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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.18 00:00

基金名稱 102/09/17 102/09/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0700 9.0600 0.0100 0.1104

中國信託台灣活力基金 7.0800 7.0700 0.0100 0.1414

中國信託台灣優勢基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 13.5619 13.5714 -0.0095 -0.0700

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0525 13.0523 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7451 10.7449 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1526 12.1373 0.0153 0.1261

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元大寶來2001基金 37.6700 37.7600 -0.0900 -0.2384

元大寶來上證50基金 19.5600 19.9800 -0.4200 -2.1021

元大寶來大中華價值指數基金 13.2720 13.1670 0.1050 0.7975

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6236 10.6442 -0.0206 -0.1935

元大寶來巴西指數基金 6.4670 6.4810 -0.0140 -0.2160

元大寶來巴菲特基金 18.3600 18.4600 -0.1000 -0.5417

元大寶來台股指數基金 9.7510 9.7600 -0.0090 -0.0922

元大寶來台商收成基金 21.1900 21.2100 -0.0200 -0.0943

元大寶來台灣中型100基金 29.7900 29.8600 -0.0700 -0.2344

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.2590 16.2750 -0.0160 -0.0983

元大寶來台灣卓越50基金 57.9800 57.9900 -0.0100 -0.0172

元大寶來台灣金融基金 13.6600 13.6300 0.0300 0.2201

元大寶來台灣高股息基金 24.4100 24.4800 -0.0700 -0.2860

元大寶來台灣電子科技基金 24.5200 24.5700 -0.0500 -0.2035

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8300 8.8200 0.0100 0.1134

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9200 12.9000 0.0200 0.1550

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8800 6.8700 0.0100 0.1456

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7300 5.7300 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5600 6.5300 0.0300 0.4594

元大寶來全球成長基金 16.3000 16.2200 0.0800 0.4932

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8286 8.8473 -0.0187 -0.2114

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6713 7.6876 -0.0163 -0.2120

元大寶來全球通訊基金 4.9400 4.9500 -0.0100 -0.2020

元大寶來全球短期收益基金 9.9180 9.9159 0.0021 0.0212

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3500 12.2700 0.0800 0.6520

元大寶來全球農業商機基金 15.8900 15.7800 0.1100 0.6971

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925

元大寶來印尼指數基金 8.5780 8.2920 0.2860 3.4491

元大寶來印度指數基金 6.6000 6.6580 -0.0580 -0.8711

元大寶來印度基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253

元大寶來多元基金 11.5600 11.5700 -0.0100 -0.0864

元大寶來多多基金 14.2900 14.3700 -0.0800 -0.5567

元大寶來多福基金 42.0600 42.1900 -0.1300 -0.3081

元大寶來亞太成長基金 10.6300 10.5400 0.0900 0.8539

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7723 8.7212 0.0511 0.5859

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6546 8.6042 0.0504 0.5858

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2900 8.1800 0.1100 1.3447

元大寶來卓越基金 33.1800 33.3000 -0.1200 -0.3604

元大寶來店頭基金 6.4700 6.5000 -0.0300 -0.4615

元大寶來泛歐成長基金 9.2500 9.1800 0.0700 0.7625

元大寶來矽谷基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

元大寶來高科技基金 10.8700 10.9200 -0.0500 -0.4579

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9038 15.9036 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7272 11.7270 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.9500 11.9300 0.0200 0.1676

元大寶來華夏中小基金 7.4200 7.3400 0.0800 1.0899

元大寶來新中國基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000

元大寶來新主流基金 16.1500 16.2000 -0.0500 -0.3086

元大寶來新台灣基金 31.3900 31.3900 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2600 11.1800 0.0800 0.7156

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2378 10.2011 0.0367 0.3598

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3915 9.3578 0.0337 0.3601

元大寶來新興亞洲基金 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0900 9.9500 0.1400 1.4070

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7833 14.7831 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.5500 23.6200 -0.0700 -0.2964

元大寶來精準中小基金 15.3300 15.3300 0.0000 0.0000

元大寶來摩臺基金 28.4000 28.4200 -0.0200 -0.0704

元大寶來標智滬深300基金 13.2200 13.4900 -0.2700 -2.0015

元大寶來績效基金 28.3300 28.3800 -0.0500 -0.1762

元大寶來雙盈基金 19.9200 19.9600 -0.0400 -0.2004

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日盛MIT主流基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

日盛上選基金 19.0600 19.1100 -0.0500 -0.2616

日盛大中華基金 5.7100 5.6900 0.0200 0.3515

日盛小而美基金 13.9300 14.0000 -0.0700 -0.5000

日盛中國內需動力基金 9.8700 9.7900 0.0800 0.8172

日盛日盛基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621

日盛亞洲星鑽基金 11.2500 11.0100 0.2400 2.1798

日盛亞洲高收益債券基金A 10.4807 10.4478 0.0329 0.3149

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8537 9.8228 0.0309 0.3146

日盛金緻招牌組合基金 9.5500 9.5320 0.0180 0.1888

日盛首選基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094

日盛高科技基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556

日盛貨幣市場基金 14.4314 14.4311 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 24.5700 24.4600 0.1100 0.4497

日盛精選五虎基金 25.0200 25.1000 -0.0800 -0.3187

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台新1699貨幣市場基金 13.1895 13.1893 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.3000 18.4600 -0.1600 -0.8667

台新大中華基金 9.2500 9.1400 0.1100 1.2035

台新大眾基金 18.2800 18.3300 -0.0500 -0.2728

台新大眾貨幣市場基金 13.8528 13.8526 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.9400 21.9900 -0.0500 -0.2274

台新中國精選中小基金 9.1000 9.0000 0.1000 1.1111

台新主流基金 13.3800 13.3900 -0.0100 -0.0747

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5700 14.5200 0.0500 0.3444

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9800 13.9900 -0.0100 -0.0715

台新印度基金 8.3500 8.4400 -0.0900 -1.0664

台新亞美短期債券基金 9.9135 9.9030 0.0105 0.1060

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.4603 9.4579 0.0024 0.0254

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0335 9.9887 0.0448 0.4485

台新真吉利貨幣市場基金 10.8613 10.8611 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.8015 19.9287 -0.1272 -0.6383

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7734 9.7213 0.0521 0.5359

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7734 9.7213 0.0521 0.5359

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3400 7.3400 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1400 8.0000 0.1400 1.7500

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9920 7.9610 0.0310 0.3894

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6540 10.6190 0.0350 0.3296

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5800 12.6100 -0.0300 -0.2379

未來資產全球大消費基金 10.8000 10.7100 0.0900 0.8403

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5700 8.5300 0.0400 0.4689

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3673 10.3501 0.0172 0.1662

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3349 10.3177 0.0172 0.1667

未來資產亞洲新富基金 13.1400 12.8800 0.2600 2.0186

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3083 12.3081 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6300 7.6600 -0.0300 -0.3916

未來資產新興市場債券基金A 9.3769 9.3329 0.0440 0.4715

未來資產新興市場債券基金B 9.3769 9.3329 0.0440 0.4715

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6800 11.6700 0.0100 0.0857

未來資產環球債券基金A 9.6858 9.6286 0.0572 0.5941

未來資產環球債券基金B 9.3708 9.3154 0.0554 0.5947

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永豐大中華基金 9.0800 9.0100 0.0700 0.7769

永豐中小基金 33.7700 33.8000 -0.0300 -0.0888

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1193 2.1120 0.0073 0.3456

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1431 2.1357 0.0074 0.3465

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3301 10.3359 -0.0058 -0.0561

永豐中國經濟建設基金 11.8700 11.7800 0.0900 0.7640

永豐中概平衡基金 29.5100 29.3600 0.1500 0.5109

永豐主流品牌基金 13.3100 13.2100 0.1000 0.7570

永豐永豐基金 29.9200 29.8000 0.1200 0.4027

永豐全球平衡組合基金 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259

永豐全球投資等級債券基金 10.3802 10.3460 0.0342 0.3306

永豐全球債券組合基金 10.3078 10.2825 0.0253 0.2461

永豐全球新興向榮基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435

永豐亞洲民生消費基金 10.7500 10.6800 0.0700 0.6554

永豐高科技基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781

永豐貨幣市場基金 13.5957 13.5955 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2196 9.1838 0.0358 0.3898

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4285 9.3919 0.0366 0.3897

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1782 9.1538 0.0244 0.2666

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5055 10.4777 0.0278 0.2653

永豐滬深300紅利指數基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726

永豐臺灣加權ETF基金 42.2200 42.2500 -0.0300 -0.0710

永豐領航科技基金 15.5800 15.6000 -0.0200 -0.1282

永豐環球趨勢資源基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360

永豐趨勢平衡基金 30.4200 30.3200 0.1000 0.3298

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兆豐國際中小基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107

兆豐國際生命科學基金 15.0600 15.0000 0.0600 0.4000

兆豐國際全球高股息基金 9.3400 9.2500 0.0900 0.9730

兆豐國際全球基金 30.7100 30.5000 0.2100 0.6885

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008

兆豐國際國民基金 22.2300 22.1400 0.0900 0.4065

兆豐國際第一基金 10.6200 10.6900 -0.0700 -0.6548

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1902 9.1439 0.0463 0.5064

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9429 8.9393 0.0036 0.0403

兆豐國際萬全基金 15.1300 15.1400 -0.0100 -0.0661

兆豐國際電子基金 17.3500 17.3900 -0.0400 -0.2300

兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000

兆豐國際綠鑽基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872

兆豐國際豐台灣基金 26.1100 25.9800 0.1300 0.5004

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2136 12.2134 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1873 10.1630 0.0243 0.2391

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7060 9.6828 0.0232 0.2396

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3600 9.2300 0.1300 1.4085

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0337 10.0210 0.0127 0.1267

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0337 10.0210 0.0127 0.1267

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安多利永利貨幣市場基金 12.6609 12.6607 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456

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安泰INGe科技基金 12.0300 12.0800 -0.0500 -0.4139

安泰ING中小基金 28.4400 28.4700 -0.0300 -0.1054

安泰ING中國機會基金 10.1500 10.0600 0.0900 0.8946

安泰ING巴西基金 6.6200 6.6500 -0.0300 -0.4511

安泰ING日本基金 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000

安泰ING台灣高股息基金 16.3600 16.3700 -0.0100 -0.0611

安泰ING台灣運籌基金 20.1200 20.1500 -0.0300 -0.1489

安泰ING平衡基金 13.8500 13.8600 -0.0100 -0.0722

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4400 11.3600 0.0800 0.7042

安泰ING全球生技醫療基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606

安泰ING全球品牌基金 21.4500 21.2300 0.2200 1.0363

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8088 8.8069 0.0019 0.0216

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4277 10.4254 0.0023 0.0221

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2400 7.2000 0.0400 0.5556

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3100 13.2600 0.0500 0.3771

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5200 15.4700 0.0500 0.3232

安泰ING成長基金 19.8300 19.8300 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1100 9.0200 0.0900 0.9978

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9100 10.8000 0.1100 1.0185

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9581 9.9264 0.0317 0.3194

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2007 11.1651 0.0356 0.3189

安泰ING金磚七國基金 9.2100 9.1200 0.0900 0.9868

安泰ING泰國基金 38.8900 37.5500 1.3400 3.5686

安泰ING高科技基金 5.9700 5.9900 -0.0200 -0.3339

安泰ING貨幣市場基金 15.9147 15.9144 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.2600 16.0100 0.2500 1.5615

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1050 9.0932 0.0118 0.1298

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5483 10.5346 0.0137 0.1301

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7000 8.5500 0.1500 1.7544

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8300 7.7000 0.1300 1.6883

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9264 11.9263 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468

安泰ING積極成長基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208

安泰ING優質基金 23.2400 23.2900 -0.0500 -0.2147

安泰ING環球基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

安泰ING鴻利基金 14.1300 14.1500 -0.0200 -0.1413

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6617 16.6616 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.8500 13.8700 -0.0200 -0.1442

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.8300 9.6500 0.1800 1.8653

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0000 6.9700 0.0300 0.4304

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8000 11.7500 0.0500 0.4255

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1955 12.1877 0.0078 0.0640

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.5109 67.4794 0.0315 0.0467

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0335 11.0225 0.0110 0.0998

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5804 64.5503 0.0301 0.0466

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5332 10.5228 0.0104 0.0988

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1545 2.1537 0.0008 0.0372

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4138 10.4207 -0.0069 -0.0662

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0668 2.0661 0.0007 0.0339

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0531 10.0614 -0.0083 -0.0825

宏利台灣動力基金 16.3100 16.3400 -0.0300 -0.1836

宏利全球債券組合基金 12.1459 12.1509 -0.0050 -0.0412

宏利亞太入息債券基金A 11.1007 11.0613 0.0394 0.3562

宏利亞太入息債券基金B 9.6258 9.5916 0.0342 0.3566

宏利亞太中小企業基金 16.8900 16.6900 0.2000 1.1983

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.0330 62.9973 0.0357 0.0567

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3170 10.3050 0.0120 0.1165

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3814 10.3674 0.0140 0.1350

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7407 8.7289 0.0118 0.1352

宏利萬利貨幣市場基金 13.4440 13.4438 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.0600 7.9700 0.0900 1.1292

宏利臺灣高股息基金 17.8900 17.9200 -0.0300 -0.1674

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7035 12.7033 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.6300 12.6500 -0.0200 -0.1581

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.4800 21.3000 0.1800 0.8451

保德信大俄羅斯基金 10.8500 10.6300 0.2200 2.0696

保德信中小型股基金 32.3700 32.5800 -0.2100 -0.6446

保德信中國品牌基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122

保德信台商全方位基金 24.5300 24.7100 -0.1800 -0.7285

保德信全球中小基金 22.0000 21.9400 0.0600 0.2735

保德信全球消費商機基金 14.0600 14.0100 0.0500 0.3569

保德信全球基礎建設基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072

保德信全球組合基金 13.6100 13.5600 0.0500 0.3687

保德信全球資源基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 11.4500 11.4000 0.0500 0.4386

保德信全球醫療生化基金 24.7000 24.7500 -0.0500 -0.2020

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0182 10.0025 0.0157 0.1570

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1726 10.1567 0.0159 0.1566

保德信亞太基金 18.5800 18.3300 0.2500 1.3639

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4438 9.4107 0.0331 0.3517

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1786 10.1430 0.0356 0.3510

保德信店頭市場基金 26.4400 26.6600 -0.2200 -0.8252

保德信拉丁美洲基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472

保德信金平衡基金 21.9800 22.0400 -0.0600 -0.2722

保德信金滿意基金 31.0100 31.0700 -0.0600 -0.1931

保德信科技島基金 16.3500 16.4900 -0.1400 -0.8490

保德信高成長基金 67.3200 67.5100 -0.1900 -0.2814

保德信第一基金 19.1200 19.2600 -0.1400 -0.7269

保德信貨幣市場基金 15.4247 15.4245 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.6657 9.6568 0.0089 0.0922

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6657 9.6568 0.0089 0.0922

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7549 8.7052 0.0497 0.5709

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9477 9.8912 0.0565 0.5712

保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808

保德信瑞騰基金 15.0916 15.0924 -0.0008 -0.0053

保德信歐洲組合基金 9.4700 9.4300 0.0400 0.4242

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1039 2.1009 0.0030 0.1428

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2436 2.2403 0.0033 0.1473

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3432 0.3425 0.0007 0.2044

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3656 0.3649 0.0007 0.1918

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2591 10.2399 0.0192 0.1875

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9549 10.9359 0.0190 0.1737

施羅德世界資源基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151

施羅德台灣主動基金 13.2400 13.2900 -0.0500 -0.3762

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3910 8.3364 0.0546 0.6550

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1417 10.0758 0.0659 0.6540

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4428 11.4427 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.6700 11.7200 -0.0500 -0.4266

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.8300 8.7600 0.0700 0.7991

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553

柏瑞巨人基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4176 13.4175 0.0001 0.0008

柏瑞全球金牌組合基金 12.8100 12.7400 0.0700 0.5495

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9412 11.9197 0.0215 0.1804

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2883 8.2734 0.0149 0.1801

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8700 10.7400 0.1300 1.2104

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346

柏瑞拉丁美洲基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9324 10.9277 0.0047 0.0430

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5149 8.5113 0.0036 0.0423

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1613 10.1249 0.0364 0.3595

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5803 9.5460 0.0343 0.3593

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.3791 11.3267 0.0524 0.4626

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2856 9.2429 0.0427 0.4620

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8000 14.7500 0.0500 0.3390

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8816 12.8634 0.0182 0.1415

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2400 13.1500 0.0900 0.6844

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3200 19.3900 -0.0700 -0.3610

國泰小龍基金 12.0600 12.1300 -0.0700 -0.5771

國泰中小成長基金 32.8000 33.0400 -0.2400 -0.7264

國泰中國內需增長基金 12.1100 11.9900 0.1200 1.0008

國泰中國新興戰略基金 14.3300 14.1600 0.1700 1.2006

國泰中港台基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449

國泰台灣計量基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933

國泰台灣貨幣市場基金 12.1752 12.1750 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3900 19.4400 -0.0500 -0.2572

國泰全球基礎建設基金 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012

國泰全球資源基金 6.8100 6.8100 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 7.7400 7.7100 0.0300 0.3891

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7900 13.7800 0.0100 0.0726

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9900 12.0000 -0.0100 -0.0833

國泰科技生化基金 24.6000 24.7600 -0.1600 -0.6462

國泰紐幣保本基金 9.4087 9.3606 0.0481 0.5139

國泰國泰基金 14.6600 14.7600 -0.1000 -0.6775

國泰策略高收益債券基金A 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049

國泰策略高收益債券基金B 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181

國泰新興市場基金 8.3100 8.2500 0.0600 0.7273

國泰新興高收益債券基金A 10.4904 10.4382 0.0522 0.5001

國泰新興高收益債券基金B 9.3565 9.3099 0.0466 0.5005

國泰價值卓越基金 12.6100 12.6200 -0.0100 -0.0792

國泰豐益債券組合基金 11.0670 11.0544 0.0126 0.1140

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第一金大中華基金 16.5800 16.6200 -0.0400 -0.2407

第一金小型精選基金 20.4500 20.5000 -0.0500 -0.2439

第一金中國世紀基金 7.4800 7.4500 0.0300 0.4027

第一金中概平衡基金 17.4500 17.4900 -0.0400 -0.2287

第一金台灣成長基金 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472

第一金台灣貨幣市場基金 14.9098 14.9096 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.0370 174.0350 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.9000 15.8800 0.0200 0.1259

第一金全球不動產證券化基金A 6.8955 6.8822 0.0133 0.1933

第一金全球不動產證券化基金B 5.5932 5.5824 0.0108 0.1935

第一金全球台商基金 10.6000 10.4700 0.1300 1.2416

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4494 9.4392 0.0102 0.1081

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.1652 9.1553 0.0099 0.1081

第一金全球品牌基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736

第一金全球高收益債券基金A 13.6754 13.6486 0.0268 0.1964

第一金全球高收益債券基金B 10.9612 10.9397 0.0215 0.1965

第一金全球資源基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981

第一金亞洲科技基金 13.3900 13.2800 0.1100 0.8283

第一金亞洲新興市場基金 9.6100 9.4900 0.1200 1.2645

第一金店頭市場基金 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190

第一金馬來西亞基金 12.1500 12.0200 0.1300 1.0815

第一金創新趨勢基金 11.5300 11.5900 -0.0600 -0.5177

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4913 9.4077 0.0836 0.8886

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4930 8.4181 0.0749 0.8898

第一金萬得福基金 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921

第一金電子基金 21.9000 22.1100 -0.2100 -0.9498

第一金旗艦基金 9.9100 9.7700 0.1400 1.4330

第一金福元基金 7.7500 7.8200 -0.0700 -0.8951

第一金福王基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000

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統一大中華中小基金 10.0700 9.9300 0.1400 1.4099

統一大滿貫基金 21.2200 21.3000 -0.0800 -0.3756

統一大龍印基金 11.9300 11.8400 0.0900 0.7601

統一中小基金 13.7300 13.7400 -0.0100 -0.0728

統一台灣動力基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222

統一全天候基金 54.1600 54.3500 -0.1900 -0.3496

統一全球債券組合基金 11.1151 11.1021 0.0130 0.1171

統一亞太基金 21.7700 21.4900 0.2800 1.3029

統一亞洲大金磚基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825

統一奔騰基金 33.2400 33.3200 -0.0800 -0.2401

統一強棒貨幣市場基金 16.3056 16.3053 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.6400 16.4000 0.2400 1.4634

統一統信基金 20.3800 20.4300 -0.0500 -0.2447

統一黑馬基金 32.1000 32.1800 -0.0800 -0.2486

統一新亞洲科技能源基金 10.4200 10.3400 0.0800 0.7737

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9915 9.9922 -0.0007 -0.0070

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9915 9.9922 -0.0007 -0.0070

統一經建基金 23.5600 23.5700 -0.0100 -0.0424

統一龍馬基金 38.8200 38.8800 -0.0600 -0.1543

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凱基大師債券組合基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5900 8.5000 0.0900 1.0588

凱基台灣精五門基金 16.4700 16.5400 -0.0700 -0.4232

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7445 9.7167 0.0278 0.2861

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3302 9.3368 -0.0066 -0.0707

凱基亞洲四金磚基金 12.3800 12.2900 0.0900 0.7323

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3186 11.3184 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.1100 17.2200 -0.1100 -0.6388

凱基雲端趨勢基金 11.5400 11.5700 -0.0300 -0.2593

凱基新興市場中小基金 11.7400 11.6400 0.1000 0.8591

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0002 10.0116 -0.0114 -0.1139

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0002 10.0116 -0.0114 -0.1139

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1100 8.0600 0.0500 0.6204

凱基資源國基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.3100 20.7400 -0.4300 -2.0733

富邦大中華成長基金 4.8200 4.7700 0.0500 1.0482

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0475 10.0207 0.0268 0.2675

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0475 10.0207 0.0268 0.2675

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9884 9.9957 -0.0073 -0.0730

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9884 9.9957 -0.0073 -0.0730

富邦丰益債券組合基金 9.2565 9.2317 0.0248 0.2686

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.2800 29.2200 0.0600 0.2053

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.3400 34.3900 -0.0500 -0.1454

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.4100 34.4300 -0.0200 -0.0581

富邦台灣心基金 14.1500 14.2600 -0.1100 -0.7714

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7800 12.8700 -0.0900 -0.6993

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5600 10.6300 -0.0700 -0.6585

富邦台灣釆吉50基金 33.1300 33.1300 0.0000 0.0000

富邦台灣科技指數基金 34.4200 34.4500 -0.0300 -0.0871

富邦台灣鳳凰基金 584.0300 588.9400 -4.9100 -0.8337

富邦全球不動產基金 7.1900 7.1100 0.0800 1.1252

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4487 10.4241 0.0246 0.2360

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8138 9.7908 0.0230 0.2349

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3143 15.3141 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.1600 45.4200 -0.2600 -0.5724

富邦冠軍基金 23.0300 23.0900 -0.0600 -0.2599

富邦科技基金 16.9500 17.0900 -0.1400 -0.8192

富邦高成長基金 16.5700 16.7100 -0.1400 -0.8378

富邦富邦基金 9.0500 9.0900 -0.0400 -0.4400

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8078 10.7761 0.0317 0.2942

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2529 10.2229 0.0300 0.2935

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2759 10.2459 0.0300 0.2928

富邦新興亞洲高成長基金 9.0500 8.8800 0.1700 1.9144

富邦農糧精選基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176

富邦精準基金 38.7200 39.0200 -0.3000 -0.7688

富邦精銳中小基金 9.7400 9.8300 -0.0900 -0.9156

富邦價值基金 16.1100 16.1900 -0.0800 -0.4941

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.8700 20.9100 -0.0400 -0.1913

富達卓越領航全球組合基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605

富達動力領航組合基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.3300 10.1900 0.1400 1.3739

富蘭克林華美中華基金 11.4600 11.3800 0.0800 0.7030

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8900 11.8900 0.0000 0.0000

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5835 9.5278 0.0557 0.5846

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6862 9.6299 0.0563 0.5846

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2130 10.1837 0.0293 0.2877

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8218 10.7907 0.0311 0.2882

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6064 10.5701 0.0363 0.3434

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4088 13.3630 0.0458 0.3427

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9242 9.9043 0.0199 0.2009

富蘭克林華美第一富基金 24.7200 24.7600 -0.0400 -0.1616

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0618 10.0616 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7645 8.7195 0.0450 0.5161

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1276 9.0972 0.0304 0.3342

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8678 10.8343 0.0335 0.3092

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2893 9.2607 0.0286 0.3088

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0740 10.0733 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.6226 20.6691 -0.0465 -0.2250

復華大中華中小策略基金 8.1800 8.0700 0.1100 1.3631

復華中小精選基金 29.8700 29.9300 -0.0600 -0.2005

復華全方位基金 14.6700 14.7500 -0.0800 -0.5424

復華全球大趨勢基金 13.9100 13.8500 0.0600 0.4332

復華全球平衡基金 15.1900 15.1500 0.0400 0.2640

復華全球原物料基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275

復華全球短期收益基金 10.9340 10.9308 0.0032 0.0293

復華全球債券基金 12.6014 12.5956 0.0058 0.0461

復華全球債券組合基金 13.6300 13.6300 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490

復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662

復華有利貨幣市場基金 13.1642 13.1640 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.5200 11.4400 0.0800 0.6993

復華亞太成長基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071

復華東協世紀基金 12.3500 12.1000 0.2500 2.0661

復華南非幣2017保本基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099

復華南非幣長期收益基金A 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173

復華南非幣長期收益基金B 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466

復華南非幣短期收益基金A 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037

復華神盾基金 14.0720 14.0993 -0.0273 -0.1936

復華高成長基金 31.1000 31.2700 -0.1700 -0.5437

復華高益策略組合基金 12.2100 12.2000 0.0100 0.0820

復華貨幣市場基金 14.1159 14.1157 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

復華華人世紀基金 12.9500 12.7800 0.1700 1.3302

復華傳家二號基金 16.1216 16.1643 -0.0427 -0.2642

復華傳家基金 14.8188 14.8342 -0.0154 -0.1038

復華奧林匹克全球組合基金 14.4600 14.4400 0.0200 0.1385

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7200 0.0300 0.2560

復華新興人民幣債券基金A 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008

復華新興人民幣債券基金B 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973

復華新興市場高收益債券基金B 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318

復華新興市場短期收益基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977

復華新興債股動力組合基金 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921

復華滬深300 A股基金 14.8900 15.1800 -0.2900 -1.9104

復華數位經濟基金 22.0200 22.0300 -0.0100 -0.0454

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3181 10.3134 0.0047 0.0456

惠理康和台灣紅不讓基金 14.1000 14.1000 0.0000 0.0000

惠理康和兩岸價值基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.8800 14.9100 -0.0300 -0.2012

景順台灣科技基金 22.6400 22.7900 -0.1500 -0.6582

景順台灣精選成長基金 23.9300 23.9500 -0.0200 -0.0835

景順平衡基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826

景順全球科技基金 10.8000 10.8400 -0.0400 -0.3690

景順全球康健基金 15.3600 15.3100 0.0500 0.3266

景順貨幣市場基金 15.6427 15.6425 0.0002 0.0013

景順潛力基金 27.6000 27.6400 -0.0400 -0.1447

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0822 10.0445 0.0377 0.3753

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9808 9.9654 0.0154 0.1545

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0832 10.0455 0.0377 0.3753

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9808 9.9654 0.0154 0.1545

華南永昌中小型基金 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497

華南永昌台灣精選基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608

華南永昌永昌基金 11.7400 11.7700 -0.0300 -0.2549

華南永昌全球亨利組合基金 13.3141 13.2959 0.0182 0.1369

華南永昌全球神農水資源基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1400 6.0900 0.0500 0.8210

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5400 5.4900 0.0500 0.9108

華南永昌全球精品基金 12.7500 12.6800 0.0700 0.5521

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2695 9.2466 0.0229 0.2477

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0131 9.9884 0.0247 0.2473

華南永昌前瞻科技基金 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367

華南永昌黃河世紀基金 7.7000 7.6000 0.1000 1.3158

華南永昌愛台灣基金 7.3700 7.4100 -0.0400 -0.5398

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8981 15.8978 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.2589 14.3278 -0.0689 -0.4809

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7079 11.7077 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.0000 21.0100 -0.0100 -0.0476

華頓台灣基金 18.2400 18.2600 -0.0200 -0.1095

華頓平安貨幣市場基金 11.2735 11.2733 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.7400 12.6200 0.1200 0.9509

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9348 9.9242 0.0106 0.1068

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9348 9.9242 0.0106 0.1068

華頓全球高收益債券基金A 12.0136 11.9647 0.0489 0.4087

華頓全球高收益債券基金B 10.2265 10.1849 0.0416 0.4085

華頓全球黑鑽油源基金 6.3100 6.3100 0.0000 0.0000

華頓全球新星股票基金 6.5200 6.4900 0.0300 0.4623

華頓典範科技基金 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574

匯豐中國動力基金 11.6200 11.5100 0.1100 0.9557

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2391 2.2373 0.0018 0.0805

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2194 2.2176 0.0018 0.0812

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9536 10.9435 0.0101 0.0923

匯豐五福全球債券組合基金 12.2051 12.1817 0.0234 0.1921

匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.5800 0.1900 1.3991

匯豐台灣精典基金 17.3900 17.3800 0.0100 0.0575

匯豐全球新富基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921

匯豐全球趨勢組合基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

匯豐全球關鍵資源基金 7.5200 7.5100 0.0100 0.1332

匯豐安富基金 20.9100 20.9100 0.0000 0.0000

匯豐成功基金 32.6700 32.6600 0.0100 0.0306

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4689 9.4237 0.0452 0.4796

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7636 10.7186 0.0450 0.4198

匯豐拉丁美洲基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099

匯豐金磚動力基金 11.1200 11.0400 0.0800 0.7246

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7782 14.7780 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6150 15.6147 0.0003 0.0019

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8100 5.8200 -0.0100 -0.1718

匯豐新鑽動力基金 9.3500 9.2500 0.1000 1.0811

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9570 7.9197 0.0373 0.4710

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7048 9.6677 0.0371 0.3838

匯豐龍鳳基金 36.7000 36.7000 0.0000 0.0000

匯豐龍騰電子基金 22.8500 22.9100 -0.0600 -0.2619

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5018 11.4740 0.0278 0.2423

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3000 14.3700 -0.0700 -0.4871

新光中國成長基金 9.4400 9.3300 0.1100 1.1790

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5383 17.5381 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6100 16.7100 -0.1000 -0.5984

新光全球冠軍組合基金 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101

新光吉星貨幣市場基金 15.1264 15.1262 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

新光亞洲精選基金 23.1100 22.8400 0.2700 1.1821

新光兩岸優勢基金 9.6400 9.5400 0.1000 1.0482

新光店頭基金 18.3200 18.3800 -0.0600 -0.3264

新光國家建設基金 17.7200 17.7700 -0.0500 -0.2814

新光創新科技基金 10.6200 10.6800 -0.0600 -0.5618

新光傳產優勢基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

新光新興星鑽基金 9.0800 8.9200 0.1600 1.7937

新光福運平衡基金 12.3754 12.3684 0.0070 0.0566

新光增長收益基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

新光靈活增益100基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1000 5.1000 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3092 11.2591 0.0501 0.4450

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.6692 9.6842 -0.0150 -0.1549

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.4400 9.3500 0.0900 0.9626

群益中小型股基金 32.2800 32.3500 -0.0700 -0.2164

群益台股指數基金 12.1390 12.1470 -0.0080 -0.0659

群益平衡王基金 18.6072 18.6364 -0.0292 -0.1567

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7400 6.7000 0.0400 0.5970

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4100 5.3800 0.0300 0.5576

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4029 9.3614 0.0415 0.4433

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9243 8.8849 0.0394 0.4435

群益印巴雙星基金 7.7400 7.6600 0.0800 1.0444

群益印度中小基金 6.6700 6.6000 0.0700 1.0606

群益多利策略組合基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827

群益多重收益組合基金 12.4500 12.4300 0.0200 0.1609

群益多重資產組合基金 12.2800 12.2300 0.0500 0.4088

群益安家基金 15.8007 15.8180 -0.0173 -0.1094

群益安穩貨幣市場基金 15.7355 15.7353 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.7100 9.6000 0.1100 1.1458

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3500 14.1800 0.1700 1.1989

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4470 9.3980 0.0490 0.5214

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9386 8.8922 0.0464 0.5218

群益店頭市場基金 53.3300 53.4500 -0.1200 -0.2245

群益東方盛世基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529

群益東協成長基金 9.9800 9.7200 0.2600 2.6749

群益長安基金 17.9100 17.9100 0.0000 0.0000

群益真善美基金 16.5159 16.5046 0.0113 0.0685

群益馬拉松基金 74.1700 74.0200 0.1500 0.2027

群益創新科技基金 20.6400 20.6700 -0.0300 -0.1451

群益華夏盛世基金 10.8400 10.7200 0.1200 1.1194

群益奧斯卡基金 18.7000 18.7000 0.0000 0.0000

群益新興大消費基金 9.5600 9.4100 0.1500 1.5941

群益新興金鑽基金 7.8900 7.7700 0.1200 1.5444

群益葛萊美基金 14.3900 14.3800 0.0100 0.0695

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.9500 20.9600 -0.0100 -0.0477

德信中國精選成長基金 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152

德信台灣主流中小基金 11.8700 11.9000 -0.0300 -0.2521

德信新興股票組合基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225

德信萬保貨幣市場基金 11.6773 11.6771 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8168 10.7973 0.0195 0.1806

德信數位時代基金 18.2800 18.3100 -0.0300 -0.1638

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德盛台灣大壩基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810

德盛全球生技大壩基金 25.7100 25.8000 -0.0900 -0.3488

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1300 11.9800 0.1500 1.2521

德盛安聯中國策略增長基金 11.2700 11.1800 0.0900 0.8050

德盛安聯台灣好息富基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2084 12.2082 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5180 13.5142 0.0038 0.0281

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8913 10.8831 0.0082 0.0754

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2594 10.2517 0.0077 0.0751

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9000 10.8800 0.0200 0.1838

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0100 7.9400 0.0700 0.8816

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4500 11.4000 0.0500 0.4386

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6204 11.6025 0.0179 0.1543

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5452 11.5274 0.0178 0.1544

德盛安聯全球新興市場基金 15.6400 15.4300 0.2100 1.3610

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.5400 0.0500 0.5855

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.1500 18.0100 0.1400 0.7774

德盛科技大壩基金 18.0100 18.0500 -0.0400 -0.2216

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4060 11.4058 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6400 16.6400 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6200 18.6100 0.0100 0.0537

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0467 9.0744 -0.0277 -0.3053

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6020 10.5706 0.0314 0.2971

德銀遠東DWS科技基金 14.4700 14.4800 -0.0100 -0.0691

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摩根大歐洲基金 14.9700 14.8400 0.1300 0.8760

摩根中小基金 16.6900 16.7100 -0.0200 -0.1197

摩根中美G2新勢力基金 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714

摩根中國A股基金 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 9.6900 9.5900 0.1000 1.0428

摩根台灣金磚基金 13.2700 13.2800 -0.0100 -0.0753

摩根台灣基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027

摩根台灣貨幣市場基金 16.0589 16.0587 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.3200 15.3400 -0.0200 -0.1304

摩根台灣增長基金 36.6300 36.6600 -0.0300 -0.0818

摩根平衡基金 24.1200 24.1300 -0.0100 -0.0414

摩根全球α基金 13.5800 13.5100 0.0700 0.5181

摩根全球平衡基金 14.5265 14.4113 0.1152 0.7994

摩根全球通網基金 3.9500 3.9200 0.0300 0.7653

摩根全球發現基金 9.2700 9.2000 0.0700 0.7609

摩根安家理財基金 10.9802 10.9802 0.0000 0.0000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0870 10.9745 0.1125 1.0251

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5865 11.4690 0.1175 1.0245

摩根亞洲基金 38.1500 37.6000 0.5500 1.4628

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0471 9.9951 0.0520 0.5203

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2166 11.1585 0.0581 0.5207

摩根東方內需機會基金 12.0600 11.8900 0.1700 1.4298

摩根東方科技基金 20.1300 19.9200 0.2100 1.0542

摩根金龍收成基金 15.0300 14.8300 0.2000 1.3486

摩根神龍平衡基金 12.4700 12.3700 0.1000 0.8084

摩根第一貨幣市場基金 14.8193 14.8191 0.0002 0.0014

摩根新金磚五國基金 9.6900 9.6100 0.0800 0.8325

摩根新絲路基金 8.3400 8.2200 0.1200 1.4599

摩根新興35基金 10.9300 10.7800 0.1500 1.3915

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2704 9.2158 0.0546 0.5925

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3616 10.3006 0.0610 0.5922

摩根新興科技基金 33.5800 33.7600 -0.1800 -0.5332

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.3888 9.3521 0.0367 0.3924

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7606 9.7225 0.0381 0.3919

摩根資源活力股票基金 5.0100 5.0000 0.0100 0.2000

摩根價值成長基金 14.1500 14.1600 -0.0100 -0.0706

摩根龍揚基金 22.6700 22.3400 0.3300 1.4772

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2912 10.2784 0.0128 0.1245

摩根總收益組合基金-累積型 10.6004 10.5873 0.0131 0.1237

摩根縱橫台商基金 9.3800 9.3000 0.0800 0.8602

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9025 9.8581 0.0444 0.4504

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4359 9.3936 0.0423 0.4503

聯邦中國龍基金 14.9800 15.0800 -0.1000 -0.6631

聯邦金鑽平衡基金 12.5621 12.5988 -0.0367 -0.2913

聯邦貨幣市場基金 12.8869 12.8867 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.8700 7.9100 -0.0400 -0.5057

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3958 14.3821 0.0137 0.0953

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.2400 25.2800 -0.0400 -0.1582

聯博亞太地產基金-A類型 11.2900 11.1800 0.1100 0.9839

聯博亞太地產基金-B類型 8.8100 8.7300 0.0800 0.9164

聯博貨幣市場基金 14.7471 14.7469 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4506 9.3970 0.0536 0.5704

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3510 9.2980 0.0530 0.5700

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.6500 12.6800 -0.0300 -0.2366

瀚亞中國基金 11.6000 11.5200 0.0800 0.6944

瀚亞巴西基金 6.0400 6.0500 -0.0100 -0.1653

瀚亞外銷基金 27.0400 27.1100 -0.0700 -0.2582

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8672 11.8260 0.0412 0.3484

瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9906 9.9560 0.0346 0.3475

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.8678 11.8266 0.0412 0.3484

瀚亞全球綠色金脈基金 12.5000 12.4000 0.1000 0.8065

瀚亞印度基金 14.7700 14.6000 0.1700 1.1644

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9200 8.8300 0.0900 1.0193

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7500 8.6600 0.0900 1.0393

瀚亞亞太高股息基金 12.9400 12.7500 0.1900 1.4902

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9400 10.8000 0.1400 1.2963

瀚亞非洲基金 19.5100 19.2600 0.2500 1.2980

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2666 13.2664 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.0700 13.1300 -0.0600 -0.4570

瀚亞高科技基金 38.3600 38.5800 -0.2200 -0.5702

瀚亞理財通基金 18.7800 18.7800 0.0000 0.0000

瀚亞掌櫃基金 11.6200 11.6500 -0.0300 -0.2575

瀚亞菁華基金 15.8000 15.8300 -0.0300 -0.1895

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5610 9.4155 0.1455 1.5453

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0294 8.8920 0.1374 1.5452

瀚亞電通網基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3057 12.2954 0.0103 0.0838

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1569 12.1467 0.0102 0.0840

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5100 12.4100 0.1000 0.8058

瀚亞歐洲基金 9.4300 9.3600 0.0700 0.7479

瀚亞質量精選組合基金 11.8888 11.8467 0.0421 0.3554

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8231 9.7867 0.0364 0.3719

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4524 9.4174 0.0350 0.3717

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