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券商借券外幣擔保品 可做換匯交易

台灣好新聞/ 2013.11.04 00:00

證交所宣布,為活化券商辦理借貸業務收受外幣擔保品的運用, 外幣擔保品亦可進行換匯交易(FX SWAP),以取得新台幣資金。

證交所說明,在該項措施開放下,證券商取得的新台幣資金供證券商作為信用交易融資、款項借貸等業務、購買短期票券的資金來源及作為向證交所借券的擔保品,目前證券商已陸續展開運用,對於券商資金調度有一定助益。

所謂「換匯交易」,是指以某一貨幣交換成另一種貨幣。證券商向銀行依約定按即期價格買入(或賣出)一筆外匯,並於未來某一特定時日(通常為一年以內)以遠期價格賣回(或買入)該筆外匯。

在買賣雙方無外匯匯率變動的風險下,可藉由不同幣別資金的交換使用,以達到資金調度的目的。此外,根據原先規定,外幣擔保品如存放於外幣存款帳戶內,加計券商其他外幣存款的總金額,不得超過證券商淨值30%。

不過,為避免券商辦理有價證券借貸業務因前述規範而限制該業務的發展,金管會日前同意外幣擔保品倘存放於外幣存款帳戶內,得排除於前述規範,不過,其收受外幣擔保品的總額度仍不得超過證券商淨值30%,以有效管控證券商持有外幣的風險。

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