瀚亞全球高收益債券基金C類型9月收益不分配
鉅亨網/鉅亨台北資料中心
12 年前
依本基金信託契約第十五條規定：
本基金C類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為C類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦應併入C類型受益權單位之可分配收益。經理公司得依前述可分配收益之情況，決定應分配之收益金額，依信託契約第五項規定之時間，按月進行收益分配。惟當月可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益。
本基金C類型於102年9月3日首次銷售，於首次銷售日起三個月內尚屬期初佈局期，故經理公司決議本月暫不分配收益。其所得之可分配收益將依信託契約併入基金資產，投資人權益不受影響。
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