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福大:本公司財務業務情形說明

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.11 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:97/05/122.公司名稱:福大材料科技股份有公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:全部5.傳播媒體名稱:無6.報導內容:無7.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程式第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。8.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金,未來不會發生短期營運資金不足情形9.其他應敘明事項:102年九月份. 流動比率90.84%、速動比率42.86%、負債比率79.12%.. 現金預算明細表 單位:新台幣元明細\月份 102/09/30 102年十月 102年十一月 102年十二月現金餘額--期初 93,380,819 93,380,819 102,080,819 105,780,819應收帳款收回 30,000,000 20,000,000 20,000,000應收票據兌現 45,000,000 45,000,000 45,000,000現金增資股東往來可運用之現金 93,380,819 75,000,000 65,000,000 65,000,000減:現金支出:薪資 2,000,000 1,000,000 1,000,000動力費 500,000 500,000 500,000費用付現 8,000,000 5,000,000 5,000,000應付票據到期 4,000,000 3,000,000 3,000,000利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000購料支出 50,000,000 50,000,000 50,000,000現金支出總額 66,300,000 61,300,000 61,300,000現金餘額(不足數) 93,380,819 102,080,819 105,780,819 109,480,819減:償還銀行貸款加:銀行借款現金餘額 93,380,819 102,080,819 105,780,819 109,480,819

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