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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.25 00:00

基金名稱 102/10/24 102/10/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託精穩基金 12.4031 12.4519 -0.0488 -0.3919

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元大寶來2001基金 39.5500 39.3700 0.1800 0.4572

元大寶來上證50基金 18.5600 18.6700 -0.1100 -0.5892

元大寶來大中華價值指數基金 13.1160 13.3040 -0.1880 -1.4131

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1800 2.2000 -0.0200 -0.9091

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.5100 10.6100 -0.1000 -0.9425

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6919 10.6875 0.0044 0.0412

元大寶來巴西指數基金 6.9000 7.0190 -0.1190 -1.6954

元大寶來巴菲特基金 19.0800 18.9800 0.1000 0.5269

元大寶來台股指數基金 9.9340 9.9130 0.0210 0.2118

元大寶來台商收成基金 21.6700 21.5600 0.1100 0.5102

元大寶來台灣中型100基金 30.3200 30.2300 0.0900 0.2977

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5850 16.5460 0.0390 0.2357

元大寶來台灣卓越50基金 57.7400 59.0000 -1.2600 -2.1356

元大寶來台灣金融基金 14.0400 14.0000 0.0400 0.2857

元大寶來台灣高股息基金 23.1900 24.0100 -0.8200 -3.4152

元大寶來台灣電子科技基金 24.7600 24.7100 0.0500 0.2024

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0100 9.0600 -0.0500 -0.5519

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.1900 -0.0800 -0.6065

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1000 7.1300 -0.0300 -0.4208

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8900 5.9100 -0.0200 -0.3384

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7600 6.7800 -0.0200 -0.2950

元大寶來全球成長基金 16.6200 16.7200 -0.1000 -0.5981

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.2109 9.2236 -0.0127 -0.1377

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9523 7.9633 -0.0110 -0.1381

元大寶來全球通訊基金 5.0200 5.0600 -0.0400 -0.7905

元大寶來全球短期收益基金 9.9934 9.9846 0.0088 0.0881

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7100 12.8300 -0.1200 -0.9353

元大寶來全球農業商機基金 16.0700 16.1400 -0.0700 -0.4337

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6600 10.6500 0.0100 0.0939

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887

元大寶來印尼指數基金 8.7000 8.7410 -0.0410 -0.4691

元大寶來印度指數基金 7.0610 7.1690 -0.1080 -1.5065

元大寶來印度基金 7.7600 7.8100 -0.0500 -0.6402

元大寶來多元基金 11.5900 11.5800 0.0100 0.0864

元大寶來多多基金 14.2300 14.1200 0.1100 0.7790

元大寶來多福基金 43.5000 43.2100 0.2900 0.6711

元大寶來亞太成長基金 10.8100 10.9800 -0.1700 -1.5483

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9878 9.0045 -0.0167 -0.1855

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.8368 8.8532 -0.0164 -0.1852

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.3700 -0.0700 -0.8363

元大寶來卓越基金 34.1000 33.8700 0.2300 0.6791

元大寶來店頭基金 6.6400 6.6100 0.0300 0.4539

元大寶來泛歐成長基金 9.4800 9.5500 -0.0700 -0.7330

元大寶來矽谷基金 10.5100 10.4400 0.0700 0.6705

元大寶來高科技基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9133 15.9131 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7343 11.7342 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 12.4400 12.4000 0.0400 0.3226

元大寶來華夏中小基金 7.4200 7.5600 -0.1400 -1.8519

元大寶來新中國基金 8.2400 8.4300 -0.1900 -2.2539

元大寶來新主流基金 16.1300 16.0300 0.1000 0.6238

元大寶來新台灣基金 32.1700 32.0600 0.1100 0.3431

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6900 11.8700 -0.1800 -1.5164

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5364 10.5180 0.0184 0.1749

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6214 9.6045 0.0169 0.1760

元大寶來新興亞洲基金 8.7100 8.8100 -0.1000 -1.1351

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1700 10.2600 -0.0900 -0.8772

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7923 14.7920 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.8500 23.7700 0.0800 0.3366

元大寶來精準中小基金 15.8500 15.8000 0.0500 0.3165

元大寶來摩臺基金 28.9300 28.8800 0.0500 0.1731

元大寶來標智滬深300基金 12.8100 12.7500 0.0600 0.4706

元大寶來績效基金 29.6700 29.5300 0.1400 0.4741

元大寶來雙盈基金 20.5300 20.5000 0.0300 0.1463

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日盛MIT主流基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995

日盛上選基金 19.4700 19.4000 0.0700 0.3608

日盛大中華基金 5.8600 5.9300 -0.0700 -1.1804

日盛小而美基金 14.1600 14.0700 0.0900 0.6397

日盛中國內需動力基金 9.6500 9.8300 -0.1800 -1.8311

日盛日盛基金 9.6100 9.5600 0.0500 0.5230

日盛全球抗暖化基金 7.9100 7.9500 -0.0400 -0.5031

日盛全球新興債券基金A 10.3022 10.2722 0.0300 0.2921

日盛全球新興債券基金B 10.2467 10.2169 0.0298 0.2917

日盛亞洲星鑽基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7462 10.7485 -0.0023 -0.0214

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0520 10.0542 -0.0022 -0.0219

日盛金緻招牌組合基金 9.7243 9.7172 0.0071 0.0731

日盛首選基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080

日盛高科技基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409

日盛貨幣市場基金 14.4405 14.4402 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.4100 26.2600 0.1500 0.5712

日盛精選五虎基金 26.0900 25.9400 0.1500 0.5783

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台新1699貨幣市場基金 13.1976 13.1974 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8400 18.6400 0.2000 1.0730

台新大中華基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390

台新大眾基金 19.1100 18.9300 0.1800 0.9509

台新大眾貨幣市場基金 13.8609 13.8607 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.7400 22.5700 0.1700 0.7532

台新中國精選中小基金 9.3300 9.4000 -0.0700 -0.7447

台新主流基金 13.7400 13.6100 0.1300 0.9552

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1000 15.1300 -0.0300 -0.1983

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4300 14.4700 -0.0400 -0.2764

台新印度基金 9.0800 9.2200 -0.1400 -1.5184

台新亞美短期債券基金 9.9908 9.9906 0.0002 0.0020

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7345 9.7194 0.0151 0.1554

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3637 10.3475 0.0162 0.1566

台新真吉利貨幣市場基金 10.8676 10.8675 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 20.5203 20.3640 0.1563 0.7675

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0183 10.0035 0.0148 0.1480

台新新興市場債券基金(B類型) 10.0183 10.0035 0.0148 0.1480

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5900 7.7200 -0.1300 -1.6839

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4200 8.5500 -0.1300 -1.5205

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0980 8.2440 -0.1460 -1.7710

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6410 10.8210 -0.1800 -1.6634

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783

未來資產全球大消費基金 11.1400 11.1800 -0.0400 -0.3578

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0400 8.9800 0.0600 0.6682

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2600 8.2100 0.0500 0.6090

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7070 10.7053 0.0017 0.0159

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6284 10.6268 0.0016 0.0151

未來資產亞洲新富基金 13.6600 13.5900 0.0700 0.5151

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3155 12.3154 0.0001 0.0008

未來資產阿波羅基金 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300

未來資產新興市場債券基金A 9.6287 9.6119 0.0168 0.1748

未來資產新興市場債券基金B 9.6286 9.6119 0.0167 0.1737

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686

未來資產環球債券基金A 9.9299 9.9072 0.0227 0.2291

未來資產環球債券基金B 9.6069 9.5850 0.0219 0.2285

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永豐大中華基金 9.0200 9.1000 -0.0800 -0.8791

永豐中小基金 33.6500 33.4900 0.1600 0.4778

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1449 2.1431 0.0018 0.0840

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1870 2.1851 0.0019 0.0870

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4818 10.4821 -0.0003 -0.0029

永豐中國經濟建設基金 12.2700 12.4700 -0.2000 -1.6039

永豐中概平衡基金 29.5900 29.5200 0.0700 0.2371

永豐主流品牌基金 13.4700 13.4900 -0.0200 -0.1483

永豐永豐基金 30.1900 30.1100 0.0800 0.2657

永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.0700 0.0300 0.2486

永豐全球投資等級債券基金 10.5542 10.5401 0.0141 0.1338

永豐全球債券組合基金 10.5736 10.5593 0.0143 0.1354

永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.6600 -0.1100 -1.4360

永豐亞洲民生消費基金 10.8200 10.9600 -0.1400 -1.2774

永豐高科技基金 13.2200 13.1400 0.0800 0.6088

永豐貨幣市場基金 13.6023 13.6021 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4054 9.3892 0.0162 0.1725

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7129 9.6962 0.0167 0.1722

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3019 9.2857 0.0162 0.1745

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7583 10.7396 0.0187 0.1741

永豐滬深300紅利指數基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826

永豐臺灣加權ETF基金 43.0100 42.9100 0.1000 0.2331

永豐領航科技基金 15.9900 15.8700 0.1200 0.7561

永豐環球趨勢資源基金 9.2600 9.3700 -0.1100 -1.1740

永豐趨勢平衡基金 31.1400 31.0000 0.1400 0.4516

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兆豐國際中小基金 11.2600 11.2100 0.0500 0.4460

兆豐國際民生動力基金 10.0100 10.1200 -0.1100 -1.0870

兆豐國際生命科學基金 15.0300 15.3000 -0.2700 -1.7647

兆豐國際全球高股息基金 9.4700 9.5400 -0.0700 -0.7338

兆豐國際全球基金 30.6400 31.0300 -0.3900 -1.2569

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.8200 22.8000 0.0200 0.0877

兆豐國際第一基金 10.5000 10.4600 0.0400 0.3824

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5331 9.5220 0.0111 0.1166

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2409 9.2301 0.0108 0.1170

兆豐國際萬全基金 15.2500 15.2200 0.0300 0.1971

兆豐國際電子基金 17.5600 17.5200 0.0400 0.2283

兆豐國際精選二十基金 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912

兆豐國際綠鑽基金 8.6000 8.6900 -0.0900 -1.0357

兆豐國際豐台灣基金 26.8900 26.8600 0.0300 0.1117

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2213 12.2211 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4167 10.4126 0.0041 0.0394

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8758 9.8719 0.0039 0.0395

合庫巴黎全球新興市場基金 9.6200 9.7200 -0.1000 -1.0288

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2365 10.2172 0.0193 0.1889

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2365 10.2172 0.0193 0.1889

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安多利永利貨幣市場基金 12.6682 12.6680 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0600 7.0400 0.0200 0.2841

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安泰INGe科技基金 12.1500 12.0800 0.0700 0.5795

安泰ING中小基金 29.7300 29.6400 0.0900 0.3036

安泰ING中國機會基金 10.1200 10.2700 -0.1500 -1.4606

安泰ING巴西基金 7.0200 7.1700 -0.1500 -2.0921

安泰ING日本基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325

安泰ING台灣高股息基金 16.6700 16.5900 0.0800 0.4822

安泰ING台灣運籌基金 20.8000 20.6900 0.1100 0.5317

安泰ING平衡基金 14.1900 14.1500 0.0400 0.2827

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8600 11.8800 -0.0200 -0.1684

安泰ING全球生技醫療基金 12.7200 12.7500 -0.0300 -0.2353

安泰ING全球品牌基金 21.7000 21.7200 -0.0200 -0.0921

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0009 8.9935 0.0074 0.0823

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6851 10.6763 0.0088 0.0824

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3900 13.4900 -0.1000 -0.7413

安泰ING全球高股息基金累積型 15.7900 15.9000 -0.1100 -0.6918

安泰ING成長基金 20.3900 20.2700 0.1200 0.5920

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2500 9.3500 -0.1000 -1.0695

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1300 11.2500 -0.1200 -1.0667

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1901 10.1678 0.0223 0.2193

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5177 11.4926 0.0251 0.2184

安泰ING金磚七國基金 9.4600 9.5700 -0.1100 -1.1494

安泰ING高科技基金 6.0300 5.9900 0.0400 0.6678

安泰ING貨幣市場基金 15.9239 15.9237 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.6700 16.6500 0.0200 0.1201

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2317 9.2248 0.0069 0.0748

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7433 10.7352 0.0081 0.0755

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8900 9.0200 -0.1300 -1.4412

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0400 8.0800 -0.0400 -0.4951

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.8600 -0.0900 -1.0158

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9312 11.9310 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7700 11.8200 -0.0500 -0.4230

安泰ING積極成長基金 8.5200 8.4700 0.0500 0.5903

安泰ING優質基金 24.0200 23.9400 0.0800 0.3342

安泰ING環球基金 10.3300 10.4000 -0.0700 -0.6731

安泰ING鴻利基金 14.4700 14.4100 0.0600 0.4164

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6670 16.6669 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.4600 14.4100 0.0500 0.3470

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1200 9.7400 0.3800 3.9014

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4900 7.5300 -0.0400 -0.5312

安泰ING鑫平衡組合基金 12.0800 12.1400 -0.0600 -0.4942

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4108 12.4021 0.0087 0.0702

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2967 68.2670 0.0297 0.0435

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2030 11.1898 0.0132 0.1180

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1555 65.1268 0.0287 0.0441

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6668 10.6542 0.0126 0.1183

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1676 2.1665 0.0011 0.0508

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4884 10.4787 0.0097 0.0926

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0686 2.0676 0.0010 0.0484

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0456 10.0356 0.0100 0.0997

宏利台灣動力基金 16.6900 16.7000 -0.0100 -0.0599

宏利全球債券組合基金 12.3223 12.3131 0.0092 0.0747

宏利亞太入息債券基金A 11.2587 11.2415 0.0172 0.1530

宏利亞太入息債券基金B 9.7365 9.7217 0.0148 0.1522

宏利亞太中小企業基金 17.5300 17.6500 -0.1200 -0.6799

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5229 63.5009 0.0220 0.0347

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4419 10.4296 0.0123 0.1179

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5639 10.5472 0.0167 0.1583

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8436 8.8296 0.0140 0.1586

宏利萬利貨幣市場基金 13.4497 13.4495 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.3200 8.4100 -0.0900 -1.0702

宏利臺灣高股息基金 18.3300 18.3100 0.0200 0.1092

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7113 12.7111 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.4700 22.8600 -0.3900 -1.7060

保德信大俄羅斯基金 11.2200 11.3800 -0.1600 -1.4060

保德信中小型股基金 33.2000 33.1700 0.0300 0.0904

保德信中國品牌基金 8.8200 8.9300 -0.1100 -1.2318

保德信日本基金 7.3100 7.3700 -0.0600 -0.8141

保德信台商全方位基金 25.3100 25.2200 0.0900 0.3569

保德信全球中小基金 22.6100 22.7100 -0.1000 -0.4403

保德信全球消費商機基金 14.2700 14.3200 -0.0500 -0.3492

保德信全球基礎建設基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042

保德信全球組合基金 13.9500 14.0900 -0.1400 -0.9936

保德信全球資源基金 8.1500 8.2500 -0.1000 -1.2121

保德信全球優質股息成長基金 11.6900 11.7400 -0.0500 -0.4259

保德信全球醫療生化基金 24.9900 24.9300 0.0600 0.2407

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1377 10.1282 0.0095 0.0938

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3766 10.3668 0.0098 0.0945

保德信亞太基金 19.1100 19.2900 -0.1800 -0.9331

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5538 9.5356 0.0182 0.1909

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3665 10.3467 0.0198 0.1914

保德信店頭市場基金 26.8500 26.8000 0.0500 0.1866

保德信拉丁美洲基金 8.3200 8.4700 -0.1500 -1.7710

保德信金平衡基金 22.3500 22.3000 0.0500 0.2242

保德信金滿意基金 31.3200 31.2900 0.0300 0.0959

保德信科技島基金 16.2700 16.2300 0.0400 0.2465

保德信高成長基金 67.9400 67.6500 0.2900 0.4287

保德信第一基金 19.7000 19.6300 0.0700 0.3566

保德信貨幣市場基金 15.4327 15.4325 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8995 9.8850 0.0145 0.1467

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0456 10.0309 0.0147 0.1466

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9657 8.9592 0.0065 0.0726

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2920 10.2846 0.0074 0.0720

保德信新興趨勢組合基金 10.5100 10.7500 -0.2400 -2.2326

保德信瑞騰基金 15.1051 15.1052 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1273 2.1279 -0.0006 -0.0282

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2772 2.2778 -0.0006 -0.0263

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3487 0.3484 0.0003 0.0861

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3735 0.3733 0.0002 0.0536

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3640 10.3605 0.0035 0.0338

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1191 11.1141 0.0050 0.0450

施羅德世界資源基金 8.5700 8.6500 -0.0800 -0.9249

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4826 8.4654 0.0172 0.2032

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3164 10.2957 0.0207 0.2011

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4490 11.4488 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.9900 11.9000 0.0900 0.7563

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3500 9.4300 -0.0800 -0.8484

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7900 7.9000 -0.1100 -1.3924

柏瑞巨人基金 9.1900 9.1200 0.0700 0.7675

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4244 13.4242 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1800 13.2200 -0.0400 -0.3026

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2006 12.1896 0.0110 0.0902

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4205 8.4129 0.0076 0.0903

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.1700 -0.0600 -0.5372

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3300 8.3700 -0.0400 -0.4779

柏瑞拉丁美洲基金 10.2100 10.3600 -0.1500 -1.4479

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1348 11.1368 -0.0020 -0.0180

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6463 8.6479 -0.0016 -0.0185

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4790 10.4624 0.0166 0.1587

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8368 9.8213 0.0155 0.1578

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7768 11.7524 0.0244 0.2076

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5535 9.5337 0.0198 0.2077

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1500 15.2100 -0.0600 -0.3945

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0947 13.0968 -0.0021 -0.0160

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5600 13.6300 -0.0700 -0.5136

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4000 19.3900 0.0100 0.0516

國泰小龍基金 12.1300 12.1100 0.0200 0.1652

國泰中小成長基金 33.1300 33.0100 0.1200 0.3635

國泰中國內需增長基金 12.5700 12.8900 -0.3200 -2.4825

國泰中國新興戰略基金 15.0600 15.4500 -0.3900 -2.5243

國泰中港台基金 9.2800 9.4400 -0.1600 -1.6949

國泰台灣計量基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817

國泰台灣貨幣市場基金 12.1814 12.1812 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.6200 19.5800 0.0400 0.2043

國泰全球基礎建設基金 10.6600 10.7400 -0.0800 -0.7449

國泰全球資源基金 6.8400 6.9600 -0.1200 -1.7241

國泰全球環保趨勢基金 8.0700 8.1900 -0.1200 -1.4652

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1600 14.2300 -0.0700 -0.4919

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2200 12.2700 -0.0500 -0.4075

國泰科技生化基金 24.8400 24.7300 0.1100 0.4448

國泰紐幣保本基金 9.6592 9.6184 0.0408 0.4242

國泰國泰基金 14.8500 14.8400 0.0100 0.0674

國泰策略高收益債券基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5600 8.6600 -0.1000 -1.1547

國泰新興高收益債券基金A 10.8100 10.8061 0.0039 0.0361

國泰新興高收益債券基金B 9.5896 9.5861 0.0035 0.0365

國泰價值卓越基金 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768

國泰豐益債券組合基金 11.2780 11.2701 0.0079 0.0701

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第一金大中華基金 16.7100 16.6700 0.0400 0.2400

第一金小型精選基金 20.8600 20.7000 0.1600 0.7730

第一金中國世紀基金 7.4500 7.6000 -0.1500 -1.9737

第一金中概平衡基金 17.8100 17.7400 0.0700 0.3946

第一金台灣成長基金 7.5600 7.4900 0.0700 0.9346

第一金台灣貨幣市場基金 14.9187 14.9184 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.1350 174.1320 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.3000 16.3800 -0.0800 -0.4884

第一金全球不動產證券化基金A 7.2054 7.2331 -0.0277 -0.3830

第一金全球不動產證券化基金B 5.8093 5.8316 -0.0223 -0.3824

第一金全球台商基金 10.8100 10.8900 -0.0800 -0.7346

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7080 9.6852 0.0228 0.2354

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3856 9.3636 0.0220 0.2350

第一金全球品牌基金 11.7100 11.7700 -0.0600 -0.5098

第一金全球高收益債券基金A 13.9798 13.9645 0.0153 0.1096

第一金全球高收益債券基金B 11.1483 11.1361 0.0122 0.1096

第一金全球資源基金 10.2500 10.4300 -0.1800 -1.7258

第一金亞洲科技基金 13.5700 13.6500 -0.0800 -0.5861

第一金亞洲新興市場基金 10.0200 10.1100 -0.0900 -0.8902

第一金店頭市場基金 7.1500 7.1100 0.0400 0.5626

第一金馬來西亞基金 12.6100 12.6200 -0.0100 -0.0792

第一金創新趨勢基金 11.6900 11.6100 0.0800 0.6891

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7637 9.7909 -0.0272 -0.2778

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6978 8.7220 -0.0242 -0.2775

第一金萬得福基金 11.2900 11.2400 0.0500 0.4448

第一金電子基金 22.4000 22.1500 0.2500 1.1287

第一金旗艦基金 10.1000 10.1800 -0.0800 -0.7859

第一金福元基金 7.7500 7.6700 0.0800 1.0430

第一金福王基金 11.7100 11.6300 0.0800 0.6879

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4900 10.5600 -0.0700 -0.6629

統一大滿貫基金 21.5300 21.4800 0.0500 0.2328

統一大龍印基金 12.6900 12.8800 -0.1900 -1.4752

統一中小基金 14.4200 14.3000 0.1200 0.8392

統一台灣動力基金 9.5400 9.4600 0.0800 0.8457

統一全天候基金 56.3500 55.8500 0.5000 0.8953

統一全球債券組合基金 11.3319 11.3289 0.0030 0.0265

統一亞太基金 22.4000 22.4700 -0.0700 -0.3115

統一亞洲大金磚基金 11.0300 11.1100 -0.0800 -0.7201

統一奔騰基金 33.8300 33.5800 0.2500 0.7445

統一強棒貨幣市場基金 16.3154 16.3151 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.9100 17.0500 -0.1400 -0.8211

統一統信基金 20.7000 20.5900 0.1100 0.5342

統一黑馬基金 33.1900 32.8700 0.3200 0.9735

統一新亞洲科技能源基金 11.3600 11.5600 -0.2000 -1.7301

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0434 10.0330 0.0104 0.1037

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0434 10.0330 0.0104 0.1037

統一經建基金 23.8300 23.7000 0.1300 0.5485

統一龍馬基金 39.1700 38.9200 0.2500 0.6423

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

凱基台灣精五門基金 17.5600 17.4000 0.1600 0.9195

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8487 9.8535 -0.0048 -0.0487

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3974 9.4019 -0.0045 -0.0479

凱基亞洲四金磚基金 12.7600 12.9100 -0.1500 -1.1619

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3251 11.3249 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.8400 17.7200 0.1200 0.6772

凱基雲端趨勢基金 11.9300 12.0800 -0.1500 -1.2417

凱基新興市場中小基金 12.2200 12.3400 -0.1200 -0.9725

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0661 10.0757 -0.0096 -0.0953

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0661 10.0757 -0.0096 -0.0953

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4100 8.4800 -0.0700 -0.8255

凱基資源國基金 8.8400 8.9400 -0.1000 -1.1186

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富邦上証180基金 19.7100 19.8600 -0.1500 -0.7553

富邦大中華成長基金 4.8300 4.9100 -0.0800 -1.6293

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2082 10.2198 -0.0116 -0.1135

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1558 10.1673 -0.0115 -0.1131

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1647 10.1505 0.0142 0.1399

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1385 10.1244 0.0141 0.1393

富邦丰益債券組合基金 9.4662 9.4601 0.0061 0.0645

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.1900 30.1000 0.0900 0.2990

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7800 34.6000 0.1800 0.5202

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.9900 34.9400 0.0500 0.1431

富邦台灣心基金 14.3800 14.3100 0.0700 0.4892

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7500 12.7000 0.0500 0.3937

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5300 10.4900 0.0400 0.3813

富邦台灣釆吉50基金 33.7600 33.7100 0.0500 0.1483

富邦台灣科技指數基金 35.1700 35.2600 -0.0900 -0.2553

富邦台灣鳳凰基金 582.1400 580.5800 1.5600 0.2687

富邦全球不動產基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6664 10.6571 0.0093 0.0873

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0042 9.9954 0.0088 0.0880

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3234 15.3231 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 45.6200 45.4500 0.1700 0.3740

富邦冠軍基金 23.2300 23.2000 0.0300 0.1293

富邦科技基金 16.6700 16.5800 0.0900 0.5428

富邦高成長基金 16.4600 16.4200 0.0400 0.2436

富邦富邦基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0641 11.0662 -0.0021 -0.0190

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4584 10.4604 -0.0020 -0.0191

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4709 10.4729 -0.0020 -0.0191

富邦新興亞洲高成長基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188

富邦農糧精選基金 9.8700 9.9500 -0.0800 -0.8040

富邦精準基金 38.0500 37.8900 0.1600 0.4223

富邦精銳中小基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224

富邦價值基金 16.5700 16.4900 0.0800 0.4851

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.2900 21.2300 0.0600 0.2826

富達卓越領航全球組合基金 10.8100 10.9300 -0.1200 -1.0979

富達動力領航組合基金 11.2800 11.3400 -0.0600 -0.5291

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.7615 10.9100 -0.1485 -1.3611

富蘭克林華美中華基金 12.0165 12.1500 -0.1335 -1.0988

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.8001 10.7300 0.0701 0.6533

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.2676 12.2400 0.0276 0.2255

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8531 9.8576 -0.0045 -0.0457

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9844 9.9890 -0.0046 -0.0461

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0477 10.0260 0.0217 0.2164

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0477 10.0260 0.0217 0.2164

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4539 10.4459 0.0080 0.0766

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1310 11.1224 0.0086 0.0773

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0804 9.9698 0.1106 1.1094

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0804 9.9698 0.1106 1.1094

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6468 13.6448 0.0020 0.0147

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7631 10.7616 0.0015 0.0139

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1390 10.1950 -0.0560 -0.5493

富蘭克林華美第一富基金 25.1752 25.0900 0.0852 0.3396

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0683 10.0681 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.2076 10.3000 -0.0924 -0.8971

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9023 8.9877 -0.0854 -0.9502

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4205 9.5152 -0.0947 -0.9953

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4398 9.4272 0.0126 0.1337

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0938 11.0790 0.0148 0.1336

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0980 10.0974 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 21.4396 21.2713 0.1683 0.7912

復華大中華中小策略基金 8.3600 8.4500 -0.0900 -1.0651

復華中小精選基金 31.6600 31.4000 0.2600 0.8280

復華全方位基金 15.6800 15.5000 0.1800 1.1613

復華全球大趨勢基金 14.5800 14.7000 -0.1200 -0.8163

復華全球平衡基金 15.7200 15.8400 -0.1200 -0.7576

復華全球原物料基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297

復華全球短期收益基金 11.0606 11.0393 0.0213 0.1930

復華全球債券基金 12.7649 12.7358 0.0291 0.2285

復華全球債券組合基金 13.8100 13.7900 0.0200 0.1450

復華全球資產證券化基金A 11.4400 11.4600 -0.0200 -0.1745

復華全球資產證券化基金B 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237

復華有利貨幣市場基金 13.1719 13.1717 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8800 11.9500 -0.0700 -0.5858

復華亞太成長基金 10.3500 10.5200 -0.1700 -1.6160

復華東協世紀基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779

復華南非幣2017保本基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

復華南非幣長期收益基金B 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052

復華南非幣短期收益基金A 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.6802 14.5559 0.1243 0.8540

復華高成長基金 32.7600 32.3800 0.3800 1.1736

復華高益策略組合基金 12.4700 12.4600 0.0100 0.0803

復華貨幣市場基金 14.1241 14.1239 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.8300 10.6600 0.1700 1.5948

復華華人世紀基金 13.4200 13.6300 -0.2100 -1.5407

復華傳家二號基金 16.7534 16.6361 0.1173 0.7051

復華傳家基金 15.2562 15.1717 0.0845 0.5570

復華奧林匹克全球組合基金 14.6200 14.6500 -0.0300 -0.2048

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9900 12.0200 -0.0300 -0.2496

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764

復華新興市場高收益債券基金B 8.9000 8.8400 0.0600 0.6787

復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931

復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

復華滬深300 A股基金 14.5900 14.6700 -0.0800 -0.5453

復華數位經濟基金 23.4500 23.1900 0.2600 1.1212

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4879 10.4937 -0.0058 -0.0553

惠理康和台灣紅不讓基金 14.8300 14.8100 0.0200 0.1350

惠理康和兩岸價值基金 10.1900 10.2900 -0.1000 -0.9718

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.9300 15.8100 0.1200 0.7590

景順台灣科技基金 23.0300 22.9400 0.0900 0.3923

景順台灣精選成長基金 25.5400 25.3200 0.2200 0.8689

景順平衡基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784

景順全球科技基金 11.0100 11.0800 -0.0700 -0.6318

景順全球康健基金 16.1600 16.1600 0.0000 0.0000

景順貨幣市場基金 15.6515 15.6512 0.0003 0.0019

景順潛力基金 29.4400 29.2400 0.2000 0.6840

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2947 10.2834 0.0113 0.1099

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1651 10.1243 0.0408 0.4030

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2772 10.2674 0.0098 0.0955

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1650 10.1241 0.0409 0.4040

華南永昌中小型基金 8.8100 8.7500 0.0600 0.6857

華南永昌台灣精選基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663

華南永昌永昌基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996

華南永昌全球亨利組合基金 13.5460 13.5361 0.0099 0.0731

華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2900 6.3900 -0.1000 -1.5650

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6700 5.7600 -0.0900 -1.5625

華南永昌全球精品基金 12.8400 12.8900 -0.0500 -0.3879

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3880 9.3741 0.0139 0.1483

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2484 10.2313 0.0171 0.1671

華南永昌前瞻科技基金 11.7800 11.7200 0.0600 0.5120

華南永昌黃河世紀基金 7.7600 7.8600 -0.1000 -1.2723

華南永昌愛台灣基金 7.6500 7.6100 0.0400 0.5256

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9073 15.9071 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.5025 14.4666 0.0359 0.2482

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7145 11.7143 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.6500 21.5400 0.1100 0.5107

華頓台灣基金 18.6700 18.5900 0.0800 0.4303

華頓平安貨幣市場基金 11.2807 11.2805 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8900 12.9800 -0.0900 -0.6934

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0527 10.0456 0.0071 0.0707

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0527 10.0456 0.0071 0.0707

華頓全球高收益債券基金A 12.4084 12.3942 0.0142 0.1146

華頓全球高收益債券基金B 10.5009 10.4889 0.0120 0.1144

華頓全球黑鑽油源基金 6.5600 6.6900 -0.1300 -1.9432

華頓全球新星股票基金 6.6600 6.6900 -0.0300 -0.4484

華頓典範科技基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723

華頓新興亞太債券基金A 10.1726 10.1666 0.0060 0.0590

華頓新興亞太債券基金B 9.5774 9.5717 0.0057 0.0596

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8400 7.8100 0.0300 0.3841

匯豐中國動力基金 11.4600 11.6800 -0.2200 -1.8836

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2654 2.2649 0.0005 0.0221

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2393 2.2387 0.0006 0.0268

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.0937 11.0964 -0.0027 -0.0243

匯豐五福全球債券組合基金 12.4478 12.4308 0.0170 0.1368

匯豐太平洋精典基金 13.8500 14.0200 -0.1700 -1.2126

匯豐台灣精典基金 17.5000 17.4800 0.0200 0.1144

匯豐全球新富基金 10.5700 10.6400 -0.0700 -0.6579

匯豐全球趨勢組合基金 10.0300 10.1600 -0.1300 -1.2795

匯豐全球關鍵資源基金 7.7100 7.8000 -0.0900 -1.1539

匯豐安富基金 21.0200 21.0200 0.0000 0.0000

匯豐成功基金 33.1500 33.1100 0.0400 0.1208

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6651 9.6617 0.0034 0.0352

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0059 11.0025 0.0034 0.0309

匯豐拉丁美洲基金 9.2900 9.4400 -0.1500 -1.5890

匯豐金磚動力基金 11.2100 11.4100 -0.2000 -1.7529

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7857 14.7855 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6225 15.6223 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8300 5.9500 -0.1200 -2.0168

匯豐新鑽動力基金 9.5400 9.6800 -0.1400 -1.4463

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0851 8.1434 -0.0583 -0.7159

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8743 9.9327 -0.0584 -0.5880

匯豐龍鳳基金 36.9400 36.9000 0.0400 0.1084

匯豐龍騰電子基金 22.6300 22.5700 0.0600 0.2658

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8055 11.7876 0.0179 0.1519

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3900 14.3300 0.0600 0.4187

新光中國成長基金 9.3700 9.5500 -0.1800 -1.8848

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5457 17.5455 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7600 16.7000 0.0600 0.3593

新光吉星貨幣市場基金 15.1354 15.1351 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944

新光亞洲精選基金 23.6700 23.8400 -0.1700 -0.7131

新光兩岸優勢基金 9.5400 9.7100 -0.1700 -1.7508

新光店頭基金 18.5100 18.4600 0.0500 0.2709

新光國家建設基金 17.9000 17.8200 0.0800 0.4489

新光創新科技基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682

新光傳產優勢基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985

新光新興星鑽基金 9.4300 9.5000 -0.0700 -0.7368

新光福運平衡基金 12.4148 12.3748 0.0400 0.3232

新光增長收益基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046

新光靈活增益100基金 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2500 5.2700 -0.0200 -0.3795

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5900 8.6400 -0.0500 -0.5787

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6407 11.6549 -0.0142 -0.1218

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8921 9.9041 -0.0120 -0.1212

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6800 9.8300 -0.1500 -1.5259

群益中小型股基金 33.1000 32.9600 0.1400 0.4248

群益台股指數基金 12.3480 12.3200 0.0280 0.2273

群益平衡王基金 18.7353 18.7323 0.0030 0.0160

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5500 5.5600 -0.0100 -0.1799

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5557 9.5302 0.0255 0.2676

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9940 8.9699 0.0241 0.2687

群益印巴雙星基金 8.1700 8.2500 -0.0800 -0.9697

群益印度中小基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000

群益多利策略組合基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895

群益多重收益組合基金 12.7000 12.6800 0.0200 0.1577

群益多重資產組合基金 12.5600 12.6000 -0.0400 -0.3175

群益安家基金 16.1743 16.0997 0.0746 0.4634

群益安穩貨幣市場基金 15.7452 15.7449 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.8600 9.9800 -0.1200 -1.2024

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1700 14.3100 -0.1400 -0.9783

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7063 9.6823 0.0240 0.2479

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1494 9.1268 0.0226 0.2476

群益店頭市場基金 54.5200 54.3000 0.2200 0.4052

群益東方盛世基金 9.4300 9.5700 -0.1400 -1.4629

群益東協成長基金 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

群益長安基金 18.3700 18.2500 0.1200 0.6575

群益真善美基金 16.5274 16.5090 0.0184 0.1115

群益馬拉松基金 74.9100 74.6200 0.2900 0.3886

群益創新科技基金 21.5000 21.3100 0.1900 0.8916

群益華夏盛世基金 10.8000 10.9300 -0.1300 -1.1894

群益奧斯卡基金 19.1900 19.0000 0.1900 1.0000

群益新興大消費基金 9.7600 9.8500 -0.0900 -0.9137

群益新興金鑽基金 7.9800 8.1300 -0.1500 -1.8450

群益葛萊美基金 14.9400 14.8000 0.1400 0.9460

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.0400 22.0200 0.0200 0.0908

德信中國精選成長基金 8.6200 8.7800 -0.1600 -1.8223

德信台灣主流中小基金 12.1600 12.1200 0.0400 0.3300

德信新興股票組合基金 9.7400 9.8300 -0.0900 -0.9156

德信萬保貨幣市場基金 11.6846 11.6844 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9367 10.9362 0.0005 0.0046

德信數位時代基金 18.6000 18.5200 0.0800 0.4320

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德盛台灣大壩基金 12.8500 12.7800 0.0700 0.5477

德盛全球生技大壩基金 25.1600 24.9800 0.1800 0.7206

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2300 12.4000 -0.1700 -1.3710

德盛安聯中國策略增長基金 11.1400 11.3600 -0.2200 -1.9366

德盛安聯台灣好息富基金 10.8600 10.7900 0.0700 0.6488

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2159 12.2157 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2400 14.1300 0.1100 0.7785

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7827 13.7610 0.0217 0.1577

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1289 11.1144 0.0145 0.1305

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4459 10.4323 0.0136 0.1304

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1600 8.2100 -0.0500 -0.6090

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5100 10.7300 -0.2200 -2.0503

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6200 11.6800 -0.0600 -0.5137

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7786 11.7694 0.0092 0.0782

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6871 11.6780 0.0091 0.0779

德盛安聯全球新興市場基金 16.0000 16.2300 -0.2300 -1.4171

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5400 8.6100 -0.0700 -0.8130

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9000 9.0100 -0.1100 -1.2209

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2200 8.2700 -0.0500 -0.6046

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0200 10.1400 -0.1200 -1.1834

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7400 18.9900 -0.2500 -1.3165

德盛科技大壩基金 18.3700 18.2500 0.1200 0.6575

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4129 11.4127 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.8900 16.8900 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9300 19.1500 -0.2200 -1.1488

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2577 9.2427 0.0150 0.1623

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9110 10.8934 0.0176 0.1616

德銀遠東DWS科技基金 14.7800 14.7500 0.0300 0.2034

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摩根大歐洲基金 15.8300 15.9100 -0.0800 -0.5028

摩根中小基金 17.5300 17.4500 0.0800 0.4585

摩根中美G2新勢力基金 10.5900 10.7500 -0.1600 -1.4884

摩根中國A股基金 10.5700 10.7300 -0.1600 -1.4912

摩根中國亮點基金 9.5400 9.7300 -0.1900 -1.9527

摩根台灣金磚基金 13.9500 13.9100 0.0400 0.2876

摩根台灣基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

摩根台灣貨幣市場基金 16.0660 16.0658 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.1000 16.0200 0.0800 0.4994

摩根台灣增長基金 37.5100 37.4100 0.1000 0.2673

摩根平衡基金 24.2800 24.2200 0.0600 0.2477

摩根全球α基金 13.9800 14.0800 -0.1000 -0.7102

摩根全球平衡基金 14.8692 14.9235 -0.0543 -0.3639

摩根全球通網基金 4.0300 4.0800 -0.0500 -1.2255

摩根全球發現基金 9.4400 9.4800 -0.0400 -0.4219

摩根安家理財基金 10.9919 10.9897 0.0022 0.0200

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1029 11.1400 -0.0371 -0.3330

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7204 11.7595 -0.0391 -0.3325

摩根亞洲基金 38.6700 38.9500 -0.2800 -0.7189

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2620 10.2555 0.0065 0.0634

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5144 11.5071 0.0073 0.0634

摩根東方內需機會基金 12.2400 12.3300 -0.0900 -0.7299

摩根東方科技基金 20.2700 20.5400 -0.2700 -1.3145

摩根金龍收成基金 15.0900 15.2700 -0.1800 -1.1788

摩根神龍平衡基金 12.6000 12.6700 -0.0700 -0.5525

摩根第一貨幣市場基金 14.8270 14.8268 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5800 9.7000 -0.1200 -1.2371

摩根新金磚五國基金 9.9800 10.1300 -0.1500 -1.4808

摩根新絲路基金 8.4500 8.5500 -0.1000 -1.1696

摩根新興35基金 11.2000 11.3100 -0.1100 -0.9726

摩根新興日本基金 18.9000 19.1100 -0.2100 -1.0989

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5213 9.5081 0.0132 0.1388

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6830 10.6682 0.0148 0.1387

摩根新興科技基金 33.9200 33.7500 0.1700 0.5037

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6019 9.5835 0.0184 0.1920

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0213 10.0021 0.0192 0.1920

摩根資源活力股票基金 5.0500 5.1400 -0.0900 -1.7510

摩根價值成長基金 14.6200 14.5900 0.0300 0.2056

摩根龍揚基金 22.7700 23.0500 -0.2800 -1.2148

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3635 10.3573 0.0062 0.0599

摩根總收益組合基金-累積型 10.7061 10.6997 0.0064 0.0598

摩根縱橫台商基金 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155

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聯邦中國龍基金 15.3900 15.2600 0.1300 0.8519

聯邦金鑽平衡基金 13.0794 12.9761 0.1033 0.7961

聯邦貨幣市場基金 12.8948 12.8946 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.2500 8.1900 0.0600 0.7326

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6346 14.6292 0.0054 0.0369

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1487 10.1249 0.0238 0.2351

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6334 9.6108 0.0226 0.2352

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.7200 25.6300 0.0900 0.3512

聯博亞太地產基金-A類型 11.6800 11.7900 -0.1100 -0.9330

聯博亞太地產基金-B類型 9.0500 9.1300 -0.0800 -0.8762

聯博貨幣市場基金 14.7551 14.7549 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7428 9.7248 0.0180 0.1851

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5993 9.5815 0.0178 0.1858

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瀚亞中小型股基金 12.9800 12.9200 0.0600 0.4644

瀚亞中國基金 11.2600 11.4800 -0.2200 -1.9164

瀚亞巴西基金 6.4600 6.5500 -0.0900 -1.3741

瀚亞外銷基金 27.5600 27.4400 0.1200 0.4373

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1434 12.1402 0.0032 0.0264

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1799 10.1773 0.0026 0.0256

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1440 12.1408 0.0032 0.0264

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8600 12.8800 -0.0200 -0.1553

瀚亞印度基金 15.7900 15.7800 0.0100 0.0634

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200

瀚亞亞太高股息基金 13.2200 13.2900 -0.0700 -0.5267

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0600 11.1200 -0.0600 -0.5396

瀚亞非洲基金 20.1500 20.1800 -0.0300 -0.1487

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2747 13.2745 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.3200 13.4600 -0.1400 -1.0401

瀚亞高科技基金 39.0600 38.8700 0.1900 0.4888

瀚亞理財通基金 19.1400 19.0600 0.0800 0.4197

瀚亞菁華基金 16.1800 16.1000 0.0800 0.4969

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1038 10.0510 0.0528 0.5253

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5043 9.4546 0.0497 0.5257

瀚亞電通網基金 9.6100 9.5600 0.0500 0.5230

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5981 12.5651 0.0330 0.2626

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4096 12.3771 0.0325 0.2626

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8000 12.8700 -0.0700 -0.5439

瀚亞歐洲基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

瀚亞質量精選組合基金 12.2364 12.3254 -0.0890 -0.7221

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0767 10.0726 0.0041 0.0407

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6481 9.6441 0.0040 0.0415

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