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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.16 00:00

基金名稱 102/09/14 102/09/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9400 8.9800 -0.0400 -0.4454

中國信託台灣活力基金 6.9900 7.0100 -0.0200 -0.2853

中國信託台灣優勢基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

中國信託全球固定收益組合基金 13.5666 13.5457 0.0209 0.1543

中國信託東方精選基金 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0519 13.0516 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7445 10.7443 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.0397 12.0620 -0.0223 -0.1849

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元大寶來2001基金 37.0700 37.1300 -0.0600 -0.1616

元大寶來上證50基金 20.2300 20.4200 -0.1900 -0.9305

元大寶來大中華價值指數基金 13.1670 13.2360 -0.0690 -0.5213

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6442 10.6354 0.0088 0.0827

元大寶來巴西指數基金 6.4810 6.4360 0.0450 0.6992

元大寶來巴菲特基金 18.2300 18.3000 -0.0700 -0.3825

元大寶來台股指數基金 9.6270 9.6480 -0.0210 -0.2177

元大寶來台商收成基金 20.8800 20.9900 -0.1100 -0.5241

元大寶來台灣中型100基金 29.5400 29.6700 -0.1300 -0.4382

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.0600 16.0960 -0.0360 -0.2237

元大寶來台灣卓越50基金 56.9900 57.1800 -0.1900 -0.3323

元大寶來台灣金融基金 13.4600 13.5400 -0.0800 -0.5908

元大寶來台灣高股息基金 24.1500 24.2100 -0.0600 -0.2478

元大寶來台灣電子科技基金 24.2000 24.2700 -0.0700 -0.2884

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9000 12.8600 0.0400 0.3110

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9600 7.9400 0.0200 0.2519

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7300 5.6900 0.0400 0.7030

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6300 7.6000 0.0300 0.3947

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5300 6.5000 0.0300 0.4615

元大寶來全球成長基金 16.2200 16.1300 0.0900 0.5580

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8473 8.8269 0.0204 0.2311

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6876 7.6699 0.0177 0.2308

元大寶來全球通訊基金 4.9500 4.9300 0.0200 0.4057

元大寶來全球短期收益基金 9.9157 9.9167 -0.0010 -0.0101

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2700 12.2700 0.0000 0.0000

元大寶來全球農業商機基金 15.7800 15.7100 0.0700 0.4456

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963

元大寶來印尼指數基金 8.2920 8.3230 -0.0310 -0.3725

元大寶來印度指數基金 6.6580 6.6250 0.0330 0.4981

元大寶來印度基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000

元大寶來多元基金 11.3600 11.4200 -0.0600 -0.5254

元大寶來多多基金 14.1400 14.2200 -0.0800 -0.5626

元大寶來多福基金 41.5600 41.7700 -0.2100 -0.5028

元大寶來亞太成長基金 10.5400 10.5800 -0.0400 -0.3781

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7203 8.7256 -0.0053 -0.0607

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6033 8.6085 -0.0052 -0.0604

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645

元大寶來卓越基金 32.7900 32.9600 -0.1700 -0.5158

元大寶來店頭基金 6.4700 6.5100 -0.0400 -0.6144

元大寶來泛歐成長基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183

元大寶來矽谷基金 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916

元大寶來高科技基金 10.7500 10.8100 -0.0600 -0.5550

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9030 15.9028 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7266 11.7264 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.7900 11.8100 -0.0200 -0.1694

元大寶來華夏中小基金 7.3400 7.3800 -0.0400 -0.5420

元大寶來新中國基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211

元大寶來新主流基金 15.8800 15.9400 -0.0600 -0.3764

元大寶來新台灣基金 30.9500 31.0600 -0.1100 -0.3542

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.1800 11.1600 0.0200 0.1792

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2016 10.1859 0.0157 0.1541

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3583 9.3438 0.0145 0.1552

元大寶來新興亞洲基金 8.6200 8.6800 -0.0600 -0.6912

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7826 14.7823 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.3600 23.4900 -0.1300 -0.5534

元大寶來精準中小基金 15.0900 15.1200 -0.0300 -0.1984

元大寶來摩臺基金 27.9500 28.0600 -0.1100 -0.3920

元大寶來標智滬深300基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 27.9300 27.9400 -0.0100 -0.0358

元大寶來雙盈基金 19.8100 19.8700 -0.0600 -0.3020

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日盛MIT主流基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

日盛上選基金 18.8700 18.9200 -0.0500 -0.2643

日盛大中華基金 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 13.8000 13.8200 -0.0200 -0.1447

日盛中國內需動力基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

日盛日盛基金 9.3000 9.3500 -0.0500 -0.5348

日盛全球抗暖化基金 7.6300 7.6200 0.0100 0.1312

日盛全球新興債券基金A 9.9915 9.9910 0.0005 0.0050

日盛全球新興債券基金B 9.9665 9.9910 -0.0245 -0.2452

日盛亞洲星鑽基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909

日盛亞洲高收益債券基金A 10.4478 10.4392 0.0086 0.0824

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8228 9.8653 -0.0425 -0.4308

日盛金緻招牌組合基金 9.5320 9.5257 0.0063 0.0661

日盛首選基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114

日盛高科技基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161

日盛貨幣市場基金 14.4307 14.4304 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 24.2700 24.3700 -0.1000 -0.4103

日盛精選五虎基金 24.8700 24.8900 -0.0200 -0.0804

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台新1699貨幣市場基金 13.1889 13.1887 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.1800 18.1500 0.0300 0.1653

台新大中華基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183

台新大眾基金 18.1500 18.1800 -0.0300 -0.1650

台新大眾貨幣市場基金 13.8522 13.8519 0.0003 0.0022

台新中國通基金 21.7300 21.7300 0.0000 0.0000

台新中國精選中小基金 9.0000 9.0300 -0.0300 -0.3322

台新主流基金 13.2800 13.2900 -0.0100 -0.0752

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5200 14.4800 0.0400 0.2762

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9900 13.9500 0.0400 0.2867

台新印度基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

台新亞美短期債券基金 9.9030 9.9033 -0.0003 -0.0030

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.4579 9.4322 0.0257 0.2725

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9887 9.9615 0.0272 0.2731

台新真吉利貨幣市場基金 10.8607 10.8606 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 19.7361 19.6828 0.0533 0.2708

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7213 9.7207 0.0006 0.0062

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7213 9.7207 0.0006 0.0062

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3400 7.2900 0.0500 0.6859

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9610 7.9840 -0.0230 -0.2881

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6190 10.6130 0.0060 0.0565

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4300 12.5300 -0.1000 -0.7981

未來資產全球大消費基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8200 7.7700 0.0500 0.6435

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3493 10.3513 -0.0020 -0.0193

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3169 10.3189 -0.0020 -0.0194

未來資產亞洲新富基金 12.8800 12.9700 -0.0900 -0.6939

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3077 12.3075 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5600 7.6100 -0.0500 -0.6570

未來資產新興市場債券基金A 9.3322 9.3280 0.0042 0.0450

未來資產新興市場債券基金B 9.3322 9.3280 0.0042 0.0450

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6700 11.6400 0.0300 0.2577

未來資產環球債券基金A 9.6279 9.6268 0.0011 0.0114

未來資產環球債券基金B 9.3148 9.3137 0.0011 0.0118

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永豐大中華基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319

永豐中小基金 33.4800 33.7000 -0.2200 -0.6528

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1120 2.1134 -0.0014 -0.0662

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1357 2.1371 -0.0014 -0.0655

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3359 10.3255 0.0104 0.1007

永豐中國經濟建設基金 11.7800 11.8100 -0.0300 -0.2540

永豐中概平衡基金 29.0900 29.1200 -0.0300 -0.1030

永豐主流品牌基金 13.2100 13.1100 0.1000 0.7628

永豐永豐基金 29.4900 29.5700 -0.0800 -0.2705

永豐全球平衡組合基金 11.7400 11.7500 -0.0100 -0.0851

永豐全球投資等級債券基金 10.3460 10.3492 -0.0032 -0.0309

永豐全球債券組合基金 10.2769 10.2708 0.0061 0.0594

永豐全球新興向榮基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725

永豐亞洲民生消費基金 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 12.6700 12.6900 -0.0200 -0.1576

永豐貨幣市場基金 13.5951 13.5949 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1838 9.1801 0.0037 0.0403

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3919 9.3881 0.0038 0.0405

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1538 9.1452 0.0086 0.0940

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4777 10.4678 0.0099 0.0946

永豐滬深300紅利指數基金 10.5800 10.6900 -0.1100 -1.0290

永豐臺灣加權ETF基金 41.6700 41.8000 -0.1300 -0.3110

永豐領航科技基金 15.3600 15.3600 0.0000 0.0000

永豐環球趨勢資源基金 8.9300 8.9100 0.0200 0.2245

永豐趨勢平衡基金 30.1200 30.1500 -0.0300 -0.0995

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兆豐國際中小基金 11.0800 11.1400 -0.0600 -0.5386

兆豐國際巨龍領航基金 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020

兆豐國際生命科學基金 15.0000 15.0100 -0.0100 -0.0666

兆豐國際全球高股息基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233

兆豐國際全球基金 30.5100 30.6600 -0.1500 -0.4892

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 21.9500 22.0400 -0.0900 -0.4084

兆豐國際第一基金 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1428 9.1350 0.0078 0.0854

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9383 8.9307 0.0076 0.0851

兆豐國際萬全基金 15.0200 15.0600 -0.0400 -0.2656

兆豐國際電子基金 17.1200 17.2000 -0.0800 -0.4651

兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651

兆豐國際綠鑽基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442

兆豐國際豐台灣基金 25.8300 25.9200 -0.0900 -0.3472

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2130 12.2128 0.0002 0.0016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1630 10.1532 0.0098 0.0965

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6828 9.6735 0.0093 0.0961

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0214 10.0095 0.0119 0.1189

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0214 10.0095 0.0119 0.1189

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安多利永利貨幣市場基金 12.6603 12.6601 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8100 6.8100 0.0000 0.0000

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安泰INGe科技基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843

安泰ING中小基金 28.1300 28.2000 -0.0700 -0.2482

安泰ING中國機會基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

安泰ING巴西基金 6.6500 6.6100 0.0400 0.6051

安泰ING日本基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735

安泰ING台灣高股息基金 16.1400 16.1600 -0.0200 -0.1238

安泰ING台灣運籌基金 19.9000 19.9100 -0.0100 -0.0502

安泰ING平衡基金 13.7200 13.7500 -0.0300 -0.2182

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5200 9.4900 0.0300 0.3161

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534

安泰ING全球生技醫療基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416

安泰ING全球品牌基金 21.2300 21.1000 0.1300 0.6161

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8069 8.7998 0.0071 0.0807

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4254 10.4171 0.0083 0.0797

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2600 13.2300 0.0300 0.2268

安泰ING全球高股息基金累積型 15.4700 15.4300 0.0400 0.2592

安泰ING成長基金 19.5800 19.6100 -0.0300 -0.1530

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8000 10.8400 -0.0400 -0.3690

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9250 9.9021 0.0229 0.2313

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1635 11.1377 0.0258 0.2317

安泰ING金磚七國基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198

安泰ING泰國基金 37.5500 37.5400 0.0100 0.0266

安泰ING高科技基金 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9139 15.9137 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.0100 16.0300 -0.0200 -0.1248

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0935 9.0809 0.0126 0.1388

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5349 10.5203 0.0146 0.1388

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9261 11.9259 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000

安泰ING積極成長基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221

安泰ING優質基金 23.0000 23.0800 -0.0800 -0.3466

安泰ING環球基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976

安泰ING鴻利基金 14.0200 14.0200 0.0000 0.0000

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6613 16.6612 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.7000 13.7100 -0.0100 -0.0729

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.6500 9.5100 0.1400 1.4721

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1881 12.1705 0.0176 0.1446

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.4794 67.4434 0.0360 0.0534

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0225 11.0237 -0.0012 -0.0109

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5503 64.5160 0.0343 0.0532

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5228 10.5239 -0.0011 -0.0105

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1537 2.1537 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4207 10.4217 -0.0010 -0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0661 2.0660 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0614 10.0603 0.0011 0.0109

宏利台灣動力基金 16.1400 16.2000 -0.0600 -0.3704

宏利全球債券組合基金 12.1511 12.1327 0.0184 0.1517

宏利亞太入息債券基金A 11.0597 11.0696 -0.0099 -0.0894

宏利亞太入息債券基金B 9.5903 9.5988 -0.0085 -0.0886

宏利亞太中小企業基金 16.6900 16.6800 0.0100 0.0600

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9973 62.9887 0.0086 0.0137

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3050 10.3110 -0.0060 -0.0582

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3651 10.3519 0.0132 0.1275

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7270 8.7159 0.0111 0.1274

宏利萬利貨幣市場基金 13.4435 13.4434 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994

宏利臺灣高股息基金 17.6900 17.7600 -0.0700 -0.3941

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7029 12.7027 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.5000 12.5400 -0.0400 -0.3190

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 21.9500 21.9200 0.0300 0.1369

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1009 2.0995 0.0014 0.0667

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2403 2.2389 0.0014 0.0625

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3425 0.3425 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3649 0.3649 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2399 10.2352 0.0047 0.0459

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9359 10.9298 0.0061 0.0558

施羅德世界資源基金 8.3900 8.4000 -0.0100 -0.1191

施羅德台灣主動基金 13.0800 13.1300 -0.0500 -0.3808

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3364 8.3227 0.0137 0.1646

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0758 10.0592 0.0166 0.1650

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4423 11.4421 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.5400 11.5800 -0.0400 -0.3454

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6200 7.5900 0.0300 0.3953

柏瑞巨人基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4171 13.4169 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.7400 12.7400 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9197 11.8987 0.0210 0.1765

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2734 8.2588 0.0146 0.1768

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686

柏瑞拉丁美洲基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9277 10.9143 0.0134 0.1228

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5113 8.5008 0.0105 0.1235

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1239 10.1120 0.0119 0.1177

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5451 9.5338 0.0113 0.1185

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.3171 11.2959 0.0212 0.1877

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2350 9.2177 0.0173 0.1877

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7400 14.7300 0.0100 0.0679

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8637 12.8570 0.0067 0.0521

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1400 13.1500 -0.0100 -0.0761

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1500 19.1900 -0.0400 -0.2084

國泰小龍基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834

國泰中小成長基金 32.6500 32.6900 -0.0400 -0.1224

國泰中國內需增長基金 11.9900 11.9000 0.0900 0.7563

國泰中國新興戰略基金 14.1600 14.0100 0.1500 1.0707

國泰中港台基金 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114

國泰台灣計量基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965

國泰台灣貨幣市場基金 12.1747 12.1745 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3000 19.3400 -0.0400 -0.2068

國泰全球基礎建設基金 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016

國泰全球資源基金 6.8100 6.8000 0.0100 0.1471

國泰全球環保趨勢基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7700 13.7500 0.0200 0.1455

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9900 11.9700 0.0200 0.1671

國泰科技生化基金 24.3900 24.4400 -0.0500 -0.2046

國泰紐幣保本基金 9.3844 9.3829 0.0015 0.0160

國泰國泰基金 14.5600 14.6100 -0.0500 -0.3422

國泰策略高收益債券基金A 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214

國泰新興高收益債券基金A 10.4369 10.4221 0.0148 0.1420

國泰新興高收益債券基金B 9.3088 9.2956 0.0132 0.1420

國泰價值卓越基金 12.5200 12.5500 -0.0300 -0.2390

國泰豐益債券組合基金 11.0547 11.0469 0.0078 0.0706

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第一金大中華基金 16.3200 16.4200 -0.1000 -0.6090

第一金小型精選基金 20.2700 20.4200 -0.1500 -0.7346

第一金中國世紀基金 7.4500 7.4800 -0.0300 -0.4011

第一金中概平衡基金 17.3000 17.3500 -0.0500 -0.2882

第一金台灣成長基金 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786

第一金台灣貨幣市場基金 14.9091 14.9089 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.0290 174.0270 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.8800 15.8400 0.0400 0.2525

第一金全球不動產證券化基金A 6.8825 6.8241 0.0584 0.8558

第一金全球不動產證券化基金B 5.5827 5.5353 0.0474 0.8563

第一金全球台商基金 10.5000 10.5600 -0.0600 -0.5682

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4392 9.4340 0.0052 0.0551

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.1553 9.1503 0.0050 0.0546

第一金全球品牌基金 11.5200 11.4800 0.0400 0.3484

第一金全球高收益債券基金A 13.6486 13.6297 0.0189 0.1387

第一金全球高收益債券基金B 10.9397 10.9246 0.0151 0.1382

第一金全球資源基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935

第一金亞洲科技基金 13.2800 13.3000 -0.0200 -0.1504

第一金亞洲新興市場基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055

第一金店頭市場基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412

第一金馬來西亞基金 12.0200 12.0300 -0.0100 -0.0831

第一金創新趨勢基金 11.3600 11.4000 -0.0400 -0.3509

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4070 9.3790 0.0280 0.2985

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4175 8.3925 0.0250 0.2979

第一金萬得福基金 10.7100 10.7800 -0.0700 -0.6494

第一金電子基金 21.6700 21.6700 0.0000 0.0000

第一金旗艦基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079

第一金福元基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000

第一金福王基金 11.0400 11.0900 -0.0500 -0.4509

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統一大中華中小基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027

統一大滿貫基金 20.9900 21.0200 -0.0300 -0.1427

統一大龍印基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093

統一中小基金 13.5300 13.5800 -0.0500 -0.3682

統一台灣動力基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272

統一全天候基金 53.4300 53.4800 -0.0500 -0.0935

統一全球債券組合基金 11.1024 11.0912 0.0112 0.1010

統一亞太基金 21.5000 21.5000 0.0000 0.0000

統一亞洲大金磚基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

統一奔騰基金 32.7000 32.8800 -0.1800 -0.5475

統一強棒貨幣市場基金 16.3048 16.3045 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.4200 16.3600 0.0600 0.3668

統一統信基金 20.0800 20.1500 -0.0700 -0.3474

統一黑馬基金 31.5900 31.6900 -0.1000 -0.3156

統一新亞洲科技能源基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9926 9.9930 -0.0004 -0.0040

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9926 9.9930 -0.0004 -0.0040

統一經建基金 23.1300 23.2600 -0.1300 -0.5589

統一龍馬基金 38.1500 38.3700 -0.2200 -0.5734

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凱基大師債券組合基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974

凱基台商天下基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345

凱基台灣精五門基金 16.3100 16.3400 -0.0300 -0.1836

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7167 9.6869 0.0298 0.3076

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3368 9.3082 0.0286 0.3073

凱基亞洲四金磚基金 12.3000 12.2900 0.0100 0.0814

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3180 11.3178 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.9300 16.9700 -0.0400 -0.2357

凱基雲端趨勢基金 11.5700 11.5300 0.0400 0.3469

凱基新興市場中小基金 11.6400 11.7000 -0.0600 -0.5128

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0117 10.0029 0.0088 0.0880

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0117 10.0029 0.0088 0.0880

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736

凱基資源國基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304

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富邦上証180基金 20.9100 21.0900 -0.1800 -0.8535

富邦大中華成長基金 4.7700 4.7800 -0.0100 -0.2092

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0207 10.0180 0.0027 0.0270

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0207 10.0180 0.0027 0.0270

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9957 9.9940 0.0017 0.0170

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9957 9.9940 0.0017 0.0170

富邦丰益債券組合基金 9.2317 9.2204 0.0113 0.1226

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.8800 29.0300 -0.1500 -0.5167

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.9000 34.0300 -0.1300 -0.3820

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.8600 33.9900 -0.1300 -0.3825

富邦台灣心基金 14.0400 14.1000 -0.0600 -0.4255

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6400 12.7000 -0.0600 -0.4724

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766

富邦台灣釆吉50基金 32.5600 32.6700 -0.1100 -0.3367

富邦台灣科技指數基金 33.7500 33.8500 -0.1000 -0.2954

富邦台灣鳳凰基金 578.8500 581.1700 -2.3200 -0.3992

富邦全球不動產基金 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4241 10.4157 0.0084 0.0807

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.7908 9.7828 0.0080 0.0818

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3136 15.3133 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 44.5700 44.7800 -0.2100 -0.4690

富邦冠軍基金 22.7800 22.8400 -0.0600 -0.2627

富邦科技基金 16.7700 16.8700 -0.1000 -0.5928

富邦高成長基金 16.4100 16.4800 -0.0700 -0.4248

富邦富邦基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7761 10.7556 0.0205 0.1906

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2229 10.2034 0.0195 0.1911

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2459 10.2262 0.0197 0.1926

富邦新興亞洲高成長基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257

富邦農糧精選基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

富邦精準基金 38.2900 38.5300 -0.2400 -0.6229

富邦精銳中小基金 9.6500 9.7100 -0.0600 -0.6179

富邦價值基金 15.9400 16.0000 -0.0600 -0.3750

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.6000 20.7000 -0.1000 -0.4831

富達卓越領航全球組合基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959

富蘭克林華美中華基金 11.3800 11.4600 -0.0800 -0.6981

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.3700 10.4100 -0.0400 -0.3843

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7700 11.8100 -0.0400 -0.3387

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5278 9.5155 0.0123 0.1293

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6299 9.6175 0.0124 0.1289

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1837 10.1758 0.0079 0.0776

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7907 10.7824 0.0083 0.0770

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3640 13.3658 -0.0018 -0.0135

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5709 10.5724 -0.0015 -0.0142

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9048 9.8756 0.0292 0.2957

富蘭克林華美第一富基金 24.4300 24.4700 -0.0400 -0.1635

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0613 10.0611 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7195 8.7168 0.0027 0.0310

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0972 9.0860 0.0112 0.1233

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2607 9.2551 0.0056 0.0605

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8343 10.8277 0.0066 0.0610

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0714 10.0707 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.4600 20.4861 -0.0261 -0.1274

復華大中華中小策略基金 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932

復華中小精選基金 29.5300 29.6500 -0.1200 -0.4047

復華全方位基金 14.6500 14.7000 -0.0500 -0.3401

復華全球大趨勢基金 13.8500 13.8000 0.0500 0.3623

復華全球平衡基金 15.1600 15.1300 0.0300 0.1983

復華全球原物料基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 10.9308 10.9314 -0.0006 -0.0055

復華全球債券基金 12.5953 12.5965 -0.0012 -0.0095

復華全球債券組合基金 13.6300 13.5900 0.0400 0.2943

復華全球資產證券化基金A 10.9300 10.8900 0.0400 0.3673

復華全球資產證券化基金B 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684

復華有利貨幣市場基金 13.1636 13.1634 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875

復華亞太成長基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

復華東協世紀基金 12.1000 12.1500 -0.0500 -0.4115

復華南非幣2017保本基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034

復華南非幣長期收益基金A 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028

復華南非幣長期收益基金B 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

復華南非幣短期收益基金A 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.9579 13.9845 -0.0266 -0.1902

復華高成長基金 30.8200 30.8700 -0.0500 -0.1620

復華高益策略組合基金 12.2000 12.1900 0.0100 0.0820

復華貨幣市場基金 14.1153 14.1150 0.0003 0.0021

復華復華基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953

復華華人世紀基金 12.7800 12.8700 -0.0900 -0.6993

復華傳家二號基金 16.0021 16.0202 -0.0181 -0.1130

復華傳家基金 14.7235 14.7426 -0.0191 -0.1296

復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4400 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854

復華新興人民幣債券基金A 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160

復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

復華新興債股動力組合基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910

復華滬深300 A股基金 15.3400 15.4100 -0.0700 -0.4543

復華數位經濟基金 21.7300 21.7800 -0.0500 -0.2296

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3134 10.3086 0.0048 0.0466

惠理康和台灣紅不讓基金 13.9800 14.0400 -0.0600 -0.4274

惠理康和兩岸價值基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.7600 14.8200 -0.0600 -0.4049

景順台灣科技基金 22.3000 22.3600 -0.0600 -0.2683

景順台灣精選成長基金 23.7800 23.8100 -0.0300 -0.1260

景順平衡基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

景順全球科技基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923

景順全球康健基金 15.3200 15.2600 0.0600 0.3932

景順貨幣市場基金 15.6420 15.6418 0.0002 0.0013

景順潛力基金 27.3400 27.4300 -0.0900 -0.3281

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0445 10.0542 -0.0097 -0.0965

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9654 9.9767 -0.0113 -0.1133

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0455 10.0552 -0.0097 -0.0965

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9654 9.9767 -0.0113 -0.1133

華南永昌中小型基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367

華南永昌台灣精選基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331

華南永昌永昌基金 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718

華南永昌全球亨利組合基金 13.2962 13.2885 0.0077 0.0579

華南永昌全球神農水資源基金 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0900 6.0900 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4900 5.5000 -0.0100 -0.1818

華南永昌全球精品基金 12.6800 12.5700 0.1100 0.8751

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2453 9.2233 0.0220 0.2385

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9870 9.9633 0.0237 0.2379

華南永昌前瞻科技基金 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772

華南永昌黃河世紀基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625

華南永昌愛台灣基金 7.3100 7.3300 -0.0200 -0.2729

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8973 15.8971 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.2002 14.2084 -0.0082 -0.0577

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7074 11.7072 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.7300 20.7900 -0.0600 -0.2886

華頓台灣基金 18.0200 18.1200 -0.1000 -0.5519

華頓平安貨幣市場基金 11.2729 11.2727 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6200 12.5500 0.0700 0.5578

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9242 9.9248 -0.0006 -0.0061

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9242 9.9248 -0.0006 -0.0061

華頓全球高收益債券基金A 11.9647 11.9523 0.0124 0.1038

華頓全球高收益債券基金B 10.1849 10.1743 0.0106 0.1042

華頓全球黑鑽油源基金 6.3100 6.3300 -0.0200 -0.3160

華頓全球新星股票基金 6.4900 6.4400 0.0500 0.7764

華頓典範科技基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650

華頓新興亞太債券基金A 9.8129 9.8160 -0.0031 -0.0316

華頓新興亞太債券基金B 9.2750 9.2778 -0.0028 -0.0302

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匯豐中小基金 7.6700 7.7200 -0.0500 -0.6477

匯豐中國動力基金 11.5100 11.5200 -0.0100 -0.0868

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2373 2.2373 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2176 2.2177 -0.0001 -0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9435 10.9480 -0.0045 -0.0411

匯豐五福全球債券組合基金 12.1821 12.1697 0.0124 0.1019

匯豐太平洋精典基金 13.5800 13.6000 -0.0200 -0.1471

匯豐台灣精典基金 17.1200 17.1900 -0.0700 -0.4072

匯豐全球新富基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972

匯豐全球趨勢組合基金 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092

匯豐全球關鍵資源基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333

匯豐安富基金 20.7100 20.7600 -0.0500 -0.2409

匯豐成功基金 32.2400 32.3800 -0.1400 -0.4324

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4237 9.4228 0.0009 0.0096

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7186 10.7177 0.0009 0.0084

匯豐拉丁美洲基金 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752

匯豐金磚動力基金 11.0400 11.0200 0.0200 0.1815

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7776 14.7774 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6143 15.6141 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8200 5.7900 0.0300 0.5181

匯豐新鑽動力基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9197 7.9036 0.0161 0.2037

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6677 9.6517 0.0160 0.1658

匯豐龍鳳基金 36.1500 36.2800 -0.1300 -0.3583

匯豐龍騰電子基金 22.5200 22.6100 -0.0900 -0.3981

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4748 11.4601 0.0147 0.1283

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.1400 14.2100 -0.0700 -0.4926

新光中國成長基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5377 17.5375 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.5000 16.5600 -0.0600 -0.3623

新光全球冠軍組合基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1257 15.1255 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000

新光亞洲精選基金 22.8200 22.8400 -0.0200 -0.0876

新光兩岸優勢基金 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214

新光店頭基金 18.1700 18.2100 -0.0400 -0.2197

新光國家建設基金 17.4500 17.4800 -0.0300 -0.1716

新光創新科技基金 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896

新光傳產優勢基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061

新光新興星鑽基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120

新光福運平衡基金 12.2329 12.2773 -0.0444 -0.3616

新光增長收益基金 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155

新光靈活增益100基金 9.3000 9.3500 -0.0500 -0.5348

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1000 5.0900 0.0100 0.1965

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2591 11.2473 0.0118 0.1049

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.6842 9.6740 0.0102 0.1054

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431

群益中小型股基金 31.9800 32.1400 -0.1600 -0.4978

群益台股指數基金 11.9850 12.0160 -0.0310 -0.2580

群益平衡王基金 18.5169 18.5588 -0.0419 -0.2258

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7000 6.6700 0.0300 0.4498

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3800 5.3600 0.0200 0.3731

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3614 9.3461 0.0153 0.1637

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8849 8.8704 0.0145 0.1635

群益印巴雙星基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000

群益印度中小基金 6.6000 6.6200 -0.0200 -0.3021

群益多利策略組合基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.4300 12.4200 0.0100 0.0805

群益多重資產組合基金 12.2300 12.2200 0.0100 0.0818

群益安家基金 15.7149 15.7656 -0.0507 -0.3216

群益安穩貨幣市場基金 15.7347 15.7345 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1800 14.2000 -0.0200 -0.1409

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.3980 9.3916 0.0064 0.0682

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8922 8.8861 0.0061 0.0687

群益店頭市場基金 53.0200 53.3300 -0.3100 -0.5813

群益東方盛世基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065

群益東協成長基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

群益長安基金 17.7000 17.7600 -0.0600 -0.3378

群益真善美基金 16.4137 16.4443 -0.0306 -0.1861

群益馬拉松基金 73.1600 73.5100 -0.3500 -0.4761

群益創新科技基金 20.3500 20.3600 -0.0100 -0.0491

群益華夏盛世基金 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686

群益奧斯卡基金 18.4700 18.5200 -0.0500 -0.2700

群益新興大消費基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130

群益新興金鑽基金 7.7700 7.8100 -0.0400 -0.5122

群益葛萊美基金 14.1900 14.2300 -0.0400 -0.2811

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.6500 20.7300 -0.0800 -0.3859

德信中國精選成長基金 8.6800 8.7600 -0.0800 -0.9132

德信台灣主流中小基金 11.7700 11.8200 -0.0500 -0.4230

德信新興股票組合基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

德信萬保貨幣市場基金 11.6767 11.6765 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.7904 10.7817 0.0087 0.0807

德信數位時代基金 18.1200 18.1700 -0.0500 -0.2752

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.2000 12.2500 -0.0500 -0.4082

德盛全球生技大壩基金 25.8000 25.7200 0.0800 0.3110

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834

德盛安聯中國策略增長基金 11.1800 11.2400 -0.0600 -0.5338

德盛安聯台灣好息富基金 10.3800 10.4200 -0.0400 -0.3839

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2077 12.2075 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.3600 13.4000 -0.0400 -0.2985

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5142 13.4961 0.0181 0.1341

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8831 10.8700 0.0131 0.1205

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2517 10.2393 0.0124 0.1211

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4000 11.3800 0.0200 0.1758

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6025 11.6047 -0.0022 -0.0190

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5274 11.5296 -0.0022 -0.0191

德盛安聯全球新興市場基金 15.4300 15.4300 0.0000 0.0000

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5400 8.5000 0.0400 0.4706

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.0100 18.0200 -0.0100 -0.0555

德盛科技大壩基金 17.7600 17.8300 -0.0700 -0.3926

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4054 11.4052 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.4400 16.5200 -0.0800 -0.4843

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6100 18.5500 0.0600 0.3235

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0744 9.0598 0.0146 0.1612

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5706 10.5537 0.0169 0.1601

德銀遠東DWS科技基金 14.3000 14.3400 -0.0400 -0.2789

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摩根大歐洲基金 14.8400 14.8200 0.0200 0.1350

摩根中小基金 16.6100 16.6100 0.0000 0.0000

摩根中美G2新勢力基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952

摩根中國A股基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682

摩根中國亮點基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154

摩根台灣金磚基金 13.1700 13.1800 -0.0100 -0.0759

摩根台灣基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077

摩根台灣貨幣市場基金 16.0583 16.0581 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.2500 15.2500 0.0000 0.0000

摩根台灣增長基金 36.1900 36.3100 -0.1200 -0.3305

摩根平衡基金 23.9900 24.0500 -0.0600 -0.2495

摩根全球α基金 13.5100 13.4900 0.0200 0.1483

摩根全球平衡基金 14.4113 14.3994 0.0119 0.0826

摩根全球通網基金 3.9200 3.9200 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088

摩根安家理財基金 10.9800 10.9798 0.0002 0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9745 10.9901 -0.0156 -0.1420

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4690 11.4852 -0.0162 -0.1411

摩根亞洲基金 37.6000 37.7200 -0.1200 -0.3181

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9951 9.9981 -0.0030 -0.0300

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1585 11.1619 -0.0034 -0.0305

摩根東方內需機會基金 11.8900 11.9400 -0.0500 -0.4188

摩根東方科技基金 19.9200 19.9200 0.0000 0.0000

摩根金龍收成基金 14.8300 14.9000 -0.0700 -0.4698

摩根神龍平衡基金 12.3700 12.4100 -0.0400 -0.3223

摩根第一貨幣市場基金 14.8187 14.8185 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.2500 9.1900 0.0600 0.6529

摩根新金磚五國基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042

摩根新絲路基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636

摩根新興35基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000

摩根新興日本基金 18.4600 18.2900 0.1700 0.9295

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2158 9.2034 0.0124 0.1347

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3006 10.2867 0.0139 0.1351

摩根新興科技基金 33.1900 33.3000 -0.1100 -0.3303

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.3521 9.3474 0.0047 0.0503

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7225 9.7176 0.0049 0.0504

摩根資源活力股票基金 5.0000 5.0100 -0.0100 -0.1996

摩根價值成長基金 13.9700 14.0000 -0.0300 -0.2143

摩根龍揚基金 22.3400 22.4300 -0.0900 -0.4013

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2784 10.2722 0.0062 0.0604

摩根總收益組合基金-累積型 10.5873 10.5809 0.0064 0.0605

摩根縱橫台商基金 9.3000 9.3500 -0.0500 -0.5348

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聯邦中國龍基金 14.8700 14.8400 0.0300 0.2022

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聯邦金鑽平衡基金 12.4911 12.4417 0.0494 0.3971

聯邦貨幣市場基金 12.8863 12.8861 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3825 14.3710 0.0115 0.0800

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8581 9.8722 -0.0141 -0.1428

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3936 9.4071 -0.0135 -0.1435

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聯博大利基金 24.8700 25.0300 -0.1600 -0.6392

聯博亞太地產基金-A類型 11.1800 11.1500 0.0300 0.2691

聯博亞太地產基金-B類型 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448

聯博貨幣市場基金 14.7465 14.7463 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3970 9.3907 0.0063 0.0671

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.2980 9.2917 0.0063 0.0678

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瀚亞中小型股基金 12.5600 12.5700 -0.0100 -0.0796

瀚亞中國基金 11.5200 11.5800 -0.0600 -0.5181

瀚亞巴西基金 6.0500 6.0200 0.0300 0.4983

瀚亞外銷基金 26.7200 26.8600 -0.1400 -0.5212

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8260 11.8096 0.0164 0.1389

瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9560 9.9422 0.0138 0.1388

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.8266 11.8102 0.0164 0.1389

瀚亞全球綠色金脈基金 12.4000 12.3300 0.0700 0.5677

瀚亞印度基金 14.6000 14.6400 -0.0400 -0.2732

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307

瀚亞亞太高股息基金 12.7600 12.8100 -0.0500 -0.3903

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8000 10.8800 -0.0800 -0.7353

瀚亞非洲基金 19.2600 19.3300 -0.0700 -0.3621

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2659 13.2657 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.1300 13.0900 0.0400 0.3056

瀚亞高科技基金 38.0800 38.1200 -0.0400 -0.1049

瀚亞理財通基金 18.5900 18.6700 -0.0800 -0.4285

瀚亞掌櫃基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591

瀚亞菁華基金 15.6400 15.7100 -0.0700 -0.4456

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.4053 9.4164 -0.0111 -0.1179

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.8824 8.8928 -0.0104 -0.1170

瀚亞電通網基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.2950 12.2765 0.0185 0.1507

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1464 12.1281 0.0183 0.1509

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4000 12.4200 -0.0200 -0.1610

瀚亞歐洲基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141

瀚亞質量精選組合基金 11.8361 11.8300 0.0061 0.0516

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7867 9.7729 0.0138 0.1412

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4174 9.4041 0.0133 0.1414

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