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樂士:公告本公司102年08月合併之高流動性資產及短期借款相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/08/312.公司名稱:樂士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102年08月合併之高流動性資產及短期借款如下:項目 金額(仟元)----------------------------------------------現金及銀行存款 76,107高流動性資產合計 76,107短期借款合計 109,320---------------------------------------------短期借款 到期日 金額(仟元) 備註合庫 103年01月 50,000 到期還款合庫 103年01月 29,320 到期可續借合庫 103年01月 30,000 到期可續借----------------------------------------------一年內到期之長期借款合計 4,423到期日 金額(仟元) 備註102年09月 364 還款102年10月 364 還款102年11月 365 還款102年12月 366 還款103年01月 367 還款103年02月 368 還款103年03月 369 還款103年04月 370 還款103年05月 371 還款103年06月 372 還款103年07月 373 還款103年08月 374 還款----------------------------------------6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。7.其他應敘明事項:備償戶金額13,032仟元。

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