[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/09/18 102/09/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0500 9.0700 -0.0200 -0.2205

中國信託台灣活力基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412

中國信託台灣優勢基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908

中國信託全球固定收益組合基金 13.6008 13.5619 0.0389 0.2868

中國信託東方精選基金 7.3200 7.3000 0.0200 0.2740

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0527 13.0525 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7453 10.7451 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1741 12.1526 0.0215 0.1769

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元大寶來2001基金 37.7400 37.6700 0.0700 0.1858

元大寶來上證50基金 19.5700 19.5600 0.0100 0.0511

元大寶來大中華價值指數基金 13.2930 13.2720 0.0210 0.1582

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1400 -0.0100 -0.4673

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6247 10.6236 0.0011 0.0104

元大寶來巴西指數基金 6.5760 6.4670 0.1090 1.6855

元大寶來巴菲特基金 18.3700 18.3600 0.0100 0.0545

元大寶來台股指數基金 9.6980 9.7510 -0.0530 -0.5435

元大寶來台商收成基金 21.0900 21.1900 -0.1000 -0.4719

元大寶來台灣中型100基金 29.7400 29.7900 -0.0500 -0.1678

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.1810 16.2590 -0.0780 -0.4797

元大寶來台灣卓越50基金 57.4800 57.9800 -0.5000 -0.8624

元大寶來台灣金融基金 13.6100 13.6600 -0.0500 -0.3660

元大寶來台灣高股息基金 24.3300 24.4100 -0.0800 -0.3277

元大寶來台灣電子科技基金 24.3600 24.5200 -0.1600 -0.6525

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9500 12.9200 0.0300 0.2322

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9100 6.8800 0.0300 0.4361

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7300 0.0300 0.5236

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5600 6.5600 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 16.3700 16.3000 0.0700 0.4295

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8518 8.8286 0.0232 0.2628

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6915 7.6713 0.0202 0.2633

元大寶來全球通訊基金 4.9700 4.9400 0.0300 0.6073

元大寶來全球短期收益基金 9.9239 9.9180 0.0059 0.0595

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619

元大寶來全球農業商機基金 15.8700 15.8900 -0.0200 -0.1259

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

元大寶來印尼指數基金 8.6020 8.5780 0.0240 0.2798

元大寶來印度指數基金 6.6370 6.6000 0.0370 0.5606

元大寶來印度基金 7.2900 7.3300 -0.0400 -0.5457

元大寶來多元基金 11.5300 11.5600 -0.0300 -0.2595

元大寶來多多基金 14.2300 14.2900 -0.0600 -0.4199

元大寶來多福基金 42.1700 42.0600 0.1100 0.2615

元大寶來亞太成長基金 10.5700 10.6300 -0.0600 -0.5644

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7902 8.7723 0.0179 0.2041

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6723 8.6546 0.0177 0.2045

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031

元大寶來卓越基金 33.1600 33.1800 -0.0200 -0.0603

元大寶來店頭基金 6.5000 6.4700 0.0300 0.4637

元大寶來泛歐成長基金 9.2000 9.2500 -0.0500 -0.5405

元大寶來矽谷基金 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843

元大寶來高科技基金 10.8100 10.8700 -0.0600 -0.5520

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9041 15.9038 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7274 11.7272 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.0100 11.9500 0.0600 0.5021

元大寶來華夏中小基金 7.3600 7.4200 -0.0600 -0.8086

元大寶來新中國基金 8.1700 8.2500 -0.0800 -0.9697

元大寶來新主流基金 16.1300 16.1500 -0.0200 -0.1238

元大寶來新台灣基金 31.1800 31.3900 -0.2100 -0.6690

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3000 11.2600 0.0400 0.3552

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2661 10.2378 0.0283 0.2764

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4174 9.3915 0.0259 0.2758

元大寶來新興亞洲基金 8.6500 8.7000 -0.0500 -0.5747

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7836 14.7833 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.5600 23.5500 0.0100 0.0425

元大寶來精準中小基金 15.4000 15.3300 0.0700 0.4566

元大寶來摩臺基金 28.1800 28.4000 -0.2200 -0.7747

元大寶來標智滬深300基金 13.2200 13.2200 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 28.3100 28.3300 -0.0200 -0.0706

元大寶來雙盈基金 19.8700 19.9200 -0.0500 -0.2510

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日盛MIT主流基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

日盛上選基金 19.0600 19.0600 0.0000 0.0000

日盛大中華基金 5.7100 5.7100 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 13.9500 13.9300 0.0200 0.1436

日盛中國內需動力基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013

日盛日盛基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922

日盛全球新興債券基金A 10.0501 10.0395 0.0106 0.1056

日盛全球新興債券基金B 10.0250 10.0144 0.0106 0.1059

日盛亞洲星鑽基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889

日盛亞洲高收益債券基金A 10.4876 10.4807 0.0069 0.0658

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8602 9.8537 0.0065 0.0660

日盛金緻招牌組合基金 9.5609 9.5500 0.0109 0.1141

日盛首選基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000

日盛高科技基金 8.7400 8.7400 0.0000 0.0000

日盛貨幣市場基金 14.4316 14.4314 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 24.8000 24.5700 0.2300 0.9361

日盛精選五虎基金 25.0300 25.0200 0.0100 0.0400

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台新1699貨幣市場基金 13.1897 13.1895 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.3400 18.3000 0.0400 0.2186

台新大中華基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243

台新大眾基金 18.2500 18.2800 -0.0300 -0.1641

台新大眾貨幣市場基金 13.8530 13.8528 0.0002 0.0014

台新中國通基金 22.0300 21.9400 0.0900 0.4102

台新中國精選中小基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099

台新主流基金 13.4200 13.3800 0.0400 0.2990

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5800 14.5700 0.0100 0.0686

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9900 13.9800 0.0100 0.0715

台新印度基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790

台新亞美短期債券基金 9.9128 9.9135 -0.0007 -0.0071

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.4789 9.4603 0.0186 0.1966

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0533 10.0335 0.0198 0.1973

台新真吉利貨幣市場基金 10.8614 10.8613 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 19.7968 19.8015 -0.0047 -0.0237

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7772 9.7734 0.0038 0.0389

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7772 9.7734 0.0038 0.0389

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4100 7.3400 0.0700 0.9537

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1800 8.1400 0.0400 0.4914

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0540 7.9920 0.0620 0.7758

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6980 10.6540 0.0440 0.4130

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5400 12.5800 -0.0400 -0.3180

未來資產全球大消費基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3714 10.3673 0.0041 0.0396

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3390 10.3349 0.0041 0.0397

未來資產亞洲新富基金 13.1500 13.1400 0.0100 0.0761

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3085 12.3083 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932

未來資產新興市場債券基金A 9.3669 9.3769 -0.0100 -0.1067

未來資產新興市場債券基金B 9.3669 9.3769 -0.0100 -0.1067

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569

未來資產環球債券基金A 9.6837 9.6858 -0.0021 -0.0217

未來資產環球債券基金B 9.3688 9.3708 -0.0020 -0.0213

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永豐大中華基金 9.0900 9.0800 0.0100 0.1101

永豐中小基金 33.7700 33.7700 0.0000 0.0000

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1183 2.1193 -0.0010 -0.0472

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1421 2.1431 -0.0010 -0.0467

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3394 10.3301 0.0093 0.0900

永豐中國經濟建設基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843

永豐中概平衡基金 29.4800 29.5100 -0.0300 -0.1017

永豐主流品牌基金 13.3600 13.3100 0.0500 0.3757

永豐永豐基金 29.8200 29.9200 -0.1000 -0.3342

永豐全球平衡組合基金 11.8300 11.7900 0.0400 0.3393

永豐全球投資等級債券基金 10.3781 10.3802 -0.0021 -0.0202

永豐全球債券組合基金 10.3290 10.3078 0.0212 0.2057

永豐全球新興向榮基金 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721

永豐高科技基金 12.8400 12.8200 0.0200 0.1560

永豐貨幣市場基金 13.5959 13.5957 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2182 9.2196 -0.0014 -0.0152

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4271 9.4285 -0.0014 -0.0149

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1957 9.1782 0.0175 0.1907

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5255 10.5055 0.0200 0.1904

永豐滬深300紅利指數基金 10.2900 10.5300 -0.2400 -2.2792

永豐臺灣加權ETF基金 42.0000 42.2200 -0.2200 -0.5211

永豐領航科技基金 15.6400 15.5800 0.0600 0.3851

永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116

永豐趨勢平衡基金 30.4000 30.4200 -0.0200 -0.0658

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兆豐國際中小基金 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891

兆豐國際民生動力基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033

兆豐國際生命科學基金 15.1300 15.0600 0.0700 0.4648

兆豐國際全球高股息基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141

兆豐國際全球基金 30.6200 30.7100 -0.0900 -0.2931

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014

兆豐國際國民基金 22.3000 22.2300 0.0700 0.3149

兆豐國際第一基金 10.5700 10.6200 -0.0500 -0.4708

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1936 9.1902 0.0034 0.0370

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9462 8.9429 0.0033 0.0369

兆豐國際萬全基金 15.0800 15.1300 -0.0500 -0.3305

兆豐國際電子基金 17.3600 17.3500 0.0100 0.0576

兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000

兆豐國際綠鑽基金 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212

兆豐國際豐台灣基金 26.3100 26.1100 0.2000 0.7660

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2138 12.2136 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2010 10.1873 0.0137 0.1345

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7190 9.7060 0.0130 0.1339

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0522 10.0337 0.0185 0.1844

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0522 10.0337 0.0185 0.1844

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安多利永利貨幣市場基金 12.6611 12.6609 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8900 6.8600 0.0300 0.4373

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安泰INGｅ科技基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494

安泰ING中小基金 28.4100 28.4400 -0.0300 -0.1055

安泰ING中國機會基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

安泰ING巴西基金 6.7300 6.6200 0.1100 1.6616

安泰ING日本基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097

安泰ING台灣高股息基金 16.3400 16.3600 -0.0200 -0.1223

安泰ING台灣運籌基金 20.0500 20.1200 -0.0700 -0.3479

安泰ING平衡基金 13.8100 13.8500 -0.0400 -0.2888

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748

安泰ING全球生技醫療基金 12.5500 12.4700 0.0800 0.6415

安泰ING全球品牌基金 21.4400 21.4500 -0.0100 -0.0466

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8300 8.8088 0.0212 0.2407

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4528 10.4277 0.0251 0.2407

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3500 13.3100 0.0400 0.3005

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5600 15.5200 0.0400 0.2577

安泰ING成長基金 19.7800 19.8300 -0.0500 -0.2521

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9852 9.9581 0.0271 0.2721

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2312 11.2007 0.0305 0.2723

安泰ING金磚七國基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172

安泰ING泰國基金 38.9200 38.8900 0.0300 0.0771

安泰ING高科技基金 5.9800 5.9700 0.0100 0.1675

安泰ING貨幣市場基金 15.9149 15.9147 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.2700 16.2600 0.0100 0.0615

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1208 9.1050 0.0158 0.1735

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5665 10.5483 0.0182 0.1725

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9266 11.9264 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.2000 11.2400 -0.0400 -0.3559

安泰ING積極成長基金 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619

安泰ING優質基金 23.0900 23.2400 -0.1500 -0.6454

安泰ING環球基金 10.1700 10.1400 0.0300 0.2959

安泰ING鴻利基金 14.1000 14.1300 -0.0300 -0.2123

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6619 16.6617 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.8100 13.8500 -0.0400 -0.2888

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.9600 9.8300 0.1300 1.3225

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.9600 7.0000 -0.0400 -0.5714

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8200 11.8000 0.0200 0.1695

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2244 12.1955 0.0289 0.2370

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.5267 67.5109 0.0158 0.0234

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0366 11.0335 0.0031 0.0281

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5955 64.5804 0.0151 0.0234

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5362 10.5332 0.0030 0.0285

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1542 2.1545 -0.0003 -0.0139

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4153 10.4138 0.0015 0.0144

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0665 2.0668 -0.0003 -0.0145

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0554 10.0531 0.0023 0.0229

宏利台灣動力基金 16.1800 16.3100 -0.1300 -0.7971

宏利全球債券組合基金 12.1660 12.1459 0.0201 0.1655

宏利亞太入息債券基金A 11.0928 11.1007 -0.0079 -0.0712

宏利亞太入息債券基金B 9.6189 9.6258 -0.0069 -0.0717

宏利亞太中小企業基金 16.8000 16.8900 -0.0900 -0.5329

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.0092 63.0330 -0.0238 -0.0378

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3138 10.3170 -0.0032 -0.0310

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3787 10.3814 -0.0027 -0.0260

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7385 8.7407 -0.0022 -0.0252

宏利萬利貨幣市場基金 13.4441 13.4440 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.0400 8.0600 -0.0200 -0.2481

宏利臺灣高股息基金 17.7500 17.8900 -0.1400 -0.7826

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7037 12.7035 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.5700 12.6300 -0.0600 -0.4751

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.4600 21.4800 -0.0200 -0.0931

保德信大俄羅斯基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765

保德信中小型股基金 32.3500 32.3700 -0.0200 -0.0618

保德信中國品牌基金 8.8000 8.9000 -0.1000 -1.1236

保德信日本基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149

保德信台商全方位基金 24.6100 24.5300 0.0800 0.3261

保德信全球中小基金 22.1000 22.0000 0.1000 0.4546

保德信全球消費商機基金 14.0800 14.0600 0.0200 0.1423

保德信全球基礎建設基金 9.3900 9.3400 0.0500 0.5353

保德信全球組合基金 13.6400 13.6100 0.0300 0.2204

保德信全球資源基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491

保德信全球優質股息成長基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747

保德信全球醫療生化基金 24.7800 24.7000 0.0800 0.3239

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.9977 10.0182 -0.0205 -0.2046

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1934 10.1726 0.0208 0.2045

保德信亞太基金 18.5800 18.5800 0.0000 0.0000

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4045 9.4438 -0.0393 -0.4162

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1697 10.1786 -0.0089 -0.0874

保德信店頭市場基金 26.3800 26.4400 -0.0600 -0.2269

保德信拉丁美洲基金 8.1700 8.1100 0.0600 0.7398

保德信金平衡基金 21.9500 21.9800 -0.0300 -0.1365

保德信金滿意基金 30.7700 31.0100 -0.2400 -0.7739

保德信科技島基金 16.2600 16.3500 -0.0900 -0.5505

保德信高成長基金 67.1000 67.3200 -0.2200 -0.3268

保德信第一基金 19.1800 19.1200 0.0600 0.3138

保德信貨幣市場基金 15.4250 15.4247 0.0003 0.0019

保德信新世紀基金 8.9100 8.9800 -0.0700 -0.7795

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.5887 9.6657 -0.0770 -0.7966

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6887 9.6657 0.0230 0.2380

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7219 8.7549 -0.0330 -0.3769

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9617 9.9477 0.0140 0.1407

保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.0944 15.0916 0.0028 0.0186

保德信歐洲組合基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1045 2.1039 0.0006 0.0285

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2442 2.2436 0.0006 0.0267

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3432 0.3432 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3659 0.3656 0.0003 0.0821

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2652 10.2591 0.0061 0.0595

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9596 10.9549 0.0047 0.0429

施羅德世界資源基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367

施羅德台灣主動基金 13.1700 13.2400 -0.0700 -0.5287

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3886 8.3910 -0.0024 -0.0286

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1388 10.1417 -0.0029 -0.0286

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4430 11.4428 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6200 11.6700 -0.0500 -0.4285

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302

柏瑞巨人基金 9.0800 9.1200 -0.0400 -0.4386

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4178 13.4176 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.8400 12.8100 0.0300 0.2342

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9540 11.9412 0.0128 0.1072

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2972 8.2883 0.0089 0.1074

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439

柏瑞拉丁美洲基金 10.0800 9.9700 0.1100 1.1033

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9373 10.9324 0.0049 0.0448

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5187 8.5149 0.0038 0.0446

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1719 10.1613 0.0106 0.1043

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5903 9.5803 0.0100 0.1044

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.3860 11.3791 0.0069 0.0606

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2912 9.2856 0.0056 0.0603

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8200 14.8000 0.0200 0.1351

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8934 12.8816 0.0118 0.0916

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2500 13.2400 0.0100 0.0755

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2200 19.3200 -0.1000 -0.5176

國泰小龍基金 11.9900 12.0600 -0.0700 -0.5804

國泰中小成長基金 32.6500 32.8000 -0.1500 -0.4573

國泰中國內需增長基金 12.0700 12.1100 -0.0400 -0.3303

國泰中國新興戰略基金 14.2700 14.3300 -0.0600 -0.4187

國泰中港台基金 8.9400 9.0300 -0.0900 -0.9967

國泰台灣計量基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

國泰台灣貨幣市場基金 12.1754 12.1752 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3200 19.3900 -0.0700 -0.3610

國泰全球基礎建設基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008

國泰全球資源基金 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468

國泰全球環保趨勢基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8600 13.7900 0.0700 0.5076

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0400 11.9900 0.0500 0.4170

國泰科技生化基金 24.4900 24.6000 -0.1100 -0.4472

國泰紐幣保本基金 9.3946 9.4087 -0.0141 -0.1499

國泰國泰基金 14.5500 14.6600 -0.1100 -0.7503

國泰策略高收益債券基金A 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023

國泰策略高收益債券基金B 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057

國泰新興市場基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

國泰新興高收益債券基金A 10.5006 10.4904 0.0102 0.0972

國泰新興高收益債券基金B 9.3656 9.3565 0.0091 0.0973

國泰價值卓越基金 12.5600 12.6100 -0.0500 -0.3965

國泰豐益債券組合基金 11.0778 11.0670 0.0108 0.0976

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第一金大中華基金 16.5100 16.5800 -0.0700 -0.4222

第一金小型精選基金 20.4100 20.4500 -0.0400 -0.1956

第一金中國世紀基金 7.4400 7.4800 -0.0400 -0.5348

第一金中概平衡基金 17.4400 17.4500 -0.0100 -0.0573

第一金台灣成長基金 7.2300 7.2700 -0.0400 -0.5502

第一金台灣貨幣市場基金 14.9101 14.9098 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.0400 174.0370 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.9200 15.9000 0.0200 0.1258

第一金全球不動產證券化基金A 6.8937 6.8955 -0.0018 -0.0261

第一金全球不動產證券化基金B 5.5917 5.5932 -0.0015 -0.0268

第一金全球台商基金 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4618 9.4494 0.0124 0.1312

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.1772 9.1652 0.0120 0.1309

第一金全球品牌基金 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733

第一金全球高收益債券基金A 13.6976 13.6754 0.0222 0.1623

第一金全球高收益債券基金B 10.9790 10.9612 0.0178 0.1624

第一金全球資源基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 13.3500 13.3900 -0.0400 -0.2987

第一金亞洲新興市場基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

第一金店頭市場基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805

第一金馬來西亞基金 12.1900 12.1500 0.0400 0.3292

第一金創新趨勢基金 11.4900 11.5300 -0.0400 -0.3469

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5066 9.4913 0.0153 0.1612

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5067 8.4930 0.0137 0.1613

第一金萬得福基金 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843

第一金電子基金 21.9600 21.9000 0.0600 0.2740

第一金旗艦基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018

第一金福元基金 7.7300 7.7500 -0.0200 -0.2581

第一金福王基金 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787

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統一大中華中小基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972

統一大滿貫基金 21.1400 21.2200 -0.0800 -0.3770

統一大龍印基金 11.8900 11.9300 -0.0400 -0.3353

統一中小基金 13.7400 13.7300 0.0100 0.0728

統一台灣動力基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000

統一全天候基金 54.1900 54.1600 0.0300 0.0554

統一全球債券組合基金 11.1287 11.1151 0.0136 0.1224

統一亞太基金 21.6300 21.7700 -0.1400 -0.6431

統一亞洲大金磚基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861

統一奔騰基金 33.2500 33.2400 0.0100 0.0301

統一強棒貨幣市場基金 16.3059 16.3056 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.5600 16.6400 -0.0800 -0.4808

統一統信基金 20.3100 20.3800 -0.0700 -0.3435

統一黑馬基金 32.0800 32.1000 -0.0200 -0.0623

統一新亞洲科技能源基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9911 9.9915 -0.0004 -0.0040

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9911 9.9915 -0.0004 -0.0040

統一經建基金 23.5000 23.5600 -0.0600 -0.2547

統一龍馬基金 38.7000 38.8200 -0.1200 -0.3091

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凱基大師債券組合基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

凱基台商天下基金 8.6400 8.5900 0.0500 0.5821

凱基台灣精五門基金 16.4100 16.4700 -0.0600 -0.3643

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7541 9.7445 0.0096 0.0985

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3394 9.3302 0.0092 0.0986

凱基亞洲四金磚基金 12.4400 12.3800 0.0600 0.4847

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3187 11.3186 0.0001 0.0009

凱基開創基金 17.0500 17.1100 -0.0600 -0.3507

凱基雲端趨勢基金 11.5900 11.5400 0.0500 0.4333

凱基新興市場中小基金 11.8100 11.7400 0.0700 0.5963

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0046 10.0002 0.0044 0.0440

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0046 10.0002 0.0044 0.0440

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466

凱基資源國基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.3700 20.3100 0.0600 0.2954

富邦大中華成長基金 4.8200 4.8200 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0480 10.0475 0.0005 0.0050

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0480 10.0475 0.0005 0.0050

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9741 9.9884 -0.0143 -0.1432

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9741 9.9884 -0.0143 -0.1432

富邦丰益債券組合基金 9.2724 9.2565 0.0159 0.1718

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.1900 29.2800 -0.0900 -0.3074

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.2000 34.3400 -0.1400 -0.4077

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.1400 34.4100 -0.2700 -0.7847

富邦台灣心基金 14.1600 14.1500 0.0100 0.0707

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7500 12.7800 -0.0300 -0.2347

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894

富邦台灣釆吉50基金 32.8400 33.1300 -0.2900 -0.8753

富邦台灣科技指數基金 33.9800 34.4200 -0.4400 -1.2783

富邦台灣鳳凰基金 584.9600 584.0300 0.9300 0.1592

富邦全球不動產基金 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4569 10.4487 0.0082 0.0785

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8216 9.8138 0.0078 0.0795

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3146 15.3143 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 45.1200 45.1600 -0.0400 -0.0886

富邦冠軍基金 22.9600 23.0300 -0.0700 -0.3040

富邦科技基金 16.8900 16.9500 -0.0600 -0.3540

富邦高成長基金 16.6000 16.5700 0.0300 0.1811

富邦富邦基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8036 10.8078 -0.0042 -0.0389

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2489 10.2529 -0.0040 -0.0390

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2720 10.2759 -0.0039 -0.0380

富邦新興亞洲高成長基金 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420

富邦農糧精選基金 9.7500 9.7100 0.0400 0.4120

富邦精準基金 38.6400 38.7200 -0.0800 -0.2066

富邦精銳中小基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053

富邦價值基金 16.1400 16.1100 0.0300 0.1862

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.7700 20.8700 -0.1000 -0.4792

富達卓越領航全球組合基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936

富蘭克林華美中華基金 11.4400 11.4600 -0.0200 -0.1745

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8800 11.8900 -0.0100 -0.0841

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5931 9.5835 0.0096 0.1002

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6959 9.6862 0.0097 0.1001

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2335 10.2130 0.0205 0.2007

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8435 10.8218 0.0217 0.2005

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4321 13.4088 0.0233 0.1738

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6248 10.6064 0.0184 0.1735

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9611 9.9242 0.0369 0.3718

富蘭克林華美第一富基金 24.6800 24.7200 -0.0400 -0.1618

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0620 10.0618 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7627 8.7645 -0.0018 -0.0205

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1628 9.1276 0.0352 0.3856

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3022 9.2893 0.0129 0.1389

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8828 10.8678 0.0150 0.1380

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0740 10.0733 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.5856 20.6226 -0.0370 -0.1794

復華大中華中小策略基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000

復華中小精選基金 29.7600 29.8700 -0.1100 -0.3683

復華全方位基金 14.6900 14.6700 0.0200 0.1363

復華全球大趨勢基金 13.9900 13.9100 0.0800 0.5751

復華全球平衡基金 15.2400 15.1900 0.0500 0.3292

復華全球原物料基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088

復華全球短期收益基金 10.9365 10.9340 0.0025 0.0229

復華全球債券基金 12.6069 12.6014 0.0055 0.0437

復華全球債券組合基金 13.6700 13.6300 0.0400 0.2935

復華全球資產證券化基金A 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820

復華全球資產證券化基金B 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320

復華有利貨幣市場基金 13.1644 13.1642 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.5500 11.5200 0.0300 0.2604

復華亞太成長基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

復華東協世紀基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.0432 14.0720 -0.0288 -0.2047

復華高成長基金 31.1600 31.1000 0.0600 0.1929

復華高益策略組合基金 12.2300 12.2100 0.0200 0.1638

復華貨幣市場基金 14.1161 14.1159 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929

復華華人世紀基金 12.9100 12.9500 -0.0400 -0.3089

復華傳家二號基金 16.0900 16.1216 -0.0316 -0.1960

復華傳家基金 14.8046 14.8188 -0.0142 -0.0958

復華奧林匹克全球組合基金 14.4600 14.4600 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

復華新興市場高收益債券基金B 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156

復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

復華新興債股動力組合基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913

復華滬深300 A股基金 14.9100 14.8900 0.0200 0.1343

復華數位經濟基金 21.9700 22.0200 -0.0500 -0.2271

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3378 10.3181 0.0197 0.1909

惠理康和台灣紅不讓基金 14.0400 14.1000 -0.0600 -0.4255

惠理康和兩岸價值基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.9000 14.8800 0.0200 0.1344

景順台灣科技基金 22.6600 22.6400 0.0200 0.0883

景順台灣精選成長基金 24.0800 23.9300 0.1500 0.6268

景順平衡基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

景順全球科技基金 10.8700 10.8000 0.0700 0.6482

景順全球康健基金 15.3800 15.3600 0.0200 0.1302

景順貨幣市場基金 15.6430 15.6427 0.0003 0.0019

景順潛力基金 27.6500 27.6000 0.0500 0.1812

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9868 9.9808 0.0060 0.0601

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9868 9.9808 0.0060 0.0601

華南永昌中小型基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509

華南永昌台灣精選基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

華南永昌永昌基金 11.7700 11.7400 0.0300 0.2555

華南永昌全球亨利組合基金 13.3260 13.3141 0.0119 0.0894

華南永昌全球神農水資源基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1700 6.1400 0.0300 0.4886

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5700 5.5400 0.0300 0.5415

華南永昌全球精品基金 12.7800 12.7500 0.0300 0.2353

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2781 9.2695 0.0086 0.0928

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0225 10.0131 0.0094 0.0939

華南永昌前瞻科技基金 11.4200 11.4000 0.0200 0.1754

華南永昌黃河世紀基金 7.7000 7.7000 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8983 15.8981 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.3059 14.2589 0.0470 0.3296

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7081 11.7079 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.9200 21.0000 -0.0800 -0.3810

華頓台灣基金 18.1600 18.2400 -0.0800 -0.4386

華頓平安貨幣市場基金 11.2737 11.2735 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9400 9.9348 0.0052 0.0523

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9400 9.9348 0.0052 0.0523

華頓全球高收益債券基金A 12.0247 12.0136 0.0111 0.0924

華頓全球高收益債券基金B 10.2360 10.2265 0.0095 0.0929

華頓全球黑鑽油源基金 6.3600 6.3100 0.0500 0.7924

華頓全球新星股票基金 6.5500 6.5200 0.0300 0.4601

華頓典範科技基金 8.2300 8.2600 -0.0300 -0.3632

華頓新興亞太債券基金A 9.8900 9.8129 0.0771 0.7857

華頓新興亞太債券基金B 9.3479 9.2750 0.0729 0.7860

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290

匯豐中國動力基金 11.5900 11.6200 -0.0300 -0.2582

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2397 2.2391 0.0006 0.0268

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2200 2.2194 0.0006 0.0270

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9550 10.9536 0.0014 0.0128

匯豐五福全球債券組合基金 12.2170 12.2051 0.0119 0.0975

匯豐太平洋精典基金 13.7300 13.7700 -0.0400 -0.2905

匯豐台灣精典基金 17.3100 17.3900 -0.0800 -0.4600

匯豐全球新富基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

匯豐全球趨勢組合基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660

匯豐安富基金 20.8300 20.9100 -0.0800 -0.3826

匯豐成功基金 32.4200 32.6700 -0.2500 -0.7652

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4788 9.4689 0.0099 0.1046

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7734 10.7636 0.0098 0.0911

匯豐拉丁美洲基金 9.2200 9.1100 0.1100 1.2075

匯豐金磚動力基金 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7784 14.7782 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6152 15.6150 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8500 5.8100 0.0400 0.6885

匯豐新鑽動力基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9939 7.9570 0.0369 0.4637

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7417 9.7048 0.0369 0.3802

匯豐龍鳳基金 36.5000 36.7000 -0.2000 -0.5450

匯豐龍騰電子基金 22.7700 22.8500 -0.0800 -0.3501

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5266 11.5018 0.0248 0.2156

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.2600 14.3000 -0.0400 -0.2797

新光中國成長基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5385 17.5383 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6300 16.6100 0.0200 0.1204

新光全球冠軍組合基金 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263

新光吉星貨幣市場基金 15.1267 15.1264 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

新光亞洲精選基金 23.0700 23.1100 -0.0400 -0.1731

新光兩岸優勢基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187

新光店頭基金 18.3500 18.3200 0.0300 0.1638

新光國家建設基金 17.6300 17.7200 -0.0900 -0.5079

新光創新科技基金 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883

新光傳產優勢基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006

新光新興星鑽基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203

新光福運平衡基金 12.3346 12.3754 -0.0408 -0.3297

新光增長收益基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

新光靈活增益100基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1300 5.1000 0.0300 0.5882

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4000 8.3300 0.0700 0.8403

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3202 11.3092 0.0110 0.0973

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.6786 9.6692 0.0094 0.0972

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119

群益中小型股基金 32.2800 32.2800 0.0000 0.0000

群益台股指數基金 12.0720 12.1390 -0.0670 -0.5519

群益平衡王基金 18.6114 18.6072 0.0042 0.0226

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7400 6.7400 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4100 5.4100 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3978 9.4029 -0.0051 -0.0542

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9194 8.9243 -0.0049 -0.0549

群益印巴雙星基金 7.6800 7.7400 -0.0600 -0.7752

群益印度中小基金 6.6000 6.6700 -0.0700 -1.0495

群益多利策略組合基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606

群益多重資產組合基金 12.2800 12.2800 0.0000 0.0000

群益安家基金 15.8664 15.8007 0.0657 0.4158

群益安穩貨幣市場基金 15.7358 15.7355 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3200 14.3500 -0.0300 -0.2091

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4373 9.4470 -0.0097 -0.1027

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9294 8.9386 -0.0092 -0.1029

群益店頭市場基金 53.5800 53.3300 0.2500 0.4688

群益東方盛世基金 9.4000 9.4600 -0.0600 -0.6343

群益東協成長基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

群益長安基金 17.9300 17.9100 0.0200 0.1117

群益真善美基金 16.4780 16.5159 -0.0379 -0.2295

群益馬拉松基金 73.7300 74.1700 -0.4400 -0.5932

群益創新科技基金 20.6300 20.6400 -0.0100 -0.0485

群益華夏盛世基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845

群益奧斯卡基金 18.7900 18.7000 0.0900 0.4813

群益新興大消費基金 9.5400 9.5600 -0.0200 -0.2092

群益新興金鑽基金 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535

群益葛萊美基金 14.4400 14.3900 0.0500 0.3475

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德信大發基金 20.9400 20.9500 -0.0100 -0.0477

德信中國精選成長基金 8.6100 8.6900 -0.0800 -0.9206

德信台灣主流中小基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843

德信新興股票組合基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

德信萬保貨幣市場基金 11.6775 11.6773 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8353 10.8168 0.0185 0.1710

德信數位時代基金 18.3300 18.2800 0.0500 0.2735

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德盛台灣大壩基金 12.3200 12.3500 -0.0300 -0.2429

德盛全球生技大壩基金 25.8800 25.7100 0.1700 0.6612

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1700 12.1300 0.0400 0.3298

德盛安聯中國策略增長基金 11.2500 11.2700 -0.0200 -0.1775

德盛安聯台灣好息富基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2086 12.2084 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5500 13.5000 0.0500 0.3704

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5489 13.5180 0.0309 0.2286

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9151 10.8913 0.0238 0.2185

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2818 10.2594 0.0224 0.2183

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0300 8.0100 0.0200 0.2497

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6153 11.6204 -0.0051 -0.0439

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5401 11.5452 -0.0051 -0.0442

德盛安聯全球新興市場基金 15.6600 15.6400 0.0200 0.1279

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.1500 18.1500 0.0000 0.0000

德盛科技大壩基金 17.9900 18.0100 -0.0200 -0.1111

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4061 11.4060 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5700 16.6400 -0.0700 -0.4207

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6300 18.6200 0.0100 0.0537

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1500 9.1400 0.0100 0.1094

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0513 9.0467 0.0046 0.0509

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6074 10.6020 0.0054 0.0509

德銀遠東DWS科技基金 14.4500 14.4700 -0.0200 -0.1382

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摩根大歐洲基金 14.8800 14.9700 -0.0900 -0.6012

摩根中小基金 16.6600 16.6900 -0.0300 -0.1798

摩根中美G2新勢力基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

摩根中國A股基金 10.5200 10.6200 -0.1000 -0.9416

摩根中國亮點基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000

摩根台灣金磚基金 13.2300 13.2700 -0.0400 -0.3014

摩根台灣基金 9.6900 9.7300 -0.0400 -0.4111

摩根台灣貨幣市場基金 16.0590 16.0589 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 15.2900 15.3200 -0.0300 -0.1958

摩根台灣增長基金 36.4400 36.6300 -0.1900 -0.5187

摩根平衡基金 24.0900 24.1200 -0.0300 -0.1244

摩根全球α基金 13.5800 13.5800 0.0000 0.0000

摩根全球平衡基金 14.5327 14.5265 0.0062 0.0427

摩根全球通網基金 3.9600 3.9500 0.0100 0.2532

摩根全球發現基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079

摩根安家理財基金 10.9810 10.9802 0.0008 0.0073

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0930 11.0870 0.0060 0.0541

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5928 11.5865 0.0063 0.0544

摩根亞洲基金 38.0400 38.1500 -0.1100 -0.2883

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0438 10.0471 -0.0033 -0.0329

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2130 11.2166 -0.0036 -0.0321

摩根東方內需機會基金 12.0300 12.0600 -0.0300 -0.2488

摩根東方科技基金 20.0000 20.1300 -0.1300 -0.6458

摩根金龍收成基金 15.0100 15.0300 -0.0200 -0.1331

摩根神龍平衡基金 12.4500 12.4700 -0.0200 -0.1604

摩根第一貨幣市場基金 14.8195 14.8193 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.2000 9.2500 -0.0500 -0.5405

摩根新金磚五國基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128

摩根新絲路基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830

摩根新興日本基金 18.3600 18.4600 -0.1000 -0.5417

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2760 9.2704 0.0056 0.0604

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3679 10.3616 0.0063 0.0608

摩根新興科技基金 33.5700 33.5800 -0.0100 -0.0298

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.3865 9.3888 -0.0023 -0.0245

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7583 9.7606 -0.0023 -0.0236

摩根資源活力股票基金 5.0000 5.0100 -0.0100 -0.1996

摩根價值成長基金 14.0900 14.1500 -0.0600 -0.4240

摩根龍揚基金 22.6400 22.6700 -0.0300 -0.1323

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2873 10.2912 -0.0039 -0.0379

摩根總收益組合基金-累積型 10.5964 10.6004 -0.0040 -0.0377

摩根縱橫台商基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066

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聯邦中國龍基金 14.9900 14.9800 0.0100 0.0668

聯邦金鑽平衡基金 12.5989 12.5621 0.0368 0.2929

聯邦貨幣市場基金 12.8871 12.8869 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4110 14.3958 0.0152 0.1056

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8996 9.9025 -0.0029 -0.0293

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4332 9.4359 -0.0027 -0.0286

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聯博大利基金 25.1200 25.2400 -0.1200 -0.4754

聯博亞太地產基金-A類型 11.3200 11.2900 0.0300 0.2657

聯博亞太地產基金-B類型 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405

聯博貨幣市場基金 14.7474 14.7471 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4490 9.4506 -0.0016 -0.0169

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3495 9.3510 -0.0015 -0.0160

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瀚亞中小型股基金 12.6300 12.6500 -0.0200 -0.1581

瀚亞中國基金 11.6000 11.6000 0.0000 0.0000

瀚亞巴西基金 6.0600 6.0400 0.0200 0.3311

瀚亞外銷基金 26.9100 27.0400 -0.1300 -0.4808

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8815 11.8672 0.0143 0.1205

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0027 9.9906 0.0121 0.1211

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.8821 11.8678 0.0143 0.1205

瀚亞全球綠色金脈基金 12.4800 12.5000 -0.0200 -0.1600

瀚亞印度基金 14.7400 14.7700 -0.0300 -0.2031

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8800 8.9200 -0.0400 -0.4484

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

瀚亞亞太高股息基金 12.9300 12.9400 -0.0100 -0.0773

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742

瀚亞非洲基金 19.4800 19.5100 -0.0300 -0.1538

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2668 13.2666 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.1600 13.0700 0.0900 0.6886

瀚亞高科技基金 38.2500 38.3600 -0.1100 -0.2868

瀚亞理財通基金 18.7500 18.7800 -0.0300 -0.1597

瀚亞掌櫃基金 11.6500 11.6200 0.0300 0.2582

瀚亞菁華基金 15.7300 15.8000 -0.0700 -0.4430

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5272 9.5610 -0.0338 -0.3535

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9975 9.0294 -0.0319 -0.3533

瀚亞電通網基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3289 12.3057 0.0232 0.1885

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1798 12.1569 0.0229 0.1884

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799

瀚亞歐洲基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121

瀚亞質量精選組合基金 11.9106 11.8888 0.0218 0.1834

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8324 9.8231 0.0093 0.0947

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4613 9.4524 0.0089 0.0942

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