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第一銀行:日盛證券2007-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券B券還本付息通知

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.26 00:00
事實發生日-起始日:20131015事實發生日-終止日:20131015發生緣由:受益證券B券每仟萬面額還本金額新台幣265,604元,每仟萬面額付息金額新台幣14,681元。因應措施:計息期間:102年07月15日(含)-102年10月14日(含)還本付息決定基準日:102年10月04日付款日:102年10月15日本期利率:2.7%本受益證券以102年10月04日為還本付息決定基準日,請求集保結算所提供受益人名單(集保結算所將於還本付息決定基準日之次一營業日即102年10月07日將本次還本部份自受益人受益證券餘額減除),訂102年10月15日為付款日將還本金額撥付予受益人。現行已流通在外證券總額:839205260受影響之證券種類:政府公債受影響之證券期別:96受影響之證券券別:B對債權人之可能影響:受益證券B券每仟萬面額還本金額新台幣265,604元,配息每仟萬元為新台幣14,681元。本受益證券以102年10月04日為還本付息決定基準日,請求集保結算所提供受益人名單(集保結算所將於還本付息決定基準日之次一營業日即102年10月07日將本次還本部份自受益人受益證券餘額減除),訂102年10月15日為付款日將還本金額撥付予受益人。其他應敘明事項:無輸入日期:20130926證券代號:01098S證券名稱:961日盛債B

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