基金名稱 102/09/17 102/09/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 9.0700 9.0600 0.0100 0.1104
中國信託台灣活力基金 7.0800 7.0700 0.0100 0.1414
中國信託台灣優勢基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000
中國信託全球固定收益組合基金 13.5619 13.5714 -0.0095 -0.0700
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0525 13.0523 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7451 10.7449 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.1526 12.1373 0.0153 0.1261
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元大寶來2001基金 37.6700 37.7600 -0.0900 -0.2384
元大寶來上證50基金 19.5600 19.9800 -0.4200 -2.1021
元大寶來大中華價值指數基金 13.2720 13.1670 0.1050 0.7975
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6236 10.6442 -0.0206 -0.1935
元大寶來巴西指數基金 6.4670 6.4810 -0.0140 -0.2160
元大寶來巴菲特基金 18.3600 18.4600 -0.1000 -0.5417
元大寶來台股指數基金 9.7510 9.7600 -0.0090 -0.0922
元大寶來台商收成基金 21.1900 21.2100 -0.0200 -0.0943
元大寶來台灣中型100基金 29.7900 29.8600 -0.0700 -0.2344
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.2590 16.2750 -0.0160 -0.0983
元大寶來台灣卓越50基金 57.9800 57.9900 -0.0100 -0.0172
元大寶來台灣金融基金 13.6600 13.6300 0.0300 0.2201
元大寶來台灣高股息基金 24.4100 24.4800 -0.0700 -0.2860
元大寶來台灣電子科技基金 24.5200 24.5700 -0.0500 -0.2035
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8300 8.8200 0.0100 0.1134
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9200 12.9000 0.0200 0.1550
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8800 6.8700 0.0100 0.1456
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7300 5.7300 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5600 6.5300 0.0300 0.4594
元大寶來全球成長基金 16.3000 16.2200 0.0800 0.4932
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8286 8.8473 -0.0187 -0.2114
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6713 7.6876 -0.0163 -0.2120
元大寶來全球通訊基金 4.9400 4.9500 -0.0100 -0.2020
元大寶來全球短期收益基金 9.9180 9.9159 0.0021 0.0212
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3500 12.2700 0.0800 0.6520
元大寶來全球農業商機基金 15.8900 15.7800 0.1100 0.6971
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925
元大寶來印尼指數基金 8.5780 8.2920 0.2860 3.4491
元大寶來印度指數基金 6.6000 6.6580 -0.0580 -0.8711
元大寶來印度基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253
元大寶來多元基金 11.5600 11.5700 -0.0100 -0.0864
元大寶來多多基金 14.2900 14.3700 -0.0800 -0.5567
元大寶來多福基金 42.0600 42.1900 -0.1300 -0.3081
元大寶來亞太成長基金 10.6300 10.5400 0.0900 0.8539
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7723 8.7212 0.0511 0.5859
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6546 8.6042 0.0504 0.5858
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2900 8.1800 0.1100 1.3447
元大寶來卓越基金 33.1800 33.3000 -0.1200 -0.3604
元大寶來店頭基金 6.4700 6.5000 -0.0300 -0.4615
元大寶來泛歐成長基金 9.2500 9.1800 0.0700 0.7625
元大寶來矽谷基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918
元大寶來高科技基金 10.8700 10.9200 -0.0500 -0.4579
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9038 15.9036 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7272 11.7270 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.9500 11.9300 0.0200 0.1676
元大寶來華夏中小基金 7.4200 7.3400 0.0800 1.0899
元大寶來新中國基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000
元大寶來新主流基金 16.1500 16.2000 -0.0500 -0.3086
元大寶來新台灣基金 31.3900 31.3900 0.0000 0.0000
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2600 11.1800 0.0800 0.7156
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2378 10.2011 0.0367 0.3598
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3915 9.3578 0.0337 0.3601
元大寶來新興亞洲基金 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.0900 9.9500 0.1400 1.4070
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7833 14.7831 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 23.5500 23.6200 -0.0700 -0.2964
元大寶來精準中小基金 15.3300 15.3300 0.0000 0.0000
元大寶來摩臺基金 28.4000 28.4200 -0.0200 -0.0704
元大寶來標智滬深300基金 13.2200 13.4900 -0.2700 -2.0015
元大寶來績效基金 28.3300 28.3800 -0.0500 -0.1762
元大寶來雙盈基金 19.9200 19.9600 -0.0400 -0.2004
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日盛MIT主流基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000
日盛上選基金 19.0600 19.1100 -0.0500 -0.2616
日盛大中華基金 5.7100 5.6900 0.0200 0.3515
日盛小而美基金 13.9300 14.0000 -0.0700 -0.5000
日盛中國內需動力基金 9.8700 9.7900 0.0800 0.8172
日盛日盛基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000
日盛全球抗暖化基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621
日盛亞洲星鑽基金 11.2500 11.0100 0.2400 2.1798
日盛亞洲高收益債券基金A 10.4807 10.4478 0.0329 0.3149
日盛亞洲高收益債券基金B 9.8537 9.8228 0.0309 0.3146
日盛金緻招牌組合基金 9.5500 9.5320 0.0180 0.1888
日盛首選基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094
日盛高科技基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556
日盛貨幣市場基金 14.4314 14.4311 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 24.5700 24.4600 0.1100 0.4497
日盛精選五虎基金 25.0200 25.1000 -0.0800 -0.3187
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台新1699貨幣市場基金 13.1895 13.1893 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.3000 18.4600 -0.1600 -0.8667
台新大中華基金 9.2500 9.1400 0.1100 1.2035
台新大眾基金 18.2800 18.3300 -0.0500 -0.2728
台新大眾貨幣市場基金 13.8528 13.8526 0.0002 0.0014
台新中國通基金 21.9400 21.9900 -0.0500 -0.2274
台新中國精選中小基金 9.1000 9.0000 0.1000 1.1111
台新主流基金 13.3800 13.3900 -0.0100 -0.0747
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5700 14.5200 0.0500 0.3444
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9800 13.9900 -0.0100 -0.0715
台新印度基金 8.3500 8.4400 -0.0900 -1.0664
台新亞美短期債券基金 9.9135 9.9030 0.0105 0.1060
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.4603 9.4579 0.0024 0.0254
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0335 9.9887 0.0448 0.4485
台新真吉利貨幣市場基金 10.8613 10.8611 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 19.8015 19.9287 -0.1272 -0.6383
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7734 9.7213 0.0521 0.5359
台新新興市場債券基金(B類型) 9.7734 9.7213 0.0521 0.5359
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3400 7.3400 0.0000 0.0000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1400 8.0000 0.1400 1.7500
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9920 7.9610 0.0310 0.3894
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6540 10.6190 0.0350 0.3296
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未來資產台灣新趨勢基金 12.5800 12.6100 -0.0300 -0.2379
未來資產全球大消費基金 10.8000 10.7100 0.0900 0.8403
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5700 8.5300 0.0400 0.4689
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3673 10.3501 0.0172 0.1662
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3349 10.3177 0.0172 0.1667
未來資產亞洲新富基金 13.1400 12.8800 0.2600 2.0186
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3083 12.3081 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6300 7.6600 -0.0300 -0.3916
未來資產新興市場債券基金A 9.3769 9.3329 0.0440 0.4715
未來資產新興市場債券基金B 9.3769 9.3329 0.0440 0.4715
未來資產閣來寶全球組合基金 11.6800 11.6700 0.0100 0.0857
未來資產環球債券基金A 9.6858 9.6286 0.0572 0.5941
未來資產環球債券基金B 9.3708 9.3154 0.0554 0.5947
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永豐大中華基金 9.0800 9.0100 0.0700 0.7769
永豐中小基金 33.7700 33.8000 -0.0300 -0.0888
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1193 2.1120 0.0073 0.3456
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1431 2.1357 0.0074 0.3465
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3301 10.3359 -0.0058 -0.0561
永豐中國經濟建設基金 11.8700 11.7800 0.0900 0.7640
永豐中概平衡基金 29.5100 29.3600 0.1500 0.5109
永豐主流品牌基金 13.3100 13.2100 0.1000 0.7570
永豐永豐基金 29.9200 29.8000 0.1200 0.4027
永豐全球平衡組合基金 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259
永豐全球投資等級債券基金 10.3802 10.3460 0.0342 0.3306
永豐全球債券組合基金 10.3078 10.2825 0.0253 0.2461
永豐全球新興向榮基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435
永豐亞洲民生消費基金 10.7500 10.6800 0.0700 0.6554
永豐高科技基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781
永豐貨幣市場基金 13.5957 13.5955 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2196 9.1838 0.0358 0.3898
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4285 9.3919 0.0366 0.3897
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1782 9.1538 0.0244 0.2666
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5055 10.4777 0.0278 0.2653
永豐滬深300紅利指數基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726
永豐臺灣加權ETF基金 42.2200 42.2500 -0.0300 -0.0710
永豐領航科技基金 15.5800 15.6000 -0.0200 -0.1282
永豐環球趨勢資源基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360
永豐趨勢平衡基金 30.4200 30.3200 0.1000 0.3298
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兆豐國際中小基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000
兆豐國際民生動力基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107
兆豐國際生命科學基金 15.0600 15.0000 0.0600 0.4000
兆豐國際全球高股息基金 9.3400 9.2500 0.0900 0.9730
兆豐國際全球基金 30.7100 30.5000 0.2100 0.6885
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008
兆豐國際國民基金 22.2300 22.1400 0.0900 0.4065
兆豐國際第一基金 10.6200 10.6900 -0.0700 -0.6548
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1902 9.1439 0.0463 0.5064
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9429 8.9393 0.0036 0.0403
兆豐國際萬全基金 15.1300 15.1400 -0.0100 -0.0661
兆豐國際電子基金 17.3500 17.3900 -0.0400 -0.2300
兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000
兆豐國際綠鑽基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872
兆豐國際豐台灣基金 26.1100 25.9800 0.1300 0.5004
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2136 12.2134 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1873 10.1630 0.0243 0.2391
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7060 9.6828 0.0232 0.2396
合庫巴黎全球新興市場基金 9.3600 9.2300 0.1300 1.4085
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0337 10.0210 0.0127 0.1267
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0337 10.0210 0.0127 0.1267
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安多利永利貨幣市場基金 12.6609 12.6607 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456
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安泰INGｅ科技基金 12.0300 12.0800 -0.0500 -0.4139
安泰ING中小基金 28.4400 28.4700 -0.0300 -0.1054
安泰ING中國機會基金 10.1500 10.0600 0.0900 0.8946
安泰ING巴西基金 6.6200 6.6500 -0.0300 -0.4511
安泰ING日本基金 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000
安泰ING台灣高股息基金 16.3600 16.3700 -0.0100 -0.0611
安泰ING台灣運籌基金 20.1200 20.1500 -0.0300 -0.1489
安泰ING平衡基金 13.8500 13.8600 -0.0100 -0.0722
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4400 11.3600 0.0800 0.7042
安泰ING全球生技醫療基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606
安泰ING全球品牌基金 21.4500 21.2300 0.2200 1.0363
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8088 8.8069 0.0019 0.0216
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4277 10.4254 0.0023 0.0221
安泰ING全球氣候變遷基金 7.2400 7.2000 0.0400 0.5556
安泰ING全球高股息基金季配型 13.3100 13.2600 0.0500 0.3771
安泰ING全球高股息基金累積型 15.5200 15.4700 0.0500 0.3232
安泰ING成長基金 19.8300 19.8300 0.0000 0.0000
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1100 9.0200 0.0900 0.9978
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9100 10.8000 0.1100 1.0185
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9581 9.9264 0.0317 0.3194
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2007 11.1651 0.0356 0.3189
安泰ING金磚七國基金 9.2100 9.1200 0.0900 0.9868
安泰ING泰國基金 38.8900 37.5500 1.3400 3.5686
安泰ING高科技基金 5.9700 5.9900 -0.0200 -0.3339
安泰ING貨幣市場基金 15.9147 15.9144 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.2600 16.0100 0.2500 1.5615
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1050 9.0932 0.0118 0.1298
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5483 10.5346 0.0137 0.1301
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7000 8.5500 0.1500 1.7544
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.8300 7.7000 0.1300 1.6883
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9264 11.9263 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468
安泰ING積極成長基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208
安泰ING優質基金 23.2400 23.2900 -0.0500 -0.2147
安泰ING環球基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967
安泰ING鴻利基金 14.1300 14.1500 -0.0200 -0.1413
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6617 16.6616 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.8500 13.8700 -0.0200 -0.1442
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.8300 9.6500 0.1800 1.8653
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0000 6.9700 0.0300 0.4304
安泰ING鑫平衡組合基金 11.8000 11.7500 0.0500 0.4255
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1955 12.1877 0.0078 0.0640
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.5109 67.4794 0.0315 0.0467
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0335 11.0225 0.0110 0.0998
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5804 64.5503 0.0301 0.0466
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5332 10.5228 0.0104 0.0988
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1545 2.1537 0.0008 0.0372
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4138 10.4207 -0.0069 -0.0662
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0668 2.0661 0.0007 0.0339
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0531 10.0614 -0.0083 -0.0825
宏利台灣動力基金 16.3100 16.3400 -0.0300 -0.1836
宏利全球債券組合基金 12.1459 12.1509 -0.0050 -0.0412
宏利亞太入息債券基金A 11.1007 11.0613 0.0394 0.3562
宏利亞太入息債券基金B 9.6258 9.5916 0.0342 0.3566
宏利亞太中小企業基金 16.8900 16.6900 0.2000 1.1983
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.0330 62.9973 0.0357 0.0567
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3170 10.3050 0.0120 0.1165
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3814 10.3674 0.0140 0.1350
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7407 8.7289 0.0118 0.1352
宏利萬利貨幣市場基金 13.4440 13.4438 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.0600 7.9700 0.0900 1.1292
宏利臺灣高股息基金 17.8900 17.9200 -0.0300 -0.1674
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7035 12.7033 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.6300 12.6500 -0.0200 -0.1581
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.4800 21.3000 0.1800 0.8451
保德信大俄羅斯基金 10.8500 10.6300 0.2200 2.0696
保德信中小型股基金 32.3700 32.5800 -0.2100 -0.6446
保德信中國品牌基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122
保德信台商全方位基金 24.5300 24.7100 -0.1800 -0.7285
保德信全球中小基金 22.0000 21.9400 0.0600 0.2735
保德信全球消費商機基金 14.0600 14.0100 0.0500 0.3569
保德信全球基礎建設基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072
保德信全球組合基金 13.6100 13.5600 0.0500 0.3687
保德信全球資源基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000
保德信全球優質股息成長基金 11.4500 11.4000 0.0500 0.4386
保德信全球醫療生化基金 24.7000 24.7500 -0.0500 -0.2020
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0182 10.0025 0.0157 0.1570
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1726 10.1567 0.0159 0.1566
保德信亞太基金 18.5800 18.3300 0.2500 1.3639
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4438 9.4107 0.0331 0.3517
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1786 10.1430 0.0356 0.3510
保德信店頭市場基金 26.4400 26.6600 -0.2200 -0.8252
保德信拉丁美洲基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472
保德信金平衡基金 21.9800 22.0400 -0.0600 -0.2722
保德信金滿意基金 31.0100 31.0700 -0.0600 -0.1931
保德信科技島基金 16.3500 16.4900 -0.1400 -0.8490
保德信高成長基金 67.3200 67.5100 -0.1900 -0.2814
保德信第一基金 19.1200 19.2600 -0.1400 -0.7269
保德信貨幣市場基金 15.4247 15.4245 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.6657 9.6568 0.0089 0.0922
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6657 9.6568 0.0089 0.0922
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7549 8.7052 0.0497 0.5709
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9477 9.8912 0.0565 0.5712
保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808
保德信瑞騰基金 15.0916 15.0924 -0.0008 -0.0053
保德信歐洲組合基金 9.4700 9.4300 0.0400 0.4242
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1039 2.1009 0.0030 0.1428
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2436 2.2403 0.0033 0.1473
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3432 0.3425 0.0007 0.2044
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3656 0.3649 0.0007 0.1918
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2591 10.2399 0.0192 0.1875
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9549 10.9359 0.0190 0.1737
施羅德世界資源基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151
施羅德台灣主動基金 13.2400 13.2900 -0.0500 -0.3762
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3910 8.3364 0.0546 0.6550
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1417 10.0758 0.0659 0.6540
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4428 11.4427 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.6700 11.7200 -0.0500 -0.4266
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.8300 8.7600 0.0700 0.7991
柏瑞五國金勢力建設基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553
柏瑞巨人基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4176 13.4175 0.0001 0.0008
柏瑞全球金牌組合基金 12.8100 12.7400 0.0700 0.5495
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9412 11.9197 0.0215 0.1804
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2883 8.2734 0.0149 0.1801
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8700 10.7400 0.1300 1.2104
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2000 8.1000 0.1000 1.2346
柏瑞拉丁美洲基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9324 10.9277 0.0047 0.0430
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5149 8.5113 0.0036 0.0423
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1613 10.1249 0.0364 0.3595
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5803 9.5460 0.0343 0.3593
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.3791 11.3267 0.0524 0.4626
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2856 9.2429 0.0427 0.4620
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8000 14.7500 0.0500 0.3390
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8816 12.8634 0.0182 0.1415
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2400 13.1500 0.0900 0.6844
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.3200 19.3900 -0.0700 -0.3610
國泰小龍基金 12.0600 12.1300 -0.0700 -0.5771
國泰中小成長基金 32.8000 33.0400 -0.2400 -0.7264
國泰中國內需增長基金 12.1100 11.9900 0.1200 1.0008
國泰中國新興戰略基金 14.3300 14.1600 0.1700 1.2006
國泰中港台基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449
國泰台灣計量基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933
國泰台灣貨幣市場基金 12.1752 12.1750 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.3900 19.4400 -0.0500 -0.2572
國泰全球基礎建設基金 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012
國泰全球資源基金 6.8100 6.8100 0.0000 0.0000
國泰全球環保趨勢基金 7.7400 7.7100 0.0300 0.3891
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7900 13.7800 0.0100 0.0726
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9900 12.0000 -0.0100 -0.0833
國泰科技生化基金 24.6000 24.7600 -0.1600 -0.6462
國泰紐幣保本基金 9.4087 9.3606 0.0481 0.5139
國泰國泰基金 14.6600 14.7600 -0.1000 -0.6775
國泰策略高收益債券基金A 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049
國泰策略高收益債券基金B 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181
國泰新興市場基金 8.3100 8.2500 0.0600 0.7273
國泰新興高收益債券基金A 10.4904 10.4382 0.0522 0.5001
國泰新興高收益債券基金B 9.3565 9.3099 0.0466 0.5005
國泰價值卓越基金 12.6100 12.6200 -0.0100 -0.0792
國泰豐益債券組合基金 11.0670 11.0544 0.0126 0.1140
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.5800 16.6200 -0.0400 -0.2407
第一金小型精選基金 20.4500 20.5000 -0.0500 -0.2439
第一金中國世紀基金 7.4800 7.4500 0.0300 0.4027
第一金中概平衡基金 17.4500 17.4900 -0.0400 -0.2287
第一金台灣成長基金 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472
第一金台灣貨幣市場基金 14.9098 14.9096 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.0370 174.0350 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 15.9000 15.8800 0.0200 0.1259
第一金全球不動產證券化基金A 6.8955 6.8822 0.0133 0.1933
第一金全球不動產證券化基金B 5.5932 5.5824 0.0108 0.1935
第一金全球台商基金 10.6000 10.4700 0.1300 1.2416
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4494 9.4392 0.0102 0.1081
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.1652 9.1553 0.0099 0.1081
第一金全球品牌基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736
第一金全球高收益債券基金A 13.6754 13.6486 0.0268 0.1964
第一金全球高收益債券基金B 10.9612 10.9397 0.0215 0.1965
第一金全球資源基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981
第一金亞洲科技基金 13.3900 13.2800 0.1100 0.8283
第一金亞洲新興市場基金 9.6100 9.4900 0.1200 1.2645
第一金店頭市場基金 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190
第一金馬來西亞基金 12.1500 12.0200 0.1300 1.0815
第一金創新趨勢基金 11.5300 11.5900 -0.0600 -0.5177
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4913 9.4077 0.0836 0.8886
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4930 8.4181 0.0749 0.8898
第一金萬得福基金 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921
第一金電子基金 21.9000 22.1100 -0.2100 -0.9498
第一金旗艦基金 9.9100 9.7700 0.1400 1.4330
第一金福元基金 7.7500 7.8200 -0.0700 -0.8951
第一金福王基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.0700 9.9300 0.1400 1.4099
統一大滿貫基金 21.2200 21.3000 -0.0800 -0.3756
統一大龍印基金 11.9300 11.8400 0.0900 0.7601
統一中小基金 13.7300 13.7400 -0.0100 -0.0728
統一台灣動力基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222
統一全天候基金 54.1600 54.3500 -0.1900 -0.3496
統一全球債券組合基金 11.1151 11.1021 0.0130 0.1171
統一亞太基金 21.7700 21.4900 0.2800 1.3029
統一亞洲大金磚基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825
統一奔騰基金 33.2400 33.3200 -0.0800 -0.2401
統一強棒貨幣市場基金 16.3056 16.3053 0.0003 0.0018
統一強漢基金 16.6400 16.4000 0.2400 1.4634
統一統信基金 20.3800 20.4300 -0.0500 -0.2447
統一黑馬基金 32.1000 32.1800 -0.0800 -0.2486
統一新亞洲科技能源基金 10.4200 10.3400 0.0800 0.7737
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9915 9.9922 -0.0007 -0.0070
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9915 9.9922 -0.0007 -0.0070
統一經建基金 23.5600 23.5700 -0.0100 -0.0424
統一龍馬基金 38.8200 38.8800 -0.0600 -0.1543
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.5900 8.5000 0.0900 1.0588
凱基台灣精五門基金 16.4700 16.5400 -0.0700 -0.4232
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7445 9.7167 0.0278 0.2861
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3302 9.3368 -0.0066 -0.0707
凱基亞洲四金磚基金 12.3800 12.2900 0.0900 0.7323
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3186 11.3184 0.0002 0.0018
凱基開創基金 17.1100 17.2200 -0.1100 -0.6388
凱基雲端趨勢基金 11.5400 11.5700 -0.0300 -0.2593
凱基新興市場中小基金 11.7400 11.6400 0.1000 0.8591
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0002 10.0116 -0.0114 -0.1139
凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0002 10.0116 -0.0114 -0.1139
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1100 8.0600 0.0500 0.6204
凱基資源國基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.3100 20.7400 -0.4300 -2.0733
富邦大中華成長基金 4.8200 4.7700 0.0500 1.0482
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0475 10.0207 0.0268 0.2675
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0475 10.0207 0.0268 0.2675
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9884 9.9957 -0.0073 -0.0730
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9884 9.9957 -0.0073 -0.0730
富邦丰益債券組合基金 9.2565 9.2317 0.0248 0.2686
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.2800 29.2200 0.0600 0.2053
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.3400 34.3900 -0.0500 -0.1454
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.4100 34.4300 -0.0200 -0.0581
富邦台灣心基金 14.1500 14.2600 -0.1100 -0.7714
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7800 12.8700 -0.0900 -0.6993
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5600 10.6300 -0.0700 -0.6585
富邦台灣釆吉50基金 33.1300 33.1300 0.0000 0.0000
富邦台灣科技指數基金 34.4200 34.4500 -0.0300 -0.0871
富邦台灣鳳凰基金 584.0300 588.9400 -4.9100 -0.8337
富邦全球不動產基金 7.1900 7.1100 0.0800 1.1252
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4487 10.4241 0.0246 0.2360
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8138 9.7908 0.0230 0.2349
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3143 15.3141 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 45.1600 45.4200 -0.2600 -0.5724
富邦冠軍基金 23.0300 23.0900 -0.0600 -0.2599
富邦科技基金 16.9500 17.0900 -0.1400 -0.8192
富邦高成長基金 16.5700 16.7100 -0.1400 -0.8378
富邦富邦基金 9.0500 9.0900 -0.0400 -0.4400
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8078 10.7761 0.0317 0.2942
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2529 10.2229 0.0300 0.2935
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2759 10.2459 0.0300 0.2928
富邦新興亞洲高成長基金 9.0500 8.8800 0.1700 1.9144
富邦農糧精選基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176
富邦精準基金 38.7200 39.0200 -0.3000 -0.7688
富邦精銳中小基金 9.7400 9.8300 -0.0900 -0.9156
富邦價值基金 16.1100 16.1900 -0.0800 -0.4941
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.8700 20.9100 -0.0400 -0.1913
富達卓越領航全球組合基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605
富達動力領航組合基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.3300 10.1900 0.1400 1.3739
富蘭克林華美中華基金 11.4600 11.3800 0.0800 0.7030
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8900 11.8900 0.0000 0.0000
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5835 9.5278 0.0557 0.5846
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6862 9.6299 0.0563 0.5846
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2130 10.1837 0.0293 0.2877
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8218 10.7907 0.0311 0.2882
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6064 10.5701 0.0363 0.3434
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4088 13.3630 0.0458 0.3427
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9242 9.9043 0.0199 0.2009
富蘭克林華美第一富基金 24.7200 24.7600 -0.0400 -0.1616
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0618 10.0616 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7645 8.7195 0.0450 0.5161
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1276 9.0972 0.0304 0.3342
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8678 10.8343 0.0335 0.3092
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2893 9.2607 0.0286 0.3088
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0740 10.0733 0.0007 0.0070
復華人生目標基金 20.6226 20.6691 -0.0465 -0.2250
復華大中華中小策略基金 8.1800 8.0700 0.1100 1.3631
復華中小精選基金 29.8700 29.9300 -0.0600 -0.2005
復華全方位基金 14.6700 14.7500 -0.0800 -0.5424
復華全球大趨勢基金 13.9100 13.8500 0.0600 0.4332
復華全球平衡基金 15.1900 15.1500 0.0400 0.2640
復華全球原物料基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275
復華全球短期收益基金 10.9340 10.9308 0.0032 0.0293
復華全球債券基金 12.6014 12.5956 0.0058 0.0461
復華全球債券組合基金 13.6300 13.6300 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490
復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662
復華有利貨幣市場基金 13.1642 13.1640 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.5200 11.4400 0.0800 0.6993
復華亞太成長基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071
復華東協世紀基金 12.3500 12.1000 0.2500 2.0661
復華南非幣2017保本基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099
復華南非幣長期收益基金A 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173
復華南非幣長期收益基金B 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466
復華南非幣短期收益基金A 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984
復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037
復華神盾基金 14.0720 14.0993 -0.0273 -0.1936
復華高成長基金 31.1000 31.2700 -0.1700 -0.5437
復華高益策略組合基金 12.2100 12.2000 0.0100 0.0820
復華貨幣市場基金 14.1159 14.1157 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963
復華華人世紀基金 12.9500 12.7800 0.1700 1.3302
復華傳家二號基金 16.1216 16.1643 -0.0427 -0.2642
復華傳家基金 14.8188 14.8342 -0.0154 -0.1038
復華奧林匹克全球組合基金 14.4600 14.4400 0.0200 0.1385
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7200 0.0300 0.2560
復華新興人民幣債券基金A 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008
復華新興人民幣債券基金B 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041
復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973
復華新興市場高收益債券基金B 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318
復華新興市場短期收益基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977
復華新興債股動力組合基金 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921
復華滬深300 A股基金 14.8900 15.1800 -0.2900 -1.9104
復華數位經濟基金 22.0200 22.0300 -0.0100 -0.0454
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3181 10.3134 0.0047 0.0456
惠理康和台灣紅不讓基金 14.1000 14.1000 0.0000 0.0000
惠理康和兩岸價值基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.8800 14.9100 -0.0300 -0.2012
景順台灣科技基金 22.6400 22.7900 -0.1500 -0.6582
景順台灣精選成長基金 23.9300 23.9500 -0.0200 -0.0835
景順平衡基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826
景順全球科技基金 10.8000 10.8400 -0.0400 -0.3690
景順全球康健基金 15.3600 15.3100 0.0500 0.3266
景順貨幣市場基金 15.6427 15.6425 0.0002 0.0013
景順潛力基金 27.6000 27.6400 -0.0400 -0.1447
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0822 10.0445 0.0377 0.3753
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9808 9.9654 0.0154 0.1545
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0832 10.0455 0.0377 0.3753
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9808 9.9654 0.0154 0.1545
華南永昌中小型基金 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497
華南永昌台灣精選基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608
華南永昌永昌基金 11.7400 11.7700 -0.0300 -0.2549
華南永昌全球亨利組合基金 13.3141 13.2959 0.0182 0.1369
華南永昌全球神農水資源基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1400 6.0900 0.0500 0.8210
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5400 5.4900 0.0500 0.9108
華南永昌全球精品基金 12.7500 12.6800 0.0700 0.5521
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2695 9.2466 0.0229 0.2477
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0131 9.9884 0.0247 0.2473
華南永昌前瞻科技基金 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367
華南永昌黃河世紀基金 7.7000 7.6000 0.1000 1.3158
華南永昌愛台灣基金 7.3700 7.4100 -0.0400 -0.5398
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8981 15.8978 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.2589 14.3278 -0.0689 -0.4809
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7079 11.7077 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.0000 21.0100 -0.0100 -0.0476
華頓台灣基金 18.2400 18.2600 -0.0200 -0.1095
華頓平安貨幣市場基金 11.2735 11.2733 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.7400 12.6200 0.1200 0.9509
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9348 9.9242 0.0106 0.1068
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9348 9.9242 0.0106 0.1068
華頓全球高收益債券基金A 12.0136 11.9647 0.0489 0.4087
華頓全球高收益債券基金B 10.2265 10.1849 0.0416 0.4085
華頓全球黑鑽油源基金 6.3100 6.3100 0.0000 0.0000
華頓全球新星股票基金 6.5200 6.4900 0.0300 0.4623
華頓典範科技基金 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574
匯豐中國動力基金 11.6200 11.5100 0.1100 0.9557
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2391 2.2373 0.0018 0.0805
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2194 2.2176 0.0018 0.0812
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9536 10.9435 0.0101 0.0923
匯豐五福全球債券組合基金 12.2051 12.1817 0.0234 0.1921
匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.5800 0.1900 1.3991
匯豐台灣精典基金 17.3900 17.3800 0.0100 0.0575
匯豐全球新富基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921
匯豐全球趨勢組合基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026
匯豐全球關鍵資源基金 7.5200 7.5100 0.0100 0.1332
匯豐安富基金 20.9100 20.9100 0.0000 0.0000
匯豐成功基金 32.6700 32.6600 0.0100 0.0306
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4689 9.4237 0.0452 0.4796
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7636 10.7186 0.0450 0.4198
匯豐拉丁美洲基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099
匯豐金磚動力基金 11.1200 11.0400 0.0800 0.7246
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7782 14.7780 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6150 15.6147 0.0003 0.0019
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8100 5.8200 -0.0100 -0.1718
匯豐新鑽動力基金 9.3500 9.2500 0.1000 1.0811
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9570 7.9197 0.0373 0.4710
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7048 9.6677 0.0371 0.3838
匯豐龍鳳基金 36.7000 36.7000 0.0000 0.0000
匯豐龍騰電子基金 22.8500 22.9100 -0.0600 -0.2619
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5018 11.4740 0.0278 0.2423
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.3000 14.3700 -0.0700 -0.4871
新光中國成長基金 9.4400 9.3300 0.1100 1.1790
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5383 17.5381 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.6100 16.7100 -0.1000 -0.5984
新光全球冠軍組合基金 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101
新光吉星貨幣市場基金 15.1264 15.1262 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997
新光亞洲精選基金 23.1100 22.8400 0.2700 1.1821
新光兩岸優勢基金 9.6400 9.5400 0.1000 1.0482
新光店頭基金 18.3200 18.3800 -0.0600 -0.3264
新光國家建設基金 17.7200 17.7700 -0.0500 -0.2814
新光創新科技基金 10.6200 10.6800 -0.0600 -0.5618
新光傳產優勢基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005
新光新興星鑽基金 9.0800 8.9200 0.1600 1.7937
新光福運平衡基金 12.3754 12.3684 0.0070 0.0566
新光增長收益基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024
新光靈活增益100基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.1000 5.1000 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3092 11.2591 0.0501 0.4450
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.6692 9.6842 -0.0150 -0.1549
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.4400 9.3500 0.0900 0.9626
群益中小型股基金 32.2800 32.3500 -0.0700 -0.2164
群益台股指數基金 12.1390 12.1470 -0.0080 -0.0659
群益平衡王基金 18.6072 18.6364 -0.0292 -0.1567
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7400 6.7000 0.0400 0.5970
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4100 5.3800 0.0300 0.5576
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4029 9.3614 0.0415 0.4433
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9243 8.8849 0.0394 0.4435
群益印巴雙星基金 7.7400 7.6600 0.0800 1.0444
群益印度中小基金 6.6700 6.6000 0.0700 1.0606
群益多利策略組合基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827
群益多重收益組合基金 12.4500 12.4300 0.0200 0.1609
群益多重資產組合基金 12.2800 12.2300 0.0500 0.4088
群益安家基金 15.8007 15.8180 -0.0173 -0.1094
群益安穩貨幣市場基金 15.7355 15.7353 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.7100 9.6000 0.1100 1.1458
群益亞太新趨勢平衡基金 14.3500 14.1800 0.1700 1.1989
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4470 9.3980 0.0490 0.5214
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9386 8.8922 0.0464 0.5218
群益店頭市場基金 53.3300 53.4500 -0.1200 -0.2245
群益東方盛世基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529
群益東協成長基金 9.9800 9.7200 0.2600 2.6749
群益長安基金 17.9100 17.9100 0.0000 0.0000
群益真善美基金 16.5159 16.5046 0.0113 0.0685
群益馬拉松基金 74.1700 74.0200 0.1500 0.2027
群益創新科技基金 20.6400 20.6700 -0.0300 -0.1451
群益華夏盛世基金 10.8400 10.7200 0.1200 1.1194
群益奧斯卡基金 18.7000 18.7000 0.0000 0.0000
群益新興大消費基金 9.5600 9.4100 0.1500 1.5941
群益新興金鑽基金 7.8900 7.7700 0.1200 1.5444
群益葛萊美基金 14.3900 14.3800 0.0100 0.0695
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.9500 20.9600 -0.0100 -0.0477
德信中國精選成長基金 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152
德信台灣主流中小基金 11.8700 11.9000 -0.0300 -0.2521
德信新興股票組合基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225
德信萬保貨幣市場基金 11.6773 11.6771 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8168 10.7973 0.0195 0.1806
德信數位時代基金 18.2800 18.3100 -0.0300 -0.1638
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德盛台灣大壩基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810
德盛全球生技大壩基金 25.7100 25.8000 -0.0900 -0.3488
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1300 11.9800 0.1500 1.2521
德盛安聯中國策略增長基金 11.2700 11.1800 0.0900 0.8050
德盛安聯台灣好息富基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2084 12.2082 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5180 13.5142 0.0038 0.0281
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8913 10.8831 0.0082 0.0754
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2594 10.2517 0.0077 0.0751
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9000 10.8800 0.0200 0.1838
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0100 7.9400 0.0700 0.8816
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978
德盛安聯全球計量平衡基金 11.4500 11.4000 0.0500 0.4386
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6204 11.6025 0.0179 0.1543
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5452 11.5274 0.0178 0.1544
德盛安聯全球新興市場基金 15.6400 15.4300 0.2100 1.3610
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.5400 0.0500 0.5855
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.1500 18.0100 0.1400 0.7774
德盛科技大壩基金 18.0100 18.0500 -0.0400 -0.2216
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4060 11.4058 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.6400 16.6400 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6200 18.6100 0.0100 0.0537
德銀遠東DWS全球神農基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0467 9.0744 -0.0277 -0.3053
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6020 10.5706 0.0314 0.2971
德銀遠東DWS科技基金 14.4700 14.4800 -0.0100 -0.0691
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.9700 14.8400 0.1300 0.8760
摩根中小基金 16.6900 16.7100 -0.0200 -0.1197
摩根中美G2新勢力基金 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714
摩根中國A股基金 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000
摩根中國亮點基金 9.6900 9.5900 0.1000 1.0428
摩根台灣金磚基金 13.2700 13.2800 -0.0100 -0.0753
摩根台灣基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027
摩根台灣貨幣市場基金 16.0589 16.0587 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.3200 15.3400 -0.0200 -0.1304
摩根台灣增長基金 36.6300 36.6600 -0.0300 -0.0818
摩根平衡基金 24.1200 24.1300 -0.0100 -0.0414
摩根全球α基金 13.5800 13.5100 0.0700 0.5181
摩根全球平衡基金 14.5265 14.4113 0.1152 0.7994
摩根全球通網基金 3.9500 3.9200 0.0300 0.7653
摩根全球發現基金 9.2700 9.2000 0.0700 0.7609
摩根安家理財基金 10.9802 10.9802 0.0000 0.0000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0870 10.9745 0.1125 1.0251
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5865 11.4690 0.1175 1.0245
摩根亞洲基金 38.1500 37.6000 0.5500 1.4628
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0471 9.9951 0.0520 0.5203
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2166 11.1585 0.0581 0.5207
摩根東方內需機會基金 12.0600 11.8900 0.1700 1.4298
摩根東方科技基金 20.1300 19.9200 0.2100 1.0542
摩根金龍收成基金 15.0300 14.8300 0.2000 1.3486
摩根神龍平衡基金 12.4700 12.3700 0.1000 0.8084
摩根第一貨幣市場基金 14.8193 14.8191 0.0002 0.0014
摩根新金磚五國基金 9.6900 9.6100 0.0800 0.8325
摩根新絲路基金 8.3400 8.2200 0.1200 1.4599
摩根新興35基金 10.9300 10.7800 0.1500 1.3915
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2704 9.2158 0.0546 0.5925
摩根新興活利債券基金-累積型 10.3616 10.3006 0.0610 0.5922
摩根新興科技基金 33.5800 33.7600 -0.1800 -0.5332
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.3888 9.3521 0.0367 0.3924
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7606 9.7225 0.0381 0.3919
摩根資源活力股票基金 5.0100 5.0000 0.0100 0.2000
摩根價值成長基金 14.1500 14.1600 -0.0100 -0.0706
摩根龍揚基金 22.6700 22.3400 0.3300 1.4772
摩根總收益組合基金-月配息型 10.2912 10.2784 0.0128 0.1245
摩根總收益組合基金-累積型 10.6004 10.5873 0.0131 0.1237
摩根縱橫台商基金 9.3800 9.3000 0.0800 0.8602
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9025 9.8581 0.0444 0.4504
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4359 9.3936 0.0423 0.4503
聯邦中國龍基金 14.9800 15.0800 -0.1000 -0.6631
聯邦金鑽平衡基金 12.5621 12.5988 -0.0367 -0.2913
聯邦貨幣市場基金 12.8869 12.8867 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.8700 7.9100 -0.0400 -0.5057
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3958 14.3821 0.0137 0.0953
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.2400 25.2800 -0.0400 -0.1582
聯博亞太地產基金-A類型 11.2900 11.1800 0.1100 0.9839
聯博亞太地產基金-B類型 8.8100 8.7300 0.0800 0.9164
聯博貨幣市場基金 14.7471 14.7469 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4506 9.3970 0.0536 0.5704
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3510 9.2980 0.0530 0.5700
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.6500 12.6800 -0.0300 -0.2366
瀚亞中國基金 11.6000 11.5200 0.0800 0.6944
瀚亞巴西基金 6.0400 6.0500 -0.0100 -0.1653
瀚亞外銷基金 27.0400 27.1100 -0.0700 -0.2582
瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8672 11.8260 0.0412 0.3484
瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9906 9.9560 0.0346 0.3475
瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.8678 11.8266 0.0412 0.3484
瀚亞全球綠色金脈基金 12.5000 12.4000 0.1000 0.8065
瀚亞印度基金 14.7700 14.6000 0.1700 1.1644
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9200 8.8300 0.0900 1.0193
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7500 8.6600 0.0900 1.0393
瀚亞亞太高股息基金 12.9400 12.7500 0.1900 1.4902
瀚亞亞太基礎建設基金 10.9400 10.8000 0.1400 1.2963
瀚亞非洲基金 19.5100 19.2600 0.2500 1.2980
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2666 13.2664 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.0700 13.1300 -0.0600 -0.4570
瀚亞高科技基金 38.3600 38.5800 -0.2200 -0.5702
瀚亞理財通基金 18.7800 18.7800 0.0000 0.0000
瀚亞掌櫃基金 11.6200 11.6500 -0.0300 -0.2575
瀚亞菁華基金 15.8000 15.8300 -0.0300 -0.1895
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.5610 9.4155 0.1455 1.5453
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0294 8.8920 0.1374 1.5452
瀚亞電通網基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3057 12.2954 0.0103 0.0838
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1569 12.1467 0.0102 0.0840
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5100 12.4100 0.1000 0.8058
瀚亞歐洲基金 9.4300 9.3600 0.0700 0.7479
瀚亞質量精選組合基金 11.8888 11.8467 0.0421 0.3554
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8231 9.7867 0.0364 0.3719
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4524 9.4174 0.0350 0.3717