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台股慢熱 鍾兆陽:仍有修正空間 按基本面選股

鉅亨網/鉅亨網記者周康玉 台北 2013.10.11 00:00
台股今(11)日收在8349.37點,上漲4.64點。在歐美持續上演歡慶利多行情,台股反應較遲鈍,加權指數在過去幾個交易日震盪皆不超過0.5%,周五全周指數微幅修正0.18%,就類股來看,表現最佳的為水泥、資訊服務與金融保險,光電與通信網路表現較為落後。

德盛安聯台股投資首席鍾兆陽指出,全球金融市場走勢震盪,上半周受限於美國政府停擺,以及美國財政部將於月中用光現金而無力還債的議題衝擊,加上舉債上限談判膠著,美股呈現緩跌格局。

然而,隨著美國共和黨周四提出將舉債上限在不帶任何條件下暫時調高六周,在白宮很有可能同意之下,歐美股市開高走高,當日大漲2%以上,也收回波段跌幅的一半,使得美債違約造成金融市場大地震的疑虞暫時化解。

不過這段期間由於美元疲弱,資金源源不斷流向亞洲,過去幾日美股幾度下跌後,雖然導致亞洲股市開低,不過往往演出開低走高的戲碼,而亞股當中,又以韓國跟台灣股市表現最強勁。

相對之下,台股在歷經上周三外資大買170億元、指數大漲143點創波段新高後,大盤在接下來的五個交易日震盪皆不超過 0.5%,即使在周五(11日)有美債暫時不會違約的利多激勵,大盤雖以上漲1%開出,一度攀上8435點,尾盤卻殺到幾乎平盤,OTC指數更是連續四天下跌,顯見大盤在8400點這個26個月新高水位,面臨不少前波套牢賣壓,尤其是前波國際股市修正期間,台股不但幾乎沒有下跌,還不斷創新高,未來要格外留意資金面的變化。

未來一周要注意的國際事件還是美債議題,鍾兆陽認為,雖然美債違約機率極低,不過預算談判與舉債上限仍就是影響資金流向的主因,也是造成貨幣過於寬鬆與財政赤字過高的風險因子,此外,從9月中美國聯準會Fed會議,到近期的IMF預測報告,都不斷下修各國的經濟成長率,經濟成長步伐也是未來必須格外留意的指標。

技術面而言,鍾兆陽表示,台股經過一段急漲後,本益比已來到19倍,離過去擴張期的均值16倍已經有點溢價,雖然在景氣向上的前提下股市也許仍有空間,不過等市場修正後再大舉逢低進場,是相對較為安全的投資方式。

類股選擇方面,鍾兆陽建議基本面良好的產業,電子股方面,鍾兆陽看好LED照明、伺服器概念、工業電腦、安全監控、超薄裝置鋰電池、半導體上游(SIP概念)與穿戴產品概念;傳產相對看好輪胎、自行車、成衣紡織、機電、外銷(汽車與房屋相關)、生技醫材、工具機與塑化。

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