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科技股Q4旺季報到 新品題材飄香

鉅亨網/鉅亨網記者周康玉 台北 2013.10.23 00:00
九月下旬甫開賣的iPhone 5S及5C首週末銷售已達900萬台,10/25日起將在35個國家掀起第二波銷售熱潮,加上有MacBook新筆電、iPad 5及新版iPad mini將陸續上市,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,第4季的科技產業投資題材相當熱鬧,新品題材可望持續發酵,建議投資人可留意蘋果相關供應鏈廠商,包含半導體,電子通路等。

除了蘋果、Nokia紛紛舉辦新品發布會,分別端出iPad、Lumia平板電腦及大屏幕智慧型手機;加上Google與eBay等財報優於預期,引領那斯達克指數10/22日續創2000年來高點,累計今年來漲幅達31.45%。投信指出,近期科技產業有「新產品、股價便宜、財務體質佳」三大利基撐腰,有機會延續強勢,建議投資人可採分批加碼或定期定額方式,加碼科技產業型基金。

美國知名財經週刊巴隆(Barron’s) 每半年舉辦的「Big Money」調查顯示,截至今年10月19日,68%受訪基金經理人看好美股後市,其中科技產業的成長前景及企業體質持續獲得經理人認可,高達32%的經理人最看好科技股未來六個月至一年將領漲美股、青睞度居十大產業之冠。

富蘭克林高科技基金經理人馬特.摩伯格認為,美國科技產業長期預估成長率達14.7%、位居十大類股第二,但科技股的預估本益比僅有14.22倍、低於長期平均的16.36倍,極具吸引力。

此外,科技企業持有的現金部位佔整體美國企業手中持有的1.5兆美元約35%水準,其中前四大現金持有公司蘋果、微軟、Google和思科手握現金總額逾 3,000 億美元,預期科技產業未來將有提高股利配發、買回股票、以及現金併購的動作,有助刺激股價表現。

第4季旺季可期 擇優布局

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人史肯達利指出,觀察過去十年主要科技指數季度表現,第4季的平均漲幅優於其他3季,加上眾多新品上市有望刺激消費需求,第4季科技股旺季行情值得期待。

此外,受惠智慧行動裝置推陳出新帶動需求,預估智慧型手機及平板電腦出貨量未來五年平均年複合成長率分達19%和25.7%,且2012-2017年行動傳輸量平均年複合成長率高達66%。史肯達利指出,行動裝置等創新發展將對其他科技次產業產生漣漪效果,看好行動廣告、雲端運算、巨量數據及資安領域擁有領導地位企業的成長潛力,是目前的佈局主軸。

郭修伸分析,那斯達克指數續創13年新高,加上台積電法說會對明年半導體展望樂觀,台灣電子股後市值得期待。根據統計,今年以來截至10/22日,美國費城半導體指數上漲28.6%,台灣電子指數僅上漲6.5%,在半導體產業占台股權重四成、及第四季持續看好科技業表現下,年底前電子指數仍存在上漲空間。操作上建議加碼已開發國家相對受惠個股,特別是工業電腦的POS系統、伺服器滑軌、Bar Code 印表機相關廠商、4G光纖與智慧型手機。

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