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大慶證券盤前-外熱內冷,選股不選市

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.11 00:00
◆盤勢分析

在美國出兵敘利亞出現轉圜下,亞股紅光滿面,台股早盤開高跳空衝過8200點,但因擔憂國內政爭再起,大盤開高後震盪走低,所幸尾盤刻意拉抬,指數方以小漲作收,成交量略增至887億元。從籌碼面來看,外資於現貨再度大舉買超120億元,期貨淨多單部位增至5862口,顯示外資對於政治風暴看法淡定。預期在政治利空消化完畢後,台股有望出現補漲行情,指數突破7月份高點8265仍可期待。

由於俄羅斯與敘利亞外長會面後,傳出俄方向敘利亞提議將化學武器交由國際控管,使美國以軍事攻擊敘利亞的疑慮大減;而中國8月工業生產上升10.4%,為一年以來最大升幅,且其8月零售銷售與固定資產投資上升亦高於預期。在緊繃的國際情勢舒緩及中國經濟數據表現佳,配合油價與金價的同步重挫,皆為經濟復甦提供了更穩固的基礎,成為推升全球股市的關鍵因素。受到聯準會官員表示升息最快的時程可能會落在2015年下半年的談話,在可預見的不利因素有限下,伴隨製造業等經濟數據持續好轉,美股後續溫和走強的機會仍高,短線以敘利亞戰爭、QE退場時點為兩大觀察重點。

由於政爭烏雲持續罩頂,生技股弱勢,但電子產品進入出貨旺季,多數個股八月營收有所回升,再度擔綱盤面主軸的角色,不過在內資信心不足下,包括偉詮電、華寶與英業達近期內資認養個股皆出現重挫。若從盤面的漲升結構做觀察,大型權值股為多頭焦點,對照台積電八月營收再創新高,其供應鏈內的相關封測與設備股皆可留意。蘋果新機於今早發布,但股價卻遭市場喝倒采,而相關供應鏈於先前已反應新機發表的拉貨利多,是否隨蘋果股價同步拉回亦值得觀察。傳產族群部分,雖然鋼鐵股昨日走勢趨緩,但在中國鐵礦石需求續旺下,後續仍有高點可期。而BDI指數也因景氣復甦而連續多日上漲,研判散裝航運類股將可持續走強。操作上除留意上述類股外,另八月營收反彈甚至創新高、金九銀十概念股與集團作帳行情股仍可持續布局。

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