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松懋工業:公告本公司102年9月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/10/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司102年09月自結財報計算:負債比率:38.24%流動比率:172.54%速動比率:118.90%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 105,000 85,000 20,000(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 102/10 102/11 102/12--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 46,713 56,519 80,157 現金流入 52,701 58,098 70,248 現金流出 42,895 34,460 48,556 期末現金 56,519 80,157 101,849(4)預計調度前現金收支缺口:不適用8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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