誠創科技：公告本公司102年9月份高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊

第二條　第49款1.事實發生日:102/10/292.公司名稱:誠創科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:102年9月自結財務報表相關財務資訊7.發生緣由:依據臺證上一字第1011801581號函辦理。8.因應措施:102年9月自結財務報表相關財務資訊如下：(1)高流動性資產： 科 目 金額(仟元) ----------------------------------- --------------- 銀行存款及約當現金 135,517 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0 備供出售金融資產-流動 0 合 計 135,517(2)高流動負債： 科 目 金額(仟元) ----------------------------------- --------------- 短期借款 408,411 一年內到期之長期負債 3,600 合 計 412,011(3)本公司預估庫存流動現金及每月正常營收足以支應到期借款，無資金缺口之慮。9.其他應敘明事項:本公司定期存款美金2,800,000元作為子公司短期借款擔保，上 述銀行存款及約當現金未計入此筆受限制資產。