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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.30 00:00

基金名稱 102/10/29 102/10/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.4300 9.4100 0.0200 0.2125

中國信託台灣活力基金 7.3100 7.3000 0.0100 0.1370

中國信託台灣優勢基金 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937

中國信託全球固定收益組合基金 13.8546 13.8610 -0.0064 -0.0462

中國信託東方精選基金 7.5600 7.4800 0.0800 1.0695

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0617 13.0615 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7529 10.7528 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.3562 12.3818 -0.0256 -0.2068

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元大寶來2001基金 39.6000 39.4000 0.2000 0.5076

元大寶來上證50基金 18.6900 18.4200 0.2700 1.4658

元大寶來大中華價值指數基金 13.0030 12.9590 0.0440 0.3395

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1500 0.0100 0.4651

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7203 10.7161 0.0042 0.0392

元大寶來巴西指數基金 6.9700 6.8480 0.1220 1.7815

元大寶來巴菲特基金 19.0800 19.0000 0.0800 0.4211

元大寶來台股指數基金 9.9440 9.9270 0.0170 0.1713

元大寶來台商收成基金 21.6800 21.6600 0.0200 0.0923

元大寶來台灣中型100基金 30.1900 30.1300 0.0600 0.1991

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6000 16.5740 0.0260 0.1569

元大寶來台灣卓越50基金 57.7800 57.7200 0.0600 0.1040

元大寶來台灣金融基金 14.0700 14.0500 0.0200 0.1424

元大寶來台灣高股息基金 23.1000 23.0900 0.0100 0.0433

元大寶來台灣電子科技基金 24.6900 24.7000 -0.0100 -0.0405

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1600 -0.0100 -0.0760

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8300 10.8800 -0.0500 -0.4596

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1500 7.1600 -0.0100 -0.1397

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9300 5.9400 -0.0100 -0.1684

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9600 7.9800 -0.0200 -0.2506

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471

元大寶來全球成長基金 16.7800 16.7400 0.0400 0.2390

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1924 9.2085 -0.0161 -0.1748

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9363 7.9503 -0.0140 -0.1761

元大寶來全球通訊基金 5.0900 5.0800 0.0100 0.1969

元大寶來全球短期收益基金 9.9974 9.9959 0.0015 0.0150

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6700 12.6800 -0.0100 -0.0789

元大寶來全球農業商機基金 16.1500 16.0800 0.0700 0.4353

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.6950 8.7020 -0.0070 -0.0804

元大寶來印度指數基金 6.9900 7.0420 -0.0520 -0.7384

元大寶來印度基金 7.6600 7.7200 -0.0600 -0.7772

元大寶來多元基金 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591

元大寶來多多基金 14.2800 14.2200 0.0600 0.4219

元大寶來多福基金 43.6200 43.5800 0.0400 0.0918

元大寶來亞太成長基金 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0099 9.0100 -0.0001 -0.0011

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.8585 8.8585 0.0000 0.0000

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

元大寶來卓越基金 34.0700 33.9700 0.1000 0.2944

元大寶來店頭基金 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000

元大寶來泛歐成長基金 9.4400 9.5100 -0.0700 -0.7361

元大寶來矽谷基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950

元大寶來高科技基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9146 15.9143 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7353 11.7351 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.3900 12.4000 -0.0100 -0.0807

元大寶來華夏中小基金 7.1700 7.2100 -0.0400 -0.5548

元大寶來新中國基金 7.9800 8.0400 -0.0600 -0.7463

元大寶來新主流基金 16.0900 16.0600 0.0300 0.1868

元大寶來新台灣基金 32.3400 32.2400 0.1000 0.3102

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5440 10.5486 -0.0046 -0.0436

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6283 9.6325 -0.0042 -0.0436

元大寶來新興亞洲基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7935 14.7932 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.8600 23.8500 0.0100 0.0419

元大寶來精準中小基金 16.0200 15.9100 0.1100 0.6914

元大寶來摩臺基金 28.9200 28.8800 0.0400 0.1385

元大寶來標智滬深300基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790

元大寶來績效基金 29.7900 29.6700 0.1200 0.4045

元大寶來雙盈基金 20.6300 20.5400 0.0900 0.4382

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日盛MIT主流基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992

日盛上選基金 19.5400 19.5100 0.0300 0.1538

日盛大中華基金 5.8200 5.8000 0.0200 0.3448

日盛小而美基金 14.1100 14.1200 -0.0100 -0.0708

日盛中國內需動力基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193

日盛日盛基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

日盛全球抗暖化基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519

日盛全球新興債券基金A 10.2651 10.2690 -0.0039 -0.0380

日盛全球新興債券基金B 10.2098 10.2137 -0.0039 -0.0382

日盛亞洲星鑽基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7367 10.7379 -0.0012 -0.0112

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0431 10.0443 -0.0012 -0.0120

日盛金緻招牌組合基金 9.7287 9.7303 -0.0016 -0.0164

日盛首選基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022

日盛高科技基金 8.8300 8.8200 0.0100 0.1134

日盛貨幣市場基金 14.4417 14.4414 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.7000 26.7300 -0.0300 -0.1122

日盛精選五虎基金 26.0400 25.9500 0.0900 0.3468

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台新1699貨幣市場基金 13.1987 13.1985 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8100 18.7600 0.0500 0.2665

台新大中華基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

台新大眾基金 19.0100 19.0300 -0.0200 -0.1051

台新大眾貨幣市場基金 13.8621 13.8618 0.0003 0.0022

台新中國通基金 22.8100 22.8100 0.0000 0.0000

台新中國精選中小基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082

台新主流基金 13.7700 13.7100 0.0600 0.4376

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1700 15.2600 -0.0900 -0.5898

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5000 14.5900 -0.0900 -0.6169

台新印度基金 8.9400 9.0500 -0.1100 -1.2155

台新亞美短期債券基金 9.9969 9.9985 -0.0016 -0.0160

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7387 9.7347 0.0040 0.0411

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3681 10.3638 0.0043 0.0415

台新真吉利貨幣市場基金 10.8684 10.8683 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.4455 20.3893 0.0562 0.2756

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0148 10.0194 -0.0046 -0.0459

台新新興市場債券基金(B類型) 10.0148 10.0194 -0.0046 -0.0459

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6500 7.5800 0.0700 0.9235

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2290 8.2080 0.0210 0.2559

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7400 10.7260 0.0140 0.1305

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000

未來資產全球大消費基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0000 8.9300 0.0700 0.7839

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6890 10.6936 -0.0046 -0.0430

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6106 10.6151 -0.0045 -0.0424

未來資產亞洲新富基金 13.5700 13.6900 -0.1200 -0.8766

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3165 12.3163 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295

未來資產新興市場債券基金A 9.6094 9.6144 -0.0050 -0.0520

未來資產新興市場債券基金B 9.6093 9.6144 -0.0051 -0.0531

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843

未來資產環球債券基金A 9.9188 9.9211 -0.0023 -0.0232

未來資產環球債券基金B 9.5962 9.5985 -0.0023 -0.0240

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永豐大中華基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580

永豐中小基金 33.6800 33.5600 0.1200 0.3576

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1429 2.1422 0.0007 0.0327

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1849 2.1842 0.0007 0.0321

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.5002 10.4961 0.0041 0.0391

永豐中國經濟建設基金 12.1200 12.1300 -0.0100 -0.0824

永豐中概平衡基金 29.5800 29.5600 0.0200 0.0677

永豐主流品牌基金 13.4900 13.4200 0.0700 0.5216

永豐永豐基金 30.0900 30.1000 -0.0100 -0.0332

永豐全球平衡組合基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654

永豐全球投資等級債券基金 10.5473 10.5492 -0.0019 -0.0180

永豐全球債券組合基金 10.5974 10.5953 0.0021 0.0198

永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5100 0.0200 0.2663

永豐亞洲民生消費基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928

永豐高科技基金 13.2500 13.2100 0.0400 0.3028

永豐貨幣市場基金 13.6031 13.6030 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4081 9.4064 0.0017 0.0181

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7157 9.7139 0.0018 0.0185

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3161 9.3127 0.0034 0.0365

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7747 10.7708 0.0039 0.0362

永豐滬深300紅利指數基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989

永豐臺灣加權ETF基金 42.1400 42.0700 0.0700 0.1664

永豐領航科技基金 16.0600 15.9600 0.1000 0.6266

永豐環球趨勢資源基金 9.3100 9.2700 0.0400 0.4315

永豐趨勢平衡基金 31.1300 31.1500 -0.0200 -0.0642

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兆豐國際中小基金 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891

兆豐國際民生動力基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

兆豐國際生命科學基金 15.2500 15.1700 0.0800 0.5274

兆豐國際全球高股息基金 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202

兆豐國際全球基金 30.6900 30.5600 0.1300 0.4254

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.7600 22.7600 0.0000 0.0000

兆豐國際第一基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5340 9.5371 -0.0031 -0.0325

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2417 9.2447 -0.0030 -0.0325

兆豐國際萬全基金 15.2900 15.2600 0.0300 0.1966

兆豐國際電子基金 17.6100 17.5700 0.0400 0.2277

兆豐國際精選二十基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912

兆豐國際綠鑽基金 8.5700 8.5900 -0.0200 -0.2328

兆豐國際豐台灣基金 26.7900 26.8100 -0.0200 -0.0746

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2223 12.2221 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4345 10.4222 0.0123 0.1180

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8926 9.8810 0.0116 0.1174

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5500 9.4900 0.0600 0.6322

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2452 10.2426 0.0026 0.0254

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2452 10.2426 0.0026 0.0254

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6692 12.6690 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0600 7.0300 0.0300 0.4267

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安泰INGe科技基金 12.0300 12.0300 0.0000 0.0000

安泰ING中小基金 29.8300 29.6700 0.1600 0.5393

安泰ING中國機會基金 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018

安泰ING巴西基金 7.0900 6.9900 0.1000 1.4306

安泰ING日本基金 9.3800 9.2400 0.1400 1.5152

安泰ING台灣高股息基金 16.6600 16.6300 0.0300 0.1804

安泰ING台灣運籌基金 20.8500 20.7500 0.1000 0.4819

安泰ING平衡基金 14.1800 14.1600 0.0200 0.1412

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681

安泰ING全球生技醫療基金 12.8800 12.8500 0.0300 0.2335

安泰ING全球品牌基金 21.6300 21.6100 0.0200 0.0926

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9968 8.9964 0.0004 0.0045

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6802 10.6797 0.0005 0.0047

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4700 13.4400 0.0300 0.2232

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8800 15.8400 0.0400 0.2525

安泰ING成長基金 20.4200 20.3300 0.0900 0.4427

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1200 11.0600 0.0600 0.5425

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1946 10.1942 0.0004 0.0039

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5229 11.5224 0.0005 0.0043

安泰ING金磚七國基金 9.4400 9.4000 0.0400 0.4255

安泰ING泰國基金 39.8500 39.9400 -0.0900 -0.2253

安泰ING高科技基金 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9252 15.9250 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.8300 16.7600 0.0700 0.4177

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2485 9.2433 0.0052 0.0563

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7628 10.7567 0.0061 0.0567

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9318 11.9317 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000

安泰ING積極成長基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711

安泰ING優質基金 24.0800 23.9300 0.1500 0.6268

安泰ING環球基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

安泰ING鴻利基金 14.4900 14.4400 0.0500 0.3463

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6677 16.6676 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.4900 14.4100 0.0800 0.5552

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4100 7.4700 -0.0600 -0.8032

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1100 12.1200 -0.0100 -0.0825

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4263 12.4234 0.0029 0.0233

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2855 68.2817 0.0038 0.0056

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2154 11.2129 0.0025 0.0223

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1459 65.1423 0.0036 0.0055

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6786 10.6762 0.0024 0.0225

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1688 2.1682 0.0006 0.0277

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5099 10.5064 0.0035 0.0333

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0699 2.0695 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0661 10.0628 0.0033 0.0328

宏利台灣動力基金 16.5600 16.5600 0.0000 0.0000

宏利全球債券組合基金 12.3426 12.3386 0.0040 0.0324

宏利亞太入息債券基金A 11.2563 11.2562 0.0001 0.0009

宏利亞太入息債券基金B 9.7345 9.7344 0.0001 0.0010

宏利亞太中小企業基金 17.6200 17.6000 0.0200 0.1136

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5526 63.5253 0.0273 0.0430

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4614 10.4549 0.0065 0.0622

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5910 10.5765 0.0145 0.1371

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8662 8.8542 0.0120 0.1355

宏利萬利貨幣市場基金 13.4505 13.4503 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

宏利臺灣高股息基金 18.2400 18.2500 -0.0100 -0.0548

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7124 12.7122 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.2300 13.2000 0.0300 0.2273

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.0200 22.0900 -0.0700 -0.3169

保德信大俄羅斯基金 11.2800 11.2400 0.0400 0.3559

保德信中小型股基金 33.2400 33.1300 0.1100 0.3320

保德信中國品牌基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000

保德信日本基金 7.3300 7.2200 0.1100 1.5236

保德信台商全方位基金 25.1800 25.1800 0.0000 0.0000

保德信全球中小基金 22.6400 22.7700 -0.1300 -0.5709

保德信全球消費商機基金 14.3900 14.3300 0.0600 0.4187

保德信全球基礎建設基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016

保德信全球組合基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429

保德信全球資源基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430

保德信全球優質股息成長基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699

保德信全球醫療生化基金 25.0100 25.0900 -0.0800 -0.3189

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1558 10.1518 0.0040 0.0394

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3951 10.3909 0.0042 0.0404

保德信亞太基金 19.1300 18.9800 0.1500 0.7903

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5661 9.5611 0.0050 0.0523

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3798 10.3744 0.0054 0.0521

保德信店頭市場基金 26.7400 26.7000 0.0400 0.1498

保德信拉丁美洲基金 8.4300 8.3200 0.1100 1.3221

保德信金平衡基金 22.3500 22.3300 0.0200 0.0896

保德信金滿意基金 31.4000 31.3200 0.0800 0.2554

保德信科技島基金 16.2300 16.2200 0.0100 0.0617

保德信高成長基金 67.8700 67.6800 0.1900 0.2807

保德信第一基金 19.6100 19.6200 -0.0100 -0.0510

保德信貨幣市場基金 15.4338 15.4336 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9142 9.9173 -0.0031 -0.0313

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0605 10.0636 -0.0031 -0.0308

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9670 8.9687 -0.0017 -0.0190

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2936 10.2956 -0.0020 -0.0194

保德信新興趨勢組合基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846

保德信瑞騰基金 15.1057 15.1055 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1257 2.1254 0.0003 0.0141

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2753 2.2750 0.0003 0.0132

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3488 0.3487 0.0001 0.0287

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3737 0.3736 0.0001 0.0268

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3728 10.3720 0.0008 0.0077

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1276 11.1268 0.0008 0.0072

施羅德世界資源基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5001 8.4896 0.0105 0.1237

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3381 10.3247 0.0134 0.1298

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4498 11.4497 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 12.1100 12.0600 0.0500 0.4146

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294

柏瑞巨人基金 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4253 13.4251 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.2300 13.2400 -0.0100 -0.0755

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2226 12.2140 0.0086 0.0704

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4357 8.4297 0.0060 0.0712

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1400 11.0900 0.0500 0.4509

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610

柏瑞拉丁美洲基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1316 11.1355 -0.0039 -0.0350

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6438 8.6469 -0.0031 -0.0359

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4721 10.4799 -0.0078 -0.0744

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8304 9.8377 -0.0073 -0.0742

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7678 11.7709 -0.0031 -0.0263

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5462 9.5487 -0.0025 -0.0262

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1900 15.1900 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0932 13.0990 -0.0058 -0.0443

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6000 13.6000 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4500 19.4200 0.0300 0.1545

國泰小龍基金 12.1400 12.1100 0.0300 0.2477

國泰中小成長基金 33.1200 33.0300 0.0900 0.2725

國泰中國內需增長基金 12.3500 12.3600 -0.0100 -0.0809

國泰中國新興戰略基金 14.7800 14.8000 -0.0200 -0.1351

國泰中港台基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092

國泰台灣計量基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916

國泰台灣貨幣市場基金 12.1822 12.1820 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.6200 19.5800 0.0400 0.2043

國泰全球基礎建設基金 10.6400 10.6700 -0.0300 -0.2812

國泰全球資源基金 6.8800 6.9200 -0.0400 -0.5780

國泰全球環保趨勢基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1700 14.1800 -0.0100 -0.0705

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816

國泰科技生化基金 24.8200 24.7600 0.0600 0.2423

國泰紐幣八年期保本基金 9.6527 9.6403 0.0124 0.1286

國泰紐幣保本基金 9.7329 9.7111 0.0218 0.2245

國泰國泰基金 14.8500 14.8100 0.0400 0.2701

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350

國泰新興高收益債券基金A 10.8021 10.8077 -0.0056 -0.0518

國泰新興高收益債券基金B 9.5826 9.5876 -0.0050 -0.0522

國泰價值卓越基金 13.1200 13.0500 0.0700 0.5364

國泰豐益債券組合基金 11.2899 11.2878 0.0021 0.0186

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.7800 16.7600 0.0200 0.1193

第一金小型精選基金 20.8600 20.8200 0.0400 0.1921

第一金中國世紀基金 7.3500 7.3100 0.0400 0.5472

第一金中概平衡基金 17.8300 17.7800 0.0500 0.2812

第一金台灣成長基金 7.6200 7.5600 0.0600 0.7937

第一金台灣貨幣市場基金 14.9199 14.9196 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.1480 174.1450 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.4300 16.4200 0.0100 0.0609

第一金全球不動產證券化基金A 7.1771 7.1675 0.0096 0.1339

第一金全球不動產證券化基金B 5.7865 5.7787 0.0078 0.1350

第一金全球台商基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3765 9.3787 -0.0022 -0.0235

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6986 9.7009 -0.0023 -0.0237

第一金全球品牌基金 11.7800 11.7800 0.0000 0.0000

第一金全球高收益債券基金A 14.0062 13.9935 0.0127 0.0908

第一金全球高收益債券基金B 11.1693 11.1592 0.0101 0.0905

第一金全球資源基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

第一金亞洲科技基金 13.5900 13.4500 0.1400 1.0409

第一金亞洲新興市場基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994

第一金店頭市場基金 7.1600 7.1200 0.0400 0.5618

第一金馬來西亞基金 12.7500 12.8000 -0.0500 -0.3906

第一金創新趨勢基金 11.7100 11.6600 0.0500 0.4288

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7555 9.7788 -0.0233 -0.2383

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6905 8.7112 -0.0207 -0.2376

第一金萬得福基金 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534

第一金電子基金 22.2000 22.2200 -0.0200 -0.0900

第一金旗艦基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

第一金福元基金 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000

第一金福王基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

統一大滿貫基金 21.6300 21.6100 0.0200 0.0926

統一大龍印基金 12.5400 12.6000 -0.0600 -0.4762

統一中小基金 14.5000 14.3800 0.1200 0.8345

統一台灣動力基金 9.5900 9.5100 0.0800 0.8412

統一全天候基金 56.2300 55.9700 0.2600 0.4645

統一全球債券組合基金 11.3391 11.3396 -0.0005 -0.0044

統一亞太基金 22.2500 22.3000 -0.0500 -0.2242

統一亞洲大金磚基金 10.8500 10.9800 -0.1300 -1.1840

統一奔騰基金 33.9000 33.7900 0.1100 0.3255

統一強棒貨幣市場基金 16.3167 16.3165 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.8500 16.8400 0.0100 0.0594

統一統信基金 20.7200 20.6600 0.0600 0.2904

統一黑馬基金 33.2800 33.0600 0.2200 0.6655

統一新亞洲科技能源基金 11.2400 11.2000 0.0400 0.3571

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0313 10.0363 -0.0050 -0.0498

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0313 10.0363 -0.0050 -0.0498

統一經建基金 23.8100 23.7500 0.0600 0.2526

統一龍馬基金 39.1400 39.0700 0.0700 0.1792

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155

凱基台灣精五門基金 17.5400 17.4600 0.0800 0.4582

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8589 9.8346 0.0243 0.2471

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4071 9.3838 0.0233 0.2483

凱基亞洲四金磚基金 12.7100 12.7200 -0.0100 -0.0786

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3260 11.3258 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.8000 17.7700 0.0300 0.1688

凱基雲端趨勢基金 11.8000 11.8400 -0.0400 -0.3378

凱基新興市場中小基金 12.2100 12.1800 0.0300 0.2463

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0427 10.0377 0.0050 0.0498

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0427 10.0377 0.0050 0.0498

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.4000 -0.0100 -0.1191

凱基資源國基金 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.6000 19.4800 0.1200 0.6160

富邦大中華成長基金 4.7700 4.7700 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1908 10.1927 -0.0019 -0.0186

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1385 10.1404 -0.0019 -0.0187

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1619 10.1558 0.0061 0.0601

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1357 10.1296 0.0061 0.0602

富邦丰益債券組合基金 9.5106 9.5053 0.0053 0.0558

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2800 30.2500 0.0300 0.0992

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7900 34.7500 0.0400 0.1151

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9700 34.9400 0.0300 0.0859

富邦台灣心基金 14.4500 14.3800 0.0700 0.4868

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7300 12.6800 0.0500 0.3943

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817

富邦台灣釆吉50基金 33.7800 33.7500 0.0300 0.0889

富邦台灣科技指數基金 35.0900 35.0500 0.0400 0.1141

富邦台灣鳳凰基金 584.2200 583.4700 0.7500 0.1285

富邦全球不動產基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6541 10.6648 -0.0107 -0.1003

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9927 10.0027 -0.0100 -0.1000

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3246 15.3243 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 45.7800 45.5800 0.2000 0.4388

富邦冠軍基金 23.2100 23.2200 -0.0100 -0.0431

富邦科技基金 16.6200 16.5800 0.0400 0.2413

富邦高成長基金 16.5400 16.5100 0.0300 0.1817

富邦富邦基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0947 11.0819 0.0128 0.1155

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4873 10.4752 0.0121 0.1155

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4998 10.4877 0.0121 0.1154

富邦新興亞洲高成長基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070

富邦農糧精選基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056

富邦精準基金 37.9500 37.8200 0.1300 0.3437

富邦精銳中小基金 9.7000 9.6600 0.0400 0.4141

富邦價值基金 16.5700 16.4800 0.0900 0.5461

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2600 21.2000 0.0600 0.2830

富達卓越領航全球組合基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923

富達動力領航組合基金 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873

富蘭克林華美中華基金 11.9800 11.9200 0.0600 0.5034

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.3000 12.2900 0.0100 0.0814

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8438 9.8492 -0.0054 -0.0548

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9750 9.9804 -0.0054 -0.0541

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0580 10.0558 0.0022 0.0219

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0580 10.0558 0.0022 0.0219

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4771 10.4730 0.0041 0.0392

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1557 11.1513 0.0044 0.0395

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0593 10.0603 -0.0010 -0.0099

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0597 10.0606 -0.0009 -0.0090

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7746 10.7716 0.0030 0.0279

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6613 13.6575 0.0038 0.0278

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1582 10.1709 -0.0127 -0.1249

富蘭克林華美第一富基金 25.1500 25.0700 0.0800 0.3191

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0691 10.0689 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9716 8.9547 0.0169 0.1887

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3830 9.4107 -0.0277 -0.2944

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4584 9.4513 0.0071 0.0751

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1157 11.1074 0.0083 0.0747

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1012 10.1005 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 21.6148 21.3476 0.2672 1.2517

復華大中華中小策略基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000

復華中小精選基金 31.9900 31.6400 0.3500 1.1062

復華全方位基金 15.7500 15.5900 0.1600 1.0263

復華全球大趨勢基金 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682

復華全球平衡基金 15.7300 15.7300 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054

復華全球短期收益基金 11.0611 11.0577 0.0034 0.0308

復華全球債券基金 12.7722 12.7716 0.0006 0.0047

復華全球債券組合基金 13.8200 13.8200 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.5100 11.5400 -0.0300 -0.2600

復華全球資產證券化基金B 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333

復華有利貨幣市場基金 13.1729 13.1727 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8700 11.8700 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946

復華東協世紀基金 12.8400 12.8600 -0.0200 -0.1555

復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027

復華南非幣長期收益基金A 9.8900 9.9700 -0.0800 -0.8024

復華南非幣長期收益基金B 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457

復華南非幣短期收益基金A 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973

復華南非幣短期收益基金B 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

復華神盾基金 14.7986 14.6153 0.1833 1.2542

復華高成長基金 32.9400 32.5600 0.3800 1.1671

復華高益策略組合基金 12.5000 12.4900 0.0100 0.0801

復華貨幣市場基金 14.1252 14.1250 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.8900 10.7300 0.1600 1.4912

復華華人世紀基金 13.2400 13.2600 -0.0200 -0.1508

復華傳家二號基金 16.8864 16.6863 0.2001 1.1992

復華傳家基金 15.3260 15.1988 0.1272 0.8369

復華奧林匹克全球組合基金 14.6400 14.6500 -0.0100 -0.0683

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

復華新興市場高收益債券基金A 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918

復華新興市場高收益債券基金B 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952

復華滬深300 A股基金 14.4400 14.3800 0.0600 0.4173

復華數位經濟基金 23.6100 23.3000 0.3100 1.3305

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5099 10.4990 0.0109 0.1038

惠理康和台灣紅不讓基金 14.7800 14.7600 0.0200 0.1355

惠理康和兩岸價值基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.9600 15.8800 0.0800 0.5038

景順台灣科技基金 22.9200 22.8400 0.0800 0.3503

景順台灣精選成長基金 25.7800 25.6700 0.1100 0.4285

景順平衡基金 10.5900 10.5500 0.0400 0.3792

景順全球科技基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 16.2600 16.3000 -0.0400 -0.2454

景順貨幣市場基金 15.6527 15.6524 0.0003 0.0019

景順潛力基金 29.4700 29.3300 0.1400 0.4773

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2875 10.2886 -0.0011 -0.0107

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1714 10.1672 0.0042 0.0413

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2692 10.2705 -0.0013 -0.0127

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1712 10.1670 0.0042 0.0413

華南永昌中小型基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127

華南永昌永昌基金 11.9900 12.0000 -0.0100 -0.0833

華南永昌全球亨利組合基金 13.5651 13.5579 0.0072 0.0531

華南永昌全球神農水資源基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2500 6.2400 0.0100 0.1603

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6400 5.6300 0.0100 0.1776

華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4086 9.4108 -0.0022 -0.0234

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2709 10.2733 -0.0024 -0.0234

華南永昌前瞻科技基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701

華南永昌黃河世紀基金 7.7000 7.6700 0.0300 0.3911

華南永昌愛台灣基金 7.6300 7.6200 0.0100 0.1312

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9085 15.9083 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.5906 14.5751 0.0155 0.1064

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7153 11.7152 0.0001 0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.4900 21.4700 0.0200 0.0932

華頓台灣基金 18.6300 18.5900 0.0400 0.2152

華頓平安貨幣市場基金 11.2816 11.2814 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0482 10.0501 -0.0019 -0.0189

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0482 10.0501 -0.0019 -0.0189

華頓全球高收益債券基金A 12.4325 12.4247 0.0078 0.0628

華頓全球高收益債券基金B 10.5213 10.5147 0.0066 0.0628

華頓全球黑鑽油源基金 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499

華頓全球新星股票基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008

華頓典範科技基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700

華頓新興亞太債券基金A 10.2058 10.2166 -0.0108 -0.1057

華頓新興亞太債券基金B 9.6087 9.6188 -0.0101 -0.1050

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277

匯豐中國動力基金 11.2700 11.1800 0.0900 0.8050

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2659 2.2648 0.0011 0.0486

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2397 2.2386 0.0011 0.0491

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1134 11.1088 0.0046 0.0414

匯豐五福全球債券組合基金 12.4529 12.4506 0.0023 0.0185

匯豐太平洋精典基金 13.8400 13.7300 0.1100 0.8012

匯豐台灣精典基金 17.4800 17.4700 0.0100 0.0572

匯豐全球新富基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854

匯豐全球趨勢組合基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

匯豐全球關鍵資源基金 7.7400 7.7100 0.0300 0.3891

匯豐安富基金 21.0100 21.0000 0.0100 0.0476

匯豐成功基金 33.2500 33.1500 0.1000 0.3017

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6647 9.6643 0.0004 0.0041

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0052 11.0050 0.0002 0.0018

匯豐拉丁美洲基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753

匯豐金磚動力基金 11.1800 11.1200 0.0600 0.5396

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7867 14.7865 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6235 15.6233 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9800 5.9400 0.0400 0.6734

匯豐新鑽動力基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0530 8.0671 -0.0141 -0.1748

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8418 9.8561 -0.0143 -0.1451

匯豐龍鳳基金 36.9200 36.8900 0.0300 0.0813

匯豐龍騰電子基金 22.5100 22.5300 -0.0200 -0.0888

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8144 11.8139 0.0005 0.0042

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.4100 14.3700 0.0400 0.2784

新光中國成長基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5468 17.5466 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.8600 16.8200 0.0400 0.2378

新光吉星貨幣市場基金 15.1366 15.1363 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 23.7600 23.6100 0.1500 0.6353

新光兩岸優勢基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233

新光店頭基金 18.5300 18.5000 0.0300 0.1622

新光國家建設基金 17.9700 17.9400 0.0300 0.1672

新光創新科技基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894

新光傳產優勢基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

新光新興星鑽基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

新光福運平衡基金 12.4545 12.4344 0.0201 0.1617

新光增長收益基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

新光靈活增益100基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2900 5.2800 0.0100 0.1894

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6295 11.6347 -0.0052 -0.0447

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8826 9.8870 -0.0044 -0.0445

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

群益中小型股基金 33.1300 32.9800 0.1500 0.4548

群益台股指數基金 12.3540 12.3380 0.0160 0.1297

群益平衡王基金 18.7537 18.7760 -0.0223 -0.1188

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9700 6.9800 -0.0100 -0.1433

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5700 5.5800 -0.0100 -0.1792

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5561 9.5428 0.0133 0.1394

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9943 8.9817 0.0126 0.1403

群益印巴雙星基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233

群益印度中小基金 7.1100 7.1800 -0.0700 -0.9749

群益多利策略組合基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.5900 12.5900 0.0000 0.0000

群益安家基金 16.1757 16.1647 0.0110 0.0681

群益安穩貨幣市場基金 15.7465 15.7462 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1900 14.1500 0.0400 0.2827

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7026 9.7065 -0.0039 -0.0402

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1458 9.1495 -0.0037 -0.0404

群益店頭市場基金 54.2800 54.1900 0.0900 0.1661

群益東方盛世基金 9.3900 9.3300 0.0600 0.6431

群益東協成長基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974

群益長安基金 18.2600 18.2400 0.0200 0.1097

群益真善美基金 16.5357 16.5348 0.0009 0.0054

群益馬拉松基金 75.2200 74.9700 0.2500 0.3335

群益創新科技基金 21.4800 21.4500 0.0300 0.1399

群益華夏盛世基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828

群益奧斯卡基金 19.1100 19.1100 0.0000 0.0000

群益新興大消費基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064

群益新興金鑽基金 7.9500 7.8800 0.0700 0.8883

群益葛萊美基金 14.9200 14.8600 0.0600 0.4038

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.2400 22.0200 0.2200 0.9991

德信中國精選成長基金 8.5700 8.5100 0.0600 0.7051

德信台灣主流中小基金 12.2400 12.1900 0.0500 0.4102

德信新興股票組合基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026

德信萬保貨幣市場基金 11.6855 11.6853 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9463 10.9449 0.0014 0.0128

德信數位時代基金 18.6200 18.5800 0.0400 0.2153

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.8700 12.8200 0.0500 0.3900

德盛全球生技大壩基金 25.5100 25.4500 0.0600 0.2358

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828

德盛安聯中國策略增長基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636

德盛安聯台灣好息富基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2170 12.2168 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2200 14.2000 0.0200 0.1409

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7959 13.7902 0.0057 0.0413

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1408 11.1353 0.0055 0.0494

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4571 10.4519 0.0052 0.0498

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6400 10.6900 -0.0500 -0.4677

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6300 11.5900 0.0400 0.3451

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7878 11.7884 -0.0006 -0.0051

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6963 11.6969 -0.0006 -0.0051

德盛安聯全球新興市場基金 16.0200 15.9200 0.1000 0.6281

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7600 18.6800 0.0800 0.4283

德盛科技大壩基金 18.2800 18.3000 -0.0200 -0.1093

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4138 11.4136 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7900 16.8000 -0.0100 -0.0595

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0600 19.1100 -0.0500 -0.2616

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4000 10.3300 0.0700 0.6776

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2423 9.2500 -0.0077 -0.0832

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8928 10.9020 -0.0092 -0.0844

德銀遠東DWS科技基金 14.6000 14.6300 -0.0300 -0.2051

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摩根大歐洲基金 15.7800 15.8700 -0.0900 -0.5671

摩根中小基金 17.5300 17.4100 0.1200 0.6893

摩根中美G2新勢力基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896

摩根中國A股基金 10.2000 10.2800 -0.0800 -0.7782

摩根中國亮點基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198

摩根台灣金磚基金 13.9900 13.8900 0.1000 0.7199

摩根台灣基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991

摩根台灣貨幣市場基金 16.0670 16.0668 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.1000 15.9900 0.1100 0.6879

摩根台灣增長基金 37.5800 37.4600 0.1200 0.3203

摩根平衡基金 24.2400 24.2000 0.0400 0.1653

摩根全球α基金 14.0400 14.0300 0.0100 0.0713

摩根全球平衡基金 14.9054 14.8694 0.0360 0.2421

摩根全球通網基金 4.0600 4.0300 0.0300 0.7444

摩根全球發現基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 10.9924 10.9918 0.0006 0.0055

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0960 11.0690 0.0270 0.2439

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7131 11.6845 0.0286 0.2448

摩根亞洲基金 38.4600 38.2300 0.2300 0.6016

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2587 10.2577 0.0010 0.0098

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5107 11.5095 0.0012 0.0104

摩根東方內需機會基金 12.1800 12.1500 0.0300 0.2469

摩根東方科技基金 20.3600 20.2100 0.1500 0.7422

摩根金龍收成基金 14.9100 14.8200 0.0900 0.6073

摩根神龍平衡基金 12.5100 12.4800 0.0300 0.2404

摩根第一貨幣市場基金 14.8280 14.8278 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5700 9.4700 0.1000 1.0560

摩根新金磚五國基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045

摩根新絲路基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580

摩根新興35基金 11.2700 11.1800 0.0900 0.8050

摩根新興日本基金 18.8600 18.6200 0.2400 1.2889

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5174 9.5208 -0.0034 -0.0357

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6786 10.6824 -0.0038 -0.0356

摩根新興科技基金 33.7300 33.7200 0.0100 0.0297

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5956 9.5971 -0.0015 -0.0156

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0147 10.0162 -0.0015 -0.0150

摩根資源活力股票基金 5.1300 5.1400 -0.0100 -0.1946

摩根價值成長基金 14.6200 14.5700 0.0500 0.3432

摩根龍揚基金 22.5200 22.3600 0.1600 0.7156

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3688 10.3651 0.0037 0.0357

摩根總收益組合基金-累積型 10.7116 10.7078 0.0038 0.0355

摩根縱橫台商基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1469 10.1502 -0.0033 -0.0325

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6318 9.6349 -0.0031 -0.0322

聯邦中國龍基金 15.3900 15.3400 0.0500 0.3260

聯邦金鑽平衡基金 13.1076 13.0228 0.0848 0.6512

聯邦貨幣市場基金 12.8959 12.8956 0.0003 0.0023

聯邦精選科技基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6593 14.6560 0.0033 0.0225

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.6500 25.6400 0.0100 0.0390

聯博亞太地產基金-A類型 11.6500 11.5900 0.0600 0.5177

聯博亞太地產基金-B類型 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574

聯博貨幣市場基金 14.7562 14.7560 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7333 9.7392 -0.0059 -0.0606

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5899 9.5957 -0.0058 -0.0604

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瀚亞中小型股基金 12.9500 12.9000 0.0500 0.3876

瀚亞中國基金 11.1600 11.0900 0.0700 0.6312

瀚亞巴西基金 6.4800 6.3400 0.1400 2.2082

瀚亞外銷基金 27.5200 27.4900 0.0300 0.1091

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1743 12.1686 0.0057 0.0468

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2058 10.2010 0.0048 0.0471

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1749 12.1692 0.0057 0.0468

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8100 12.8300 -0.0200 -0.1559

瀚亞印度基金 15.6300 15.7300 -0.1000 -0.6357

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0800 9.0500 0.0300 0.3315

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2600 9.2300 0.0300 0.3250

瀚亞亞太高股息基金 13.2300 13.1500 0.0800 0.6084

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0300 10.9500 0.0800 0.7306

瀚亞非洲基金 20.2700 20.1400 0.1300 0.6455

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2758 13.2756 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.4300 13.4200 0.0100 0.0745

瀚亞高科技基金 39.0200 38.8200 0.2000 0.5152

瀚亞理財通基金 19.0800 19.0900 -0.0100 -0.0524

瀚亞菁華基金 16.2500 16.2100 0.0400 0.2468

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1316 10.1217 0.0099 0.0978

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5304 9.5211 0.0093 0.0977

瀚亞電通網基金 9.6400 9.5700 0.0700 0.7315

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6224 12.6178 0.0046 0.0365

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4335 12.4289 0.0046 0.0370

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8100 12.7700 0.0400 0.3132

瀚亞歐洲基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002

瀚亞質量精選組合基金 12.2662 12.2412 0.0250 0.2042

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0899 10.0834 0.0065 0.0645

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6607 9.6545 0.0062 0.0642

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