[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/09/13 102/09/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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兆豐國際第一基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

兆豐國際萬全基金 15.0600 15.0700 -0.0100 -0.0664

兆豐國際全球基金 30.6600 30.7300 -0.0700 -0.2278

兆豐國際國民基金 22.0400 22.1300 -0.0900 -0.4067

兆豐國際豐台灣基金 25.9200 25.9900 -0.0700 -0.2693

兆豐國際生命科學基金 15.0100 15.0100 0.0000 0.0000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2128 12.2126 0.0002 0.0016

兆豐國際巨龍領航基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185

兆豐國際綠鑽基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220

兆豐國際全球高股息基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

兆豐國際民生動力基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1350 9.0968 0.0382 0.4199

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9307 8.8933 0.0374 0.4205

兆豐國際電子基金 17.2000 17.3000 -0.1000 -0.5780

兆豐國際中小基金 11.1400 11.1700 -0.0300 -0.2686

兆豐國際精選二十基金 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783

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第一金福元基金 7.6700 7.7000 -0.0300 -0.3896

第一金全家福貨幣市場基金 174.0270 174.0240 0.0030 0.0017

第一金萬得福基金 10.7800 10.8400 -0.0600 -0.5535

第一金全球大趨勢基金 15.8400 15.8700 -0.0300 -0.1890

第一金大中華基金 16.4200 16.4900 -0.0700 -0.4245

第一金亞洲科技基金 13.3000 13.3000 0.0000 0.0000

第一金電子基金 21.6700 21.7700 -0.1000 -0.4594

第一金台灣貨幣市場基金 14.9089 14.9087 0.0002 0.0013

第一金店頭市場基金 7.0800 7.1000 -0.0200 -0.2817

第一金全球高收益債券基金A 13.6297 13.6220 0.0077 0.0565

第一金全球高收益債券基金B 10.9246 10.9184 0.0062 0.0568

第一金中國世紀基金 7.4800 7.4700 0.0100 0.1339

第一金亞洲新興市場基金 9.4800 9.5300 -0.0500 -0.5247

第一金創新趨勢基金 11.4000 11.4300 -0.0300 -0.2625

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3790 9.3769 0.0021 0.0224

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3925 8.3905 0.0020 0.0238

第一金全球品牌基金 11.4800 11.5200 -0.0400 -0.3472

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4340 9.4208 0.0132 0.1401

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.1503 9.1375 0.0128 0.1401

第一金全球資源基金 10.2200 10.2600 -0.0400 -0.3899

第一金旗艦基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

第一金全球不動產證券化基金A 6.8241 6.8575 -0.0334 -0.4871

第一金全球不動產證券化基金B 5.5353 5.5624 -0.0271 -0.4872

第一金台灣成長基金 7.1800 7.2100 -0.0300 -0.4161

第一金小型精選基金 20.4200 20.5200 -0.1000 -0.4873

第一金全球台商基金 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946

第一金馬來西亞基金 12.0300 12.0900 -0.0600 -0.4963

第一金福王基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594

第一金中概平衡基金 17.3500 17.3700 -0.0200 -0.1151

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匯豐安富基金 20.7600 20.8200 -0.0600 -0.2882

匯豐龍鳳基金 36.2800 36.4900 -0.2100 -0.5755

匯豐太平洋精典基金 13.6000 13.6100 -0.0100 -0.0735

匯豐中國動力基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4601 11.4384 0.0217 0.1897

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7900 5.9900 -0.2000 -3.3389

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6517 9.6464 0.0053 0.0549

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9036 7.8982 0.0054 0.0684

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7177 10.6909 0.0268 0.2507

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4228 9.3959 0.0269 0.2863

匯豐拉丁美洲基金 9.0300 9.1800 -0.1500 -1.6340

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9480 10.9447 0.0033 0.0302

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2373 2.2361 0.0012 0.0537

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2177 2.2164 0.0013 0.0587

匯豐金磚動力基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812

匯豐五福全球債券組合基金 12.1697 12.1515 0.0182 0.1498

匯豐新鑽動力基金 9.2600 9.3000 -0.0400 -0.4301

匯豐全球趨勢組合基金 9.8200 9.8800 -0.0600 -0.6073

匯豐全球關鍵資源基金 7.5000 7.5400 -0.0400 -0.5305

匯豐全球新富基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

匯豐台灣精典基金 17.1900 17.2900 -0.1000 -0.5784

匯豐成功基金 32.3800 32.6600 -0.2800 -0.8573

匯豐龍騰電子基金 22.6100 22.6900 -0.0800 -0.3526

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6141 15.6139 0.0002 0.0013

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7774 14.7772 0.0002 0.0014

匯豐中小基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294

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元大寶來2001基金 37.1300 37.2600 -0.1300 -0.3489

元大寶來多福基金 41.7700 42.0800 -0.3100 -0.7367

元大寶來新台灣基金 31.0600 31.3800 -0.3200 -1.0198

元大寶來全球農業商機基金 15.7100 15.7800 -0.0700 -0.4436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7264 11.7262 0.0002 0.0017

元大寶來精準中小基金 15.1200 15.1500 -0.0300 -0.1980

元大寶來全球成長基金 16.1300 16.1700 -0.0400 -0.2474

元大寶來新主流基金 15.9400 16.0000 -0.0600 -0.3750

元大寶來矽谷基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940

元大寶來全球通訊基金 4.9300 4.9300 0.0000 0.0000

元大寶來巴菲特基金 18.3000 18.3100 -0.0100 -0.0546

元大寶來店頭基金 6.5100 6.5200 -0.0100 -0.1534

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7823 14.7821 0.0002 0.0014

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3700 10.4500 -0.0800 -0.7656

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258

元大寶來新中國基金 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819

元大寶來大中華價值指數基金 13.2360 13.2670 -0.0310 -0.2337

元大寶來標智滬深300基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000

元大寶來印度基金 7.2700 7.3800 -0.1100 -1.4905

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

元大寶來新興亞洲基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 9.9167 9.9145 0.0022 0.0222

元大寶來印度指數基金 6.6250 6.7540 -0.1290 -1.9100

元大寶來印尼指數基金 8.3230 8.2180 0.1050 1.2777

元大寶來巴西指數基金 6.4360 6.5120 -0.0760 -1.1671

元大寶來華夏中小基金 7.3800 7.4200 -0.0400 -0.5391

元大寶來富櫃50基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1859 10.1589 0.0270 0.2658

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3438 9.3191 0.0247 0.2651

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8269 8.8136 0.0133 0.1509

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6699 7.6583 0.0116 0.1515

元大寶來摩臺基金 28.0600 28.2900 -0.2300 -0.8130

元大寶來台股指數基金 9.6480 9.7190 -0.0710 -0.7305

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.1600 11.2500 -0.0900 -0.8000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6354 10.6427 -0.0073 -0.0686

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000

元大寶來上證50基金 20.2300 20.4200 -0.1900 -0.9305

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7256 8.6956 0.0300 0.3450

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6085 8.5789 0.0296 0.3450

元大寶來亞太成長基金 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573

元大寶來泛歐成長基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2700 12.2900 -0.0200 -0.1627

元大寶來台灣中型100基金 29.6700 29.7900 -0.1200 -0.4028

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6000 7.6500 -0.0500 -0.6536

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5000 6.5400 -0.0400 -0.6116

元大寶來台灣金融基金 13.5400 13.6100 -0.0700 -0.5143

元大寶來台商收成基金 20.9900 21.2100 -0.2200 -1.0373

元大寶來台灣電子科技基金 24.2700 24.3900 -0.1200 -0.4920

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8300 6.8400 -0.0100 -0.1462

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000

元大寶來台灣高股息基金 24.2100 24.3600 -0.1500 -0.6158

元大寶來多元基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620

元大寶來高科技基金 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768

元大寶來經貿基金 23.4900 23.5500 -0.0600 -0.2548

元大寶來多多基金 14.2200 14.2500 -0.0300 -0.2105

元大寶來績效基金 27.9400 28.0400 -0.1000 -0.3566

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9028 15.9025 0.0003 0.0019

元大寶來卓越基金 32.9600 33.0500 -0.0900 -0.2723

元大寶來雙盈基金 19.8700 19.9100 -0.0400 -0.2009

元大寶來台灣卓越50基金 57.1800 57.6900 -0.5100 -0.8840

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.0960 16.2020 -0.1060 -0.6542

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8600 12.9100 -0.0500 -0.3873

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景順全球康健基金 15.2600 15.2600 0.0000 0.0000

景順台灣精選成長基金 23.8100 23.8800 -0.0700 -0.2931

景順主流基金 14.8200 14.8700 -0.0500 -0.3363

景順平衡基金 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916

景順台灣科技基金 22.3600 22.3900 -0.0300 -0.1340

景順潛力基金 27.4300 27.5300 -0.1000 -0.3632

景順貨幣市場基金 15.6418 15.6415 0.0003 0.0019

景順全球科技基金 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923

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瀚亞全球綠色金脈基金 12.3300 12.3300 0.0000 0.0000

瀚亞非洲基金 19.3300 19.2400 0.0900 0.4678

瀚亞美國高科技基金 13.0900 13.1100 -0.0200 -0.1526

瀚亞電通網基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325

瀚亞歐洲基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070

瀚亞理財通基金 18.6700 18.7900 -0.1200 -0.6386

瀚亞印度基金 14.6400 14.8800 -0.2400 -1.6129

瀚亞巴西基金 6.0200 6.0600 -0.0400 -0.6601

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8096 11.7926 0.0170 0.1442

瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9422 9.9279 0.0143 0.1440

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.8102 11.7932 0.0170 0.1442

瀚亞中國基金 11.5800 11.6200 -0.0400 -0.3442

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.4164 9.3537 0.0627 0.6703

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.8928 8.8336 0.0592 0.6702

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7729 9.7520 0.0209 0.2143

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4041 9.3840 0.0201 0.2142

瀚亞亞太高股息基金 12.8100 12.8500 -0.0400 -0.3113

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.2765 12.2691 0.0074 0.0603

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1281 12.1207 0.0074 0.0611

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4200 12.4500 -0.0300 -0.2410

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8800 10.9400 -0.0600 -0.5485

瀚亞中小型股基金 12.5700 12.6100 -0.0400 -0.3172

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2657 13.2655 0.0002 0.0015

瀚亞高科技基金 38.1200 38.3100 -0.1900 -0.4960

瀚亞外銷基金 26.8600 26.9900 -0.1300 -0.4817

瀚亞掌櫃基金 11.5800 11.6200 -0.0400 -0.3442

瀚亞菁華基金 15.7100 15.7800 -0.0700 -0.4436

瀚亞質量精選組合基金 11.8300 11.8600 -0.0300 -0.2530

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保德信高成長基金 66.7100 67.0700 -0.3600 -0.5368

保德信全球消費商機基金 13.9300 13.9600 -0.0300 -0.2149

保德信台商全方位基金 24.5900 24.6500 -0.0600 -0.2434

保德信全球醫療生化基金 24.7700 24.7900 -0.0200 -0.0807

保德信新世紀基金 8.8900 8.9600 -0.0700 -0.7813

保德信金平衡基金 21.9500 21.9200 0.0300 0.1369

保德信瑞騰基金 15.0886 15.0885 0.0001 0.0007

保德信第一基金 19.1600 19.2000 -0.0400 -0.2083

保德信全球優質股息成長基金 11.3700 11.3900 -0.0200 -0.1756

保德信拉丁美洲基金 8.0500 8.1600 -0.1100 -1.3480

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8578 9.8302 0.0276 0.2808

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6758 8.6515 0.0243 0.2809

保德信中國品牌基金 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1512 10.1281 0.0231 0.2281

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4184 9.3969 0.0215 0.2288

保德信大俄羅斯基金 10.6900 10.6100 0.0800 0.7540

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1450 10.1370 0.0080 0.0789

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.9910 9.9831 0.0079 0.0791

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6375 9.6061 0.0314 0.3269

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.6375 9.6061 0.0314 0.3269

保德信日本基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167

保德信新興趨勢組合基金 10.2500 10.3900 -0.1400 -1.3475

保德信歐洲組合基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185

保德信全球資源基金 8.0100 8.0700 -0.0600 -0.7435

保德信全球基礎建設基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146

保德信科技島基金 16.3700 16.4300 -0.0600 -0.3652

保德信大中華基金 21.4600 21.4100 0.0500 0.2335

保德信中小型股基金 32.5200 32.5800 -0.0600 -0.1842

保德信金滿意基金 30.8100 30.9600 -0.1500 -0.4845

保德信亞太基金 18.4000 18.4600 -0.0600 -0.3250

保德信貨幣市場基金 15.4239 15.4236 0.0003 0.0020

保德信店頭市場基金 26.6300 26.6900 -0.0600 -0.2248

保德信全球中小基金 21.9100 22.0100 -0.1000 -0.4543

保德信全球組合基金 13.5000 13.5800 -0.0800 -0.5891

--------------------------------------------------------------------------------------------

統一全天候基金 53.4800 53.7100 -0.2300 -0.4282

統一大滿貫基金 21.0200 21.1100 -0.0900 -0.4263

統一亞太基金 21.5000 21.5100 -0.0100 -0.0465

統一大龍印基金 11.7800 11.8500 -0.0700 -0.5907

統一大中華中小基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018

統一新亞洲科技能源基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923

統一亞洲大金磚基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9930 9.9933 -0.0003 -0.0030

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9930 9.9933 -0.0003 -0.0030

統一全球債券組合基金 11.0912 11.0889 0.0023 0.0207

統一強漢基金 16.3600 16.3900 -0.0300 -0.1830

統一台灣動力基金 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176

統一奔騰基金 32.8800 33.0000 -0.1200 -0.3636

統一統信基金 20.1500 20.2600 -0.1100 -0.5429

統一經建基金 23.2600 23.3400 -0.0800 -0.3428

統一黑馬基金 31.6900 31.8600 -0.1700 -0.5336

統一龍馬基金 38.3700 38.4900 -0.1200 -0.3118

統一強棒貨幣市場基金 16.3045 16.3042 0.0003 0.0018

統一中小基金 13.5800 13.6200 -0.0400 -0.2937

--------------------------------------------------------------------------------------------

富邦富邦基金 8.9600 9.0300 -0.0700 -0.7752

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7000 12.8200 -0.1200 -0.9360

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4900 10.5900 -0.1000 -0.9443

富邦台灣心基金 14.1000 14.1300 -0.0300 -0.2123

富邦價值基金 16.0000 16.1000 -0.1000 -0.6211

富邦精銳中小基金 9.7100 9.7800 -0.0700 -0.7158

富邦丰益債券組合基金 9.2204 9.2290 -0.0086 -0.0932

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4157 10.4058 0.0099 0.0951

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.7828 9.7736 0.0092 0.0941

富邦農糧精選基金 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160

富邦新興亞洲高成長基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252

富邦上証180基金 20.9100 21.0900 -0.1800 -0.8535

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7556 10.7268 0.0288 0.2685

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2034 10.1761 0.0273 0.2683

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2262 10.1989 0.0273 0.2677

富邦台灣釆吉50基金 32.6700 32.9700 -0.3000 -0.9099

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9940 9.9886 0.0054 0.0541

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9940 9.9886 0.0054 0.0541

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0180 9.9998 0.0182 0.1820

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0180 9.9998 0.0182 0.1820

富邦台灣科技指數基金 33.8500 34.1300 -0.2800 -0.8204

富邦大中華成長基金 4.7800 4.7900 -0.0100 -0.2088

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.9900 34.2700 -0.2800 -0.8170

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.0300 29.1900 -0.1600 -0.5481

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.0300 34.3300 -0.3000 -0.8739

富邦高成長基金 16.4800 16.5700 -0.0900 -0.5432

富邦科技基金 16.8700 17.0300 -0.1600 -0.9395

富邦精準基金 38.5300 38.8700 -0.3400 -0.8747

富邦長紅基金 44.7800 44.9600 -0.1800 -0.4004

富邦台灣鳳凰基金 581.1700 584.4800 -3.3100 -0.5663

富邦冠軍基金 22.8400 22.9200 -0.0800 -0.3490

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3133 15.3131 0.0002 0.0013

富邦全球不動產基金 7.1100 7.1400 -0.0300 -0.4202

--------------------------------------------------------------------------------------------

摩根台灣基金 9.6300 9.6900 -0.0600 -0.6192

摩根台灣增長基金 36.3100 36.5500 -0.2400 -0.6566

摩根東方內需機會基金 11.9400 11.9500 -0.0100 -0.0837

摩根金龍收成基金 14.9000 14.9400 -0.0400 -0.2677

摩根神龍平衡基金 12.4100 12.4200 -0.0100 -0.0805

摩根價值成長基金 14.0000 14.0900 -0.0900 -0.6388

摩根全球通網基金 3.9200 3.9400 -0.0200 -0.5076

摩根平衡基金 24.0500 24.1200 -0.0700 -0.2902

摩根東方科技基金 19.9200 19.9200 0.0000 0.0000

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4852 11.4690 0.0162 0.1413

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9901 10.9746 0.0155 0.1412

摩根中美G2新勢力基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792

摩根中國亮點基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106

摩根台灣金磚基金 13.1800 13.2500 -0.0700 -0.5283

摩根新金磚五國基金 9.6000 9.6300 -0.0300 -0.3115

摩根總收益組合基金-累積型 10.5809 10.5604 0.0205 0.1941

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2722 10.2523 0.0199 0.1941

摩根資源活力股票基金 5.0100 5.0700 -0.0600 -1.1834

摩根新興活利債券基金-累積型 10.2867 10.2480 0.0387 0.3776

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2034 9.1688 0.0346 0.3774

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1619 11.1196 0.0423 0.3804

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9981 9.9602 0.0379 0.3805

摩根全球α基金 13.4900 13.5300 -0.0400 -0.2956

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7176 9.6924 0.0252 0.2600

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.3474 9.3231 0.0243 0.2606

摩根中國A股基金 10.5600 10.6200 -0.0600 -0.5650

摩根絕對日本基金 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181

摩根新興35基金 10.7800 10.8200 -0.0400 -0.3697

摩根全球發現基金 9.1900 9.2300 -0.0400 -0.4334

摩根縱橫台商基金 9.3500 9.2900 0.0600 0.6459

摩根新絲路基金 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418

摩根大歐洲基金 14.8200 14.8600 -0.0400 -0.2692

摩根中小基金 16.6100 16.6800 -0.0700 -0.4197

摩根新興日本基金 18.2900 18.2600 0.0300 0.1643

摩根新興科技基金 33.3000 33.3700 -0.0700 -0.2098

摩根台灣貨幣市場基金 16.0581 16.0579 0.0002 0.0013

摩根亞洲基金 37.7200 37.9000 -0.1800 -0.4749

摩根第一貨幣市場基金 14.8185 14.8183 0.0002 0.0014

摩根龍揚基金 22.4300 22.4900 -0.0600 -0.2668

摩根安家理財基金 10.9798 10.9789 0.0009 0.0082

摩根全球平衡基金 14.3994 14.3899 0.0095 0.0660

摩根台灣微型基金 15.2500 15.3100 -0.0600 -0.3919

--------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌永昌基金 11.6400 11.6900 -0.0500 -0.4277

華南永昌台灣精選基金 8.5800 8.6400 -0.0600 -0.6944

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7072 11.7070 0.0002 0.0017

華南永昌龍盈平衡基金 14.2084 14.2554 -0.0470 -0.3297

華南永昌全球亨利組合基金 13.2885 13.2822 0.0063 0.0474

華南永昌黃河世紀基金 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000

華南永昌中小型基金 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9633 9.9642 -0.0009 -0.0090

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2233 9.2242 -0.0009 -0.0098

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9767 9.9614 0.0153 0.1536

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9767 9.9615 0.0152 0.1526

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0552 10.0430 0.0122 0.1215

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0542 10.0420 0.0122 0.1215

華南永昌全球精品基金 12.5700 12.6500 -0.0800 -0.6324

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0900 6.1100 -0.0200 -0.3273

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5000 5.5100 -0.0100 -0.1815

華南永昌愛台灣基金 7.3300 7.3600 -0.0300 -0.4076

華南永昌全球神農水資源基金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695

華南永昌前瞻科技基金 11.2900 11.3800 -0.0900 -0.7909

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8971 15.8968 0.0003 0.0019

--------------------------------------------------------------------------------------------

新光台灣富貴基金 16.5600 16.6100 -0.0500 -0.3010

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5375 17.5373 0.0002 0.0011

新光大三通基金 14.2100 14.2600 -0.0500 -0.3506

新光亞洲精選基金 22.8400 22.8900 -0.0500 -0.2184

新光中國成長基金 9.3400 9.4100 -0.0700 -0.7439

新光新興星鑽基金 8.9300 8.9900 -0.0600 -0.6674

新光兩岸優勢基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187

新光傳產優勢基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065

新光增長收益基金 9.7000 9.7900 -0.0900 -0.9193

新光靈活增益100基金 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431

新光多元複合收益組合基金 10.0000 10.0400 -0.0400 -0.3984

新光店頭基金 18.2100 18.2600 -0.0500 -0.2738

新光國家建設基金 17.4800 17.5500 -0.0700 -0.3989

新光創新科技基金 10.5500 10.5900 -0.0400 -0.3777

新光吉星貨幣市場基金 15.1255 15.1252 0.0003 0.0020

新光全球冠軍組合基金 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053

新光福運平衡基金 12.2773 12.2975 -0.0202 -0.1643

--------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2473 11.2144 0.0329 0.2934

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.6740 9.6457 0.0283 0.2934

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0900 5.1200 -0.0300 -0.5859

--------------------------------------------------------------------------------------------

群益真善美基金 16.4443 16.4655 -0.0212 -0.1288

群益平衡王基金 18.5588 18.5910 -0.0322 -0.1732

群益創新科技基金 20.3600 20.5200 -0.1600 -0.7797

群益店頭市場基金 53.3300 53.5200 -0.1900 -0.3550

群益多重資產組合基金 12.2200 12.2200 0.0000 0.0000

群益東方盛世基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242

群益華夏盛世基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878

群益印巴雙星基金 7.6600 7.7400 -0.0800 -1.0336

群益亞太中小基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000

群益多利策略組合基金 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914

群益東協成長基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062

群益印度中小基金 6.6200 6.6900 -0.0700 -1.0463

群益新興大消費基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297

群益大中華雙力優勢基金 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329

群益安家基金 15.7656 15.8009 -0.0353 -0.2234

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.3916 9.3737 0.0179 0.1910

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8861 8.8692 0.0169 0.1906

群益台股指數基金 12.0160 12.1060 -0.0900 -0.7434

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3461 9.3241 0.0220 0.2360

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8704 8.8495 0.0209 0.2362

群益奧斯卡基金 18.5200 18.6400 -0.1200 -0.6438

群益多重收益組合基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806

群益葛萊美基金 14.2300 14.3000 -0.0700 -0.4895

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2000 14.2100 -0.0100 -0.0704

群益新興金鑽基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3600 5.3700 -0.0100 -0.1862

群益長安基金 17.7600 17.8300 -0.0700 -0.3926

群益中小型股基金 32.1400 32.3300 -0.1900 -0.5877

群益安穩貨幣市場基金 15.7345 15.7342 0.0003 0.0019

群益馬拉松基金 73.5100 74.1500 -0.6400 -0.8631

--------------------------------------------------------------------------------------------

德信萬保貨幣市場基金 11.6765 11.6763 0.0002 0.0017

德信數位時代基金 18.1700 18.2800 -0.1100 -0.6018

德信中國精選成長基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278

德信台灣主流中小基金 11.8200 11.8800 -0.0600 -0.5051

德信新興股票組合基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132

德信大發基金 20.7300 20.8300 -0.1000 -0.4801

德信萬瑞基金 10.7817 10.7797 0.0020 0.0186

--------------------------------------------------------------------------------------------

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3907 9.3564 0.0343 0.3666

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.2917 9.2577 0.0340 0.3673

聯博亞太地產基金-A類型 11.1500 11.2100 -0.0600 -0.5352

聯博亞太地產基金-B類型 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

聯博大利基金 25.0300 25.2000 -0.1700 -0.6746

聯博貨幣市場基金 14.7463 14.7461 0.0002 0.0014

--------------------------------------------------------------------------------------------

日盛亞洲星鑽基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815

日盛精選五虎基金 24.8900 24.9200 -0.0300 -0.1204

日盛高科技基金 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472

日盛日盛基金 9.3500 9.3900 -0.0400 -0.4260

日盛金緻招牌組合基金 9.5257 9.5194 0.0063 0.0662

日盛MIT主流基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042

日盛中國內需動力基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018

日盛亞洲高收益債券基金A 10.4392 10.4088 0.0304 0.2921

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8653 9.8366 0.0287 0.2918

日盛全球新興債券基金A 9.9910 9.9645 0.0265 0.2659

日盛全球新興債券基金B 9.9910 9.9645 0.0265 0.2659

日盛大中華基金 5.6900 5.7000 -0.0100 -0.1754

日盛首選基金 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161

日盛全球抗暖化基金 7.6200 7.6500 -0.0300 -0.3922

日盛小而美基金 13.8200 13.8800 -0.0600 -0.4323

日盛貨幣市場基金 14.4304 14.4302 0.0002 0.0014

日盛上選基金 18.9200 18.9700 -0.0500 -0.2636

日盛新台商基金 24.3700 24.4200 -0.0500 -0.2048

--------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8987 11.8843 0.0144 0.1212

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2588 8.2489 0.0099 0.1200

柏瑞巨人基金 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8570 12.8539 0.0031 0.0241

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.2959 11.2545 0.0414 0.3679

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2177 9.1840 0.0337 0.3669

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316

柏瑞中印雙霸基金 8.7200 8.7800 -0.0600 -0.6834

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1500 13.1500 0.0000 0.0000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1120 10.0784 0.0336 0.3334

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5338 9.5021 0.0317 0.3336

柏瑞全球金牌組合基金 12.7400 12.7200 0.0200 0.1572

柏瑞拉丁美洲基金 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9143 10.9164 -0.0021 -0.0192

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5008 8.5024 -0.0016 -0.0188

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4169 13.4167 0.0002 0.0015

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7300 14.7300 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------

復華全球大趨勢基金 13.8000 13.8600 -0.0600 -0.4329

復華華人世紀基金 12.8700 12.8300 0.0400 0.3118

復華全球債券基金 12.5965 12.5866 0.0099 0.0787

復華人生目標基金 20.4861 20.6330 -0.1469 -0.7120

復華傳家基金 14.7426 14.8317 -0.0891 -0.6007

復華有利貨幣市場基金 13.1634 13.1632 0.0002 0.0015

復華數位經濟基金 21.7800 21.9800 -0.2000 -0.9099

復華傳家二號基金 16.0202 16.1248 -0.1046 -0.6487

復華中小精選基金 29.6500 29.8700 -0.2200 -0.7365

復華全方位基金 14.7000 14.7700 -0.0700 -0.4739

復華全球短期收益基金 10.9314 10.9255 0.0059 0.0540

復華高益策略組合基金 12.1900 12.1800 0.0100 0.0821

復華全球原物料基金 9.1600 9.1800 -0.0200 -0.2179

復華新興債股動力組合基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951

復華大中華中小策略基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232

復華新興市場短期收益基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980

復華新興市場高收益債券基金B 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662

復華東協世紀基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 15.3400 15.4100 -0.0700 -0.4543

復華南非幣2017保本基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073

復華南非幣短期收益基金A 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019

復華南非幣長期收益基金A 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246

復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2200 0.0700 0.7592

復華新興人民幣債券基金A 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009

復華新興人民幣債券基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華人民幣貨幣市場基金 10.0714 10.0707 0.0007 0.0070

復華亞太平衡基金 11.4300 11.4100 0.0200 0.1753

復華全球債券組合基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470

復華亞太成長基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010

復華全球資產證券化基金A 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570

復華全球資產證券化基金B 8.5400 8.5900 -0.0500 -0.5821

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7100 11.7300 -0.0200 -0.1705

復華貨幣市場基金 14.1150 14.1148 0.0002 0.0014

復華高成長基金 30.8700 31.2300 -0.3600 -1.1527

復華復華基金 10.2400 10.3500 -0.1100 -1.0628

復華全球平衡基金 15.1300 15.1600 -0.0300 -0.1979

復華神盾基金 13.9845 14.1006 -0.1161 -0.8234

復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4400 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------

永豐環球趨勢資源基金 8.9100 8.9600 -0.0500 -0.5580

永豐大中華基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000

永豐中小基金 33.7000 33.9600 -0.2600 -0.7656

永豐趨勢平衡基金 30.1500 30.2600 -0.1100 -0.3635

永豐高科技基金 12.6900 12.7500 -0.0600 -0.4706

永豐亞洲民生消費基金 10.6800 10.6500 0.0300 0.2817

永豐全球新興向榮基金 7.3400 7.3400 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.3492 10.3457 0.0035 0.0338

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4678 10.4515 0.0163 0.1560

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1452 9.1310 0.0142 0.1555

永豐臺灣加權ETF基金 41.8000 42.1000 -0.3000 -0.7126

永豐中國經濟建設基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3255 10.3248 0.0007 0.0068

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1371 2.1340 0.0031 0.1453

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1134 2.1103 0.0031 0.1469

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3881 9.3588 0.0293 0.3131

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1801 9.1514 0.0287 0.3136

永豐滬深300紅利指數基金 10.6900 10.5900 0.1000 0.9443

永豐全球債券組合基金 10.2708 10.2518 0.0190 0.1853

永豐主流品牌基金 13.1100 13.1600 -0.0500 -0.3799

永豐貨幣市場基金 13.5949 13.5948 0.0001 0.0007

永豐領航科技基金 15.3600 15.4400 -0.0800 -0.5181

永豐中概平衡基金 29.1200 29.2100 -0.0900 -0.3081

永豐永豐基金 29.5700 29.6600 -0.0900 -0.3034

永豐全球平衡組合基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705

--------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637

中國信託精穩基金 12.0620 12.1611 -0.0991 -0.8149

中國信託全球固定收益組合基金 13.5457 13.5368 0.0089 0.0658

中國信託台灣優勢基金 10.3500 10.4200 -0.0700 -0.6718

中國信託東方精選基金 7.3000 7.3300 -0.0300 -0.4093

中國信託台灣活力基金 7.0100 7.0500 -0.0400 -0.5674

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7443 10.7442 0.0001 0.0009

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0516 13.0514 0.0002 0.0015

--------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 16.2000 16.3000 -0.1000 -0.6135

宏利亞太入息債券基金A 11.0696 11.0573 0.0123 0.1112

宏利亞太入息債券基金B 9.5988 9.5881 0.0107 0.1116

宏利亞太中小企業基金 16.6800 16.6100 0.0700 0.4214

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3519 10.3293 0.0226 0.2188

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7159 8.6969 0.0190 0.2185

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0237 11.0178 0.0059 0.0536

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5239 10.5183 0.0056 0.0532

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.4434 67.4108 0.0326 0.0484

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5160 64.4848 0.0312 0.0484

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4217 10.4256 -0.0039 -0.0374

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0603 10.0657 -0.0054 -0.0537

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1537 2.1536 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0660 2.0660 0.0000 0.0000

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3110 10.3123 -0.0013 -0.0126

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9887 63.0009 -0.0122 -0.0194

宏利全球債券組合基金 12.1327 12.1261 0.0066 0.0544

宏利精選中華基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759

宏利臺灣高股息基金 17.7600 17.9000 -0.1400 -0.7821

宏利萬利貨幣市場基金 13.4434 13.4432 0.0002 0.0015

--------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6601 12.6599 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946

--------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7027 12.7025 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.5400 12.6100 -0.0700 -0.5551

--------------------------------------------------------------------------------------------

安泰ING鴻運基金 13.7100 13.7600 -0.0500 -0.3634

安泰ING鴻利基金 14.0200 14.1000 -0.0800 -0.5674

安泰ING台灣運籌基金 19.9100 20.0600 -0.1500 -0.7478

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6612 16.6610 0.0002 0.0012

安泰ING環球基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967

安泰ING積極成長基金 8.1900 8.2500 -0.0600 -0.7273

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000

安泰ING全球品牌基金 21.1000 21.1900 -0.0900 -0.4247

安泰ING成長基金 19.6100 19.7400 -0.1300 -0.6586

安泰ING高科技基金 5.8900 5.9200 -0.0300 -0.5068

安泰ING平衡基金 13.7500 13.8100 -0.0600 -0.4345

安泰INGｅ科技基金 11.8700 11.9300 -0.0600 -0.5029

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9259 11.9258 0.0001 0.0008

安泰ING中小基金 28.2000 28.2800 -0.0800 -0.2829

安泰ING優質基金 23.0800 23.1800 -0.1000 -0.4314

安泰ING泰國基金 37.5400 37.6300 -0.0900 -0.2392

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3200 11.3700 -0.0500 -0.4398

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

安泰ING中國機會基金 10.0600 10.1100 -0.0500 -0.4946

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4171 10.4144 0.0027 0.0259

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.7998 8.7976 0.0022 0.0250

安泰ING巴西基金 6.6100 6.6700 -0.0600 -0.8996

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5203 10.5160 0.0043 0.0409

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0809 9.0771 0.0038 0.0419

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.9600 7.0500 -0.0900 -1.2766

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1377 11.1140 0.0237 0.2132

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9021 9.8810 0.0211 0.2135

安泰ING金磚七國基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203

安泰ING全球生技醫療基金 12.4200 12.4700 -0.0500 -0.4010

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393

安泰ING新馬基金 16.0300 16.0300 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9137 15.9134 0.0003 0.0019

安泰ING全球高股息基金累積型 15.4300 15.4700 -0.0400 -0.2586

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2300 13.2700 -0.0400 -0.3014

安泰ING日本基金 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1705 12.1640 0.0065 0.0534

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000

安泰ING台灣高股息基金 16.1600 16.2600 -0.1000 -0.6150

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.1900 11.1600 0.0300 0.2688

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215

--------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3710 14.3632 0.0078 0.0543

聯邦貨幣市場基金 12.8861 12.8859 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.7500 7.8000 -0.0500 -0.6410

聯邦中國龍基金 14.8400 14.9100 -0.0700 -0.4695

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8722 9.8328 0.0394 0.4007

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4071 9.3695 0.0376 0.4013

聯邦金鑽平衡基金 12.4417 12.4944 -0.0527 -0.4218

--------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.5300 12.6000 -0.0700 -0.5556

未來資產阿波羅基金 7.6100 7.6600 -0.0500 -0.6527

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3075 12.3073 0.0002 0.0016

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3513 10.3459 0.0054 0.0522

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3189 10.3136 0.0053 0.0514

未來資產亞洲新富基金 12.9700 12.8800 0.0900 0.6988

未來資產環球債券基金A 9.6268 9.5987 0.0281 0.2928

未來資產環球債券基金B 9.3137 9.2865 0.0272 0.2929

未來資產新興市場債券基金A 9.3280 9.3039 0.0241 0.2590

未來資產新興市場債券基金B 9.3280 9.3039 0.0241 0.2590

未來資產全球大消費基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4800 8.5000 -0.0200 -0.2353

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715

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德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4961 13.4829 0.0132 0.0979

德盛全球生技大壩基金 25.7200 25.9300 -0.2100 -0.8099

德盛台灣大壩基金 12.2500 12.3300 -0.0800 -0.6488

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2075 12.2073 0.0002 0.0016

德盛科技大壩基金 17.8300 17.8900 -0.0600 -0.3354

德盛安聯中國策略增長基金 11.2400 11.2600 -0.0200 -0.1776

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.2300 10.3000 -0.0700 -0.6796

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9900 12.0600 -0.0700 -0.5804

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041

德盛安聯台灣好息富基金 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8700 10.8576 0.0124 0.1142

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2393 10.2277 0.0116 0.1134

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8500 10.8900 -0.0400 -0.3673

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3800 11.4000 -0.0200 -0.1754

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6800 8.7400 -0.0600 -0.6865

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5000 8.5500 -0.0500 -0.5848

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.4000 13.4900 -0.0900 -0.6672

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6047 11.5973 0.0074 0.0638

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5296 11.5223 0.0073 0.0634

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.0200 18.1200 -0.1000 -0.5519

德盛安聯全球新興市場基金 15.4300 15.4600 -0.0300 -0.1941

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國泰小龍基金 11.9900 12.0100 -0.0200 -0.1665

國泰科技生化基金 24.4400 24.5000 -0.0600 -0.2449

國泰國泰基金 14.6100 14.6500 -0.0400 -0.2730

國泰台灣貨幣市場基金 12.1745 12.1743 0.0002 0.0016

國泰中小成長基金 32.6900 32.7300 -0.0400 -0.1222

國泰平衡基金 19.3400 19.3900 -0.0500 -0.2579

國泰大中華基金 19.1900 19.2300 -0.0400 -0.2080

國泰中港台基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330

國泰豐益債券組合基金 11.0469 11.0427 0.0042 0.0380

國泰新興市場基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212

國泰全球資源基金 6.8000 6.8500 -0.0500 -0.7299

國泰中國內需增長基金 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841

國泰新興高收益債券基金A 10.4221 10.3815 0.0406 0.3911

國泰新興高收益債券基金B 9.2956 9.2593 0.0363 0.3920

國泰中國新興戰略基金 14.0100 14.0000 0.0100 0.0714

國泰價值卓越基金 12.5500 12.6600 -0.1100 -0.8689

國泰紐幣保本基金 9.3829 9.3786 0.0043 0.0459

國泰策略高收益債券基金A 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

國泰策略高收益債券基金B 9.4300 9.4100 0.0200 0.2125

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7500 13.7900 -0.0400 -0.2901

國泰全球基礎建設基金 9.9200 10.0100 -0.0900 -0.8991

國泰台灣計量基金 10.1800 10.2400 -0.0600 -0.5859

國泰全球環保趨勢基金 7.6800 7.7400 -0.0600 -0.7752

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富達台灣成長基金 20.7000 20.8500 -0.1500 -0.7194

富達動力領航組合基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000

富達卓越領航全球組合基金 10.5200 10.5400 -0.0200 -0.1898

--------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4052 11.4050 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS科技基金 14.3400 14.3800 -0.0400 -0.2782

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5200 16.5500 -0.0300 -0.1813

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球神農基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5537 10.5346 0.0191 0.1813

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0598 9.0435 0.0163 0.1802

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5500 18.6600 -0.1100 -0.5895

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凱基開創基金 16.9700 17.0400 -0.0700 -0.4108

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3178 11.3177 0.0001 0.0009

凱基台灣精五門基金 16.3400 16.4400 -0.1000 -0.6083

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188

凱基資源國基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468

凱基大師債券組合基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 11.7000 11.6000 0.1000 0.8621

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.6869 9.6927 -0.0058 -0.0598

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3082 9.3138 -0.0056 -0.0601

凱基雲端趨勢基金 11.5300 11.5600 -0.0300 -0.2595

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0029 10.0069 -0.0040 -0.0400

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0029 10.0069 -0.0040 -0.0400

凱基台商天下基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896

凱基亞洲四金磚基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000

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施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4421 11.4420 0.0001 0.0009

施羅德台灣主動基金 13.1300 13.1600 -0.0300 -0.2280

施羅德世界資源基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0592 10.0274 0.0318 0.3171

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3227 8.2964 0.0263 0.3170

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9298 10.9209 0.0089 0.0815

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2352 10.2266 0.0086 0.0841

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3649 0.3646 0.0003 0.0823

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3425 0.3422 0.0003 0.0877

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2389 2.2370 0.0019 0.0849

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0995 2.0978 0.0017 0.0810

施羅德樂活中小基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724

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華頓台灣基金 18.1200 18.1700 -0.0500 -0.2752

華頓平安貨幣市場基金 11.2727 11.2725 0.0002 0.0018

華頓全球高收益債券基金A 11.9523 11.9221 0.0302 0.2533

華頓全球高收益債券基金B 10.1743 10.1487 0.0256 0.2523

華頓新興亞太債券基金A 9.8160 9.8066 0.0094 0.0959

華頓新興亞太債券基金B 9.2778 9.2690 0.0088 0.0949

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9248 9.9222 0.0026 0.0262

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9248 9.9222 0.0026 0.0262

華頓全球黑鑽油源基金 6.3300 6.3600 -0.0300 -0.4717

華頓典範科技基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427

華頓全球時尚精品基金 12.5500 12.6600 -0.1100 -0.8689

華頓全球新星股票基金 6.4400 6.4500 -0.0100 -0.1550

華頓中小型基金 20.7900 20.9000 -0.1100 -0.5263

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惠理康和台灣紅不讓基金 14.0400 14.0700 -0.0300 -0.2132

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3086 10.2973 0.0113 0.1097

惠理康和兩岸價值基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945

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富蘭克林華美第一富基金 24.4700 24.5900 -0.1200 -0.4880

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3658 13.3717 -0.0059 -0.0441

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5724 10.5771 -0.0047 -0.0444

富蘭克林華美中華基金 11.4600 11.4800 -0.0200 -0.1742

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7168 8.7514 -0.0346 -0.3954

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8277 10.8244 0.0033 0.0305

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2551 9.2522 0.0029 0.0313

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0860 9.1105 -0.0245 -0.2689

富蘭克林華美中國消費基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8100 11.8600 -0.0500 -0.4216

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7824 10.7781 0.0043 0.0399

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1758 10.1718 0.0040 0.0393

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0611 10.0609 0.0002 0.0020

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6175 9.6128 0.0047 0.0489

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5155 9.5109 0.0046 0.0484

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8756 9.9041 -0.0285 -0.2878

富蘭克林華美新世界股票基金 9.8700 9.9400 -0.0700 -0.7042

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台新大中華基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093

台新2000高科技基金 18.1500 18.2400 -0.0900 -0.4934

台新1699貨幣市場基金 13.1887 13.1885 0.0002 0.0015

台新高股息平衡基金 19.6828 19.7796 -0.0968 -0.4894

台新中國精選中小基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2900 7.3700 -0.0800 -1.0855

台新印度基金 8.4400 8.5800 -0.1400 -1.6317

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9615 9.9333 0.0282 0.2839

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.4322 9.4055 0.0267 0.2839

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6130 10.7070 -0.0940 -0.8779

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9840 8.1750 -0.1910 -2.3364

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7207 9.6875 0.0332 0.3427

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7207 9.6875 0.0332 0.3427

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4800 14.6200 -0.1400 -0.9576

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9500 14.0800 -0.1300 -0.9233

台新主流基金 13.2900 13.3900 -0.1000 -0.7468

台新亞美短期債券基金 9.9033 9.9030 0.0003 0.0030

台新大眾貨幣市場基金 13.8519 13.8517 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.7300 21.9500 -0.2200 -1.0023

台新大眾基金 18.1800 18.3000 -0.1200 -0.6557

台新真吉利貨幣市場基金 10.8606 10.8604 0.0002 0.0018

合庫巴黎台灣領航基金 9.9900 10.0600 -0.0700 -0.6958

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1532 10.1452 0.0080 0.0789

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6735 9.6659 0.0076 0.0786

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0095 10.0062 0.0033 0.0330

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0095 10.0062 0.0033 0.0330

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