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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.16 00:00

基金名稱 102/10/15 102/10/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.1100 8.9500 0.1600 1.7877

中國信託台灣活力基金 7.1700 7.0500 0.1200 1.7021

中國信託台灣優勢基金 10.5700 10.4700 0.1000 0.9551

中國信託全球固定收益組合基金 13.6878 13.6756 0.0122 0.0892

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0587 13.0584 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7503 10.7501 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3112 12.2368 0.0744 0.6080

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元大寶來2001基金 38.7700 37.9600 0.8100 2.1338

元大寶來巴西指數基金 6.8650 6.7930 0.0720 1.0599

元大寶來巴菲特基金 18.7300 18.4000 0.3300 1.7935

元大寶來台股指數基金 9.8890 9.7890 0.1000 1.0216

元大寶來台商收成基金 21.5800 21.3900 0.1900 0.8883

元大寶來台灣中型100基金 30.3300 30.0100 0.3200 1.0663

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4970 16.3210 0.1760 1.0784

元大寶來台灣卓越50基金 58.6400 58.0000 0.6400 1.1035

元大寶來台灣金融基金 14.2100 14.1400 0.0700 0.4951

元大寶來台灣高股息基金 24.0600 23.7900 0.2700 1.1349

元大寶來台灣電子科技基金 24.4200 24.1200 0.3000 1.2438

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0000 7.0100 -0.0100 -0.1427

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8200 5.8300 -0.0100 -0.1715

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6500 6.6400 0.0100 0.1506

元大寶來全球成長基金 16.2800 16.2200 0.0600 0.3699

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0601 9.0709 -0.0108 -0.1191

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8221 7.8314 -0.0093 -0.1188

元大寶來全球通訊基金 4.9600 4.9500 0.0100 0.2020

元大寶來全球短期收益基金 9.9397 9.9453 -0.0056 -0.0563

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5900 12.5900 0.0000 0.0000

元大寶來全球農業商機基金 15.8400 15.8100 0.0300 0.1898

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

元大寶來印度指數基金 7.0540 7.0740 -0.0200 -0.2827

元大寶來印度基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876

元大寶來多元基金 11.5800 11.4500 0.1300 1.1354

元大寶來多多基金 14.0700 13.7800 0.2900 2.1045

元大寶來多福基金 42.2600 41.7800 0.4800 1.1489

元大寶來亞太成長基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8511 8.8374 0.0137 0.1550

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7023 8.6888 0.0135 0.1554

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068

元大寶來卓越基金 33.5900 33.1700 0.4200 1.2662

元大寶來店頭基金 6.4700 6.3900 0.0800 1.2520

元大寶來泛歐成長基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070

元大寶來矽谷基金 10.3300 10.1800 0.1500 1.4735

元大寶來高科技基金 10.6000 10.4400 0.1600 1.5326

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9110 15.9108 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7327 11.7325 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.3200 12.1000 0.2200 1.8182

元大寶來新中國基金 8.3700 8.3300 0.0400 0.4802

元大寶來新主流基金 15.9400 15.7600 0.1800 1.1421

元大寶來新台灣基金 32.3000 32.0300 0.2700 0.8430

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6300 11.6600 -0.0300 -0.2573

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3901 10.3866 0.0035 0.0337

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5312 9.5279 0.0033 0.0346

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7901 14.7899 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.5300 23.2800 0.2500 1.0739

元大寶來精準中小基金 15.7200 15.4500 0.2700 1.7476

元大寶來摩臺基金 28.7500 28.4300 0.3200 1.1256

元大寶來標智滬深300基金 13.1000 13.2000 -0.1000 -0.7576

元大寶來績效基金 29.2000 28.6900 0.5100 1.7776

元大寶來雙盈基金 20.1600 20.0100 0.1500 0.7496

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日盛MIT主流基金 9.9400 9.8000 0.1400 1.4286

日盛上選基金 19.3200 19.0600 0.2600 1.3641

日盛小而美基金 13.9700 13.7400 0.2300 1.6739

日盛日盛基金 9.4700 9.3400 0.1300 1.3919

日盛全球抗暖化基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561

日盛全球新興債券基金A 10.1434 10.1383 0.0051 0.0503

日盛全球新興債券基金B 10.1180 10.1130 0.0050 0.0494

日盛亞洲星鑽基金 11.4100 11.3700 0.0400 0.3518

日盛亞洲高收益債券基金A 10.6290 10.6246 0.0044 0.0414

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9931 9.9890 0.0041 0.0411

日盛金緻招牌組合基金 9.6266 9.6160 0.0106 0.1102

日盛首選基金 9.6500 9.5200 0.1300 1.3656

日盛高科技基金 8.6900 8.5600 0.1300 1.5187

日盛貨幣市場基金 14.4383 14.4380 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.3800 25.9200 0.4600 1.7747

日盛精選五虎基金 25.6900 25.3500 0.3400 1.3412

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台新1699貨幣市場基金 13.1956 13.1954 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.6000 18.2500 0.3500 1.9178

台新大眾基金 18.8500 18.5500 0.3000 1.6173

台新大眾貨幣市場基金 13.8589 13.8587 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.6200 22.1100 0.5100 2.3067

台新主流基金 13.4700 13.1900 0.2800 2.1228

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1300 14.1200 0.0100 0.0708

台新印度基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297

台新亞美短期債券基金 9.9428 9.9376 0.0052 0.0523

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6450 9.6371 0.0079 0.0820

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2294 10.2210 0.0084 0.0822

台新真吉利貨幣市場基金 10.8661 10.8660 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 19.9991 19.6304 0.3687 1.8782

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8702 9.8682 0.0020 0.0203

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8702 9.8682 0.0020 0.0203

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5700 7.5400 0.0300 0.3979

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7390 7.6820 0.0570 0.7420

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5450 10.4830 0.0620 0.5914

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7700 12.6300 0.1400 1.1085

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0400 8.0600 -0.0200 -0.2481

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5141 10.5090 0.0051 0.0485

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4812 10.4761 0.0051 0.0487

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3138 12.3136 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7600 7.6900 0.0700 0.9103

未來資產新興市場債券基金A 9.5150 9.5123 0.0027 0.0284

未來資產新興市場債券基金B 9.5150 9.5123 0.0027 0.0284

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855

未來資產環球債券基金A 9.8089 9.8046 0.0043 0.0439

未來資產環球債券基金B 9.4900 9.4858 0.0042 0.0443

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永豐中小基金 33.6500 33.1700 0.4800 1.4471

永豐中概平衡基金 29.7700 29.4600 0.3100 1.0523

永豐主流品牌基金 13.3200 13.3800 -0.0600 -0.4484

永豐永豐基金 30.3800 30.0100 0.3700 1.2329

永豐全球平衡組合基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681

永豐全球債券組合基金 10.4413 10.4311 0.0102 0.0978

永豐高科技基金 13.0600 12.8200 0.2400 1.8721

永豐貨幣市場基金 13.6007 13.6005 0.0002 0.0015

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2321 9.2218 0.0103 0.1117

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6226 10.6108 0.0118 0.1112

永豐臺灣加權ETF基金 42.8100 42.3500 0.4600 1.0862

永豐領航科技基金 15.7900 15.4000 0.3900 2.5325

永豐趨勢平衡基金 31.2300 30.9000 0.3300 1.0680

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兆豐國際中小基金 11.1500 11.0300 0.1200 1.0879

兆豐國際民生動力基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000

兆豐國際生命科學基金 15.1500 15.0300 0.1200 0.7984

兆豐國際全球高股息基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205

兆豐國際全球基金 30.4700 30.4900 -0.0200 -0.0656

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996

兆豐國際國民基金 22.8200 22.6100 0.2100 0.9288

兆豐國際第一基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3725 9.3684 0.0041 0.0438

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1204 9.1163 0.0041 0.0450

兆豐國際萬全基金 15.1200 15.0200 0.1000 0.6658

兆豐國際電子基金 17.4300 17.2300 0.2000 1.1608

兆豐國際精選二十基金 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303

兆豐國際綠鑽基金 8.3800 8.3400 0.0400 0.4796

兆豐國際豐台灣基金 26.8100 26.5600 0.2500 0.9413

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2195 12.2193 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1500 10.0300 0.1200 1.1964

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1156 10.1105 0.0051 0.0504

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1156 10.1105 0.0051 0.0504

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安多利永利貨幣市場基金 12.6664 12.6662 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8500 6.7300 0.1200 1.7831

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安泰INGe科技基金 11.8600 11.6800 0.1800 1.5411

安泰ING中小基金 29.3900 29.0000 0.3900 1.3448

安泰ING巴西基金 7.0000 6.9400 0.0600 0.8646

安泰ING日本基金 9.3200 9.2900 0.0300 0.3229

安泰ING台灣高股息基金 16.4700 16.2200 0.2500 1.5413

安泰ING台灣運籌基金 20.5000 20.2000 0.3000 1.4852

安泰ING平衡基金 14.0900 13.9600 0.1300 0.9312

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5800 11.5600 0.0200 0.1730

安泰ING全球生技醫療基金 12.4900 12.4600 0.0300 0.2408

安泰ING全球品牌基金 21.2100 21.2500 -0.0400 -0.1882

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2900 7.2700 0.0200 0.2751

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1800 13.1500 0.0300 0.2281

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5400 15.5000 0.0400 0.2581

安泰ING成長基金 20.1200 19.9100 0.2100 1.0548

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0460 10.0278 0.0182 0.1815

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3550 11.3344 0.0206 0.1818

安泰ING金磚七國基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000

安泰ING泰國基金 40.1600 40.0700 0.0900 0.2246

安泰ING高科技基金 5.8900 5.8000 0.0900 1.5517

安泰ING貨幣市場基金 15.9217 15.9214 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4400 16.4800 -0.0400 -0.2427

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1401 9.1205 0.0196 0.2149

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6366 10.6138 0.0228 0.2148

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9100 7.8300 0.0800 1.0217

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9300 11.9299 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.4400 11.3900 0.0500 0.4390

安泰ING積極成長基金 8.4100 8.3200 0.0900 1.0817

安泰ING優質基金 23.7600 23.5200 0.2400 1.0204

安泰ING環球基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964

安泰ING鴻利基金 14.3200 14.1700 0.1500 1.0586

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6658 16.6656 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.2700 14.0600 0.2100 1.4936

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2945 12.2861 0.0084 0.0684

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宏利台灣動力基金 16.5800 16.3200 0.2600 1.5931

宏利全球債券組合基金 12.2182 12.2070 0.0112 0.0918

宏利亞太入息債券基金A 11.1687 11.1634 0.0053 0.0475

宏利亞太入息債券基金B 9.6587 9.6541 0.0046 0.0477

宏利亞太中小企業基金 17.4300 17.5300 -0.1000 -0.5705

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4597 10.4518 0.0079 0.0756

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7564 8.7498 0.0066 0.0754

宏利萬利貨幣市場基金 13.4483 13.4481 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427

宏利臺灣高股息基金 18.1800 17.8800 0.3000 1.6779

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7095 12.7092 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 13.0000 12.7900 0.2100 1.6419

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大俄羅斯基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905

保德信中小型股基金 32.7400 32.2400 0.5000 1.5509

保德信中國品牌基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250

保德信台商全方位基金 25.1200 24.8600 0.2600 1.0459

保德信全球中小基金 22.0000 21.9500 0.0500 0.2278

保德信全球消費商機基金 13.9800 13.9500 0.0300 0.2151

保德信全球基礎建設基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

保德信全球組合基金 13.7300 13.6800 0.0500 0.3655

保德信全球資源基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759

保德信全球優質股息成長基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643

保德信全球醫療生化基金 24.3100 24.2200 0.0900 0.3716

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0754 10.0648 0.0106 0.1053

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2726 10.2618 0.0108 0.1052

保德信亞太基金 18.8000 18.8100 -0.0100 -0.0532

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4689 9.4816 -0.0127 -0.1339

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2393 10.2531 -0.0138 -0.1346

保德信店頭市場基金 26.4100 25.9400 0.4700 1.8119

保德信拉丁美洲基金 8.2700 8.2200 0.0500 0.6083

保德信金平衡基金 22.4400 22.3100 0.1300 0.5827

保德信金滿意基金 31.2700 30.9400 0.3300 1.0666

保德信科技島基金 16.1100 15.9000 0.2100 1.3208

保德信高成長基金 67.5000 66.8100 0.6900 1.0328

保德信第一基金 19.5400 19.3300 0.2100 1.0864

保德信貨幣市場基金 15.4308 15.4306 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.2500 9.1600 0.0900 0.9825

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7615 9.7616 -0.0001 -0.0010

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8634 9.8634 0.0000 0.0000

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8405 8.8482 -0.0077 -0.0870

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0972 10.1060 -0.0088 -0.0871

保德信新興趨勢組合基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730

保德信瑞騰基金 15.1015 15.1017 -0.0002 -0.0013

保德信歐洲組合基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德世界資源基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3810 8.3794 0.0016 0.0191

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1914 10.1894 0.0020 0.0196

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4475 11.4473 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6400 11.4100 0.2300 2.0158

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128

柏瑞巨人基金 9.0500 8.8900 0.1600 1.7998

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4228 13.4226 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.9500 12.9500 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211

柏瑞拉丁美洲基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3057 10.3041 0.0016 0.0155

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6742 9.6727 0.0015 0.0155

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5716 11.5636 0.0080 0.0692

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3871 9.3806 0.0065 0.0693

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9100 14.9100 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9729 12.9594 0.0135 0.1042

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3200 13.3100 0.0100 0.0751

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4000 19.1900 0.2100 1.0943

國泰小龍基金 12.1100 12.0000 0.1100 0.9167

國泰中小成長基金 32.6800 32.3600 0.3200 0.9889

國泰中國內需增長基金 12.6100 12.5400 0.0700 0.5582

國泰中國新興戰略基金 15.0400 14.9100 0.1300 0.8719

國泰台灣計量基金 10.2900 10.1600 0.1300 1.2795

國泰台灣貨幣市場基金 12.1799 12.1797 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.6200 19.4100 0.2100 1.0819

國泰全球基礎建設基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854

國泰全球資源基金 6.8300 6.8100 0.0200 0.2937

國泰全球環保趨勢基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8500 13.8100 0.0400 0.2897

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502

國泰科技生化基金 24.6300 24.3700 0.2600 1.0669

國泰紐幣保本基金 9.5466 9.4968 0.0498 0.5244

國泰國泰基金 14.8700 14.7200 0.1500 1.0190

國泰策略高收益債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 10.6331 10.6308 0.0023 0.0216

國泰新興高收益債券基金B 9.4326 9.4306 0.0020 0.0212

國泰價值卓越基金 13.0500 12.8800 0.1700 1.3199

國泰豐益債券組合基金 11.1681 11.1546 0.0135 0.1210

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.7300 16.5500 0.1800 1.0876

第一金小型精選基金 20.5700 20.3000 0.2700 1.3301

第一金中概平衡基金 17.7100 17.5300 0.1800 1.0268

第一金台灣成長基金 7.4300 7.3000 0.1300 1.7808

第一金台灣貨幣市場基金 14.9165 14.9163 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.1110 174.1090 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.9300 15.8700 0.0600 0.3781

第一金全球不動產證券化基金A 7.0130 6.9904 0.0226 0.3233

第一金全球不動產證券化基金B 5.6885 5.6702 0.0183 0.3227

第一金全球台商基金 10.6600 10.7400 -0.0800 -0.7449

第一金全球品牌基金 11.4900 11.4500 0.0400 0.3493

第一金全球資源基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976

第一金亞洲科技基金 13.3800 13.4100 -0.0300 -0.2237

第一金亞洲新興市場基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000

第一金店頭市場基金 7.1200 6.9900 0.1300 1.8598

第一金馬來西亞基金 12.4400 12.4500 -0.0100 -0.0803

第一金創新趨勢基金 11.5400 11.3600 0.1800 1.5845

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6254 9.6351 -0.0097 -0.1007

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5745 8.5833 -0.0088 -0.1025

第一金萬得福基金 11.2100 11.0600 0.1500 1.3562

第一金電子基金 21.8900 21.5700 0.3200 1.4835

第一金旗艦基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960

第一金福元基金 7.6100 7.4900 0.1200 1.6021

第一金福王基金 11.6100 11.4400 0.1700 1.4860

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879

統一大滿貫基金 21.2800 21.0300 0.2500 1.1888

統一大龍印基金 12.6100 12.5500 0.0600 0.4781

統一中小基金 14.2300 13.9200 0.3100 2.2270

統一台灣動力基金 9.4400 9.2300 0.2100 2.2752

統一全天候基金 55.0700 54.0600 1.0100 1.8683

統一全球債券組合基金 11.2256 11.2093 0.0163 0.1454

統一亞太基金 22.2800 22.3400 -0.0600 -0.2686

統一亞洲大金磚基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923

統一奔騰基金 33.4400 32.8100 0.6300 1.9202

統一強棒貨幣市場基金 16.3130 16.3128 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.2800 17.3200 -0.0400 -0.2310

統一統信基金 20.4600 20.1700 0.2900 1.4378

統一黑馬基金 32.8300 32.1900 0.6400 1.9882

統一新亞洲科技能源基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9881 9.9875 0.0006 0.0060

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9881 9.9875 0.0006 0.0060

統一經建基金 23.6000 23.2700 0.3300 1.4181

統一龍馬基金 38.8100 38.2600 0.5500 1.4375

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

凱基台商天下基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 16.9900 16.6300 0.3600 2.1648

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7804 9.7626 0.0178 0.1823

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3646 9.3475 0.0171 0.1829

凱基亞洲四金磚基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3236 11.3234 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.3200 17.0000 0.3200 1.8824

凱基雲端趨勢基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566

凱基新興市場中小基金 12.1300 12.1500 -0.0200 -0.1646

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0083 9.9944 0.0139 0.1391

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0083 9.9944 0.0139 0.1391

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.1700 20.2100 -0.0400 -0.1979

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.5300 30.4000 0.1300 0.4276

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6900 34.4300 0.2600 0.7552

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.7800 34.3900 0.3900 1.1341

富邦台灣心基金 14.3200 14.0900 0.2300 1.6324

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6500 12.4500 0.2000 1.6064

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4500 10.2800 0.1700 1.6537

富邦台灣釆吉50基金 33.5100 33.1400 0.3700 1.1165

富邦台灣科技指數基金 34.5200 33.8900 0.6300 1.8590

富邦台灣鳳凰基金 581.1300 573.4900 7.6400 1.3322

富邦全球不動產基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3212 15.3209 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 45.2100 44.5800 0.6300 1.4132

富邦冠軍基金 23.3000 23.0500 0.2500 1.0846

富邦科技基金 16.3800 16.1400 0.2400 1.4870

富邦高成長基金 16.4600 16.2500 0.2100 1.2923

富邦富邦基金 8.9900 8.9100 0.0800 0.8979

富邦農糧精選基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058

富邦精準基金 37.5700 36.9900 0.5800 1.5680

富邦精銳中小基金 9.5200 9.3600 0.1600 1.7094

富邦價值基金 16.5200 16.2800 0.2400 1.4742

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.1700 20.9300 0.2400 1.1467

富達卓越領航全球組合基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5500 10.4100 0.1400 1.3449

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.2000 12.0600 0.1400 1.1609

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7072 9.6967 0.0105 0.1083

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8366 9.8259 0.0107 0.1089

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2914 10.2858 0.0056 0.0544

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9579 10.9521 0.0058 0.0530

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5376 13.5351 0.0025 0.0185

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6770 10.6751 0.0019 0.0178

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9598 9.9280 0.0318 0.3203

富蘭克林華美第一富基金 25.0500 24.7200 0.3300 1.3350

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0667 10.0665 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.0900 10.1400 -0.0500 -0.4931

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6832 8.6564 0.0268 0.3096

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2944 9.2899 0.0045 0.0484

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3413 9.3406 0.0007 0.0075

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9780 10.9772 0.0008 0.0073

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0922 10.0896 0.0026 0.0258

復華人生目標基金 21.0512 20.7243 0.3269 1.5774

復華中小精選基金 30.5100 29.9100 0.6000 2.0060

復華全方位基金 15.1400 14.7400 0.4000 2.7137

復華全球大趨勢基金 14.2900 14.2500 0.0400 0.2807

復華全球平衡基金 15.5600 15.5500 0.0100 0.0643

復華全球原物料基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085

復華全球債券基金 12.6800 12.6737 0.0063 0.0497

復華全球債券組合基金 13.6900 13.6800 0.0100 0.0731

復華全球資產證券化基金A 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.1701 13.1698 0.0003 0.0023

復華亞太平衡基金 11.7500 11.7600 -0.0100 -0.0850

復華亞太成長基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951

復華東協世紀基金 12.7000 12.7200 -0.0200 -0.1572

復華南非幣2017保本基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

復華南非幣長期收益基金A 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040

復華南非幣長期收益基金B 9.3600 9.4100 -0.0500 -0.5314

復華南非幣短期收益基金A 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.3939 14.1584 0.2355 1.6633

復華高成長基金 31.6900 31.0700 0.6200 1.9955

復華高益策略組合基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811

復華貨幣市場基金 14.1222 14.1219 0.0003 0.0021

復華復華基金 10.5000 10.2500 0.2500 2.4390

復華傳家二號基金 16.4376 16.1788 0.2588 1.5996

復華傳家基金 15.0448 14.8772 0.1676 1.1266

復華奧林匹克全球組合基金 14.4800 14.4700 0.0100 0.0691

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.8000 0.0200 0.1695

復華新興市場高收益債券基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.9400 14.9800 -0.0400 -0.2670

復華數位經濟基金 22.5900 22.1300 0.4600 2.0786

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 14.6600 14.4000 0.2600 1.8056

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.9300 15.6900 0.2400 1.5296

景順台灣科技基金 22.7500 22.5500 0.2000 0.8869

景順台灣精選成長基金 24.9100 24.5300 0.3800 1.5491

景順平衡基金 10.5300 10.4400 0.0900 0.8621

景順全球科技基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850

景順全球康健基金 15.6000 15.6600 -0.0600 -0.3831

景順貨幣市場基金 15.6494 15.6491 0.0003 0.0019

景順潛力基金 29.4400 29.0500 0.3900 1.3425

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.6700 8.5500 0.1200 1.4035

華南永昌台灣精選基金 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468

華南永昌永昌基金 11.9500 11.8100 0.1400 1.1854

華南永昌全球亨利組合基金 13.4199 13.4043 0.0156 0.1164

華南永昌全球神農水資源基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 12.6500 12.6700 -0.0200 -0.1579

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3312 9.3207 0.0105 0.1127

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1336 10.1222 0.0114 0.1126

華南永昌前瞻科技基金 11.6700 11.5100 0.1600 1.3901

華南永昌愛台灣基金 7.5500 7.4800 0.0700 0.9358

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9052 15.9049 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.3906 14.2428 0.1478 1.0377

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7130 11.7128 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.4700 21.1300 0.3400 1.6091

華頓台灣基金 18.5600 18.3200 0.2400 1.3100

華頓平安貨幣市場基金 11.2789 11.2788 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.7400 12.7700 -0.0300 -0.2349

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9842 9.9868 -0.0026 -0.0260

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9842 9.9868 -0.0026 -0.0260

華頓全球高收益債券基金A 12.2161 12.2090 0.0071 0.0582

華頓全球高收益債券基金B 10.3381 10.3322 0.0059 0.0571

華頓全球黑鑽油源基金 6.5400 6.5100 0.0300 0.4608

華頓全球新星股票基金 6.5000 6.5100 -0.0100 -0.1536

華頓典範科技基金 8.3800 8.2000 0.1800 2.1951

華頓新興亞太債券基金A 10.0556 10.0514 0.0042 0.0418

華頓新興亞太債券基金B 9.4673 9.4633 0.0040 0.0423

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7700 7.6700 0.1000 1.3038

匯豐五福全球債券組合基金 12.3312 12.3283 0.0029 0.0235

匯豐台灣精典基金 17.4500 17.2500 0.2000 1.1594

匯豐全球新富基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923

匯豐全球趨勢組合基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024

匯豐全球關鍵資源基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326

匯豐安富基金 20.9800 20.8300 0.1500 0.7201

匯豐成功基金 33.1300 32.7800 0.3500 1.0677

匯豐拉丁美洲基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236

匯豐金磚動力基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7839 14.7837 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6207 15.6205 0.0002 0.0013

匯豐新鑽動力基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9882 7.9956 -0.0074 -0.0926

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7780 9.7857 -0.0077 -0.0787

匯豐龍鳳基金 36.8300 36.4200 0.4100 1.1258

匯豐龍騰電子基金 22.3200 22.0600 0.2600 1.1786

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6543 11.6472 0.0071 0.0610

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.2800 14.0800 0.2000 1.4205

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5439 17.5437 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6100 16.3400 0.2700 1.6524

新光吉星貨幣市場基金 15.1332 15.1330 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988

新光亞洲精選基金 23.3500 23.3700 -0.0200 -0.0856

新光店頭基金 18.2600 17.9400 0.3200 1.7837

新光國家建設基金 17.8200 17.5900 0.2300 1.3076

新光創新科技基金 10.4600 10.2700 0.1900 1.8501

新光傳產優勢基金 10.1500 10.0200 0.1300 1.2974

新光新興星鑽基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144

新光福運平衡基金 12.3672 12.2482 0.1190 0.9716

新光增長收益基金 9.8900 9.7900 0.1000 1.0215

新光靈活增益100基金 9.5000 9.4000 0.1000 1.0638

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5151 11.5103 0.0048 0.0417

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8452 9.8411 0.0041 0.0417

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益中小型股基金 32.7400 32.0400 0.7000 2.1848

群益台股指數基金 12.2970 12.1700 0.1270 1.0436

群益平衡王基金 18.6904 18.6083 0.0821 0.4412

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.8200 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4800 0.0000 0.0000

群益印巴雙星基金 8.2900 8.2100 0.0800 0.9744

群益印度中小基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155

群益多利策略組合基金 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905

群益多重收益組合基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.3800 12.3500 0.0300 0.2429

群益安家基金 15.9877 15.7039 0.2838 1.8072

群益安穩貨幣市場基金 15.7429 15.7426 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1800 14.2000 -0.0200 -0.1409

群益店頭市場基金 53.9600 52.6700 1.2900 2.4492

群益東方盛世基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

群益東協成長基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973

群益長安基金 18.1000 17.7300 0.3700 2.0869

群益真善美基金 16.5308 16.4488 0.0820 0.4985

群益馬拉松基金 73.9700 72.9200 1.0500 1.4399

群益創新科技基金 20.9700 20.4600 0.5100 2.4927

群益華夏盛世基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000

群益奧斯卡基金 18.8900 18.3900 0.5000 2.7189

群益新興大消費基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

群益新興金鑽基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503

群益葛萊美基金 14.7000 14.2700 0.4300 3.0133

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.5500 21.2600 0.2900 1.3641

德信台灣主流中小基金 11.8400 11.7000 0.1400 1.1966

德信新興股票組合基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030

德信萬保貨幣市場基金 11.6828 11.6826 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8936 10.8915 0.0021 0.0193

德信數位時代基金 18.0900 17.8900 0.2000 1.1179

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.7100 12.5300 0.1800 1.4366

德盛全球生技大壩基金 24.2500 24.0400 0.2100 0.8735

德盛安聯台灣好息富基金 10.6500 10.4900 0.1600 1.5253

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2141 12.2139 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.0200 13.7800 0.2400 1.7417

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3600 10.3100 0.0500 0.4850

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6847 11.6760 0.0087 0.0745

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5939 11.5853 0.0086 0.0742

德盛安聯全球新興市場基金 15.8300 15.8900 -0.0600 -0.3776

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.5000 18.4800 0.0200 0.1082

德盛科技大壩基金 18.0300 17.7700 0.2600 1.4631

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4112 11.4110 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9700 16.7900 0.1800 1.0721

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5600 18.4900 0.0700 0.3786

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1965 9.1915 0.0050 0.0544

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7774 10.7716 0.0058 0.0539

德銀遠東DWS科技基金 14.6000 14.4300 0.1700 1.1781

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.2100 15.1300 0.0800 0.5288

摩根中小基金 17.1800 16.9300 0.2500 1.4767

摩根中國A股基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000

摩根台灣金磚基金 13.7100 13.5200 0.1900 1.4053

摩根台灣基金 10.0200 9.8800 0.1400 1.4170

摩根台灣貨幣市場基金 16.0643 16.0641 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.7600 15.5300 0.2300 1.4810

摩根台灣增長基金 37.2300 36.8100 0.4200 1.1410

摩根平衡基金 24.1800 24.0400 0.1400 0.5824

摩根全球α基金 13.6600 13.6000 0.0600 0.4412

摩根全球平衡基金 14.6936 14.6891 0.0045 0.0306

摩根全球通網基金 3.9900 4.0000 -0.0100 -0.2500

摩根全球發現基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092

摩根安家理財基金 10.9873 10.9869 0.0004 0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9790 10.9927 -0.0137 -0.1246

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5896 11.6040 -0.0144 -0.1241

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1340 10.1328 0.0012 0.0118

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3708 11.3694 0.0014 0.0123

摩根第一貨幣市場基金 14.8251 14.8249 0.0002 0.0014

摩根新金磚五國基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

摩根新絲路基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367

摩根新興35基金 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3700 9.3670 0.0030 0.0320

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5132 10.5099 0.0033 0.0314

摩根新興科技基金 33.5100 32.9700 0.5400 1.6379

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4789 9.4742 0.0047 0.0496

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8929 9.8880 0.0049 0.0496

摩根資源活力股票基金 4.8800 4.8600 0.0200 0.4115

摩根價值成長基金 14.5500 14.3500 0.2000 1.3937

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2946 10.2864 0.0082 0.0797

摩根總收益組合基金-累積型 10.6350 10.6264 0.0086 0.0809

摩根縱橫台商基金 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.2300 14.9400 0.2900 1.9411

聯邦金鑽平衡基金 13.0189 12.7510 0.2679 2.1010

聯邦貨幣市場基金 12.8929 12.8927 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.1200 7.9700 0.1500 1.8821

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5105 14.4999 0.0106 0.0731

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0086 10.0024 0.0062 0.0620

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5005 9.4945 0.0060 0.0632

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.5700 25.3200 0.2500 0.9874

聯博亞太地產基金-A類型 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867

聯博亞太地產基金-B類型 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110

聯博貨幣市場基金 14.7532 14.7530 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5881 9.5851 0.0030 0.0313

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4468 9.4438 0.0030 0.0318

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.7000 12.5200 0.1800 1.4377

瀚亞巴西基金 6.3600 6.2900 0.0700 1.1129

瀚亞外銷基金 27.4500 27.2000 0.2500 0.9191

瀚亞全球綠色金脈基金 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592

瀚亞印度基金 15.7600 15.7700 -0.0100 -0.0634

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 12.9900 13.0100 -0.0200 -0.1537

瀚亞非洲基金 19.5400 19.5400 0.0000 0.0000

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2727 13.2725 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.2200 13.1600 0.0600 0.4559

瀚亞高科技基金 38.0800 37.6200 0.4600 1.2228

瀚亞理財通基金 19.0900 18.9900 0.1000 0.5266

瀚亞菁華基金 16.0600 15.9000 0.1600 1.0063

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8340 9.7930 0.0410 0.4187

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2505 9.2119 0.0386 0.4190

瀚亞電通網基金 9.3900 9.2800 0.1100 1.1853

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4392 12.4299 0.0093 0.0748

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2530 12.2438 0.0092 0.0751

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590

瀚亞歐洲基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052

瀚亞質量精選組合基金 12.0924 12.0803 0.0121 0.1002

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