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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.24 00:00

基金名稱 102/09/23 102/09/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.1500 9.0500 0.1000 1.1050

中國信託台灣活力基金 7.1400 7.0900 0.0500 0.7052

中國信託台灣優勢基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619

中國信託全球固定收益組合基金 13.6039 13.6008 0.0031 0.0228

中國信託東方精選基金 7.3700 7.3200 0.0500 0.6831

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0539 13.0527 0.0012 0.0092

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7462 10.7453 0.0009 0.0084

中國信託精穩基金 12.2776 12.1741 0.1035 0.8502

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元大寶來2001基金 38.0800 37.7400 0.3400 0.9009

元大寶來上證50基金 19.6300 19.5700 0.0600 0.3066

元大寶來大中華價值指數基金 13.2780 13.2930 -0.0150 -0.1128

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1300 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6280 10.6247 0.0033 0.0311

元大寶來巴西指數基金 6.9020 6.5760 0.3260 4.9574

元大寶來巴菲特基金 18.5300 18.3700 0.1600 0.8710

元大寶來台股指數基金 9.7990 9.6980 0.1010 1.0415

元大寶來台商收成基金 21.3100 21.0900 0.2200 1.0432

元大寶來台灣中型100基金 29.9800 29.7400 0.2400 0.8070

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.3410 16.1810 0.1600 0.9888

元大寶來台灣卓越50基金 58.2100 57.4800 0.7300 1.2700

元大寶來台灣金融基金 13.7900 13.6100 0.1800 1.3226

元大寶來台灣高股息基金 24.5300 24.3300 0.2000 0.8220

元大寶來台灣電子科技基金 24.6400 24.3600 0.2800 1.1494

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.9700 8.8500 0.1200 1.3559

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1000 12.9500 0.1500 1.1583

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6200 10.4400 0.1800 1.7241

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1300 7.9900 0.1400 1.7522

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0100 6.9100 0.1000 1.4472

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8400 5.7600 0.0800 1.3889

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7600 7.6700 0.0900 1.1734

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.5600 0.0700 1.0671

元大寶來全球成長基金 16.5100 16.3700 0.1400 0.8552

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0832 8.8518 0.2314 2.6142

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8926 7.6915 0.2011 2.6146

元大寶來全球通訊基金 5.0100 4.9700 0.0400 0.8048

元大寶來全球短期收益基金 9.9290 9.9239 0.0051 0.0514

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4200 12.3700 0.0500 0.4042

元大寶來全球農業商機基金 16.0600 15.8700 0.1900 1.1972

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8700 10.7600 0.1100 1.0223

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4500 8.3600 0.0900 1.0766

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

元大寶來印尼指數基金 8.7670 8.6020 0.1650 1.9182

元大寶來印度指數基金 6.6380 6.6370 0.0010 0.0151

元大寶來印度基金 7.3400 7.2900 0.0500 0.6859

元大寶來多元基金 11.6000 11.5300 0.0700 0.6071

元大寶來多多基金 14.2800 14.2300 0.0500 0.3514

元大寶來多福基金 42.6900 42.1700 0.5200 1.2331

元大寶來亞太成長基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9088 8.7902 0.1186 1.3492

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7894 8.6723 0.1171 1.3503

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641

元大寶來卓越基金 33.5000 33.1600 0.3400 1.0253

元大寶來店頭基金 6.5100 6.5000 0.0100 0.1539

元大寶來泛歐成長基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348

元大寶來矽谷基金 10.5200 10.4500 0.0700 0.6699

元大寶來高科技基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9054 15.9041 0.0013 0.0082

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7284 11.7274 0.0010 0.0085

元大寶來富櫃50基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996

元大寶來華夏中小基金 7.3100 7.3600 -0.0500 -0.6794

元大寶來新中國基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224

元大寶來新主流基金 16.2800 16.1300 0.1500 0.9299

元大寶來新台灣基金 31.5000 31.1800 0.3200 1.0263

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4200 11.3000 0.1200 1.0620

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2997 10.2661 0.0336 0.3273

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4483 9.4174 0.0309 0.3281

元大寶來新興亞洲基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1700 10.1000 0.0700 0.6931

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7848 14.7836 0.0012 0.0081

元大寶來經貿基金 23.8200 23.5600 0.2600 1.1036

元大寶來精準中小基金 15.5000 15.4000 0.1000 0.6494

元大寶來摩臺基金 28.5300 28.1800 0.3500 1.2420

元大寶來標智滬深300基金 13.4200 13.2200 0.2000 1.5129

元大寶來績效基金 28.5200 28.3100 0.2100 0.7418

元大寶來雙盈基金 19.8900 19.8700 0.0200 0.1007

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日盛MIT主流基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005

日盛上選基金 19.1600 19.0600 0.1000 0.5247

日盛大中華基金 5.6800 5.7100 -0.0300 -0.5254

日盛小而美基金 14.0400 13.9500 0.0900 0.6452

日盛中國內需動力基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099

日盛日盛基金 9.5300 9.4400 0.0900 0.9534

日盛全球抗暖化基金 7.7800 7.6800 0.1000 1.3021

日盛全球新興債券基金A 10.0802 10.0501 0.0301 0.2995

日盛全球新興債券基金B 10.0550 10.0250 0.0300 0.2993

日盛亞洲星鑽基金 11.1600 11.2400 -0.0800 -0.7117

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5142 10.4876 0.0266 0.2536

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8852 9.8602 0.0250 0.2535

日盛金緻招牌組合基金 9.5745 9.5609 0.0136 0.1423

日盛首選基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247

日盛高科技基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721

日盛貨幣市場基金 14.4329 14.4316 0.0013 0.0090

日盛新台商基金 25.0600 24.8000 0.2600 1.0484

日盛精選五虎基金 25.1800 25.0300 0.1500 0.5993

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台新1699貨幣市場基金 13.1908 13.1897 0.0011 0.0083

台新2000高科技基金 18.6100 18.3400 0.2700 1.4722

台新大中華基金 9.1800 9.2200 -0.0400 -0.4338

台新大眾基金 18.4700 18.2500 0.2200 1.2055

台新大眾貨幣市場基金 13.8541 13.8530 0.0011 0.0079

台新中國通基金 22.3300 22.0300 0.3000 1.3618

台新中國精選中小基金 9.0500 9.1100 -0.0600 -0.6586

台新主流基金 13.5800 13.4200 0.1600 1.1923

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.9900 14.5800 0.4100 2.8121

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3800 13.9900 0.3900 2.7877

台新印度基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000

台新亞美短期債券基金 9.9293 9.9128 0.0165 0.1665

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5115 9.4789 0.0326 0.3439

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0879 10.0533 0.0346 0.3442

台新真吉利貨幣市場基金 10.8623 10.8614 0.0009 0.0083

台新高股息平衡基金 19.9526 19.7968 0.1558 0.7870

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8392 9.7772 0.0620 0.6341

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8392 9.7772 0.0620 0.6341

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7100 7.4100 0.3000 4.0486

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2400 8.1800 0.0600 0.7335

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.3340 8.0540 0.2800 3.4765

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8820 10.6980 0.1840 1.7200

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6700 12.5400 0.1300 1.0367

未來資產全球大消費基金 10.8800 10.8100 0.0700 0.6476

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6000 8.5500 0.0500 0.5848

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4340 10.3714 0.0626 0.6036

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4013 10.3390 0.0623 0.6026

未來資產亞洲新富基金 13.0300 13.1500 -0.1200 -0.9126

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3095 12.3085 0.0010 0.0081

未來資產阿波羅基金 7.7000 7.6000 0.1000 1.3158

未來資產新興市場債券基金A 9.3834 9.3669 0.0165 0.1762

未來資產新興市場債券基金B 9.3834 9.3669 0.0165 0.1762

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8000 11.7100 0.0900 0.7686

未來資產環球債券基金A 9.7067 9.6837 0.0230 0.2375

未來資產環球債券基金B 9.3910 9.3688 0.0222 0.2370

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永豐大中華基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100

永豐中小基金 34.0200 33.7700 0.2500 0.7403

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1142 2.1183 -0.0041 -0.1936

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1472 2.1421 0.0051 0.2381

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3611 10.3394 0.0217 0.2099

永豐中國經濟建設基金 11.8600 11.8800 -0.0200 -0.1684

永豐中概平衡基金 29.6100 29.4800 0.1300 0.4410

永豐主流品牌基金 13.4400 13.3600 0.0800 0.5988

永豐永豐基金 30.0600 29.8200 0.2400 0.8048

永豐全球平衡組合基金 11.9000 11.8300 0.0700 0.5917

永豐全球投資等級債券基金 10.4164 10.3781 0.0383 0.3691

永豐全球債券組合基金 10.3477 10.3290 0.0187 0.1810

永豐全球新興向榮基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351

永豐亞洲民生消費基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934

永豐高科技基金 12.9600 12.8400 0.1200 0.9346

永豐貨幣市場基金 13.5968 13.5959 0.0009 0.0066

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2104 9.2182 -0.0078 -0.0846

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4667 9.4271 0.0396 0.4201

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1509 9.1957 -0.0448 -0.4872

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5293 10.5255 0.0038 0.0361

永豐滬深300紅利指數基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916

永豐臺灣加權ETF基金 42.4300 42.0000 0.4300 1.0238

永豐領航科技基金 15.8000 15.6400 0.1600 1.0230

永豐環球趨勢資源基金 9.0500 8.9500 0.1000 1.1173

永豐趨勢平衡基金 30.5500 30.4000 0.1500 0.4934

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兆豐國際中小基金 11.3400 11.2400 0.1000 0.8897

兆豐國際民生動力基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043

兆豐國際生命科學基金 15.1900 15.1300 0.0600 0.3966

兆豐國際全球高股息基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146

兆豐國際全球基金 30.8400 30.6200 0.2200 0.7185

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.5600 22.3000 0.2600 1.1659

兆豐國際第一基金 10.6700 10.5700 0.1000 0.9461

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.2360 9.1936 0.0424 0.4612

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9875 8.9462 0.0413 0.4617

兆豐國際萬全基金 15.1800 15.0800 0.1000 0.6631

兆豐國際電子基金 17.5400 17.3600 0.1800 1.0369

兆豐國際精選二十基金 10.9500 10.8400 0.1100 1.0148

兆豐國際綠鑽基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264

兆豐國際豐台灣基金 26.4700 26.3100 0.1600 0.6081

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2148 12.2138 0.0010 0.0082

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1300 10.0500 0.0800 0.7960

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2265 10.2010 0.0255 0.2500

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7433 9.7190 0.0243 0.2500

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3500 9.3600 -0.0100 -0.1068

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0765 10.0522 0.0243 0.2417

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0765 10.0522 0.0243 0.2417

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安多利永利貨幣市場基金 12.6620 12.6611 0.0009 0.0071

安多利高科技基金 6.9500 6.8900 0.0600 0.8708

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安泰INGe科技基金 12.1600 12.0600 0.1000 0.8292

安泰ING中小基金 28.5600 28.4100 0.1500 0.5280

安泰ING中國機會基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926

安泰ING巴西基金 7.0500 6.7300 0.3200 4.7548

安泰ING日本基金 9.2200 9.1100 0.1100 1.2075

安泰ING台灣高股息基金 16.4100 16.3400 0.0700 0.4284

安泰ING台灣運籌基金 20.1900 20.0500 0.1400 0.6983

安泰ING平衡基金 13.9300 13.8100 0.1200 0.8689

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7300 9.5700 0.1600 1.6719

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6100 11.4200 0.1900 1.6638

安泰ING全球生技醫療基金 12.5900 12.5500 0.0400 0.3187

安泰ING全球品牌基金 21.5800 21.4400 0.1400 0.6530

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8916 8.8300 0.0616 0.6976

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5257 10.4528 0.0729 0.6974

安泰ING全球氣候變遷基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4400 13.3500 0.0900 0.6742

安泰ING全球高股息基金累積型 15.6700 15.5600 0.1100 0.7069

安泰ING成長基金 19.9300 19.7800 0.1500 0.7583

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9100 10.9200 -0.0100 -0.0916

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9957 9.9852 0.0105 0.1052

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2430 11.2312 0.0118 0.1051

安泰ING金磚七國基金 9.2600 9.2300 0.0300 0.3250

安泰ING泰國基金 38.9700 38.9200 0.0500 0.1285

安泰ING高科技基金 6.0300 5.9800 0.0500 0.8361

安泰ING貨幣市場基金 15.9162 15.9149 0.0013 0.0082

安泰ING新馬基金 16.3300 16.2700 0.0600 0.3688

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1311 9.1208 0.0103 0.1129

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5785 10.5665 0.0120 0.1136

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8100 7.8400 -0.0300 -0.3827

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9272 11.9266 0.0006 0.0050

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0800 9.0600 0.0200 0.2208

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679

安泰ING積極成長基金 8.3300 8.2600 0.0700 0.8475

安泰ING優質基金 23.2300 23.0900 0.1400 0.6063

安泰ING環球基金 10.2400 10.1700 0.0700 0.6883

安泰ING鴻利基金 14.1700 14.1000 0.0700 0.4965

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6626 16.6619 0.0007 0.0042

安泰ING鴻運基金 13.9000 13.8100 0.0900 0.6517

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7000 9.9600 -0.2600 -2.6104

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0400 6.9600 0.0800 1.1494

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8300 11.8200 0.0100 0.0846

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2459 12.2244 0.0215 0.1759

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.5628 67.5267 0.0361 0.0535

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0396 11.0366 0.0030 0.0272

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6300 64.5955 0.0345 0.0534

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5391 10.5362 0.0029 0.0275

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1542 2.1542 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4144 10.4153 -0.0009 -0.0086

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0665 2.0665 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0545 10.0554 -0.0009 -0.0090

宏利台灣動力基金 16.2900 16.1800 0.1100 0.6799

宏利全球債券組合基金 12.1859 12.1660 0.0199 0.1636

宏利亞太入息債券基金A 11.1120 11.0928 0.0192 0.1731

宏利亞太入息債券基金B 9.6356 9.6189 0.0167 0.1736

宏利亞太中小企業基金 16.8100 16.8000 0.0100 0.0595

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.0289 63.0092 0.0197 0.0313

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3143 10.3138 0.0005 0.0049

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4026 10.3787 0.0239 0.2303

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7586 8.7385 0.0201 0.2300

宏利萬利貨幣市場基金 13.4449 13.4441 0.0008 0.0060

宏利精選中華基金 7.9900 8.0400 -0.0500 -0.6219

宏利臺灣高股息基金 17.8900 17.7500 0.1400 0.7887

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7048 12.7037 0.0011 0.0087

貝萊德寶利基金 12.6900 12.5700 0.1200 0.9547

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 21.9500 21.9800 -0.0300 -0.1365

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1099 2.1045 0.0054 0.2566

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2499 2.2442 0.0057 0.2540

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3440 0.3432 0.0008 0.2331

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3668 0.3659 0.0009 0.2460

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2881 10.2652 0.0229 0.2231

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9850 10.9596 0.0254 0.2318

施羅德世界資源基金 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117

施羅德台灣主動基金 13.2300 13.1700 0.0600 0.4556

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4484 8.3886 0.0598 0.7129

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2111 10.1388 0.0723 0.7131

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4438 11.4430 0.0008 0.0070

施羅德樂活中小基金 11.6700 11.6200 0.0500 0.4303

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215

柏瑞巨人基金 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4187 13.4178 0.0009 0.0067

柏瑞全球金牌組合基金 12.8900 12.8400 0.0500 0.3894

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9781 11.9540 0.0241 0.2016

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3139 8.2972 0.0167 0.2013

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223

柏瑞拉丁美洲基金 10.5000 10.0800 0.4200 4.1667

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0072 10.9373 0.0699 0.6391

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5732 8.5187 0.0545 0.6398

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2064 10.1719 0.0345 0.3392

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6228 9.5903 0.0325 0.3389

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4227 11.3860 0.0367 0.3223

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3212 9.2912 0.0300 0.3229

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8900 14.8200 0.0700 0.4723

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9104 12.8934 0.0170 0.1319

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3300 13.2500 0.0800 0.6038

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4500 19.2200 0.2300 1.1967

國泰小龍基金 12.1300 11.9900 0.1400 1.1676

國泰中小成長基金 32.9700 32.6500 0.3200 0.9801

國泰中國內需增長基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829

國泰中國新興戰略基金 14.2500 14.2700 -0.0200 -0.1402

國泰中港台基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237

國泰台灣計量基金 10.2800 10.1900 0.0900 0.8832

國泰台灣貨幣市場基金 12.1762 12.1754 0.0008 0.0066

國泰平衡基金 19.4200 19.3200 0.1000 0.5176

國泰全球基礎建設基金 10.1600 9.9800 0.1800 1.8036

國泰全球資源基金 6.8800 6.8200 0.0600 0.8798

國泰全球環保趨勢基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.0100 13.8600 0.1500 1.0823

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1500 12.0400 0.1100 0.9136

國泰科技生化基金 24.7300 24.4900 0.2400 0.9800

國泰紐幣保本基金 9.3851 9.3946 -0.0095 -0.1011

國泰國泰基金 14.6600 14.5500 0.1100 0.7560

國泰策略高收益債券基金A 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224

國泰新興市場基金 8.3700 8.3000 0.0700 0.8434

國泰新興高收益債券基金A 10.5813 10.5006 0.0807 0.7685

國泰新興高收益債券基金B 9.4376 9.3656 0.0720 0.7688

國泰價值卓越基金 12.6900 12.5600 0.1300 1.0350

國泰豐益債券組合基金 11.0994 11.0778 0.0216 0.1950

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第一金大中華基金 16.7000 16.5100 0.1900 1.1508

第一金小型精選基金 20.5500 20.4100 0.1400 0.6859

第一金中國世紀基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344

第一金中概平衡基金 17.5300 17.4400 0.0900 0.5161

第一金台灣成長基金 7.3100 7.2300 0.0800 1.1065

第一金台灣貨幣市場基金 14.9113 14.9101 0.0012 0.0081

第一金全家福貨幣市場基金 174.0530 174.0400 0.0130 0.0075

第一金全球大趨勢基金 16.0800 15.9200 0.1600 1.0050

第一金全球不動產證券化基金A 6.9556 6.8937 0.0619 0.8979

第一金全球不動產證券化基金B 5.6419 5.5917 0.0502 0.8978

第一金全球台商基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5309 9.4618 0.0691 0.7303

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2442 9.1772 0.0670 0.7301

第一金全球品牌基金 11.6300 11.5600 0.0700 0.6055

第一金全球高收益債券基金A 13.7149 13.6976 0.0173 0.1263

第一金全球高收益債券基金B 10.9929 10.9790 0.0139 0.1266

第一金全球資源基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902

第一金亞洲科技基金 13.3600 13.3500 0.0100 0.0749

第一金亞洲新興市場基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037

第一金店頭市場基金 7.2100 7.1500 0.0600 0.8392

第一金馬來西亞基金 12.1800 12.1900 -0.0100 -0.0820

第一金創新趨勢基金 11.5900 11.4900 0.1000 0.8703

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5249 9.5066 0.0183 0.1925

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5230 8.5067 0.0163 0.1916

第一金萬得福基金 10.9400 10.8300 0.1100 1.0157

第一金電子基金 22.2000 21.9600 0.2400 1.0929

第一金旗艦基金 9.8500 9.8900 -0.0400 -0.4045

第一金福元基金 7.7800 7.7300 0.0500 0.6468

第一金福王基金 11.3200 11.2100 0.1100 0.9813

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統一大中華中小基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991

統一大滿貫基金 21.2200 21.1400 0.0800 0.3784

統一大龍印基金 11.9100 11.8900 0.0200 0.1682

統一中小基金 13.7600 13.7400 0.0200 0.1456

統一台灣動力基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155

統一全天候基金 54.4900 54.1900 0.3000 0.5536

統一全球債券組合基金 11.1519 11.1287 0.0232 0.2085

統一亞太基金 21.5600 21.6300 -0.0700 -0.3236

統一亞洲大金磚基金 10.3800 10.3200 0.0600 0.5814

統一奔騰基金 33.4400 33.2500 0.1900 0.5714

統一強棒貨幣市場基金 16.3072 16.3059 0.0013 0.0080

統一強漢基金 16.5500 16.5600 -0.0100 -0.0604

統一統信基金 20.4600 20.3100 0.1500 0.7386

統一黑馬基金 32.2400 32.0800 0.1600 0.4988

統一新亞洲科技能源基金 10.5000 10.4100 0.0900 0.8646

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9914 9.9911 0.0003 0.0030

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9914 9.9911 0.0003 0.0030

統一經建基金 23.6300 23.5000 0.1300 0.5532

統一龍馬基金 38.9100 38.7000 0.2100 0.5426

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916

凱基台商天下基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

凱基台灣精五門基金 16.6000 16.4100 0.1900 1.1578

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7718 9.7541 0.0177 0.1815

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3563 9.3394 0.0169 0.1810

凱基亞洲四金磚基金 12.4800 12.4400 0.0400 0.3215

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3196 11.3187 0.0009 0.0080

凱基開創基金 17.2400 17.0500 0.1900 1.1144

凱基雲端趨勢基金 11.7200 11.5900 0.1300 1.1217

凱基新興市場中小基金 11.9400 11.8100 0.1300 1.1008

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0040 10.0046 -0.0006 -0.0060

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0040 10.0046 -0.0006 -0.0060

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3100 8.1300 0.1800 2.2140

凱基資源國基金 8.8800 8.7200 0.1600 1.8349

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富邦上証180基金 20.5200 20.3700 0.1500 0.7364

富邦大中華成長基金 4.7900 4.8200 -0.0300 -0.6224

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0505 10.0480 0.0025 0.0249

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0505 10.0480 0.0025 0.0249

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0033 9.9741 0.0292 0.2928

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0033 9.9741 0.0292 0.2928

富邦丰益債券組合基金 9.3053 9.2724 0.0329 0.3548

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.5900 29.1900 0.4000 1.3703

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.5400 34.2000 0.3400 0.9942

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.5600 34.1400 0.4200 1.2302

富邦台灣心基金 14.2300 14.1600 0.0700 0.4944

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8400 12.7500 0.0900 0.7059

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641

富邦台灣釆吉50基金 33.2600 32.8400 0.4200 1.2789

富邦台灣科技指數基金 34.4200 33.9800 0.4400 1.2949

富邦台灣鳳凰基金 589.9100 584.9600 4.9500 0.8462

富邦全球不動產基金 7.3400 7.2000 0.1400 1.9444

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5085 10.4569 0.0516 0.4935

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8700 9.8216 0.0484 0.4928

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3158 15.3146 0.0012 0.0078

富邦長紅基金 45.3200 45.1200 0.2000 0.4433

富邦冠軍基金 23.1300 22.9600 0.1700 0.7404

富邦科技基金 17.0100 16.8900 0.1200 0.7105

富邦高成長基金 16.7300 16.6000 0.1300 0.7831

富邦富邦基金 9.1100 9.0300 0.0800 0.8859

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8367 10.8036 0.0331 0.3064

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2804 10.2489 0.0315 0.3074

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.3035 10.2720 0.0315 0.3067

富邦新興亞洲高成長基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000

富邦農糧精選基金 9.8800 9.7500 0.1300 1.3333

富邦精準基金 38.8600 38.6400 0.2200 0.5694

富邦精銳中小基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115

富邦價值基金 16.2500 16.1400 0.1100 0.6815

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.9300 20.7700 0.1600 0.7703

富達卓越領航全球組合基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820

富蘭克林華美中華基金 11.3900 11.4400 -0.0500 -0.4371

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5800 10.4900 0.0900 0.8580

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.9600 11.8800 0.0800 0.6734

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6923 9.5931 0.0992 1.0341

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7961 9.6959 0.1002 1.0334

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2689 10.2335 0.0354 0.3459

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8810 10.8435 0.0375 0.3458

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4619 13.4321 0.0298 0.2219

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6483 10.6248 0.0235 0.2212

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.0275 9.9611 0.0664 0.6666

富蘭克林華美第一富基金 24.8800 24.6800 0.2000 0.8104

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0629 10.0620 0.0009 0.0089

富蘭克林華美新世界股票基金 10.0500 9.9300 0.1200 1.2085

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8158 8.7627 0.0531 0.6060

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2301 9.1628 0.0673 0.7345

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3016 9.3022 -0.0006 -0.0065

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8822 10.8828 -0.0006 -0.0055

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0779 10.0746 0.0033 0.0328

復華人生目標基金 20.6739 20.5856 0.0883 0.4289

復華大中華中小策略基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668

復華中小精選基金 29.8500 29.7600 0.0900 0.3024

復華全方位基金 14.7700 14.6900 0.0800 0.5446

復華全球大趨勢基金 14.1100 13.9900 0.1200 0.8578

復華全球平衡基金 15.2900 15.2400 0.0500 0.3281

復華全球原物料基金 9.2700 9.2000 0.0700 0.7609

復華全球短期收益基金 10.9422 10.9365 0.0057 0.0521

復華全球債券基金 12.6296 12.6069 0.0227 0.1801

復華全球債券組合基金 13.6900 13.6700 0.0200 0.1463

復華全球資產證券化基金A 11.1800 11.0100 0.1700 1.5441

復華全球資產證券化基金B 8.7700 8.6400 0.1300 1.5046

復華有利貨幣市場基金 13.1655 13.1644 0.0011 0.0084

復華亞太平衡基金 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866

復華亞太成長基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012

復華東協世紀基金 12.3800 12.3500 0.0300 0.2429

復華南非幣2017保本基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031

復華南非幣長期收益基金A 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029

復華南非幣長期收益基金B 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078

復華南非幣短期收益基金A 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.1050 14.0432 0.0618 0.4401

復華高成長基金 31.4700 31.1600 0.3100 0.9949

復華高益策略組合基金 12.2400 12.2300 0.0100 0.0818

復華貨幣市場基金 14.1173 14.1161 0.0012 0.0085

復華復華基金 10.4300 10.3500 0.0800 0.7730

復華華人世紀基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549

復華傳家二號基金 16.1514 16.0900 0.0614 0.3816

復華傳家基金 14.8591 14.8046 0.0545 0.3681

復華奧林匹克全球組合基金 14.4600 14.4600 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.7500 0.0700 0.5957

復華新興人民幣債券基金A 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007

復華新興人民幣債券基金B 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946

復華新興市場高收益債券基金B 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787

復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936

復華滬深300 A股基金 15.0600 14.9100 0.1500 1.0060

復華數位經濟基金 22.1900 21.9700 0.2200 1.0014

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3508 10.3378 0.0130 0.1258

惠理康和台灣紅不讓基金 14.1500 14.0400 0.1100 0.7835

惠理康和兩岸價值基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.0000 14.9000 0.1000 0.6711

景順台灣科技基金 22.7400 22.6600 0.0800 0.3531

景順台灣精選成長基金 24.2100 24.0800 0.1300 0.5399

景順平衡基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

景順全球科技基金 10.9800 10.8700 0.1100 1.0120

景順全球康健基金 15.5600 15.3800 0.1800 1.1704

景順貨幣市場基金 15.6442 15.6430 0.0012 0.0077

景順潛力基金 27.8400 27.6500 0.1900 0.6872

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0873 10.0808 0.0065 0.0645

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0041 9.9868 0.0173 0.1732

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0883 10.0818 0.0065 0.0645

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.0041 9.9868 0.0173 0.1732

華南永昌中小型基金 8.6300 8.5800 0.0500 0.5828

華南永昌台灣精選基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928

華南永昌永昌基金 11.8600 11.7700 0.0900 0.7647

華南永昌全球亨利組合基金 13.3365 13.3260 0.0105 0.0788

華南永昌全球神農水資源基金 8.6700 8.5900 0.0800 0.9313

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2000 6.1700 0.0300 0.4862

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5900 5.5700 0.0200 0.3591

華南永昌全球精品基金 12.9000 12.7800 0.1200 0.9390

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3062 9.2781 0.0281 0.3029

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0528 10.0225 0.0303 0.3023

華南永昌前瞻科技基金 11.5100 11.4200 0.0900 0.7881

華南永昌黃河世紀基金 7.7000 7.7000 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 7.4200 7.3600 0.0600 0.8152

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8996 15.8983 0.0013 0.0082

華南永昌龍盈平衡基金 14.3755 14.3059 0.0696 0.4865

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7090 11.7081 0.0009 0.0077

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.0000 20.9200 0.0800 0.3824

華頓台灣基金 18.2600 18.1600 0.1000 0.5507

華頓平安貨幣市場基金 11.2747 11.2737 0.0010 0.0089

華頓全球時尚精品基金 12.9300 12.7500 0.1800 1.4118

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9677 9.9400 0.0277 0.2787

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9677 9.9400 0.0277 0.2787

華頓全球高收益債券基金A 12.0695 12.0247 0.0448 0.3726

華頓全球高收益債券基金B 10.2741 10.2360 0.0381 0.3722

華頓全球黑鑽油源基金 6.4700 6.3600 0.1100 1.7296

華頓全球新星股票基金 6.5900 6.5500 0.0400 0.6107

華頓典範科技基金 8.2900 8.2300 0.0600 0.7290

華頓新興亞太債券基金A 9.9704 9.8900 0.0804 0.8129

華頓新興亞太債券基金B 9.4239 9.3479 0.0760 0.8130

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866

匯豐中國動力基金 11.4600 11.5900 -0.1300 -1.1217

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2411 2.2397 0.0014 0.0625

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2214 2.2200 0.0014 0.0631

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9594 10.9550 0.0044 0.0402

匯豐五福全球債券組合基金 12.2306 12.2170 0.0136 0.1113

匯豐太平洋精典基金 13.6900 13.7300 -0.0400 -0.2913

匯豐台灣精典基金 17.4700 17.3100 0.1600 0.9243

匯豐全球新富基金 10.2900 10.2200 0.0700 0.6849

匯豐全球趨勢組合基金 10.1200 9.9100 0.2100 2.1191

匯豐全球關鍵資源基金 7.5800 7.5400 0.0400 0.5305

匯豐安富基金 20.9600 20.8300 0.1300 0.6241

匯豐成功基金 32.6500 32.4200 0.2300 0.7094

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5161 9.4788 0.0373 0.3935

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8107 10.7734 0.0373 0.3462

匯豐拉丁美洲基金 9.5000 9.2200 0.2800 3.0369

匯豐金磚動力基金 11.1700 11.1300 0.0400 0.3594

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7795 14.7784 0.0011 0.0074

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6162 15.6152 0.0010 0.0064

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1000 5.8500 0.2500 4.2735

匯豐新鑽動力基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0528 7.9939 0.0589 0.7368

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8004 9.7417 0.0587 0.6026

匯豐龍鳳基金 36.8600 36.5000 0.3600 0.9863

匯豐龍騰電子基金 22.9600 22.7700 0.1900 0.8344

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5512 11.5266 0.0246 0.2134

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3700 14.2600 0.1100 0.7714

新光中國成長基金 9.3300 9.4000 -0.0700 -0.7447

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5395 17.5385 0.0010 0.0057

新光台灣富貴基金 16.7600 16.6300 0.1300 0.7817

新光全球冠軍組合基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

新光吉星貨幣市場基金 15.1279 15.1267 0.0012 0.0079

新光多元複合收益組合基金 10.1800 10.0600 0.1200 1.1928

新光亞洲精選基金 23.0900 23.0700 0.0200 0.0867

新光兩岸優勢基金 9.5300 9.5900 -0.0600 -0.6257

新光店頭基金 18.3900 18.3500 0.0400 0.2180

新光國家建設基金 17.7900 17.6300 0.1600 0.9075

新光創新科技基金 10.7000 10.6000 0.1000 0.9434

新光傳產優勢基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042

新光新興星鑽基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198

新光福運平衡基金 12.4047 12.3346 0.0701 0.5683

新光增長收益基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113

新光靈活增益100基金 9.4500 9.4000 0.0500 0.5319

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1600 5.1300 0.0300 0.5848

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3676 11.3202 0.0474 0.4187

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7192 9.6786 0.0406 0.4195

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185

群益中小型股基金 32.4700 32.2800 0.1900 0.5886

群益台股指數基金 12.1950 12.0720 0.1230 1.0189

群益平衡王基金 18.6899 18.6114 0.0785 0.4218

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.7400 0.0800 1.1869

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4100 0.0700 1.2939

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4468 9.3978 0.0490 0.5214

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9659 8.9194 0.0465 0.5213

群益印巴雙星基金 7.8000 7.6800 0.1200 1.5625

群益印度中小基金 6.6400 6.6000 0.0400 0.6061

群益多利策略組合基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823

群益多重收益組合基金 12.5000 12.4700 0.0300 0.2406

群益多重資產組合基金 12.3300 12.2800 0.0500 0.4072

群益安家基金 15.9106 15.8664 0.0442 0.2786

群益安穩貨幣市場基金 15.7371 15.7358 0.0013 0.0083

群益亞太中小基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3200 14.3200 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4651 9.4373 0.0278 0.2946

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9557 8.9294 0.0263 0.2945

群益店頭市場基金 54.1500 53.5800 0.5700 1.0638

群益東方盛世基金 9.4900 9.4000 0.0900 0.9575

群益東協成長基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018

群益長安基金 18.1200 17.9300 0.1900 1.0597

群益真善美基金 16.5525 16.4780 0.0745 0.4521

群益馬拉松基金 74.4700 73.7300 0.7400 1.0037

群益創新科技基金 20.9000 20.6300 0.2700 1.3088

群益華夏盛世基金 10.7800 10.8200 -0.0400 -0.3697

群益奧斯卡基金 19.0000 18.7900 0.2100 1.1176

群益新興大消費基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

群益新興金鑽基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541

群益葛萊美基金 14.5900 14.4400 0.1500 1.0388

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 21.1500 20.9400 0.2100 1.0029

德信中國精選成長基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161

德信台灣主流中小基金 11.9900 11.8800 0.1100 0.9259

德信新興股票組合基金 9.7300 9.6300 0.1000 1.0384

德信萬保貨幣市場基金 11.6785 11.6775 0.0010 0.0086

德信萬瑞基金 10.8679 10.8353 0.0326 0.3009

德信數位時代基金 18.4600 18.3300 0.1300 0.7092

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.4000 12.3200 0.0800 0.6494

德盛全球生技大壩基金 26.1700 25.8800 0.2900 1.1206

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465

德盛安聯中國策略增長基金 11.1800 11.2500 -0.0700 -0.6222

德盛安聯台灣好息富基金 10.5700 10.4800 0.0900 0.8588

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2096 12.2086 0.0010 0.0082

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.6800 13.5500 0.1300 0.9594

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5889 13.5489 0.0400 0.2952

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9514 10.9151 0.0363 0.3326

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3160 10.2818 0.0342 0.3326

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.4500 0.1300 1.2440

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0800 10.9100 0.1700 1.5582

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1100 8.0300 0.0800 0.9963

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4100 10.2600 0.1500 1.4620

德盛安聯全球計量平衡基金 11.5600 11.4500 0.1100 0.9607

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6433 11.6153 0.0280 0.2411

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5680 11.5401 0.0279 0.2418

德盛安聯全球新興市場基金 15.7900 15.6600 0.1300 0.8301

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7300 8.6300 0.1000 1.1588

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.8200 8.7400 0.0800 0.9153

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.1800 0.0800 0.9780

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.2000 18.1500 0.0500 0.2755

德盛科技大壩基金 18.1000 17.9900 0.1100 0.6115

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4071 11.4061 0.0010 0.0088

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6300 16.5700 0.0600 0.3621

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9200 18.6300 0.2900 1.5566

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2500 10.1200 0.1300 1.2846

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2700 9.1500 0.1200 1.3115

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8500 10.7200 0.1300 1.2127

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0762 9.0513 0.0249 0.2751

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6366 10.6074 0.0292 0.2753

德銀遠東DWS科技基金 14.5300 14.4500 0.0800 0.5536

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摩根大歐洲基金 14.9100 14.8800 0.0300 0.2016

摩根中小基金 16.8400 16.6600 0.1800 1.0804

摩根中美G2新勢力基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946

摩根中國A股基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 9.6000 9.6900 -0.0900 -0.9288

摩根台灣金磚基金 13.4000 13.2300 0.1700 1.2850

摩根台灣基金 9.8200 9.6900 0.1300 1.3416

摩根台灣貨幣市場基金 16.0600 16.0590 0.0010 0.0062

摩根台灣微型基金 15.4600 15.2900 0.1700 1.1118

摩根台灣增長基金 36.8400 36.4400 0.4000 1.0977

摩根平衡基金 24.2300 24.0900 0.1400 0.5812

摩根全球α基金 13.6600 13.5800 0.0800 0.5891

摩根全球平衡基金 14.5644 14.5327 0.0317 0.2181

摩根全球通網基金 3.9800 3.9600 0.0200 0.5051

摩根全球發現基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639

摩根安家理財基金 10.9814 10.9810 0.0004 0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0726 11.0930 -0.0204 -0.1839

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5715 11.5928 -0.0213 -0.1837

摩根亞洲基金 37.9000 38.0400 -0.1400 -0.3680

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0662 10.0438 0.0224 0.2230

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2379 11.2130 0.0249 0.2221

摩根東方內需機會基金 11.9900 12.0300 -0.0400 -0.3325

摩根東方科技基金 20.0400 20.0000 0.0400 0.2000

摩根金龍收成基金 14.9100 15.0100 -0.1000 -0.6662

摩根神龍平衡基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606

摩根第一貨幣市場基金 14.8206 14.8195 0.0011 0.0074

摩根絕對日本基金 9.3300 9.2000 0.1300 1.4130

摩根新金磚五國基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139

摩根新絲路基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398

摩根新興35基金 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653

摩根新興日本基金 18.6700 18.3600 0.3100 1.6885

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2965 9.2760 0.0205 0.2210

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3908 10.3679 0.0229 0.2209

摩根新興科技基金 33.9600 33.5700 0.3900 1.1618

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.3925 9.3865 0.0060 0.0639

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7645 9.7583 0.0062 0.0635

摩根資源活力股票基金 5.0500 5.0000 0.0500 1.0000

摩根價值成長基金 14.2800 14.0900 0.1900 1.3485

摩根龍揚基金 22.4900 22.6400 -0.1500 -0.6625

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2468 10.2873 -0.0405 -0.3937

摩根總收益組合基金-累積型 10.5546 10.5964 -0.0418 -0.3945

摩根縱橫台商基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336

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聯邦中國龍基金 15.1300 14.9900 0.1400 0.9340

聯邦金鑽平衡基金 12.7011 12.5989 0.1022 0.8112

聯邦貨幣市場基金 12.8883 12.8871 0.0012 0.0093

聯邦精選科技基金 8.0900 7.9200 0.1700 2.1465

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4282 14.4110 0.0172 0.1194

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9305 9.8996 0.0309 0.3121

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4627 9.4332 0.0295 0.3127

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聯博大利基金 25.3900 25.1200 0.2700 1.0748

聯博亞太地產基金-A類型 11.3700 11.3200 0.0500 0.4417

聯博亞太地產基金-B類型 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525

聯博貨幣市場基金 14.7484 14.7474 0.0010 0.0068

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4844 9.4490 0.0354 0.3746

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3844 9.3495 0.0349 0.3733

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瀚亞中小型股基金 12.7000 12.6300 0.0700 0.5542

瀚亞中國基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448

瀚亞巴西基金 6.2600 6.0600 0.2000 3.3003

瀚亞外銷基金 27.1600 26.9100 0.2500 0.9290

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9220 11.8815 0.0405 0.3409

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0368 10.0027 0.0341 0.3409

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.9226 11.8821 0.0405 0.3409

瀚亞全球綠色金脈基金 12.5700 12.4800 0.0900 0.7212

瀚亞印度基金 14.8400 14.7400 0.1000 0.6784

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9400 8.8800 0.0600 0.6757

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7700 8.7000 0.0700 0.8046

瀚亞亞太高股息基金 12.9300 12.9300 0.0000 0.0000

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917

瀚亞非洲基金 19.4100 19.4800 -0.0700 -0.3593

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2679 13.2668 0.0011 0.0083

瀚亞美國高科技基金 13.3300 13.1600 0.1700 1.2918

瀚亞高科技基金 38.5200 38.2500 0.2700 0.7059

瀚亞理財通基金 18.8800 18.7500 0.1300 0.6933

瀚亞掌櫃基金 11.6400 11.6500 -0.0100 -0.0858

瀚亞菁華基金 15.8300 15.7300 0.1000 0.6357

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5927 9.5272 0.0655 0.6875

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0594 8.9975 0.0619 0.6880

瀚亞電通網基金 9.4900 9.3800 0.1100 1.1727

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3472 12.3289 0.0183 0.1484

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1979 12.1798 0.0181 0.1486

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5700 12.5000 0.0700 0.5600

瀚亞歐洲基金 9.4600 9.4100 0.0500 0.5314

瀚亞質量精選組合基金 12.0055 11.9106 0.0949 0.7968

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8816 9.8324 0.0492 0.5004

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5087 9.4613 0.0474 0.5010

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