765

德盛安聯台灣好息富基金 10.6200 10.7200 -0.1000 -0.9328

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2184 12.2182 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.9500 14.0700 -0.1200 -0.8529

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7778 13.7926 -0.0148 -0.1073

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1210 11.1367 -0.0157 -0.1410

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4385 10.4533 -0.0148 -0.1416

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6700 10.5100 0.1600 1.5224

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5800 11.5500 0.0300 0.2597

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7677 11.7656 0.0021 0.0179

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6764 11.6743 0.0021 0.0180

德盛安聯全球新興市場基金 15.8700 15.9300 -0.0600 -0.3767

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.4400 0.0500 0.5924

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0800 10.1200 -0.0400 -0.3953

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6900 18.7000 -0.0100 -0.0535

德盛科技大壩基金 18.0100 18.2100 -0.2000 -1.0983

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4151 11.4149 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6700 16.7800 -0.1100 -0.6555

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9800 18.7800 0.2000 1.0650

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2375 9.2495 -0.0120 -0.1297

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8872 10.9013 -0.0141 -0.1293

德銀遠東DWS科技基金 14.6000 14.6400 -0.0400 -0.2732

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摩根大歐洲基金 15.7300 15.6500 0.0800 0.5112

摩根中小基金 17.1500 17.3400 -0.1900 -1.0957

摩根中美G2新勢力基金 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941

摩根中國亮點基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112

摩根台灣金磚基金 13.6700 13.8500 -0.1800 -1.2996

摩根台灣基金 9.9100 10.0300 -0.1200 -1.1964

摩根台灣貨幣市場基金 16.0683 16.0681 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 15.7200 15.9000 -0.1800 -1.1321

摩根台灣增長基金 36.8000 37.2400 -0.4400 -1.1815

摩根平衡基金 24.1300 24.2300 -0.1000 -0.4127

摩根全球α基金 14.0500 13.9800 0.0700 0.5007

摩根全球平衡基金 14.7482 14.7154 0.0328 0.2229

摩根全球通網基金 4.0200 4.0200 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.5400 9.4800 0.0600 0.6329

摩根安家理財基金 10.9926 10.9912 0.0014 0.0127

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1103 11.1088 0.0015 0.0135

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7281 11.7265 0.0016 0.0136

摩根亞洲基金 38.5600 38.7500 -0.1900 -0.4903

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2264 10.2464 -0.0200 -0.1952

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4744 11.4969 -0.0225 -0.1957

摩根東方內需機會基金 12.1300 12.2100 -0.0800 -0.6552

摩根東方科技基金 20.2200 20.2400 -0.0200 -0.0988

摩根金龍收成基金 15.1300 15.1600 -0.0300 -0.1979

摩根神龍平衡基金 12.6200 12.6100 0.0100 0.0793

摩根第一貨幣市場基金 14.8294 14.8292 0.0002 0.0014

摩根新金磚五國基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008

摩根新絲路基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550

摩根新興35基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4005 9.4011 -0.0006 -0.0064

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5474 10.5481 -0.0007 -0.0066

摩根新興科技基金 33.6400 33.7500 -0.1100 -0.3259

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5762 9.5835 -0.0073 -0.0762

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9945 10.0021 -0.0076 -0.0760

摩根資源活力股票基金 5.0500 4.9800 0.0700 1.4056

摩根價值成長基金 14.4000 14.5600 -0.1600 -1.0989

摩根龍揚基金 22.8700 22.9200 -0.0500 -0.2182

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3622 10.3665 -0.0043 -0.0415

摩根總收益組合基金-累積型 10.7048 10.7092 -0.0044 -0.0411

摩根縱橫台商基金 9.6600 9.7200 -0.0600 -0.6173

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聯邦中國龍基金 15.2000 15.3000 -0.1000 -0.6536

聯邦金鑽平衡基金 12.6845 12.8281 -0.1436 -1.1194

聯邦貨幣市場基金 12.8973 12.8971 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.2100 8.2800 -0.0700 -0.8454

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6659 14.6583 0.0076 0.0519

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0893 10.1168 -0.0275 -0.2718

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5771 9.6032 -0.0261 -0.2718

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.3000 25.6400 -0.3400 -1.3261

聯博亞太地產基金-A類型 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591

聯博亞太地產基金-B類型 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230

聯博貨幣市場基金 14.7577 14.7575 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7125 9.7165 -0.0040 -0.0412

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5295 9.5334 -0.0039 -0.0409

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瀚亞中小型股基金 12.8600 12.9400 -0.0800 -0.6182

瀚亞中國基金 11.4500 11.4400 0.0100 0.0874

瀚亞巴西基金 6.3900 6.4000 -0.0100 -0.1563

瀚亞外銷基金 27.2200 27.4400 -0.2200 -0.8018

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1741 12.1653 0.0088 0.0723

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2057 10.1983 0.0074 0.0726

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1747 12.1659 0.0088 0.0723

瀚亞全球綠色金脈基金 12.7800 12.7600 0.0200 0.1567

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

瀚亞亞太高股息基金 13.2200 13.2400 -0.0200 -0.1511

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705

瀚亞非洲基金 19.8600 20.0000 -0.1400 -0.7000

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2773 13.2771 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.4100 13.3900 0.0200 0.1494

瀚亞高科技基金 38.4800 38.7600 -0.2800 -0.7224

瀚亞理財通基金 18.9600 19.0700 -0.1100 -0.5768

瀚亞菁華基金 15.9700 16.1000 -0.1300 -0.8075

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9346 9.9769 -0.0423 -0.4240

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3452 9.3849 -0.0397 -0.4230

瀚亞電通網基金 9.6200 9.7100 -0.0900 -0.9269

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5822 12.5879 -0.0057 -0.0453

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3939 12.3995 -0.0056 -0.0452

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8000 12.7900 0.0100 0.0782

瀚亞歐洲基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

瀚亞質量精選組合基金 12.2669 12.2594 0.0075 0.0612

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0793 10.0746 0.0047 0.0467

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6506 9.6461 0.0045 0.0467

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