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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.04 00:00

基金名稱 102/09/03 102/09/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795

中國信託台灣活力基金 6.9700 6.9400 0.0300 0.4323

中國信託台灣優勢基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924

中國信託全球固定收益組合基金 13.5181 13.5203 -0.0022 -0.0163

中國信託東方精選基金 7.0600 7.0200 0.0400 0.5698

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0495 13.0493 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7426 10.7424 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.0241 11.9708 0.0533 0.4453

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元大寶來2001基金 36.5700 36.3500 0.2200 0.6052

元大寶來上證50基金 18.6900 18.4200 0.2700 1.4658

元大寶來大中華價值指數基金 12.7660 12.6140 0.1520 1.2050

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1100 0.0200 0.9479

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6425 10.6604 -0.0179 -0.1679

元大寶來巴西指數基金 6.0050 5.9200 0.0850 1.4358

元大寶來巴菲特基金 18.1600 17.9800 0.1800 1.0011

元大寶來台股指數基金 9.5460 9.4920 0.0540 0.5689

元大寶來台商收成基金 20.6200 20.4200 0.2000 0.9794

元大寶來台灣中型100基金 29.0800 28.8300 0.2500 0.8672

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9340 15.8450 0.0890 0.5617

元大寶來台灣卓越50基金 56.7200 56.4000 0.3200 0.5674

元大寶來台灣金融基金 13.3600 13.1700 0.1900 1.4427

元大寶來台灣高股息基金 24.0900 23.8600 0.2300 0.9640

元大寶來台灣電子科技基金 24.2400 24.1400 0.1000 0.4143

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6400 5.6400 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 15.6800 15.6900 -0.0100 -0.0637

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7879 8.7775 0.0104 0.1185

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6861 7.6770 0.0091 0.1185

元大寶來全球通訊基金 4.7800 4.7900 -0.0100 -0.2088

元大寶來全球短期收益基金 9.9130 9.9169 -0.0039 -0.0393

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.8000 11.7600 0.0400 0.3401

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

元大寶來印尼指數基金 7.5700 7.8530 -0.2830 -3.6037

元大寶來印度指數基金 6.1650 6.0530 0.1120 1.8503

元大寶來印度基金 6.7700 6.6600 0.1100 1.6517

元大寶來多元基金 11.3400 11.2600 0.0800 0.7105

元大寶來多多基金 14.4200 14.2600 0.1600 1.1220

元大寶來多福基金 41.9900 41.6100 0.3800 0.9132

元大寶來亞太成長基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6671 8.6683 -0.0012 -0.0138

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5810 8.5821 -0.0011 -0.0128

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0800 8.0300 0.0500 0.6227

元大寶來卓越基金 33.1100 32.7900 0.3200 0.9759

元大寶來店頭基金 6.5400 6.4800 0.0600 0.9259

元大寶來泛歐成長基金 8.8800 8.7600 0.1200 1.3699

元大寶來矽谷基金 10.4500 10.3900 0.0600 0.5775

元大寶來高科技基金 10.9900 10.8700 0.1200 1.1040

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9002 15.8999 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7245 11.7243 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.8000 11.6800 0.1200 1.0274

元大寶來華夏中小基金 7.1600 7.1000 0.0600 0.8451

元大寶來新中國基金 8.0600 7.9400 0.1200 1.5113

元大寶來新主流基金 16.1000 15.9200 0.1800 1.1307

元大寶來新台灣基金 30.4300 30.2000 0.2300 0.7616

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1463 10.1508 -0.0045 -0.0443

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3076 9.3116 -0.0040 -0.0430

元大寶來新興亞洲基金 8.3300 8.2600 0.0700 0.8475

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7799 14.7797 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.3200 23.1500 0.1700 0.7343

元大寶來精準中小基金 14.9500 14.8500 0.1000 0.6734

元大寶來摩臺基金 27.7800 27.6000 0.1800 0.6522

元大寶來標智滬深300基金 12.7900 12.7300 0.0600 0.4713

元大寶來績效基金 27.4700 27.3000 0.1700 0.6227

元大寶來雙盈基金 19.7800 19.6700 0.1100 0.5592

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日盛MIT主流基金 9.8500 9.7800 0.0700 0.7158

日盛上選基金 19.2700 19.1300 0.1400 0.7318

日盛大中華基金 5.5500 5.5400 0.0100 0.1805

日盛小而美基金 13.7900 13.6900 0.1000 0.7305

日盛中國內需動力基金 9.4500 9.3600 0.0900 0.9615

日盛日盛基金 9.5100 9.4300 0.0800 0.8484

日盛全球新興債券基金A 9.9421 9.9480 -0.0059 -0.0593

日盛全球新興債券基金B 9.9421 9.9480 -0.0059 -0.0593

日盛亞洲星鑽基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3752 10.3655 0.0097 0.0936

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8049 9.7957 0.0092 0.0939

日盛金緻招牌組合基金 9.4725 9.4747 -0.0022 -0.0232

日盛首選基金 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257

日盛高科技基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409

日盛貨幣市場基金 14.4280 14.4277 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 24.1700 23.9400 0.2300 0.9607

日盛精選五虎基金 24.7100 24.6100 0.1000 0.4063

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台新1699貨幣市場基金 13.1866 13.1864 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.5600 18.4700 0.0900 0.4873

台新大中華基金 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848

台新大眾基金 18.1800 18.0300 0.1500 0.8320

台新大眾貨幣市場基金 13.8498 13.8497 0.0001 0.0007

台新中國通基金 22.0600 21.9500 0.1100 0.5011

台新中國精選中小基金 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000

台新主流基金 13.2200 13.1800 0.0400 0.3035

台新印度基金 7.8700 7.7300 0.1400 1.8111

台新亞美短期債券基金 9.9019 9.9029 -0.0010 -0.0101

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.3731 9.3668 0.0063 0.0673

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.8991 9.8925 0.0066 0.0667

台新真吉利貨幣市場基金 10.8589 10.8587 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.7251 19.6797 0.0454 0.2307

台新新興市場債券基金(A類型) 9.6662 9.6630 0.0032 0.0331

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6662 9.6630 0.0032 0.0331

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9900 6.9100 0.0800 1.1577

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6100 7.5600 0.0500 0.6614

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5000 12.3800 0.1200 0.9693

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6200 7.5900 0.0300 0.3953

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3729 10.3608 0.0121 0.1168

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3400 10.3282 0.0118 0.1143

未來資產亞洲新富基金 12.5700 12.4300 0.1400 1.1263

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3056 12.3054 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5700 7.5100 0.0600 0.7989

未來資產新興市場債券基金A 9.3299 9.3196 0.0103 0.1105

未來資產新興市場債券基金B 9.3298 9.3196 0.0102 0.1095

未來資產閣來寶全球組合基金 11.5400 11.5700 -0.0300 -0.2593

未來資產環球債券基金A 9.6073 9.6057 0.0016 0.0167

未來資產環球債券基金B 9.2949 9.2933 0.0016 0.0172

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永豐大中華基金 8.7300 8.6700 0.0600 0.6920

永豐中小基金 33.9500 33.6200 0.3300 0.9816

永豐中國經濟建設基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472

永豐中概平衡基金 28.8600 28.7300 0.1300 0.4525

永豐主流品牌基金 12.8300 12.7300 0.1000 0.7856

永豐永豐基金 29.3800 29.1200 0.2600 0.8929

永豐全球平衡組合基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732

永豐全球債券組合基金 10.2582 10.2618 -0.0036 -0.0351

永豐全球新興向榮基金 7.0300 7.0300 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933

永豐高科技基金 12.6600 12.5900 0.0700 0.5560

永豐貨幣市場基金 13.5931 13.5929 0.0002 0.0015

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1228 9.1232 -0.0004 -0.0044

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4421 10.4427 -0.0006 -0.0058

永豐滬深300紅利指數基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

永豐臺灣加權ETF基金 41.3500 41.1000 0.2500 0.6083

永豐領航科技基金 15.2900 15.2300 0.0600 0.3940

永豐趨勢平衡基金 30.0500 29.9500 0.1000 0.3339

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兆豐國際中小基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565

兆豐國際巨龍領航基金 8.2400 8.1300 0.1100 1.3530

兆豐國際民生動力基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073

兆豐國際生命科學基金 14.3800 14.3400 0.0400 0.2789

兆豐國際全球高股息基金 8.9100 8.8600 0.0500 0.5643

兆豐國際全球基金 29.3200 29.0400 0.2800 0.9642

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 21.8400 21.6700 0.1700 0.7845

兆豐國際第一基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1155 9.1063 0.0092 0.1010

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9116 8.9026 0.0090 0.1011

兆豐國際萬全基金 14.9800 14.9000 0.0800 0.5369

兆豐國際電子基金 17.4300 17.3100 0.1200 0.6932

兆豐國際精選二十基金 10.9000 10.8300 0.0700 0.6464

兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 25.8000 25.6200 0.1800 0.7026

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2107 12.2105 0.0002 0.0016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9626 9.9636 -0.0010 -0.0100

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7592 9.7603 -0.0011 -0.0113

合庫巴黎全球新興市場基金 8.8600 8.8200 0.0400 0.4535

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6582 12.6580 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.7700 6.7800 -0.0100 -0.1475

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.0100 11.8800 0.1300 1.0943

安泰ING中小基金 28.3000 28.1400 0.1600 0.5686

安泰ING中國機會基金 9.8100 9.7000 0.1100 1.1340

安泰ING巴西基金 6.1900 6.1100 0.0800 1.3093

安泰ING日本基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170

安泰ING台灣高股息基金 16.0700 16.0000 0.0700 0.4375

安泰ING台灣運籌基金 19.8700 19.7500 0.1200 0.6076

安泰ING平衡基金 13.7100 13.6300 0.0800 0.5869

安泰ING全球品牌基金 20.7000 20.4500 0.2500 1.2225

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899

安泰ING全球高股息基金季配型 12.8800 12.8200 0.0600 0.4680

安泰ING全球高股息基金累積型 15.0200 14.9500 0.0700 0.4682

安泰ING成長基金 19.5600 19.4400 0.1200 0.6173

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6900 8.6000 0.0900 1.0465

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4000 10.2900 0.1100 1.0690

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8984 9.8988 -0.0004 -0.0040

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0811 11.0817 -0.0006 -0.0054

安泰ING金磚七國基金 8.7000 8.6300 0.0700 0.8111

安泰ING泰國基金 35.4800 34.5000 0.9800 2.8406

安泰ING高科技基金 5.9600 5.8900 0.0700 1.1885

安泰ING貨幣市場基金 15.9112 15.9109 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 15.6500 15.6600 -0.0100 -0.0639

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0993 9.1052 -0.0059 -0.0648

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4941 10.5010 -0.0069 -0.0657

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1500 8.1400 0.0100 0.1229

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9247 11.9246 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7200 8.6000 0.1200 1.3954

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7800 10.6400 0.1400 1.3158

安泰ING積極成長基金 8.1700 8.1200 0.0500 0.6158

安泰ING優質基金 22.9800 22.8400 0.1400 0.6130

安泰ING環球基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094

安泰ING鴻利基金 13.9900 13.9300 0.0600 0.4307

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6597 16.6596 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.7200 13.6200 0.1000 0.7342

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.9300 9.3300 -0.4000 -4.2873

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.4600 6.4200 0.0400 0.6231

安泰ING鑫平衡組合基金 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1709 12.1839 -0.0130 -0.1067

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7006 12.7003 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 12.4900 12.3700 0.1200 0.9701

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.6200 20.4400 0.1800 0.8806

保德信大俄羅斯基金 10.0400 9.9400 0.1000 1.0060

保德信中小型股基金 32.4500 32.2300 0.2200 0.6826

保德信中國品牌基金 8.5400 8.4600 0.0800 0.9456

保德信日本基金 6.8400 6.8700 -0.0300 -0.4367

保德信台商全方位基金 24.6400 24.3700 0.2700 1.1079

保德信全球組合基金 13.0000 13.0400 -0.0400 -0.3068

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.9739 9.9893 -0.0154 -0.1542

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1276 10.1432 -0.0156 -0.1538

保德信亞太基金 17.6700 17.4600 0.2100 1.2028

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4175 9.4396 -0.0221 -0.2341

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1502 10.1741 -0.0239 -0.2349

保德信店頭市場基金 26.7400 26.4400 0.3000 1.1346

保德信金平衡基金 21.8400 21.7100 0.1300 0.5988

保德信金滿意基金 30.6200 30.4800 0.1400 0.4593

保德信科技島基金 16.6100 16.4500 0.1600 0.9726

保德信高成長基金 66.6800 66.2100 0.4700 0.7099

保德信第一基金 19.2100 19.0100 0.2000 1.0521

保德信貨幣市場基金 15.4217 15.4215 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.6537 9.6832 -0.0295 -0.3047

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6537 9.6832 -0.0295 -0.3047

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5935 8.6086 -0.0151 -0.1754

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7644 9.7815 -0.0171 -0.1748

保德信新興趨勢組合基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112

保德信瑞騰基金 15.0878 15.0841 0.0037 0.0245

保德信歐洲組合基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1058 2.1046 0.0012 0.0570

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2362 2.2349 0.0013 0.0582

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3430 0.3427 0.0003 0.0875

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3642 0.3638 0.0004 0.1100

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2887 10.2687 0.0200 0.1948

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9369 10.9131 0.0238 0.2181

施羅德台灣主動基金 13.2200 13.1300 0.0900 0.6855

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2842 8.2895 -0.0053 -0.0639

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9501 9.9565 -0.0064 -0.0643

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4404 11.4402 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6700 11.6000 0.0700 0.6035

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.3800 8.3200 0.0600 0.7212

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2500 7.2500 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4151 13.4149 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4900 10.4000 0.0900 0.8654

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9200 7.8500 0.0700 0.8917

柏瑞拉丁美洲基金 9.4700 9.3800 0.0900 0.9595

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1189 10.1049 0.0140 0.1386

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5403 9.5671 -0.0268 -0.2801

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.2452 11.2413 0.0039 0.0347

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.1770 9.2288 -0.0518 -0.5613

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3800 14.3700 0.0100 0.0696

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7931 12.7974 -0.0043 -0.0336

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6800 12.6700 0.0100 0.0789

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2700 19.1700 0.1000 0.5217

國泰小龍基金 12.1300 12.0400 0.0900 0.7475

國泰中小成長基金 33.0500 32.7300 0.3200 0.9777

國泰中國內需增長基金 11.7600 11.6000 0.1600 1.3793

國泰中國新興戰略基金 13.9300 13.7400 0.1900 1.3828

國泰中港台基金 8.6900 8.6300 0.0600 0.6953

國泰台灣計量基金 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931

國泰台灣貨幣市場基金 12.1728 12.1726 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.3200 19.1900 0.1300 0.6774

國泰全球基礎建設基金 9.8600 9.8000 0.0600 0.6122

國泰全球資源基金 6.6500 6.6200 0.0300 0.4532

國泰全球環保趨勢基金 7.5900 7.5800 0.0100 0.1319

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2300 13.2900 -0.0600 -0.4515

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6500 11.7000 -0.0500 -0.4274

國泰科技生化基金 24.7600 24.4900 0.2700 1.1025

國泰紐幣保本基金 9.4232 9.4466 -0.0234 -0.2477

國泰國泰基金 14.7300 14.5600 0.1700 1.1676

國泰策略高收益債券基金A 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060

國泰新興市場基金 7.8900 7.7800 0.1100 1.4139

國泰新興高收益債券基金A 10.3527 10.3416 0.0111 0.1073

國泰新興高收益債券基金B 9.2873 9.2773 0.0100 0.1078

國泰價值卓越基金 12.4500 12.3700 0.0800 0.6467

國泰豐益債券組合基金 11.0141 11.0203 -0.0062 -0.0563

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.5600 16.4300 0.1300 0.7912

第一金小型精選基金 20.5000 20.4600 0.0400 0.1955

第一金中國世紀基金 7.2100 7.1500 0.0600 0.8392

第一金中概平衡基金 17.4100 17.3900 0.0200 0.1150

第一金台灣成長基金 7.1900 7.1700 0.0200 0.2789

第一金台灣貨幣市場基金 14.9066 14.9064 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.0010 173.9990 0.0020 0.0012

第一金全球不動產證券化基金A 6.6260 6.5634 0.0626 0.9538

第一金全球不動產證券化基金B 5.3746 5.3238 0.0508 0.9542

第一金全球台商基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904

第一金亞洲科技基金 12.8400 12.8500 -0.0100 -0.0778

第一金亞洲新興市場基金 9.1300 9.0400 0.0900 0.9956

第一金店頭市場基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853

第一金創新趨勢基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1686 9.1482 0.0204 0.2230

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2416 8.2232 0.0184 0.2238

第一金萬得福基金 10.6700 10.6000 0.0700 0.6604

第一金電子基金 21.6100 21.4800 0.1300 0.6052

第一金旗艦基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028

第一金福元基金 7.7100 7.6500 0.0600 0.7843

第一金福王基金 11.0600 10.9800 0.0800 0.7286

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.9200 9.8700 0.0500 0.5066

統一大滿貫基金 21.1200 20.9500 0.1700 0.8115

統一大龍印基金 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701

統一中小基金 13.6700 13.6600 0.0100 0.0732

統一台灣動力基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247

統一全天候基金 53.5300 53.2100 0.3200 0.6014

統一全球債券組合基金 11.0415 11.0439 -0.0024 -0.0217

統一亞太基金 20.8900 20.8600 0.0300 0.1438

統一亞洲大金磚基金 10.3100 10.3900 -0.0800 -0.7700

統一奔騰基金 33.2400 33.0700 0.1700 0.5141

統一強棒貨幣市場基金 16.3018 16.3015 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.2400 16.2200 0.0200 0.1233

統一統信基金 20.1600 19.9800 0.1800 0.9009

統一黑馬基金 32.0200 31.8800 0.1400 0.4392

統一新亞洲科技能源基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9968 9.9980 -0.0012 -0.0120

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9968 9.9980 -0.0012 -0.0120

統一經建基金 23.5600 23.3600 0.2000 0.8562

統一龍馬基金 38.7200 38.4000 0.3200 0.8333

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

凱基台商天下基金 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623

凱基台灣精五門基金 16.4600 16.3200 0.1400 0.8578

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7540 9.7725 -0.0185 -0.1893

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3727 9.3905 -0.0178 -0.1896

凱基亞洲四金磚基金 11.9600 11.9200 0.0400 0.3356

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3160 11.3159 0.0001 0.0009

凱基開創基金 17.4100 17.2700 0.1400 0.8107

凱基新興市場中小基金 11.2300 11.1500 0.0800 0.7175

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9764 9.9767 -0.0003 -0.0030

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9764 9.9767 -0.0003 -0.0030

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.5900 19.3200 0.2700 1.3975

富邦大中華成長基金 4.6100 4.5600 0.0500 1.0965

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9451 9.9443 0.0008 0.0080

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9451 9.9443 0.0008 0.0080

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0093 10.0192 -0.0099 -0.0988

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0093 10.0192 -0.0099 -0.0988

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.7400 28.3600 0.3800 1.3399

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.5500 33.3800 0.1700 0.5093

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.6500 33.4400 0.2100 0.6280

富邦台灣心基金 14.2400 14.1000 0.1400 0.9929

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9200 12.7400 0.1800 1.4129

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6700 10.5200 0.1500 1.4259

富邦台灣釆吉50基金 32.4100 32.2200 0.1900 0.5897

富邦台灣科技指數基金 33.6800 33.5300 0.1500 0.4474

富邦台灣鳳凰基金 590.3700 585.1500 5.2200 0.8921

富邦全球不動產基金 6.9800 6.9600 0.0200 0.2874

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3109 15.3107 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.9300 44.7000 0.2300 0.5145

富邦冠軍基金 22.9500 22.8300 0.1200 0.5256

富邦科技基金 17.2900 17.1300 0.1600 0.9340

富邦高成長基金 16.8200 16.6700 0.1500 0.8998

富邦富邦基金 9.1100 9.0100 0.1000 1.1099

富邦新興亞洲高成長基金 8.6400 8.5500 0.0900 1.0526

富邦精準基金 39.3400 38.9800 0.3600 0.9236

富邦精銳中小基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136

富邦價值基金 16.1300 16.0500 0.0800 0.4984

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.3700 20.2200 0.1500 0.7418

富達卓越領航全球組合基金 10.2200 10.1100 0.1100 1.0880

富達動力領航組合基金 10.8700 10.8300 0.0400 0.3693

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.8500 9.7800 0.0700 0.7158

富蘭克林華美中華基金 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.5100 10.4400 0.0700 0.6705

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7400 11.6500 0.0900 0.7725

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.4997 9.5034 -0.0037 -0.0389

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5762 9.5799 -0.0037 -0.0386

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3086 13.2817 0.0269 0.2025

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5601 10.5387 0.0214 0.2031

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6088 9.5946 0.0142 0.1480

富蘭克林華美第一富基金 24.6400 24.5000 0.1400 0.5714

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0594 10.0592 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.4862 8.5044 -0.0182 -0.2140

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8342 8.7925 0.0417 0.4743

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2681 9.2655 0.0026 0.0281

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7938 10.7908 0.0030 0.0278

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0649 10.0643 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.4791 20.4013 0.0778 0.3814

復華大中華中小策略基金 7.9700 7.9300 0.0400 0.5044

復華中小精選基金 29.5400 29.5600 -0.0200 -0.0677

復華全方位基金 14.8100 14.7200 0.0900 0.6114

復華全球平衡基金 14.7200 14.6800 0.0400 0.2725

復華全球債券基金 12.6049 12.6411 -0.0362 -0.2864

復華全球債券組合基金 13.4800 13.4600 0.0200 0.1486

復華有利貨幣市場基金 13.1613 13.1611 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.1100 11.0600 0.0500 0.4521

復華亞太成長基金 9.5600 9.4400 0.1200 1.2712

復華東協世紀基金 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259

復華南非幣2017保本基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155

復華南非幣長期收益基金A 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056

復華南非幣長期收益基金B 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099

復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988

復華南非幣短期收益基金B 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023

復華神盾基金 13.9734 13.9099 0.0635 0.4565

復華高成長基金 30.9900 30.9100 0.0800 0.2588

復華高益策略組合基金 12.1700 12.1800 -0.0100 -0.0821

復華貨幣市場基金 14.1129 14.1127 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892

復華華人世紀基金 12.4800 12.3300 0.1500 1.2166

復華傳家二號基金 15.9988 15.9564 0.0424 0.2657

復華傳家基金 14.7418 14.6939 0.0479 0.3260

復華奧林匹克全球組合基金 14.3200 14.3200 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5900 11.5800 0.0100 0.0864

復華新興債股動力組合基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.4700 14.2600 0.2100 1.4727

復華數位經濟基金 21.8100 21.7500 0.0600 0.2759

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2358 10.2350 0.0008 0.0078

惠理康和台灣紅不讓基金 13.9700 13.9100 0.0600 0.4313

惠理康和兩岸價值基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.6600 14.6000 0.0600 0.4110

景順台灣科技基金 22.7200 22.5400 0.1800 0.7986

景順台灣精選成長基金 23.8000 23.7400 0.0600 0.2527

景順平衡基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899

景順全球科技基金 10.5200 10.5500 -0.0300 -0.2844

景順全球康健基金 14.9300 14.8900 0.0400 0.2686

景順貨幣市場基金 15.6394 15.6391 0.0003 0.0019

景順潛力基金 27.1800 27.0700 0.1100 0.4064

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0076 9.9774 0.0302 0.3027

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9390 9.9683 -0.0293 -0.2939

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0086 9.9784 0.0302 0.3027

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9390 9.9683 -0.0293 -0.2939

華南永昌中小型基金 8.6900 8.6300 0.0600 0.6953

華南永昌台灣精選基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598

華南永昌永昌基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133

華南永昌全球亨利組合基金 13.2686 13.2764 -0.0078 -0.0588

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9700 5.9800 -0.0100 -0.1672

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3900 5.4000 -0.0100 -0.1852

華南永昌全球精品基金 12.3100 12.2600 0.0500 0.4078

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2167 9.2230 -0.0063 -0.0683

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9561 9.9629 -0.0068 -0.0683

華南永昌前瞻科技基金 11.5700 11.5200 0.0500 0.4340

華南永昌黃河世紀基金 7.6000 7.5800 0.0200 0.2639

華南永昌愛台灣基金 7.3200 7.2700 0.0500 0.6878

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8948 15.8945 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.4033 14.3094 0.0939 0.6562

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7055 11.7054 0.0001 0.0009

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.8600 20.6900 0.1700 0.8217

華頓台灣基金 18.2400 18.0600 0.1800 0.9967

華頓平安貨幣市場基金 11.2708 11.2706 0.0002 0.0018

華頓典範科技基金 8.2600 8.1800 0.0800 0.9780

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7500 7.7000 0.0500 0.6494

匯豐中國動力基金 11.0700 10.9600 0.1100 1.0037

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2298 2.2287 0.0011 0.0494

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2101 2.2287 -0.0186 -0.8346

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9096 10.9068 0.0028 0.0257

匯豐五福全球債券組合基金 12.1763 12.1866 -0.0103 -0.0845

匯豐太平洋精典基金 13.1200 13.0400 0.0800 0.6135

匯豐台灣精典基金 17.1300 16.9900 0.1400 0.8240

匯豐全球新富基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073

匯豐全球趨勢組合基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121

匯豐安富基金 20.7500 20.6500 0.1000 0.4843

匯豐成功基金 31.6200 31.5200 0.1000 0.3173

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3509 9.3877 -0.0368 -0.3920

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6464 10.6345 0.0119 0.1119

匯豐拉丁美洲基金 8.5600 8.4900 0.0700 0.8245

匯豐金磚動力基金 10.4200 10.3100 0.1100 1.0669

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7753 14.7751 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6120 15.6118 0.0002 0.0013

匯豐新鑽動力基金 8.7700 8.7000 0.0700 0.8046

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6742 7.7061 -0.0319 -0.4140

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4230 9.4120 0.0110 0.1169

匯豐龍鳳基金 36.1600 35.8600 0.3000 0.8366

匯豐龍騰電子基金 22.8300 22.6300 0.2000 0.8838

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4257 11.4346 -0.0089 -0.0778

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.1100 14.0700 0.0400 0.2843

新光中國成長基金 9.1100 9.0300 0.0800 0.8859

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5355 17.5353 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.5900 16.5700 0.0200 0.1207

新光全球冠軍組合基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181

新光吉星貨幣市場基金 15.1231 15.1228 0.0003 0.0020

新光亞洲精選基金 22.0900 21.8700 0.2200 1.0059

新光兩岸優勢基金 9.3300 9.2600 0.0700 0.7559

新光店頭基金 18.0600 17.9600 0.1000 0.5568

新光國家建設基金 17.3900 17.3400 0.0500 0.2884

新光創新科技基金 10.5500 10.4700 0.0800 0.7641

新光傳產優勢基金 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342

新光新興星鑽基金 8.4500 8.3600 0.0900 1.0766

新光福運平衡基金 12.0884 12.0634 0.0250 0.2072

新光增長收益基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198

新光靈活增益100基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0200 7.9700 0.0500 0.6274

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1551 11.1469 0.0082 0.0736

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5946 9.5877 0.0069 0.0720

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082

群益中小型股基金 31.8000 31.6600 0.1400 0.4422

群益台股指數基金 11.9210 11.8460 0.0750 0.6331

群益平衡王基金 18.5212 18.4772 0.0440 0.2381

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5400 6.5200 0.0200 0.3068

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2500 5.2300 0.0200 0.3824

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.2826 9.2962 -0.0136 -0.1463

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8101 8.8230 -0.0129 -0.1462

群益印巴雙星基金 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399

群益印度中小基金 6.1400 6.0100 0.1300 2.1631

群益多利策略組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.3900 12.4000 -0.0100 -0.0807

群益多重資產組合基金 11.9800 11.9700 0.0100 0.0835

群益安家基金 15.7281 15.6539 0.0742 0.4740

群益安穩貨幣市場基金 15.7319 15.7316 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8500 13.7600 0.0900 0.6541

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.3854 9.4035 -0.0181 -0.1925

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9175 8.9346 -0.0171 -0.1914

群益店頭市場基金 52.9700 52.8100 0.1600 0.3030

群益東方盛世基金 8.9700 8.9800 -0.0100 -0.1114

群益東協成長基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264

群益長安基金 17.6500 17.5100 0.1400 0.7995

群益真善美基金 16.3987 16.3662 0.0325 0.1986

群益馬拉松基金 72.5900 71.9600 0.6300 0.8755

群益創新科技基金 20.6600 20.5400 0.1200 0.5842

群益華夏盛世基金 10.3800 10.2700 0.1100 1.0711

群益奧斯卡基金 18.4900 18.3900 0.1000 0.5438

群益新興大消費基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449

群益新興金鑽基金 7.4100 7.3500 0.0600 0.8163

群益葛萊美基金 14.3400 14.2700 0.0700 0.4905

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.7300 20.5900 0.1400 0.6799

德信中國精選成長基金 8.3800 8.2700 0.1100 1.3301

德信台灣主流中小基金 11.8100 11.7700 0.0400 0.3399

德信萬保貨幣市場基金 11.6745 11.6743 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8025 10.7879 0.0146 0.1353

德信數位時代基金 18.2600 18.1300 0.1300 0.7170

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.2000 12.1300 0.0700 0.5771

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.5200 11.4500 0.0700 0.6114

德盛安聯中國策略增長基金 10.7800 10.6600 0.1200 1.1257

德盛安聯台灣好息富基金 10.3600 10.2900 0.0700 0.6803

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2055 12.2053 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2500 13.1500 0.1000 0.7605

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

德盛安聯全球計量平衡基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6134 11.6183 -0.0049 -0.0422

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5534 11.5582 -0.0048 -0.0415

德盛安聯全球新興市場基金 14.6300 14.4800 0.1500 1.0359

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4700 9.4200 0.0500 0.5308

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5200 17.4100 0.1100 0.6318

德盛科技大壩基金 18.1400 18.0300 0.1100 0.6101

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4034 11.4032 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3400 16.2200 0.1200 0.7398

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0741 9.0295 0.0446 0.4939

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5703 10.5183 0.0520 0.4944

德銀遠東DWS科技基金 14.3100 14.2100 0.1000 0.7037

---------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 14.3500 14.0900 0.2600 1.8453

摩根中小基金 16.4700 16.3500 0.1200 0.7339

摩根中國A股基金 10.3400 10.2600 0.0800 0.7797

摩根中國亮點基金 9.3200 9.2200 0.1000 1.0846

摩根台灣金磚基金 13.0600 12.9600 0.1000 0.7716

摩根台灣基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316

摩根台灣貨幣市場基金 16.0561 16.0559 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.1300 15.0200 0.1100 0.7324

摩根台灣增長基金 35.9000 35.6800 0.2200 0.6166

摩根平衡基金 23.9300 23.8400 0.0900 0.3775

摩根全球平衡基金 14.0340 14.0474 -0.0134 -0.0954

摩根全球通網基金 3.7800 3.7900 -0.0100 -0.2639

摩根全球發現基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826

摩根安家理財基金 10.9816 10.9818 -0.0002 -0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7785 10.7162 0.0623 0.5814

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2642 11.1991 0.0651 0.5813

摩根亞洲基金 36.1600 35.9400 0.2200 0.6121

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9809 9.9764 0.0045 0.0451

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0867 11.0817 0.0050 0.0451

摩根東方內需機會基金 11.4100 11.3500 0.0600 0.5286

摩根東方科技基金 19.2900 19.3400 -0.0500 -0.2585

摩根金龍收成基金 14.4900 14.3300 0.1600 1.1165

摩根神龍平衡基金 12.2100 12.1700 0.0400 0.3287

摩根第一貨幣市場基金 14.8164 14.8162 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326

摩根新金磚五國基金 9.0000 8.9400 0.0600 0.6711

摩根新絲路基金 7.8500 7.7900 0.0600 0.7702

摩根新興35基金 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900

摩根新興日本基金 17.0100 16.9700 0.0400 0.2357

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1683 9.1759 -0.0076 -0.0828

摩根新興活利債券基金-累積型 10.2082 10.2167 -0.0085 -0.0832

摩根新興科技基金 33.5200 33.2100 0.3100 0.9335

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4100 9.4141 -0.0041 -0.0436

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7449 9.7492 -0.0043 -0.0441

摩根價值成長基金 13.9100 13.8100 0.1000 0.7241

摩根龍揚基金 21.8100 21.5400 0.2700 1.2535

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2727 10.2749 -0.0022 -0.0214

摩根總收益組合基金-累積型 10.5504 10.5527 -0.0023 -0.0218

摩根縱橫台商基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.9900 14.8500 0.1400 0.9428

聯邦金鑽平衡基金 12.4915 12.3973 0.0942 0.7598

聯邦貨幣市場基金 12.8839 12.8837 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.9300 7.8300 0.1000 1.2771

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3374 14.3377 -0.0003 -0.0021

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8131 9.8196 -0.0065 -0.0662

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3879 9.3941 -0.0062 -0.0660

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.8600 24.6400 0.2200 0.8929

聯博亞太地產基金-A類型 10.9900 10.8900 0.1000 0.9183

聯博亞太地產基金-B類型 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412

聯博貨幣市場基金 14.7441 14.7439 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3648 9.3633 0.0015 0.0160

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.2661 9.2646 0.0015 0.0162

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瀚亞中小型股基金 12.5900 12.5400 0.0500 0.3987

瀚亞中國基金 11.1100 10.9500 0.1600 1.4612

瀚亞巴西基金 5.5900 5.5800 0.0100 0.1792

瀚亞外銷基金 26.9400 26.7300 0.2100 0.7856

瀚亞印度基金 13.5700 13.4000 0.1700 1.2687

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195

瀚亞亞太高股息基金 12.2500 12.1700 0.0800 0.6574

瀚亞亞太基礎建設基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

瀚亞非洲基金 18.6100 18.3000 0.3100 1.6940

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2635 13.2633 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.7300 12.7700 -0.0400 -0.3132

瀚亞高科技基金 38.3000 37.8900 0.4100 1.0821

瀚亞理財通基金 18.5000 18.3900 0.1100 0.5982

瀚亞掌櫃基金 11.5900 11.5400 0.0500 0.4333

瀚亞菁華基金 15.6900 15.5600 0.1300 0.8355

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.2864 9.3432 -0.0568 -0.6079

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.8050 8.8588 -0.0538 -0.6073

瀚亞電通網基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.2842 12.2959 -0.0117 -0.0952

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1712 12.1828 -0.0116 -0.0952

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506

瀚亞歐洲基金 9.0900 8.9800 0.1100 1.2249

瀚亞質量精選組合基金 11.5167 11.4749 0.0418 0.3643

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