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桑緹亞:公告本公司102年09月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:102/10/152.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第10100223213號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 102年10月 102年11月 102年12月 期初餘額 13,617 10,817 260,317 現金流入合計 18,700 31,000 30,000 現金流出合計 21,500 42,500 22,500 融資流入(出)合計 0 261,000 (37,500) 期末餘額 10,817 260,317 230,317二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:481,000仟元 已用額度:481,000仟元 額度餘額:0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司預計11月份將完成辦理現金增資300,000仟元,進度需經主管機關審核通過後,再進行相關繳款事宜,資金募足進度將視實際狀況調整。

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