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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.03 00:00

基金名稱 102/09/02 102/08/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352

中國信託台灣活力基金 6.9400 6.9400 0.0000 0.0000

中國信託台灣優勢基金 10.2600 10.2000 0.0600 0.5882

中國信託全球固定收益組合基金 13.5203 13.5172 0.0031 0.0229

中國信託東方精選基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0493 13.0487 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7424 10.7419 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 11.9708 11.9426 0.0282 0.2361

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元大寶來2001基金 36.3500 36.2200 0.1300 0.3589

元大寶來上證50基金 18.4200 18.4400 -0.0200 -0.1085

元大寶來大中華價值指數基金 12.6140 12.5940 0.0200 0.1588

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1100 2.1200 -0.0100 -0.4717

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3200 10.3800 -0.0600 -0.5780

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6604 10.6566 0.0038 0.0357

元大寶來巴西指數基金 5.9200 5.9370 -0.0170 -0.2863

元大寶來巴菲特基金 17.9800 17.9400 0.0400 0.2230

元大寶來台股指數基金 9.4920 9.4660 0.0260 0.2747

元大寶來台商收成基金 20.4200 20.4000 0.0200 0.0980

元大寶來台灣中型100基金 28.8300 28.7300 0.1000 0.3481

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8450 15.8000 0.0450 0.2848

元大寶來台灣卓越50基金 56.4000 56.3300 0.0700 0.1243

元大寶來台灣金融基金 13.1700 13.1900 -0.0200 -0.1516

元大寶來台灣高股息基金 23.8600 23.8200 0.0400 0.1679

元大寶來台灣電子科技基金 24.1400 24.0300 0.1100 0.4578

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5400 8.6000 -0.0600 -0.6977

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8600 12.8800 -0.0200 -0.1553

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.8600 9.9100 -0.0500 -0.5045

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.5500 7.5800 -0.0300 -0.3958

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6400 5.6600 -0.0200 -0.3534

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.3100 7.3300 -0.0200 -0.2729

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2500 6.2700 -0.0200 -0.3190

元大寶來全球成長基金 15.6900 15.7900 -0.1000 -0.6333

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7775 8.7809 -0.0034 -0.0387

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6770 7.6800 -0.0030 -0.0391

元大寶來全球通訊基金 4.7900 4.8200 -0.0300 -0.6224

元大寶來全球短期收益基金 9.9169 9.9144 0.0025 0.0252

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7600 11.7200 0.0400 0.3413

元大寶來全球農業商機基金 15.1500 15.1900 -0.0400 -0.2633

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.8530 7.7120 0.1410 1.8283

元大寶來印度指數基金 6.0530 5.9760 0.0770 1.2885

元大寶來印度基金 6.6600 6.4800 0.1800 2.7778

元大寶來多元基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000

元大寶來多多基金 14.2600 14.2300 0.0300 0.2108

元大寶來多福基金 41.6100 41.4100 0.2000 0.4830

元大寶來亞太成長基金 10.2900 10.2200 0.0700 0.6849

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6683 8.6652 0.0031 0.0358

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5821 8.5791 0.0030 0.0350

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0300 7.9500 0.0800 1.0063

元大寶來卓越基金 32.7900 32.8000 -0.0100 -0.0305

元大寶來店頭基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546

元大寶來泛歐成長基金 8.7600 8.8800 -0.1200 -1.3514

元大寶來矽谷基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

元大寶來高科技基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8999 15.8992 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7243 11.7237 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 11.6800 11.5700 0.1100 0.9507

元大寶來華夏中小基金 7.1000 7.0700 0.0300 0.4243

元大寶來新中國基金 7.9400 8.0200 -0.0800 -0.9975

元大寶來新主流基金 15.9200 15.9000 0.0200 0.1258

元大寶來新台灣基金 30.2000 30.2000 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8800 10.7600 0.1200 1.1152

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1508 10.1497 0.0011 0.0108

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3116 9.3107 0.0009 0.0097

元大寶來新興亞洲基金 8.2600 8.2300 0.0300 0.3645

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7797 14.7789 0.0008 0.0054

元大寶來經貿基金 23.1500 23.0500 0.1000 0.4338

元大寶來精準中小基金 14.8500 14.8600 -0.0100 -0.0673

元大寶來摩臺基金 27.6000 27.5500 0.0500 0.1815

元大寶來標智滬深300基金 12.7300 12.6600 0.0700 0.5529

元大寶來績效基金 27.3000 27.2800 0.0200 0.0733

元大寶來雙盈基金 19.6700 19.7200 -0.0500 -0.2536

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日盛MIT主流基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

日盛上選基金 19.1300 19.1100 0.0200 0.1047

日盛大中華基金 5.5400 5.4900 0.0500 0.9108

日盛小而美基金 13.6900 13.6200 0.0700 0.5140

日盛中國內需動力基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292

日盛日盛基金 9.4300 9.5100 -0.0800 -0.8412

日盛全球抗暖化基金 7.4900 7.5500 -0.0600 -0.7947

日盛全球新興債券基金A 9.9480 9.9494 -0.0014 -0.0141

日盛全球新興債券基金B 9.9480 9.9494 -0.0014 -0.0141

日盛亞洲星鑽基金 10.7000 10.5700 0.1300 1.2299

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3655 10.3512 0.0143 0.1382

日盛亞洲高收益債券基金B 9.7957 9.7822 0.0135 0.1380

日盛金緻招牌組合基金 9.4747 9.4739 0.0008 0.0084

日盛首選基金 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090

日盛高科技基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135

日盛貨幣市場基金 14.4277 14.4270 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 23.9400 23.7200 0.2200 0.9275

日盛精選五虎基金 24.6100 24.5300 0.0800 0.3261

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台新1699貨幣市場基金 13.1864 13.1858 0.0006 0.0046

台新2000高科技基金 18.4700 18.4100 0.0600 0.3259

台新大中華基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050

台新大眾基金 18.0300 17.8800 0.1500 0.8389

台新大眾貨幣市場基金 13.8497 13.8490 0.0007 0.0051

台新中國通基金 21.9500 21.8400 0.1100 0.5037

台新中國精選中小基金 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848

台新主流基金 13.1800 13.0600 0.1200 0.9188

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3100 14.4100 -0.1000 -0.6940

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7800 13.8800 -0.1000 -0.7205

台新印度基金 7.7300 7.6400 0.0900 1.1780

台新亞美短期債券基金 9.9029 9.9055 -0.0026 -0.0263

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.3668 9.3641 0.0027 0.0288

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.8925 9.8896 0.0029 0.0293

台新真吉利貨幣市場基金 10.8587 10.8582 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 19.6797 19.6297 0.0500 0.2547

台新新興市場債券基金(A類型) 9.6630 9.6685 -0.0055 -0.0569

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6630 9.6685 -0.0055 -0.0569

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9100 6.8800 0.0300 0.4361

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5600 7.5700 -0.0100 -0.1321

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7560 7.8430 -0.0870 -1.1093

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2170 10.2630 -0.0460 -0.4482

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未來資產台灣新趨勢基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808

未來資產全球大消費基金 10.3300 10.4000 -0.0700 -0.6731

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3608 10.3549 0.0059 0.0570

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3282 10.3225 0.0057 0.0552

未來資產亞洲新富基金 12.4300 12.3000 0.1300 1.0569

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3054 12.3048 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330

未來資產新興市場債券基金A 9.3196 9.3320 -0.0124 -0.1329

未來資產新興市場債券基金B 9.3196 9.3320 -0.0124 -0.1329

未來資產閣來寶全球組合基金 11.5700 11.5700 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.6057 9.6043 0.0014 0.0146

未來資產環球債券基金B 9.2933 9.2920 0.0013 0.0140

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永豐大中華基金 8.6700 8.5900 0.0800 0.9313

永豐中小基金 33.6200 33.4700 0.1500 0.4482

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0986 2.0977 0.0009 0.0429

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1220 2.1210 0.0010 0.0472

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3115 10.3131 -0.0016 -0.0155

永豐中國經濟建設基金 11.5200 11.4300 0.0900 0.7874

永豐中概平衡基金 28.7300 28.7400 -0.0100 -0.0348

永豐主流品牌基金 12.7300 12.8000 -0.0700 -0.5469

永豐永豐基金 29.1200 29.1800 -0.0600 -0.2056

永豐全球平衡組合基金 11.5500 11.5300 0.0200 0.1735

永豐全球投資等級債券基金 10.3721 10.3753 -0.0032 -0.0308

永豐全球債券組合基金 10.2618 10.2602 0.0016 0.0156

永豐全球新興向榮基金 7.0300 7.0100 0.0200 0.2853

永豐亞洲民生消費基金 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931

永豐高科技基金 12.5900 12.5500 0.0400 0.3187

永豐貨幣市場基金 13.5929 13.5924 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1510 9.1560 -0.0050 -0.0546

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3584 9.3634 -0.0050 -0.0534

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1232 9.1197 0.0035 0.0384

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4427 10.4386 0.0041 0.0393

永豐滬深300紅利指數基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

永豐臺灣加權ETF基金 41.1000 41.0100 0.0900 0.2195

永豐領航科技基金 15.2300 15.1600 0.0700 0.4617

永豐環球趨勢資源基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281

永豐趨勢平衡基金 29.9500 29.9700 -0.0200 -0.0667

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兆豐國際中小基金 11.2200 11.1500 0.0700 0.6278

兆豐國際巨龍領航基金 8.1300 8.1000 0.0300 0.3704

兆豐國際民生動力基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202

兆豐國際生命科學基金 14.3400 14.4300 -0.0900 -0.6237

兆豐國際全球高股息基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262

兆豐國際全球基金 29.0400 29.0400 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013

兆豐國際國民基金 21.6700 21.6900 -0.0200 -0.0922

兆豐國際第一基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1063 9.1099 -0.0036 -0.0395

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9026 8.9061 -0.0035 -0.0393

兆豐國際萬全基金 14.9000 14.8700 0.0300 0.2018

兆豐國際電子基金 17.3100 17.2700 0.0400 0.2316

兆豐國際精選二十基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.8500 -0.0500 -0.6369

兆豐國際豐台灣基金 25.6200 25.6800 -0.0600 -0.2336

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2105 12.2099 0.0006 0.0049

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9636 9.9646 -0.0010 -0.0100

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7603 9.7613 -0.0010 -0.0102

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1453 10.1345 0.0108 0.1066

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7140 9.7037 0.0103 0.1062

合庫巴黎全球新興市場基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6580 12.6574 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 6.7800 6.7200 0.0600 0.8929

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安泰INGe科技基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000

安泰ING中小基金 28.1400 28.2400 -0.1000 -0.3541

安泰ING中國機會基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102

安泰ING巴西基金 6.1100 6.1300 -0.0200 -0.3263

安泰ING日本基金 8.5500 8.6200 -0.0700 -0.8121

安泰ING台灣高股息基金 16.0000 15.9800 0.0200 0.1252

安泰ING台灣運籌基金 19.7500 19.8300 -0.0800 -0.4034

安泰ING平衡基金 13.6300 13.6400 -0.0100 -0.0733

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.9900 11.0300 -0.0400 -0.3627

安泰ING全球生技醫療基金 12.0100 12.1600 -0.1500 -1.2336

安泰ING全球品牌基金 20.4500 20.5600 -0.1100 -0.5350

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9279 8.9218 0.0061 0.0684

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5387 10.5317 0.0070 0.0665

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9000 6.9500 -0.0500 -0.7194

安泰ING全球高股息基金季配型 12.8200 12.9100 -0.0900 -0.6971

安泰ING全球高股息基金累積型 14.9500 15.0500 -0.1000 -0.6645

安泰ING成長基金 19.4400 19.5100 -0.0700 -0.3588

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6000 8.5500 0.0500 0.5848

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2900 10.2300 0.0600 0.5865

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8988 9.8902 0.0086 0.0870

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0817 11.0721 0.0096 0.0867

安泰ING金磚七國基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001

安泰ING泰國基金 34.5000 34.4100 0.0900 0.2616

安泰ING高科技基金 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9109 15.9102 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 15.6600 15.5200 0.1400 0.9021

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1052 9.1047 0.0005 0.0055

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5010 10.5004 0.0006 0.0057

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9246 11.9242 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6000 8.7100 -0.1100 -1.2629

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.6400 10.7700 -0.1300 -1.2071

安泰ING積極成長基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681

安泰ING優質基金 22.8400 22.9000 -0.0600 -0.2620

安泰ING環球基金 9.7700 9.8400 -0.0700 -0.7114

安泰ING鴻利基金 13.9300 13.9500 -0.0200 -0.1434

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6596 16.6592 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 13.6200 13.6700 -0.0500 -0.3658

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.4200 6.2800 0.1400 2.2293

安泰ING鑫平衡組合基金 11.4700 11.5100 -0.0400 -0.3475

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1839 12.1763 0.0076 0.0624

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2710 67.2735 -0.0025 -0.0037

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9849 10.9830 0.0019 0.0173

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5115 64.5138 -0.0023 -0.0036

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5149 10.5130 0.0019 0.0181

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1516 2.1514 0.0002 0.0093

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4239 10.4244 -0.0005 -0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0641 2.0639 0.0002 0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0686 10.0699 -0.0013 -0.0129

宏利台灣動力基金 16.0100 16.0400 -0.0300 -0.1870

宏利全球債券組合基金 12.1544 12.1513 0.0031 0.0255

宏利亞太入息債券基金A 11.0679 11.0651 0.0028 0.0253

宏利亞太入息債券基金B 9.6234 9.6209 0.0025 0.0260

宏利亞太中小企業基金 15.9100 15.8500 0.0600 0.3786

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9741 62.9876 -0.0135 -0.0214

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2961 10.2960 0.0001 0.0010

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3559 10.3598 -0.0039 -0.0377

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7693 8.7726 -0.0033 -0.0376

宏利萬利貨幣市場基金 13.4415 13.4410 0.0005 0.0037

宏利精選中華基金 7.7200 7.6700 0.0500 0.6519

宏利臺灣高股息基金 17.5500 17.5600 -0.0100 -0.0570

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7003 12.6997 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.4400 20.3600 0.0800 0.3929

保德信大俄羅斯基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009

保德信中小型股基金 32.2300 32.2500 -0.0200 -0.0620

保德信中國品牌基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706

保德信日本基金 6.8700 6.9100 -0.0400 -0.5789

保德信台商全方位基金 24.3700 24.3700 0.0000 0.0000

保德信全球中小基金 21.0100 21.1200 -0.1100 -0.5208

保德信全球消費商機基金 13.5600 13.6400 -0.0800 -0.5865

保德信全球基礎建設基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495

保德信全球組合基金 13.0400 13.1400 -0.1000 -0.7610

保德信全球資源基金 7.8200 7.8600 -0.0400 -0.5089

保德信全球優質股息成長基金 11.0800 11.1500 -0.0700 -0.6278

保德信全球醫療生化基金 23.9400 24.1100 -0.1700 -0.7051

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.9893 9.9918 -0.0025 -0.0250

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1432 10.1458 -0.0026 -0.0256

保德信亞太基金 17.4600 17.3800 0.0800 0.4603

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4396 9.4339 0.0057 0.0604

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1741 10.1679 0.0062 0.0610

保德信店頭市場基金 26.4400 26.5100 -0.0700 -0.2641

保德信拉丁美洲基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000

保德信金平衡基金 21.7100 21.7400 -0.0300 -0.1380

保德信金滿意基金 30.4800 30.4800 0.0000 0.0000

保德信科技島基金 16.4500 16.5300 -0.0800 -0.4840

保德信高成長基金 66.2100 66.2700 -0.0600 -0.0905

保德信第一基金 19.0100 19.0200 -0.0100 -0.0526

保德信貨幣市場基金 15.4215 15.4208 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.6832 9.6951 -0.0119 -0.1227

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6832 9.6951 -0.0119 -0.1227

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6086 8.6038 0.0048 0.0558

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7815 9.7761 0.0054 0.0552

保德信新興趨勢組合基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214

保德信瑞騰基金 15.0841 15.0834 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 9.0000 9.1000 -0.1000 -1.0989

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1046 2.1048 -0.0002 -0.0095

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2349 2.2351 -0.0002 -0.0090

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3427 0.3427 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3638 0.3638 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2687 10.2703 -0.0016 -0.0156

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9131 10.9147 -0.0016 -0.0147

施羅德世界資源基金 8.0900 8.1200 -0.0300 -0.3695

施羅德台灣主動基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2895 8.3040 -0.0145 -0.1746

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9565 9.9738 -0.0173 -0.1735

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4402 11.4397 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.3200 8.2100 0.1100 1.3398

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548

柏瑞巨人基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4149 13.4144 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9004 11.9055 -0.0051 -0.0428

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3070 8.3106 -0.0036 -0.0433

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997

柏瑞拉丁美洲基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9652 10.9739 -0.0087 -0.0793

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5664 8.5732 -0.0068 -0.0793

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1049 10.1130 -0.0081 -0.0801

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5671 9.5747 -0.0076 -0.0794

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.2413 11.2513 -0.0100 -0.0889

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2288 9.2370 -0.0082 -0.0888

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3700 14.4000 -0.0300 -0.2083

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7974 12.8020 -0.0046 -0.0359

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6700 12.6900 -0.0200 -0.1576

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1700 19.2100 -0.0400 -0.2082

國泰小龍基金 12.0400 12.0900 -0.0500 -0.4136

國泰中小成長基金 32.7300 32.8400 -0.1100 -0.3350

國泰中國內需增長基金 11.6000 11.7400 -0.1400 -1.1925

國泰中國新興戰略基金 13.7400 13.9100 -0.1700 -1.2221

國泰中港台基金 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614

國泰台灣計量基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988

國泰台灣貨幣市場基金 12.1726 12.1721 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.1900 19.1800 0.0100 0.0521

國泰全球基礎建設基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

國泰全球資源基金 6.6200 6.6400 -0.0200 -0.3012

國泰全球環保趨勢基金 7.5800 7.6100 -0.0300 -0.3942

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2900 13.3500 -0.0600 -0.4494

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7000 11.7400 -0.0400 -0.3407

國泰科技生化基金 24.4900 24.5400 -0.0500 -0.2038

國泰紐幣保本基金 9.4466 9.4395 0.0071 0.0752

國泰國泰基金 14.5600 14.5800 -0.0200 -0.1372

國泰策略高收益債券基金A 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871

國泰新興高收益債券基金A 10.3416 10.3487 -0.0071 -0.0686

國泰新興高收益債券基金B 9.2773 9.2836 -0.0063 -0.0679

國泰價值卓越基金 12.3700 12.3400 0.0300 0.2431

國泰豐益債券組合基金 11.0203 11.0188 0.0015 0.0136

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第一金大中華基金 16.4300 16.5300 -0.1000 -0.6050

第一金小型精選基金 20.4600 20.3700 0.0900 0.4418

第一金中國世紀基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 17.3900 17.3800 0.0100 0.0575

第一金台灣成長基金 7.1700 7.1300 0.0400 0.5610

第一金台灣貨幣市場基金 14.9064 14.9057 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 173.9990 173.9910 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 15.3600 15.4600 -0.1000 -0.6468

第一金全球不動產證券化基金A 6.5634 6.6245 -0.0611 -0.9223

第一金全球不動產證券化基金B 5.3238 5.3734 -0.0496 -0.9231

第一金全球台商基金 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5221 9.5080 0.0141 0.1483

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2591 9.2454 0.0137 0.1482

第一金全球品牌基金 11.1400 11.2400 -0.1000 -0.8897

第一金全球高收益債券基金A 13.6158 13.6053 0.0105 0.0772

第一金全球高收益債券基金B 10.9684 10.9600 0.0084 0.0766

第一金全球資源基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051

第一金亞洲科技基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778

第一金亞洲新興市場基金 9.0400 8.9600 0.0800 0.8929

第一金店頭市場基金 7.0000 6.9100 0.0900 1.3025

第一金馬來西亞基金 11.7300 11.5900 0.1400 1.2079

第一金創新趨勢基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1482 9.1416 0.0066 0.0722

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2232 8.2173 0.0059 0.0718

第一金萬得福基金 10.6000 10.5700 0.0300 0.2838

第一金電子基金 21.4800 21.3400 0.1400 0.6560

第一金旗艦基金 9.7300 9.6100 0.1200 1.2487

第一金福元基金 7.6500 7.6100 0.0400 0.5256

第一金福王基金 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

統一大滿貫基金 20.9500 20.9200 0.0300 0.1434

統一大龍印基金 11.7600 11.7000 0.0600 0.5128

統一中小基金 13.6600 13.6000 0.0600 0.4412

統一台灣動力基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083

統一全天候基金 53.2100 53.2000 0.0100 0.0188

統一全球債券組合基金 11.0439 11.0427 0.0012 0.0109

統一亞太基金 20.8600 20.6200 0.2400 1.1639

統一亞洲大金磚基金 10.3900 10.3100 0.0800 0.7760

統一奔騰基金 33.0700 32.9500 0.1200 0.3642

統一強棒貨幣市場基金 16.3015 16.3008 0.0007 0.0043

統一強漢基金 16.2200 16.2200 0.0000 0.0000

統一統信基金 19.9800 19.9500 0.0300 0.1504

統一黑馬基金 31.8800 31.7700 0.1100 0.3462

統一新亞洲科技能源基金 9.9100 10.0100 -0.1000 -0.9990

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9980 9.9983 -0.0003 -0.0030

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9980 9.9983 -0.0003 -0.0030

統一經建基金 23.3600 23.3700 -0.0100 -0.0428

統一龍馬基金 38.4000 38.3600 0.0400 0.1043

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299

凱基台灣精五門基金 16.3200 16.2500 0.0700 0.4308

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7725 9.7569 0.0156 0.1599

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3905 9.3754 0.0151 0.1611

凱基亞洲四金磚基金 11.9200 11.8700 0.0500 0.4212

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3159 11.3153 0.0006 0.0053

凱基開創基金 17.2700 17.2200 0.0500 0.2904

凱基雲端趨勢基金 11.0500 11.1700 -0.1200 -1.0743

凱基新興市場中小基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9767 9.9855 -0.0088 -0.0881

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9767 9.9855 -0.0088 -0.0881

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597

凱基資源國基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.3200 19.3500 -0.0300 -0.1550

富邦大中華成長基金 4.5600 4.5500 0.0100 0.2198

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9443 9.9556 -0.0113 -0.1135

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9443 9.9556 -0.0113 -0.1135

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0192 10.0103 0.0089 0.0889

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0192 10.0103 0.0089 0.0889

富邦丰益債券組合基金 9.2053 9.1795 0.0258 0.2811

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.3600 28.4100 -0.0500 -0.1760

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.3800 33.3600 0.0200 0.0600

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.4400 33.3800 0.0600 0.1798

富邦台灣心基金 14.1000 14.1500 -0.0500 -0.3534

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7400 12.7200 0.0200 0.1572

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

富邦台灣釆吉50基金 32.2200 32.1800 0.0400 0.1243

富邦台灣科技指數基金 33.5300 33.3700 0.1600 0.4795

富邦台灣鳳凰基金 585.1500 585.5700 -0.4200 -0.0717

富邦全球不動產基金 6.9600 6.9800 -0.0200 -0.2865

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4601 10.4563 0.0038 0.0363

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8406 9.8371 0.0035 0.0356

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3107 15.3099 0.0008 0.0052

富邦長紅基金 44.7000 44.5700 0.1300 0.2917

富邦冠軍基金 22.8300 22.9300 -0.1000 -0.4361

富邦科技基金 17.1300 17.0400 0.0900 0.5282

富邦高成長基金 16.6700 16.7000 -0.0300 -0.1796

富邦富邦基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7253 10.7122 0.0131 0.1223

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2146 10.2021 0.0125 0.1225

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2145 10.2020 0.0125 0.1225

富邦新興亞洲高成長基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067

富邦農糧精選基金 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224

富邦精準基金 38.9800 38.8400 0.1400 0.3605

富邦精銳中小基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154

富邦價值基金 16.0500 16.0600 -0.0100 -0.0623

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富達台灣成長基金 20.2200 20.2200 0.0000 0.0000

富達卓越領航全球組合基金 10.1100 10.2300 -0.1200 -1.1730

富達動力領航組合基金 10.8300 10.9000 -0.0700 -0.6422

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139

富蘭克林華美中華基金 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4400 10.4600 -0.0200 -0.1912

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5034 9.4902 0.0132 0.1391

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5799 9.5666 0.0133 0.1390

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1780 10.1684 0.0096 0.0944

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7318 10.7216 0.0102 0.0951

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2817 13.2718 0.0099 0.0746

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5387 10.5309 0.0078 0.0741

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5946 9.6216 -0.0270 -0.2806

富蘭克林華美第一富基金 24.5000 24.5200 -0.0200 -0.0816

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0592 10.0586 0.0006 0.0060

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5044 8.5311 -0.0267 -0.3130

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7925 8.7641 0.0284 0.3241

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2655 9.2572 0.0083 0.0897

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7908 10.7812 0.0096 0.0890

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0643 10.0623 0.0020 0.0199

復華人生目標基金 20.4013 20.3945 0.0068 0.0333

復華大中華中小策略基金 7.9300 7.9200 0.0100 0.1263

復華中小精選基金 29.5600 29.4300 0.1300 0.4417

復華全方位基金 14.7200 14.5800 0.1400 0.9602

復華全球大趨勢基金 13.3800 13.4300 -0.0500 -0.3723

復華全球平衡基金 14.6800 14.7000 -0.0200 -0.1361

復華全球原物料基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348

復華全球短期收益基金 10.9324 10.9344 -0.0020 -0.0183

復華全球債券基金 12.6411 12.6470 -0.0059 -0.0467

復華全球債券組合基金 13.4600 13.4700 -0.0100 -0.0742

復華全球資產證券化基金A 10.4900 10.5200 -0.0300 -0.2852

復華全球資產證券化基金B 8.2300 8.2600 -0.0300 -0.3632

復華有利貨幣市場基金 13.1611 13.1605 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812

復華亞太成長基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058

復華東協世紀基金 11.7400 11.6800 0.0600 0.5137

復華南非幣2017保本基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224

復華南非幣長期收益基金A 9.4700 9.3900 0.0800 0.8520

復華南非幣長期收益基金B 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869

復華南非幣短期收益基金A 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

復華南非幣短期收益基金B 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049

復華神盾基金 13.9099 13.8965 0.0134 0.0964

復華高成長基金 30.9100 30.6100 0.3000 0.9801

復華高益策略組合基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822

復華貨幣市場基金 14.1127 14.1120 0.0007 0.0050

復華復華基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944

復華華人世紀基金 12.3300 12.3000 0.0300 0.2439

復華傳家二號基金 15.9564 15.9481 0.0083 0.0520

復華傳家基金 14.6939 14.6852 0.0087 0.0592

復華奧林匹克全球組合基金 14.3200 14.3200 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863

復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008

復華新興市場高收益債券基金B 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342

復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

復華新興債股動力組合基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983

復華滬深300 A股基金 14.2600 14.2500 0.0100 0.0702

復華數位經濟基金 21.7500 21.7000 0.0500 0.2304

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2350 10.2337 0.0013 0.0127

惠理康和台灣紅不讓基金 13.9100 13.8500 0.0600 0.4332

惠理康和兩岸價值基金 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.6000 14.6300 -0.0300 -0.2051

景順台灣科技基金 22.5400 22.6700 -0.1300 -0.5735

景順台灣精選成長基金 23.7400 23.8600 -0.1200 -0.5029

景順平衡基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

景順全球科技基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947

景順全球康健基金 14.8900 14.8300 0.0600 0.4046

景順貨幣市場基金 15.6391 15.6384 0.0007 0.0045

景順潛力基金 27.0700 27.1600 -0.0900 -0.3314

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9774 9.9684 0.0090 0.0903

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9683 9.9614 0.0069 0.0693

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9784 9.9694 0.0090 0.0903

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9683 9.9614 0.0069 0.0693

華南永昌中小型基金 8.6300 8.5800 0.0500 0.5828

華南永昌台灣精選基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619

華南永昌永昌基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296

華南永昌全球亨利組合基金 13.2764 13.2701 0.0063 0.0475

華南永昌全球神農水資源基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9800 5.9800 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4000 5.4000 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 12.2600 12.3300 -0.0700 -0.5677

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2230 9.2295 -0.0065 -0.0704

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9629 9.9699 -0.0070 -0.0702

華南永昌前瞻科技基金 11.5200 11.4500 0.0700 0.6114

華南永昌黃河世紀基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646

華南永昌愛台灣基金 7.2700 7.2600 0.0100 0.1377

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8945 15.8938 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.3094 14.2587 0.0507 0.3556

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7054 11.7048 0.0006 0.0051

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華頓中小型基金 20.6900 20.7900 -0.1000 -0.4810

華頓台灣基金 18.0600 18.1700 -0.1100 -0.6054

華頓平安貨幣市場基金 11.2706 11.2700 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.2000 12.2500 -0.0500 -0.4082

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9519 9.9474 0.0045 0.0452

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9519 9.9474 0.0045 0.0452

華頓全球高收益債券基金A 11.8925 11.8938 -0.0013 -0.0109

華頓全球高收益債券基金B 10.1808 10.1819 -0.0011 -0.0108

華頓全球黑鑽油源基金 6.1000 6.1100 -0.0100 -0.1637

華頓全球新星股票基金 6.3800 6.3700 0.0100 0.1570

華頓典範科技基金 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451

華頓新興亞太債券基金A 9.7559 9.7715 -0.0156 -0.1597

華頓新興亞太債券基金B 9.2572 9.2720 -0.0148 -0.1596

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匯豐中小基金 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300

匯豐中國動力基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2287 2.2277 0.0010 0.0449

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2287 2.2277 0.0010 0.0449

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9068 10.9038 0.0030 0.0275

匯豐五福全球債券組合基金 12.1866 12.1865 0.0001 0.0008

匯豐太平洋精典基金 13.0400 12.9800 0.0600 0.4623

匯豐台灣精典基金 16.9900 16.9600 0.0300 0.1769

匯豐全球新富基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046

匯豐全球趨勢組合基金 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274

匯豐全球關鍵資源基金 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472

匯豐安富基金 20.6500 20.6200 0.0300 0.1455

匯豐成功基金 31.5200 31.5700 -0.0500 -0.1584

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3877 9.3720 0.0157 0.1675

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6345 10.6188 0.0157 0.1479

匯豐拉丁美洲基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000

匯豐金磚動力基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7751 14.7745 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6118 15.6112 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0800 6.1300 -0.0500 -0.8157

匯豐新鑽動力基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7061 7.7327 -0.0266 -0.3440

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4120 9.4387 -0.0267 -0.2829

匯豐龍鳳基金 35.8600 35.8000 0.0600 0.1676

匯豐龍騰電子基金 22.6300 22.6000 0.0300 0.1327

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4346 11.4341 0.0005 0.0044

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0700 14.0300 0.0400 0.2851

新光中國成長基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5353 17.5347 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.5700 16.5000 0.0700 0.4242

新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1228 15.1221 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 21.8700 21.7100 0.1600 0.7370

新光兩岸優勢基金 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338

新光店頭基金 17.9600 17.8700 0.0900 0.5036

新光國家建設基金 17.3400 17.3200 0.0200 0.1155

新光創新科技基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835

新光傳產優勢基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

新光新興星鑽基金 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808

新光福運平衡基金 12.0634 12.0354 0.0280 0.2327

新光增長收益基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038

新光靈活增益100基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9100 4.9500 -0.0400 -0.8081

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1469 11.1324 0.0145 0.1303

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5877 9.5752 0.0125 0.1306

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634

群益中小型股基金 31.6600 31.7200 -0.0600 -0.1892

群益台股指數基金 11.8460 11.8300 0.0160 0.1353

群益平衡王基金 18.4772 18.4787 -0.0015 -0.0081

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5200 6.5400 -0.0200 -0.3058

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2300 5.2500 -0.0200 -0.3810

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.2962 9.3077 -0.0115 -0.1236

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8230 8.8339 -0.0109 -0.1234

群益印巴雙星基金 7.1500 7.0600 0.0900 1.2748

群益印度中小基金 6.0100 5.8500 0.1600 2.7350

群益多利策略組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.4000 12.3900 0.0100 0.0807

群益多重資產組合基金 11.9700 11.9700 0.0000 0.0000

群益安家基金 15.6539 15.6259 0.0280 0.1792

群益安穩貨幣市場基金 15.7316 15.7308 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7600 13.7100 0.0500 0.3647

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4035 9.4079 -0.0044 -0.0468

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9346 8.9388 -0.0042 -0.0470

群益店頭市場基金 52.8100 52.6200 0.1900 0.3611

群益東方盛世基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435

群益東協成長基金 9.3800 9.2700 0.1100 1.1866

群益長安基金 17.5100 17.4400 0.0700 0.4014

群益真善美基金 16.3662 16.3794 -0.0132 -0.0806

群益馬拉松基金 71.9600 71.8500 0.1100 0.1531

群益創新科技基金 20.5400 20.6500 -0.1100 -0.5327

群益華夏盛世基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880

群益奧斯卡基金 18.3900 18.4300 -0.0400 -0.2170

群益新興大消費基金 8.9900 8.9000 0.0900 1.0112

群益新興金鑽基金 7.3500 7.2900 0.0600 0.8231

群益葛萊美基金 14.2700 14.2900 -0.0200 -0.1400

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德信大發基金 20.5900 20.6100 -0.0200 -0.0970

德信中國精選成長基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208

德信台灣主流中小基金 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000

德信新興股票組合基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160

德信萬保貨幣市場基金 11.6743 11.6737 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.7879 10.7952 -0.0073 -0.0676

德信數位時代基金 18.1300 18.2800 -0.1500 -0.8206

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德盛台灣大壩基金 12.1300 12.2100 -0.0800 -0.6552

德盛全球生技大壩基金 24.4500 24.6700 -0.2200 -0.8918

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.4500 11.3900 0.0600 0.5268

德盛安聯中國策略增長基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713

德盛安聯台灣好息富基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2053 12.2047 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1500 13.1900 -0.0400 -0.3033

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5003 13.4919 0.0084 0.0623

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8569 10.8515 0.0054 0.0498

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2638 10.2587 0.0051 0.0497

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8500 9.9200 -0.0700 -0.7057

德盛安聯全球計量平衡基金 11.1800 11.2000 -0.0200 -0.1786

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6183 11.6194 -0.0011 -0.0095

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5582 11.5594 -0.0012 -0.0104

德盛安聯全球新興市場基金 14.4800 14.3800 0.1000 0.6954

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931

德盛安聯多元計量平衡基金 7.9800 8.0000 -0.0200 -0.2500

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4200 9.3400 0.0800 0.8565

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4100 17.2800 0.1300 0.7523

德盛科技大壩基金 18.0300 18.0800 -0.0500 -0.2766

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4032 11.4026 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2200 16.2400 -0.0200 -0.1232

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0100 18.1200 -0.1100 -0.6071

德銀遠東DWS全球神農基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0295 9.0328 -0.0033 -0.0365

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5183 10.5221 -0.0038 -0.0361

德銀遠東DWS科技基金 14.2100 14.2200 -0.0100 -0.0703

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摩根大歐洲基金 14.0900 14.2800 -0.1900 -1.3305

摩根中小基金 16.3500 16.3900 -0.0400 -0.2441

摩根中美G2新勢力基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989

摩根中國A股基金 10.2600 10.3300 -0.0700 -0.6776

摩根中國亮點基金 9.2200 9.1500 0.0700 0.7650

摩根台灣金磚基金 12.9600 12.9700 -0.0100 -0.0771

摩根台灣基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

摩根台灣貨幣市場基金 16.0559 16.0554 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 15.0200 15.0500 -0.0300 -0.1993

摩根台灣增長基金 35.6800 35.6900 -0.0100 -0.0280

摩根平衡基金 23.8400 23.8800 -0.0400 -0.1675

摩根全球α基金 12.9300 13.0400 -0.1100 -0.8436

摩根全球平衡基金 14.0474 14.0050 0.0424 0.3028

摩根全球通網基金 3.7900 3.7800 0.0100 0.2646

摩根全球發現基金 8.7900 8.8800 -0.0900 -1.0135

摩根全球債券基金-分配型 9.6175 9.6175 0.0000 0.0000

摩根全球債券基金-累積型 10.0025 10.0025 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 10.9818 10.9812 0.0006 0.0055

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7162 10.7047 0.0115 0.1074

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.1991 11.1870 0.0121 0.1082

摩根亞洲基金 35.9400 35.5800 0.3600 1.0118

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9764 9.9413 0.0351 0.3531

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0817 11.0427 0.0390 0.3532

摩根東方內需機會基金 11.3500 11.2100 0.1400 1.2489

摩根東方科技基金 19.3400 19.3100 0.0300 0.1554

摩根金龍收成基金 14.3300 14.1900 0.1400 0.9866

摩根神龍平衡基金 12.1700 12.1000 0.0700 0.5785

摩根第一貨幣市場基金 14.8162 14.8156 0.0006 0.0041

摩根絕對日本基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161

摩根新金磚五國基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367

摩根新絲路基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161

摩根新興35基金 10.1700 10.0800 0.0900 0.8929

摩根新興日本基金 16.9700 17.0100 -0.0400 -0.2352

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1759 9.1795 -0.0036 -0.0392

摩根新興活利債券基金-累積型 10.2167 10.2207 -0.0040 -0.0391

摩根新興科技基金 33.2100 33.2300 -0.0200 -0.0602

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4141 9.4099 0.0042 0.0446

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7492 9.7449 0.0043 0.0441

摩根資源活力股票基金 4.8800 4.8900 -0.0100 -0.2045

摩根價值成長基金 13.8100 13.8400 -0.0300 -0.2168

摩根龍揚基金 21.5400 21.3900 0.1500 0.7013

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2749 10.2585 0.0164 0.1599

摩根總收益組合基金-累積型 10.5527 10.5359 0.0168 0.1595

摩根縱橫台商基金 9.0400 8.9500 0.0900 1.0056

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.8500 14.7800 0.0700 0.4736

聯邦金鑽平衡基金 12.3973 12.3930 0.0043 0.0347

聯邦貨幣市場基金 12.8837 12.8831 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3377 14.3347 0.0030 0.0209

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8196 9.8175 0.0021 0.0214

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3941 9.3921 0.0020 0.0213

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.6400 24.6500 -0.0100 -0.0406

聯博亞太地產基金-A類型 10.8900 10.8700 0.0200 0.1840

聯博亞太地產基金-B類型 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178

聯博貨幣市場基金 14.7439 14.7432 0.0007 0.0048

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3633 9.3750 -0.0117 -0.1248

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.2646 9.3163 -0.0517 -0.5549

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瀚亞中小型股基金 12.5400 12.5500 -0.0100 -0.0797

瀚亞中國基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732

瀚亞巴西基金 5.5800 5.5600 0.0200 0.3597

瀚亞外銷基金 26.7300 26.7500 -0.0200 -0.0748

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7595 11.7609 -0.0014 -0.0119

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9437 9.9448 -0.0011 -0.0111

瀚亞全球綠色金脈基金 11.8400 11.9500 -0.1100 -0.9205

瀚亞印度基金 13.4000 13.0500 0.3500 2.6820

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5400 8.4700 0.0700 0.8265

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3700 8.3100 0.0600 0.7220

瀚亞亞太高股息基金 12.1700 12.0500 0.1200 0.9959

瀚亞亞太基礎建設基金 10.3700 10.2600 0.1100 1.0721

瀚亞非洲基金 18.3000 18.4500 -0.1500 -0.8130

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2633 13.2626 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 12.7700 12.8500 -0.0800 -0.6226

瀚亞高科技基金 37.8900 37.8700 0.0200 0.0528

瀚亞理財通基金 18.3900 18.4100 -0.0200 -0.1086

瀚亞掌櫃基金 11.5400 11.4900 0.0500 0.4352

瀚亞菁華基金 15.5600 15.5200 0.0400 0.2577

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.3432 9.2718 0.0714 0.7701

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.8588 8.7911 0.0677 0.7701

瀚亞電通網基金 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.2959 12.2976 -0.0017 -0.0138

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1828 12.1845 -0.0017 -0.0140

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668

瀚亞歐洲基金 8.9800 9.1000 -0.1200 -1.3187

瀚亞質量精選組合基金 11.4749 11.5331 -0.0582 -0.5046

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7428 9.7345 0.0083 0.0853

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4221 9.4141 0.0080 0.0850

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