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秋雨:高流動性資產及短期借款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.29 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/10/292.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:102年09月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目 金額(仟元)高流動性資產合計 39,266現金及約當現金 39,266銀行存款(受限制資產) 29,909短期借款合計 526,843短期借款到期日及金額102年10月 13,511102年11月 48,330102年12月 18,821103年01月 28,998103年02月 38,664103年03月 46,831103年05月 48,330103年06月 94,130103年07月 48,330103年08月 92,568103年09月 48,330一年內到期之長期負債 30,1938.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。9.其他應敘明事項:無。

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