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倫元投顧盤後-選股為重

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.08 00:00
◆盤勢分析

進入十月份,台幣升值使得操作台股之外資持續買超,基本面有利傳產、金融,不利電子,但整體而言,對台股是正向反應。傳產股部份,到了第四季,塑化、紡織等產業進入旺季,加上越南將達成與美之TPP關稅協議,未來輸美關稅將調降至零,這利多因素發酵,使得紡織股成為現階段一時之選。在TPP題材部份,受惠最大者為聚陽、儒鴻、福懋及南紡等。再則,進入第四季,尼龍及加工絲系列原本就是旺季,其股價當然揭竿而起,代表股為力鵬、集盛、力麗等。塑化股部份,敘利亞危機解除,不利油價,不利台塑四寶;但旺季來臨之PE及EG產業反而受惠成本下降,趁機而起,可以留意大陸農業用膜增加受惠之台聚、亞聚及美西大雪預期抗凍劑需求大增之EG受惠股中纖及東聯等。台幣升值另一受惠股當是資產股,加上上市櫃公司不動產未來擬以市價入帳之利多加持下,資產股當是本週重心,傳產部份可留意新紡、士紙、台肥、泰豐、農林、台火及南港等;其中下週金保會即將登場,央行暗示升息的效益下,壽險部份則可留意。

考量美國財政僵局未解,道瓊指數跌破所有短、中期均線,不利全球股市攻堅。加上台股指數短線漲多,整體盤勢將轉為高檔挾幅震盪,即使挑戰今年高點8439點,除具象徵性意義外,實際漲幅空間有限。故操作上仍以選股為重。可留意盤面強勢族群,包括股底翻揚之太陽能、趨勢向上的生技族群、TPP概念股的紡織、獲利轉佳的塑化股中SM及PE族群、台幣升值及基本面大好的營建資產股。

蔡宗園 分析師

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