[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/10/30 102/10/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121

中國信託台灣活力基金 7.3600 7.3100 0.0500 0.6840

中國信託台灣優勢基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938

中國信託全球固定收益組合基金 13.8599 13.8546 0.0053 0.0383

中國信託東方精選基金 7.5000 7.5600 -0.0600 -0.7937

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0619 13.0617 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7531 10.7529 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3671 12.3562 0.0109 0.0882

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元大寶來2001基金 39.4700 39.6000 -0.1300 -0.3283

元大寶來上證50基金 18.9100 18.6900 0.2200 1.1771

元大寶來大中華價值指數基金 13.1120 13.0030 0.1090 0.8383

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1600 -0.0100 -0.4630

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7191 10.7203 -0.0012 -0.0112

元大寶來巴西指數基金 6.9570 6.9700 -0.0130 -0.1865

元大寶來巴菲特基金 19.2800 19.0800 0.2000 1.0482

元大寶來台股指數基金 9.9920 9.9440 0.0480 0.4827

元大寶來台商收成基金 21.7800 21.6800 0.1000 0.4613

元大寶來台灣中型100基金 30.2900 30.1900 0.1000 0.3312

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6810 16.6000 0.0810 0.4880

元大寶來台灣卓越50基金 58.1100 57.7800 0.3300 0.5711

元大寶來台灣金融基金 14.1400 14.0700 0.0700 0.4975

元大寶來台灣高股息基金 23.2900 23.1000 0.1900 0.8225

元大寶來台灣電子科技基金 24.8900 24.6900 0.2000 0.8100

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1000 9.0600 0.0400 0.4415

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1500 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1800 7.1500 0.0300 0.4196

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9600 5.9300 0.0300 0.5059

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9200 7.9600 -0.0400 -0.5025

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7500 6.7900 -0.0400 -0.5891

元大寶來全球成長基金 16.8200 16.7800 0.0400 0.2384

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1433 9.1924 -0.0491 -0.5341

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8939 7.9363 -0.0424 -0.5343

元大寶來全球通訊基金 5.1100 5.0900 0.0200 0.3929

元大寶來全球短期收益基金 9.9983 9.9974 0.0009 0.0090

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7000 12.6700 0.0300 0.2368

元大寶來全球農業商機基金 16.1300 16.1500 -0.0200 -0.1238

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9500 -0.0200 -0.1827

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

元大寶來印尼指數基金 8.6120 8.6950 -0.0830 -0.9546

元大寶來印度指數基金 7.1190 6.9900 0.1290 1.8455

元大寶來印度基金 7.8000 7.6600 0.1400 1.8277

元大寶來多元基金 11.6700 11.6100 0.0600 0.5168

元大寶來多多基金 14.3700 14.2800 0.0900 0.6303

元大寶來多福基金 43.6800 43.6200 0.0600 0.1376

元大寶來亞太成長基金 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9787 9.0099 -0.0312 -0.3463

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.8278 8.8585 -0.0307 -0.3466

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.2700 -0.0600 -0.7255

元大寶來卓越基金 34.1900 34.0700 0.1200 0.3522

元大寶來店頭基金 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542

元大寶來泛歐成長基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119

元大寶來矽谷基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795

元大寶來高科技基金 10.7800 10.7200 0.0600 0.5597

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9148 15.9146 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7355 11.7353 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.4500 12.3900 0.0600 0.4843

元大寶來華夏中小基金 7.0400 7.1700 -0.1300 -1.8131

元大寶來新中國基金 7.8800 7.9800 -0.1000 -1.2531

元大寶來新主流基金 16.1800 16.0900 0.0900 0.5594

元大寶來新台灣基金 32.4100 32.3400 0.0700 0.2165

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6600 11.6900 -0.0300 -0.2566

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5273 10.5440 -0.0167 -0.1584

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6130 9.6283 -0.0153 -0.1589

元大寶來新興亞洲基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7937 14.7935 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.9900 23.8600 0.1300 0.5448

元大寶來精準中小基金 16.0500 16.0200 0.0300 0.1873

元大寶來摩臺基金 29.0800 28.9200 0.1600 0.5533

元大寶來標智滬深300基金 12.8700 12.6700 0.2000 1.5785

元大寶來績效基金 29.6800 29.7900 -0.1100 -0.3693

元大寶來雙盈基金 20.6800 20.6300 0.0500 0.2424

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日盛MIT主流基金 10.1300 10.0200 0.1100 1.0978

日盛上選基金 19.6700 19.5400 0.1300 0.6653

日盛大中華基金 5.8200 5.8200 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 14.2900 14.1100 0.1800 1.2757

日盛中國內需動力基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175

日盛日盛基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043

日盛全球抗暖化基金 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313

日盛全球新興債券基金A 10.2452 10.2651 -0.0199 -0.1939

日盛全球新興債券基金B 10.1900 10.2098 -0.0198 -0.1939

日盛亞洲星鑽基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7411 10.7367 0.0044 0.0410

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0473 10.0431 0.0042 0.0418

日盛金緻招牌組合基金 9.7303 9.7287 0.0016 0.0165

日盛首選基金 9.8700 9.8000 0.0700 0.7143

日盛高科技基金 8.9400 8.8300 0.1100 1.2458

日盛貨幣市場基金 14.4419 14.4417 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.8800 26.7000 0.1800 0.6742

日盛精選五虎基金 26.4000 26.0400 0.3600 1.3825

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台新1699貨幣市場基金 13.1989 13.1987 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.0000 18.8100 0.1900 1.0101

台新大中華基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229

台新大眾基金 19.1000 19.0100 0.0900 0.4734

台新大眾貨幣市場基金 13.8623 13.8621 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.8500 22.8100 0.0400 0.1754

台新中國精選中小基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243

台新主流基金 13.8200 13.7700 0.0500 0.3631

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1000 15.1700 -0.0700 -0.4614

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4300 14.5000 -0.0700 -0.4828

台新印度基金 9.0800 8.9400 0.1400 1.5660

台新亞美短期債券基金 9.9949 9.9969 -0.0020 -0.0200

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7347 9.7387 -0.0040 -0.0411

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3638 10.3681 -0.0043 -0.0415

台新真吉利貨幣市場基金 10.8686 10.8684 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.6804 20.4455 0.2349 1.1489

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0092 10.0148 -0.0056 -0.0559

台新新興市場債券基金(B類型) 10.0092 10.0148 -0.0056 -0.0559

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6400 7.6500 -0.0100 -0.1307

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1580 8.2290 -0.0710 -0.8628

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7090 10.7400 -0.0310 -0.2886

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8100 12.8000 0.0100 0.0781

未來資產全球大消費基金 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9500 9.0000 -0.0500 -0.5556

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1800 8.2200 -0.0400 -0.4866

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6814 10.6890 -0.0076 -0.0711

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6031 10.6106 -0.0075 -0.0707

未來資產亞洲新富基金 13.5000 13.5700 -0.0700 -0.5158

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3167 12.3165 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587

未來資產新興市場債券基金A 9.6071 9.6094 -0.0023 -0.0239

未來資產新興市場債券基金B 9.6070 9.6093 -0.0023 -0.0239

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686

未來資產環球債券基金A 9.9134 9.9188 -0.0054 -0.0544

未來資產環球債券基金B 9.5910 9.5962 -0.0052 -0.0542

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永豐大中華基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330

永豐中小基金 33.9000 33.6800 0.2200 0.6532

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1437 2.1429 0.0008 0.0373

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1856 2.1849 0.0007 0.0320

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.5009 10.5002 0.0007 0.0067

永豐中國經濟建設基金 12.0500 12.1200 -0.0700 -0.5776

永豐中概平衡基金 29.4200 29.5800 -0.1600 -0.5409

永豐主流品牌基金 13.4500 13.4900 -0.0400 -0.2965

永豐永豐基金 30.0900 30.0900 0.0000 0.0000

永豐全球平衡組合基金 12.1100 12.1100 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5565 10.5473 0.0092 0.0872

永豐全球債券組合基金 10.5926 10.5974 -0.0048 -0.0453

永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.7000 10.7700 -0.0700 -0.6500

永豐高科技基金 13.2500 13.2500 0.0000 0.0000

永豐貨幣市場基金 13.6033 13.6031 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4127 9.4081 0.0046 0.0489

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7205 9.7157 0.0048 0.0494

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3126 9.3161 -0.0035 -0.0376

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7707 10.7747 -0.0040 -0.0371

永豐滬深300紅利指數基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 42.3400 42.1400 0.2000 0.4746

永豐領航科技基金 16.0700 16.0600 0.0100 0.0623

永豐環球趨勢資源基金 9.2500 9.3100 -0.0600 -0.6445

永豐趨勢平衡基金 30.9700 31.1300 -0.1600 -0.5140

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兆豐國際中小基金 11.3100 11.2400 0.0700 0.6228

兆豐國際民生動力基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979

兆豐國際生命科學基金 15.3400 15.2500 0.0900 0.5902

兆豐國際全球高股息基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064

兆豐國際全球基金 30.5600 30.6900 -0.1300 -0.4236

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

兆豐國際國民基金 22.8600 22.7600 0.1000 0.4394

兆豐國際第一基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5334 9.5340 -0.0006 -0.0063

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2411 9.2417 -0.0006 -0.0065

兆豐國際萬全基金 15.2900 15.2900 0.0000 0.0000

兆豐國際電子基金 17.7300 17.6100 0.1200 0.6814

兆豐國際精選二十基金 11.0200 10.9800 0.0400 0.3643

兆豐國際綠鑽基金 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167

兆豐國際豐台灣基金 26.8400 26.7900 0.0500 0.1866

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2225 12.2223 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4471 10.4345 0.0126 0.1208

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9046 9.8926 0.0120 0.1213

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2312 10.2452 -0.0140 -0.1367

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2312 10.2452 -0.0140 -0.1367

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安多利永利貨幣市場基金 12.6693 12.6692 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 7.1000 7.0600 0.0400 0.5666

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安泰INGｅ科技基金 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988

安泰ING中小基金 29.7500 29.8300 -0.0800 -0.2682

安泰ING中國機會基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

安泰ING巴西基金 7.0900 7.0900 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.3300 9.3800 -0.0500 -0.5331

安泰ING台灣高股息基金 16.6300 16.6600 -0.0300 -0.1801

安泰ING台灣運籌基金 20.7800 20.8500 -0.0700 -0.3357

安泰ING平衡基金 14.1600 14.1800 -0.0200 -0.1410

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8200 11.8800 -0.0600 -0.5051

安泰ING全球生技醫療基金 12.9400 12.8800 0.0600 0.4658

安泰ING全球品牌基金 21.5500 21.6300 -0.0800 -0.3699

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9957 8.9968 -0.0011 -0.0122

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6789 10.6802 -0.0013 -0.0122

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5100 13.4700 0.0400 0.2970

安泰ING全球高股息基金累積型 15.9300 15.8800 0.0500 0.3149

安泰ING成長基金 20.4000 20.4200 -0.0200 -0.0979

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1877 10.1946 -0.0069 -0.0677

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5150 11.5229 -0.0079 -0.0686

安泰ING金磚七國基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119

安泰ING泰國基金 40.2600 39.8500 0.4100 1.0289

安泰ING高科技基金 6.0000 5.9700 0.0300 0.5025

安泰ING貨幣市場基金 15.9255 15.9252 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.7700 16.8300 -0.0600 -0.3565

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2498 9.2485 0.0013 0.0141

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7642 10.7628 0.0014 0.0130

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9319 11.9318 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5700 9.5300 0.0400 0.4197

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234

安泰ING積極成長基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172

安泰ING優質基金 24.0000 24.0800 -0.0800 -0.3322

安泰ING環球基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885

安泰ING鴻利基金 14.4500 14.4900 -0.0400 -0.2761

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6679 16.6677 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.4500 14.4900 -0.0400 -0.2761

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.9900 10.1000 -0.1100 -1.0891

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5600 7.4100 0.1500 2.0243

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1100 12.1100 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4267 12.4263 0.0004 0.0032

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3212 68.2855 0.0357 0.0523

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2122 11.2154 -0.0032 -0.0285

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1805 65.1459 0.0346 0.0531

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6756 10.6786 -0.0030 -0.0281

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1691 2.1688 0.0003 0.0138

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5053 10.5099 -0.0046 -0.0438

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0703 2.0699 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0617 10.0661 -0.0044 -0.0437

宏利台灣動力基金 16.5600 16.5600 0.0000 0.0000

宏利全球債券組合基金 12.3443 12.3426 0.0017 0.0138

宏利亞太入息債券基金A 11.2550 11.2563 -0.0013 -0.0116

宏利亞太入息債券基金B 9.7334 9.7345 -0.0011 -0.0113

宏利亞太中小企業基金 17.4600 17.6200 -0.1600 -0.9081

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5677 63.5526 0.0151 0.0238

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4543 10.4614 -0.0071 -0.0679

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5839 10.5910 -0.0071 -0.0670

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8602 8.8662 -0.0060 -0.0677

宏利萬利貨幣市場基金 13.4506 13.4505 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639

宏利臺灣高股息基金 18.2300 18.2400 -0.0100 -0.0548

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7126 12.7124 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.2600 13.2300 0.0300 0.2268

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.9100 22.0200 -0.1100 -0.4996

保德信大俄羅斯基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660

保德信中小型股基金 33.4800 33.2400 0.2400 0.7220

保德信中國品牌基金 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646

保德信日本基金 7.2800 7.3300 -0.0500 -0.6821

保德信台商全方位基金 25.2900 25.1800 0.1100 0.4369

保德信全球中小基金 22.7300 22.6400 0.0900 0.3975

保德信全球消費商機基金 14.4300 14.3900 0.0400 0.2780

保德信全球基礎建設基金 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016

保德信全球組合基金 14.0700 14.0200 0.0500 0.3566

保德信全球資源基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308

保德信全球優質股息成長基金 11.8400 11.7900 0.0500 0.4241

保德信全球醫療生化基金 25.0500 25.0100 0.0400 0.1599

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1534 10.1558 -0.0024 -0.0236

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3926 10.3951 -0.0025 -0.0241

保德信亞太基金 19.0400 19.1300 -0.0900 -0.4705

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5626 9.5661 -0.0035 -0.0366

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3760 10.3798 -0.0038 -0.0366

保德信店頭市場基金 26.9900 26.7400 0.2500 0.9349

保德信拉丁美洲基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186

保德信金平衡基金 22.3900 22.3500 0.0400 0.1790

保德信金滿意基金 31.5100 31.4000 0.1100 0.3503

保德信科技島基金 16.3300 16.2300 0.1000 0.6161

保德信高成長基金 68.0100 67.8700 0.1400 0.2063

保德信第一基金 19.6900 19.6100 0.0800 0.4080

保德信貨幣市場基金 15.4340 15.4338 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9004 9.9142 -0.0138 -0.1392

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0465 10.0605 -0.0140 -0.1392

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9464 8.9670 -0.0206 -0.2297

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2700 10.2936 -0.0236 -0.2293

保德信新興趨勢組合基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730

保德信瑞騰基金 15.1064 15.1057 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1275 2.1257 0.0018 0.0847

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2773 2.2753 0.0020 0.0879

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3487 0.3488 -0.0001 -0.0287

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3737 0.3737 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3695 10.3728 -0.0033 -0.0318

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1236 11.1276 -0.0040 -0.0360

施羅德世界資源基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4719 8.5001 -0.0282 -0.3318

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3038 10.3381 -0.0343 -0.3318

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4500 11.4498 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.0700 12.1100 -0.0400 -0.3303

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7000 7.7400 -0.0400 -0.5168

柏瑞巨人基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4255 13.4253 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.2200 13.2300 -0.0100 -0.0756

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2299 12.2226 0.0073 0.0597

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4407 8.4357 0.0050 0.0593

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199

柏瑞拉丁美洲基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1391 11.1316 0.0075 0.0674

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6497 8.6438 0.0059 0.0683

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4794 10.4721 0.0073 0.0697

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8373 9.8304 0.0069 0.0702

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7643 11.7678 -0.0035 -0.0297

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5434 9.5462 -0.0028 -0.0293

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2200 15.1900 0.0300 0.1975

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0939 13.0932 0.0007 0.0054

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6300 13.6000 0.0300 0.2206

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4900 19.4500 0.0400 0.2057

國泰小龍基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647

國泰中小成長基金 33.1100 33.1200 -0.0100 -0.0302

國泰中國內需增長基金 12.1200 12.3500 -0.2300 -1.8624

國泰中國新興戰略基金 14.5000 14.7800 -0.2800 -1.8945

國泰中港台基金 9.0300 9.1700 -0.1400 -1.5267

國泰台灣計量基金 10.5200 10.4600 0.0600 0.5736

國泰台灣貨幣市場基金 12.1823 12.1822 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.6000 19.6200 -0.0200 -0.1019

國泰全球基礎建設基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940

國泰全球資源基金 6.8900 6.8800 0.0100 0.1454

國泰全球環保趨勢基金 7.9400 7.9300 0.0100 0.1261

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1800 14.1700 0.0100 0.0706

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 24.9000 24.8200 0.0800 0.3223

國泰紐幣八年期保本基金 9.6641 9.6527 0.0114 0.1181

國泰紐幣保本基金 9.7542 9.7329 0.0213 0.2189

國泰國泰基金 14.8900 14.8500 0.0400 0.2694

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041

國泰新興市場基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345

國泰新興高收益債券基金A 10.8041 10.8021 0.0020 0.0185

國泰新興高收益債券基金B 9.5844 9.5826 0.0018 0.0188

國泰價值卓越基金 13.1400 13.1200 0.0200 0.1524

國泰豐益債券組合基金 11.2935 11.2899 0.0036 0.0319

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.8500 16.7800 0.0700 0.4172

第一金小型精選基金 20.8900 20.8600 0.0300 0.1438

第一金中國世紀基金 7.3300 7.3500 -0.0200 -0.2721

第一金中概平衡基金 17.8800 17.8300 0.0500 0.2804

第一金台灣成長基金 7.6600 7.6200 0.0400 0.5249

第一金台灣貨幣市場基金 14.9201 14.9199 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.1500 174.1480 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.4800 16.4300 0.0500 0.3043

第一金全球不動產證券化基金A 7.1392 7.1771 -0.0379 -0.5281

第一金全球不動產證券化基金B 5.7559 5.7865 -0.0306 -0.5288

第一金全球台商基金 10.8400 10.8000 0.0400 0.3704

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6937 9.6986 -0.0049 -0.0505

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3718 9.3765 -0.0047 -0.0501

第一金全球品牌基金 11.8000 11.7800 0.0200 0.1698

第一金全球高收益債券基金A 14.0019 14.0062 -0.0043 -0.0307

第一金全球高收益債券基金B 11.1659 11.1693 -0.0034 -0.0304

第一金全球資源基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965

第一金亞洲科技基金 13.5100 13.5900 -0.0800 -0.5887

第一金亞洲新興市場基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996

第一金店頭市場基金 7.2400 7.1600 0.0800 1.1173

第一金馬來西亞基金 12.7000 12.7500 -0.0500 -0.3922

第一金創新趨勢基金 11.7700 11.7100 0.0600 0.5124

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7243 9.7555 -0.0312 -0.3198

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6627 8.6905 -0.0278 -0.3199

第一金萬得福基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880

第一金電子基金 22.4800 22.2000 0.2800 1.2613

第一金旗艦基金 10.1500 10.1100 0.0400 0.3957

第一金福元基金 7.7700 7.6900 0.0800 1.0403

第一金福王基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.2300 10.3100 -0.0800 -0.7760

統一大滿貫基金 21.6500 21.6300 0.0200 0.0925

統一大龍印基金 12.4800 12.5400 -0.0600 -0.4785

統一中小基金 14.4900 14.5000 -0.0100 -0.0690

統一台灣動力基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043

統一全天候基金 56.3800 56.2300 0.1500 0.2668

統一全球債券組合基金 11.3416 11.3391 0.0025 0.0221

統一亞太基金 22.2300 22.2500 -0.0200 -0.0899

統一亞洲大金磚基金 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765

統一奔騰基金 33.9800 33.9000 0.0800 0.2360

統一強棒貨幣市場基金 16.3170 16.3167 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.7100 16.8500 -0.1400 -0.8309

統一統信基金 20.7400 20.7200 0.0200 0.0965

統一黑馬基金 33.3500 33.2800 0.0700 0.2103

統一新亞洲科技能源基金 11.2900 11.2400 0.0500 0.4448

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0313 10.0313 0.0000 0.0000

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0313 10.0313 0.0000 0.0000

統一經建基金 23.8200 23.8100 0.0100 0.0420

統一龍馬基金 39.0600 39.1400 -0.0800 -0.2044

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凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

凱基台商天下基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153

凱基台灣精五門基金 17.5600 17.5400 0.0200 0.1140

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8273 9.8589 -0.0316 -0.3205

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3770 9.4071 -0.0301 -0.3200

凱基亞洲四金磚基金 12.6800 12.7100 -0.0300 -0.2360

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3262 11.3260 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.8600 17.8000 0.0600 0.3371

凱基雲端趨勢基金 11.8200 11.8000 0.0200 0.1695

凱基新興市場中小基金 12.1900 12.2100 -0.0200 -0.1638

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0384 10.0427 -0.0043 -0.0428

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0384 10.0427 -0.0043 -0.0428

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4200 8.3900 0.0300 0.3576

凱基資源國基金 8.7500 8.7900 -0.0400 -0.4551

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.8400 19.6000 0.2400 1.2245

富邦大中華成長基金 4.7600 4.7700 -0.0100 -0.2096

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2020 10.1908 0.0112 0.1099

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1497 10.1385 0.0112 0.1105

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1543 10.1619 -0.0076 -0.0748

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1281 10.1357 -0.0076 -0.0750

富邦丰益債券組合基金 9.5056 9.5106 -0.0050 -0.0526

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4300 30.2800 0.1500 0.4954

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.9400 34.7900 0.1500 0.4312

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.1700 34.9700 0.2000 0.5719

富邦台灣心基金 14.4800 14.4500 0.0300 0.2076

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7700 12.7300 0.0400 0.3142

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852

富邦台灣釆吉50基金 33.3400 33.7800 -0.4400 -1.3026

富邦台灣科技指數基金 35.3200 35.0900 0.2300 0.6555

富邦台灣鳳凰基金 584.5700 584.2200 0.3500 0.0599

富邦全球不動產基金 7.4500 7.5000 -0.0500 -0.6667

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6540 10.6541 -0.0001 -0.0009

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9925 9.9927 -0.0002 -0.0020

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3248 15.3246 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.7400 45.7800 -0.0400 -0.0874

富邦冠軍基金 23.4000 23.2100 0.1900 0.8186

富邦科技基金 16.6800 16.6200 0.0600 0.3610

富邦高成長基金 16.5500 16.5400 0.0100 0.0605

富邦富邦基金 9.0500 9.0700 -0.0200 -0.2205

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0886 11.0947 -0.0061 -0.0550

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4816 10.4873 -0.0057 -0.0544

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4941 10.4998 -0.0057 -0.0543

富邦新興亞洲高成長基金 9.2500 9.3600 -0.1100 -1.1752

富邦農糧精選基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054

富邦精準基金 38.0400 37.9500 0.0900 0.2372

富邦精銳中小基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031

富邦價值基金 16.5800 16.5700 0.0100 0.0604

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.3500 21.2600 0.0900 0.4233

富達卓越領航全球組合基金 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922

富達動力領航組合基金 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.5000 10.7000 -0.2000 -1.8692

富蘭克林華美中華基金 11.8400 11.9800 -0.1400 -1.1686

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.8500 10.8000 0.0500 0.4630

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.3700 12.3000 0.0700 0.5691

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8183 9.8438 -0.0255 -0.2591

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9491 9.9750 -0.0259 -0.2597

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0497 10.0580 -0.0083 -0.0825

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0497 10.0580 -0.0083 -0.0825

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4727 10.4771 -0.0044 -0.0420

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1510 11.1557 -0.0047 -0.0421

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0519 10.0593 -0.0074 -0.0736

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0522 10.0597 -0.0075 -0.0746

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6526 13.6613 -0.0087 -0.0637

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7678 10.7746 -0.0068 -0.0631

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1774 10.1582 0.0192 0.1890

富蘭克林華美第一富基金 25.1700 25.1500 0.0200 0.0795

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0693 10.0691 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9829 8.9716 0.0113 0.1260

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3955 9.3830 0.0125 0.1332

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4490 9.4584 -0.0094 -0.0994

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1046 11.1157 -0.0111 -0.0999

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1019 10.1012 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.6177 21.6148 0.0029 0.0134

復華大中華中小策略基金 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031

復華中小精選基金 31.8600 31.9900 -0.1300 -0.4064

復華全方位基金 15.7800 15.7500 0.0300 0.1905

復華全球大趨勢基金 14.7400 14.6500 0.0900 0.6143

復華全球平衡基金 15.7100 15.7300 -0.0200 -0.1272

復華全球原物料基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158

復華全球短期收益基金 11.0559 11.0611 -0.0052 -0.0470

復華全球債券基金 12.7754 12.7722 0.0032 0.0251

復華全球債券組合基金 13.8100 13.8200 -0.0100 -0.0724

復華全球資產證券化基金A 11.4300 11.5100 -0.0800 -0.6951

復華全球資產證券化基金B 8.9100 8.9700 -0.0600 -0.6689

復華有利貨幣市場基金 13.1731 13.1729 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8300 11.8700 -0.0400 -0.3370

復華亞太成長基金 10.2200 10.3000 -0.0800 -0.7767

復華東協世紀基金 12.7900 12.8400 -0.0500 -0.3894

復華南非幣2017保本基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024

復華南非幣長期收益基金A 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

復華南非幣長期收益基金B 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066

復華南非幣短期收益基金A 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974

復華南非幣短期收益基金B 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

復華神盾基金 14.7976 14.7986 -0.0010 -0.0068

復華高成長基金 32.7700 32.9400 -0.1700 -0.5161

復華高益策略組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1254 14.1252 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.9800 10.8900 0.0900 0.8265

復華華人世紀基金 13.1200 13.2400 -0.1200 -0.9063

復華傳家二號基金 16.8772 16.8864 -0.0092 -0.0545

復華傳家基金 15.3249 15.3260 -0.0011 -0.0072

復華奧林匹克全球組合基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

復華新興市場高收益債券基金A 10.4200 10.4500 -0.0300 -0.2871

復華新興市場高收益債券基金B 8.8500 8.8800 -0.0300 -0.3378

復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4900 -0.0400 -0.3813

復華滬深300 A股基金 14.6400 14.4400 0.2000 1.3850

復華數位經濟基金 23.6100 23.6100 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5118 10.5099 0.0019 0.0181

惠理康和台灣紅不讓基金 14.8300 14.7800 0.0500 0.3383

惠理康和兩岸價值基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 16.0000 15.9600 0.0400 0.2506

景順台灣科技基金 23.1000 22.9200 0.1800 0.7853

景順台灣精選成長基金 26.0300 25.7800 0.2500 0.9697

景順平衡基金 10.6200 10.5900 0.0300 0.2833

景順全球科技基金 11.1700 11.1100 0.0600 0.5401

景順全球康健基金 16.3300 16.2600 0.0700 0.4305

景順貨幣市場基金 15.6529 15.6527 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.4800 29.4700 0.0100 0.0339

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2922 10.2875 0.0047 0.0457

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1815 10.1714 0.0101 0.0993

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2738 10.2692 0.0046 0.0448

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1814 10.1712 0.0102 0.1003

華南永昌中小型基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429

華南永昌台灣精選基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378

華南永昌永昌基金 12.0600 11.9900 0.0700 0.5838

華南永昌全球亨利組合基金 13.5694 13.5651 0.0043 0.0317

華南永昌全球神農水資源基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2100 6.2500 -0.0400 -0.6400

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6000 5.6400 -0.0400 -0.7092

華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4006 9.4086 -0.0080 -0.0850

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2621 10.2709 -0.0088 -0.0857

華南永昌前瞻科技基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093

華南永昌黃河世紀基金 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494

華南永昌愛台灣基金 7.6600 7.6300 0.0300 0.3932

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9088 15.9085 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.6006 14.5906 0.0100 0.0685

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7155 11.7153 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.5700 21.4900 0.0800 0.3723

華頓台灣基金 18.6300 18.6300 0.0000 0.0000

華頓平安貨幣市場基金 11.2818 11.2816 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7300 12.7700 -0.0400 -0.3132

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0521 10.0482 0.0039 0.0388

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0521 10.0482 0.0039 0.0388

華頓全球高收益債券基金A 12.4331 12.4325 0.0006 0.0048

華頓全球高收益債券基金B 10.5218 10.5213 0.0005 0.0048

華頓全球黑鑽油源基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006

華頓全球新星股票基金 6.6500 6.6700 -0.0200 -0.2999

華頓典範科技基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339

華頓新興亞太債券基金A 10.2056 10.2058 -0.0002 -0.0020

華頓新興亞太債券基金B 9.6084 9.6087 -0.0003 -0.0031

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276

匯豐中國動力基金 11.3200 11.2700 0.0500 0.4437

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2670 2.2659 0.0011 0.0486

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2408 2.2397 0.0011 0.0491

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1082 11.1134 -0.0052 -0.0468

匯豐五福全球債券組合基金 12.4518 12.4529 -0.0011 -0.0088

匯豐太平洋精典基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723

匯豐台灣精典基金 17.5400 17.4800 0.0600 0.3433

匯豐全球新富基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949

匯豐全球趨勢組合基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973

匯豐全球關鍵資源基金 7.7600 7.7400 0.0200 0.2584

匯豐安富基金 21.0600 21.0100 0.0500 0.2380

匯豐成功基金 33.1600 33.2500 -0.0900 -0.2707

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6656 9.6647 0.0009 0.0093

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0060 11.0052 0.0008 0.0073

匯豐拉丁美洲基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128

匯豐金磚動力基金 11.2400 11.1800 0.0600 0.5367

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7869 14.7867 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6237 15.6235 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8800 5.9800 -0.1000 -1.6722

匯豐新鑽動力基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0239 8.0530 -0.0291 -0.3614

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8127 9.8418 -0.0291 -0.2957

匯豐龍鳳基金 37.0500 36.9200 0.1300 0.3521

匯豐龍騰電子基金 22.7000 22.5100 0.1900 0.8441

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8086 11.8144 -0.0058 -0.0491

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.4700 14.4100 0.0600 0.4164

新光中國成長基金 9.1800 9.2600 -0.0800 -0.8639

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5470 17.5468 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9600 16.8600 0.1000 0.5931

新光吉星貨幣市場基金 15.1368 15.1366 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983

新光亞洲精選基金 23.7200 23.7600 -0.0400 -0.1684

新光兩岸優勢基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215

新光店頭基金 18.6300 18.5300 0.1000 0.5397

新光國家建設基金 17.9900 17.9700 0.0200 0.1113

新光創新科技基金 10.6800 10.5800 0.1000 0.9452

新光傳產優勢基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

新光新興星鑽基金 9.4800 9.4200 0.0600 0.6369

新光福運平衡基金 12.4692 12.4545 0.0147 0.1180

新光增長收益基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045

新光靈活增益100基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3100 5.2900 0.0200 0.3781

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5000 8.5400 -0.0400 -0.4684

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6385 11.6295 0.0090 0.0774

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8902 9.8826 0.0076 0.0769

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043

群益中小型股基金 33.3300 33.1300 0.2000 0.6037

群益台股指數基金 12.4160 12.3540 0.0620 0.5019

群益平衡王基金 18.8055 18.7537 0.0518 0.2762

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9500 6.9700 -0.0200 -0.2869

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5500 5.5700 -0.0200 -0.3591

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5177 9.5561 -0.0384 -0.4018

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9582 8.9943 -0.0361 -0.4014

群益印巴雙星基金 8.2000 8.1200 0.0800 0.9852

群益印度中小基金 7.2400 7.1100 0.1300 1.8284

群益多利策略組合基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.7100 12.7000 0.0100 0.0787

群益多重資產組合基金 12.5900 12.5900 0.0000 0.0000

群益安家基金 16.2613 16.1757 0.0856 0.5292

群益安穩貨幣市場基金 15.7467 15.7465 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1000 14.1900 -0.0900 -0.6343

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6918 9.7026 -0.0108 -0.1113

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1357 9.1458 -0.0101 -0.1104

群益店頭市場基金 54.8400 54.2800 0.5600 1.0317

群益東方盛世基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390

群益東協成長基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924

群益長安基金 18.2800 18.2600 0.0200 0.1095

群益真善美基金 16.5612 16.5357 0.0255 0.1542

群益馬拉松基金 75.3400 75.2200 0.1200 0.1595

群益創新科技基金 21.5200 21.4800 0.0400 0.1862

群益華夏盛世基金 10.5100 10.5800 -0.0700 -0.6616

群益奧斯卡基金 19.2100 19.1100 0.1000 0.5233

群益新興大消費基金 9.6100 9.6700 -0.0600 -0.6205

群益新興金鑽基金 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516

群益葛萊美基金 14.9900 14.9200 0.0700 0.4692

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.3100 22.2400 0.0700 0.3148

德信中國精選成長基金 8.6000 8.5700 0.0300 0.3501

德信台灣主流中小基金 12.3000 12.2400 0.0600 0.4902

德信新興股票組合基金 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074

德信萬保貨幣市場基金 11.6857 11.6855 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9434 10.9463 -0.0029 -0.0265

德信數位時代基金 18.7200 18.6200 0.1000 0.5371

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德盛台灣大壩基金 12.8400 12.8700 -0.0300 -0.2331

德盛全球生技大壩基金 25.5500 25.5100 0.0400 0.1568

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1300 12.0900 0.0400 0.3309

德盛安聯中國策略增長基金 11.0800 11.0400 0.0400 0.3623

德盛安聯台灣好息富基金 10.8600 10.8000 0.0600 0.5556

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2172 12.2170 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2100 14.2200 -0.0100 -0.0703

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7928 13.7959 -0.0031 -0.0225

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1415 11.1408 0.0007 0.0063

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4578 10.4571 0.0007 0.0067

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.7400 10.6400 0.1000 0.9399

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7905 11.7878 0.0027 0.0229

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6989 11.6963 0.0026 0.0222

德盛安聯全球新興市場基金 16.0100 16.0200 -0.0100 -0.0624

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6500 18.7600 -0.1100 -0.5864

德盛科技大壩基金 18.3500 18.2800 0.0700 0.3829

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4140 11.4138 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8700 16.7900 0.0800 0.4765

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0700 19.0600 0.0100 0.0525

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2422 9.2423 -0.0001 -0.0011

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8927 10.8928 -0.0001 -0.0009

德銀遠東DWS科技基金 14.6600 14.6000 0.0600 0.4110

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摩根大歐洲基金 15.8400 15.7800 0.0600 0.3802

摩根中小基金 17.4600 17.5300 -0.0700 -0.3993

摩根中美G2新勢力基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730

摩根中國A股基金 10.1200 10.2000 -0.0800 -0.7843

摩根中國亮點基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

摩根台灣金磚基金 13.9500 13.9900 -0.0400 -0.2859

摩根台灣基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976

摩根台灣貨幣市場基金 16.0672 16.0670 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.0300 16.1000 -0.0700 -0.4348

摩根台灣增長基金 37.6900 37.5800 0.1100 0.2927

摩根平衡基金 24.3100 24.2400 0.0700 0.2888

摩根全球α基金 14.1000 14.0400 0.0600 0.4274

摩根全球平衡基金 14.9158 14.9054 0.0104 0.0698

摩根全球通網基金 4.0500 4.0600 -0.0100 -0.2463

摩根全球發現基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155

摩根安家理財基金 10.9916 10.9924 -0.0008 -0.0073

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0953 11.0960 -0.0007 -0.0063

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7124 11.7131 -0.0007 -0.0060

摩根亞洲基金 38.4900 38.4600 0.0300 0.0780

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2679 10.2587 0.0092 0.0897

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5210 11.5107 0.0103 0.0895

摩根東方內需機會基金 12.1700 12.1800 -0.0100 -0.0821

摩根東方科技基金 20.2700 20.3600 -0.0900 -0.4420

摩根金龍收成基金 14.8900 14.9100 -0.0200 -0.1341

摩根神龍平衡基金 12.5200 12.5100 0.0100 0.0799

摩根第一貨幣市場基金 14.8282 14.8280 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5000 9.5700 -0.0700 -0.7315

摩根新金磚五國基金 10.0200 9.9600 0.0600 0.6024

摩根新絲路基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567

摩根新興35基金 11.3100 11.2700 0.0400 0.3549

摩根新興日本基金 18.7600 18.8600 -0.1000 -0.5302

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5038 9.5174 -0.0136 -0.1429

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6633 10.6786 -0.0153 -0.1433

摩根新興科技基金 33.9400 33.7300 0.2100 0.6226

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6025 9.5956 0.0069 0.0719

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0219 10.0147 0.0072 0.0719

摩根資源活力股票基金 5.1000 5.1300 -0.0300 -0.5848

摩根價值成長基金 14.6600 14.6200 0.0400 0.2736

摩根龍揚基金 22.4900 22.5200 -0.0300 -0.1332

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3655 10.3688 -0.0033 -0.0318

摩根總收益組合基金-累積型 10.7081 10.7116 -0.0035 -0.0327

摩根縱橫台商基金 9.6500 9.6000 0.0500 0.5208

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聯邦中國龍基金 15.5400 15.3900 0.1500 0.9747

聯邦金鑽平衡基金 13.2116 13.1076 0.1040 0.7934

聯邦貨幣市場基金 12.8961 12.8959 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6634 14.6593 0.0041 0.0280

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1394 10.1469 -0.0075 -0.0739

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6246 9.6318 -0.0072 -0.0748

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.8000 25.6500 0.1500 0.5848

聯博亞太地產基金-A類型 11.5800 11.6500 -0.0700 -0.6009

聯博亞太地產基金-B類型 8.9700 9.0200 -0.0500 -0.5543

聯博貨幣市場基金 14.7564 14.7562 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7359 9.7333 0.0026 0.0267

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5925 9.5899 0.0026 0.0271

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瀚亞中小型股基金 13.0000 12.9500 0.0500 0.3861

瀚亞中國基金 11.2500 11.1600 0.0900 0.8065

瀚亞巴西基金 6.5200 6.4800 0.0400 0.6173

瀚亞外銷基金 27.7000 27.5200 0.1800 0.6541

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1754 12.1743 0.0011 0.0090

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2068 10.2058 0.0010 0.0098

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1760 12.1749 0.0011 0.0090

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8300 12.8100 0.0200 0.1561

瀚亞印度基金 15.9700 15.6300 0.3400 2.1753

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304

瀚亞亞太高股息基金 13.2000 13.2300 -0.0300 -0.2268

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813

瀚亞非洲基金 20.1900 20.2700 -0.0800 -0.3947

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2760 13.2758 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.5000 13.4300 0.0700 0.5212

瀚亞高科技基金 39.2000 39.0200 0.1800 0.4613

瀚亞理財通基金 19.1500 19.0800 0.0700 0.3669

瀚亞菁華基金 16.3000 16.2500 0.0500 0.3077

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1153 10.1316 -0.0163 -0.1609

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5151 9.5304 -0.0153 -0.1605

瀚亞電通網基金 9.7200 9.6400 0.0800 0.8299

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6250 12.6224 0.0026 0.0206

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4360 12.4335 0.0025 0.0201

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8400 12.8100 0.0300 0.2342

瀚亞歐洲基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

瀚亞質量精選組合基金 12.2949 12.2662 0.0287 0.2340

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0962 10.0899 0.0063 0.0624

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6667 9.6607 0.0060 0.0621

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