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秋雨:高流動性資產及短期借款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.26 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/09/262.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:102年08月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目 金額(仟元)高流動性資產合計 61,282現金及約當現金 61,282銀行存款(受限制資產) 22,522短期借款合計 542,322短期借款到期日及金額102年09月 106,707102年10月 15,319102年11月 58,720102年12月 1,604103年02月 39,136103年03月 34,244103年05月 48,920103年06月 94,720103年07月 48,920103年08月 94,032一年內到期之長期負債 30,1938.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。9.其他應敘明事項:無。

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