中鋼：公告本公司遠期外匯交易執行情況

第二條　第20款1.契約種類:預購/預售遠期外匯2.事實發生日:102/9/53.契約金額:美元 10,000,000元、日幣530,000,000元4.支付保證金或權利金金額:不適用5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:全部或個別契約金額的20%6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:應付設備款、採購原料款、外銷收入款8.被避險項目部位之金額:日幣330,000,000元、美元10,000,000元、日幣200,000,000元9.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:不適用11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:詳其他敘明事項13.限制條款:不適用14.其他重要約定事項:不適用15.其他敘明事項:(1)BUY USD/TWD FORWARD RATE 29.75 MATURITY DATE 102/9/12 (2)BUY JPY/TWD FORWARD RATE 0.3254 ~ 0.3255 MATURITY DATE 102/3/15 ~ 103/3/20(3)SELL JPY/TWD FORWARD RATE 0.3388 MATURITY DATE 102/1/20註:交易期間:101/12/27~102/09/05