基金名稱 102/10/15 102/10/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 9.1100 8.9500 0.1600 1.7877
中國信託台灣活力基金 7.1700 7.0500 0.1200 1.7021
中國信託台灣優勢基金 10.5700 10.4700 0.1000 0.9551
中國信託全球固定收益組合基金 13.6878 13.6756 0.0122 0.0892
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0587 13.0584 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7503 10.7501 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.3112 12.2368 0.0744 0.6080
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元大寶來2001基金 38.7700 37.9600 0.8100 2.1338
元大寶來巴西指數基金 6.8650 6.7930 0.0720 1.0599
元大寶來巴菲特基金 18.7300 18.4000 0.3300 1.7935
元大寶來台股指數基金 9.8890 9.7890 0.1000 1.0216
元大寶來台商收成基金 21.5800 21.3900 0.1900 0.8883
元大寶來台灣中型100基金 30.3300 30.0100 0.3200 1.0663
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4970 16.3210 0.1760 1.0784
元大寶來台灣卓越50基金 58.6400 58.0000 0.6400 1.1035
元大寶來台灣金融基金 14.2100 14.1400 0.0700 0.4951
元大寶來台灣高股息基金 24.0600 23.7900 0.2700 1.1349
元大寶來台灣電子科技基金 24.4200 24.1200 0.3000 1.2438
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0000 7.0100 -0.0100 -0.1427
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8200 5.8300 -0.0100 -0.1715
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6500 6.6400 0.0100 0.1506
元大寶來全球成長基金 16.2800 16.2200 0.0600 0.3699
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0601 9.0709 -0.0108 -0.1191
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8221 7.8314 -0.0093 -0.1188
元大寶來全球通訊基金 4.9600 4.9500 0.0100 0.2020
元大寶來全球短期收益基金 9.9397 9.9453 -0.0056 -0.0563
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5900 12.5900 0.0000 0.0000
元大寶來全球農業商機基金 15.8400 15.8100 0.0300 0.1898
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000
元大寶來印度指數基金 7.0540 7.0740 -0.0200 -0.2827
元大寶來印度基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876
元大寶來多元基金 11.5800 11.4500 0.1300 1.1354
元大寶來多多基金 14.0700 13.7800 0.2900 2.1045
元大寶來多福基金 42.2600 41.7800 0.4800 1.1489
元大寶來亞太成長基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8511 8.8374 0.0137 0.1550
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7023 8.6888 0.0135 0.1554
元大寶來亞洲台資企業基金 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068
元大寶來卓越基金 33.5900 33.1700 0.4200 1.2662
元大寶來店頭基金 6.4700 6.3900 0.0800 1.2520
元大寶來泛歐成長基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070
元大寶來矽谷基金 10.3300 10.1800 0.1500 1.4735
元大寶來高科技基金 10.6000 10.4400 0.1600 1.5326
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9110 15.9108 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7327 11.7325 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.3200 12.1000 0.2200 1.8182
元大寶來新中國基金 8.3700 8.3300 0.0400 0.4802
元大寶來新主流基金 15.9400 15.7600 0.1800 1.1421
元大寶來新台灣基金 32.3000 32.0300 0.2700 0.8430
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6300 11.6600 -0.0300 -0.2573
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3901 10.3866 0.0035 0.0337
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5312 9.5279 0.0033 0.0346
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7901 14.7899 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 23.5300 23.2800 0.2500 1.0739
元大寶來精準中小基金 15.7200 15.4500 0.2700 1.7476
元大寶來摩臺基金 28.7500 28.4300 0.3200 1.1256
元大寶來標智滬深300基金 13.1000 13.2000 -0.1000 -0.7576
元大寶來績效基金 29.2000 28.6900 0.5100 1.7776
元大寶來雙盈基金 20.1600 20.0100 0.1500 0.7496
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日盛MIT主流基金 9.9400 9.8000 0.1400 1.4286
日盛上選基金 19.3200 19.0600 0.2600 1.3641
日盛小而美基金 13.9700 13.7400 0.2300 1.6739
日盛日盛基金 9.4700 9.3400 0.1300 1.3919
日盛全球抗暖化基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561
日盛全球新興債券基金A 10.1434 10.1383 0.0051 0.0503
日盛全球新興債券基金B 10.1180 10.1130 0.0050 0.0494
日盛亞洲星鑽基金 11.4100 11.3700 0.0400 0.3518
日盛亞洲高收益債券基金A 10.6290 10.6246 0.0044 0.0414
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9931 9.9890 0.0041 0.0411
日盛金緻招牌組合基金 9.6266 9.6160 0.0106 0.1102
日盛首選基金 9.6500 9.5200 0.1300 1.3656
日盛高科技基金 8.6900 8.5600 0.1300 1.5187
日盛貨幣市場基金 14.4383 14.4380 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 26.3800 25.9200 0.4600 1.7747
日盛精選五虎基金 25.6900 25.3500 0.3400 1.3412
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台新1699貨幣市場基金 13.1956 13.1954 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.6000 18.2500 0.3500 1.9178
台新大眾基金 18.8500 18.5500 0.3000 1.6173
台新大眾貨幣市場基金 13.8589 13.8587 0.0002 0.0014
台新中國通基金 22.6200 22.1100 0.5100 2.3067
台新主流基金 13.4700 13.1900 0.2800 2.1228
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1300 14.1200 0.0100 0.0708
台新印度基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297
台新亞美短期債券基金 9.9428 9.9376 0.0052 0.0523
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6450 9.6371 0.0079 0.0820
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2294 10.2210 0.0084 0.0822
台新真吉利貨幣市場基金 10.8661 10.8660 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 19.9991 19.6304 0.3687 1.8782
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8702 9.8682 0.0020 0.0203
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8702 9.8682 0.0020 0.0203
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5700 7.5400 0.0300 0.3979
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7390 7.6820 0.0570 0.7420
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5450 10.4830 0.0620 0.5914
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未來資產台灣新趨勢基金 12.7700 12.6300 0.1400 1.1085
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0400 8.0600 -0.0200 -0.2481
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5141 10.5090 0.0051 0.0485
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4812 10.4761 0.0051 0.0487
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3138 12.3136 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7600 7.6900 0.0700 0.9103
未來資產新興市場債券基金A 9.5150 9.5123 0.0027 0.0284
未來資產新興市場債券基金B 9.5150 9.5123 0.0027 0.0284
未來資產閣來寶全球組合基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855
未來資產環球債券基金A 9.8089 9.8046 0.0043 0.0439
未來資產環球債券基金B 9.4900 9.4858 0.0042 0.0443
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永豐中小基金 33.6500 33.1700 0.4800 1.4471
永豐中概平衡基金 29.7700 29.4600 0.3100 1.0523
永豐主流品牌基金 13.3200 13.3800 -0.0600 -0.4484
永豐永豐基金 30.3800 30.0100 0.3700 1.2329
永豐全球平衡組合基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681
永豐全球債券組合基金 10.4413 10.4311 0.0102 0.0978
永豐高科技基金 13.0600 12.8200 0.2400 1.8721
永豐貨幣市場基金 13.6007 13.6005 0.0002 0.0015
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2321 9.2218 0.0103 0.1117
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6226 10.6108 0.0118 0.1112
永豐臺灣加權ETF基金 42.8100 42.3500 0.4600 1.0862
永豐領航科技基金 15.7900 15.4000 0.3900 2.5325
永豐趨勢平衡基金 31.2300 30.9000 0.3300 1.0680
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兆豐國際中小基金 11.1500 11.0300 0.1200 1.0879
兆豐國際民生動力基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000
兆豐國際生命科學基金 15.1500 15.0300 0.1200 0.7984
兆豐國際全球高股息基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205
兆豐國際全球基金 30.4700 30.4900 -0.0200 -0.0656
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996
兆豐國際國民基金 22.8200 22.6100 0.2100 0.9288
兆豐國際第一基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3725 9.3684 0.0041 0.0438
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1204 9.1163 0.0041 0.0450
兆豐國際萬全基金 15.1200 15.0200 0.1000 0.6658
兆豐國際電子基金 17.4300 17.2300 0.2000 1.1608
兆豐國際精選二十基金 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303
兆豐國際綠鑽基金 8.3800 8.3400 0.0400 0.4796
兆豐國際豐台灣基金 26.8100 26.5600 0.2500 0.9413
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2195 12.2193 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.1500 10.0300 0.1200 1.1964
合庫巴黎全球新興市場基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1156 10.1105 0.0051 0.0504
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1156 10.1105 0.0051 0.0504
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安多利永利貨幣市場基金 12.6664 12.6662 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.8500 6.7300 0.1200 1.7831
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安泰INGｅ科技基金 11.8600 11.6800 0.1800 1.5411
安泰ING中小基金 29.3900 29.0000 0.3900 1.3448
安泰ING巴西基金 7.0000 6.9400 0.0600 0.8646
安泰ING日本基金 9.3200 9.2900 0.0300 0.3229
安泰ING台灣高股息基金 16.4700 16.2200 0.2500 1.5413
安泰ING台灣運籌基金 20.5000 20.2000 0.3000 1.4852
安泰ING平衡基金 14.0900 13.9600 0.1300 0.9312
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5800 11.5600 0.0200 0.1730
安泰ING全球生技醫療基金 12.4900 12.4600 0.0300 0.2408
安泰ING全球品牌基金 21.2100 21.2500 -0.0400 -0.1882
安泰ING全球氣候變遷基金 7.2900 7.2700 0.0200 0.2751
安泰ING全球高股息基金季配型 13.1800 13.1500 0.0300 0.2281
安泰ING全球高股息基金累積型 15.5400 15.5000 0.0400 0.2581
安泰ING成長基金 20.1200 19.9100 0.2100 1.0548
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0460 10.0278 0.0182 0.1815
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3550 11.3344 0.0206 0.1818
安泰ING金磚七國基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000
安泰ING泰國基金 40.1600 40.0700 0.0900 0.2246
安泰ING高科技基金 5.8900 5.8000 0.0900 1.5517
安泰ING貨幣市場基金 15.9217 15.9214 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.4400 16.4800 -0.0400 -0.2427
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1401 9.1205 0.0196 0.2149
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6366 10.6138 0.0228 0.2148
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.9100 7.8300 0.0800 1.0217
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9300 11.9299 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.4400 11.3900 0.0500 0.4390
安泰ING積極成長基金 8.4100 8.3200 0.0900 1.0817
安泰ING優質基金 23.7600 23.5200 0.2400 1.0204
安泰ING環球基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964
安泰ING鴻利基金 14.3200 14.1700 0.1500 1.0586
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6658 16.6656 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 14.2700 14.0600 0.2100 1.4936
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677
安泰ING鑫平衡組合基金 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2945 12.2861 0.0084 0.0684
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宏利台灣動力基金 16.5800 16.3200 0.2600 1.5931
宏利全球債券組合基金 12.2182 12.2070 0.0112 0.0918
宏利亞太入息債券基金A 11.1687 11.1634 0.0053 0.0475
宏利亞太入息債券基金B 9.6587 9.6541 0.0046 0.0477
宏利亞太中小企業基金 17.4300 17.5300 -0.1000 -0.5705
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4597 10.4518 0.0079 0.0756
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7564 8.7498 0.0066 0.0754
宏利萬利貨幣市場基金 13.4483 13.4481 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427
宏利臺灣高股息基金 18.1800 17.8800 0.3000 1.6779
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7095 12.7092 0.0003 0.0024
貝萊德寶利基金 13.0000 12.7900 0.2100 1.6419
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大俄羅斯基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905
保德信中小型股基金 32.7400 32.2400 0.5000 1.5509
保德信中國品牌基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250
保德信台商全方位基金 25.1200 24.8600 0.2600 1.0459
保德信全球中小基金 22.0000 21.9500 0.0500 0.2278
保德信全球消費商機基金 13.9800 13.9500 0.0300 0.2151
保德信全球基礎建設基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000
保德信全球組合基金 13.7300 13.6800 0.0500 0.3655
保德信全球資源基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759
保德信全球優質股息成長基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643
保德信全球醫療生化基金 24.3100 24.2200 0.0900 0.3716
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0754 10.0648 0.0106 0.1053
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2726 10.2618 0.0108 0.1052
保德信亞太基金 18.8000 18.8100 -0.0100 -0.0532
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4689 9.4816 -0.0127 -0.1339
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2393 10.2531 -0.0138 -0.1346
保德信店頭市場基金 26.4100 25.9400 0.4700 1.8119
保德信拉丁美洲基金 8.2700 8.2200 0.0500 0.6083
保德信金平衡基金 22.4400 22.3100 0.1300 0.5827
保德信金滿意基金 31.2700 30.9400 0.3300 1.0666
保德信科技島基金 16.1100 15.9000 0.2100 1.3208
保德信高成長基金 67.5000 66.8100 0.6900 1.0328
保德信第一基金 19.5400 19.3300 0.2100 1.0864
保德信貨幣市場基金 15.4308 15.4306 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.2500 9.1600 0.0900 0.9825
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7615 9.7616 -0.0001 -0.0010
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8634 9.8634 0.0000 0.0000
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8405 8.8482 -0.0077 -0.0870
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0972 10.1060 -0.0088 -0.0871
保德信新興趨勢組合基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730
保德信瑞騰基金 15.1015 15.1017 -0.0002 -0.0013
保德信歐洲組合基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德世界資源基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3810 8.3794 0.0016 0.0191
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1914 10.1894 0.0020 0.0196
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4475 11.4473 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.6400 11.4100 0.2300 2.0158
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128
柏瑞巨人基金 9.0500 8.8900 0.1600 1.7998
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4228 13.4226 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.9500 12.9500 0.0000 0.0000
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211
柏瑞拉丁美洲基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3057 10.3041 0.0016 0.0155
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6742 9.6727 0.0015 0.0155
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5716 11.5636 0.0080 0.0692
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3871 9.3806 0.0065 0.0693
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9100 14.9100 0.0000 0.0000
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9729 12.9594 0.0135 0.1042
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3200 13.3100 0.0100 0.0751
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.4000 19.1900 0.2100 1.0943
國泰小龍基金 12.1100 12.0000 0.1100 0.9167
國泰中小成長基金 32.6800 32.3600 0.3200 0.9889
國泰中國內需增長基金 12.6100 12.5400 0.0700 0.5582
國泰中國新興戰略基金 15.0400 14.9100 0.1300 0.8719
國泰台灣計量基金 10.2900 10.1600 0.1300 1.2795
國泰台灣貨幣市場基金 12.1799 12.1797 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.6200 19.4100 0.2100 1.0819
國泰全球基礎建設基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854
國泰全球資源基金 6.8300 6.8100 0.0200 0.2937
國泰全球環保趨勢基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8500 13.8100 0.0400 0.2897
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502
國泰科技生化基金 24.6300 24.3700 0.2600 1.0669
國泰紐幣保本基金 9.5466 9.4968 0.0498 0.5244
國泰國泰基金 14.8700 14.7200 0.1500 1.0190
國泰策略高收益債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000
國泰新興高收益債券基金A 10.6331 10.6308 0.0023 0.0216
國泰新興高收益債券基金B 9.4326 9.4306 0.0020 0.0212
國泰價值卓越基金 13.0500 12.8800 0.1700 1.3199
國泰豐益債券組合基金 11.1681 11.1546 0.0135 0.1210
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.7300 16.5500 0.1800 1.0876
第一金小型精選基金 20.5700 20.3000 0.2700 1.3301
第一金中概平衡基金 17.7100 17.5300 0.1800 1.0268
第一金台灣成長基金 7.4300 7.3000 0.1300 1.7808
第一金台灣貨幣市場基金 14.9165 14.9163 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.1110 174.1090 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 15.9300 15.8700 0.0600 0.3781
第一金全球不動產證券化基金A 7.0130 6.9904 0.0226 0.3233
第一金全球不動產證券化基金B 5.6885 5.6702 0.0183 0.3227
第一金全球台商基金 10.6600 10.7400 -0.0800 -0.7449
第一金全球品牌基金 11.4900 11.4500 0.0400 0.3493
第一金全球資源基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976
第一金亞洲科技基金 13.3800 13.4100 -0.0300 -0.2237
第一金亞洲新興市場基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000
第一金店頭市場基金 7.1200 6.9900 0.1300 1.8598
第一金馬來西亞基金 12.4400 12.4500 -0.0100 -0.0803
第一金創新趨勢基金 11.5400 11.3600 0.1800 1.5845
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6254 9.6351 -0.0097 -0.1007
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5745 8.5833 -0.0088 -0.1025
第一金萬得福基金 11.2100 11.0600 0.1500 1.3562
第一金電子基金 21.8900 21.5700 0.3200 1.4835
第一金旗艦基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960
第一金福元基金 7.6100 7.4900 0.1200 1.6021
第一金福王基金 11.6100 11.4400 0.1700 1.4860
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879
統一大滿貫基金 21.2800 21.0300 0.2500 1.1888
統一大龍印基金 12.6100 12.5500 0.0600 0.4781
統一中小基金 14.2300 13.9200 0.3100 2.2270
統一台灣動力基金 9.4400 9.2300 0.2100 2.2752
統一全天候基金 55.0700 54.0600 1.0100 1.8683
統一全球債券組合基金 11.2256 11.2093 0.0163 0.1454
統一亞太基金 22.2800 22.3400 -0.0600 -0.2686
統一亞洲大金磚基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923
統一奔騰基金 33.4400 32.8100 0.6300 1.9202
統一強棒貨幣市場基金 16.3130 16.3128 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.2800 17.3200 -0.0400 -0.2310
統一統信基金 20.4600 20.1700 0.2900 1.4378
統一黑馬基金 32.8300 32.1900 0.6400 1.9882
統一新亞洲科技能源基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9881 9.9875 0.0006 0.0060
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9881 9.9875 0.0006 0.0060
統一經建基金 23.6000 23.2700 0.3300 1.4181
統一龍馬基金 38.8100 38.2600 0.5500 1.4375
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970
凱基台商天下基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000
凱基台灣精五門基金 16.9900 16.6300 0.3600 2.1648
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7804 9.7626 0.0178 0.1823
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3646 9.3475 0.0171 0.1829
凱基亞洲四金磚基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3236 11.3234 0.0002 0.0018
凱基開創基金 17.3200 17.0000 0.3200 1.8824
凱基雲端趨勢基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566
凱基新興市場中小基金 12.1300 12.1500 -0.0200 -0.1646
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0083 9.9944 0.0139 0.1391
凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0083 9.9944 0.0139 0.1391
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.1700 20.2100 -0.0400 -0.1979
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.5300 30.4000 0.1300 0.4276
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6900 34.4300 0.2600 0.7552
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.7800 34.3900 0.3900 1.1341
富邦台灣心基金 14.3200 14.0900 0.2300 1.6324
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6500 12.4500 0.2000 1.6064
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4500 10.2800 0.1700 1.6537
富邦台灣釆吉50基金 33.5100 33.1400 0.3700 1.1165
富邦台灣科技指數基金 34.5200 33.8900 0.6300 1.8590
富邦台灣鳳凰基金 581.1300 573.4900 7.6400 1.3322
富邦全球不動產基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3212 15.3209 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 45.2100 44.5800 0.6300 1.4132
富邦冠軍基金 23.3000 23.0500 0.2500 1.0846
富邦科技基金 16.3800 16.1400 0.2400 1.4870
富邦高成長基金 16.4600 16.2500 0.2100 1.2923
富邦富邦基金 8.9900 8.9100 0.0800 0.8979
富邦農糧精選基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058
富邦精準基金 37.5700 36.9900 0.5800 1.5680
富邦精銳中小基金 9.5200 9.3600 0.1600 1.7094
富邦價值基金 16.5200 16.2800 0.2400 1.4742
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.1700 20.9300 0.2400 1.1467
富達卓越領航全球組合基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000
富達動力領航組合基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5500 10.4100 0.1400 1.3449
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.2000 12.0600 0.1400 1.1609
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7072 9.6967 0.0105 0.1083
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8366 9.8259 0.0107 0.1089
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2914 10.2858 0.0056 0.0544
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9579 10.9521 0.0058 0.0530
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5376 13.5351 0.0025 0.0185
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6770 10.6751 0.0019 0.0178
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9598 9.9280 0.0318 0.3203
富蘭克林華美第一富基金 25.0500 24.7200 0.3300 1.3350
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0667 10.0665 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 10.0900 10.1400 -0.0500 -0.4931
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6832 8.6564 0.0268 0.3096
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2944 9.2899 0.0045 0.0484
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3413 9.3406 0.0007 0.0075
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9780 10.9772 0.0008 0.0073
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0922 10.0896 0.0026 0.0258
復華人生目標基金 21.0512 20.7243 0.3269 1.5774
復華中小精選基金 30.5100 29.9100 0.6000 2.0060
復華全方位基金 15.1400 14.7400 0.4000 2.7137
復華全球大趨勢基金 14.2900 14.2500 0.0400 0.2807
復華全球平衡基金 15.5600 15.5500 0.0100 0.0643
復華全球原物料基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085
復華全球債券基金 12.6800 12.6737 0.0063 0.0497
復華全球債券組合基金 13.6900 13.6800 0.0100 0.0731
復華全球資產證券化基金A 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金B 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000
復華有利貨幣市場基金 13.1701 13.1698 0.0003 0.0023
復華亞太平衡基金 11.7500 11.7600 -0.0100 -0.0850
復華亞太成長基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951
復華東協世紀基金 12.7000 12.7200 -0.0200 -0.1572
復華南非幣2017保本基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015
復華南非幣長期收益基金A 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040
復華南非幣長期收益基金B 9.3600 9.4100 -0.0500 -0.5314
復華南非幣短期收益基金A 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000
復華神盾基金 14.3939 14.1584 0.2355 1.6633
復華高成長基金 31.6900 31.0700 0.6200 1.9955
復華高益策略組合基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811
復華貨幣市場基金 14.1222 14.1219 0.0003 0.0021
復華復華基金 10.5000 10.2500 0.2500 2.4390
復華傳家二號基金 16.4376 16.1788 0.2588 1.5996
復華傳家基金 15.0448 14.8772 0.1676 1.1266
復華奧林匹克全球組合基金 14.4800 14.4700 0.0100 0.0691
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.8000 0.0200 0.1695
復華新興市場高收益債券基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金B 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 14.9400 14.9800 -0.0400 -0.2670
復華數位經濟基金 22.5900 22.1300 0.4600 2.0786
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和台灣紅不讓基金 14.6600 14.4000 0.2600 1.8056
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.9300 15.6900 0.2400 1.5296
景順台灣科技基金 22.7500 22.5500 0.2000 0.8869
景順台灣精選成長基金 24.9100 24.5300 0.3800 1.5491
景順平衡基金 10.5300 10.4400 0.0900 0.8621
景順全球科技基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850
景順全球康健基金 15.6000 15.6600 -0.0600 -0.3831
景順貨幣市場基金 15.6494 15.6491 0.0003 0.0019
景順潛力基金 29.4400 29.0500 0.3900 1.3425
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 8.6700 8.5500 0.1200 1.4035
華南永昌台灣精選基金 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468
華南永昌永昌基金 11.9500 11.8100 0.1400 1.1854
華南永昌全球亨利組合基金 13.4199 13.4043 0.0156 0.1164
華南永昌全球神農水資源基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000
華南永昌全球精品基金 12.6500 12.6700 -0.0200 -0.1579
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3312 9.3207 0.0105 0.1127
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1336 10.1222 0.0114 0.1126
華南永昌前瞻科技基金 11.6700 11.5100 0.1600 1.3901
華南永昌愛台灣基金 7.5500 7.4800 0.0700 0.9358
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9052 15.9049 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.3906 14.2428 0.1478 1.0377
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7130 11.7128 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.4700 21.1300 0.3400 1.6091
華頓台灣基金 18.5600 18.3200 0.2400 1.3100
華頓平安貨幣市場基金 11.2789 11.2788 0.0001 0.0009
華頓全球時尚精品基金 12.7400 12.7700 -0.0300 -0.2349
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9842 9.9868 -0.0026 -0.0260
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9842 9.9868 -0.0026 -0.0260
華頓全球高收益債券基金A 12.2161 12.2090 0.0071 0.0582
華頓全球高收益債券基金B 10.3381 10.3322 0.0059 0.0571
華頓全球黑鑽油源基金 6.5400 6.5100 0.0300 0.4608
華頓全球新星股票基金 6.5000 6.5100 -0.0100 -0.1536
華頓典範科技基金 8.3800 8.2000 0.1800 2.1951
華頓新興亞太債券基金A 10.0556 10.0514 0.0042 0.0418
華頓新興亞太債券基金B 9.4673 9.4633 0.0040 0.0423
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7700 7.6700 0.1000 1.3038
匯豐五福全球債券組合基金 12.3312 12.3283 0.0029 0.0235
匯豐台灣精典基金 17.4500 17.2500 0.2000 1.1594
匯豐全球新富基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923
匯豐全球趨勢組合基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024
匯豐全球關鍵資源基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326
匯豐安富基金 20.9800 20.8300 0.1500 0.7201
匯豐成功基金 33.1300 32.7800 0.3500 1.0677
匯豐拉丁美洲基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236
匯豐金磚動力基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7839 14.7837 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6207 15.6205 0.0002 0.0013
匯豐新鑽動力基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9882 7.9956 -0.0074 -0.0926
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7780 9.7857 -0.0077 -0.0787
匯豐龍鳳基金 36.8300 36.4200 0.4100 1.1258
匯豐龍騰電子基金 22.3200 22.0600 0.2600 1.1786
匯豐雙高收益債券組合基金 11.6543 11.6472 0.0071 0.0610
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.2800 14.0800 0.2000 1.4205
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5439 17.5437 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.6100 16.3400 0.2700 1.6524
新光吉星貨幣市場基金 15.1332 15.1330 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988
新光亞洲精選基金 23.3500 23.3700 -0.0200 -0.0856
新光店頭基金 18.2600 17.9400 0.3200 1.7837
新光國家建設基金 17.8200 17.5900 0.2300 1.3076
新光創新科技基金 10.4600 10.2700 0.1900 1.8501
新光傳產優勢基金 10.1500 10.0200 0.1300 1.2974
新光新興星鑽基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144
新光福運平衡基金 12.3672 12.2482 0.1190 0.9716
新光增長收益基金 9.8900 9.7900 0.1000 1.0215
新光靈活增益100基金 9.5000 9.4000 0.1000 1.0638
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5151 11.5103 0.0048 0.0417
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8452 9.8411 0.0041 0.0417
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益中小型股基金 32.7400 32.0400 0.7000 2.1848
群益台股指數基金 12.2970 12.1700 0.1270 1.0436
群益平衡王基金 18.6904 18.6083 0.0821 0.4412
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.8200 0.0000 0.0000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4800 0.0000 0.0000
群益印巴雙星基金 8.2900 8.2100 0.0800 0.9744
群益印度中小基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155
群益多利策略組合基金 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905
群益多重收益組合基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.3800 12.3500 0.0300 0.2429
群益安家基金 15.9877 15.7039 0.2838 1.8072
群益安穩貨幣市場基金 15.7429 15.7426 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1800 14.2000 -0.0200 -0.1409
群益店頭市場基金 53.9600 52.6700 1.2900 2.4492
群益東方盛世基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052
群益東協成長基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973
群益長安基金 18.1000 17.7300 0.3700 2.0869
群益真善美基金 16.5308 16.4488 0.0820 0.4985
群益馬拉松基金 73.9700 72.9200 1.0500 1.4399
群益創新科技基金 20.9700 20.4600 0.5100 2.4927
群益華夏盛世基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000
群益奧斯卡基金 18.8900 18.3900 0.5000 2.7189
群益新興大消費基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032
群益新興金鑽基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503
群益葛萊美基金 14.7000 14.2700 0.4300 3.0133
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 21.5500 21.2600 0.2900 1.3641
德信台灣主流中小基金 11.8400 11.7000 0.1400 1.1966
德信新興股票組合基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030
德信萬保貨幣市場基金 11.6828 11.6826 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8936 10.8915 0.0021 0.0193
德信數位時代基金 18.0900 17.8900 0.2000 1.1179
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.7100 12.5300 0.1800 1.4366
德盛全球生技大壩基金 24.2500 24.0400 0.2100 0.8735
德盛安聯台灣好息富基金 10.6500 10.4900 0.1600 1.5253
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2141 12.2139 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.0200 13.7800 0.2400 1.7417
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3600 10.3100 0.0500 0.4850
德盛安聯全球計量平衡基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6847 11.6760 0.0087 0.0745
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5939 11.5853 0.0086 0.0742
德盛安聯全球新興市場基金 15.8300 15.8900 -0.0600 -0.3776
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.5000 18.4800 0.0200 0.1082
德盛科技大壩基金 18.0300 17.7700 0.2600 1.4631
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4112 11.4110 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9700 16.7900 0.1800 1.0721
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5600 18.4900 0.0700 0.3786
德銀遠東DWS全球神農基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1965 9.1915 0.0050 0.0544
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7774 10.7716 0.0058 0.0539
德銀遠東DWS科技基金 14.6000 14.4300 0.1700 1.1781
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.2100 15.1300 0.0800 0.5288
摩根中小基金 17.1800 16.9300 0.2500 1.4767
摩根中國A股基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000
摩根台灣金磚基金 13.7100 13.5200 0.1900 1.4053
摩根台灣基金 10.0200 9.8800 0.1400 1.4170
摩根台灣貨幣市場基金 16.0643 16.0641 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.7600 15.5300 0.2300 1.4810
摩根台灣增長基金 37.2300 36.8100 0.4200 1.1410
摩根平衡基金 24.1800 24.0400 0.1400 0.5824
摩根全球α基金 13.6600 13.6000 0.0600 0.4412
摩根全球平衡基金 14.6936 14.6891 0.0045 0.0306
摩根全球通網基金 3.9900 4.0000 -0.0100 -0.2500
摩根全球發現基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092
摩根安家理財基金 10.9873 10.9869 0.0004 0.0036
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9790 10.9927 -0.0137 -0.1246
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5896 11.6040 -0.0144 -0.1241
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1340 10.1328 0.0012 0.0118
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3708 11.3694 0.0014 0.0123
摩根第一貨幣市場基金 14.8251 14.8249 0.0002 0.0014
摩根新金磚五國基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011
摩根新絲路基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367
摩根新興35基金 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3700 9.3670 0.0030 0.0320
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5132 10.5099 0.0033 0.0314
摩根新興科技基金 33.5100 32.9700 0.5400 1.6379
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4789 9.4742 0.0047 0.0496
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8929 9.8880 0.0049 0.0496
摩根資源活力股票基金 4.8800 4.8600 0.0200 0.4115
摩根價值成長基金 14.5500 14.3500 0.2000 1.3937
摩根總收益組合基金-月配息型 10.2946 10.2864 0.0082 0.0797
摩根總收益組合基金-累積型 10.6350 10.6264 0.0086 0.0809
摩根縱橫台商基金 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 15.2300 14.9400 0.2900 1.9411
聯邦金鑽平衡基金 13.0189 12.7510 0.2679 2.1010
聯邦貨幣市場基金 12.8929 12.8927 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 8.1200 7.9700 0.1500 1.8821
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5105 14.4999 0.0106 0.0731
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0086 10.0024 0.0062 0.0620
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5005 9.4945 0.0060 0.0632
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.5700 25.3200 0.2500 0.9874
聯博亞太地產基金-A類型 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867
聯博亞太地產基金-B類型 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110
聯博貨幣市場基金 14.7532 14.7530 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5881 9.5851 0.0030 0.0313
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4468 9.4438 0.0030 0.0318
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.7000 12.5200 0.1800 1.4377
瀚亞巴西基金 6.3600 6.2900 0.0700 1.1129
瀚亞外銷基金 27.4500 27.2000 0.2500 0.9191
瀚亞全球綠色金脈基金 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592
瀚亞印度基金 15.7600 15.7700 -0.0100 -0.0634
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000
瀚亞亞太高股息基金 12.9900 13.0100 -0.0200 -0.1537
瀚亞非洲基金 19.5400 19.5400 0.0000 0.0000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2727 13.2725 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.2200 13.1600 0.0600 0.4559
瀚亞高科技基金 38.0800 37.6200 0.4600 1.2228
瀚亞理財通基金 19.0900 18.9900 0.1000 0.5266
瀚亞菁華基金 16.0600 15.9000 0.1600 1.0063
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8340 9.7930 0.0410 0.4187
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2505 9.2119 0.0386 0.4190
瀚亞電通網基金 9.3900 9.2800 0.1100 1.1853
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4392 12.4299 0.0093 0.0748
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2530 12.2438 0.0092 0.0751
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590
瀚亞歐洲基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052
瀚亞質量精選組合基金 12.0924 12.0803 0.0121 0.1002
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