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大朋電子:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.11 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:102/09/112.公司名稱:大朋電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC102年9月6日證櫃審字第1020022454號函辦理6.因應措施:本公司未來三個月個體現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:一、未來三個月個體之現金收支狀況(單位/新台幣仟元)項目 / 月份 102年08月 102年09月 102年10月期初現金 77,891 35,227 43,946非融資性淨收支 (11,415) (10,499) (24,922)融資淨額銀行借款(還款) (11,707) (32,657) 12,805股東往來 50,000發行新股 30,000定存(設質)解質/保證金 (19,542) 1,875 (9,000)融資淨額合計 (31,249) 19,218 33,805期末現金 35,227 43,946 52,829二、個體銀行額度與使用情形:(單位/新台幣仟元)融資額度: 869,594仟元已用額度: 349,682仟元可實際使用額度:非自償性借款79,570仟元;自償性借款211,102仟元7.其他應敘明事項:無

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