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松懋工業:公告本公司102年8月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.14 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/09/142.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司102年08月自結財報計算:負債比率:38.09%流動比率:173.12%速動比率:121.12%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 105,000 85,000 20,000(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 102/09 102/10 102/11--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 30,984 66,888 57,035 現金流入 90,044 38,215 65,940 現金流出 54,140 48,068 35,895 期末現金 66,888 57,035 87,080(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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