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聚亨:公告本公司102年7月份高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.08.30 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/08/302.公司名稱:聚亨企業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:NA5.發生緣由:依據臺證上一字第1021804212號函辦理6.因應措施:102年7月自結合併財務報表相關財務資訊如下:(一)高流動性資產:合計NTD 909,458千元現金及約當現金:NTD 887,133 千元透過損議按公允價值衡量之金融資產-流動: NTD 22,325千元(二)短期借款及一年內到期之長期負債:合計 NTD 4,486,083千元短期借款:NTD 4,166,645千元一年內到期公司債:NTD 29,475千元一年內到期長期負債:NTD 289,963千元7.其他應敘明事項:本公司預估庫存現金及每月正常營收足以支應到期借款,故無嚴重資金缺口。

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