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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.15 00:00

基金名稱 102/10/14 102/10/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9500 9.0700 -0.1200 -1.3230

中國信託台灣活力基金 7.0500 7.1800 -0.1300 -1.8106

中國信託台灣優勢基金 10.4700 10.5400 -0.0700 -0.6641

中國信託全球固定收益組合基金 13.6756 13.6725 0.0031 0.0227

中國信託東方精選基金 7.5300 7.4400 0.0900 1.2097

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0584 13.0578 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7501 10.7495 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 12.2368 12.3006 -0.0638 -0.5187

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元大寶來2001基金 37.9600 38.3500 -0.3900 -1.0170

元大寶來上證50基金 19.0600 19.0800 -0.0200 -0.1048

元大寶來大中華價值指數基金 13.3060 13.2420 0.0640 0.4833

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1800 -0.0100 -0.4587

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6341 10.6328 0.0013 0.0122

元大寶來巴西指數基金 6.7930 6.6290 0.1640 2.4740

元大寶來巴菲特基金 18.4000 18.6200 -0.2200 -1.1815

元大寶來台股指數基金 9.7890 9.8720 -0.0830 -0.8408

元大寶來台商收成基金 21.3900 21.6200 -0.2300 -1.0638

元大寶來台灣中型100基金 30.0100 30.3000 -0.2900 -0.9571

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3210 16.4700 -0.1490 -0.9047

元大寶來台灣卓越50基金 58.0000 58.5700 -0.5700 -0.9732

元大寶來台灣金融基金 14.1400 14.1500 -0.0100 -0.0707

元大寶來台灣高股息基金 23.7900 24.0700 -0.2800 -1.1633

元大寶來台灣電子科技基金 24.1200 24.4500 -0.3300 -1.3497

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8700 8.7000 0.1700 1.9540

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9400 12.8300 0.1100 0.8574

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6100 10.4000 0.2100 2.0192

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1100 7.9500 0.1600 2.0126

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0100 6.9000 0.1100 1.5942

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8300 5.7300 0.1000 1.7452

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7800 7.6200 0.1600 2.0997

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6400 6.5100 0.1300 1.9969

元大寶來全球成長基金 16.2200 15.8600 0.3600 2.2699

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0709 8.9891 0.0818 0.9100

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8314 7.7608 0.0706 0.9097

元大寶來全球通訊基金 4.9500 4.8300 0.1200 2.4845

元大寶來全球短期收益基金 9.9453 9.9416 0.0037 0.0372

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5900 12.4100 0.1800 1.4504

元大寶來全球農業商機基金 15.8100 15.5500 0.2600 1.6720

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.7900 0.0700 0.6488

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908

元大寶來印尼指數基金 8.7070 8.4030 0.3040 3.6178

元大寶來印度指數基金 7.0740 6.9170 0.1570 2.2698

元大寶來印度基金 7.7400 7.6200 0.1200 1.5748

元大寶來多元基金 11.4500 11.5300 -0.0800 -0.6938

元大寶來多多基金 13.7800 13.9800 -0.2000 -1.4306

元大寶來多福基金 41.7800 42.4700 -0.6900 -1.6247

元大寶來亞太成長基金 10.8000 10.7000 0.1000 0.9346

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8374 8.8211 0.0163 0.1848

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6888 8.6728 0.0160 0.1845

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2400 8.1900 0.0500 0.6105

元大寶來卓越基金 33.1700 33.6300 -0.4600 -1.3678

元大寶來店頭基金 6.3900 6.4800 -0.0900 -1.3889

元大寶來泛歐成長基金 9.3500 9.1600 0.1900 2.0742

元大寶來矽谷基金 10.1800 10.3300 -0.1500 -1.4521

元大寶來高科技基金 10.4400 10.5900 -0.1500 -1.4164

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9108 15.9100 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7325 11.7319 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 12.1000 12.3600 -0.2600 -2.1036

元大寶來華夏中小基金 7.3900 7.3400 0.0500 0.6812

元大寶來新中國基金 8.3300 8.3700 -0.0400 -0.4779

元大寶來新主流基金 15.7600 15.9400 -0.1800 -1.1292

元大寶來新台灣基金 32.0300 32.1600 -0.1300 -0.4042

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6600 11.5000 0.1600 1.3913

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3866 10.3562 0.0304 0.2935

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5279 9.5001 0.0278 0.2926

元大寶來新興亞洲基金 8.7200 8.6100 0.1100 1.2776

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1900 10.0800 0.1100 1.0913

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7899 14.7892 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 23.2800 23.5900 -0.3100 -1.3141

元大寶來精準中小基金 15.4500 15.6100 -0.1600 -1.0250

元大寶來摩臺基金 28.4300 28.7000 -0.2700 -0.9408

元大寶來標智滬深300基金 13.2000 13.2000 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 28.6900 28.9200 -0.2300 -0.7953

元大寶來雙盈基金 20.0100 20.1100 -0.1000 -0.4973

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日盛MIT主流基金 9.8000 9.9600 -0.1600 -1.6064

日盛上選基金 19.0600 19.3600 -0.3000 -1.5496

日盛大中華基金 5.8200 5.8000 0.0200 0.3448

日盛小而美基金 13.7400 14.0200 -0.2800 -1.9972

日盛中國內需動力基金 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141

日盛日盛基金 9.3400 9.5200 -0.1800 -1.8908

日盛全球抗暖化基金 7.8100 7.6500 0.1600 2.0915

日盛全球新興債券基金A 10.1383 10.1251 0.0132 0.1304

日盛全球新興債券基金B 10.1130 10.0998 0.0132 0.1307

日盛亞洲星鑽基金 11.3700 11.2000 0.1700 1.5179

日盛亞洲高收益債券基金A 10.6246 10.6141 0.0105 0.0989

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9890 9.9791 0.0099 0.0992

日盛金緻招牌組合基金 9.6160 9.5879 0.0281 0.2931

日盛首選基金 9.5200 9.6600 -0.1400 -1.4493

日盛高科技基金 8.5600 8.7300 -0.1700 -1.9473

日盛貨幣市場基金 14.4380 14.4373 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 25.9200 26.2400 -0.3200 -1.2195

日盛精選五虎基金 25.3500 25.6400 -0.2900 -1.1311

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台新1699貨幣市場基金 13.1954 13.1947 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 18.2500 18.5800 -0.3300 -1.7761

台新大中華基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160

台新大眾基金 18.5500 18.8300 -0.2800 -1.4870

台新大眾貨幣市場基金 13.8587 13.8581 0.0006 0.0043

台新中國通基金 22.1100 22.5600 -0.4500 -1.9947

台新中國精選中小基金 9.2800 9.2000 0.0800 0.8696

台新主流基金 13.1900 13.3700 -0.1800 -1.3463

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7200 14.3100 0.4100 2.8651

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.1200 13.7300 0.3900 2.8405

台新印度基金 9.1000 8.9000 0.2000 2.2472

台新亞美短期債券基金 9.9376 9.9288 0.0088 0.0886

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6371 9.6293 0.0078 0.0810

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2210 10.2128 0.0082 0.0803

台新真吉利貨幣市場基金 10.8660 10.8655 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 19.6304 19.6496 -0.0192 -0.0977

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8682 9.8476 0.0206 0.2092

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8682 9.8476 0.0206 0.2092

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5400 7.3500 0.1900 2.5850

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3000 8.1800 0.1200 1.4670

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6820 7.6180 0.0640 0.8401

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4830 10.3280 0.1550 1.5008

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6300 12.7300 -0.1000 -0.7856

未來資產全球大消費基金 10.7700 10.5000 0.2700 2.5714

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7800 8.6800 0.1000 1.1521

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0600 7.9600 0.1000 1.2563

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5090 10.5145 -0.0055 -0.0523

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4761 10.4816 -0.0055 -0.0525

未來資產亞洲新富基金 13.2900 13.2200 0.0700 0.5295

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3136 12.3130 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.6900 7.7500 -0.0600 -0.7742

未來資產新興市場債券基金A 9.5123 9.5013 0.0110 0.1158

未來資產新興市場債券基金B 9.5123 9.5013 0.0110 0.1158

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7000 11.6200 0.0800 0.6885

未來資產環球債券基金A 9.8046 9.7880 0.0166 0.1696

未來資產環球債券基金B 9.4858 9.4697 0.0161 0.1700

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永豐大中華基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550

永豐中小基金 33.1700 33.6800 -0.5100 -1.5143

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1381 2.1341 0.0040 0.1874

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1715 2.1674 0.0041 0.1892

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3916 10.3854 0.0062 0.0597

永豐中國經濟建設基金 12.2400 12.1800 0.0600 0.4926

永豐中概平衡基金 29.4600 29.6300 -0.1700 -0.5737

永豐主流品牌基金 13.3800 13.1200 0.2600 1.9817

永豐永豐基金 30.0100 30.1900 -0.1800 -0.5962

永豐全球平衡組合基金 11.9000 11.8000 0.1000 0.8475

永豐全球投資等級債券基金 10.4480 10.4462 0.0018 0.0172

永豐全球債券組合基金 10.4311 10.4086 0.0225 0.2162

永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.4700 0.0800 1.0710

永豐亞洲民生消費基金 10.9700 10.8200 0.1500 1.3863

永豐高科技基金 12.8200 13.0000 -0.1800 -1.3846

永豐貨幣市場基金 13.6005 13.6000 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2804 9.2669 0.0135 0.1457

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5386 9.5248 0.0138 0.1449

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2218 9.2045 0.0173 0.1880

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6108 10.5908 0.0200 0.1888

永豐滬深300紅利指數基金 10.3100 10.2300 0.0800 0.7820

永豐臺灣加權ETF基金 42.3500 42.7200 -0.3700 -0.8661

永豐領航科技基金 15.4000 15.6400 -0.2400 -1.5345

永豐環球趨勢資源基金 9.0200 8.8700 0.1500 1.6911

永豐趨勢平衡基金 30.9000 31.0300 -0.1300 -0.4190

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兆豐國際中小基金 11.0300 11.1900 -0.1600 -1.4299

兆豐國際民生動力基金 9.8800 9.6900 0.1900 1.9608

兆豐國際生命科學基金 15.0300 14.7800 0.2500 1.6915

兆豐國際全球高股息基金 9.3600 9.2300 0.1300 1.4085

兆豐國際全球基金 30.4900 30.0300 0.4600 1.5318

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000

兆豐國際國民基金 22.6100 22.6400 -0.0300 -0.1325

兆豐國際第一基金 10.2400 10.4100 -0.1700 -1.6331

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3684 9.3472 0.0212 0.2268

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1163 9.0957 0.0206 0.2265

兆豐國際萬全基金 15.0200 15.0800 -0.0600 -0.3979

兆豐國際電子基金 17.2300 17.4300 -0.2000 -1.1475

兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.9200 -0.0800 -0.7326

兆豐國際綠鑽基金 8.3400 8.1500 0.1900 2.3313

兆豐國際豐台灣基金 26.5600 26.6100 -0.0500 -0.1879

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2193 12.2187 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0300 10.1500 -0.1200 -1.1823

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2892 10.2642 0.0250 0.2436

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7549 9.7312 0.0237 0.2436

合庫巴黎全球新興市場基金 9.5100 9.3900 0.1200 1.2780

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1105 10.0871 0.0234 0.2320

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1105 10.0871 0.0234 0.2320

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安多利永利貨幣市場基金 12.6662 12.6656 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 6.7300 6.8600 -0.1300 -1.8950

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.6800 11.9000 -0.2200 -1.8487

安泰ING中小基金 29.0000 29.3500 -0.3500 -1.1925

安泰ING中國機會基金 10.1800 10.1100 0.0700 0.6924

安泰ING巴西基金 6.9400 6.7900 0.1500 2.2091

安泰ING日本基金 9.2900 9.2100 0.0800 0.8686

安泰ING台灣高股息基金 16.2200 16.3900 -0.1700 -1.0372

安泰ING台灣運籌基金 20.2000 20.3700 -0.1700 -0.8346

安泰ING平衡基金 13.9600 14.0300 -0.0700 -0.4989

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6700 9.4700 0.2000 2.1119

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5600 11.3200 0.2400 2.1201

安泰ING全球生技醫療基金 12.4600 12.2000 0.2600 2.1312

安泰ING全球品牌基金 21.2500 20.8900 0.3600 1.7233

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8911 8.8894 0.0017 0.0191

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5547 10.5527 0.0020 0.0190

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2700 7.1400 0.1300 1.8207

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1500 12.9100 0.2400 1.8590

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5000 15.2200 0.2800 1.8397

安泰ING成長基金 19.9100 20.0400 -0.1300 -0.6487

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1700 9.0500 0.1200 1.3260

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0300 10.8800 0.1500 1.3787

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0278 10.0280 -0.0002 -0.0020

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3344 11.3345 -0.0001 -0.0009

安泰ING金磚七國基金 9.3800 9.2400 0.1400 1.5152

安泰ING泰國基金 40.0700 39.3100 0.7600 1.9334

安泰ING高科技基金 5.8000 5.9000 -0.1000 -1.6949

安泰ING貨幣市場基金 15.9214 15.9207 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.4800 16.3100 0.1700 1.0423

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1205 9.1019 0.0186 0.2044

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6138 10.5922 0.0216 0.2039

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8300 8.7700 0.0600 0.6842

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7100 8.6300 0.0800 0.9270

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9299 11.9295 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.1900 9.0100 0.1800 1.9978

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.3900 11.1700 0.2200 1.9696

安泰ING積極成長基金 8.3200 8.3700 -0.0500 -0.5974

安泰ING優質基金 23.5200 23.7600 -0.2400 -1.0101

安泰ING環球基金 10.1200 9.9300 0.1900 1.9134

安泰ING鴻利基金 14.1700 14.2500 -0.0800 -0.5614

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6656 16.6652 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.0600 14.2300 -0.1700 -1.1947

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4700 7.2800 0.1900 2.6099

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8300 11.6800 0.1500 1.2843

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2861 12.2661 0.0200 0.1631

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.9037 67.8778 0.0259 0.0382

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1025 11.0872 0.0153 0.1380

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7808 64.7561 0.0247 0.0381

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5711 10.5565 0.0146 0.1383

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1608 2.1600 0.0008 0.0370

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4262 10.4177 0.0085 0.0816

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0626 2.0618 0.0008 0.0388

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9854 9.9772 0.0082 0.0822

宏利台灣動力基金 16.3200 16.4800 -0.1600 -0.9709

宏利全球債券組合基金 12.2070 12.2009 0.0061 0.0500

宏利亞太入息債券基金A 11.1634 11.1543 0.0091 0.0816

宏利亞太入息債券基金B 9.6541 9.6463 0.0078 0.0809

宏利亞太中小企業基金 17.5300 17.3600 0.1700 0.9793

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.2944 63.2726 0.0218 0.0345

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3662 10.3509 0.0153 0.1478

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4518 10.4388 0.0130 0.1245

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7498 8.7389 0.0109 0.1247

宏利萬利貨幣市場基金 13.4481 13.4476 0.0005 0.0037

宏利精選中華基金 8.2400 8.1700 0.0700 0.8568

宏利臺灣高股息基金 17.8800 18.0700 -0.1900 -1.0515

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7092 12.7086 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 12.7900 12.8800 -0.0900 -0.6988

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.3600 21.9600 0.4000 1.8215

保德信大俄羅斯基金 11.0500 10.8800 0.1700 1.5625

保德信中小型股基金 32.2400 32.5800 -0.3400 -1.0436

保德信中國品牌基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000

保德信日本基金 7.2900 7.2300 0.0600 0.8299

保德信台商全方位基金 24.8600 25.0100 -0.1500 -0.5998

保德信全球中小基金 21.9500 21.4900 0.4600 2.1405

保德信全球消費商機基金 13.9500 13.6900 0.2600 1.8992

保德信全球基礎建設基金 9.5700 9.3800 0.1900 2.0256

保德信全球組合基金 13.6800 13.3700 0.3100 2.3186

保德信全球資源基金 7.9800 7.8200 0.1600 2.0460

保德信全球優質股息成長基金 11.3500 11.1900 0.1600 1.4299

保德信全球醫療生化基金 24.2200 23.8100 0.4100 1.7220

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0648 10.0494 0.0154 0.1532

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2618 10.2461 0.0157 0.1532

保德信亞太基金 18.8100 18.5400 0.2700 1.4563

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4816 9.4795 0.0021 0.0222

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2531 10.2508 0.0023 0.0224

保德信店頭市場基金 25.9400 26.2600 -0.3200 -1.2186

保德信拉丁美洲基金 8.2200 8.0100 0.2100 2.6217

保德信金平衡基金 22.3100 22.3900 -0.0800 -0.3573

保德信金滿意基金 30.9400 31.1300 -0.1900 -0.6103

保德信科技島基金 15.9000 16.1000 -0.2000 -1.2422

保德信高成長基金 66.8100 67.7900 -0.9800 -1.4456

保德信第一基金 19.3300 19.4700 -0.1400 -0.7191

保德信貨幣市場基金 15.4306 15.4299 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 9.1600 9.1800 -0.0200 -0.2179

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7616 9.7385 0.0231 0.2372

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8634 9.8402 0.0232 0.2358

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8482 8.8085 0.0397 0.4507

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1060 10.0606 0.0454 0.4513

保德信新興趨勢組合基金 10.5700 10.3400 0.2300 2.2244

保德信瑞騰基金 15.1017 15.1005 0.0012 0.0080

保德信歐洲組合基金 9.5500 9.3500 0.2000 2.1390

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1141 2.1143 -0.0002 -0.0095

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2629 2.2632 -0.0003 -0.0133

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3451 0.3447 0.0004 0.1160

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3690 0.3686 0.0004 0.1085

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2775 10.2631 0.0144 0.1403

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0276 11.0117 0.0159 0.1444

施羅德世界資源基金 8.3800 8.1700 0.2100 2.5704

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3794 8.3557 0.0237 0.2836

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1894 10.1605 0.0289 0.2844

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4473 11.4468 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.4100 11.5200 -0.1100 -0.9549

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.2800 9.1700 0.1100 1.1996

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8000 7.7100 0.0900 1.1673

柏瑞巨人基金 8.8900 9.0200 -0.1300 -1.4412

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4226 13.4220 0.0006 0.0045

柏瑞全球金牌組合基金 12.9500 12.8200 0.1300 1.0140

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0285 12.0058 0.0227 0.1891

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3017 8.2861 0.0156 0.1883

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9400 10.8800 0.0600 0.5515

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2600 8.2100 0.0500 0.6090

柏瑞拉丁美洲基金 10.2700 10.0200 0.2500 2.4950

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0369 11.0374 -0.0005 -0.0045

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5703 8.5707 -0.0004 -0.0047

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3041 10.2860 0.0181 0.1760

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6727 9.6556 0.0171 0.1771

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5636 11.5247 0.0389 0.3375

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3806 9.3490 0.0316 0.3380

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9100 14.7400 0.1700 1.1533

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9594 12.9263 0.0331 0.2561

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3100 13.1000 0.2100 1.6031

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1900 19.3400 -0.1500 -0.7756

國泰小龍基金 12.0000 12.1100 -0.1100 -0.9083

國泰中小成長基金 32.3600 32.7400 -0.3800 -1.1607

國泰中國內需增長基金 12.5400 12.6400 -0.1000 -0.7911

國泰中國新興戰略基金 14.9100 15.0100 -0.1000 -0.6662

國泰中港台基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172

國泰台灣計量基金 10.1600 10.2500 -0.0900 -0.8781

國泰台灣貨幣市場基金 12.1797 12.1792 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.4100 19.5100 -0.1000 -0.5126

國泰全球基礎建設基金 10.3800 10.1800 0.2000 1.9646

國泰全球資源基金 6.8100 6.6300 0.1800 2.7149

國泰全球環保趨勢基金 7.9900 7.8200 0.1700 2.1739

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8100 13.6100 0.2000 1.4695

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9900 11.8500 0.1400 1.1814

國泰科技生化基金 24.3700 24.6100 -0.2400 -0.9752

國泰紐幣保本基金 9.4968 9.5207 -0.0239 -0.2510

國泰國泰基金 14.7200 14.8300 -0.1100 -0.7417

國泰策略高收益債券基金A 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108

國泰新興市場基金 8.5000 8.3800 0.1200 1.4320

國泰新興高收益債券基金A 10.6308 10.5983 0.0325 0.3067

國泰新興高收益債券基金B 9.4306 9.4018 0.0288 0.3063

國泰價值卓越基金 12.8800 12.9800 -0.1000 -0.7704

國泰豐益債券組合基金 11.1546 11.1261 0.0285 0.2562

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第一金大中華基金 16.5500 16.7300 -0.1800 -1.0759

第一金小型精選基金 20.3000 20.5400 -0.2400 -1.1685

第一金中國世紀基金 7.6300 7.5400 0.0900 1.1936

第一金中概平衡基金 17.5300 17.6800 -0.1500 -0.8484

第一金台灣成長基金 7.3000 7.3800 -0.0800 -1.0840

第一金台灣貨幣市場基金 14.9163 14.9156 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.1090 174.1010 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 15.8700 15.5100 0.3600 2.3211

第一金全球不動產證券化基金A 6.9904 6.8206 0.1698 2.4895

第一金全球不動產證券化基金B 5.6702 5.5325 0.1377 2.4889

第一金全球台商基金 10.7400 10.6600 0.0800 0.7505

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5879 9.5816 0.0063 0.0658

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2695 9.2934 -0.0239 -0.2572

第一金全球品牌基金 11.4500 11.1600 0.2900 2.5986

第一金全球高收益債券基金A 13.7962 13.7725 0.0237 0.1721

第一金全球高收益債券基金B 11.0019 11.0390 -0.0371 -0.3361

第一金全球資源基金 10.0600 9.8300 0.2300 2.3398

第一金亞洲科技基金 13.4100 13.2900 0.1200 0.9029

第一金亞洲新興市場基金 10.0000 9.8100 0.1900 1.9368

第一金店頭市場基金 6.9900 7.1100 -0.1200 -1.6878

第一金馬來西亞基金 12.4500 12.3100 0.1400 1.1373

第一金創新趨勢基金 11.3600 11.5300 -0.1700 -1.4744

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6351 9.5384 0.0967 1.0138

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5833 8.5351 0.0482 0.5647

第一金萬得福基金 11.0600 11.1900 -0.1300 -1.1618

第一金電子基金 21.5700 22.0300 -0.4600 -2.0881

第一金旗艦基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000

第一金福元基金 7.4900 7.6800 -0.1900 -2.4740

第一金福王基金 11.4400 11.5600 -0.1200 -1.0381

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統一大中華中小基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

統一大滿貫基金 21.0300 21.2600 -0.2300 -1.0818

統一大龍印基金 12.5500 12.6000 -0.0500 -0.3968

統一中小基金 13.9200 14.0300 -0.1100 -0.7840

統一台灣動力基金 9.2300 9.3300 -0.1000 -1.0718

統一全天候基金 54.0600 54.6400 -0.5800 -1.0615

統一全球債券組合基金 11.2093 11.1802 0.0291 0.2603

統一亞太基金 22.3400 22.2100 0.1300 0.5853

統一亞洲大金磚基金 10.8300 10.8000 0.0300 0.2778

統一奔騰基金 32.8100 33.3800 -0.5700 -1.7076

統一強棒貨幣市場基金 16.3128 16.3120 0.0008 0.0049

統一強漢基金 17.3200 17.1600 0.1600 0.9324

統一統信基金 20.1700 20.4600 -0.2900 -1.4174

統一黑馬基金 32.1900 32.6800 -0.4900 -1.4994

統一新亞洲科技能源基金 11.1400 11.0400 0.1000 0.9058

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9875 9.9842 0.0033 0.0331

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9875 9.9842 0.0033 0.0331

統一經建基金 23.2700 23.5600 -0.2900 -1.2309

統一龍馬基金 38.2600 38.7200 -0.4600 -1.1880

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凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 16.6300 16.8500 -0.2200 -1.3056

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7626 9.7714 -0.0088 -0.0901

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3475 9.3560 -0.0085 -0.0909

凱基亞洲四金磚基金 12.6600 12.5200 0.1400 1.1182

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3234 11.3229 0.0005 0.0044

凱基開創基金 17.0000 17.3400 -0.3400 -1.9608

凱基雲端趨勢基金 11.6900 11.4800 0.2100 1.8293

凱基新興市場中小基金 12.1500 12.0300 0.1200 0.9975

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9944 9.9932 0.0012 0.0120

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9944 9.9932 0.0012 0.0120

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3200 8.1800 0.1400 1.7115

凱基資源國基金 8.7300 8.6200 0.1100 1.2761

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.2100 20.2200 -0.0100 -0.0495

富邦大中華成長基金 4.8500 4.8200 0.0300 0.6224

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1361 10.1324 0.0037 0.0365

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0840 10.1324 -0.0484 -0.4777

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0895 10.0802 0.0093 0.0923

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0635 10.0802 -0.0167 -0.1657

富邦丰益債券組合基金 9.3657 9.3418 0.0239 0.2558

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4000 30.4300 -0.0300 -0.0986

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.4300 34.7500 -0.3200 -0.9209

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.3900 34.7200 -0.3300 -0.9505

富邦台灣心基金 14.0900 14.2700 -0.1800 -1.2614

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4500 12.6300 -0.1800 -1.4252

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2800 10.4300 -0.1500 -1.4382

富邦台灣釆吉50基金 33.1400 33.4600 -0.3200 -0.9564

富邦台灣科技指數基金 33.8900 34.3800 -0.4900 -1.4253

富邦台灣鳳凰基金 573.4900 583.0500 -9.5600 -1.6397

富邦全球不動產基金 7.3200 7.2400 0.0800 1.1050

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5521 10.5524 -0.0003 -0.0028

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8970 9.9112 -0.0142 -0.1433

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3209 15.3202 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 44.5800 44.9600 -0.3800 -0.8452

富邦冠軍基金 23.0500 23.2600 -0.2100 -0.9028

富邦科技基金 16.1400 16.4100 -0.2700 -1.6453

富邦高成長基金 16.2500 16.5100 -0.2600 -1.5748

富邦富邦基金 8.9100 9.0300 -0.1200 -1.3289

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9147 10.8821 0.0326 0.2996

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3172 10.3234 -0.0062 -0.0601

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.3295 10.3466 -0.0171 -0.1653

富邦新興亞洲高成長基金 9.2400 9.1200 0.1200 1.3158

富邦農糧精選基金 9.7200 9.6100 0.1100 1.1446

富邦精準基金 36.9900 37.5400 -0.5500 -1.4651

富邦精銳中小基金 9.3600 9.4900 -0.1300 -1.3699

富邦價值基金 16.2800 16.4000 -0.1200 -0.7317

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.9300 21.1500 -0.2200 -1.0402

富達卓越領航全球組合基金 10.6300 10.3900 0.2400 2.3099

富達動力領航組合基金 11.1200 10.9900 0.1300 1.1829

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313

富蘭克林華美中華基金 11.9200 11.7100 0.2100 1.7933

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4100 10.4900 -0.0800 -0.7626

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.0600 12.1200 -0.0600 -0.4951

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6967 9.6665 0.0302 0.3124

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8259 9.7953 0.0306 0.3124

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2858 10.2576 0.0282 0.2749

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9521 10.9220 0.0301 0.2756

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5351 13.4970 0.0381 0.2823

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6751 10.6450 0.0301 0.2828

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9280 9.7537 0.1743 1.7870

富蘭克林華美第一富基金 24.7200 25.1000 -0.3800 -1.5139

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0665 10.0660 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 10.1400 9.9400 0.2000 2.0121

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6564 8.5436 0.1128 1.3203

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2899 9.1769 0.1130 1.2314

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3406 9.3136 0.0270 0.2899

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9772 10.9455 0.0317 0.2896

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0896 10.0883 0.0013 0.0129

復華人生目標基金 20.7243 21.0084 -0.2841 -1.3523

復華大中華中小策略基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203

復華中小精選基金 29.9100 30.3800 -0.4700 -1.5471

復華全方位基金 14.7400 15.0200 -0.2800 -1.8642

復華全球大趨勢基金 14.2500 13.8800 0.3700 2.6657

復華全球平衡基金 15.5500 15.3800 0.1700 1.1053

復華全球原物料基金 9.2200 9.0300 0.1900 2.1041

復華全球短期收益基金 10.9970 10.9843 0.0127 0.1156

復華全球債券基金 12.6737 12.6744 -0.0007 -0.0055

復華全球債券組合基金 13.6800 13.6600 0.0200 0.1464

復華全球資產證券化基金A 11.2300 10.9800 0.2500 2.2769

復華全球資產證券化基金B 8.7500 8.5600 0.1900 2.2196

復華有利貨幣市場基金 13.1698 13.1692 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.7600 11.6800 0.0800 0.6849

復華亞太成長基金 10.2500 10.1200 0.1300 1.2846

復華東協世紀基金 12.7200 12.4800 0.2400 1.9231

復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129

復華南非幣長期收益基金A 9.9200 9.8000 0.1200 1.2245

復華南非幣長期收益基金B 9.4100 9.2900 0.1200 1.2917

復華南非幣短期收益基金A 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

復華南非幣短期收益基金B 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

復華神盾基金 14.1584 14.3513 -0.1929 -1.3441

復華高成長基金 31.0700 31.4300 -0.3600 -1.1454

復華高益策略組合基金 12.3300 12.3000 0.0300 0.2439

復華貨幣市場基金 14.1219 14.1213 0.0006 0.0043

復華復華基金 10.2500 10.4700 -0.2200 -2.1012

復華華人世紀基金 13.2500 13.1200 0.1300 0.9909

復華傳家二號基金 16.1788 16.3993 -0.2205 -1.3446

復華傳家基金 14.8772 15.0230 -0.1458 -0.9705

復華奧林匹克全球組合基金 14.4700 14.4000 0.0700 0.4861

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8000 11.6900 0.1100 0.9410

復華新興人民幣債券基金A 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018

復華新興市場高收益債券基金A 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883

復華新興市場高收益債券基金B 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747

復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944

復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

復華滬深300 A股基金 14.9800 14.9500 0.0300 0.2007

復華數位經濟基金 22.1300 22.4700 -0.3400 -1.5131

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4037 10.3869 0.0168 0.1617

惠理康和台灣紅不讓基金 14.4000 14.5400 -0.1400 -0.9629

惠理康和兩岸價值基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6900 15.7400 -0.0500 -0.3177

景順台灣科技基金 22.5500 22.7500 -0.2000 -0.8791

景順台灣精選成長基金 24.5300 24.7700 -0.2400 -0.9689

景順平衡基金 10.4400 10.4600 -0.0200 -0.1912

景順全球科技基金 10.8100 10.6000 0.2100 1.9811

景順全球康健基金 15.6600 15.2700 0.3900 2.5540

景順貨幣市場基金 15.6491 15.6484 0.0007 0.0045

景順潛力基金 29.0500 29.1900 -0.1400 -0.4796

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2313 10.2129 0.0184 0.1802

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0515 10.0380 0.0135 0.1345

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2305 10.2107 0.0198 0.1939

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0515 10.0379 0.0136 0.1355

華南永昌中小型基金 8.5500 8.7000 -0.1500 -1.7241

華南永昌台灣精選基金 8.7200 8.8600 -0.1400 -1.5801

華南永昌永昌基金 11.8100 11.9300 -0.1200 -1.0059

華南永昌全球亨利組合基金 13.4043 13.3804 0.0239 0.1786

華南永昌全球神農水資源基金 8.5100 8.4200 0.0900 1.0689

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2900 6.2000 0.0900 1.4516

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6800 5.6000 0.0800 1.4286

華南永昌全球精品基金 12.6700 12.4800 0.1900 1.5224

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3207 9.3109 0.0098 0.1053

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1222 10.1115 0.0107 0.1058

華南永昌前瞻科技基金 11.5100 11.7100 -0.2000 -1.7079

華南永昌黃河世紀基金 7.8100 7.7600 0.0500 0.6443

華南永昌愛台灣基金 7.4800 7.5200 -0.0400 -0.5319

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9049 15.9042 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.2428 14.3818 -0.1390 -0.9665

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7128 11.7123 0.0005 0.0043

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華頓中小型基金 21.1300 21.4300 -0.3000 -1.3999

華頓台灣基金 18.3200 18.5300 -0.2100 -1.1333

華頓平安貨幣市場基金 11.2788 11.2782 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.7700 12.5900 0.1800 1.4297

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9868 9.9807 0.0061 0.0611

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9868 9.9807 0.0061 0.0611

華頓全球高收益債券基金A 12.2090 12.1707 0.0383 0.3147

華頓全球高收益債券基金B 10.3322 10.2998 0.0324 0.3146

華頓全球黑鑽油源基金 6.5100 6.3700 0.1400 2.1978

華頓全球新星股票基金 6.5100 6.4300 0.0800 1.2442

華頓典範科技基金 8.2000 8.2900 -0.0900 -1.0857

華頓新興亞太債券基金A 10.0514 10.0346 0.0168 0.1674

華頓新興亞太債券基金B 9.4633 9.4475 0.0158 0.1672

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匯豐中小基金 7.6700 7.7700 -0.1000 -1.2870

匯豐中國動力基金 11.5600 11.4400 0.1200 1.0490

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2557 2.2544 0.0013 0.0577

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2297 2.2283 0.0014 0.0628

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.0117 10.9982 0.0135 0.1228

匯豐五福全球債券組合基金 12.3283 12.3158 0.0125 0.1015

匯豐太平洋精典基金 13.8600 13.7000 0.1600 1.1679

匯豐台灣精典基金 17.2500 17.3700 -0.1200 -0.6909

匯豐全球新富基金 10.4000 10.1900 0.2100 2.0608

匯豐全球趨勢組合基金 9.9400 9.7400 0.2000 2.0534

匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.3900 0.1500 2.0298

匯豐安富基金 20.8300 20.9300 -0.1000 -0.4778

匯豐成功基金 32.7800 32.9600 -0.1800 -0.5461

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5414 9.5145 0.0269 0.2827

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8830 10.8562 0.0268 0.2469

匯豐拉丁美洲基金 9.2700 9.0000 0.2700 3.0000

匯豐金磚動力基金 11.2600 11.1300 0.1300 1.1680

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7837 14.7831 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6205 15.6199 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4700 5.5400 -0.0700 -1.2635

匯豐新鑽動力基金 9.5200 9.3700 0.1500 1.6009

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9956 7.9182 0.0774 0.9775

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7857 9.7084 0.0773 0.7962

匯豐龍鳳基金 36.4200 36.7000 -0.2800 -0.7629

匯豐龍騰電子基金 22.0600 22.3700 -0.3100 -1.3858

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6472 11.6275 0.0197 0.1694

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0800 14.2700 -0.1900 -1.3315

新光中國成長基金 9.5400 9.4200 0.1200 1.2739

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5437 17.5431 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.3400 16.5800 -0.2400 -1.4475

新光吉星貨幣市場基金 15.1330 15.1323 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.0600 9.9600 0.1000 1.0040

新光亞洲精選基金 23.3700 23.0500 0.3200 1.3883

新光兩岸優勢基金 9.6300 9.5700 0.0600 0.6270

新光店頭基金 17.9400 18.1600 -0.2200 -1.2115

新光國家建設基金 17.5900 17.7300 -0.1400 -0.7896

新光創新科技基金 10.2700 10.4700 -0.2000 -1.9102

新光傳產優勢基金 10.0200 10.0900 -0.0700 -0.6938

新光新興星鑽基金 9.3300 9.1600 0.1700 1.8559

新光福運平衡基金 12.2482 12.3638 -0.1156 -0.9350

新光增長收益基金 9.7900 9.8700 -0.0800 -0.8105

新光靈活增益100基金 9.4000 9.4800 -0.0800 -0.8439

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1500 5.0500 0.1000 1.9802

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.5103 11.5015 0.0088 0.0765

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8411 9.8336 0.0075 0.0763

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6300 9.5700 0.0600 0.6270

群益中小型股基金 32.0400 32.2900 -0.2500 -0.7742

群益台股指數基金 12.1700 12.2720 -0.1020 -0.8312

群益平衡王基金 18.6083 18.6775 -0.0692 -0.3705

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.7100 0.1100 1.6393

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.3900 0.0900 1.6698

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4475 9.4214 0.0261 0.2770

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9268 8.9021 0.0247 0.2775

群益印巴雙星基金 8.2100 8.0400 0.1700 2.1144

群益印度中小基金 7.2200 7.1100 0.1100 1.5471

群益多利策略組合基金 11.0500 11.0200 0.0300 0.2722

群益多重收益組合基金 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394

群益多重資產組合基金 12.3500 12.2100 0.1400 1.1466

群益安家基金 15.7039 15.8351 -0.1312 -0.8285

群益安穩貨幣市場基金 15.7426 15.7418 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.8500 9.7800 0.0700 0.7158

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2000 14.0100 0.1900 1.3562

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5296 9.5296 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9828 8.9828 0.0000 0.0000

群益店頭市場基金 52.6700 53.2200 -0.5500 -1.0335

群益東方盛世基金 9.5100 9.3800 0.1300 1.3859

群益東協成長基金 10.0900 9.9300 0.1600 1.6113

群益長安基金 17.7300 17.8700 -0.1400 -0.7834

群益真善美基金 16.4488 16.4883 -0.0395 -0.2396

群益馬拉松基金 72.9200 73.5300 -0.6100 -0.8296

群益創新科技基金 20.4600 20.6700 -0.2100 -1.0160

群益華夏盛世基金 11.0500 11.1200 -0.0700 -0.6295

群益奧斯卡基金 18.3900 18.6200 -0.2300 -1.2352

群益新興大消費基金 9.6900 9.5000 0.1900 2.0000

群益新興金鑽基金 7.9900 7.8300 0.1600 2.0434

群益葛萊美基金 14.2700 14.4900 -0.2200 -1.5183

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.2600 21.5600 -0.3000 -1.3915

德信中國精選成長基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307

德信台灣主流中小基金 11.7000 11.8800 -0.1800 -1.5152

德信新興股票組合基金 9.7100 9.6100 0.1000 1.0406

德信萬保貨幣市場基金 11.6826 11.6820 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.8915 10.8730 0.0185 0.1702

德信數位時代基金 17.8900 18.2000 -0.3100 -1.7033

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.5300 12.6100 -0.0800 -0.6344

德盛全球生技大壩基金 24.0400 23.4100 0.6300 2.6912

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3200 12.1100 0.2100 1.7341

德盛安聯中國策略增長基金 11.2400 11.2000 0.0400 0.3571

德盛安聯台灣好息富基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2139 12.2133 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.7800 13.8800 -0.1000 -0.7205

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6396 13.6262 0.0134 0.0983

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0029 10.9859 0.0170 0.1547

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3276 10.3117 0.0159 0.1542

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0300 7.8800 0.1500 1.9036

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3100 10.0400 0.2700 2.6892

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4800 11.4400 0.0400 0.3497

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6760 11.6740 0.0020 0.0171

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5853 11.5834 0.0019 0.0164

德盛安聯全球新興市場基金 15.8900 15.6300 0.2600 1.6635

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7900 8.5700 0.2200 2.5671

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1200 8.0200 0.1000 1.2469

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8500 9.7100 0.1400 1.4418

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.4800 18.3000 0.1800 0.9836

德盛科技大壩基金 17.7700 18.0100 -0.2400 -1.3326

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4110 11.4104 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7900 16.8200 -0.0300 -0.1784

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4900 18.0800 0.4100 2.2677

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8200 10.7600 0.0600 0.5576

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1915 9.1841 0.0074 0.0806

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7716 10.7629 0.0087 0.0808

德銀遠東DWS科技基金 14.4300 14.5300 -0.1000 -0.6882

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.1300 14.7500 0.3800 2.5763

摩根中小基金 16.9300 17.0400 -0.1100 -0.6455

摩根中美G2新勢力基金 10.5600 10.3400 0.2200 2.1277

摩根中國A股基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933

摩根中國亮點基金 9.6600 9.5800 0.0800 0.8351

摩根台灣金磚基金 13.5200 13.5900 -0.0700 -0.5151

摩根台灣基金 9.8800 9.9400 -0.0600 -0.6036

摩根台灣貨幣市場基金 16.0641 16.0635 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 15.5300 15.6400 -0.1100 -0.7033

摩根台灣增長基金 36.8100 37.0700 -0.2600 -0.7014

摩根平衡基金 24.0400 24.1700 -0.1300 -0.5379

摩根全球α基金 13.6000 13.2400 0.3600 2.7190

摩根全球平衡基金 14.6891 14.5907 0.0984 0.6744

摩根全球通網基金 4.0000 3.9400 0.0600 1.5228

摩根全球發現基金 9.1600 8.9500 0.2100 2.3464

摩根安家理財基金 10.9869 10.9872 -0.0003 -0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9927 10.9510 0.0417 0.3808

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6040 11.5600 0.0440 0.3806

摩根亞洲基金 38.3700 37.9200 0.4500 1.1867

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1328 10.1205 0.0123 0.1215

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3694 11.3556 0.0138 0.1215

摩根東方內需機會基金 12.1600 12.0200 0.1400 1.1647

摩根東方科技基金 20.2400 20.0800 0.1600 0.7968

摩根金龍收成基金 15.0800 14.9700 0.1100 0.7348

摩根神龍平衡基金 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394

摩根第一貨幣市場基金 14.8249 14.8243 0.0006 0.0041

摩根絕對日本基金 9.4900 9.3800 0.1100 1.1727

摩根新金磚五國基金 9.8900 9.7200 0.1700 1.7490

摩根新絲路基金 8.4500 8.3100 0.1400 1.6847

摩根新興35基金 11.1000 10.9000 0.2000 1.8349

摩根新興日本基金 18.8400 18.5600 0.2800 1.5086

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3670 9.3430 0.0240 0.2569

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5099 10.4830 0.0269 0.2566

摩根新興科技基金 32.9700 33.4000 -0.4300 -1.2874

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4742 9.4570 0.0172 0.1819

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8880 9.8701 0.0179 0.1814

摩根資源活力股票基金 4.8600 4.7900 0.0700 1.4614

摩根價值成長基金 14.3500 14.4500 -0.1000 -0.6920

摩根龍揚基金 22.7500 22.6000 0.1500 0.6637

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2864 10.2701 0.0163 0.1587

摩根總收益組合基金-累積型 10.6264 10.6096 0.0168 0.1584

摩根縱橫台商基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.9400 15.1600 -0.2200 -1.4512

聯邦金鑽平衡基金 12.7510 12.9526 -0.2016 -1.5564

聯邦貨幣市場基金 12.8927 12.8921 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 7.9700 8.2000 -0.2300 -2.8049

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4999 14.4786 0.0213 0.1471

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0024 10.0064 -0.0040 -0.0400

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4945 9.4984 -0.0039 -0.0411

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.3200 25.6000 -0.2800 -1.0938

聯博亞太地產基金-A類型 11.5400 11.3800 0.1600 1.4060

聯博亞太地產基金-B類型 9.0100 8.8900 0.1200 1.3498

聯博貨幣市場基金 14.7530 14.7523 0.0007 0.0048

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5851 9.5685 0.0166 0.1735

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4438 9.4276 0.0162 0.1718

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.5200 12.7500 -0.2300 -1.8039

瀚亞中國基金 11.4600 11.4000 0.0600 0.5263

瀚亞巴西基金 6.2900 6.1600 0.1300 2.1104

瀚亞外銷基金 27.2000 27.4800 -0.2800 -1.0189

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9807 11.9371 0.0436 0.3653

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0435 10.0070 0.0365 0.3647

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.9813 11.9377 0.0436 0.3652

瀚亞全球綠色金脈基金 12.5600 12.3200 0.2400 1.9481

瀚亞印度基金 15.7700 15.3800 0.3900 2.5358

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1700 9.0800 0.0900 0.9912

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9900 8.9000 0.0900 1.0112

瀚亞亞太高股息基金 13.0100 12.8700 0.1400 1.0878

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9800 10.9000 0.0800 0.7339

瀚亞非洲基金 19.5400 19.0500 0.4900 2.5722

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2725 13.2718 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 13.1600 12.9400 0.2200 1.7002

瀚亞高科技基金 37.6200 38.4000 -0.7800 -2.0313

瀚亞理財通基金 18.9900 19.1100 -0.1200 -0.6279

瀚亞菁華基金 15.9000 16.0400 -0.1400 -0.8728

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7930 9.7512 0.0418 0.4287

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2119 9.1726 0.0393 0.4285

瀚亞電通網基金 9.2800 9.4700 -0.1900 -2.0063

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4299 12.4122 0.0177 0.1426

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2438 12.2264 0.0174 0.1423

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5800 12.3800 0.2000 1.6155

瀚亞歐洲基金 9.5100 9.3300 0.1800 1.9293

瀚亞質量精選組合基金 12.0803 11.9202 0.1601 1.3431

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9346 9.9015 0.0331 0.3343

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5121 9.4803 0.0318 0.3354

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