基金名稱 102/09/02 102/08/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352
中國信託台灣活力基金 6.9400 6.9400 0.0000 0.0000
中國信託台灣優勢基金 10.2600 10.2000 0.0600 0.5882
中國信託全球固定收益組合基金 13.5203 13.5172 0.0031 0.0229
中國信託東方精選基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0493 13.0487 0.0006 0.0046
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7424 10.7419 0.0005 0.0047
中國信託精穩基金 11.9708 11.9426 0.0282 0.2361
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元大寶來2001基金 36.3500 36.2200 0.1300 0.3589
元大寶來上證50基金 18.4200 18.4400 -0.0200 -0.1085
元大寶來大中華價值指數基金 12.6140 12.5940 0.0200 0.1588
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1100 2.1200 -0.0100 -0.4717
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3200 10.3800 -0.0600 -0.5780
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6604 10.6566 0.0038 0.0357
元大寶來巴西指數基金 5.9200 5.9370 -0.0170 -0.2863
元大寶來巴菲特基金 17.9800 17.9400 0.0400 0.2230
元大寶來台股指數基金 9.4920 9.4660 0.0260 0.2747
元大寶來台商收成基金 20.4200 20.4000 0.0200 0.0980
元大寶來台灣中型100基金 28.8300 28.7300 0.1000 0.3481
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8450 15.8000 0.0450 0.2848
元大寶來台灣卓越50基金 56.4000 56.3300 0.0700 0.1243
元大寶來台灣金融基金 13.1700 13.1900 -0.0200 -0.1516
元大寶來台灣高股息基金 23.8600 23.8200 0.0400 0.1679
元大寶來台灣電子科技基金 24.1400 24.0300 0.1100 0.4578
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5400 8.6000 -0.0600 -0.6977
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8600 12.8800 -0.0200 -0.1553
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.8600 9.9100 -0.0500 -0.5045
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.5500 7.5800 -0.0300 -0.3958
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6400 5.6600 -0.0200 -0.3534
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.3100 7.3300 -0.0200 -0.2729
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2500 6.2700 -0.0200 -0.3190
元大寶來全球成長基金 15.6900 15.7900 -0.1000 -0.6333
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7775 8.7809 -0.0034 -0.0387
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6770 7.6800 -0.0030 -0.0391
元大寶來全球通訊基金 4.7900 4.8200 -0.0300 -0.6224
元大寶來全球短期收益基金 9.9169 9.9144 0.0025 0.0252
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7600 11.7200 0.0400 0.3413
元大寶來全球農業商機基金 15.1500 15.1900 -0.0400 -0.2633
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 7.8530 7.7120 0.1410 1.8283
元大寶來印度指數基金 6.0530 5.9760 0.0770 1.2885
元大寶來印度基金 6.6600 6.4800 0.1800 2.7778
元大寶來多元基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000
元大寶來多多基金 14.2600 14.2300 0.0300 0.2108
元大寶來多福基金 41.6100 41.4100 0.2000 0.4830
元大寶來亞太成長基金 10.2900 10.2200 0.0700 0.6849
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6683 8.6652 0.0031 0.0358
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5821 8.5791 0.0030 0.0350
元大寶來亞洲台資企業基金 8.0300 7.9500 0.0800 1.0063
元大寶來卓越基金 32.7900 32.8000 -0.0100 -0.0305
元大寶來店頭基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546
元大寶來泛歐成長基金 8.7600 8.8800 -0.1200 -1.3514
元大寶來矽谷基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000
元大寶來高科技基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8999 15.8992 0.0007 0.0044
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7243 11.7237 0.0006 0.0051
元大寶來富櫃50基金 11.6800 11.5700 0.1100 0.9507
元大寶來華夏中小基金 7.1000 7.0700 0.0300 0.4243
元大寶來新中國基金 7.9400 8.0200 -0.0800 -0.9975
元大寶來新主流基金 15.9200 15.9000 0.0200 0.1258
元大寶來新台灣基金 30.2000 30.2000 0.0000 0.0000
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8800 10.7600 0.1200 1.1152
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1508 10.1497 0.0011 0.0108
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3116 9.3107 0.0009 0.0097
元大寶來新興亞洲基金 8.2600 8.2300 0.0300 0.3645
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7797 14.7789 0.0008 0.0054
元大寶來經貿基金 23.1500 23.0500 0.1000 0.4338
元大寶來精準中小基金 14.8500 14.8600 -0.0100 -0.0673
元大寶來摩臺基金 27.6000 27.5500 0.0500 0.1815
元大寶來標智滬深300基金 12.7300 12.6600 0.0700 0.5529
元大寶來績效基金 27.3000 27.2800 0.0200 0.0733
元大寶來雙盈基金 19.6700 19.7200 -0.0500 -0.2536
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日盛MIT主流基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000
日盛上選基金 19.1300 19.1100 0.0200 0.1047
日盛大中華基金 5.5400 5.4900 0.0500 0.9108
日盛小而美基金 13.6900 13.6200 0.0700 0.5140
日盛中國內需動力基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292
日盛日盛基金 9.4300 9.5100 -0.0800 -0.8412
日盛全球抗暖化基金 7.4900 7.5500 -0.0600 -0.7947
日盛全球新興債券基金A 9.9480 9.9494 -0.0014 -0.0141
日盛全球新興債券基金B 9.9480 9.9494 -0.0014 -0.0141
日盛亞洲星鑽基金 10.7000 10.5700 0.1300 1.2299
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3655 10.3512 0.0143 0.1382
日盛亞洲高收益債券基金B 9.7957 9.7822 0.0135 0.1380
日盛金緻招牌組合基金 9.4747 9.4739 0.0008 0.0084
日盛首選基金 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090
日盛高科技基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135
日盛貨幣市場基金 14.4277 14.4270 0.0007 0.0049
日盛新台商基金 23.9400 23.7200 0.2200 0.9275
日盛精選五虎基金 24.6100 24.5300 0.0800 0.3261
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台新1699貨幣市場基金 13.1864 13.1858 0.0006 0.0046
台新2000高科技基金 18.4700 18.4100 0.0600 0.3259
台新大中華基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050
台新大眾基金 18.0300 17.8800 0.1500 0.8389
台新大眾貨幣市場基金 13.8497 13.8490 0.0007 0.0051
台新中國通基金 21.9500 21.8400 0.1100 0.5037
台新中國精選中小基金 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848
台新主流基金 13.1800 13.0600 0.1200 0.9188
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3100 14.4100 -0.1000 -0.6940
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7800 13.8800 -0.1000 -0.7205
台新印度基金 7.7300 7.6400 0.0900 1.1780
台新亞美短期債券基金 9.9029 9.9055 -0.0026 -0.0263
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.3668 9.3641 0.0027 0.0288
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.8925 9.8896 0.0029 0.0293
台新真吉利貨幣市場基金 10.8587 10.8582 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 19.6797 19.6297 0.0500 0.2547
台新新興市場債券基金(A類型) 9.6630 9.6685 -0.0055 -0.0569
台新新興市場債券基金(B類型) 9.6630 9.6685 -0.0055 -0.0569
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9100 6.8800 0.0300 0.4361
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5600 7.5700 -0.0100 -0.1321
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7560 7.8430 -0.0870 -1.1093
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2170 10.2630 -0.0460 -0.4482
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未來資產台灣新趨勢基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808
未來資產全球大消費基金 10.3300 10.4000 -0.0700 -0.6731
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3608 10.3549 0.0059 0.0570
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3282 10.3225 0.0057 0.0552
未來資產亞洲新富基金 12.4300 12.3000 0.1300 1.0569
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3054 12.3048 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330
未來資產新興市場債券基金A 9.3196 9.3320 -0.0124 -0.1329
未來資產新興市場債券基金B 9.3196 9.3320 -0.0124 -0.1329
未來資產閣來寶全球組合基金 11.5700 11.5700 0.0000 0.0000
未來資產環球債券基金A 9.6057 9.6043 0.0014 0.0146
未來資產環球債券基金B 9.2933 9.2920 0.0013 0.0140
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永豐大中華基金 8.6700 8.5900 0.0800 0.9313
永豐中小基金 33.6200 33.4700 0.1500 0.4482
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0986 2.0977 0.0009 0.0429
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1220 2.1210 0.0010 0.0472
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3115 10.3131 -0.0016 -0.0155
永豐中國經濟建設基金 11.5200 11.4300 0.0900 0.7874
永豐中概平衡基金 28.7300 28.7400 -0.0100 -0.0348
永豐主流品牌基金 12.7300 12.8000 -0.0700 -0.5469
永豐永豐基金 29.1200 29.1800 -0.0600 -0.2056
永豐全球平衡組合基金 11.5500 11.5300 0.0200 0.1735
永豐全球投資等級債券基金 10.3721 10.3753 -0.0032 -0.0308
永豐全球債券組合基金 10.2618 10.2602 0.0016 0.0156
永豐全球新興向榮基金 7.0300 7.0100 0.0200 0.2853
永豐亞洲民生消費基金 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931
永豐高科技基金 12.5900 12.5500 0.0400 0.3187
永豐貨幣市場基金 13.5929 13.5924 0.0005 0.0037
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1510 9.1560 -0.0050 -0.0546
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3584 9.3634 -0.0050 -0.0534
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1232 9.1197 0.0035 0.0384
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4427 10.4386 0.0041 0.0393
永豐滬深300紅利指數基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
永豐臺灣加權ETF基金 41.1000 41.0100 0.0900 0.2195
永豐領航科技基金 15.2300 15.1600 0.0700 0.4617
永豐環球趨勢資源基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281
永豐趨勢平衡基金 29.9500 29.9700 -0.0200 -0.0667
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兆豐國際中小基金 11.2200 11.1500 0.0700 0.6278
兆豐國際巨龍領航基金 8.1300 8.1000 0.0300 0.3704
兆豐國際民生動力基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202
兆豐國際生命科學基金 14.3400 14.4300 -0.0900 -0.6237
兆豐國際全球高股息基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262
兆豐國際全球基金 29.0400 29.0400 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013
兆豐國際國民基金 21.6700 21.6900 -0.0200 -0.0922
兆豐國際第一基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1063 9.1099 -0.0036 -0.0395
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9026 8.9061 -0.0035 -0.0393
兆豐國際萬全基金 14.9000 14.8700 0.0300 0.2018
兆豐國際電子基金 17.3100 17.2700 0.0400 0.2316
兆豐國際精選二十基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924
兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.8500 -0.0500 -0.6369
兆豐國際豐台灣基金 25.6200 25.6800 -0.0600 -0.2336
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2105 12.2099 0.0006 0.0049
---------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9636 9.9646 -0.0010 -0.0100
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7603 9.7613 -0.0010 -0.0102
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1453 10.1345 0.0108 0.1066
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7140 9.7037 0.0103 0.1062
合庫巴黎全球新興市場基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6580 12.6574 0.0006 0.0047
安多利高科技基金 6.7800 6.7200 0.0600 0.8929
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000
安泰ING中小基金 28.1400 28.2400 -0.1000 -0.3541
安泰ING中國機會基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102
安泰ING巴西基金 6.1100 6.1300 -0.0200 -0.3263
安泰ING日本基金 8.5500 8.6200 -0.0700 -0.8121
安泰ING台灣高股息基金 16.0000 15.9800 0.0200 0.1252
安泰ING台灣運籌基金 19.7500 19.8300 -0.0800 -0.4034
安泰ING平衡基金 13.6300 13.6400 -0.0100 -0.0733
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.9900 11.0300 -0.0400 -0.3627
安泰ING全球生技醫療基金 12.0100 12.1600 -0.1500 -1.2336
安泰ING全球品牌基金 20.4500 20.5600 -0.1100 -0.5350
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9279 8.9218 0.0061 0.0684
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5387 10.5317 0.0070 0.0665
安泰ING全球氣候變遷基金 6.9000 6.9500 -0.0500 -0.7194
安泰ING全球高股息基金季配型 12.8200 12.9100 -0.0900 -0.6971
安泰ING全球高股息基金累積型 14.9500 15.0500 -0.1000 -0.6645
安泰ING成長基金 19.4400 19.5100 -0.0700 -0.3588
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6000 8.5500 0.0500 0.5848
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2900 10.2300 0.0600 0.5865
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8988 9.8902 0.0086 0.0870
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0817 11.0721 0.0096 0.0867
安泰ING金磚七國基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001
安泰ING泰國基金 34.5000 34.4100 0.0900 0.2616
安泰ING高科技基金 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9109 15.9102 0.0007 0.0044
安泰ING新馬基金 15.6600 15.5200 0.1400 0.9021
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1052 9.1047 0.0005 0.0055
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5010 10.5004 0.0006 0.0057
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9246 11.9242 0.0004 0.0034
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6000 8.7100 -0.1100 -1.2629
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.6400 10.7700 -0.1300 -1.2071
安泰ING積極成長基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681
安泰ING優質基金 22.8400 22.9000 -0.0600 -0.2620
安泰ING環球基金 9.7700 9.8400 -0.0700 -0.7114
安泰ING鴻利基金 13.9300 13.9500 -0.0200 -0.1434
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6596 16.6592 0.0004 0.0024
安泰ING鴻運基金 13.6200 13.6700 -0.0500 -0.3658
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.4200 6.2800 0.1400 2.2293
安泰ING鑫平衡組合基金 11.4700 11.5100 -0.0400 -0.3475
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1839 12.1763 0.0076 0.0624
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2710 67.2735 -0.0025 -0.0037
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9849 10.9830 0.0019 0.0173
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5115 64.5138 -0.0023 -0.0036
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5149 10.5130 0.0019 0.0181
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1516 2.1514 0.0002 0.0093
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4239 10.4244 -0.0005 -0.0048
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0641 2.0639 0.0002 0.0097
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0686 10.0699 -0.0013 -0.0129
宏利台灣動力基金 16.0100 16.0400 -0.0300 -0.1870
宏利全球債券組合基金 12.1544 12.1513 0.0031 0.0255
宏利亞太入息債券基金A 11.0679 11.0651 0.0028 0.0253
宏利亞太入息債券基金B 9.6234 9.6209 0.0025 0.0260
宏利亞太中小企業基金 15.9100 15.8500 0.0600 0.3786
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9741 62.9876 -0.0135 -0.0214
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2961 10.2960 0.0001 0.0010
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3559 10.3598 -0.0039 -0.0377
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7693 8.7726 -0.0033 -0.0376
宏利萬利貨幣市場基金 13.4415 13.4410 0.0005 0.0037
宏利精選中華基金 7.7200 7.6700 0.0500 0.6519
宏利臺灣高股息基金 17.5500 17.5600 -0.0100 -0.0570
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7003 12.6997 0.0006 0.0047
貝萊德寶利基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.4400 20.3600 0.0800 0.3929
保德信大俄羅斯基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009
保德信中小型股基金 32.2300 32.2500 -0.0200 -0.0620
保德信中國品牌基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706
保德信日本基金 6.8700 6.9100 -0.0400 -0.5789
保德信台商全方位基金 24.3700 24.3700 0.0000 0.0000
保德信全球中小基金 21.0100 21.1200 -0.1100 -0.5208
保德信全球消費商機基金 13.5600 13.6400 -0.0800 -0.5865
保德信全球基礎建設基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495
保德信全球組合基金 13.0400 13.1400 -0.1000 -0.7610
保德信全球資源基金 7.8200 7.8600 -0.0400 -0.5089
保德信全球優質股息成長基金 11.0800 11.1500 -0.0700 -0.6278
保德信全球醫療生化基金 23.9400 24.1100 -0.1700 -0.7051
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.9893 9.9918 -0.0025 -0.0250
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1432 10.1458 -0.0026 -0.0256
保德信亞太基金 17.4600 17.3800 0.0800 0.4603
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4396 9.4339 0.0057 0.0604
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1741 10.1679 0.0062 0.0610
保德信店頭市場基金 26.4400 26.5100 -0.0700 -0.2641
保德信拉丁美洲基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000
保德信金平衡基金 21.7100 21.7400 -0.0300 -0.1380
保德信金滿意基金 30.4800 30.4800 0.0000 0.0000
保德信科技島基金 16.4500 16.5300 -0.0800 -0.4840
保德信高成長基金 66.2100 66.2700 -0.0600 -0.0905
保德信第一基金 19.0100 19.0200 -0.0100 -0.0526
保德信貨幣市場基金 15.4215 15.4208 0.0007 0.0045
保德信新世紀基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.6832 9.6951 -0.0119 -0.1227
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6832 9.6951 -0.0119 -0.1227
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6086 8.6038 0.0048 0.0558
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7815 9.7761 0.0054 0.0552
保德信新興趨勢組合基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214
保德信瑞騰基金 15.0841 15.0834 0.0007 0.0046
保德信歐洲組合基金 9.0000 9.1000 -0.1000 -1.0989
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1046 2.1048 -0.0002 -0.0095
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2349 2.2351 -0.0002 -0.0090
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3427 0.3427 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3638 0.3638 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2687 10.2703 -0.0016 -0.0156
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9131 10.9147 -0.0016 -0.0147
施羅德世界資源基金 8.0900 8.1200 -0.0300 -0.3695
施羅德台灣主動基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2895 8.3040 -0.0145 -0.1746
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9565 9.9738 -0.0173 -0.1735
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4402 11.4397 0.0005 0.0044
施羅德樂活中小基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.3200 8.2100 0.1100 1.3398
柏瑞五國金勢力建設基金 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548
柏瑞巨人基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4149 13.4144 0.0005 0.0037
柏瑞全球金牌組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9004 11.9055 -0.0051 -0.0428
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3070 8.3106 -0.0036 -0.0433
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997
柏瑞拉丁美洲基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9652 10.9739 -0.0087 -0.0793
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5664 8.5732 -0.0068 -0.0793
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1049 10.1130 -0.0081 -0.0801
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5671 9.5747 -0.0076 -0.0794
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.2413 11.2513 -0.0100 -0.0889
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2288 9.2370 -0.0082 -0.0888
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3700 14.4000 -0.0300 -0.2083
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7974 12.8020 -0.0046 -0.0359
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6700 12.6900 -0.0200 -0.1576
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.1700 19.2100 -0.0400 -0.2082
國泰小龍基金 12.0400 12.0900 -0.0500 -0.4136
國泰中小成長基金 32.7300 32.8400 -0.1100 -0.3350
國泰中國內需增長基金 11.6000 11.7400 -0.1400 -1.1925
國泰中國新興戰略基金 13.7400 13.9100 -0.1700 -1.2221
國泰中港台基金 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614
國泰台灣計量基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988
國泰台灣貨幣市場基金 12.1726 12.1721 0.0005 0.0041
國泰平衡基金 19.1900 19.1800 0.0100 0.0521
國泰全球基礎建設基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052
國泰全球資源基金 6.6200 6.6400 -0.0200 -0.3012
國泰全球環保趨勢基金 7.5800 7.6100 -0.0300 -0.3942
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2900 13.3500 -0.0600 -0.4494
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7000 11.7400 -0.0400 -0.3407
國泰科技生化基金 24.4900 24.5400 -0.0500 -0.2038
國泰紐幣保本基金 9.4466 9.4395 0.0071 0.0752
國泰國泰基金 14.5600 14.5800 -0.0200 -0.1372
國泰策略高收益債券基金A 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871
國泰新興高收益債券基金A 10.3416 10.3487 -0.0071 -0.0686
國泰新興高收益債券基金B 9.2773 9.2836 -0.0063 -0.0679
國泰價值卓越基金 12.3700 12.3400 0.0300 0.2431
國泰豐益債券組合基金 11.0203 11.0188 0.0015 0.0136
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.4300 16.5300 -0.1000 -0.6050
第一金小型精選基金 20.4600 20.3700 0.0900 0.4418
第一金中國世紀基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000
第一金中概平衡基金 17.3900 17.3800 0.0100 0.0575
第一金台灣成長基金 7.1700 7.1300 0.0400 0.5610
第一金台灣貨幣市場基金 14.9064 14.9057 0.0007 0.0047
第一金全家福貨幣市場基金 173.9990 173.9910 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 15.3600 15.4600 -0.1000 -0.6468
第一金全球不動產證券化基金A 6.5634 6.6245 -0.0611 -0.9223
第一金全球不動產證券化基金B 5.3238 5.3734 -0.0496 -0.9231
第一金全球台商基金 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5221 9.5080 0.0141 0.1483
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2591 9.2454 0.0137 0.1482
第一金全球品牌基金 11.1400 11.2400 -0.1000 -0.8897
第一金全球高收益債券基金A 13.6158 13.6053 0.0105 0.0772
第一金全球高收益債券基金B 10.9684 10.9600 0.0084 0.0766
第一金全球資源基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051
第一金亞洲科技基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778
第一金亞洲新興市場基金 9.0400 8.9600 0.0800 0.8929
第一金店頭市場基金 7.0000 6.9100 0.0900 1.3025
第一金馬來西亞基金 11.7300 11.5900 0.1400 1.2079
第一金創新趨勢基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1482 9.1416 0.0066 0.0722
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2232 8.2173 0.0059 0.0718
第一金萬得福基金 10.6000 10.5700 0.0300 0.2838
第一金電子基金 21.4800 21.3400 0.1400 0.6560
第一金旗艦基金 9.7300 9.6100 0.1200 1.2487
第一金福元基金 7.6500 7.6100 0.0400 0.5256
第一金福王基金 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012
統一大滿貫基金 20.9500 20.9200 0.0300 0.1434
統一大龍印基金 11.7600 11.7000 0.0600 0.5128
統一中小基金 13.6600 13.6000 0.0600 0.4412
統一台灣動力基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083
統一全天候基金 53.2100 53.2000 0.0100 0.0188
統一全球債券組合基金 11.0439 11.0427 0.0012 0.0109
統一亞太基金 20.8600 20.6200 0.2400 1.1639
統一亞洲大金磚基金 10.3900 10.3100 0.0800 0.7760
統一奔騰基金 33.0700 32.9500 0.1200 0.3642
統一強棒貨幣市場基金 16.3015 16.3008 0.0007 0.0043
統一強漢基金 16.2200 16.2200 0.0000 0.0000
統一統信基金 19.9800 19.9500 0.0300 0.1504
統一黑馬基金 31.8800 31.7700 0.1100 0.3462
統一新亞洲科技能源基金 9.9100 10.0100 -0.1000 -0.9990
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9980 9.9983 -0.0003 -0.0030
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9980 9.9983 -0.0003 -0.0030
統一經建基金 23.3600 23.3700 -0.0100 -0.0428
統一龍馬基金 38.4000 38.3600 0.0400 0.1043
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299
凱基台灣精五門基金 16.3200 16.2500 0.0700 0.4308
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7725 9.7569 0.0156 0.1599
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3905 9.3754 0.0151 0.1611
凱基亞洲四金磚基金 11.9200 11.8700 0.0500 0.4212
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3159 11.3153 0.0006 0.0053
凱基開創基金 17.2700 17.2200 0.0500 0.2904
凱基雲端趨勢基金 11.0500 11.1700 -0.1200 -1.0743
凱基新興市場中小基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9767 9.9855 -0.0088 -0.0881
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9767 9.9855 -0.0088 -0.0881
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597
凱基資源國基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.3200 19.3500 -0.0300 -0.1550
富邦大中華成長基金 4.5600 4.5500 0.0100 0.2198
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9443 9.9556 -0.0113 -0.1135
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9443 9.9556 -0.0113 -0.1135
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0192 10.0103 0.0089 0.0889
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0192 10.0103 0.0089 0.0889
富邦丰益債券組合基金 9.2053 9.1795 0.0258 0.2811
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.3600 28.4100 -0.0500 -0.1760
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.3800 33.3600 0.0200 0.0600
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.4400 33.3800 0.0600 0.1798
富邦台灣心基金 14.1000 14.1500 -0.0500 -0.3534
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7400 12.7200 0.0200 0.1572
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952
富邦台灣釆吉50基金 32.2200 32.1800 0.0400 0.1243
富邦台灣科技指數基金 33.5300 33.3700 0.1600 0.4795
富邦台灣鳳凰基金 585.1500 585.5700 -0.4200 -0.0717
富邦全球不動產基金 6.9600 6.9800 -0.0200 -0.2865
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4601 10.4563 0.0038 0.0363
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8406 9.8371 0.0035 0.0356
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3107 15.3099 0.0008 0.0052
富邦長紅基金 44.7000 44.5700 0.1300 0.2917
富邦冠軍基金 22.8300 22.9300 -0.1000 -0.4361
富邦科技基金 17.1300 17.0400 0.0900 0.5282
富邦高成長基金 16.6700 16.7000 -0.0300 -0.1796
富邦富邦基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7253 10.7122 0.0131 0.1223
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2146 10.2021 0.0125 0.1225
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2145 10.2020 0.0125 0.1225
富邦新興亞洲高成長基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067
富邦農糧精選基金 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224
富邦精準基金 38.9800 38.8400 0.1400 0.3605
富邦精銳中小基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154
富邦價值基金 16.0500 16.0600 -0.0100 -0.0623
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.2200 20.2200 0.0000 0.0000
富達卓越領航全球組合基金 10.1100 10.2300 -0.1200 -1.1730
富達動力領航組合基金 10.8300 10.9000 -0.0700 -0.6422
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139
富蘭克林華美中華基金 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4400 10.4600 -0.0200 -0.1912
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5034 9.4902 0.0132 0.1391
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5799 9.5666 0.0133 0.1390
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1780 10.1684 0.0096 0.0944
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7318 10.7216 0.0102 0.0951
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2817 13.2718 0.0099 0.0746
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5387 10.5309 0.0078 0.0741
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5946 9.6216 -0.0270 -0.2806
富蘭克林華美第一富基金 24.5000 24.5200 -0.0200 -0.0816
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0592 10.0586 0.0006 0.0060
富蘭克林華美新世界股票基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5044 8.5311 -0.0267 -0.3130
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7925 8.7641 0.0284 0.3241
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2655 9.2572 0.0083 0.0897
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7908 10.7812 0.0096 0.0890
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0643 10.0623 0.0020 0.0199
復華人生目標基金 20.4013 20.3945 0.0068 0.0333
復華大中華中小策略基金 7.9300 7.9200 0.0100 0.1263
復華中小精選基金 29.5600 29.4300 0.1300 0.4417
復華全方位基金 14.7200 14.5800 0.1400 0.9602
復華全球大趨勢基金 13.3800 13.4300 -0.0500 -0.3723
復華全球平衡基金 14.6800 14.7000 -0.0200 -0.1361
復華全球原物料基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348
復華全球短期收益基金 10.9324 10.9344 -0.0020 -0.0183
復華全球債券基金 12.6411 12.6470 -0.0059 -0.0467
復華全球債券組合基金 13.4600 13.4700 -0.0100 -0.0742
復華全球資產證券化基金A 10.4900 10.5200 -0.0300 -0.2852
復華全球資產證券化基金B 8.2300 8.2600 -0.0300 -0.3632
復華有利貨幣市場基金 13.1611 13.1605 0.0006 0.0046
復華亞太平衡基金 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812
復華亞太成長基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058
復華東協世紀基金 11.7400 11.6800 0.0600 0.5137
復華南非幣2017保本基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224
復華南非幣長期收益基金A 9.4700 9.3900 0.0800 0.8520
復華南非幣長期收益基金B 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869
復華南非幣短期收益基金A 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992
復華南非幣短期收益基金B 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049
復華神盾基金 13.9099 13.8965 0.0134 0.0964
復華高成長基金 30.9100 30.6100 0.3000 0.9801
復華高益策略組合基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822
復華貨幣市場基金 14.1127 14.1120 0.0007 0.0050
復華復華基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944
復華華人世紀基金 12.3300 12.3000 0.0300 0.2439
復華傳家二號基金 15.9564 15.9481 0.0083 0.0520
復華傳家基金 14.6939 14.6852 0.0087 0.0592
復華奧林匹克全球組合基金 14.3200 14.3200 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863
復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008
復華新興市場高收益債券基金B 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342
復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976
復華新興債股動力組合基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983
復華滬深300 A股基金 14.2600 14.2500 0.0100 0.0702
復華數位經濟基金 21.7500 21.7000 0.0500 0.2304
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2350 10.2337 0.0013 0.0127
惠理康和台灣紅不讓基金 13.9100 13.8500 0.0600 0.4332
惠理康和兩岸價值基金 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.6000 14.6300 -0.0300 -0.2051
景順台灣科技基金 22.5400 22.6700 -0.1300 -0.5735
景順台灣精選成長基金 23.7400 23.8600 -0.1200 -0.5029
景順平衡基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946
景順全球科技基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947
景順全球康健基金 14.8900 14.8300 0.0600 0.4046
景順貨幣市場基金 15.6391 15.6384 0.0007 0.0045
景順潛力基金 27.0700 27.1600 -0.0900 -0.3314
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9774 9.9684 0.0090 0.0903
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9683 9.9614 0.0069 0.0693
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9784 9.9694 0.0090 0.0903
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9683 9.9614 0.0069 0.0693
華南永昌中小型基金 8.6300 8.5800 0.0500 0.5828
華南永昌台灣精選基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619
華南永昌永昌基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296
華南永昌全球亨利組合基金 13.2764 13.2701 0.0063 0.0475
華南永昌全球神農水資源基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9800 5.9800 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4000 5.4000 0.0000 0.0000
華南永昌全球精品基金 12.2600 12.3300 -0.0700 -0.5677
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2230 9.2295 -0.0065 -0.0704
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9629 9.9699 -0.0070 -0.0702
華南永昌前瞻科技基金 11.5200 11.4500 0.0700 0.6114
華南永昌黃河世紀基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646
華南永昌愛台灣基金 7.2700 7.2600 0.0100 0.1377
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8945 15.8938 0.0007 0.0044
華南永昌龍盈平衡基金 14.3094 14.2587 0.0507 0.3556
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7054 11.7048 0.0006 0.0051
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.6900 20.7900 -0.1000 -0.4810
華頓台灣基金 18.0600 18.1700 -0.1100 -0.6054
華頓平安貨幣市場基金 11.2706 11.2700 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 12.2000 12.2500 -0.0500 -0.4082
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9519 9.9474 0.0045 0.0452
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9519 9.9474 0.0045 0.0452
華頓全球高收益債券基金A 11.8925 11.8938 -0.0013 -0.0109
華頓全球高收益債券基金B 10.1808 10.1819 -0.0011 -0.0108
華頓全球黑鑽油源基金 6.1000 6.1100 -0.0100 -0.1637
華頓全球新星股票基金 6.3800 6.3700 0.0100 0.1570
華頓典範科技基金 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451
華頓新興亞太債券基金A 9.7559 9.7715 -0.0156 -0.1597
華頓新興亞太債券基金B 9.2572 9.2720 -0.0148 -0.1596
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300
匯豐中國動力基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2287 2.2277 0.0010 0.0449
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2287 2.2277 0.0010 0.0449
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9068 10.9038 0.0030 0.0275
匯豐五福全球債券組合基金 12.1866 12.1865 0.0001 0.0008
匯豐太平洋精典基金 13.0400 12.9800 0.0600 0.4623
匯豐台灣精典基金 16.9900 16.9600 0.0300 0.1769
匯豐全球新富基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046
匯豐全球趨勢組合基金 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274
匯豐全球關鍵資源基金 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472
匯豐安富基金 20.6500 20.6200 0.0300 0.1455
匯豐成功基金 31.5200 31.5700 -0.0500 -0.1584
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3877 9.3720 0.0157 0.1675
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6345 10.6188 0.0157 0.1479
匯豐拉丁美洲基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000
匯豐金磚動力基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7751 14.7745 0.0006 0.0041
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6118 15.6112 0.0006 0.0038
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0800 6.1300 -0.0500 -0.8157
匯豐新鑽動力基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7061 7.7327 -0.0266 -0.3440
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4120 9.4387 -0.0267 -0.2829
匯豐龍鳳基金 35.8600 35.8000 0.0600 0.1676
匯豐龍騰電子基金 22.6300 22.6000 0.0300 0.1327
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4346 11.4341 0.0005 0.0044
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.0700 14.0300 0.0400 0.2851
新光中國成長基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5353 17.5347 0.0006 0.0034
新光台灣富貴基金 16.5700 16.5000 0.0700 0.4242
新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1228 15.1221 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 21.8700 21.7100 0.1600 0.7370
新光兩岸優勢基金 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338
新光店頭基金 17.9600 17.8700 0.0900 0.5036
新光國家建設基金 17.3400 17.3200 0.0200 0.1155
新光創新科技基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835
新光傳產優勢基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
新光新興星鑽基金 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808
新光福運平衡基金 12.0634 12.0354 0.0280 0.2327
新光增長收益基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038
新光靈活增益100基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.9100 4.9500 -0.0400 -0.8081
瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1469 11.1324 0.0145 0.1303
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5877 9.5752 0.0125 0.1306
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634
群益中小型股基金 31.6600 31.7200 -0.0600 -0.1892
群益台股指數基金 11.8460 11.8300 0.0160 0.1353
群益平衡王基金 18.4772 18.4787 -0.0015 -0.0081
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5200 6.5400 -0.0200 -0.3058
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2300 5.2500 -0.0200 -0.3810
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.2962 9.3077 -0.0115 -0.1236
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8230 8.8339 -0.0109 -0.1234
群益印巴雙星基金 7.1500 7.0600 0.0900 1.2748
群益印度中小基金 6.0100 5.8500 0.1600 2.7350
群益多利策略組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.4000 12.3900 0.0100 0.0807
群益多重資產組合基金 11.9700 11.9700 0.0000 0.0000
群益安家基金 15.6539 15.6259 0.0280 0.1792
群益安穩貨幣市場基金 15.7316 15.7308 0.0008 0.0051
群益亞太中小基金 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7600 13.7100 0.0500 0.3647
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4035 9.4079 -0.0044 -0.0468
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9346 8.9388 -0.0042 -0.0470
群益店頭市場基金 52.8100 52.6200 0.1900 0.3611
群益東方盛世基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435
群益東協成長基金 9.3800 9.2700 0.1100 1.1866
群益長安基金 17.5100 17.4400 0.0700 0.4014
群益真善美基金 16.3662 16.3794 -0.0132 -0.0806
群益馬拉松基金 71.9600 71.8500 0.1100 0.1531
群益創新科技基金 20.5400 20.6500 -0.1100 -0.5327
群益華夏盛世基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880
群益奧斯卡基金 18.3900 18.4300 -0.0400 -0.2170
群益新興大消費基金 8.9900 8.9000 0.0900 1.0112
群益新興金鑽基金 7.3500 7.2900 0.0600 0.8231
群益葛萊美基金 14.2700 14.2900 -0.0200 -0.1400
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.5900 20.6100 -0.0200 -0.0970
德信中國精選成長基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208
德信台灣主流中小基金 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000
德信新興股票組合基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160
德信萬保貨幣市場基金 11.6743 11.6737 0.0006 0.0051
德信萬瑞基金 10.7879 10.7952 -0.0073 -0.0676
德信數位時代基金 18.1300 18.2800 -0.1500 -0.8206
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.1300 12.2100 -0.0800 -0.6552
德盛全球生技大壩基金 24.4500 24.6700 -0.2200 -0.8918
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.4500 11.3900 0.0600 0.5268
德盛安聯中國策略增長基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713
德盛安聯台灣好息富基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2053 12.2047 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1500 13.1900 -0.0400 -0.3033
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5003 13.4919 0.0084 0.0623
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8569 10.8515 0.0054 0.0498
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2638 10.2587 0.0051 0.0497
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8500 9.9200 -0.0700 -0.7057
德盛安聯全球計量平衡基金 11.1800 11.2000 -0.0200 -0.1786
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6183 11.6194 -0.0011 -0.0095
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5582 11.5594 -0.0012 -0.0104
德盛安聯全球新興市場基金 14.4800 14.3800 0.1000 0.6954
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931
德盛安聯多元計量平衡基金 7.9800 8.0000 -0.0200 -0.2500
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4100 17.2800 0.1300 0.7523
德盛科技大壩基金 18.0300 18.0800 -0.0500 -0.2766
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4032 11.4026 0.0006 0.0053
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2200 16.2400 -0.0200 -0.1232
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0100 18.1200 -0.1100 -0.6071
德銀遠東DWS全球神農基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0295 9.0328 -0.0033 -0.0365
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5183 10.5221 -0.0038 -0.0361
德銀遠東DWS科技基金 14.2100 14.2200 -0.0100 -0.0703
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.0900 14.2800 -0.1900 -1.3305
摩根中小基金 16.3500 16.3900 -0.0400 -0.2441
摩根中美G2新勢力基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989
摩根中國A股基金 10.2600 10.3300 -0.0700 -0.6776
摩根中國亮點基金 9.2200 9.1500 0.0700 0.7650
摩根台灣金磚基金 12.9600 12.9700 -0.0100 -0.0771
摩根台灣基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052
摩根台灣貨幣市場基金 16.0559 16.0554 0.0005 0.0031
摩根台灣微型基金 15.0200 15.0500 -0.0300 -0.1993
摩根台灣增長基金 35.6800 35.6900 -0.0100 -0.0280
摩根平衡基金 23.8400 23.8800 -0.0400 -0.1675
摩根全球α基金 12.9300 13.0400 -0.1100 -0.8436
摩根全球平衡基金 14.0474 14.0050 0.0424 0.3028
摩根全球通網基金 3.7900 3.7800 0.0100 0.2646
摩根全球發現基金 8.7900 8.8800 -0.0900 -1.0135
摩根全球債券基金-分配型 9.6175 9.6175 0.0000 0.0000
摩根全球債券基金-累積型 10.0025 10.0025 0.0000 0.0000
摩根安家理財基金 10.9818 10.9812 0.0006 0.0055
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7162 10.7047 0.0115 0.1074
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.1991 11.1870 0.0121 0.1082
摩根亞洲基金 35.9400 35.5800 0.3600 1.0118
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9764 9.9413 0.0351 0.3531
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0817 11.0427 0.0390 0.3532
摩根東方內需機會基金 11.3500 11.2100 0.1400 1.2489
摩根東方科技基金 19.3400 19.3100 0.0300 0.1554
摩根金龍收成基金 14.3300 14.1900 0.1400 0.9866
摩根神龍平衡基金 12.1700 12.1000 0.0700 0.5785
摩根第一貨幣市場基金 14.8162 14.8156 0.0006 0.0041
摩根絕對日本基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161
摩根新金磚五國基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367
摩根新絲路基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161
摩根新興35基金 10.1700 10.0800 0.0900 0.8929
摩根新興日本基金 16.9700 17.0100 -0.0400 -0.2352
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1759 9.1795 -0.0036 -0.0392
摩根新興活利債券基金-累積型 10.2167 10.2207 -0.0040 -0.0391
摩根新興科技基金 33.2100 33.2300 -0.0200 -0.0602
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4141 9.4099 0.0042 0.0446
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7492 9.7449 0.0043 0.0441
摩根資源活力股票基金 4.8800 4.8900 -0.0100 -0.2045
摩根價值成長基金 13.8100 13.8400 -0.0300 -0.2168
摩根龍揚基金 21.5400 21.3900 0.1500 0.7013
摩根總收益組合基金-月配息型 10.2749 10.2585 0.0164 0.1599
摩根總收益組合基金-累積型 10.5527 10.5359 0.0168 0.1595
摩根縱橫台商基金 9.0400 8.9500 0.0900 1.0056
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 14.8500 14.7800 0.0700 0.4736
聯邦金鑽平衡基金 12.3973 12.3930 0.0043 0.0347
聯邦貨幣市場基金 12.8837 12.8831 0.0006 0.0047
聯邦精選科技基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3377 14.3347 0.0030 0.0209
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8196 9.8175 0.0021 0.0214
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3941 9.3921 0.0020 0.0213
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.6400 24.6500 -0.0100 -0.0406
聯博亞太地產基金-A類型 10.8900 10.8700 0.0200 0.1840
聯博亞太地產基金-B類型 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178
聯博貨幣市場基金 14.7439 14.7432 0.0007 0.0048
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3633 9.3750 -0.0117 -0.1248
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.2646 9.3163 -0.0517 -0.5549
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.5400 12.5500 -0.0100 -0.0797
瀚亞中國基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732
瀚亞巴西基金 5.5800 5.5600 0.0200 0.3597
瀚亞外銷基金 26.7300 26.7500 -0.0200 -0.0748
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7595 11.7609 -0.0014 -0.0119
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9437 9.9448 -0.0011 -0.0111
瀚亞全球綠色金脈基金 11.8400 11.9500 -0.1100 -0.9205
瀚亞印度基金 13.4000 13.0500 0.3500 2.6820
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5400 8.4700 0.0700 0.8265
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3700 8.3100 0.0600 0.7220
瀚亞亞太高股息基金 12.1700 12.0500 0.1200 0.9959
瀚亞亞太基礎建設基金 10.3700 10.2600 0.1100 1.0721
瀚亞非洲基金 18.3000 18.4500 -0.1500 -0.8130
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2633 13.2626 0.0007 0.0053
瀚亞美國高科技基金 12.7700 12.8500 -0.0800 -0.6226
瀚亞高科技基金 37.8900 37.8700 0.0200 0.0528
瀚亞理財通基金 18.3900 18.4100 -0.0200 -0.1086
瀚亞掌櫃基金 11.5400 11.4900 0.0500 0.4352
瀚亞菁華基金 15.5600 15.5200 0.0400 0.2577
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.3432 9.2718 0.0714 0.7701
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.8588 8.7911 0.0677 0.7701
瀚亞電通網基金 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.2959 12.2976 -0.0017 -0.0138
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1828 12.1845 -0.0017 -0.0140
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668
瀚亞歐洲基金 8.9800 9.1000 -0.1200 -1.3187
瀚亞質量精選組合基金 11.4749 11.5331 -0.0582 -0.5046
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7428 9.7345 0.0083 0.0853
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4221 9.4141 0.0080 0.0850
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