基金名稱 102/10/29 102/10/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 9.4300 9.4100 0.0200 0.2125
中國信託台灣活力基金 7.3100 7.3000 0.0100 0.1370
中國信託台灣優勢基金 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937
中國信託全球固定收益組合基金 13.8546 13.8610 -0.0064 -0.0462
中國信託東方精選基金 7.5600 7.4800 0.0800 1.0695
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0617 13.0615 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7529 10.7528 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 12.3562 12.3818 -0.0256 -0.2068
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元大寶來2001基金 39.6000 39.4000 0.2000 0.5076
元大寶來上證50基金 18.6900 18.4200 0.2700 1.4658
元大寶來大中華價值指數基金 13.0030 12.9590 0.0440 0.3395
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1600 2.1500 0.0100 0.4651
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7203 10.7161 0.0042 0.0392
元大寶來巴西指數基金 6.9700 6.8480 0.1220 1.7815
元大寶來巴菲特基金 19.0800 19.0000 0.0800 0.4211
元大寶來台股指數基金 9.9440 9.9270 0.0170 0.1713
元大寶來台商收成基金 21.6800 21.6600 0.0200 0.0923
元大寶來台灣中型100基金 30.1900 30.1300 0.0600 0.1991
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6000 16.5740 0.0260 0.1569
元大寶來台灣卓越50基金 57.7800 57.7200 0.0600 0.1040
元大寶來台灣金融基金 14.0700 14.0500 0.0200 0.1424
元大寶來台灣高股息基金 23.1000 23.0900 0.0100 0.0433
元大寶來台灣電子科技基金 24.6900 24.7000 -0.0100 -0.0405
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1600 -0.0100 -0.0760
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8300 10.8800 -0.0500 -0.4596
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1500 7.1600 -0.0100 -0.1397
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9300 5.9400 -0.0100 -0.1684
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9600 7.9800 -0.0200 -0.2506
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471
元大寶來全球成長基金 16.7800 16.7400 0.0400 0.2390
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1924 9.2085 -0.0161 -0.1748
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9363 7.9503 -0.0140 -0.1761
元大寶來全球通訊基金 5.0900 5.0800 0.0100 0.1969
元大寶來全球短期收益基金 9.9974 9.9959 0.0015 0.0150
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6700 12.6800 -0.0100 -0.0789
元大寶來全球農業商機基金 16.1500 16.0800 0.0700 0.4353
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 8.6950 8.7020 -0.0070 -0.0804
元大寶來印度指數基金 6.9900 7.0420 -0.0520 -0.7384
元大寶來印度基金 7.6600 7.7200 -0.0600 -0.7772
元大寶來多元基金 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591
元大寶來多多基金 14.2800 14.2200 0.0600 0.4219
元大寶來多福基金 43.6200 43.5800 0.0400 0.0918
元大寶來亞太成長基金 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0099 9.0100 -0.0001 -0.0011
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.8585 8.8585 0.0000 0.0000
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000
元大寶來卓越基金 34.0700 33.9700 0.1000 0.2944
元大寶來店頭基金 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000
元大寶來泛歐成長基金 9.4400 9.5100 -0.0700 -0.7361
元大寶來矽谷基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950
元大寶來高科技基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9146 15.9143 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7353 11.7351 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.3900 12.4000 -0.0100 -0.0807
元大寶來華夏中小基金 7.1700 7.2100 -0.0400 -0.5548
元大寶來新中國基金 7.9800 8.0400 -0.0600 -0.7463
元大寶來新主流基金 16.0900 16.0600 0.0300 0.1868
元大寶來新台灣基金 32.3400 32.2400 0.1000 0.3102
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5440 10.5486 -0.0046 -0.0436
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6283 9.6325 -0.0042 -0.0436
元大寶來新興亞洲基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7935 14.7932 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 23.8600 23.8500 0.0100 0.0419
元大寶來精準中小基金 16.0200 15.9100 0.1100 0.6914
元大寶來摩臺基金 28.9200 28.8800 0.0400 0.1385
元大寶來標智滬深300基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790
元大寶來績效基金 29.7900 29.6700 0.1200 0.4045
元大寶來雙盈基金 20.6300 20.5400 0.0900 0.4382
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日盛MIT主流基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992
日盛上選基金 19.5400 19.5100 0.0300 0.1538
日盛大中華基金 5.8200 5.8000 0.0200 0.3448
日盛小而美基金 14.1100 14.1200 -0.0100 -0.0708
日盛中國內需動力基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193
日盛日盛基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
日盛全球抗暖化基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519
日盛全球新興債券基金A 10.2651 10.2690 -0.0039 -0.0380
日盛全球新興債券基金B 10.2098 10.2137 -0.0039 -0.0382
日盛亞洲星鑽基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878
日盛亞洲高收益債券基金A 10.7367 10.7379 -0.0012 -0.0112
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0431 10.0443 -0.0012 -0.0120
日盛金緻招牌組合基金 9.7287 9.7303 -0.0016 -0.0164
日盛首選基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022
日盛高科技基金 8.8300 8.8200 0.0100 0.1134
日盛貨幣市場基金 14.4417 14.4414 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 26.7000 26.7300 -0.0300 -0.1122
日盛精選五虎基金 26.0400 25.9500 0.0900 0.3468
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台新1699貨幣市場基金 13.1987 13.1985 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.8100 18.7600 0.0500 0.2665
台新大中華基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158
台新大眾基金 19.0100 19.0300 -0.0200 -0.1051
台新大眾貨幣市場基金 13.8621 13.8618 0.0003 0.0022
台新中國通基金 22.8100 22.8100 0.0000 0.0000
台新中國精選中小基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082
台新主流基金 13.7700 13.7100 0.0600 0.4376
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1700 15.2600 -0.0900 -0.5898
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5000 14.5900 -0.0900 -0.6169
台新印度基金 8.9400 9.0500 -0.1100 -1.2155
台新亞美短期債券基金 9.9969 9.9985 -0.0016 -0.0160
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7387 9.7347 0.0040 0.0411
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3681 10.3638 0.0043 0.0415
台新真吉利貨幣市場基金 10.8684 10.8683 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 20.4455 20.3893 0.0562 0.2756
台新新興市場債券基金(A類型) 10.0148 10.0194 -0.0046 -0.0459
台新新興市場債券基金(B類型) 10.0148 10.0194 -0.0046 -0.0459
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6500 7.5800 0.0700 0.9235
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2290 8.2080 0.0210 0.2559
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7400 10.7260 0.0140 0.1305
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未來資產台灣新趨勢基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000
未來資產全球大消費基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0000 8.9300 0.0700 0.7839
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6890 10.6936 -0.0046 -0.0430
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6106 10.6151 -0.0045 -0.0424
未來資產亞洲新富基金 13.5700 13.6900 -0.1200 -0.8766
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3165 12.3163 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295
未來資產新興市場債券基金A 9.6094 9.6144 -0.0050 -0.0520
未來資產新興市場債券基金B 9.6093 9.6144 -0.0051 -0.0531
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843
未來資產環球債券基金A 9.9188 9.9211 -0.0023 -0.0232
未來資產環球債券基金B 9.5962 9.5985 -0.0023 -0.0240
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580
永豐中小基金 33.6800 33.5600 0.1200 0.3576
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1429 2.1422 0.0007 0.0327
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1849 2.1842 0.0007 0.0321
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.5002 10.4961 0.0041 0.0391
永豐中國經濟建設基金 12.1200 12.1300 -0.0100 -0.0824
永豐中概平衡基金 29.5800 29.5600 0.0200 0.0677
永豐主流品牌基金 13.4900 13.4200 0.0700 0.5216
永豐永豐基金 30.0900 30.1000 -0.0100 -0.0332
永豐全球平衡組合基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654
永豐全球投資等級債券基金 10.5473 10.5492 -0.0019 -0.0180
永豐全球債券組合基金 10.5974 10.5953 0.0021 0.0198
永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5100 0.0200 0.2663
永豐亞洲民生消費基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928
永豐高科技基金 13.2500 13.2100 0.0400 0.3028
永豐貨幣市場基金 13.6031 13.6030 0.0001 0.0007
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4081 9.4064 0.0017 0.0181
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7157 9.7139 0.0018 0.0185
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3161 9.3127 0.0034 0.0365
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7747 10.7708 0.0039 0.0362
永豐滬深300紅利指數基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989
永豐臺灣加權ETF基金 42.1400 42.0700 0.0700 0.1664
永豐領航科技基金 16.0600 15.9600 0.1000 0.6266
永豐環球趨勢資源基金 9.3100 9.2700 0.0400 0.4315
永豐趨勢平衡基金 31.1300 31.1500 -0.0200 -0.0642
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891
兆豐國際民生動力基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
兆豐國際生命科學基金 15.2500 15.1700 0.0800 0.5274
兆豐國際全球高股息基金 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202
兆豐國際全球基金 30.6900 30.5600 0.1300 0.4254
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 22.7600 22.7600 0.0000 0.0000
兆豐國際第一基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5340 9.5371 -0.0031 -0.0325
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2417 9.2447 -0.0030 -0.0325
兆豐國際萬全基金 15.2900 15.2600 0.0300 0.1966
兆豐國際電子基金 17.6100 17.5700 0.0400 0.2277
兆豐國際精選二十基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912
兆豐國際綠鑽基金 8.5700 8.5900 -0.0200 -0.2328
兆豐國際豐台灣基金 26.7900 26.8100 -0.0200 -0.0746
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2223 12.2221 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4345 10.4222 0.0123 0.1180
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8926 9.8810 0.0116 0.1174
合庫巴黎全球新興市場基金 9.5500 9.4900 0.0600 0.6322
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2452 10.2426 0.0026 0.0254
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2452 10.2426 0.0026 0.0254
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6692 12.6690 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 7.0600 7.0300 0.0300 0.4267
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 12.0300 12.0300 0.0000 0.0000
安泰ING中小基金 29.8300 29.6700 0.1600 0.5393
安泰ING中國機會基金 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018
安泰ING巴西基金 7.0900 6.9900 0.1000 1.4306
安泰ING日本基金 9.3800 9.2400 0.1400 1.5152
安泰ING台灣高股息基金 16.6600 16.6300 0.0300 0.1804
安泰ING台灣運籌基金 20.8500 20.7500 0.1000 0.4819
安泰ING平衡基金 14.1800 14.1600 0.0200 0.1412
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681
安泰ING全球生技醫療基金 12.8800 12.8500 0.0300 0.2335
安泰ING全球品牌基金 21.6300 21.6100 0.0200 0.0926
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9968 8.9964 0.0004 0.0045
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6802 10.6797 0.0005 0.0047
安泰ING全球氣候變遷基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金季配型 13.4700 13.4400 0.0300 0.2232
安泰ING全球高股息基金累積型 15.8800 15.8400 0.0400 0.2525
安泰ING成長基金 20.4200 20.3300 0.0900 0.4427
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1200 11.0600 0.0600 0.5425
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1946 10.1942 0.0004 0.0039
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5229 11.5224 0.0005 0.0043
安泰ING金磚七國基金 9.4400 9.4000 0.0400 0.4255
安泰ING泰國基金 39.8500 39.9400 -0.0900 -0.2253
安泰ING高科技基金 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9252 15.9250 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.8300 16.7600 0.0700 0.4177
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2485 9.2433 0.0052 0.0563
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7628 10.7567 0.0061 0.0567
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9318 11.9317 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000
安泰ING積極成長基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711
安泰ING優質基金 24.0800 23.9300 0.1500 0.6268
安泰ING環球基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893
安泰ING鴻利基金 14.4900 14.4400 0.0500 0.3463
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6677 16.6676 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.4900 14.4100 0.0800 0.5552
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4100 7.4700 -0.0600 -0.8032
安泰ING鑫平衡組合基金 12.1100 12.1200 -0.0100 -0.0825
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4263 12.4234 0.0029 0.0233
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2855 68.2817 0.0038 0.0056
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2154 11.2129 0.0025 0.0223
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1459 65.1423 0.0036 0.0055
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6786 10.6762 0.0024 0.0225
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1688 2.1682 0.0006 0.0277
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5099 10.5064 0.0035 0.0333
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0699 2.0695 0.0004 0.0193
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0661 10.0628 0.0033 0.0328
宏利台灣動力基金 16.5600 16.5600 0.0000 0.0000
宏利全球債券組合基金 12.3426 12.3386 0.0040 0.0324
宏利亞太入息債券基金A 11.2563 11.2562 0.0001 0.0009
宏利亞太入息債券基金B 9.7345 9.7344 0.0001 0.0010
宏利亞太中小企業基金 17.6200 17.6000 0.0200 0.1136
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5526 63.5253 0.0273 0.0430
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4614 10.4549 0.0065 0.0622
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5910 10.5765 0.0145 0.1371
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8662 8.8542 0.0120 0.1355
宏利萬利貨幣市場基金 13.4505 13.4503 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416
宏利臺灣高股息基金 18.2400 18.2500 -0.0100 -0.0548
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7124 12.7122 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.2300 13.2000 0.0300 0.2273
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.0200 22.0900 -0.0700 -0.3169
保德信大俄羅斯基金 11.2800 11.2400 0.0400 0.3559
保德信中小型股基金 33.2400 33.1300 0.1100 0.3320
保德信中國品牌基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000
保德信日本基金 7.3300 7.2200 0.1100 1.5236
保德信台商全方位基金 25.1800 25.1800 0.0000 0.0000
保德信全球中小基金 22.6400 22.7700 -0.1300 -0.5709
保德信全球消費商機基金 14.3900 14.3300 0.0600 0.4187
保德信全球基礎建設基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016
保德信全球組合基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429
保德信全球資源基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430
保德信全球優質股息成長基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699
保德信全球醫療生化基金 25.0100 25.0900 -0.0800 -0.3189
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1558 10.1518 0.0040 0.0394
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3951 10.3909 0.0042 0.0404
保德信亞太基金 19.1300 18.9800 0.1500 0.7903
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5661 9.5611 0.0050 0.0523
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3798 10.3744 0.0054 0.0521
保德信店頭市場基金 26.7400 26.7000 0.0400 0.1498
保德信拉丁美洲基金 8.4300 8.3200 0.1100 1.3221
保德信金平衡基金 22.3500 22.3300 0.0200 0.0896
保德信金滿意基金 31.4000 31.3200 0.0800 0.2554
保德信科技島基金 16.2300 16.2200 0.0100 0.0617
保德信高成長基金 67.8700 67.6800 0.1900 0.2807
保德信第一基金 19.6100 19.6200 -0.0100 -0.0510
保德信貨幣市場基金 15.4338 15.4336 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9142 9.9173 -0.0031 -0.0313
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0605 10.0636 -0.0031 -0.0308
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9670 8.9687 -0.0017 -0.0190
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2936 10.2956 -0.0020 -0.0194
保德信新興趨勢組合基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846
保德信瑞騰基金 15.1057 15.1055 0.0002 0.0013
保德信歐洲組合基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1257 2.1254 0.0003 0.0141
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2753 2.2750 0.0003 0.0132
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3488 0.3487 0.0001 0.0287
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3737 0.3736 0.0001 0.0268
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3728 10.3720 0.0008 0.0077
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1276 11.1268 0.0008 0.0072
施羅德世界資源基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5001 8.4896 0.0105 0.1237
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3381 10.3247 0.0134 0.1298
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4498 11.4497 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 12.1100 12.0600 0.0500 0.4146
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294
柏瑞巨人基金 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4253 13.4251 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.2300 13.2400 -0.0100 -0.0755
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2226 12.2140 0.0086 0.0704
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4357 8.4297 0.0060 0.0712
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1400 11.0900 0.0500 0.4509
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610
柏瑞拉丁美洲基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1316 11.1355 -0.0039 -0.0350
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6438 8.6469 -0.0031 -0.0359
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4721 10.4799 -0.0078 -0.0744
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8304 9.8377 -0.0073 -0.0742
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7678 11.7709 -0.0031 -0.0263
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5462 9.5487 -0.0025 -0.0262
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1900 15.1900 0.0000 0.0000
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0932 13.0990 -0.0058 -0.0443
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6000 13.6000 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.4500 19.4200 0.0300 0.1545
國泰小龍基金 12.1400 12.1100 0.0300 0.2477
國泰中小成長基金 33.1200 33.0300 0.0900 0.2725
國泰中國內需增長基金 12.3500 12.3600 -0.0100 -0.0809
國泰中國新興戰略基金 14.7800 14.8000 -0.0200 -0.1351
國泰中港台基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092
國泰台灣計量基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916
國泰台灣貨幣市場基金 12.1822 12.1820 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.6200 19.5800 0.0400 0.2043
國泰全球基礎建設基金 10.6400 10.6700 -0.0300 -0.2812
國泰全球資源基金 6.8800 6.9200 -0.0400 -0.5780
國泰全球環保趨勢基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1700 14.1800 -0.0100 -0.0705
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816
國泰科技生化基金 24.8200 24.7600 0.0600 0.2423
國泰紐幣八年期保本基金 9.6527 9.6403 0.0124 0.1286
國泰紐幣保本基金 9.7329 9.7111 0.0218 0.2245
國泰國泰基金 14.8500 14.8100 0.0400 0.2701
國泰策略高收益債券基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350
國泰新興高收益債券基金A 10.8021 10.8077 -0.0056 -0.0518
國泰新興高收益債券基金B 9.5826 9.5876 -0.0050 -0.0522
國泰價值卓越基金 13.1200 13.0500 0.0700 0.5364
國泰豐益債券組合基金 11.2899 11.2878 0.0021 0.0186
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.7800 16.7600 0.0200 0.1193
第一金小型精選基金 20.8600 20.8200 0.0400 0.1921
第一金中國世紀基金 7.3500 7.3100 0.0400 0.5472
第一金中概平衡基金 17.8300 17.7800 0.0500 0.2812
第一金台灣成長基金 7.6200 7.5600 0.0600 0.7937
第一金台灣貨幣市場基金 14.9199 14.9196 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 174.1480 174.1450 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.4300 16.4200 0.0100 0.0609
第一金全球不動產證券化基金A 7.1771 7.1675 0.0096 0.1339
第一金全球不動產證券化基金B 5.7865 5.7787 0.0078 0.1350
第一金全球台商基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3765 9.3787 -0.0022 -0.0235
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6986 9.7009 -0.0023 -0.0237
第一金全球品牌基金 11.7800 11.7800 0.0000 0.0000
第一金全球高收益債券基金A 14.0062 13.9935 0.0127 0.0908
第一金全球高收益債券基金B 11.1693 11.1592 0.0101 0.0905
第一金全球資源基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964
第一金亞洲科技基金 13.5900 13.4500 0.1400 1.0409
第一金亞洲新興市場基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994
第一金店頭市場基金 7.1600 7.1200 0.0400 0.5618
第一金馬來西亞基金 12.7500 12.8000 -0.0500 -0.3906
第一金創新趨勢基金 11.7100 11.6600 0.0500 0.4288
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7555 9.7788 -0.0233 -0.2383
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6905 8.7112 -0.0207 -0.2376
第一金萬得福基金 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534
第一金電子基金 22.2000 22.2200 -0.0200 -0.0900
第一金旗艦基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972
第一金福元基金 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000
第一金福王基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901
統一大滿貫基金 21.6300 21.6100 0.0200 0.0926
統一大龍印基金 12.5400 12.6000 -0.0600 -0.4762
統一中小基金 14.5000 14.3800 0.1200 0.8345
統一台灣動力基金 9.5900 9.5100 0.0800 0.8412
統一全天候基金 56.2300 55.9700 0.2600 0.4645
統一全球債券組合基金 11.3391 11.3396 -0.0005 -0.0044
統一亞太基金 22.2500 22.3000 -0.0500 -0.2242
統一亞洲大金磚基金 10.8500 10.9800 -0.1300 -1.1840
統一奔騰基金 33.9000 33.7900 0.1100 0.3255
統一強棒貨幣市場基金 16.3167 16.3165 0.0002 0.0012
統一強漢基金 16.8500 16.8400 0.0100 0.0594
統一統信基金 20.7200 20.6600 0.0600 0.2904
統一黑馬基金 33.2800 33.0600 0.2200 0.6655
統一新亞洲科技能源基金 11.2400 11.2000 0.0400 0.3571
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0313 10.0363 -0.0050 -0.0498
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0313 10.0363 -0.0050 -0.0498
統一經建基金 23.8100 23.7500 0.0600 0.2526
統一龍馬基金 39.1400 39.0700 0.0700 0.1792
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155
凱基台灣精五門基金 17.5400 17.4600 0.0800 0.4582
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8589 9.8346 0.0243 0.2471
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4071 9.3838 0.0233 0.2483
凱基亞洲四金磚基金 12.7100 12.7200 -0.0100 -0.0786
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3260 11.3258 0.0002 0.0018
凱基開創基金 17.8000 17.7700 0.0300 0.1688
凱基雲端趨勢基金 11.8000 11.8400 -0.0400 -0.3378
凱基新興市場中小基金 12.2100 12.1800 0.0300 0.2463
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0427 10.0377 0.0050 0.0498
凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0427 10.0377 0.0050 0.0498
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.4000 -0.0100 -0.1191
凱基資源國基金 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.6000 19.4800 0.1200 0.6160
富邦大中華成長基金 4.7700 4.7700 0.0000 0.0000
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1908 10.1927 -0.0019 -0.0186
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1385 10.1404 -0.0019 -0.0187
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1619 10.1558 0.0061 0.0601
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1357 10.1296 0.0061 0.0602
富邦丰益債券組合基金 9.5106 9.5053 0.0053 0.0558
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2800 30.2500 0.0300 0.0992
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7900 34.7500 0.0400 0.1151
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9700 34.9400 0.0300 0.0859
富邦台灣心基金 14.4500 14.3800 0.0700 0.4868
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7300 12.6800 0.0500 0.3943
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817
富邦台灣釆吉50基金 33.7800 33.7500 0.0300 0.0889
富邦台灣科技指數基金 35.0900 35.0500 0.0400 0.1141
富邦台灣鳳凰基金 584.2200 583.4700 0.7500 0.1285
富邦全球不動產基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6541 10.6648 -0.0107 -0.1003
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9927 10.0027 -0.0100 -0.1000
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3246 15.3243 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 45.7800 45.5800 0.2000 0.4388
富邦冠軍基金 23.2100 23.2200 -0.0100 -0.0431
富邦科技基金 16.6200 16.5800 0.0400 0.2413
富邦高成長基金 16.5400 16.5100 0.0300 0.1817
富邦富邦基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0947 11.0819 0.0128 0.1155
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4873 10.4752 0.0121 0.1155
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4998 10.4877 0.0121 0.1154
富邦新興亞洲高成長基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070
富邦農糧精選基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056
富邦精準基金 37.9500 37.8200 0.1300 0.3437
富邦精銳中小基金 9.7000 9.6600 0.0400 0.4141
富邦價值基金 16.5700 16.4800 0.0900 0.5461
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.2600 21.2000 0.0600 0.2830
富達卓越領航全球組合基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923
富達動力領航組合基金 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873
富蘭克林華美中華基金 11.9800 11.9200 0.0600 0.5034
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.3000 12.2900 0.0100 0.0814
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8438 9.8492 -0.0054 -0.0548
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9750 9.9804 -0.0054 -0.0541
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0580 10.0558 0.0022 0.0219
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0580 10.0558 0.0022 0.0219
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4771 10.4730 0.0041 0.0392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1557 11.1513 0.0044 0.0395
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0593 10.0603 -0.0010 -0.0099
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0597 10.0606 -0.0009 -0.0090
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7746 10.7716 0.0030 0.0279
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6613 13.6575 0.0038 0.0278
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1582 10.1709 -0.0127 -0.1249
富蘭克林華美第一富基金 25.1500 25.0700 0.0800 0.3191
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0691 10.0689 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9716 8.9547 0.0169 0.1887
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3830 9.4107 -0.0277 -0.2944
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4584 9.4513 0.0071 0.0751
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1157 11.1074 0.0083 0.0747
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1012 10.1005 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 21.6148 21.3476 0.2672 1.2517
復華大中華中小策略基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000
復華中小精選基金 31.9900 31.6400 0.3500 1.1062
復華全方位基金 15.7500 15.5900 0.1600 1.0263
復華全球大趨勢基金 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682
復華全球平衡基金 15.7300 15.7300 0.0000 0.0000
復華全球原物料基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054
復華全球短期收益基金 11.0611 11.0577 0.0034 0.0308
復華全球債券基金 12.7722 12.7716 0.0006 0.0047
復華全球債券組合基金 13.8200 13.8200 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 11.5100 11.5400 -0.0300 -0.2600
復華全球資產證券化基金B 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333
復華有利貨幣市場基金 13.1729 13.1727 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.8700 11.8700 0.0000 0.0000
復華亞太成長基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946
復華東協世紀基金 12.8400 12.8600 -0.0200 -0.1555
復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027
復華南非幣長期收益基金A 9.8900 9.9700 -0.0800 -0.8024
復華南非幣長期收益基金B 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457
復華南非幣短期收益基金A 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973
復華南非幣短期收益基金B 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011
復華神盾基金 14.7986 14.6153 0.1833 1.2542
復華高成長基金 32.9400 32.5600 0.3800 1.1671
復華高益策略組合基金 12.5000 12.4900 0.0100 0.0801
復華貨幣市場基金 14.1252 14.1250 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.8900 10.7300 0.1600 1.4912
復華華人世紀基金 13.2400 13.2600 -0.0200 -0.1508
復華傳家二號基金 16.8864 16.6863 0.2001 1.1992
復華傳家基金 15.3260 15.1988 0.1272 0.8369
復華奧林匹克全球組合基金 14.6400 14.6500 -0.0100 -0.0683
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012
復華新興市場高收益債券基金A 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918
復華新興市場高收益債券基金B 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257
復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952
復華滬深300 A股基金 14.4400 14.3800 0.0600 0.4173
復華數位經濟基金 23.6100 23.3000 0.3100 1.3305
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5099 10.4990 0.0109 0.1038
惠理康和台灣紅不讓基金 14.7800 14.7600 0.0200 0.1355
惠理康和兩岸價值基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.9600 15.8800 0.0800 0.5038
景順台灣科技基金 22.9200 22.8400 0.0800 0.3503
景順台灣精選成長基金 25.7800 25.6700 0.1100 0.4285
景順平衡基金 10.5900 10.5500 0.0400 0.3792
景順全球科技基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000
景順全球康健基金 16.2600 16.3000 -0.0400 -0.2454
景順貨幣市場基金 15.6527 15.6524 0.0003 0.0019
景順潛力基金 29.4700 29.3300 0.1400 0.4773
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2875 10.2886 -0.0011 -0.0107
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1714 10.1672 0.0042 0.0413
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2692 10.2705 -0.0013 -0.0127
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1712 10.1670 0.0042 0.0413
華南永昌中小型基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000
華南永昌台灣精選基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127
華南永昌永昌基金 11.9900 12.0000 -0.0100 -0.0833
華南永昌全球亨利組合基金 13.5651 13.5579 0.0072 0.0531
華南永昌全球神農水資源基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2500 6.2400 0.0100 0.1603
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6400 5.6300 0.0100 0.1776
華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4086 9.4108 -0.0022 -0.0234
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2709 10.2733 -0.0024 -0.0234
華南永昌前瞻科技基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701
華南永昌黃河世紀基金 7.7000 7.6700 0.0300 0.3911
華南永昌愛台灣基金 7.6300 7.6200 0.0100 0.1312
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9085 15.9083 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.5906 14.5751 0.0155 0.1064
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7153 11.7152 0.0001 0.0009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.4900 21.4700 0.0200 0.0932
華頓台灣基金 18.6300 18.5900 0.0400 0.2152
華頓平安貨幣市場基金 11.2816 11.2814 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0482 10.0501 -0.0019 -0.0189
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0482 10.0501 -0.0019 -0.0189
華頓全球高收益債券基金A 12.4325 12.4247 0.0078 0.0628
華頓全球高收益債券基金B 10.5213 10.5147 0.0066 0.0628
華頓全球黑鑽油源基金 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499
華頓全球新星股票基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008
華頓典範科技基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700
華頓新興亞太債券基金A 10.2058 10.2166 -0.0108 -0.1057
華頓新興亞太債券基金B 9.6087 9.6188 -0.0101 -0.1050
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277
匯豐中國動力基金 11.2700 11.1800 0.0900 0.8050
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2659 2.2648 0.0011 0.0486
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2397 2.2386 0.0011 0.0491
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1134 11.1088 0.0046 0.0414
匯豐五福全球債券組合基金 12.4529 12.4506 0.0023 0.0185
匯豐太平洋精典基金 13.8400 13.7300 0.1100 0.8012
匯豐台灣精典基金 17.4800 17.4700 0.0100 0.0572
匯豐全球新富基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854
匯豐全球趨勢組合基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986
匯豐全球關鍵資源基金 7.7400 7.7100 0.0300 0.3891
匯豐安富基金 21.0100 21.0000 0.0100 0.0476
匯豐成功基金 33.2500 33.1500 0.1000 0.3017
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6647 9.6643 0.0004 0.0041
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0052 11.0050 0.0002 0.0018
匯豐拉丁美洲基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753
匯豐金磚動力基金 11.1800 11.1200 0.0600 0.5396
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7867 14.7865 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6235 15.6233 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9800 5.9400 0.0400 0.6734
匯豐新鑽動力基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0530 8.0671 -0.0141 -0.1748
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8418 9.8561 -0.0143 -0.1451
匯豐龍鳳基金 36.9200 36.8900 0.0300 0.0813
匯豐龍騰電子基金 22.5100 22.5300 -0.0200 -0.0888
匯豐雙高收益債券組合基金 11.8144 11.8139 0.0005 0.0042
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.4100 14.3700 0.0400 0.2784
新光中國成長基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5468 17.5466 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.8600 16.8200 0.0400 0.2378
新光吉星貨幣市場基金 15.1366 15.1363 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 23.7600 23.6100 0.1500 0.6353
新光兩岸優勢基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233
新光店頭基金 18.5300 18.5000 0.0300 0.1622
新光國家建設基金 17.9700 17.9400 0.0300 0.1672
新光創新科技基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894
新光傳產優勢基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972
新光新興星鑽基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063
新光福運平衡基金 12.4545 12.4344 0.0201 0.1617
新光增長收益基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022
新光靈活增益100基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.2900 5.2800 0.0100 0.1894
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6295 11.6347 -0.0052 -0.0447
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8826 9.8870 -0.0044 -0.0445
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
群益中小型股基金 33.1300 32.9800 0.1500 0.4548
群益台股指數基金 12.3540 12.3380 0.0160 0.1297
群益平衡王基金 18.7537 18.7760 -0.0223 -0.1188
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9700 6.9800 -0.0100 -0.1433
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5700 5.5800 -0.0100 -0.1792
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5561 9.5428 0.0133 0.1394
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9943 8.9817 0.0126 0.1403
群益印巴雙星基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233
群益印度中小基金 7.1100 7.1800 -0.0700 -0.9749
群益多利策略組合基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.5900 12.5900 0.0000 0.0000
群益安家基金 16.1757 16.1647 0.0110 0.0681
群益安穩貨幣市場基金 15.7465 15.7462 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1900 14.1500 0.0400 0.2827
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7026 9.7065 -0.0039 -0.0402
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1458 9.1495 -0.0037 -0.0404
群益店頭市場基金 54.2800 54.1900 0.0900 0.1661
群益東方盛世基金 9.3900 9.3300 0.0600 0.6431
群益東協成長基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974
群益長安基金 18.2600 18.2400 0.0200 0.1097
群益真善美基金 16.5357 16.5348 0.0009 0.0054
群益馬拉松基金 75.2200 74.9700 0.2500 0.3335
群益創新科技基金 21.4800 21.4500 0.0300 0.1399
群益華夏盛世基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828
群益奧斯卡基金 19.1100 19.1100 0.0000 0.0000
群益新興大消費基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064
群益新興金鑽基金 7.9500 7.8800 0.0700 0.8883
群益葛萊美基金 14.9200 14.8600 0.0600 0.4038
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.2400 22.0200 0.2200 0.9991
德信中國精選成長基金 8.5700 8.5100 0.0600 0.7051
德信台灣主流中小基金 12.2400 12.1900 0.0500 0.4102
德信新興股票組合基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026
德信萬保貨幣市場基金 11.6855 11.6853 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9463 10.9449 0.0014 0.0128
德信數位時代基金 18.6200 18.5800 0.0400 0.2153
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.8700 12.8200 0.0500 0.3900
德盛全球生技大壩基金 25.5100 25.4500 0.0600 0.2358
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828
德盛安聯中國策略增長基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636
德盛安聯台灣好息富基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2170 12.2168 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2200 14.2000 0.0200 0.1409
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7959 13.7902 0.0057 0.0413
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1408 11.1353 0.0055 0.0494
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4571 10.4519 0.0052 0.0498
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6400 10.6900 -0.0500 -0.4677
德盛安聯全球計量平衡基金 11.6300 11.5900 0.0400 0.3451
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7878 11.7884 -0.0006 -0.0051
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6963 11.6969 -0.0006 -0.0051
德盛安聯全球新興市場基金 16.0200 15.9200 0.1000 0.6281
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352
德盛安聯多元計量平衡基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7600 18.6800 0.0800 0.4283
德盛科技大壩基金 18.2800 18.3000 -0.0200 -0.1093
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4138 11.4136 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7900 16.8000 -0.0100 -0.0595
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0600 19.1100 -0.0500 -0.2616
德銀遠東DWS全球神農基金 10.4000 10.3300 0.0700 0.6776
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2423 9.2500 -0.0077 -0.0832
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8928 10.9020 -0.0092 -0.0844
德銀遠東DWS科技基金 14.6000 14.6300 -0.0300 -0.2051
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.7800 15.8700 -0.0900 -0.5671
摩根中小基金 17.5300 17.4100 0.1200 0.6893
摩根中美G2新勢力基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896
摩根中國A股基金 10.2000 10.2800 -0.0800 -0.7782
摩根中國亮點基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198
摩根台灣金磚基金 13.9900 13.8900 0.1000 0.7199
摩根台灣基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991
摩根台灣貨幣市場基金 16.0670 16.0668 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 16.1000 15.9900 0.1100 0.6879
摩根台灣增長基金 37.5800 37.4600 0.1200 0.3203
摩根平衡基金 24.2400 24.2000 0.0400 0.1653
摩根全球α基金 14.0400 14.0300 0.0100 0.0713
摩根全球平衡基金 14.9054 14.8694 0.0360 0.2421
摩根全球通網基金 4.0600 4.0300 0.0300 0.7444
摩根全球發現基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000
摩根安家理財基金 10.9924 10.9918 0.0006 0.0055
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0960 11.0690 0.0270 0.2439
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7131 11.6845 0.0286 0.2448
摩根亞洲基金 38.4600 38.2300 0.2300 0.6016
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2587 10.2577 0.0010 0.0098
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5107 11.5095 0.0012 0.0104
摩根東方內需機會基金 12.1800 12.1500 0.0300 0.2469
摩根東方科技基金 20.3600 20.2100 0.1500 0.7422
摩根金龍收成基金 14.9100 14.8200 0.0900 0.6073
摩根神龍平衡基金 12.5100 12.4800 0.0300 0.2404
摩根第一貨幣市場基金 14.8280 14.8278 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.5700 9.4700 0.1000 1.0560
摩根新金磚五國基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045
摩根新絲路基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580
摩根新興35基金 11.2700 11.1800 0.0900 0.8050
摩根新興日本基金 18.8600 18.6200 0.2400 1.2889
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5174 9.5208 -0.0034 -0.0357
摩根新興活利債券基金-累積型 10.6786 10.6824 -0.0038 -0.0356
摩根新興科技基金 33.7300 33.7200 0.0100 0.0297
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5956 9.5971 -0.0015 -0.0156
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0147 10.0162 -0.0015 -0.0150
摩根資源活力股票基金 5.1300 5.1400 -0.0100 -0.1946
摩根價值成長基金 14.6200 14.5700 0.0500 0.3432
摩根龍揚基金 22.5200 22.3600 0.1600 0.7156
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3688 10.3651 0.0037 0.0357
摩根總收益組合基金-累積型 10.7116 10.7078 0.0038 0.0355
摩根縱橫台商基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1469 10.1502 -0.0033 -0.0325
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6318 9.6349 -0.0031 -0.0322
聯邦中國龍基金 15.3900 15.3400 0.0500 0.3260
聯邦金鑽平衡基金 13.1076 13.0228 0.0848 0.6512
聯邦貨幣市場基金 12.8959 12.8956 0.0003 0.0023
聯邦精選科技基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6593 14.6560 0.0033 0.0225
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.6500 25.6400 0.0100 0.0390
聯博亞太地產基金-A類型 11.6500 11.5900 0.0600 0.5177
聯博亞太地產基金-B類型 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574
聯博貨幣市場基金 14.7562 14.7560 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7333 9.7392 -0.0059 -0.0606
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5899 9.5957 -0.0058 -0.0604
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.9500 12.9000 0.0500 0.3876
瀚亞中國基金 11.1600 11.0900 0.0700 0.6312
瀚亞巴西基金 6.4800 6.3400 0.1400 2.2082
瀚亞外銷基金 27.5200 27.4900 0.0300 0.1091
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1743 12.1686 0.0057 0.0468
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2058 10.2010 0.0048 0.0471
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1749 12.1692 0.0057 0.0468
瀚亞全球綠色金脈基金 12.8100 12.8300 -0.0200 -0.1559
瀚亞印度基金 15.6300 15.7300 -0.1000 -0.6357
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0800 9.0500 0.0300 0.3315
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2600 9.2300 0.0300 0.3250
瀚亞亞太高股息基金 13.2300 13.1500 0.0800 0.6084
瀚亞亞太基礎建設基金 11.0300 10.9500 0.0800 0.7306
瀚亞非洲基金 20.2700 20.1400 0.1300 0.6455
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2758 13.2756 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.4300 13.4200 0.0100 0.0745
瀚亞高科技基金 39.0200 38.8200 0.2000 0.5152
瀚亞理財通基金 19.0800 19.0900 -0.0100 -0.0524
瀚亞菁華基金 16.2500 16.2100 0.0400 0.2468
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1316 10.1217 0.0099 0.0978
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5304 9.5211 0.0093 0.0977
瀚亞電通網基金 9.6400 9.5700 0.0700 0.7315
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6224 12.6178 0.0046 0.0365
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4335 12.4289 0.0046 0.0370
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8100 12.7700 0.0400 0.3132
瀚亞歐洲基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002
瀚亞質量精選組合基金 12.2662 12.2412 0.0250 0.2042
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0899 10.0834 0.0065 0.0645
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6607 9.6545 0.0062 0.0642
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