[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/09/12 102/09/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107

中國信託台灣活力基金 7.0500 6.9800 0.0700 1.0029

中國信託台灣優勢基金 10.4200 10.3600 0.0600 0.5792

中國信託全球固定收益組合基金 13.5368 13.5165 0.0203 0.1502

中國信託東方精選基金 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0514 13.0512 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7442 10.7440 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.1611 12.0946 0.0665 0.5498

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元大寶來2001基金 37.2600 36.7800 0.4800 1.3051

元大寶來上證50基金 20.4200 20.0800 0.3400 1.6932

元大寶來大中華價值指數基金 13.2670 13.2230 0.0440 0.3328

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1500 -0.0100 -0.4651

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4400 10.4700 -0.0300 -0.2865

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6427 10.6294 0.0133 0.1251

元大寶來巴西指數基金 6.5120 6.4910 0.0210 0.3235

元大寶來巴菲特基金 18.3100 18.2100 0.1000 0.5492

元大寶來台股指數基金 9.7190 9.7060 0.0130 0.1339

元大寶來台商收成基金 21.2100 21.2000 0.0100 0.0472

元大寶來台灣中型100基金 29.7900 29.6800 0.1100 0.3706

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.2020 16.1780 0.0240 0.1484

元大寶來台灣卓越50基金 57.6900 57.7100 -0.0200 -0.0347

元大寶來台灣金融基金 13.6100 13.5300 0.0800 0.5913

元大寶來台灣高股息基金 24.3600 24.3800 -0.0200 -0.0820

元大寶來台灣電子科技基金 24.3900 24.5000 -0.1100 -0.4490

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8300 8.7800 0.0500 0.5695

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9100 12.8800 0.0300 0.2329

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4500 10.3300 0.1200 1.1617

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9900 7.9100 0.0800 1.0114

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8400 6.8200 0.0200 0.2933

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.6800 0.0100 0.1761

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5400 6.4900 0.0500 0.7704

元大寶來全球成長基金 16.1700 16.0900 0.0800 0.4972

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8136 8.7710 0.0426 0.4857

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6583 7.6213 0.0370 0.4855

元大寶來全球通訊基金 4.9300 4.9300 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 9.9145 9.9088 0.0057 0.0575

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2900 12.2200 0.0700 0.5728

元大寶來全球農業商機基金 15.7800 15.7200 0.0600 0.3817

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932

元大寶來印尼指數基金 8.2180 8.1830 0.0350 0.4277

元大寶來印度指數基金 6.7540 6.6620 0.0920 1.3810

元大寶來印度基金 7.3800 7.2500 0.1300 1.7931

元大寶來多元基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873

元大寶來多多基金 14.2500 14.2600 -0.0100 -0.0701

元大寶來多福基金 42.0800 41.7800 0.3000 0.7181

元大寶來亞太成長基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6956 8.6392 0.0564 0.6528

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5789 8.5234 0.0555 0.6512

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430

元大寶來卓越基金 33.0500 32.8900 0.1600 0.4865

元大寶來店頭基金 6.5200 6.4800 0.0400 0.6173

元大寶來泛歐成長基金 9.1700 9.1500 0.0200 0.2186

元大寶來矽谷基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

元大寶來高科技基金 10.8400 10.8600 -0.0200 -0.1842

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9025 15.9023 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7262 11.7260 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.8500 11.8200 0.0300 0.2538

元大寶來華夏中小基金 7.4200 7.4200 0.0000 0.0000

元大寶來新中國基金 8.3000 8.3300 -0.0300 -0.3601

元大寶來新主流基金 16.0000 15.9500 0.0500 0.3135

元大寶來新台灣基金 31.3800 31.1100 0.2700 0.8679

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2500 11.2000 0.0500 0.4464

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1589 10.1494 0.0095 0.0936

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3191 9.3104 0.0087 0.0934

元大寶來新興亞洲基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7821 14.7819 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.5500 23.5000 0.0500 0.2128

元大寶來精準中小基金 15.1500 15.0800 0.0700 0.4642

元大寶來摩臺基金 28.2900 28.3000 -0.0100 -0.0353

元大寶來標智滬深300基金 13.5900 13.4100 0.1800 1.3423

元大寶來績效基金 28.0400 27.6800 0.3600 1.3006

元大寶來雙盈基金 19.9100 19.8500 0.0600 0.3023

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日盛MIT主流基金 9.9300 9.8500 0.0800 0.8122

日盛上選基金 18.9700 19.0200 -0.0500 -0.2629

日盛大中華基金 5.7000 5.7100 -0.0100 -0.1751

日盛小而美基金 13.8800 13.7900 0.0900 0.6527

日盛中國內需動力基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

日盛日盛基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135

日盛全球抗暖化基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309

日盛全球新興債券基金A 9.9645 9.9629 0.0016 0.0161

日盛全球新興債券基金B 9.9645 9.9629 0.0016 0.0161

日盛亞洲星鑽基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908

日盛亞洲高收益債券基金A 10.4088 10.3924 0.0164 0.1578

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8366 9.8211 0.0155 0.1578

日盛金緻招牌組合基金 9.5194 9.5087 0.0107 0.1125

日盛首選基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053

日盛高科技基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156

日盛貨幣市場基金 14.4302 14.4299 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 24.4200 24.2600 0.1600 0.6595

日盛精選五虎基金 24.9200 24.7700 0.1500 0.6056

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台新1699貨幣市場基金 13.1885 13.1883 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.2400 18.2100 0.0300 0.1647

台新大中華基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181

台新大眾基金 18.3000 18.1900 0.1100 0.6047

台新大眾貨幣市場基金 13.8517 13.8515 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.9500 21.9100 0.0400 0.1826

台新中國精選中小基金 9.0700 9.0300 0.0400 0.4430

台新主流基金 13.3900 13.3600 0.0300 0.2246

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.6200 14.5000 0.1200 0.8276

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0800 13.9700 0.1100 0.7874

台新印度基金 8.5800 8.4500 0.1300 1.5385

台新亞美短期債券基金 9.9030 9.8938 0.0092 0.0930

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.4055 9.3865 0.0190 0.2024

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9333 9.9132 0.0201 0.2028

台新真吉利貨幣市場基金 10.8604 10.8602 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.7796 19.6032 0.1764 0.8999

台新新興市場債券基金(A類型) 9.6875 9.6582 0.0293 0.3034

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6875 9.6582 0.0293 0.3034

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3700 7.3600 0.0100 0.1359

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0100 7.9500 0.0600 0.7547

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1750 8.1140 0.0610 0.7518

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7070 10.6620 0.0450 0.4221

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6000 12.5600 0.0400 0.3185

未來資產全球大消費基金 10.7000 10.6300 0.0700 0.6585

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8000 7.7500 0.0500 0.6452

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3459 10.3360 0.0099 0.0958

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3136 10.3037 0.0099 0.0961

未來資產亞洲新富基金 12.8800 12.7900 0.0900 0.7037

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3073 12.3071 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6600 7.6300 0.0300 0.3932

未來資產新興市場債券基金A 9.3039 9.2973 0.0066 0.0710

未來資產新興市場債券基金B 9.3039 9.2972 0.0067 0.0721

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6600 11.6300 0.0300 0.2580

未來資產環球債券基金A 9.5987 9.5798 0.0189 0.1973

未來資產環球債券基金B 9.2865 9.2683 0.0182 0.1964

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永豐大中華基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208

永豐中小基金 33.9600 33.8400 0.1200 0.3546

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1103 2.1119 -0.0016 -0.0758

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1340 2.1356 -0.0016 -0.0749

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3248 10.3056 0.0192 0.1863

永豐中國經濟建設基金 11.8000 11.8400 -0.0400 -0.3378

永豐中概平衡基金 29.2100 29.0700 0.1400 0.4816

永豐主流品牌基金 13.1600 13.1200 0.0400 0.3049

永豐永豐基金 29.6600 29.5400 0.1200 0.4062

永豐全球平衡組合基金 11.7300 11.6700 0.0600 0.5141

永豐全球投資等級債券基金 10.3457 10.3264 0.0193 0.1869

永豐全球債券組合基金 10.2518 10.2463 0.0055 0.0537

永豐全球新興向榮基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732

永豐亞洲民生消費基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882

永豐高科技基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785

永豐貨幣市場基金 13.5948 13.5946 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1514 9.1236 0.0278 0.3047

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3588 9.3303 0.0285 0.3055

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1310 9.1194 0.0116 0.1272

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4515 10.4382 0.0133 0.1274

永豐滬深300紅利指數基金 10.5900 10.5400 0.0500 0.4744

永豐臺灣加權ETF基金 42.1000 42.0200 0.0800 0.1904

永豐領航科技基金 15.4400 15.4300 0.0100 0.0648

永豐環球趨勢資源基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360

永豐趨勢平衡基金 30.2600 30.0800 0.1800 0.5984

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兆豐國際中小基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787

兆豐國際巨龍領航基金 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183

兆豐國際民生動力基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057

兆豐國際生命科學基金 15.0100 14.9400 0.0700 0.4685

兆豐國際全球高股息基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078

兆豐國際全球基金 30.7300 30.6500 0.0800 0.2610

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

兆豐國際國民基金 22.1300 22.0700 0.0600 0.2719

兆豐國際第一基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.0968 9.0715 0.0253 0.2789

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.8933 8.8686 0.0247 0.2785

兆豐國際萬全基金 15.0700 15.0700 0.0000 0.0000

兆豐國際電子基金 17.3000 17.4000 -0.1000 -0.5747

兆豐國際精選二十基金 10.7800 10.8400 -0.0600 -0.5535

兆豐國際綠鑽基金 8.2000 8.1500 0.0500 0.6135

兆豐國際豐台灣基金 25.9900 25.9000 0.0900 0.3475

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2126 12.2124 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1452 10.1313 0.0139 0.1372

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6659 9.6527 0.0132 0.1368

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0062 10.0016 0.0046 0.0460

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0062 10.0016 0.0046 0.0460

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安多利永利貨幣市場基金 12.6599 12.6597 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.7900 6.7100 0.0800 1.1923

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安泰INGｅ科技基金 11.9300 11.9000 0.0300 0.2521

安泰ING中小基金 28.2800 28.2000 0.0800 0.2837

安泰ING中國機會基金 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982

安泰ING巴西基金 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333

安泰ING台灣高股息基金 16.2600 16.1200 0.1400 0.8685

安泰ING台灣運籌基金 20.0600 19.9100 0.1500 0.7534

安泰ING平衡基金 13.8100 13.7500 0.0600 0.4364

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5300 9.4600 0.0700 0.7400

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3700 11.2900 0.0800 0.7086

安泰ING全球生技醫療基金 12.4700 12.4700 0.0000 0.0000

安泰ING全球品牌基金 21.1900 21.1100 0.0800 0.3790

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.7976 8.7720 0.0256 0.2918

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4144 10.3842 0.0302 0.2908

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2700 13.1900 0.0800 0.6065

安泰ING全球高股息基金累積型 15.4700 15.3800 0.0900 0.5852

安泰ING成長基金 19.7400 19.5800 0.1600 0.8172

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8700 10.8000 0.0700 0.6482

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8810 9.8586 0.0224 0.2272

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1140 11.0888 0.0252 0.2273

安泰ING金磚七國基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191

安泰ING泰國基金 37.6300 36.9200 0.7100 1.9231

安泰ING高科技基金 5.9200 5.9000 0.0200 0.3390

安泰ING貨幣市場基金 15.9134 15.9132 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.0300 15.9800 0.0500 0.3129

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0771 9.0645 0.0126 0.1390

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5160 10.5014 0.0146 0.1390

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.6500 7.5700 0.0800 1.0568

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5700 8.5400 0.0300 0.3513

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9258 11.9257 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.0300 8.9600 0.0700 0.7813

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.1600 11.0800 0.0800 0.7220

安泰ING積極成長基金 8.2500 8.1800 0.0700 0.8558

安泰ING優質基金 23.1800 22.9700 0.2100 0.9142

安泰ING環球基金 10.1100 10.0500 0.0600 0.5970

安泰ING鴻利基金 14.1000 14.0200 0.0800 0.5706

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6610 16.6609 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.7600 13.6800 0.0800 0.5848

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.5100 9.6100 -0.1000 -1.0406

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0500 6.9800 0.0700 1.0029

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7500 11.7000 0.0500 0.4274

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1640 12.1556 0.0084 0.0691

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.4108 67.3802 0.0306 0.0454

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0178 11.0087 0.0091 0.0827

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4848 64.4557 0.0291 0.0452

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5183 10.5096 0.0087 0.0828

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1536 2.1534 0.0002 0.0093

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4256 10.4120 0.0136 0.1306

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0660 2.0658 0.0002 0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0657 10.0504 0.0153 0.1522

宏利台灣動力基金 16.3000 16.2100 0.0900 0.5552

宏利全球債券組合基金 12.1261 12.1147 0.0114 0.0941

宏利亞太入息債券基金A 11.0573 11.0421 0.0152 0.1377

宏利亞太入息債券基金B 9.5881 9.5750 0.0131 0.1368

宏利亞太中小企業基金 16.6100 16.3700 0.2400 1.4661

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.0009 62.9908 0.0101 0.0160

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3123 10.3063 0.0060 0.0582

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3293 10.3016 0.0277 0.2689

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.6969 8.6735 0.0234 0.2698

宏利萬利貨幣市場基金 13.4432 13.4430 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513

宏利臺灣高股息基金 17.9000 17.7800 0.1200 0.6749

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7025 12.7022 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 12.6100 12.5600 0.0500 0.3981

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.4100 21.4200 -0.0100 -0.0467

保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.5200 0.0900 0.8555

保德信中小型股基金 32.5800 32.5600 0.0200 0.0614

保德信中國品牌基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464

保德信日本基金 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184

保德信台商全方位基金 24.6500 24.5300 0.1200 0.4892

保德信全球中小基金 22.0100 21.9100 0.1000 0.4564

保德信全球消費商機基金 13.9600 13.8600 0.1000 0.7215

保德信全球基礎建設基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151

保德信全球組合基金 13.5800 13.5100 0.0700 0.5181

保德信全球資源基金 8.0700 8.0100 0.0600 0.7491

保德信全球優質股息成長基金 11.3900 11.3200 0.0700 0.6184

保德信全球醫療生化基金 24.7900 24.6900 0.1000 0.4050

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.9831 9.9681 0.0150 0.1505

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1370 10.1217 0.0153 0.1512

保德信亞太基金 18.4600 18.4200 0.0400 0.2172

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3969 9.3910 0.0059 0.0628

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1281 10.1217 0.0064 0.0632

保德信店頭市場基金 26.6900 26.6000 0.0900 0.3384

保德信拉丁美洲基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227

保德信金平衡基金 21.9200 21.9200 0.0000 0.0000

保德信金滿意基金 30.9600 30.9700 -0.0100 -0.0323

保德信科技島基金 16.4300 16.4800 -0.0500 -0.3034

保德信高成長基金 67.0700 66.8600 0.2100 0.3141

保德信第一基金 19.2000 19.1200 0.0800 0.4184

保德信貨幣市場基金 15.4236 15.4234 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9600 8.8900 0.0700 0.7874

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.6061 9.5910 0.0151 0.1574

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6061 9.5910 0.0151 0.1574

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6515 8.5975 0.0540 0.6281

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8302 9.7688 0.0614 0.6285

保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865

保德信瑞騰基金 15.0885 15.0880 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0978 2.0962 0.0016 0.0763

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2370 2.2353 0.0017 0.0761

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3422 0.3418 0.0004 0.1170

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3646 0.3642 0.0004 0.1098

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2266 10.2164 0.0102 0.0998

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9209 10.9089 0.0120 0.1100

施羅德世界資源基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580

施羅德台灣主動基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2964 8.2739 0.0225 0.2719

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0274 10.0001 0.0273 0.2730

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4420 11.4418 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6000 11.6000 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7800 8.7100 0.0700 0.8037

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6000 7.5500 0.0500 0.6623

柏瑞巨人基金 9.0200 8.9800 0.0400 0.4454

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4167 13.4165 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.7200 12.6600 0.0600 0.4739

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8843 11.8531 0.0312 0.2632

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.2489 8.2272 0.0217 0.2638

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1300 8.1000 0.0300 0.3704

柏瑞拉丁美洲基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9164 10.8819 0.0345 0.3170

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5024 8.4756 0.0268 0.3162

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0784 10.0532 0.0252 0.2507

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5021 9.4784 0.0237 0.2500

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.2545 11.2114 0.0431 0.3844

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.1840 9.1488 0.0352 0.3848

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7300 14.6900 0.0400 0.2723

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8539 12.8302 0.0237 0.1847

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1500 13.1000 0.0500 0.3817

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2300 19.2500 -0.0200 -0.1039

國泰小龍基金 12.0100 12.0500 -0.0400 -0.3320

國泰中小成長基金 32.7300 32.8500 -0.1200 -0.3653

國泰中國內需增長基金 11.8900 11.9800 -0.0900 -0.7513

國泰中國新興戰略基金 14.0000 14.1500 -0.1500 -1.0601

國泰中港台基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111

國泰台灣計量基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

國泰台灣貨幣市場基金 12.1743 12.1742 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.3900 19.3600 0.0300 0.1550

國泰全球基礎建設基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994

國泰全球資源基金 6.8500 6.8300 0.0200 0.2928

國泰全球環保趨勢基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7900 13.7200 0.0700 0.5102

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9900 11.9400 0.0500 0.4188

國泰科技生化基金 24.5000 24.6300 -0.1300 -0.5278

國泰紐幣保本基金 9.3786 9.3929 -0.0143 -0.1522

國泰國泰基金 14.6500 14.6500 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金A 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090

國泰策略高收益債券基金B 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130

國泰新興市場基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214

國泰新興高收益債券基金A 10.3815 10.3355 0.0460 0.4451

國泰新興高收益債券基金B 9.2593 9.2183 0.0410 0.4448

國泰價值卓越基金 12.6600 12.5300 0.1300 1.0375

國泰豐益債券組合基金 11.0427 11.0316 0.0111 0.1006

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第一金大中華基金 16.4900 16.4900 0.0000 0.0000

第一金小型精選基金 20.5200 20.4800 0.0400 0.1953

第一金中國世紀基金 7.4700 7.4700 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 17.3700 17.3800 -0.0100 -0.0575

第一金台灣成長基金 7.2100 7.1800 0.0300 0.4178

第一金台灣貨幣市場基金 14.9087 14.9084 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.0240 174.0220 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.8700 15.7900 0.0800 0.5067

第一金全球不動產證券化基金A 6.8575 6.8418 0.0157 0.2295

第一金全球不動產證券化基金B 5.5624 5.5496 0.0128 0.2307

第一金全球台商基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4208 9.4143 0.0065 0.0690

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.1375 9.1543 -0.0168 -0.1835

第一金全球品牌基金 11.5200 11.4900 0.0300 0.2611

第一金全球高收益債券基金A 13.6220 13.6083 0.0137 0.1007

第一金全球高收益債券基金B 10.9184 10.9624 -0.0440 -0.4014

第一金全球資源基金 10.2600 10.1500 0.1100 1.0837

第一金亞洲科技基金 13.3000 13.3000 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215

第一金店頭市場基金 7.1000 7.1100 -0.0100 -0.1407

第一金馬來西亞基金 12.0900 11.9700 0.1200 1.0025

第一金創新趨勢基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3769 9.3044 0.0725 0.7792

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3905 8.3637 0.0268 0.3204

第一金萬得福基金 10.8400 10.8000 0.0400 0.3704

第一金電子基金 21.7700 21.6700 0.1000 0.4615

第一金旗艦基金 9.8800 9.9200 -0.0400 -0.4032

第一金福元基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297

第一金福王基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800

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統一大中華中小基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960

統一大滿貫基金 21.1100 21.0200 0.0900 0.4282

統一大龍印基金 11.8500 11.9100 -0.0600 -0.5038

統一中小基金 13.6200 13.5900 0.0300 0.2208

統一台灣動力基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172

統一全天候基金 53.7100 53.4500 0.2600 0.4864

統一全球債券組合基金 11.0889 11.0725 0.0164 0.1481

統一亞太基金 21.5100 21.4700 0.0400 0.1863

統一亞洲大金磚基金 10.3800 10.4300 -0.0500 -0.4794

統一奔騰基金 33.0000 32.9700 0.0300 0.0910

統一強棒貨幣市場基金 16.3042 16.3040 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.3900 16.5900 -0.2000 -1.2056

統一統信基金 20.2600 20.2200 0.0400 0.1978

統一黑馬基金 31.8600 31.8500 0.0100 0.0314

統一新亞洲科技能源基金 10.4000 10.4600 -0.0600 -0.5736

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9933 9.9936 -0.0003 -0.0030

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9933 9.9936 -0.0003 -0.0030

統一經建基金 23.3400 23.3500 -0.0100 -0.0428

統一龍馬基金 38.4900 38.5400 -0.0500 -0.1297

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凱基大師債券組合基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930

凱基台商天下基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

凱基台灣精五門基金 16.4400 16.3000 0.1400 0.8589

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.6927 9.6482 0.0445 0.4612

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3138 9.2711 0.0427 0.4606

凱基亞洲四金磚基金 12.2900 12.2700 0.0200 0.1630

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3177 11.3175 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.0400 16.9900 0.0500 0.2943

凱基雲端趨勢基金 11.5600 11.5300 0.0300 0.2602

凱基新興市場中小基金 11.6000 11.5000 0.1000 0.8696

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0069 9.9956 0.0113 0.1131

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0069 9.9956 0.0113 0.1131

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0800 8.0400 0.0400 0.4975

凱基資源國基金 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.0800 20.8100 0.2700 1.2975

富邦大中華成長基金 4.7900 4.7900 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9998 9.9960 0.0038 0.0380

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9998 9.9960 0.0038 0.0380

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9886 9.9769 0.0117 0.1173

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9886 9.9770 0.0116 0.1163

富邦丰益債券組合基金 9.2290 9.1890 0.0400 0.4353

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.1900 29.0500 0.1400 0.4819

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.3300 34.2000 0.1300 0.3801

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.2700 34.2900 -0.0200 -0.0583

富邦台灣心基金 14.1300 14.1000 0.0300 0.2128

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8200 12.7800 0.0400 0.3130

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841

富邦台灣釆吉50基金 32.9700 32.9800 -0.0100 -0.0303

富邦台灣科技指數基金 34.1300 34.3500 -0.2200 -0.6405

富邦台灣鳳凰基金 584.4800 581.7900 2.6900 0.4624

富邦全球不動產基金 7.1400 7.0700 0.0700 0.9901

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4058 10.3804 0.0254 0.2447

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.7736 9.7657 0.0079 0.0809

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3131 15.3128 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 44.9600 44.5800 0.3800 0.8524

富邦冠軍基金 22.9200 22.8800 0.0400 0.1748

富邦科技基金 17.0300 17.0100 0.0200 0.1176

富邦高成長基金 16.5700 16.5000 0.0700 0.4242

富邦富邦基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7268 10.7298 -0.0030 -0.0280

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.1761 10.2189 -0.0428 -0.4188

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.1989 10.2187 -0.0198 -0.1938

富邦新興亞洲高成長基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257

富邦農糧精選基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106

富邦精準基金 38.8700 38.8100 0.0600 0.1546

富邦精銳中小基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139

富邦價值基金 16.1000 15.9500 0.1500 0.9404

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.8500 20.8000 0.0500 0.2404

富達卓越領航全球組合基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810

富達動力領航組合基金 11.0200 10.9800 0.0400 0.3643

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 11.4800 11.4200 0.0600 0.5254

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4700 10.4500 0.0200 0.1914

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8600 11.7800 0.0800 0.6791

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5109 9.4601 0.0508 0.5370

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6128 9.5615 0.0513 0.5365

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1718 10.1521 0.0197 0.1941

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7781 10.7572 0.0209 0.1943

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3717 13.3499 0.0218 0.1633

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5771 10.5598 0.0173 0.1638

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9041 9.8564 0.0477 0.4840

富蘭克林華美第一富基金 24.5900 24.5500 0.0400 0.1629

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0609 10.0608 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7514 8.7145 0.0369 0.4234

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1105 9.0521 0.0584 0.6452

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2522 9.2383 0.0139 0.1505

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8244 10.8081 0.0163 0.1508

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0707 10.0701 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.6330 20.4588 0.1742 0.8515

復華大中華中小策略基金 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457

復華中小精選基金 29.8700 29.5500 0.3200 1.0829

復華全方位基金 14.7700 14.6000 0.1700 1.1644

復華全球大趨勢基金 13.8600 13.7900 0.0700 0.5076

復華全球平衡基金 15.1600 15.1200 0.0400 0.2646

復華全球原物料基金 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376

復華全球短期收益基金 10.9255 10.9184 0.0071 0.0650

復華全球債券基金 12.5866 12.5635 0.0231 0.1839

復華全球債券組合基金 13.6100 13.5600 0.0500 0.3687

復華全球資產證券化基金A 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832

復華全球資產證券化基金B 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334

復華有利貨幣市場基金 13.1632 13.1630 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4100 11.3900 0.0200 0.1756

復華亞太成長基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

復華東協世紀基金 12.1500 12.1000 0.0500 0.4132

復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.6200 0.0300 0.3119

復華南非幣長期收益基金A 9.6600 9.6000 0.0600 0.6250

復華南非幣長期收益基金B 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550

復華南非幣短期收益基金A 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020

復華神盾基金 14.1006 13.9643 0.1363 0.9761

復華高成長基金 31.2300 30.9100 0.3200 1.0353

復華高益策略組合基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822

復華貨幣市場基金 14.1148 14.1146 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.3500 10.2300 0.1200 1.1730

復華華人世紀基金 12.8300 12.8700 -0.0400 -0.3108

復華傳家二號基金 16.1248 15.9734 0.1514 0.9478

復華傳家基金 14.8317 14.7371 0.0946 0.6419

復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4200 0.0200 0.1387

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7300 11.7000 0.0300 0.2564

復華新興人民幣債券基金A 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000

復華新興市場高收益債券基金B 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684

復華新興市場短期收益基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959

復華新興債股動力組合基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

復華滬深300 A股基金 15.4100 15.2500 0.1600 1.0492

復華數位經濟基金 21.9800 21.7900 0.1900 0.8720

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2973 10.2766 0.0207 0.2014

惠理康和台灣紅不讓基金 14.0700 14.0200 0.0500 0.3566

惠理康和兩岸價值基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.8700 14.7800 0.0900 0.6089

景順台灣科技基金 22.3900 22.5100 -0.1200 -0.5331

景順台灣精選成長基金 23.8800 23.8500 0.0300 0.1258

景順平衡基金 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947

景順全球科技基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923

景順全球康健基金 15.2600 15.1100 0.1500 0.9927

景順貨幣市場基金 15.6415 15.6413 0.0002 0.0013

景順潛力基金 27.5300 27.3800 0.1500 0.5479

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0420 10.0516 -0.0096 -0.0955

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9615 9.9626 -0.0011 -0.0110

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0430 10.0526 -0.0096 -0.0955

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9614 9.9626 -0.0012 -0.0121

華南永昌中小型基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 8.6400 8.6400 0.0000 0.0000

華南永昌永昌基金 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855

華南永昌全球亨利組合基金 13.2822 13.2720 0.0102 0.0769

華南永昌全球神農水資源基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.1100 6.1000 0.0100 0.1639

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.5100 5.5100 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 12.6500 12.5900 0.0600 0.4766

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2242 9.1996 0.0246 0.2674

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9642 9.9377 0.0265 0.2667

華南永昌前瞻科技基金 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000

華南永昌黃河世紀基金 7.6200 7.6600 -0.0400 -0.5222

華南永昌愛台灣基金 7.3600 7.3100 0.0500 0.6840

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8968 15.8966 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.2554 14.2674 -0.0120 -0.0841

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7070 11.7069 0.0001 0.0009

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.9000 20.8800 0.0200 0.0958

華頓台灣基金 18.1700 18.1700 0.0000 0.0000

華頓平安貨幣市場基金 11.2725 11.2723 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6600 12.6100 0.0500 0.3965

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9222 9.9138 0.0084 0.0847

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9222 9.9138 0.0084 0.0847

華頓全球高收益債券基金A 11.9221 11.9024 0.0197 0.1655

華頓全球高收益債券基金B 10.1487 10.1319 0.0168 0.1658

華頓全球黑鑽油源基金 6.3600 6.3000 0.0600 0.9524

華頓全球新星股票基金 6.4500 6.4100 0.0400 0.6240

華頓典範科技基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215

華頓新興亞太債券基金A 9.8066 9.7727 0.0339 0.3469

華頓新興亞太債券基金B 9.2690 9.2369 0.0321 0.3475

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匯豐中小基金 7.7300 7.7100 0.0200 0.2594

匯豐中國動力基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2361 2.2348 0.0013 0.0582

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2164 2.2152 0.0012 0.0542

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9447 10.9307 0.0140 0.1281

匯豐五福全球債券組合基金 12.1515 12.1358 0.0157 0.1294

匯豐太平洋精典基金 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472

匯豐台灣精典基金 17.2900 17.3200 -0.0300 -0.1732

匯豐全球新富基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970

匯豐全球趨勢組合基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065

匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.4800 0.0600 0.8021

匯豐安富基金 20.8200 20.8500 -0.0300 -0.1439

匯豐成功基金 32.6600 32.3500 0.3100 0.9583

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3959 9.3602 0.0357 0.3814

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6909 10.6552 0.0357 0.3351

匯豐拉丁美洲基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279

匯豐金磚動力基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7772 14.7770 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6139 15.6137 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9900 5.9600 0.0300 0.5034

匯豐新鑽動力基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8982 7.8371 0.0611 0.7796

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6464 9.5853 0.0611 0.6374

匯豐龍鳳基金 36.4900 36.5600 -0.0700 -0.1915

匯豐龍騰電子基金 22.6900 22.8300 -0.1400 -0.6132

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4384 11.4234 0.0150 0.1313

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.2600 14.2200 0.0400 0.2813

新光中國成長基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5373 17.5371 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6100 16.5100 0.1000 0.6057

新光全球冠軍組合基金 9.5000 9.4500 0.0500 0.5291

新光吉星貨幣市場基金 15.1252 15.1250 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996

新光亞洲精選基金 22.8900 22.7400 0.1500 0.6596

新光兩岸優勢基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036

新光店頭基金 18.2600 18.1800 0.0800 0.4400

新光國家建設基金 17.5500 17.5000 0.0500 0.2857

新光創新科技基金 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943

新光傳產優勢基金 9.8400 9.7600 0.0800 0.8197

新光新興星鑽基金 8.9900 8.9400 0.0500 0.5593

新光福運平衡基金 12.2975 12.2953 0.0022 0.0179

新光增長收益基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134

新光靈活增益100基金 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.1200 5.1100 0.0100 0.1957

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3400 8.2800 0.0600 0.7246

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2144 11.1793 0.0351 0.3140

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.6457 9.6155 0.0302 0.3141

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 32.3300 32.2600 0.0700 0.2170

群益台股指數基金 12.1060 12.0890 0.0170 0.1406

群益平衡王基金 18.5910 18.5546 0.0364 0.1962

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6900 6.6600 0.0300 0.4505

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3700 5.3500 0.0200 0.3738

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3241 9.2911 0.0330 0.3552

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8495 8.8181 0.0314 0.3561

群益印巴雙星基金 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195

群益印度中小基金 6.6900 6.5200 0.1700 2.6074

群益多利策略組合基金 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915

群益多重收益組合基金 12.4100 12.3900 0.0200 0.1614

群益多重資產組合基金 12.2200 12.1800 0.0400 0.3284

群益安家基金 15.8009 15.7953 0.0056 0.0355

群益安穩貨幣市場基金 15.7342 15.7339 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2100 14.2300 -0.0200 -0.1406

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.3737 9.3386 0.0351 0.3759

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8692 8.8360 0.0332 0.3757

群益店頭市場基金 53.5200 53.3700 0.1500 0.2811

群益東方盛世基金 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224

群益東協成長基金 9.7000 9.6500 0.0500 0.5181

群益長安基金 17.8300 17.8000 0.0300 0.1685

群益真善美基金 16.4655 16.4621 0.0034 0.0207

群益馬拉松基金 74.1500 73.7100 0.4400 0.5969

群益創新科技基金 20.5200 20.6000 -0.0800 -0.3884

群益華夏盛世基金 10.6500 10.6800 -0.0300 -0.2809

群益奧斯卡基金 18.6400 18.6700 -0.0300 -0.1607

群益新興大消費基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188

群益新興金鑽基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856

群益葛萊美基金 14.3000 14.2900 0.0100 0.0700

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德信大發基金 20.8300 20.8000 0.0300 0.1442

德信中國精選成長基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727

德信台灣主流中小基金 11.8800 11.8500 0.0300 0.2532

德信新興股票組合基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141

德信萬保貨幣市場基金 11.6763 11.6761 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.7797 10.7682 0.0115 0.1068

德信數位時代基金 18.2800 18.2700 0.0100 0.0547

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德盛台灣大壩基金 12.3300 12.2500 0.0800 0.6531

德盛全球生技大壩基金 25.9300 25.8700 0.0600 0.2319

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163

德盛安聯中國策略增長基金 11.2600 11.2400 0.0200 0.1779

德盛安聯台灣好息富基金 10.4700 10.4500 0.0200 0.1914

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2073 12.2071 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.4900 13.4100 0.0800 0.5966

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4829 13.4823 0.0006 0.0045

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8576 10.8547 0.0029 0.0267

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2277 10.2249 0.0028 0.0274

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.3400 0.0800 0.7737

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8900 10.7900 0.1000 0.9268

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9300 7.9000 0.0300 0.3798

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.3000 10.2000 0.1000 0.9804

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4000 11.3400 0.0600 0.5291

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5973 11.5827 0.0146 0.1261

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5223 11.5077 0.0146 0.1269

德盛安聯全球新興市場基金 15.4600 15.4000 0.0600 0.3896

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.5000 0.0500 0.5882

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.1200 18.0400 0.0800 0.4435

德盛科技大壩基金 17.8900 18.0000 -0.1100 -0.6111

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4050 11.4048 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5500 16.5200 0.0300 0.1816

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6600 18.5400 0.1200 0.6473

德銀遠東DWS全球神農基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1200 9.0900 0.0300 0.3300

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0435 9.0385 0.0050 0.0553

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5346 10.5287 0.0059 0.0560

德銀遠東DWS科技基金 14.3800 14.4000 -0.0200 -0.1389

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摩根大歐洲基金 14.8600 14.7700 0.0900 0.6093

摩根中小基金 16.6800 16.5100 0.1700 1.0297

摩根中美G2新勢力基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852

摩根中國A股基金 10.6200 10.6600 -0.0400 -0.3752

摩根中國亮點基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034

摩根台灣金磚基金 13.2500 13.1400 0.1100 0.8371

摩根台灣基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145

摩根台灣貨幣市場基金 16.0579 16.0577 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.3100 15.1600 0.1500 0.9895

摩根台灣增長基金 36.5500 36.4300 0.1200 0.3294

摩根平衡基金 24.1200 24.0800 0.0400 0.1661

摩根全球α基金 13.5300 13.4500 0.0800 0.5948

摩根全球平衡基金 14.3899 14.3284 0.0615 0.4292

摩根全球通網基金 3.9400 3.9300 0.0100 0.2545

摩根全球發現基金 9.2300 9.1700 0.0600 0.6543

摩根安家理財基金 10.9789 10.9789 0.0000 0.0000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9746 10.9306 0.0440 0.4025

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4690 11.4231 0.0459 0.4018

摩根亞洲基金 37.9000 37.7500 0.1500 0.3974

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9602 9.9389 0.0213 0.2143

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1196 11.0958 0.0238 0.2145

摩根東方內需機會基金 11.9500 11.8900 0.0600 0.5046

摩根東方科技基金 19.9200 19.9500 -0.0300 -0.1504

摩根金龍收成基金 14.9400 14.9600 -0.0200 -0.1337

摩根神龍平衡基金 12.4200 12.4000 0.0200 0.1613

摩根第一貨幣市場基金 14.8183 14.8181 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801

摩根新金磚五國基金 9.6300 9.5700 0.0600 0.6270

摩根新絲路基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424

摩根新興35基金 10.8200 10.7800 0.0400 0.3711

摩根新興日本基金 18.2600 18.0600 0.2000 1.1074

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1688 9.1450 0.0238 0.2603

摩根新興活利債券基金-累積型 10.2480 10.2214 0.0266 0.2602

摩根新興科技基金 33.3700 33.4800 -0.1100 -0.3286

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.3231 9.3119 0.0112 0.1203

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.6924 9.6807 0.0117 0.1209

摩根資源活力股票基金 5.0700 5.0300 0.0400 0.7952

摩根價值成長基金 14.0900 14.0300 0.0600 0.4277

摩根龍揚基金 22.4900 22.5000 -0.0100 -0.0444

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2523 10.2518 0.0005 0.0049

摩根總收益組合基金-累積型 10.5604 10.5598 0.0006 0.0057

摩根縱橫台商基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

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聯邦中國龍基金 14.9100 14.9000 0.0100 0.0671

聯邦金鑽平衡基金 12.4944 12.4703 0.0241 0.1933

聯邦貨幣市場基金 12.8859 12.8856 0.0003 0.0023

聯邦精選科技基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3632 14.3487 0.0145 0.1011

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8328 9.8166 0.0162 0.1650

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3695 9.3542 0.0153 0.1636

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.2000 25.2400 -0.0400 -0.1585

聯博亞太地產基金-A類型 11.2100 11.1300 0.0800 0.7188

聯博亞太地產基金-B類型 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905

聯博貨幣市場基金 14.7461 14.7459 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3564 9.3319 0.0245 0.2625

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.2577 9.2336 0.0241 0.2610

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瀚亞中小型股基金 12.6100 12.5700 0.0400 0.3182

瀚亞中國基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000

瀚亞巴西基金 6.0600 6.0900 -0.0300 -0.4926

瀚亞外銷基金 26.9900 27.0800 -0.0900 -0.3324

瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.7926 11.7641 0.0285 0.2423

瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9279 9.9038 0.0241 0.2433

瀚亞全球高收益債券基金C類型 11.7932 11.7647 0.0285 0.2423

瀚亞全球綠色金脈基金 12.3300 12.3000 0.0300 0.2439

瀚亞印度基金 14.8800 14.6100 0.2700 1.8481

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8400 8.7600 0.0800 0.9132

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6700 8.5900 0.0800 0.9313

瀚亞亞太高股息基金 12.8500 12.7400 0.1100 0.8634

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9400 10.8100 0.1300 1.2026

瀚亞非洲基金 19.2400 19.1700 0.0700 0.3652

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2655 13.2653 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762

瀚亞高科技基金 38.3100 38.0900 0.2200 0.5776

瀚亞理財通基金 18.7900 18.7800 0.0100 0.0533

瀚亞掌櫃基金 11.6200 11.5700 0.0500 0.4322

瀚亞菁華基金 15.7800 15.7900 -0.0100 -0.0633

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.3537 9.2903 0.0634 0.6824

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.8336 8.7738 0.0598 0.6816

瀚亞電通網基金 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.2691 12.2554 0.0137 0.1118

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1207 12.1072 0.0135 0.1115

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4500 12.3600 0.0900 0.7282

瀚亞歐洲基金 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376

瀚亞質量精選組合基金 11.8600 11.7993 0.0607 0.5144

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7520 9.7237 0.0283 0.2910

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.3840 9.3568 0.0272 0.2907

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