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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.08 00:00

基金名稱 102/10/07 102/10/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905

中國信託台灣活力基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149

中國信託台灣優勢基金 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838

中國信託全球固定收益組合基金 13.6515 13.6391 0.0124 0.0909

中國信託東方精選基金 7.4300 7.4600 -0.0300 -0.4021

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0569 13.0563 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7488 10.7482 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 12.3527 12.3560 -0.0033 -0.0267

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元大寶來2001基金 38.4400 38.6400 -0.2000 -0.5176

元大寶來大中華價值指數基金 13.2950 13.3000 -0.0050 -0.0376

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6232 10.6228 0.0004 0.0038

元大寶來巴西指數基金 6.6510 6.6100 0.0410 0.6203

元大寶來巴菲特基金 18.7800 18.7600 0.0200 0.1066

元大寶來台股指數基金 9.8430 9.8820 -0.0390 -0.3947

元大寶來台商收成基金 21.6700 21.7000 -0.0300 -0.1383

元大寶來台灣中型100基金 30.4400 30.4400 0.0000 0.0000

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4370 16.4950 -0.0580 -0.3516

元大寶來台灣卓越50基金 58.0200 58.4200 -0.4000 -0.6847

元大寶來台灣金融基金 13.9000 13.8400 0.0600 0.4335

元大寶來台灣高股息基金 24.3400 24.5100 -0.1700 -0.6936

元大寶來台灣電子科技基金 24.4000 24.6700 -0.2700 -1.0945

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3600 10.4200 -0.0600 -0.5758

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9200 7.9700 -0.0500 -0.6274

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7500 5.7300 0.0200 0.3490

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546

元大寶來全球成長基金 16.2100 16.1100 0.1000 0.6207

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0031 8.9515 0.0516 0.5764

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8230 7.7782 0.0448 0.5760

元大寶來全球通訊基金 4.9300 4.9100 0.0200 0.4073

元大寶來全球短期收益基金 9.9434 9.9433 0.0001 0.0010

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416

元大寶來全球農業商機基金 15.7600 15.7000 0.0600 0.3822

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

元大寶來印尼指數基金 8.2120 8.1830 0.0290 0.3544

元大寶來印度指數基金 6.8420 6.8070 0.0350 0.5142

元大寶來印度基金 7.5200 7.4500 0.0700 0.9396

元大寶來多元基金 11.5100 11.6100 -0.1000 -0.8613

元大寶來多多基金 13.9900 14.2500 -0.2600 -1.8246

元大寶來多福基金 42.5500 43.1000 -0.5500 -1.2761

元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8440 8.8182 0.0258 0.2926

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7254 8.7000 0.0254 0.2920

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439

元大寶來卓越基金 33.5900 33.8800 -0.2900 -0.8560

元大寶來店頭基金 6.5300 6.6000 -0.0700 -1.0606

元大寶來泛歐成長基金 9.2600 9.1800 0.0800 0.8715

元大寶來矽谷基金 10.4000 10.4900 -0.0900 -0.8580

元大寶來高科技基金 10.5900 10.7800 -0.1900 -1.7625

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9090 15.9082 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7312 11.7306 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 12.5200 12.5700 -0.0500 -0.3978

元大寶來華夏中小基金 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000

元大寶來新主流基金 16.0500 16.2000 -0.1500 -0.9259

元大寶來新台灣基金 31.9700 31.9400 0.0300 0.0939

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4600 11.4300 0.0300 0.2625

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3245 10.3104 0.0141 0.1368

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4710 9.4581 0.0129 0.1364

元大寶來新興亞洲基金 8.6000 8.5700 0.0300 0.3501

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7882 14.7875 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 23.5500 23.7400 -0.1900 -0.8003

元大寶來精準中小基金 15.7500 15.8100 -0.0600 -0.3795

元大寶來摩臺基金 28.5000 28.6600 -0.1600 -0.5583

元大寶來標智滬深300基金 13.1200 13.0800 0.0400 0.3058

元大寶來績效基金 28.8800 29.0200 -0.1400 -0.4824

元大寶來雙盈基金 20.1000 20.0400 0.0600 0.2994

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日盛MIT主流基金 9.9200 10.0100 -0.0900 -0.8991

日盛上選基金 19.2900 19.4700 -0.1800 -0.9245

日盛大中華基金 5.7400 5.7300 0.0100 0.1745

日盛小而美基金 14.0500 14.1900 -0.1400 -0.9866

日盛中國內需動力基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026

日盛日盛基金 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214

日盛全球抗暖化基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290

日盛全球新興債券基金A 10.0938 10.0738 0.0200 0.1985

日盛全球新興債券基金B 10.0686 10.0486 0.0200 0.1990

日盛亞洲星鑽基金 11.1200 11.2000 -0.0800 -0.7143

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5840 10.5729 0.0111 0.1050

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9509 9.9404 0.0105 0.1056

日盛金緻招牌組合基金 9.5935 9.5932 0.0003 0.0031

日盛首選基金 9.6300 9.7100 -0.0800 -0.8239

日盛高科技基金 8.8300 8.9000 -0.0700 -0.7865

日盛貨幣市場基金 14.4363 14.4356 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 27.0700 26.6500 0.4200 1.5760

日盛精選五虎基金 25.3600 25.4900 -0.1300 -0.5100

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台新1699貨幣市場基金 13.1939 13.1932 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 19.0300 19.0700 -0.0400 -0.2098

台新大中華基金 9.2600 9.2400 0.0200 0.2165

台新大眾基金 19.0600 19.0600 0.0000 0.0000

台新大眾貨幣市場基金 13.8572 13.8565 0.0007 0.0051

台新中國通基金 22.9300 23.0800 -0.1500 -0.6499

台新中國精選中小基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195

台新主流基金 13.7800 13.7900 -0.0100 -0.0725

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3900 14.4100 -0.0200 -0.1388

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8100 13.8200 -0.0100 -0.0724

台新印度基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444

台新亞美短期債券基金 9.9280 9.9316 -0.0036 -0.0363

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5817 9.5729 0.0088 0.0919

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1623 10.1530 0.0093 0.0916

台新真吉利貨幣市場基金 10.8648 10.8642 0.0006 0.0055

台新高股息平衡基金 19.9671 20.0299 -0.0628 -0.3135

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8346 9.8289 0.0057 0.0580

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8346 9.8289 0.0057 0.0580

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7020 7.6990 0.0030 0.0390

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5050 10.4680 0.0370 0.3535

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6700 12.7700 -0.1000 -0.7831

未來資產全球大消費基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4705 10.4693 0.0012 0.0115

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4377 10.4365 0.0012 0.0115

未來資產亞洲新富基金 13.1700 13.2400 -0.0700 -0.5287

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3122 12.3117 0.0005 0.0041

未來資產阿波羅基金 7.7400 7.7600 -0.0200 -0.2577

未來資產新興市場債券基金A 9.4838 9.4858 -0.0020 -0.0211

未來資產新興市場債券基金B 9.4837 9.4858 -0.0021 -0.0221

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.7852 9.7956 -0.0104 -0.1062

未來資產環球債券基金B 9.4670 9.4770 -0.0100 -0.1055

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永豐大中華基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103

永豐中小基金 33.9500 34.1600 -0.2100 -0.6148

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1338 2.1321 0.0017 0.0797

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1672 2.1654 0.0018 0.0831

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3756 10.3736 0.0020 0.0193

永豐中國經濟建設基金 12.0800 12.0100 0.0700 0.5829

永豐中概平衡基金 29.5700 29.7300 -0.1600 -0.5382

永豐主流品牌基金 13.4300 13.3900 0.0400 0.2987

永豐永豐基金 30.1900 30.0900 0.1000 0.3323

永豐全球平衡組合基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844

永豐全球投資等級債券基金 10.4475 10.4568 -0.0093 -0.0889

永豐全球債券組合基金 10.3775 10.3697 0.0078 0.0752

永豐全球新興向榮基金 7.4400 7.4100 0.0300 0.4049

永豐亞洲民生消費基金 10.7900 10.7400 0.0500 0.4656

永豐高科技基金 13.1000 13.1400 -0.0400 -0.3044

永豐貨幣市場基金 13.5993 13.5987 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2473 9.2451 0.0022 0.0238

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5046 9.5024 0.0022 0.0232

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1839 9.1791 0.0048 0.0523

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5672 10.5617 0.0055 0.0521

永豐臺灣加權ETF基金 42.6000 42.7700 -0.1700 -0.3975

永豐領航科技基金 15.7400 15.9200 -0.1800 -1.1307

永豐環球趨勢資源基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367

永豐趨勢平衡基金 31.0100 31.0200 -0.0100 -0.0322

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兆豐國際中小基金 11.3500 11.4500 -0.1000 -0.8734

兆豐國際民生動力基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058

兆豐國際生命科學基金 15.1300 15.0200 0.1100 0.7324

兆豐國際全球高股息基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 30.3800 30.4100 -0.0300 -0.0987

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

兆豐國際國民基金 22.5900 22.5800 0.0100 0.0443

兆豐國際第一基金 10.5800 10.6400 -0.0600 -0.5639

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3182 9.3115 0.0067 0.0720

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0675 9.0610 0.0065 0.0717

兆豐國際萬全基金 15.0200 15.0900 -0.0700 -0.4639

兆豐國際電子基金 17.4000 17.5800 -0.1800 -1.0239

兆豐國際精選二十基金 10.9200 10.9900 -0.0700 -0.6369

兆豐國際綠鑽基金 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632

兆豐國際豐台灣基金 26.5100 26.4800 0.0300 0.1133

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2178 12.2172 0.0006 0.0049

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2560 10.2365 0.0195 0.1905

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7715 9.7529 0.0186 0.1907

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0694 10.0645 0.0049 0.0487

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0694 10.0645 0.0049 0.0487

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安多利永利貨幣市場基金 12.6648 12.6642 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 6.9100 6.9200 -0.0100 -0.1445

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安泰INGe科技基金 11.9900 12.1200 -0.1300 -1.0726

安泰ING中小基金 29.4100 29.3900 0.0200 0.0681

安泰ING中國機會基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

安泰ING巴西基金 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959

安泰ING日本基金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362

安泰ING台灣高股息基金 16.5100 16.6100 -0.1000 -0.6021

安泰ING台灣運籌基金 20.4600 20.4900 -0.0300 -0.1464

安泰ING平衡基金 14.0300 14.0500 -0.0200 -0.1424

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3500 11.3800 -0.0300 -0.2636

安泰ING全球生技醫療基金 12.6500 12.6300 0.0200 0.1584

安泰ING全球品牌基金 21.2500 21.3100 -0.0600 -0.2816

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9059 8.9243 -0.0184 -0.2062

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5427 10.5645 -0.0218 -0.2064

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1900 7.1800 0.0100 0.1393

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2100 13.1900 0.0200 0.1516

安泰ING全球高股息基金累積型 15.4000 15.3900 0.0100 0.0650

安泰ING成長基金 20.1600 20.1500 0.0100 0.0496

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0455 10.0267 0.0188 0.1875

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2990 11.2779 0.0211 0.1871

安泰ING金磚七國基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167

安泰ING泰國基金 39.3200 39.2600 0.0600 0.1528

安泰ING高科技基金 5.9500 6.0100 -0.0600 -0.9983

安泰ING貨幣市場基金 15.9197 15.9190 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.3200 16.3000 0.0200 0.1227

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1340 9.1341 -0.0001 -0.0011

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5818 10.5819 -0.0001 -0.0010

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6800 8.6300 0.0500 0.5794

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9290 11.9286 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.2500 11.3000 -0.0500 -0.4425

安泰ING積極成長基金 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188

安泰ING優質基金 23.9100 23.8000 0.1100 0.4622

安泰ING環球基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

安泰ING鴻利基金 14.3000 14.3200 -0.0200 -0.1397

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6646 16.6642 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.2600 14.2600 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2200 7.1900 0.0300 0.4173

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2598 12.2581 0.0017 0.0139

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 16.4700 16.5400 -0.0700 -0.4232

宏利全球債券組合基金 12.1851 12.1837 0.0014 0.0115

宏利亞太入息債券基金A 11.1574 11.1592 -0.0018 -0.0161

宏利亞太入息債券基金B 9.6490 9.6505 -0.0015 -0.0155

宏利亞太中小企業基金 17.2900 17.1800 0.1100 0.6403

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4107 10.3931 0.0176 0.1693

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7153 8.7006 0.0147 0.1690

宏利萬利貨幣市場基金 13.4470 13.4466 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932

宏利臺灣高股息基金 18.0900 18.1100 -0.0200 -0.1104

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7078 12.7071 0.0007 0.0055

貝萊德寶利基金 12.9800 12.9600 0.0200 0.1543

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.8700 21.7700 0.1000 0.4594

保德信大俄羅斯基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848

保德信中小型股基金 32.6300 32.9400 -0.3100 -0.9411

保德信日本基金 7.2100 7.2800 -0.0700 -0.9615

保德信台商全方位基金 25.1100 25.2400 -0.1300 -0.5151

保德信全球中小基金 22.0800 22.0600 0.0200 0.0907

保德信全球消費商機基金 13.8900 13.9000 -0.0100 -0.0719

保德信全球基礎建設基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

保德信全球組合基金 13.5600 13.5200 0.0400 0.2959

保德信全球資源基金 7.9700 7.9300 0.0400 0.5044

保德信全球優質股息成長基金 11.3500 11.3700 -0.0200 -0.1759

保德信全球醫療生化基金 24.8300 24.8600 -0.0300 -0.1207

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0319 10.0289 0.0030 0.0299

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2283 10.2253 0.0030 0.0293

保德信亞太基金 18.5500 18.5000 0.0500 0.2703

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4783 9.4821 -0.0038 -0.0401

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2495 10.2536 -0.0041 -0.0400

保德信店頭市場基金 26.5000 26.7700 -0.2700 -1.0086

保德信拉丁美洲基金 8.1200 8.0800 0.0400 0.4951

保德信金平衡基金 22.3700 22.4300 -0.0600 -0.2675

保德信金滿意基金 31.1700 31.3200 -0.1500 -0.4789

保德信科技島基金 16.2400 16.3800 -0.1400 -0.8547

保德信高成長基金 68.1400 68.4400 -0.3000 -0.4383

保德信第一基金 19.5700 19.6800 -0.1100 -0.5589

保德信貨幣市場基金 15.4291 15.4284 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7193 9.7167 0.0026 0.0268

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8207 9.8181 0.0026 0.0265

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7989 8.7943 0.0046 0.0523

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0497 10.0444 0.0053 0.0528

保德信新興趨勢組合基金 10.4200 10.3200 0.1000 0.9690

保德信瑞騰基金 15.1001 15.0997 0.0004 0.0027

保德信歐洲組合基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1110 2.1106 0.0004 0.0190

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2596 2.2592 0.0004 0.0177

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3444 0.3443 0.0001 0.0290

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3684 0.3683 0.0001 0.0272

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2521 10.2523 -0.0002 -0.0020

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9992 10.9959 0.0033 0.0300

施羅德世界資源基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203

施羅德台灣主動基金 13.2200 13.3100 -0.0900 -0.6762

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3317 8.3357 -0.0040 -0.0480

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1314 10.1363 -0.0049 -0.0483

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4462 11.4457 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.6800 11.7700 -0.0900 -0.7647

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306

柏瑞巨人基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4213 13.4208 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 12.9000 12.9200 -0.0200 -0.1548

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9787 11.9688 0.0099 0.0827

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2673 8.2605 0.0068 0.0823

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9200 10.8900 0.0300 0.2755

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433

柏瑞拉丁美洲基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0385 11.0513 -0.0128 -0.1158

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5715 8.5815 -0.0100 -0.1165

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2547 10.2562 -0.0015 -0.0146

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6262 9.6277 -0.0015 -0.0156

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4742 11.4582 0.0160 0.1396

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3080 9.2951 0.0129 0.1388

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8600 14.8600 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9349 12.9314 0.0035 0.0271

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2900 13.3000 -0.0100 -0.0752

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3300 19.4800 -0.1500 -0.7700

國泰小龍基金 12.0700 12.2000 -0.1300 -1.0656

國泰中小成長基金 32.7600 33.1600 -0.4000 -1.2063

國泰台灣計量基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

國泰台灣貨幣市場基金 12.1785 12.1780 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.5100 19.6000 -0.0900 -0.4592

國泰全球基礎建設基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 6.7200 6.7200 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8600 13.8900 -0.0300 -0.2160

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0200 12.0400 -0.0200 -0.1661

國泰科技生化基金 24.6500 24.8900 -0.2400 -0.9642

國泰紐幣保本基金 9.5562 9.5655 -0.0093 -0.0972

國泰國泰基金 14.8600 14.9500 -0.0900 -0.6020

國泰策略高收益債券基金A 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015

國泰策略高收益債券基金B 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.3700 8.3100 0.0600 0.7220

國泰新興高收益債券基金A 10.5839 10.5753 0.0086 0.0813

國泰新興高收益債券基金B 9.3890 9.3814 0.0076 0.0810

國泰價值卓越基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546

國泰豐益債券組合基金 11.1264 11.1264 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.6500 16.7100 -0.0600 -0.3591

第一金小型精選基金 20.5500 20.6600 -0.1100 -0.5324

第一金中國世紀基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335

第一金中概平衡基金 17.6800 17.7200 -0.0400 -0.2257

第一金台灣成長基金 7.3800 7.4100 -0.0300 -0.4049

第一金台灣貨幣市場基金 14.9146 14.9139 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.0900 174.0820 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 15.7900 15.7700 0.0200 0.1268

第一金全球不動產證券化基金A 6.8128 6.8429 -0.0301 -0.4399

第一金全球不動產證券化基金B 5.5261 5.5505 -0.0244 -0.4396

第一金全球台商基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5682 9.5858 -0.0176 -0.1836

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2805 9.2975 -0.0170 -0.1828

第一金全球品牌基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512

第一金全球高收益債券基金A 13.7446 13.7401 0.0045 0.0328

第一金全球高收益債券基金B 11.0166 11.0130 0.0036 0.0327

第一金全球資源基金 10.0000 9.9600 0.0400 0.4016

第一金亞洲科技基金 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173

第一金店頭市場基金 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472

第一金馬來西亞基金 12.4200 12.2500 0.1700 1.3878

第一金創新趨勢基金 11.5600 11.6400 -0.0800 -0.6873

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5776 9.5464 0.0312 0.3268

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5702 8.5423 0.0279 0.3266

第一金萬得福基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795

第一金電子基金 22.3600 22.5000 -0.1400 -0.6222

第一金旗艦基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

第一金福元基金 7.8200 7.8700 -0.0500 -0.6353

第一金福王基金 11.5100 11.5800 -0.0700 -0.6045

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916

統一大滿貫基金 21.4100 21.5300 -0.1200 -0.5574

統一大龍印基金 12.3800 12.2900 0.0900 0.7323

統一中小基金 14.1100 14.1000 0.0100 0.0709

統一台灣動力基金 9.3800 9.4200 -0.0400 -0.4246

統一全天候基金 55.2700 55.4300 -0.1600 -0.2887

統一全球債券組合基金 11.1737 11.1708 0.0029 0.0260

統一亞太基金 22.0500 21.9200 0.1300 0.5931

統一亞洲大金磚基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864

統一奔騰基金 33.5600 33.8000 -0.2400 -0.7101

統一強棒貨幣市場基金 16.3109 16.3101 0.0008 0.0049

統一強漢基金 16.9600 16.9100 0.0500 0.2957

統一統信基金 20.6300 20.7600 -0.1300 -0.6262

統一黑馬基金 32.7400 32.9600 -0.2200 -0.6675

統一新亞洲科技能源基金 11.0900 11.0800 0.0100 0.0903

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9856 9.9863 -0.0007 -0.0070

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9856 9.9863 -0.0007 -0.0070

統一經建基金 23.5400 23.6800 -0.1400 -0.5912

統一龍馬基金 38.7700 39.0100 -0.2400 -0.6152

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

凱基台商天下基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163

凱基台灣精五門基金 16.9100 16.9900 -0.0800 -0.4709

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7521 9.7648 -0.0127 -0.1301

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3375 9.3496 -0.0121 -0.1294

凱基亞洲四金磚基金 12.4600 12.4600 0.0000 0.0000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3222 11.3216 0.0006 0.0053

凱基開創基金 17.3500 17.4900 -0.1400 -0.8005

凱基雲端趨勢基金 11.8200 11.7200 0.1000 0.8532

凱基新興市場中小基金 11.9800 11.9300 0.0500 0.4191

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9839 9.9843 -0.0004 -0.0040

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9839 9.9843 -0.0004 -0.0040

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659

凱基資源國基金 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484

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富邦大中華成長基金 4.8100 4.8100 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1124 10.1005 0.0119 0.1178

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1124 10.1005 0.0119 0.1178

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0668 10.0808 -0.0140 -0.1389

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0668 10.0808 -0.0140 -0.1389

富邦丰益債券組合基金 9.3384 9.3209 0.0175 0.1878

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.9000 29.7800 0.1200 0.4030

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.8900 35.0000 -0.1100 -0.3143

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.4600 34.6700 -0.2100 -0.6057

富邦台灣心基金 14.3100 14.3700 -0.0600 -0.4175

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7500 12.7800 -0.0300 -0.2347

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894

富邦台灣釆吉50基金 33.1400 33.3700 -0.2300 -0.6892

富邦台灣科技指數基金 33.8800 34.3200 -0.4400 -1.2821

富邦台灣鳳凰基金 587.0900 590.6700 -3.5800 -0.6061

富邦全球不動產基金 7.2400 7.2900 -0.0500 -0.6859

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5603 10.5818 -0.0215 -0.2032

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9186 9.9389 -0.0203 -0.2043

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3192 15.3185 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 45.1600 45.2600 -0.1000 -0.2210

富邦冠軍基金 23.3800 23.4100 -0.0300 -0.1282

富邦科技基金 16.5600 16.6400 -0.0800 -0.4808

富邦高成長基金 16.6400 16.7400 -0.1000 -0.5974

富邦富邦基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8743 10.8608 0.0135 0.1243

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3160 10.3032 0.0128 0.1242

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.3392 10.3264 0.0128 0.1240

富邦新興亞洲高成長基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195

富邦農糧精選基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102

富邦精準基金 37.9100 38.1400 -0.2300 -0.6030

富邦精銳中小基金 9.5800 9.6400 -0.0600 -0.6224

富邦價值基金 16.4700 16.4000 0.0700 0.4268

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.1500 21.2200 -0.0700 -0.3299

富達卓越領航全球組合基金 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901

富達動力領航組合基金 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 11.6900 11.6600 0.0300 0.2573

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5000 10.6100 -0.1100 -1.0368

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.1600 12.1800 -0.0200 -0.1642

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6759 9.6858 -0.0099 -0.1022

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8049 9.8149 -0.0100 -0.1019

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2434 10.2433 0.0001 0.0010

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9068 10.9068 0.0000 0.0000

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4729 13.4452 0.0277 0.2060

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6260 10.6042 0.0218 0.2056

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9751 9.9259 0.0492 0.4957

富蘭克林華美第一富基金 25.1000 25.1900 -0.0900 -0.3573

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0653 10.0648 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 10.3100 10.1700 0.1400 1.3766

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6818 8.6874 -0.0056 -0.0645

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1941 9.1776 0.0165 0.1798

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2995 9.2834 0.0161 0.1734

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9289 10.9100 0.0189 0.1732

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 21.1304 21.1948 -0.0644 -0.3039

復華大中華中小策略基金 8.3100 8.2700 0.0400 0.4837

復華中小精選基金 30.6600 30.7300 -0.0700 -0.2278

復華全方位基金 15.2300 15.2900 -0.0600 -0.3924

復華全球大趨勢基金 14.2200 14.1700 0.0500 0.3529

復華全球平衡基金 15.5300 15.4900 0.0400 0.2582

復華全球原物料基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279

復華全球短期收益基金 10.9811 10.9851 -0.0040 -0.0364

復華全球債券基金 12.6760 12.6865 -0.0105 -0.0828

復華全球債券組合基金 13.6300 13.6500 -0.0200 -0.1465

復華全球資產證券化基金A 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803

復華全球資產證券化基金B 8.6300 8.7000 -0.0700 -0.8046

復華有利貨幣市場基金 13.1684 13.1678 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976

復華東協世紀基金 12.4500 12.4400 0.0100 0.0804

復華南非幣2017保本基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

復華南非幣長期收益基金B 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336

復華南非幣短期收益基金A 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061

復華神盾基金 14.4700 14.5045 -0.0345 -0.2379

復華高成長基金 31.8800 31.9500 -0.0700 -0.2191

復華高益策略組合基金 12.2900 12.2800 0.0100 0.0814

復華貨幣市場基金 14.1204 14.1197 0.0007 0.0050

復華復華基金 10.6500 10.6800 -0.0300 -0.2809

復華華人世紀基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285

復華傳家二號基金 16.4764 16.5248 -0.0484 -0.2929

復華傳家基金 15.1216 15.1501 -0.0285 -0.1881

復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4400 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961

復華新興市場高收益債券基金B 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

復華新興債股動力組合基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

復華數位經濟基金 22.6100 22.6400 -0.0300 -0.1325

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3733 10.3745 -0.0012 -0.0116

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5900 14.5800 0.0100 0.0686

惠理康和兩岸價值基金 10.2000 10.1400 0.0600 0.5917

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6800 15.5800 0.1000 0.6419

景順台灣科技基金 22.7400 22.8800 -0.1400 -0.6119

景順台灣精選成長基金 25.0700 25.1200 -0.0500 -0.1990

景順平衡基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

景順全球科技基金 10.8200 10.7800 0.0400 0.3711

景順全球康健基金 15.7000 15.4900 0.2100 1.3557

景順貨幣市場基金 15.6475 15.6468 0.0007 0.0045

景順潛力基金 28.9800 28.8200 0.1600 0.5552

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2189 10.2090 0.0099 0.0970

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0224 10.0171 0.0053 0.0529

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2199 10.2100 0.0099 0.0970

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0224 10.0170 0.0054 0.0539

華南永昌中小型基金 8.7200 8.8300 -0.1100 -1.2458

華南永昌台灣精選基金 8.8200 8.8900 -0.0700 -0.7874

華南永昌永昌基金 11.9000 12.0000 -0.1000 -0.8333

華南永昌全球亨利組合基金 13.3762 13.3710 0.0052 0.0389

華南永昌全球神農水資源基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2700 6.2300 0.0400 0.6421

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6500 5.6200 0.0300 0.5338

華南永昌全球精品基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2866 9.2916 -0.0050 -0.0538

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0852 10.0906 -0.0054 -0.0535

華南永昌前瞻科技基金 11.6500 11.7400 -0.0900 -0.7666

華南永昌黃河世紀基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861

華南永昌愛台灣基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9032 15.9024 0.0008 0.0050

華南永昌龍盈平衡基金 14.4747 14.6019 -0.1272 -0.8711

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7116 11.7110 0.0006 0.0051

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.6400 21.6800 -0.0400 -0.1845

華頓台灣基金 18.6700 18.7400 -0.0700 -0.3735

華頓平安貨幣市場基金 11.2774 11.2768 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.8000 12.8900 -0.0900 -0.6982

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9842 9.9913 -0.0071 -0.0711

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9842 9.9913 -0.0071 -0.0711

華頓全球高收益債券基金A 12.1510 12.1382 0.0128 0.1055

華頓全球高收益債券基金B 10.2831 10.2722 0.0109 0.1061

華頓全球黑鑽油源基金 6.5400 6.4700 0.0700 1.0819

華頓全球新星股票基金 6.5100 6.4800 0.0300 0.4630

華頓典範科技基金 8.3500 8.4300 -0.0800 -0.9490

華頓新興亞太債券基金A 10.0594 10.0322 0.0272 0.2711

華頓新興亞太債券基金B 9.4709 9.4452 0.0257 0.2721

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8300 7.8700 -0.0400 -0.5083

匯豐中國動力基金 11.4100 11.4600 -0.0500 -0.4363

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2513 2.2504 0.0009 0.0400

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2253 2.2244 0.0009 0.0405

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9958 10.9886 0.0072 0.0655

匯豐五福全球債券組合基金 12.3045 12.3104 -0.0059 -0.0479

匯豐太平洋精典基金 13.6600 13.6700 -0.0100 -0.0732

匯豐台灣精典基金 17.3200 17.4100 -0.0900 -0.5169

匯豐全球新富基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880

匯豐全球趨勢組合基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113

匯豐全球關鍵資源基金 7.5000 7.4800 0.0200 0.2674

匯豐安富基金 20.8700 20.9300 -0.0600 -0.2867

匯豐成功基金 33.1800 33.1400 0.0400 0.1207

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5073 9.5042 0.0031 0.0326

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8493 10.8462 0.0031 0.0286

匯豐拉丁美洲基金 9.1300 9.0900 0.0400 0.4400

匯豐金磚動力基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7823 14.7817 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6190 15.6184 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6100 5.6400 -0.0300 -0.5319

匯豐新鑽動力基金 9.3800 9.3400 0.0400 0.4283

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9536 7.9281 0.0255 0.3216

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7442 9.7187 0.0255 0.2624

匯豐龍鳳基金 36.5800 36.7600 -0.1800 -0.4897

匯豐龍騰電子基金 22.5000 22.7700 -0.2700 -1.1858

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6055 11.6065 -0.0010 -0.0086

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3100 14.3800 -0.0700 -0.4868

新光中國成長基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5423 17.5418 0.0005 0.0029

新光台灣富貴基金 16.8100 16.9300 -0.1200 -0.7088

新光全球冠軍組合基金 9.4800 9.5000 -0.0200 -0.2105

新光吉星貨幣市場基金 15.1313 15.1306 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

新光亞洲精選基金 23.0800 23.1000 -0.0200 -0.0866

新光兩岸優勢基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057

新光店頭基金 18.2700 18.4000 -0.1300 -0.7065

新光國家建設基金 17.7300 17.8600 -0.1300 -0.7279

新光創新科技基金 10.5700 10.6900 -0.1200 -1.1225

新光傳產優勢基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964

新光新興星鑽基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097

新光福運平衡基金 12.3731 12.4229 -0.0498 -0.4009

新光增長收益基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051

新光靈活增益100基金 9.4600 9.5100 -0.0500 -0.5258

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1200 5.1100 0.0100 0.1957

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158

群益中小型股基金 32.4300 32.6800 -0.2500 -0.7650

群益台股指數基金 12.2480 12.2930 -0.0450 -0.3661

群益平衡王基金 18.7360 18.7612 -0.0252 -0.1343

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7400 6.7500 -0.0100 -0.1482

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4100 5.4200 -0.0100 -0.1845

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4094 9.4137 -0.0043 -0.0457

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8908 8.8948 -0.0040 -0.0450

群益印巴雙星基金 7.9800 7.9300 0.0500 0.6305

群益印度中小基金 7.0000 6.9100 0.0900 1.3025

群益多利策略組合基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908

群益多重收益組合基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.3200 12.3300 -0.0100 -0.0811

群益安家基金 15.9590 16.0493 -0.0903 -0.5626

群益安穩貨幣市場基金 15.7408 15.7400 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1600 14.3000 -0.1400 -0.9790

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5375 9.5431 -0.0056 -0.0587

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9903 8.9955 -0.0052 -0.0578

群益店頭市場基金 53.7100 54.1700 -0.4600 -0.8492

群益東方盛世基金 9.4600 9.5600 -0.1000 -1.0460

群益東協成長基金 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036

群益長安基金 17.8800 18.0300 -0.1500 -0.8320

群益真善美基金 16.5686 16.5894 -0.0208 -0.1254

群益馬拉松基金 73.4400 73.8300 -0.3900 -0.5282

群益創新科技基金 20.8000 21.0200 -0.2200 -1.0466

群益華夏盛世基金 10.9600 10.8700 0.0900 0.8280

群益奧斯卡基金 18.8700 19.0700 -0.2000 -1.0488

群益新興大消費基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

群益新興金鑽基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280

群益葛萊美基金 14.5700 14.7800 -0.2100 -1.4208

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.8000 21.6500 0.1500 0.6928

德信中國精選成長基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505

德信台灣主流中小基金 12.0900 12.1200 -0.0300 -0.2475

德信新興股票組合基金 9.6500 9.6000 0.0500 0.5208

德信萬保貨幣市場基金 11.6812 11.6806 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.8711 10.8791 -0.0080 -0.0735

德信數位時代基金 18.3000 18.4900 -0.1900 -1.0276

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德盛台灣大壩基金 12.6400 12.6600 -0.0200 -0.1580

德盛全球生技大壩基金 25.8300 25.5600 0.2700 1.0563

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000

德盛安聯中國策略增長基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897

德盛安聯台灣好息富基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2125 12.2119 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.9300 14.0000 -0.0700 -0.5000

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6114 13.6069 0.0045 0.0331

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9741 10.9687 0.0054 0.0492

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3373 10.3322 0.0051 0.0494

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3100 10.2400 0.0700 0.6836

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4700 11.5100 -0.0400 -0.3475

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6731 11.6818 -0.0087 -0.0745

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5976 11.6062 -0.0086 -0.0741

德盛安聯全球新興市場基金 15.5900 15.5700 0.0200 0.1285

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7700 8.7300 0.0400 0.4582

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.2500 18.2100 0.0400 0.2197

德盛科技大壩基金 18.0900 18.2700 -0.1800 -0.9852

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4097 11.4091 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6900 16.7600 -0.0700 -0.4177

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4100 18.3700 0.0400 0.2178

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1582 9.1350 0.0232 0.2540

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7326 10.7054 0.0272 0.2541

德銀遠東DWS科技基金 14.4600 14.6100 -0.1500 -1.0267

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摩根大歐洲基金 15.0800 15.0700 0.0100 0.0664

摩根中小基金 17.4200 17.3700 0.0500 0.2879

摩根中美G2新勢力基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737

摩根中國亮點基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

摩根台灣金磚基金 13.8100 13.7700 0.0400 0.2905

摩根台灣基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004

摩根台灣貨幣市場基金 16.0627 16.0622 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 15.9900 15.9400 0.0500 0.3137

摩根台灣增長基金 37.1700 37.2700 -0.1000 -0.2683

摩根平衡基金 24.2700 24.2800 -0.0100 -0.0412

摩根全球α基金 13.5200 13.4700 0.0500 0.3712

摩根全球平衡基金 14.6049 14.5988 0.0061 0.0418

摩根全球通網基金 3.9900 3.9900 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 10.9870 10.9867 0.0003 0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0914 11.0939 -0.0025 -0.0225

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5910 11.5937 -0.0027 -0.0233

摩根亞洲基金 37.8700 37.9700 -0.1000 -0.2634

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1475 10.1300 0.0175 0.1728

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3286 11.3091 0.0195 0.1724

摩根東方內需機會基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833

摩根東方科技基金 20.3200 20.3600 -0.0400 -0.1965

摩根金龍收成基金 14.9800 15.0100 -0.0300 -0.1999

摩根神龍平衡基金 12.5200 12.5500 -0.0300 -0.2390

摩根第一貨幣市場基金 14.8235 14.8229 0.0006 0.0041

摩根絕對日本基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457

摩根新金磚五國基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176

摩根新絲路基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410

摩根新興35基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

摩根新興日本基金 18.4300 18.5400 -0.1100 -0.5933

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3696 9.3604 0.0092 0.0983

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4725 10.4622 0.0103 0.0985

摩根新興科技基金 33.6200 34.0200 -0.4000 -1.1758

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4823 9.4800 0.0023 0.0243

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8578 9.8555 0.0023 0.0233

摩根資源活力股票基金 4.8900 4.8800 0.0100 0.2049

摩根價值成長基金 14.4800 14.5000 -0.0200 -0.1379

摩根龍揚基金 22.6000 22.6500 -0.0500 -0.2208

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2848 10.2671 0.0177 0.1724

摩根總收益組合基金-累積型 10.5938 10.5756 0.0182 0.1721

摩根縱橫台商基金 9.6000 9.5100 0.0900 0.9464

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聯邦中國龍基金 15.3700 15.5400 -0.1700 -1.0940

聯邦金鑽平衡基金 13.1318 13.2446 -0.1128 -0.8517

聯邦貨幣市場基金 12.8912 12.8906 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 8.3700 8.4500 -0.0800 -0.9468

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4647 14.4564 0.0083 0.0574

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9969 9.9940 0.0029 0.0290

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5260 9.5231 0.0029 0.0305

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聯博大利基金 25.4100 25.6100 -0.2000 -0.7809

聯博亞太地產基金-A類型 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875

聯博亞太地產基金-B類型 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.7515 14.7508 0.0007 0.0048

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5504 9.5547 -0.0043 -0.0450

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4097 9.4139 -0.0042 -0.0446

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瀚亞中小型股基金 12.7300 12.8100 -0.0800 -0.6245

瀚亞中國基金 11.3800 11.4000 -0.0200 -0.1754

瀚亞巴西基金 6.1800 6.1900 -0.0100 -0.1616

瀚亞外銷基金 27.3700 27.4900 -0.1200 -0.4365

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9163 11.8998 0.0165 0.1387

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0319 10.0181 0.0138 0.1378

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.9168 11.9004 0.0164 0.1378

瀚亞全球綠色金脈基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800

瀚亞印度基金 15.2200 15.1100 0.1100 0.7280

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122

瀚亞亞太高股息基金 12.8400 12.8700 -0.0300 -0.2331

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757

瀚亞非洲基金 19.3400 19.3100 0.0300 0.1554

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2710 13.2703 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 13.1800 13.1300 0.0500 0.3808

瀚亞高科技基金 38.3200 38.6200 -0.3000 -0.7768

瀚亞理財通基金 19.0300 19.0900 -0.0600 -0.3143

瀚亞菁華基金 15.9800 16.0400 -0.0600 -0.3741

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7422 9.7324 0.0098 0.1007

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2005 9.1913 0.0092 0.1001

瀚亞電通網基金 9.4400 9.5100 -0.0700 -0.7361

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3970 12.3906 0.0064 0.0517

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2471 12.2408 0.0063 0.0515

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404

瀚亞歐洲基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056

瀚亞質量精選組合基金 11.9419 11.9216 0.0203 0.1703

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8886 9.8836 0.0050 0.0506

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5154 9.5106 0.0048 0.0505

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