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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.01 00:00

基金名稱 102/10/31 102/10/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3800 9.4500 -0.0700 -0.7407

中國信託台灣活力基金 7.2900 7.3600 -0.0700 -0.9511

中國信託台灣優勢基金 10.6300 10.6700 -0.0400 -0.3749

中國信託全球固定收益組合基金 13.8612 13.8599 0.0013 0.0094

中國信託東方精選基金 7.6100 7.5000 0.1100 1.4667

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0621 13.0619 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7533 10.7531 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3350 12.3671 -0.0321 -0.2596

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元大寶來2001基金 39.4300 39.4700 -0.0400 -0.1013

元大寶來上證50基金 18.6500 18.9100 -0.2600 -1.3749

元大寶來大中華價值指數基金 13.3180 13.1120 0.2060 1.5711

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1500 0.0100 0.4651

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7173 10.7191 -0.0018 -0.0168

元大寶來巴西指數基金 6.9720 6.9570 0.0150 0.2156

元大寶來巴菲特基金 19.2100 19.2800 -0.0700 -0.3631

元大寶來台股指數基金 9.9750 9.9920 -0.0170 -0.1701

元大寶來台商收成基金 21.7300 21.7800 -0.0500 -0.2296

元大寶來台灣中型100基金 30.2900 30.2900 0.0000 0.0000

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6570 16.6810 -0.0240 -0.1439

元大寶來台灣卓越50基金 57.9700 58.1100 -0.1400 -0.2409

元大寶來台灣金融基金 14.1800 14.1400 0.0400 0.2829

元大寶來台灣高股息基金 23.2100 23.2900 -0.0800 -0.3435

元大寶來台灣電子科技基金 24.8200 24.8900 -0.0700 -0.2812

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1200 13.1500 -0.0300 -0.2281

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1400 7.1800 -0.0400 -0.5571

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9200 5.9600 -0.0400 -0.6711

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8700 7.9200 -0.0500 -0.6313

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.7500 -0.0400 -0.5926

元大寶來全球成長基金 16.7500 16.8200 -0.0700 -0.4162

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1521 9.1433 0.0088 0.0963

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9016 7.8939 0.0077 0.0975

元大寶來全球通訊基金 5.0900 5.1100 -0.0200 -0.3914

元大寶來全球短期收益基金 9.9984 9.9983 0.0001 0.0010

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

元大寶來全球農業商機基金 16.0900 16.1300 -0.0400 -0.2480

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8900 10.9300 -0.0400 -0.3660

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4000 8.4300 -0.0300 -0.3559

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943

元大寶來印尼指數基金 8.5980 8.6120 -0.0140 -0.1626

元大寶來印度指數基金 7.1610 7.1190 0.0420 0.5900

元大寶來印度基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128

元大寶來多元基金 11.6800 11.6700 0.0100 0.0857

元大寶來多多基金 14.3600 14.3700 -0.0100 -0.0696

元大寶來多福基金 43.4600 43.6800 -0.2200 -0.5037

元大寶來亞太成長基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9688 8.9787 -0.0099 -0.1103

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.8180 8.8278 -0.0098 -0.1110

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872

元大寶來卓越基金 34.1000 34.1900 -0.0900 -0.2632

元大寶來店頭基金 6.6400 6.6800 -0.0400 -0.5988

元大寶來泛歐成長基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114

元大寶來矽谷基金 10.5600 10.5800 -0.0200 -0.1890

元大寶來高科技基金 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9151 15.9148 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7357 11.7355 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.4200 12.4500 -0.0300 -0.2410

元大寶來華夏中小基金 7.1600 7.0400 0.1200 1.7046

元大寶來新中國基金 7.9700 7.8800 0.0900 1.1421

元大寶來新主流基金 16.1600 16.1800 -0.0200 -0.1236

元大寶來新台灣基金 32.4500 32.4100 0.0400 0.1234

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7200 11.6600 0.0600 0.5146

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5246 10.5273 -0.0027 -0.0257

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6105 9.6130 -0.0025 -0.0260

元大寶來新興亞洲基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7940 14.7937 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.9600 23.9900 -0.0300 -0.1251

元大寶來精準中小基金 16.0400 16.0500 -0.0100 -0.0623

元大寶來摩臺基金 29.0300 29.0800 -0.0500 -0.1719

元大寶來標智滬深300基金 12.7100 12.8700 -0.1600 -1.2432

元大寶來績效基金 29.7700 29.6800 0.0900 0.3032

元大寶來雙盈基金 20.7100 20.6800 0.0300 0.1451

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日盛MIT主流基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

日盛上選基金 19.6000 19.6700 -0.0700 -0.3559

日盛大中華基金 5.8800 5.8200 0.0600 1.0309

日盛小而美基金 14.2400 14.2900 -0.0500 -0.3499

日盛中國內需動力基金 9.7800 9.6200 0.1600 1.6632

日盛日盛基金 9.5600 9.6000 -0.0400 -0.4167

日盛全球抗暖化基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509

日盛全球新興債券基金A 10.2569 10.2452 0.0117 0.1142

日盛全球新興債券基金B 10.2017 10.1900 0.0117 0.1148

日盛亞洲星鑽基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7440 10.7411 0.0029 0.0270

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0500 10.0473 0.0027 0.0269

日盛金緻招牌組合基金 9.7329 9.7303 0.0026 0.0267

日盛首選基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040

日盛高科技基金 8.9100 8.9400 -0.0300 -0.3356

日盛貨幣市場基金 14.4421 14.4419 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.8900 26.8800 0.0100 0.0372

日盛精選五虎基金 26.2700 26.4000 -0.1300 -0.4924

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台新1699貨幣市場基金 13.1991 13.1989 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.0100 19.0000 0.0100 0.0526

台新大中華基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639

台新大眾基金 19.1200 19.1000 0.0200 0.1047

台新大眾貨幣市場基金 13.8625 13.8623 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.8500 22.8500 0.0000 0.0000

台新中國精選中小基金 9.3500 9.2200 0.1300 1.4100

台新主流基金 13.8200 13.8200 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.9300 15.1000 -0.1700 -1.1258

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.2700 14.4300 -0.1600 -1.1088

台新印度基金 9.1600 9.0800 0.0800 0.8811

台新亞美短期債券基金 9.9898 9.9949 -0.0051 -0.0510

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7342 9.7347 -0.0005 -0.0051

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3633 10.3638 -0.0005 -0.0048

台新真吉利貨幣市場基金 10.8687 10.8686 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.5726 20.6804 -0.1078 -0.5213

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0136 10.0092 0.0044 0.0440

台新新興市場債券基金(B類型) 10.0136 10.0092 0.0044 0.0440

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6200 7.6400 -0.0200 -0.2618

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4300 8.4800 -0.0500 -0.5896

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1910 8.1580 0.0330 0.4045

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6550 10.7090 -0.0540 -0.5043

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8300 12.8100 0.0200 0.1561

未來資產全球大消費基金 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6700 10.6814 -0.0114 -0.1067

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5917 10.6031 -0.0114 -0.1075

未來資產亞洲新富基金 13.6100 13.5000 0.1100 0.8148

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3169 12.3167 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581

未來資產新興市場債券基金A 9.6071 9.6071 0.0000 0.0000

未來資產新興市場債券基金B 9.6070 9.6070 0.0000 0.0000

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8600 11.8800 -0.0200 -0.1684

未來資產環球債券基金A 9.9171 9.9134 0.0037 0.0373

未來資產環球債券基金B 9.5946 9.5910 0.0036 0.0375

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永豐大中華基金 9.0400 8.9800 0.0600 0.6682

永豐中小基金 33.8500 33.9000 -0.0500 -0.1475

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1437 2.1437 0.0000 0.0000

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1857 2.1856 0.0001 0.0046

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4988 10.5009 -0.0021 -0.0200

永豐中國經濟建設基金 12.2800 12.0500 0.2300 1.9087

永豐中概平衡基金 29.4000 29.4200 -0.0200 -0.0680

永豐主流品牌基金 13.4500 13.4500 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 30.2200 30.0900 0.1300 0.4320

永豐全球平衡組合基金 12.1300 12.1100 0.0200 0.1652

永豐全球投資等級債券基金 10.5539 10.5565 -0.0026 -0.0246

永豐全球債券組合基金 10.5872 10.5926 -0.0054 -0.0510

永豐全球新興向榮基金 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968

永豐亞洲民生消費基金 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804

永豐高科技基金 13.2600 13.2500 0.0100 0.0755

永豐貨幣市場基金 13.6035 13.6033 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4227 9.4127 0.0100 0.1062

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7309 9.7205 0.0104 0.1070

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3139 9.3126 0.0013 0.0140

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7722 10.7707 0.0015 0.0139

永豐滬深300紅利指數基金 10.2800 10.1000 0.1800 1.7822

永豐臺灣加權ETF基金 42.2600 42.3400 -0.0800 -0.1890

永豐領航科技基金 16.0900 16.0700 0.0200 0.1245

永豐環球趨勢資源基金 9.2800 9.2500 0.0300 0.3243

永豐趨勢平衡基金 31.0700 30.9700 0.1000 0.3229

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兆豐國際中小基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884

兆豐國際民生動力基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036

兆豐國際生命科學基金 15.2500 15.3400 -0.0900 -0.5867

兆豐國際全球高股息基金 9.4900 9.4100 0.0800 0.8502

兆豐國際全球基金 30.6700 30.5600 0.1100 0.3600

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

兆豐國際國民基金 22.9300 22.8600 0.0700 0.3062

兆豐國際第一基金 10.6000 10.5700 0.0300 0.2838

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5411 9.5334 0.0077 0.0808

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2486 9.2411 0.0075 0.0812

兆豐國際萬全基金 15.3200 15.2900 0.0300 0.1962

兆豐國際電子基金 17.6500 17.7300 -0.0800 -0.4512

兆豐國際精選二十基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630

兆豐國際綠鑽基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336

兆豐國際豐台灣基金 26.9500 26.8400 0.1100 0.4098

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2227 12.2225 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4407 10.4471 -0.0064 -0.0613

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8986 9.9046 -0.0060 -0.0606

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2338 10.2312 0.0026 0.0254

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2338 10.2312 0.0026 0.0254

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安多利永利貨幣市場基金 12.6695 12.6693 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0600 7.1000 -0.0400 -0.5634

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安泰INGe科技基金 12.0800 12.0900 -0.0100 -0.0827

安泰ING中小基金 29.8700 29.7500 0.1200 0.4034

安泰ING中國機會基金 10.2000 10.0200 0.1800 1.7964

安泰ING巴西基金 7.0900 7.0900 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215

安泰ING台灣高股息基金 16.6000 16.6300 -0.0300 -0.1804

安泰ING台灣運籌基金 20.8500 20.7800 0.0700 0.3369

安泰ING平衡基金 14.1600 14.1600 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538

安泰ING全球生技醫療基金 12.8100 12.9400 -0.1300 -1.0046

安泰ING全球品牌基金 21.6700 21.5500 0.1200 0.5568

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9885 8.9957 -0.0072 -0.0800

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6704 10.6789 -0.0085 -0.0796

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5100 13.5100 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9200 15.9300 -0.0100 -0.0628

安泰ING成長基金 20.4600 20.4000 0.0600 0.2941

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3100 9.2300 0.0800 0.8667

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2000 11.1000 0.1000 0.9009

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1883 10.1877 0.0006 0.0059

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5158 11.5150 0.0008 0.0070

安泰ING金磚七國基金 9.5200 9.4600 0.0600 0.6343

安泰ING泰國基金 39.6100 40.2600 -0.6500 -1.6145

安泰ING高科技基金 5.9900 6.0000 -0.0100 -0.1667

安泰ING貨幣市場基金 15.9257 15.9255 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.8600 16.7700 0.0900 0.5367

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2488 9.2498 -0.0010 -0.0108

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7631 10.7642 -0.0011 -0.0102

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8700 8.9100 -0.0400 -0.4489

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9320 11.9319 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686

安泰ING積極成長基金 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521

安泰ING優質基金 24.1000 24.0000 0.1000 0.4167

安泰ING環球基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

安泰ING鴻利基金 14.4900 14.4500 0.0400 0.2768

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6680 16.6679 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.5100 14.4500 0.0600 0.4152

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1300 12.1100 0.0200 0.1652

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4327 12.4267 0.0060 0.0483

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3285 68.3212 0.0073 0.0107

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2107 11.2122 -0.0015 -0.0134

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1876 65.1805 0.0071 0.0109

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6741 10.6756 -0.0015 -0.0141

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1696 2.1691 0.0005 0.0231

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5039 10.5053 -0.0014 -0.0133

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0709 2.0703 0.0006 0.0290

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0601 10.0617 -0.0016 -0.0159

宏利台灣動力基金 16.5900 16.5600 0.0300 0.1812

宏利全球債券組合基金 12.3499 12.3443 0.0056 0.0454

宏利亞太入息債券基金A 11.2549 11.2550 -0.0001 -0.0009

宏利亞太入息債券基金B 9.7332 9.7334 -0.0002 -0.0021

宏利亞太中小企業基金 17.6700 17.4600 0.2100 1.2028

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5913 63.5677 0.0236 0.0371

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4553 10.4543 0.0010 0.0096

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5869 10.5839 0.0030 0.0283

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8627 8.8602 0.0025 0.0282

宏利萬利貨幣市場基金 13.4508 13.4506 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.3400 8.2200 0.1200 1.4599

宏利臺灣高股息基金 18.2800 18.2300 0.0500 0.2743

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7128 12.7126 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.2600 13.2600 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.1900 21.9100 0.2800 1.2780

保德信大俄羅斯基金 11.2500 11.3100 -0.0600 -0.5305

保德信中小型股基金 33.5100 33.4800 0.0300 0.0896

保德信中國品牌基金 8.7500 8.6500 0.1000 1.1561

保德信日本基金 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868

保德信台商全方位基金 25.3000 25.2900 0.0100 0.0395

保德信全球中小基金 22.7100 22.7300 -0.0200 -0.0880

保德信全球消費商機基金 14.4000 14.4300 -0.0300 -0.2079

保德信全球基礎建設基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024

保德信全球組合基金 14.0200 14.0700 -0.0500 -0.3554

保德信全球資源基金 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418

保德信全球優質股息成長基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845

保德信全球醫療生化基金 24.9600 25.0500 -0.0900 -0.3593

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1544 10.1534 0.0010 0.0099

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3936 10.3926 0.0010 0.0096

保德信亞太基金 19.1500 19.0400 0.1100 0.5777

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5793 9.5626 0.0167 0.1746

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3942 10.3760 0.0182 0.1754

保德信店頭市場基金 27.0000 26.9900 0.0100 0.0371

保德信拉丁美洲基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

保德信金平衡基金 22.5000 22.3900 0.1100 0.4913

保德信金滿意基金 31.5900 31.5100 0.0800 0.2539

保德信科技島基金 16.3900 16.3300 0.0600 0.3674

保德信高成長基金 68.3800 68.0100 0.3700 0.5440

保德信第一基金 19.7100 19.6900 0.0200 0.1016

保德信貨幣市場基金 15.4342 15.4340 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2600 9.2300 0.0300 0.3250

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9131 9.9004 0.0127 0.1283

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0594 10.0465 0.0129 0.1284

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9556 8.9464 0.0092 0.1028

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2804 10.2700 0.0104 0.1013

保德信新興趨勢組合基金 10.5900 10.6200 -0.0300 -0.2825

保德信瑞騰基金 15.1064 15.1064 0.0000 0.0000

保德信歐洲組合基金 9.9000 9.9200 -0.0200 -0.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1276 2.1275 0.0001 0.0047

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2774 2.2773 0.0001 0.0044

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3486 0.3487 -0.0001 -0.0287

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3736 0.3737 -0.0001 -0.0268

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3675 10.3695 -0.0020 -0.0193

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1217 11.1236 -0.0019 -0.0171

施羅德世界資源基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4795 8.4719 0.0076 0.0897

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3136 10.3038 0.0098 0.0951

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4502 11.4500 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3900 9.2700 0.1200 1.2945

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6800 7.7000 -0.0200 -0.2597

柏瑞巨人基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4256 13.4255 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.2100 13.2200 -0.0100 -0.0756

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2375 12.2299 0.0076 0.0621

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4460 8.4407 0.0053 0.0628

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2500 11.1500 0.1000 0.8969

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581

柏瑞拉丁美洲基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1257 11.1391 -0.0134 -0.1203

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6392 8.6497 -0.0105 -0.1214

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4852 10.4794 0.0058 0.0554

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8427 9.8373 0.0054 0.0549

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7673 11.7643 0.0030 0.0255

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5457 9.5434 0.0023 0.0241

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2000 15.2200 -0.0200 -0.1314

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1048 13.0939 0.0109 0.0832

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6100 13.6300 -0.0200 -0.1467

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.5000 19.4900 0.0100 0.0513

國泰小龍基金 12.1900 12.1600 0.0300 0.2467

國泰中小成長基金 33.2700 33.1100 0.1600 0.4832

國泰中國內需增長基金 12.2700 12.1200 0.1500 1.2376

國泰中國新興戰略基金 14.6900 14.5000 0.1900 1.3103

國泰中港台基金 9.2500 9.0300 0.2200 2.4363

國泰台灣計量基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901

國泰台灣貨幣市場基金 12.1825 12.1823 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.6400 19.6000 0.0400 0.2041

國泰全球基礎建設基金 10.6700 10.6300 0.0400 0.3763

國泰全球資源基金 6.8700 6.8900 -0.0200 -0.2903

國泰全球環保趨勢基金 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1100 14.1800 -0.0700 -0.4937

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2300 12.2600 -0.0300 -0.2447

國泰科技生化基金 24.9600 24.9000 0.0600 0.2410

國泰紐幣八年期保本基金 9.6444 9.6641 -0.0197 -0.2039

國泰紐幣保本基金 9.7488 9.7542 -0.0054 -0.0554

國泰國泰基金 14.9200 14.8900 0.0300 0.2015

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525

國泰新興高收益債券基金A 10.8095 10.8041 0.0054 0.0500

國泰新興高收益債券基金B 9.5891 9.5844 0.0047 0.0490

國泰價值卓越基金 13.1200 13.1400 -0.0200 -0.1522

國泰豐益債券組合基金 11.2980 11.2935 0.0045 0.0399

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.8500 16.8500 0.0000 0.0000

第一金小型精選基金 20.8500 20.8900 -0.0400 -0.1915

第一金中國世紀基金 7.4100 7.3300 0.0800 1.0914

第一金中概平衡基金 17.8700 17.8800 -0.0100 -0.0559

第一金台灣成長基金 7.6300 7.6600 -0.0300 -0.3916

第一金台灣貨幣市場基金 14.9203 14.9201 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.1530 174.1500 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.4700 16.4800 -0.0100 -0.0607

第一金全球不動產證券化基金A 7.1259 7.1392 -0.0133 -0.1863

第一金全球不動產證券化基金B 5.7451 5.7559 -0.0108 -0.1876

第一金全球台商基金 10.9500 10.8400 0.1100 1.0148

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6936 9.6937 -0.0001 -0.0010

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3717 9.3718 -0.0001 -0.0011

第一金全球品牌基金 11.8000 11.8000 0.0000 0.0000

第一金全球高收益債券基金A 14.0166 14.0019 0.0147 0.1050

第一金全球高收益債券基金B 11.1776 11.1659 0.0117 0.1048

第一金全球資源基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

第一金亞洲科技基金 13.5700 13.5100 0.0600 0.4441

第一金亞洲新興市場基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990

第一金店頭市場基金 7.2400 7.2400 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.6900 12.7000 -0.0100 -0.0787

第一金創新趨勢基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7479 9.7243 0.0236 0.2427

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6837 8.6627 0.0210 0.2424

第一金萬得福基金 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000

第一金電子基金 22.3400 22.4800 -0.1400 -0.6228

第一金旗艦基金 10.2200 10.1500 0.0700 0.6897

第一金福元基金 7.7100 7.7700 -0.0600 -0.7722

第一金福王基金 11.7800 11.7900 -0.0100 -0.0848

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3500 10.2300 0.1200 1.1730

統一大滿貫基金 21.6400 21.6500 -0.0100 -0.0462

統一大龍印基金 12.5900 12.4800 0.1100 0.8814

統一中小基金 14.5100 14.4900 0.0200 0.1380

統一台灣動力基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042

統一全天候基金 56.5000 56.3800 0.1200 0.2128

統一全球債券組合基金 11.3489 11.3416 0.0073 0.0644

統一亞太基金 22.4400 22.2300 0.2100 0.9447

統一亞洲大金磚基金 10.9000 10.8200 0.0800 0.7394

統一奔騰基金 33.9100 33.9800 -0.0700 -0.2060

統一強棒貨幣市場基金 16.3172 16.3170 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.9300 16.7100 0.2200 1.3166

統一統信基金 20.7900 20.7400 0.0500 0.2411

統一黑馬基金 33.2800 33.3500 -0.0700 -0.2099

統一新亞洲科技能源基金 11.2300 11.2900 -0.0600 -0.5314

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0291 10.0313 -0.0022 -0.0219

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0291 10.0313 -0.0022 -0.0219

統一經建基金 23.7300 23.8200 -0.0900 -0.3778

統一龍馬基金 38.9300 39.0600 -0.1300 -0.3328

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

凱基台商天下基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

凱基台灣精五門基金 17.6300 17.5600 0.0700 0.3986

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8300 9.8273 0.0027 0.0275

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3795 9.3770 0.0025 0.0267

凱基亞洲四金磚基金 12.8600 12.6800 0.1800 1.4196

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3263 11.3262 0.0001 0.0009

凱基開創基金 17.8800 17.8600 0.0200 0.1120

凱基雲端趨勢基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846

凱基新興市場中小基金 12.2500 12.1900 0.0600 0.4922

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0247 10.0384 -0.0137 -0.1365

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0247 10.0384 -0.0137 -0.1365

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563

凱基資源國基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.5400 19.8400 -0.3000 -1.5121

富邦大中華成長基金 4.8800 4.7600 0.1200 2.5210

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2148 10.2020 0.0128 0.1255

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1623 10.1497 0.0126 0.1241

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1669 10.1543 0.0126 0.1241

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1406 10.1281 0.0125 0.1234

富邦丰益債券組合基金 9.5023 9.5056 -0.0033 -0.0347

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.5300 30.4300 0.1000 0.3286

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.9300 34.9400 -0.0100 -0.0286

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.1100 35.1700 -0.0600 -0.1706

富邦台灣心基金 14.4700 14.4800 -0.0100 -0.0691

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7700 12.7700 0.0000 0.0000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000

富邦台灣釆吉50基金 33.2600 33.3400 -0.0800 -0.2400

富邦台灣科技指數基金 35.1200 35.3200 -0.2000 -0.5663

富邦台灣鳳凰基金 585.9000 584.5700 1.3300 0.2275

富邦全球不動產基金 7.4400 7.4500 -0.0100 -0.1342

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6546 10.6540 0.0006 0.0056

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9931 9.9925 0.0006 0.0060

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3251 15.3248 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 45.6100 45.7400 -0.1300 -0.2842

富邦冠軍基金 23.3400 23.4000 -0.0600 -0.2564

富邦科技基金 16.7000 16.6800 0.0200 0.1199

富邦高成長基金 16.5900 16.5500 0.0400 0.2417

富邦富邦基金 9.0800 9.0500 0.0300 0.3315

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0995 11.0886 0.0109 0.0983

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4919 10.4816 0.0103 0.0983

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5044 10.4941 0.0103 0.0982

富邦新興亞洲高成長基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405

富邦農糧精選基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

富邦精準基金 38.0800 38.0400 0.0400 0.1052

富邦精銳中小基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

富邦價值基金 16.5400 16.5800 -0.0400 -0.2413

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.3800 21.3500 0.0300 0.1405

富達卓越領航全球組合基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762

富達動力領航組合基金 11.3300 11.3000 0.0300 0.2655

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.7200 10.5000 0.2200 2.0952

富蘭克林華美中華基金 12.0700 11.8400 0.2300 1.9426

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8175 9.8183 -0.0008 -0.0082

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9483 9.9491 -0.0008 -0.0080

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0600 10.0497 0.0103 0.1025

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0600 10.0497 0.0103 0.1025

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4845 10.4727 0.0118 0.1127

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1636 11.1510 0.0126 0.1130

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0599 10.0519 0.0080 0.0796

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0601 10.0522 0.0079 0.0786

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6711 13.6526 0.0185 0.1355

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7823 10.7678 0.0145 0.1347

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1449 10.1774 -0.0325 -0.3193

富蘭克林華美第一富基金 25.1400 25.1700 -0.0300 -0.1192

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0695 10.0693 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9787 8.9829 -0.0042 -0.0468

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4077 9.3955 0.0122 0.1299

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4586 9.4490 0.0096 0.1016

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1159 11.1046 0.0113 0.1018

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1026 10.1019 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.5923 21.6177 -0.0254 -0.1175

復華大中華中小策略基金 8.3400 8.2400 0.1000 1.2136

復華中小精選基金 31.6900 31.8600 -0.1700 -0.5336

復華全方位基金 15.7400 15.7800 -0.0400 -0.2535

復華全球大趨勢基金 14.6600 14.7400 -0.0800 -0.5427

復華全球平衡基金 15.6500 15.7100 -0.0600 -0.3819

復華全球原物料基金 9.4700 9.5300 -0.0600 -0.6296

復華全球短期收益基金 11.0561 11.0559 0.0002 0.0018

復華全球債券基金 12.7837 12.7754 0.0083 0.0650

復華全球債券組合基金 13.8200 13.8100 0.0100 0.0724

復華全球資產證券化基金A 11.3900 11.4300 -0.0400 -0.3500

復華全球資產證券化基金B 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367

復華有利貨幣市場基金 13.1733 13.1731 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536

復華亞太成長基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914

復華東協世紀基金 12.7700 12.7900 -0.0200 -0.1564

復華南非幣2017保本基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020

復華南非幣長期收益基金B 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065

復華南非幣短期收益基金A 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.7795 14.7976 -0.0181 -0.1223

復華高成長基金 32.5900 32.7700 -0.1800 -0.5493

復華高益策略組合基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800

復華貨幣市場基金 14.1256 14.1254 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.0000 10.9800 0.0200 0.1822

復華華人世紀基金 13.2800 13.1200 0.1600 1.2195

復華傳家二號基金 16.8580 16.8772 -0.0192 -0.1138

復華傳家基金 15.3134 15.3249 -0.0115 -0.0750

復華奧林匹克全球組合基金 14.6600 14.6500 0.0100 0.0683

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

復華新興市場高收益債券基金A 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965

復華新興債股動力組合基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957

復華滬深300 A股基金 14.4400 14.6400 -0.2000 -1.3661

復華數位經濟基金 23.5800 23.6100 -0.0300 -0.1271

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5147 10.5118 0.0029 0.0276

惠理康和台灣紅不讓基金 14.8100 14.8300 -0.0200 -0.1349

惠理康和兩岸價值基金 10.1700 10.0800 0.0900 0.8929

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.9800 16.0000 -0.0200 -0.1250

景順台灣科技基金 23.1000 23.1000 0.0000 0.0000

景順台灣精選成長基金 26.0400 26.0300 0.0100 0.0384

景順平衡基金 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942

景順全球科技基金 11.1400 11.1700 -0.0300 -0.2686

景順全球康健基金 16.3400 16.3300 0.0100 0.0612

景順貨幣市場基金 15.6531 15.6529 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.4500 29.4800 -0.0300 -0.1018

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.3055 10.2922 0.0133 0.1292

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1796 10.1815 -0.0019 -0.0187

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2872 10.2738 0.0134 0.1304

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1794 10.1814 -0.0020 -0.0196

華南永昌中小型基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122

華南永昌永昌基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000

華南永昌全球亨利組合基金 13.5722 13.5694 0.0028 0.0206

華南永昌全球神農水資源基金 8.6100 8.6600 -0.0500 -0.5774

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2400 6.2100 0.0300 0.4831

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6300 5.6000 0.0300 0.5357

華南永昌全球精品基金 12.8300 12.8200 0.0100 0.0780

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4024 9.4006 0.0018 0.0192

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2642 10.2621 0.0021 0.0205

華南永昌前瞻科技基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689

華南永昌黃河世紀基金 7.7200 7.6500 0.0700 0.9150

華南永昌愛台灣基金 7.6500 7.6600 -0.0100 -0.1306

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9090 15.9088 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.6273 14.6006 0.0267 0.1829

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7157 11.7155 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.5600 21.5700 -0.0100 -0.0464

華頓台灣基金 18.6000 18.6300 -0.0300 -0.1610

華頓平安貨幣市場基金 11.2820 11.2818 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7600 12.7300 0.0300 0.2357

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0453 10.0521 -0.0068 -0.0677

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0453 10.0521 -0.0068 -0.0677

華頓全球高收益債券基金A 12.4371 12.4331 0.0040 0.0322

華頓全球高收益債券基金B 10.5252 10.5218 0.0034 0.0323

華頓全球黑鑽油源基金 6.6600 6.7000 -0.0400 -0.5970

華頓全球新星股票基金 6.6600 6.6500 0.0100 0.1504

華頓典範科技基金 8.5300 8.5700 -0.0400 -0.4667

華頓新興亞太債券基金A 10.2045 10.2056 -0.0011 -0.0108

華頓新興亞太債券基金B 9.6075 9.6084 -0.0009 -0.0094

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369

匯豐中國動力基金 11.5600 11.3200 0.2400 2.1201

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2676 2.2670 0.0006 0.0265

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2414 2.2408 0.0006 0.0268

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1068 11.1082 -0.0014 -0.0126

匯豐五福全球債券組合基金 12.4555 12.4518 0.0037 0.0297

匯豐太平洋精典基金 13.9400 13.8500 0.0900 0.6498

匯豐台灣精典基金 17.5000 17.5400 -0.0400 -0.2281

匯豐全球新富基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896

匯豐全球趨勢組合基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976

匯豐全球關鍵資源基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289

匯豐安富基金 21.0400 21.0600 -0.0200 -0.0950

匯豐成功基金 33.1300 33.1600 -0.0300 -0.0905

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6658 9.6656 0.0002 0.0021

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0062 11.0060 0.0002 0.0018

匯豐拉丁美洲基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062

匯豐金磚動力基金 11.3500 11.2400 0.1100 0.9787

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7871 14.7869 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6239 15.6237 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9500 5.8800 0.0700 1.1905

匯豐新鑽動力基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0380 8.0239 0.0141 0.1757

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8267 9.8127 0.0140 0.1427

匯豐龍鳳基金 36.9600 37.0500 -0.0900 -0.2429

匯豐龍騰電子基金 22.6500 22.7000 -0.0500 -0.2203

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8115 11.8086 0.0029 0.0246

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.4900 14.4700 0.0200 0.1382

新光中國成長基金 9.3600 9.1800 0.1800 1.9608

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5472 17.5470 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.0000 16.9600 0.0400 0.2359

新光吉星貨幣市場基金 15.1370 15.1368 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965

新光亞洲精選基金 23.8700 23.7200 0.1500 0.6324

新光兩岸優勢基金 9.6200 9.4500 0.1700 1.7989

新光店頭基金 18.6100 18.6300 -0.0200 -0.1074

新光國家建設基金 18.0100 17.9900 0.0200 0.1112

新光創新科技基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936

新光傳產優勢基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945

新光新興星鑽基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055

新光福運平衡基金 12.4656 12.4692 -0.0036 -0.0289

新光增長收益基金 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008

新光靈活增益100基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2800 5.3100 -0.0300 -0.5650

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6438 11.6385 0.0053 0.0455

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8947 9.8902 0.0045 0.0455

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7200 9.5800 0.1400 1.4614

群益中小型股基金 33.4400 33.3300 0.1100 0.3300

群益台股指數基金 12.3990 12.4160 -0.0170 -0.1369

群益平衡王基金 18.7863 18.8055 -0.0192 -0.1021

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9300 6.9500 -0.0200 -0.2878

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5400 5.5500 -0.0100 -0.1802

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5074 9.5177 -0.0103 -0.1082

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9485 8.9582 -0.0097 -0.1083

群益印巴雙星基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659

群益印度中小基金 7.2800 7.2400 0.0400 0.5525

群益多利策略組合基金 11.2000 11.1900 0.0100 0.0894

群益多重收益組合基金 12.7200 12.7100 0.0100 0.0787

群益多重資產組合基金 12.6100 12.5900 0.0200 0.1589

群益安家基金 16.2143 16.2613 -0.0470 -0.2890

群益安穩貨幣市場基金 15.7470 15.7467 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7700 9.7200 0.0500 0.5144

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1700 14.1000 0.0700 0.4965

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6867 9.6918 -0.0051 -0.0526

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1309 9.1357 -0.0048 -0.0525

群益店頭市場基金 54.8500 54.8400 0.0100 0.0182

群益東方盛世基金 9.4000 9.3300 0.0700 0.7503

群益東協成長基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978

群益長安基金 18.2000 18.2800 -0.0800 -0.4376

群益真善美基金 16.5601 16.5612 -0.0011 -0.0066

群益馬拉松基金 75.2500 75.3400 -0.0900 -0.1195

群益創新科技基金 21.4800 21.5200 -0.0400 -0.1859

群益華夏盛世基金 10.6500 10.5100 0.1400 1.3321

群益奧斯卡基金 19.1000 19.2100 -0.1100 -0.5726

群益新興大消費基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244

群益新興金鑽基金 8.0100 7.9700 0.0400 0.5019

群益葛萊美基金 14.9400 14.9900 -0.0500 -0.3336

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.2500 22.3100 -0.0600 -0.2689

德信中國精選成長基金 8.7600 8.6000 0.1600 1.8605

德信台灣主流中小基金 12.2700 12.3000 -0.0300 -0.2439

德信新興股票組合基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

德信萬保貨幣市場基金 11.6859 11.6857 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9388 10.9434 -0.0046 -0.0420

德信數位時代基金 18.6600 18.7200 -0.0600 -0.3205

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德盛台灣大壩基金 12.8900 12.8400 0.0500 0.3894

德盛全球生技大壩基金 25.1800 25.5500 -0.3700 -1.4481

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2300 12.1300 0.1000 0.8244

德盛安聯中國策略增長基金 11.3200 11.0800 0.2400 2.1661

德盛安聯台灣好息富基金 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2174 12.2172 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2300 14.2100 0.0200 0.1408

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7943 13.7928 0.0015 0.0109

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1420 11.1415 0.0005 0.0045

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4582 10.4578 0.0004 0.0038

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6900 10.7400 -0.0500 -0.4656

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6500 11.6100 0.0400 0.3445

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7874 11.7905 -0.0031 -0.0263

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6959 11.6989 -0.0030 -0.0256

德盛安聯全球新興市場基金 16.1000 16.0100 0.0900 0.5622

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9400 8.9600 -0.0200 -0.2232

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1000 10.0000 0.1000 1.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8100 18.6500 0.1600 0.8579

德盛科技大壩基金 18.3400 18.3500 -0.0100 -0.0545

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4142 11.4140 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9100 16.8700 0.0400 0.2371

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0300 19.0700 -0.0400 -0.2098

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9300 10.9600 -0.0300 -0.2737

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2448 9.2422 0.0026 0.0281

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8958 10.8927 0.0031 0.0285

德銀遠東DWS科技基金 14.6800 14.6600 0.0200 0.1364

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.8900 15.8400 0.0500 0.3157

摩根中小基金 17.5700 17.4600 0.1100 0.6300

摩根中美G2新勢力基金 10.6700 10.6200 0.0500 0.4708

摩根中國A股基金 10.2700 10.1200 0.1500 1.4822

摩根中國亮點基金 9.5900 9.4200 0.1700 1.8047

摩根台灣金磚基金 14.0300 13.9500 0.0800 0.5735

摩根台灣基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

摩根台灣貨幣市場基金 16.0674 16.0672 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.1300 16.0300 0.1000 0.6238

摩根台灣增長基金 37.7200 37.6900 0.0300 0.0796

摩根平衡基金 24.3400 24.3100 0.0300 0.1234

摩根全球α基金 14.0800 14.1000 -0.0200 -0.1418

摩根全球平衡基金 14.9509 14.9158 0.0351 0.2353

摩根全球通網基金 4.0600 4.0500 0.0100 0.2469

摩根全球發現基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096

摩根安家理財基金 10.9929 10.9916 0.0013 0.0118

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1570 11.0953 0.0617 0.5561

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7775 11.7124 0.0651 0.5558

摩根亞洲基金 38.8700 38.4900 0.3800 0.9873

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2732 10.2679 0.0053 0.0516

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5270 11.5210 0.0060 0.0521

摩根東方內需機會基金 12.2700 12.1700 0.1000 0.8217

摩根東方科技基金 20.4700 20.2700 0.2000 0.9867

摩根金龍收成基金 15.1400 14.8900 0.2500 1.6790

摩根神龍平衡基金 12.6400 12.5200 0.1200 0.9585

摩根第一貨幣市場基金 14.8284 14.8282 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053

摩根新金磚五國基金 10.0800 10.0200 0.0600 0.5988

摩根新絲路基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109

摩根新興35基金 11.3600 11.3100 0.0500 0.4421

摩根新興日本基金 18.8300 18.7600 0.0700 0.3731

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5066 9.5038 0.0028 0.0295

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6665 10.6633 0.0032 0.0300

摩根新興科技基金 33.8800 33.9400 -0.0600 -0.1768

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6058 9.6025 0.0033 0.0344

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0254 10.0219 0.0035 0.0349

摩根資源活力股票基金 5.0900 5.1000 -0.0100 -0.1961

摩根價值成長基金 14.7000 14.6600 0.0400 0.2729

摩根龍揚基金 22.8700 22.4900 0.3800 1.6896

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3767 10.3655 0.0112 0.1081

摩根總收益組合基金-累積型 10.7197 10.7081 0.0116 0.1083

摩根縱橫台商基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145

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聯邦中國龍基金 15.5100 15.5400 -0.0300 -0.1931

聯邦金鑽平衡基金 13.1457 13.2116 -0.0659 -0.4988

聯邦貨幣市場基金 12.8963 12.8961 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6690 14.6634 0.0056 0.0382

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1373 10.1394 -0.0021 -0.0207

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6227 9.6246 -0.0019 -0.0197

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.7500 25.8000 -0.0500 -0.1938

聯博亞太地產基金-A類型 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591

聯博亞太地產基金-B類型 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230

聯博貨幣市場基金 14.7566 14.7564 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7459 9.7359 0.0100 0.1027

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6023 9.5925 0.0098 0.1022

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瀚亞中小型股基金 12.9600 13.0000 -0.0400 -0.3077

瀚亞中國基金 11.4500 11.2500 0.2000 1.7778

瀚亞巴西基金 6.5000 6.5200 -0.0200 -0.3068

瀚亞外銷基金 27.6600 27.7000 -0.0400 -0.1444

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1773 12.1754 0.0019 0.0156

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2083 10.2068 0.0015 0.0147

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1779 12.1760 0.0019 0.0156

瀚亞全球綠色金脈基金 12.7800 12.8300 -0.0500 -0.3897

瀚亞印度基金 16.0700 15.9700 0.1000 0.6262

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210

瀚亞亞太高股息基金 13.3000 13.2000 0.1000 0.7576

瀚亞亞太基礎建設基金 11.1300 11.0500 0.0800 0.7240

瀚亞非洲基金 20.2300 20.1900 0.0400 0.1981

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2762 13.2760 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.4200 13.5000 -0.0800 -0.5926

瀚亞高科技基金 39.0400 39.2000 -0.1600 -0.4082

瀚亞理財通基金 19.1800 19.1500 0.0300 0.1567

瀚亞菁華基金 16.3000 16.3000 0.0000 0.0000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0919 10.1153 -0.0234 -0.2313

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4931 9.5151 -0.0220 -0.2312

瀚亞電通網基金 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6124 12.6250 -0.0126 -0.0998

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4236 12.4360 -0.0124 -0.0997

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8700 12.8400 0.0300 0.2336

瀚亞歐洲基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

瀚亞質量精選組合基金 12.2752 12.2949 -0.0197 -0.1602

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0871 10.0962 -0.0091 -0.0901

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6580 9.6667 -0.0087 -0.0900

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