[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/11/01 102/10/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264

中國信託台灣活力基金 7.2300 7.2900 -0.0600 -0.8231

中國信託台灣優勢基金 10.5600 10.6300 -0.0700 -0.6585

中國信託全球固定收益組合基金 13.8519 13.8612 -0.0093 -0.0671

中國信託東方精選基金 7.5400 7.6100 -0.0700 -0.9198

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0623 13.0621 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7535 10.7533 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.2804 12.3350 -0.0546 -0.4426

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元大寶來2001基金 39.4000 39.4300 -0.0300 -0.0761

元大寶來上證50基金 18.8200 18.6500 0.1700 0.9115

元大寶來大中華價值指數基金 13.2640 13.3180 -0.0540 -0.4055

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1600 -0.0200 -0.9259

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3200 10.4400 -0.1200 -1.1494

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7132 10.7173 -0.0041 -0.0383

元大寶來巴西指數基金 6.8560 6.9720 -0.1160 -1.6638

元大寶來巴菲特基金 19.1400 19.2100 -0.0700 -0.3644

元大寶來台股指數基金 9.9060 9.9750 -0.0690 -0.6917

元大寶來台商收成基金 21.5200 21.7300 -0.2100 -0.9664

元大寶來台灣中型100基金 30.0100 30.2900 -0.2800 -0.9244

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5430 16.6570 -0.1140 -0.6844

元大寶來台灣卓越50基金 57.5700 57.9700 -0.4000 -0.6900

元大寶來台灣金融基金 14.0100 14.1800 -0.1700 -1.1989

元大寶來台灣高股息基金 22.9300 23.2100 -0.2800 -1.2064

元大寶來台灣電子科技基金 24.6400 24.8200 -0.1800 -0.7252

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0200 9.0700 -0.0500 -0.5513

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0800 13.1200 -0.0400 -0.3049

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7400 10.8200 -0.0800 -0.7394

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2000 8.2600 -0.0600 -0.7264

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1100 7.1400 -0.0300 -0.4202

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8900 5.9200 -0.0300 -0.5068

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8100 7.8700 -0.0600 -0.7624

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6600 6.7100 -0.0500 -0.7452

元大寶來全球成長基金 16.6900 16.7500 -0.0600 -0.3582

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1021 9.1521 -0.0500 -0.5463

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8584 7.9016 -0.0432 -0.5467

元大寶來全球通訊基金 5.0800 5.0900 -0.0100 -0.1965

元大寶來全球短期收益基金 10.0012 9.9984 0.0028 0.0280

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6100 12.7000 -0.0900 -0.7087

元大寶來全球農業商機基金 15.9800 16.0900 -0.1100 -0.6837

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4000 8.4000 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883

元大寶來印尼指數基金 8.3700 8.5980 -0.2280 -2.6518

元大寶來印度指數基金 7.1170 7.1610 -0.0440 -0.6144

元大寶來印度基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827

元大寶來多元基金 11.6300 11.6800 -0.0500 -0.4281

元大寶來多多基金 14.2500 14.3600 -0.1100 -0.7660

元大寶來多福基金 43.0800 43.4600 -0.3800 -0.8744

元大寶來亞太成長基金 10.7300 10.8000 -0.0700 -0.6482

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9196 8.9688 -0.0492 -0.5486

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7697 8.8180 -0.0483 -0.5477

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424

元大寶來卓越基金 33.9100 34.1000 -0.1900 -0.5572

元大寶來店頭基金 6.5900 6.6400 -0.0500 -0.7530

元大寶來泛歐成長基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119

元大寶來矽谷基金 10.4800 10.5600 -0.0800 -0.7576

元大寶來高科技基金 10.6900 10.7600 -0.0700 -0.6506

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9153 15.9151 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7358 11.7357 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 12.3000 12.4200 -0.1200 -0.9662

元大寶來華夏中小基金 6.9900 7.1600 -0.1700 -2.3743

元大寶來新中國基金 7.8100 7.9700 -0.1600 -2.0075

元大寶來新主流基金 16.0600 16.1600 -0.1000 -0.6188

元大寶來新台灣基金 32.1500 32.4500 -0.3000 -0.9245

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6200 11.7200 -0.1000 -0.8532

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5020 10.5246 -0.0226 -0.2147

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5899 9.6105 -0.0206 -0.2144

元大寶來新興亞洲基金 8.7100 8.7900 -0.0800 -0.9101

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1100 10.1600 -0.0500 -0.4921

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7942 14.7940 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.8200 23.9600 -0.1400 -0.5843

元大寶來精準中小基金 15.9200 16.0400 -0.1200 -0.7481

元大寶來摩臺基金 28.8200 29.0300 -0.2100 -0.7234

元大寶來標智滬深300基金 12.7900 12.7100 0.0800 0.6294

元大寶來績效基金 29.6200 29.7700 -0.1500 -0.5039

元大寶來雙盈基金 20.6900 20.7100 -0.0200 -0.0966

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日盛MIT主流基金 10.0400 10.1000 -0.0600 -0.5941

日盛上選基金 19.4300 19.6000 -0.1700 -0.8674

日盛大中華基金 5.8900 5.8800 0.0100 0.1701

日盛小而美基金 14.1200 14.2400 -0.1200 -0.8427

日盛中國內需動力基金 9.8200 9.7800 0.0400 0.4090

日盛日盛基金 9.4700 9.5600 -0.0900 -0.9414

日盛全球抗暖化基金 7.9300 7.9500 -0.0200 -0.2516

日盛全球新興債券基金A 10.2483 10.2569 -0.0086 -0.0839

日盛全球新興債券基金B 10.1931 10.2017 -0.0086 -0.0843

日盛亞洲星鑽基金 11.4000 11.4200 -0.0200 -0.1751

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7443 10.7440 0.0003 0.0028

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0502 10.0500 0.0002 0.0020

日盛金緻招牌組合基金 9.7159 9.7329 -0.0170 -0.1747

日盛首選基金 9.7600 9.8400 -0.0800 -0.8130

日盛高科技基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122

日盛貨幣市場基金 14.4424 14.4421 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.5100 26.8900 -0.3800 -1.4132

日盛精選五虎基金 26.1000 26.2700 -0.1700 -0.6471

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台新1699貨幣市場基金 13.1993 13.1991 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.0400 19.0100 0.0300 0.1578

台新大中華基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071

台新大眾基金 19.0100 19.1200 -0.1100 -0.5753

台新大眾貨幣市場基金 13.8627 13.8625 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.7100 22.8500 -0.1400 -0.6127

台新中國精選中小基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070

台新主流基金 13.7600 13.8200 -0.0600 -0.4342

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8300 14.9300 -0.1000 -0.6698

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1800 14.2700 -0.0900 -0.6307

台新印度基金 9.0700 9.1600 -0.0900 -0.9825

台新亞美短期債券基金 9.9825 9.9898 -0.0073 -0.0731

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7391 9.7342 0.0049 0.0503

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3686 10.3633 0.0053 0.0511

台新真吉利貨幣市場基金 10.8689 10.8687 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.5012 20.5726 -0.0714 -0.3471

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9943 10.0136 -0.0193 -0.1927

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9943 10.0136 -0.0193 -0.1927

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5200 7.6200 -0.1000 -1.3123

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3600 8.4300 -0.0700 -0.8304

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0250 8.1910 -0.1660 -2.0266

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5490 10.6550 -0.1060 -0.9948

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7500 12.8300 -0.0800 -0.6235

未來資產全球大消費基金 11.2000 11.2100 -0.0100 -0.0892

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6761 10.6700 0.0061 0.0572

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5977 10.5917 0.0060 0.0567

未來資產亞洲新富基金 13.5500 13.6100 -0.0600 -0.4409

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3171 12.3169 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7700 -0.0600 -0.7722

未來資產新興市場債券基金A 9.6057 9.6071 -0.0014 -0.0146

未來資產新興市場債券基金B 9.6057 9.6070 -0.0013 -0.0135

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8100 11.8600 -0.0500 -0.4216

未來資產環球債券基金A 9.9113 9.9171 -0.0058 -0.0585

未來資產環球債券基金B 9.5889 9.5946 -0.0057 -0.0594

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永豐大中華基金 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106

永豐中小基金 33.8000 33.8500 -0.0500 -0.1477

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1458 2.1437 0.0021 0.0980

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1878 2.1857 0.0021 0.0961

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4993 10.4988 0.0005 0.0048

永豐中國經濟建設基金 12.2200 12.2800 -0.0600 -0.4886

永豐中概平衡基金 29.0600 29.4000 -0.3400 -1.1565

永豐主流品牌基金 13.4400 13.4500 -0.0100 -0.0744

永豐永豐基金 29.9000 30.2200 -0.3200 -1.0589

永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473

永豐全球投資等級債券基金 10.5508 10.5539 -0.0031 -0.0294

永豐全球債券組合基金 10.5865 10.5872 -0.0007 -0.0066

永豐全球新興向榮基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953

永豐亞洲民生消費基金 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456

永豐高科技基金 13.1400 13.2600 -0.1200 -0.9050

永豐貨幣市場基金 13.6037 13.6035 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4245 9.4227 0.0018 0.0191

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7327 9.7309 0.0018 0.0185

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3121 9.3139 -0.0018 -0.0193

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7701 10.7722 -0.0021 -0.0195

永豐滬深300紅利指數基金 10.1900 10.2800 -0.0900 -0.8755

永豐臺灣加權ETF基金 41.9500 42.2600 -0.3100 -0.7336

永豐領航科技基金 16.1700 16.0900 0.0800 0.4972

永豐環球趨勢資源基金 9.1900 9.2800 -0.0900 -0.9698

永豐趨勢平衡基金 30.7100 31.0700 -0.3600 -1.1587

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兆豐國際中小基金 11.1700 11.3200 -0.1500 -1.3251

兆豐國際民生動力基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980

兆豐國際生命科學基金 15.2700 15.2500 0.0200 0.1312

兆豐國際全球高股息基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108

兆豐國際全球基金 30.4800 30.6700 -0.1900 -0.6195

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953

兆豐國際國民基金 22.6900 22.9300 -0.2400 -1.0467

兆豐國際第一基金 10.5300 10.6000 -0.0700 -0.6604

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5321 9.5411 -0.0090 -0.0943

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2399 9.2486 -0.0087 -0.0941

兆豐國際萬全基金 15.2600 15.3200 -0.0600 -0.3916

兆豐國際電子基金 17.5200 17.6500 -0.1300 -0.7365

兆豐國際精選二十基金 10.9000 10.9800 -0.0800 -0.7286

兆豐國際綠鑽基金 8.5200 8.5800 -0.0600 -0.6993

兆豐國際豐台灣基金 26.7800 26.9500 -0.1700 -0.6308

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2229 12.2227 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1500 10.2500 -0.1000 -0.9756

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4432 10.4407 0.0025 0.0239

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9009 9.8986 0.0023 0.0232

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2139 10.2338 -0.0199 -0.1945

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2139 10.2338 -0.0199 -0.1945

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安多利永利貨幣市場基金 12.6697 12.6695 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0400 7.0600 -0.0200 -0.2833

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安泰INGｅ科技基金 11.9500 12.0800 -0.1300 -1.0762

安泰ING中小基金 29.7500 29.8700 -0.1200 -0.4017

安泰ING中國機會基金 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941

安泰ING巴西基金 6.9700 7.0900 -0.1200 -1.6925

安泰ING日本基金 9.2900 9.3600 -0.0700 -0.7479

安泰ING台灣高股息基金 16.3100 16.6000 -0.2900 -1.7470

安泰ING台灣運籌基金 20.7700 20.8500 -0.0800 -0.3837

安泰ING平衡基金 14.1300 14.1600 -0.0300 -0.2119

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7200 11.7900 -0.0700 -0.5937

安泰ING全球生技醫療基金 12.7500 12.8100 -0.0600 -0.4684

安泰ING全球品牌基金 21.5700 21.6700 -0.1000 -0.4615

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9794 8.9885 -0.0091 -0.1012

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6596 10.6704 -0.0108 -0.1012

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4800 7.5000 -0.0200 -0.2667

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4300 13.5100 -0.0800 -0.5922

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8300 15.9200 -0.0900 -0.5653

安泰ING成長基金 20.4000 20.4600 -0.0600 -0.2933

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2600 9.3100 -0.0500 -0.5371

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1400 11.2000 -0.0600 -0.5357

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1740 10.1883 -0.0143 -0.1404

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4996 11.5158 -0.0162 -0.1407

安泰ING金磚七國基金 9.4300 9.5200 -0.0900 -0.9454

安泰ING泰國基金 39.5700 39.6100 -0.0400 -0.1010

安泰ING高科技基金 5.9300 5.9900 -0.0600 -1.0017

安泰ING貨幣市場基金 15.9260 15.9257 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.7200 16.8600 -0.1400 -0.8304

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2410 9.2488 -0.0078 -0.0843

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7541 10.7631 -0.0090 -0.0836

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8400 8.8700 -0.0300 -0.3382

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0300 8.0700 -0.0400 -0.4957

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.8800 -0.1100 -1.2387

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9322 11.9320 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4900 9.5500 -0.0600 -0.6283

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7600 11.8400 -0.0800 -0.6757

安泰ING積極成長基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339

安泰ING優質基金 24.0900 24.1000 -0.0100 -0.0415

安泰ING環球基金 10.3700 10.4200 -0.0500 -0.4799

安泰ING鴻利基金 14.4500 14.4900 -0.0400 -0.2761

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6682 16.6680 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.4500 14.5100 -0.0600 -0.4135

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7000 9.9400 -0.2400 -2.4145

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6300 7.6000 0.0300 0.3947

安泰ING鑫平衡組合基金 12.0900 12.1300 -0.0400 -0.3298

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4189 12.4327 -0.0138 -0.1110

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3624 68.3285 0.0339 0.0496

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2126 11.2107 0.0019 0.0170

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.2197 65.1876 0.0321 0.0492

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6759 10.6741 0.0018 0.0169

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1705 2.1696 0.0009 0.0415

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5011 10.5039 -0.0028 -0.0267

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0715 2.0709 0.0006 0.0290

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0577 10.0601 -0.0024 -0.0239

宏利台灣動力基金 16.5400 16.5900 -0.0500 -0.3014

宏利全球債券組合基金 12.3463 12.3499 -0.0036 -0.0292

宏利亞太入息債券基金A 11.2433 11.2549 -0.0116 -0.1031

宏利亞太入息債券基金B 9.7232 9.7332 -0.0100 -0.1027

宏利亞太中小企業基金 17.6100 17.6700 -0.0600 -0.3396

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5926 63.5913 0.0013 0.0020

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4517 10.4553 -0.0036 -0.0344

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5806 10.5869 -0.0063 -0.0595

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8574 8.8627 -0.0053 -0.0598

宏利萬利貨幣市場基金 13.4510 13.4508 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000

宏利臺灣高股息基金 18.1900 18.2800 -0.0900 -0.4923

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7131 12.7128 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 13.1900 13.2600 -0.0700 -0.5279

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.1100 22.1900 -0.0800 -0.3605

保德信大俄羅斯基金 11.1700 11.2500 -0.0800 -0.7111

保德信中小型股基金 33.5300 33.5100 0.0200 0.0597

保德信中國品牌基金 8.6000 8.7500 -0.1500 -1.7143

保德信日本基金 7.2600 7.3300 -0.0700 -0.9550

保德信台商全方位基金 25.2100 25.3000 -0.0900 -0.3557

保德信全球中小基金 22.6600 22.7100 -0.0500 -0.2202

保德信全球消費商機基金 14.3600 14.4000 -0.0400 -0.2778

保德信全球基礎建設基金 9.8400 9.9000 -0.0600 -0.6061

保德信全球組合基金 13.9400 14.0200 -0.0800 -0.5706

保德信全球資源基金 8.1800 8.2500 -0.0700 -0.8485

保德信全球優質股息成長基金 11.7500 11.8300 -0.0800 -0.6763

保德信全球醫療生化基金 24.6700 24.9600 -0.2900 -1.1619

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1367 10.1544 -0.0177 -0.1743

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3756 10.3936 -0.0180 -0.1732

保德信亞太基金 19.0300 19.1500 -0.1200 -0.6266

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5468 9.5793 -0.0325 -0.3393

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3589 10.3942 -0.0353 -0.3396

保德信店頭市場基金 27.0200 27.0000 0.0200 0.0741

保德信拉丁美洲基金 8.3400 8.4400 -0.1000 -1.1848

保德信金平衡基金 22.4400 22.5000 -0.0600 -0.2667

保德信金滿意基金 31.4700 31.5900 -0.1200 -0.3799

保德信科技島基金 16.4300 16.3900 0.0400 0.2441

保德信高成長基金 67.9100 68.3800 -0.4700 -0.6873

保德信第一基金 19.6400 19.7100 -0.0700 -0.3552

保德信貨幣市場基金 15.4344 15.4342 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1800 9.2600 -0.0800 -0.8639

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8868 9.9131 -0.0263 -0.2653

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0327 10.0594 -0.0267 -0.2654

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8827 8.9556 -0.0729 -0.8140

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1968 10.2804 -0.0836 -0.8132

保德信新興趨勢組合基金 10.5000 10.5900 -0.0900 -0.8499

保德信瑞騰基金 15.1059 15.1064 -0.0005 -0.0033

保德信歐洲組合基金 9.8400 9.9000 -0.0600 -0.6061

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1290 2.1276 0.0014 0.0658

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2789 2.2774 0.0015 0.0659

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3487 0.3486 0.0001 0.0287

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3737 0.3736 0.0001 0.0268

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3773 10.3675 0.0098 0.0945

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1308 11.1217 0.0091 0.0818

施羅德世界資源基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4741 8.4795 -0.0054 -0.0637

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3071 10.3136 -0.0065 -0.0630

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4503 11.4502 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.1100 12.0600 0.0500 0.4146

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 9.2200 9.2600 -0.0400 -0.4320

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4258 13.4256 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1500 13.2100 -0.0600 -0.4542

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2345 12.2375 -0.0030 -0.0245

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4439 8.4460 -0.0021 -0.0249

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4000 8.4300 -0.0300 -0.3559

柏瑞拉丁美洲基金 10.0800 10.2300 -0.1500 -1.4663

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1231 11.1257 -0.0026 -0.0234

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6372 8.6392 -0.0020 -0.0232

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4837 10.4852 -0.0015 -0.0143

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8413 9.8427 -0.0014 -0.0142

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7468 11.7673 -0.0205 -0.1742

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5291 9.5457 -0.0166 -0.1739

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1300 15.2000 -0.0700 -0.4605

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0785 13.1048 -0.0263 -0.2007

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5200 13.6100 -0.0900 -0.6613

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3700 19.5000 -0.1300 -0.6667

國泰小龍基金 12.1000 12.1900 -0.0900 -0.7383

國泰中小成長基金 32.9900 33.2700 -0.2800 -0.8416

國泰中國內需增長基金 12.0600 12.2700 -0.2100 -1.7115

國泰中國新興戰略基金 14.4100 14.6900 -0.2800 -1.9061

國泰中港台基金 9.1200 9.2500 -0.1300 -1.4054

國泰台灣計量基金 10.4400 10.5000 -0.0600 -0.5714

國泰台灣貨幣市場基金 12.1827 12.1825 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.5200 19.6400 -0.1200 -0.6110

國泰全球基礎建設基金 10.5900 10.6700 -0.0800 -0.7498

國泰全球資源基金 6.8400 6.8700 -0.0300 -0.4367

國泰全球環保趨勢基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.0300 14.1100 -0.0800 -0.5670

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1600 12.2300 -0.0700 -0.5724

國泰科技生化基金 24.8100 24.9600 -0.1500 -0.6010

國泰紐幣八年期保本基金 9.6079 9.6444 -0.0365 -0.3785

國泰紐幣保本基金 9.7301 9.7488 -0.0187 -0.1918

國泰國泰基金 14.8300 14.9200 -0.0900 -0.6032

國泰策略高收益債券基金A 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040

國泰新興市場基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026

國泰新興高收益債券基金A 10.7975 10.8095 -0.0120 -0.1110

國泰新興高收益債券基金B 9.5785 9.5891 -0.0106 -0.1105

國泰價值卓越基金 12.9500 13.1200 -0.1700 -1.2957

國泰豐益債券組合基金 11.2906 11.2980 -0.0074 -0.0655

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.6800 16.8500 -0.1700 -1.0089

第一金小型精選基金 20.6700 20.8500 -0.1800 -0.8633

第一金中國世紀基金 7.3700 7.4100 -0.0400 -0.5398

第一金中概平衡基金 17.7700 17.8700 -0.1000 -0.5596

第一金台灣成長基金 7.6300 7.6300 0.0000 0.0000

第一金台灣貨幣市場基金 14.9206 14.9203 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.1560 174.1530 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.3600 16.4700 -0.1100 -0.6679

第一金全球不動產證券化基金A 7.0814 7.1259 -0.0445 -0.6245

第一金全球不動產證券化基金B 5.7093 5.7451 -0.0358 -0.6231

第一金全球台商基金 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6958 9.6936 0.0022 0.0227

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3738 9.3717 0.0021 0.0224

第一金全球品牌基金 11.7100 11.8000 -0.0900 -0.7627

第一金全球高收益債券基金A 14.0051 14.0166 -0.0115 -0.0821

第一金全球高收益債券基金B 11.1685 11.1776 -0.0091 -0.0814

第一金全球資源基金 10.2600 10.3600 -0.1000 -0.9653

第一金亞洲科技基金 13.4300 13.5700 -0.1400 -1.0317

第一金亞洲新興市場基金 9.9900 10.0700 -0.0800 -0.7944

第一金店頭市場基金 7.1500 7.2400 -0.0900 -1.2431

第一金馬來西亞基金 12.5600 12.6900 -0.1300 -1.0244

第一金創新趨勢基金 11.6800 11.7600 -0.0800 -0.6803

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6030 9.7479 -0.1449 -1.4865

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5546 8.6837 -0.1291 -1.4867

第一金萬得福基金 11.2500 11.3700 -0.1200 -1.0554

第一金電子基金 22.1300 22.3400 -0.2100 -0.9400

第一金旗艦基金 10.1800 10.2200 -0.0400 -0.3914

第一金福元基金 7.5900 7.7100 -0.1200 -1.5564

第一金福王基金 11.6600 11.7800 -0.1200 -1.0187

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.1500 10.3500 -0.2000 -1.9324

統一大滿貫基金 21.4800 21.6400 -0.1600 -0.7394

統一大龍印基金 12.4900 12.5900 -0.1000 -0.7943

統一中小基金 14.4200 14.5100 -0.0900 -0.6203

統一台灣動力基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122

統一全天候基金 56.2800 56.5000 -0.2200 -0.3894

統一全球債券組合基金 11.3347 11.3489 -0.0142 -0.1251

統一亞太基金 22.2800 22.4400 -0.1600 -0.7130

統一亞洲大金磚基金 10.8000 10.9000 -0.1000 -0.9174

統一奔騰基金 33.6800 33.9100 -0.2300 -0.6783

統一強棒貨幣市場基金 16.3175 16.3172 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.8300 16.9300 -0.1000 -0.5907

統一統信基金 20.6500 20.7900 -0.1400 -0.6734

統一黑馬基金 32.9800 33.2800 -0.3000 -0.9014

統一新亞洲科技能源基金 11.0500 11.2300 -0.1800 -1.6029

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0225 10.0291 -0.0066 -0.0658

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0225 10.0291 -0.0066 -0.0658

統一經建基金 23.6400 23.7300 -0.0900 -0.3793

統一龍馬基金 38.7300 38.9300 -0.2000 -0.5137

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

凱基台商天下基金 8.6300 8.6900 -0.0600 -0.6905

凱基台灣精五門基金 17.5800 17.6300 -0.0500 -0.2836

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8559 9.8300 0.0259 0.2635

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4042 9.3795 0.0247 0.2633

凱基亞洲四金磚基金 12.8400 12.8600 -0.0200 -0.1555

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3265 11.3263 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.7900 17.8800 -0.0900 -0.5034

凱基雲端趨勢基金 11.7500 11.8100 -0.0600 -0.5080

凱基新興市場中小基金 12.1800 12.2500 -0.0700 -0.5714

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0116 10.0247 -0.0131 -0.1307

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0116 10.0247 -0.0131 -0.1307

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384

凱基資源國基金 8.7300 8.7800 -0.0500 -0.5695

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.6900 19.5400 0.1500 0.7677

富邦大中華成長基金 4.8700 4.8800 -0.0100 -0.2049

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2165 10.2148 0.0017 0.0166

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1641 10.1623 0.0018 0.0177

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1577 10.1669 -0.0092 -0.0905

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1315 10.1406 -0.0091 -0.0897

富邦丰益債券組合基金 9.4559 9.5023 -0.0464 -0.4883

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.1800 30.5300 -0.3500 -1.1464

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6100 34.9300 -0.3200 -0.9161

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.8500 35.1100 -0.2600 -0.7405

富邦台灣心基金 14.3800 14.4700 -0.0900 -0.6220

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7300 12.7700 -0.0400 -0.3132

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792

富邦台灣釆吉50基金 33.0300 33.2600 -0.2300 -0.6915

富邦台灣科技指數基金 34.9900 35.1200 -0.1300 -0.3702

富邦台灣鳳凰基金 580.9100 585.9000 -4.9900 -0.8517

富邦全球不動產基金 7.4000 7.4400 -0.0400 -0.5376

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6460 10.6546 -0.0086 -0.0807

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9850 9.9931 -0.0081 -0.0811

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3253 15.3251 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.4500 45.6100 -0.1600 -0.3508

富邦冠軍基金 23.2200 23.3400 -0.1200 -0.5141

富邦科技基金 16.6600 16.7000 -0.0400 -0.2395

富邦高成長基金 16.4400 16.5900 -0.1500 -0.9042

富邦富邦基金 9.0100 9.0800 -0.0700 -0.7709

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0857 11.0995 -0.0138 -0.1243

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4789 10.4919 -0.0130 -0.1239

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4913 10.5044 -0.0131 -0.1247

富邦新興亞洲高成長基金 9.2600 9.3000 -0.0400 -0.4301

富邦農糧精選基金 9.7900 9.8400 -0.0500 -0.5081

富邦精準基金 38.0000 38.0800 -0.0800 -0.2101

富邦精銳中小基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139

富邦價值基金 16.4300 16.5400 -0.1100 -0.6651

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2600 21.3800 -0.1200 -0.5613

富達卓越領航全球組合基金 10.8200 10.8900 -0.0700 -0.6428

富達動力領航組合基金 11.2700 11.3300 -0.0600 -0.5296

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933

富蘭克林華美中華基金 12.0900 12.0700 0.0200 0.1657

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7300 10.8300 -0.1000 -0.9234

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.2400 12.3500 -0.1100 -0.8907

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7713 9.8175 -0.0462 -0.4706

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9015 9.9483 -0.0468 -0.4704

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0446 10.0600 -0.0154 -0.1531

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0447 10.0600 -0.0153 -0.1521

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4614 10.4845 -0.0231 -0.2203

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1390 11.1636 -0.0246 -0.2204

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0466 10.0599 -0.0133 -0.1322

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0467 10.0601 -0.0134 -0.1332

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6628 13.6711 -0.0083 -0.0607

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7758 10.7823 -0.0065 -0.0603

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1152 10.1449 -0.0297 -0.2928

富蘭克林華美第一富基金 24.9600 25.1400 -0.1800 -0.7160

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0696 10.0695 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8834 8.9787 -0.0953 -1.0614

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3734 9.4077 -0.0343 -0.3646

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4541 9.4586 -0.0045 -0.0476

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1106 11.1159 -0.0053 -0.0477

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1032 10.1026 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 21.4916 21.5923 -0.1007 -0.4664

復華大中華中小策略基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199

復華中小精選基金 31.5600 31.6900 -0.1300 -0.4102

復華全方位基金 15.7300 15.7400 -0.0100 -0.0635

復華全球大趨勢基金 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682

復華全球平衡基金 15.6100 15.6500 -0.0400 -0.2556

復華全球原物料基金 9.4400 9.4700 -0.0300 -0.3168

復華全球短期收益基金 11.0514 11.0561 -0.0047 -0.0425

復華全球債券基金 12.7729 12.7837 -0.0108 -0.0845

復華全球債券組合基金 13.8100 13.8200 -0.0100 -0.0724

復華全球資產證券化基金A 11.3300 11.3900 -0.0600 -0.5268

復華全球資產證券化基金B 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631

復華有利貨幣市場基金 13.1735 13.1733 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7400 11.8000 -0.0600 -0.5085

復華亞太成長基金 10.1500 10.2600 -0.1100 -1.0721

復華東協世紀基金 12.7100 12.7700 -0.0600 -0.4699

復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020

復華南非幣長期收益基金A 9.8400 9.9200 -0.0800 -0.8065

復華南非幣長期收益基金B 9.3300 9.4000 -0.0700 -0.7447

復華南非幣短期收益基金A 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973

復華南非幣短期收益基金B 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

復華神盾基金 14.7115 14.7795 -0.0680 -0.4601

復華高成長基金 32.4000 32.5900 -0.1900 -0.5830

復華高益策略組合基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799

復華貨幣市場基金 14.1259 14.1256 0.0003 0.0021

復華復華基金 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818

復華華人世紀基金 13.1300 13.2800 -0.1500 -1.1295

復華傳家二號基金 16.7885 16.8580 -0.0695 -0.4123

復華傳家基金 15.2699 15.3134 -0.0435 -0.2841

復華奧林匹克全球組合基金 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667

復華新興人民幣債券基金A 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919

復華新興市場高收益債券基金B 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257

復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

復華新興債股動力組合基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

復華滬深300 A股基金 14.5200 14.4400 0.0800 0.5540

復華數位經濟基金 23.5800 23.5800 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5070 10.5147 -0.0077 -0.0732

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6900 14.8100 -0.1200 -0.8103

惠理康和兩岸價值基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.7300 15.9800 -0.2500 -1.5645

景順台灣科技基金 22.9300 23.1000 -0.1700 -0.7359

景順台灣精選成長基金 25.7200 26.0400 -0.3200 -1.2289

景順平衡基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822

景順全球科技基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795

景順全球康健基金 16.1500 16.3400 -0.1900 -1.1628

景順貨幣市場基金 15.6534 15.6531 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.9700 29.4500 -0.4800 -1.6299

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.3028 10.3055 -0.0027 -0.0262

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1824 10.1796 0.0028 0.0275

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2845 10.2872 -0.0027 -0.0263

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1823 10.1794 0.0029 0.0285

華南永昌中小型基金 8.7100 8.7800 -0.0700 -0.7973

華南永昌台灣精選基金 8.8800 8.9200 -0.0400 -0.4484

華南永昌永昌基金 12.0200 12.0600 -0.0400 -0.3317

華南永昌全球亨利組合基金 13.5627 13.5722 -0.0095 -0.0700

華南永昌全球神農水資源基金 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2000 6.2400 -0.0400 -0.6410

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6000 5.6300 -0.0300 -0.5329

華南永昌全球精品基金 12.8100 12.8300 -0.0200 -0.1559

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3940 9.4024 -0.0084 -0.0893

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2549 10.2642 -0.0093 -0.0906

華南永昌前瞻科技基金 11.8200 11.8600 -0.0400 -0.3373

華南永昌黃河世紀基金 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591

華南永昌愛台灣基金 7.6000 7.6500 -0.0500 -0.6536

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9092 15.9090 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.5648 14.6273 -0.0625 -0.4273

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7158 11.7157 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.4900 21.5600 -0.0700 -0.3247

華頓台灣基金 18.5000 18.6000 -0.1000 -0.5376

華頓平安貨幣市場基金 11.2822 11.2820 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6900 12.7600 -0.0700 -0.5486

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0442 10.0453 -0.0011 -0.0110

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0442 10.0453 -0.0011 -0.0110

華頓全球高收益債券基金A 12.4304 12.4371 -0.0067 -0.0539

華頓全球高收益債券基金B 10.5195 10.5252 -0.0057 -0.0542

華頓全球黑鑽油源基金 6.6100 6.6600 -0.0500 -0.7508

華頓全球新星股票基金 6.6000 6.6600 -0.0600 -0.9009

華頓典範科技基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689

華頓新興亞太債券基金A 10.1894 10.2045 -0.0151 -0.1480

華頓新興亞太債券基金B 9.5932 9.6075 -0.0143 -0.1488

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8500 7.9000 -0.0500 -0.6329

匯豐中國動力基金 11.5500 11.5600 -0.0100 -0.0865

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2687 2.2676 0.0011 0.0485

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2425 2.2414 0.0011 0.0491

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.0923 11.1068 -0.0145 -0.1306

匯豐五福全球債券組合基金 12.4382 12.4555 -0.0173 -0.1389

匯豐太平洋精典基金 13.8700 13.9400 -0.0700 -0.5022

匯豐台灣精典基金 17.3700 17.5000 -0.1300 -0.7429

匯豐全球新富基金 10.4900 10.5700 -0.0800 -0.7569

匯豐全球趨勢組合基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931

匯豐全球關鍵資源基金 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435

匯豐安富基金 20.9300 21.0400 -0.1100 -0.5228

匯豐成功基金 32.9200 33.1300 -0.2100 -0.6339

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6382 9.6658 -0.0276 -0.2855

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9785 11.0062 -0.0277 -0.2517

匯豐拉丁美洲基金 9.2800 9.4100 -0.1300 -1.3815

匯豐金磚動力基金 11.3300 11.3500 -0.0200 -0.1762

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7873 14.7871 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6241 15.6239 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7800 5.9500 -0.1700 -2.8571

匯豐新鑽動力基金 9.5700 9.6300 -0.0600 -0.6231

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9314 8.0380 -0.1066 -1.3262

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7200 9.8267 -0.1067 -1.0858

匯豐龍鳳基金 36.6800 36.9600 -0.2800 -0.7576

匯豐龍騰電子基金 22.5200 22.6500 -0.1300 -0.5740

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7907 11.8115 -0.0208 -0.1761

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3400 14.4900 -0.1500 -1.0352

新光中國成長基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5474 17.5472 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.8800 17.0000 -0.1200 -0.7059

新光吉星貨幣市場基金 15.1373 15.1370 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

新光亞洲精選基金 23.7200 23.8700 -0.1500 -0.6284

新光兩岸優勢基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

新光店頭基金 18.4700 18.6100 -0.1400 -0.7523

新光國家建設基金 17.8700 18.0100 -0.1400 -0.7774

新光創新科技基金 10.5800 10.6700 -0.0900 -0.8435

新光傳產優勢基金 10.1100 10.1800 -0.0700 -0.6876

新光新興星鑽基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054

新光福運平衡基金 12.3827 12.4656 -0.0829 -0.6650

新光增長收益基金 9.8600 9.9400 -0.0800 -0.8048

新光靈活增益100基金 9.4800 9.5500 -0.0700 -0.7330

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2700 5.2800 -0.0100 -0.1894

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6496 11.6438 0.0058 0.0498

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8996 9.8947 0.0049 0.0495

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 33.3500 33.4400 -0.0900 -0.2691

群益台股指數基金 12.3100 12.3990 -0.0890 -0.7178

群益平衡王基金 18.7347 18.7863 -0.0516 -0.2747

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8800 6.9300 -0.0500 -0.7215

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.5400 -0.0500 -0.9025

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4822 9.5074 -0.0252 -0.2651

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9248 8.9485 -0.0237 -0.2649

群益印巴雙星基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075

群益印度中小基金 7.3200 7.2800 0.0400 0.5495

群益多利策略組合基金 11.1900 11.2000 -0.0100 -0.0893

群益多重收益組合基金 12.7000 12.7200 -0.0200 -0.1572

群益多重資產組合基金 12.5600 12.6100 -0.0500 -0.3965

群益安家基金 16.1063 16.2143 -0.1080 -0.6661

群益安穩貨幣市場基金 15.7473 15.7470 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6600 9.7700 -0.1100 -1.1259

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0700 14.1700 -0.1000 -0.7057

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6633 9.6867 -0.0234 -0.2416

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1088 9.1309 -0.0221 -0.2420

群益店頭市場基金 54.4900 54.8500 -0.3600 -0.6563

群益東方盛世基金 9.2800 9.4000 -0.1200 -1.2766

群益東協成長基金 10.1500 10.2200 -0.0700 -0.6849

群益長安基金 18.0300 18.2000 -0.1700 -0.9341

群益真善美基金 16.5208 16.5601 -0.0393 -0.2373

群益馬拉松基金 74.8300 75.2500 -0.4200 -0.5581

群益創新科技基金 21.3800 21.4800 -0.1000 -0.4656

群益華夏盛世基金 10.4600 10.6500 -0.1900 -1.7840

群益奧斯卡基金 18.8700 19.1000 -0.2300 -1.2042

群益新興大消費基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034

群益新興金鑽基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497

群益葛萊美基金 14.8300 14.9400 -0.1100 -0.7363

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.1200 22.2500 -0.1300 -0.5843

德信中國精選成長基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 12.1800 12.2700 -0.0900 -0.7335

德信新興股票組合基金 9.7600 9.7900 -0.0300 -0.3064

德信萬保貨幣市場基金 11.6861 11.6859 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9333 10.9388 -0.0055 -0.0503

德信數位時代基金 18.5600 18.6600 -0.1000 -0.5359

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德盛台灣大壩基金 12.8200 12.8900 -0.0700 -0.5431

德盛全球生技大壩基金 24.8800 25.1800 -0.3000 -1.1914

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1700 12.2300 -0.0600 -0.4906

德盛安聯中國策略增長基金 11.3400 11.3200 0.0200 0.1767

德盛安聯台灣好息富基金 10.8300 10.8600 -0.0300 -0.2762

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2176 12.2174 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.1800 14.2300 -0.0500 -0.3514

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7951 13.7943 0.0008 0.0058

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1385 11.1420 -0.0035 -0.0314

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4549 10.4582 -0.0033 -0.0316

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1800 8.2200 -0.0400 -0.4866

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5700 10.6900 -0.1200 -1.1225

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6000 11.6500 -0.0500 -0.4292

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7757 11.7874 -0.0117 -0.0993

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6842 11.6959 -0.0117 -0.1000

德盛安聯全球新興市場基金 15.9300 16.1000 -0.1700 -1.0559

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7500 18.8100 -0.0600 -0.3190

德盛科技大壩基金 18.2900 18.3400 -0.0500 -0.2726

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4144 11.4142 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7700 16.9100 -0.1400 -0.8279

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9100 19.0300 -0.1200 -0.6306

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2500 10.3400 -0.0900 -0.8704

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2568 9.2448 0.0120 0.1298

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9100 10.8958 0.0142 0.1303

德銀遠東DWS科技基金 14.5700 14.6800 -0.1100 -0.7493

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摩根大歐洲基金 15.7900 15.8900 -0.1000 -0.6293

摩根中小基金 17.4900 17.5700 -0.0800 -0.4553

摩根中美G2新勢力基金 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874

摩根中國A股基金 10.1500 10.2700 -0.1200 -1.1685

摩根中國亮點基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086

摩根台灣金磚基金 13.9600 14.0300 -0.0700 -0.4989

摩根台灣基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917

摩根台灣貨幣市場基金 16.0676 16.0674 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.0500 16.1300 -0.0800 -0.4960

摩根台灣增長基金 37.4500 37.7200 -0.2700 -0.7158

摩根平衡基金 24.2400 24.3400 -0.1000 -0.4109

摩根全球α基金 14.0100 14.0800 -0.0700 -0.4972

摩根全球平衡基金 14.8163 14.9509 -0.1346 -0.9003

摩根全球通網基金 4.0400 4.0600 -0.0200 -0.4926

摩根全球發現基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184

摩根安家理財基金 10.9933 10.9929 0.0004 0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1394 11.1570 -0.0176 -0.1578

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7589 11.7775 -0.0186 -0.1579

摩根亞洲基金 38.6100 38.8700 -0.2600 -0.6689

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2651 10.2732 -0.0081 -0.0789

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5178 11.5270 -0.0092 -0.0798

摩根東方內需機會基金 12.1900 12.2700 -0.0800 -0.6520

摩根東方科技基金 20.3700 20.4700 -0.1000 -0.4885

摩根金龍收成基金 15.0700 15.1400 -0.0700 -0.4624

摩根神龍平衡基金 12.6000 12.6400 -0.0400 -0.3165

摩根第一貨幣市場基金 14.8286 14.8284 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.3900 9.4900 -0.1000 -1.0537

摩根新金磚五國基金 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937

摩根新絲路基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706

摩根新興35基金 11.2400 11.3600 -0.1200 -1.0563

摩根新興日本基金 18.6000 18.8300 -0.2300 -1.2215

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4598 9.5066 -0.0468 -0.4923

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6140 10.6665 -0.0525 -0.4922

摩根新興科技基金 33.5700 33.8800 -0.3100 -0.9150

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6019 9.6058 -0.0039 -0.0406

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0213 10.0254 -0.0041 -0.0409

摩根資源活力股票基金 5.0400 5.0900 -0.0500 -0.9823

摩根價值成長基金 14.6000 14.7000 -0.1000 -0.6803

摩根龍揚基金 22.8100 22.8700 -0.0600 -0.2624

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3665 10.3767 -0.0102 -0.0983

摩根總收益組合基金-累積型 10.7092 10.7197 -0.0105 -0.0980

摩根縱橫台商基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128

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聯邦中國龍基金 15.3500 15.5100 -0.1600 -1.0316

聯邦金鑽平衡基金 12.9538 13.1457 -0.1919 -1.4598

聯邦貨幣市場基金 12.8965 12.8963 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6593 14.6690 -0.0097 -0.0661

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1375 10.1373 0.0002 0.0020

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6228 9.6227 0.0001 0.0010

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.5900 25.7500 -0.1600 -0.6214

聯博亞太地產基金-A類型 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861

聯博亞太地產基金-B類型 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.7569 14.7566 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7412 9.7459 -0.0047 -0.0482

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5577 9.6023 -0.0446 -0.4645

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瀚亞中小型股基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858

瀚亞中國基金 11.4400 11.4500 -0.0100 -0.0873

瀚亞巴西基金 6.5500 6.5000 0.0500 0.7692

瀚亞外銷基金 27.4100 27.6600 -0.2500 -0.9038

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1688 12.1773 -0.0085 -0.0698

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2012 10.2083 -0.0071 -0.0696

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1694 12.1779 -0.0085 -0.0698

瀚亞全球綠色金脈基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783

瀚亞印度基金 16.1800 16.0700 0.1100 0.6845

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103

瀚亞亞太高股息基金 13.3000 13.3000 0.0000 0.0000

瀚亞亞太基礎建設基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899

瀚亞非洲基金 20.1100 20.2300 -0.1200 -0.5932

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2765 13.2762 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 13.3900 13.4200 -0.0300 -0.2236

瀚亞高科技基金 38.7000 39.0400 -0.3400 -0.8709

瀚亞理財通基金 19.0300 19.1800 -0.1500 -0.7821

瀚亞菁華基金 16.1300 16.3000 -0.1700 -1.0429

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0363 10.0919 -0.0556 -0.5509

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4408 9.4931 -0.0523 -0.5509

瀚亞電通網基金 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6117 12.6124 -0.0007 -0.0056

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4229 12.4236 -0.0007 -0.0056

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8000 12.8700 -0.0700 -0.5439

瀚亞歐洲基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

瀚亞質量精選組合基金 12.2612 12.2752 -0.0140 -0.1141

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0831 10.0871 -0.0040 -0.0397

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6542 9.6580 -0.0038 -0.0394

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