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立端科技:立端科技股份有限公司發行國內第二次無擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.11 00:00
壹、依據:一、本公司102年8月8日董事會決議。二、金融監督管理委員會102年9月30日金管證發字第1020038816號函。三、公司法第二五二條第一項規定辦理。貳、公告事項:一、公司名稱:立端科技股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額:總額新台幣肆億元整,每張面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。三、公司債之利率:票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間為三年,除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股,或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權,或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回者外,本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應,並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息;另本公司債因未設償債基金,故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款、充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,按票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至102年9月30日止,額定股份總數100,000,000股,已發行股份總數81,160,806股,計新台幣811,608,060元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:截至102年6月30日止為新台幣1,425,053仟元。十一、證券管理機關規定之財務報表:(依規定免公告)十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:玉山商業銀行股份有限公司,主係約定本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程式。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:華南商業銀行股份有限公司營業部,地址:台北市中正區重慶南路一段38號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:宏遠證券股份有限公司,主係約定申報生效後相關對外公開銷售事務之權利與義務。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。

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