基金名稱 102/08/29 102/08/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.8600 8.7300 0.1300 1.4891
中國信託台灣活力基金 6.8700 6.7800 0.0900 1.3274
中國信託台灣優勢基金 10.1400 9.9700 0.1700 1.7051
中國信託全球固定收益組合基金 13.5317 13.5290 0.0027 0.0200
中國信託東方精選基金 6.9600 7.0500 -0.0900 -1.2766
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0485 13.0483 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7417 10.7416 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 11.8617 11.7029 0.1588 1.3569
---------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 35.8400 35.2400 0.6000 1.7026
元大寶來上證50基金 18.4500 18.5200 -0.0700 -0.3780
元大寶來大中華價值指數基金 12.5170 12.6710 -0.1540 -1.2154
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1400 -0.0200 -0.9346
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6615 10.6696 -0.0081 -0.0759
元大寶來巴西指數基金 5.9560 5.9130 0.0430 0.7272
元大寶來巴菲特基金 17.7400 17.3400 0.4000 2.3068
元大寶來台股指數基金 9.3490 9.2290 0.1200 1.3003
元大寶來台商收成基金 20.1300 19.8200 0.3100 1.5641
元大寶來台灣中型100基金 28.3300 27.9800 0.3500 1.2509
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6070 15.4070 0.2000 1.2981
元大寶來台灣卓越50基金 55.5000 54.7800 0.7200 1.3144
元大寶來台灣金融基金 12.9900 12.8800 0.1100 0.8540
元大寶來台灣高股息基金 23.4700 23.2800 0.1900 0.8162
元大寶來台灣電子科技基金 23.7100 23.4200 0.2900 1.2383
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.9100 10.0000 -0.0900 -0.9000
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.5800 7.6500 -0.0700 -0.9150
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8300 6.8300 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.3300 7.3900 -0.0600 -0.8119
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2700 6.3100 -0.0400 -0.6339
元大寶來全球成長基金 15.8000 15.8100 -0.0100 -0.0633
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7876 8.8051 -0.0175 -0.1988
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6858 7.7012 -0.0154 -0.2000
元大寶來全球通訊基金 4.8000 4.7900 0.0100 0.2088
元大寶來全球短期收益基金 9.9158 9.9211 -0.0053 -0.0534
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.6600 11.7600 -0.1000 -0.8503
元大寶來全球農業商機基金 15.1900 15.2800 -0.0900 -0.5890
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 7.5390 7.3220 0.2170 2.9637
元大寶來印度指數基金 5.7740 5.8700 -0.0960 -1.6354
元大寶來印度基金 6.3200 6.5200 -0.2000 -3.0675
元大寶來多元基金 11.1000 10.9300 0.1700 1.5554
元大寶來多多基金 14.0700 13.8700 0.2000 1.4420
元大寶來多福基金 40.8700 40.3300 0.5400 1.3390
元大寶來亞太成長基金 10.1700 10.3100 -0.1400 -1.3579
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6628 8.6608 0.0020 0.0231
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5767 8.5747 0.0020 0.0233
元大寶來亞洲台資企業基金 7.8800 7.9300 -0.0500 -0.6305
元大寶來卓越基金 32.3800 31.9900 0.3900 1.2191
元大寶來店頭基金 6.4000 6.2700 0.1300 2.0734
元大寶來泛歐成長基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255
元大寶來矽谷基金 10.2600 10.1300 0.1300 1.2833
元大寶來高科技基金 10.7300 10.5800 0.1500 1.4178
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8989 15.8986 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7235 11.7233 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.4800 11.2500 0.2300 2.0444
元大寶來華夏中小基金 7.0000 7.1300 -0.1300 -1.8233
元大寶來新中國基金 8.0400 8.1900 -0.1500 -1.8315
元大寶來新主流基金 15.7100 15.5200 0.1900 1.2242
元大寶來新台灣基金 29.7700 29.3900 0.3800 1.2930
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.6700 10.7500 -0.0800 -0.7442
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1511 10.1644 -0.0133 -0.1309
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3120 9.3241 -0.0121 -0.1298
元大寶來新興亞洲基金 8.1400 8.2300 -0.0900 -1.0936
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.4300 9.4900 -0.0600 -0.6322
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7787 14.7784 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 22.7900 22.4900 0.3000 1.3339
元大寶來精準中小基金 14.6500 14.4200 0.2300 1.5950
元大寶來摩臺基金 27.1500 26.8100 0.3400 1.2682
元大寶來標智滬深300基金 12.7200 12.8400 -0.1200 -0.9346
元大寶來績效基金 27.0900 26.6400 0.4500 1.6892
元大寶來雙盈基金 19.5700 19.3700 0.2000 1.0325
---------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.7000 9.5700 0.1300 1.3584
日盛上選基金 18.8500 18.5400 0.3100 1.6721
日盛大中華基金 5.4400 5.5200 -0.0800 -1.4493
日盛小而美基金 13.4800 13.2600 0.2200 1.6591
日盛中國內需動力基金 9.2400 9.3900 -0.1500 -1.5974
日盛日盛基金 9.3900 9.2700 0.1200 1.2945
日盛全球抗暖化基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325
日盛全球新興債券基金A 9.9437 9.9511 -0.0074 -0.0744
日盛全球新興債券基金B 9.9437 9.9511 -0.0074 -0.0744
日盛亞洲星鑽基金 10.4100 10.4900 -0.0800 -0.7626
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3345 10.3665 -0.0320 -0.3087
日盛亞洲高收益債券基金B 9.7664 9.7966 -0.0302 -0.3083
日盛金緻招牌組合基金 9.4747 9.4965 -0.0218 -0.2296
日盛首選基金 9.4500 9.2900 0.1600 1.7223
日盛高科技基金 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453
日盛貨幣市場基金 14.4267 14.4265 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 23.5300 23.3100 0.2200 0.9438
日盛精選五虎基金 24.0800 23.7500 0.3300 1.3895
---------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1855 13.1853 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.1300 18.0100 0.1200 0.6663
台新大中華基金 8.7400 8.8700 -0.1300 -1.4656
台新大眾基金 17.7500 17.5600 0.1900 1.0820
台新大眾貨幣市場基金 13.8488 13.8486 0.0002 0.0014
台新中國通基金 21.6600 21.4100 0.2500 1.1677
台新中國精選中小基金 8.8100 8.9500 -0.1400 -1.5643
台新主流基金 12.9300 12.7500 0.1800 1.4118
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4000 14.4800 -0.0800 -0.5525
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8700 13.9500 -0.0800 -0.5735
台新印度基金 7.4300 7.5700 -0.1400 -1.8494
台新亞美短期債券基金 9.9042 9.9122 -0.0080 -0.0807
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.3552 9.3552 0.0000 0.0000
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.8802 9.8802 0.0000 0.0000
台新真吉利貨幣市場基金 10.8580 10.8578 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 19.4813 19.3026 0.1787 0.9258
台新新興市場債券基金(A類型) 9.6726 9.6940 -0.0214 -0.2208
台新新興市場債券基金(B類型) 9.6726 9.6940 -0.0214 -0.2208
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8800 6.8700 0.0100 0.1456
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8650 7.9300 -0.0650 -0.8197
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3240 10.3470 -0.0230 -0.2223
---------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.2500 12.1000 0.1500 1.2397
未來資產全球大消費基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2900 8.3600 -0.0700 -0.8373
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6100 7.6600 -0.0500 -0.6527
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3565 10.3888 -0.0323 -0.3109
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3237 10.3570 -0.0333 -0.3215
未來資產亞洲新富基金 12.1300 12.2100 -0.0800 -0.6552
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3046 12.3044 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.4400 7.3500 0.0900 1.2245
未來資產新興市場債券基金A 9.3314 9.3534 -0.0220 -0.2352
未來資產新興市場債券基金B 9.3314 9.3534 -0.0220 -0.2352
未來資產閣來寶全球組合基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724
未來資產環球債券基金A 9.5998 9.6171 -0.0173 -0.1799
未來資產環球債券基金B 9.2876 9.3043 -0.0167 -0.1795
---------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.5500 8.6300 -0.0800 -0.9270
永豐中小基金 33.0800 32.6400 0.4400 1.3480
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0940 2.0974 -0.0034 -0.1621
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1173 2.1207 -0.0034 -0.1603
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3089 10.3330 -0.0241 -0.2332
永豐中國經濟建設基金 11.2800 11.5000 -0.2200 -1.9130
永豐中概平衡基金 28.6000 28.2400 0.3600 1.2748
永豐主流品牌基金 12.8000 12.9300 -0.1300 -1.0054
永豐永豐基金 28.8400 28.6200 0.2200 0.7687
永豐全球平衡組合基金 11.5100 11.6000 -0.0900 -0.7759
永豐全球投資等級債券基金 10.3769 10.3921 -0.0152 -0.1463
永豐全球債券組合基金 10.2657 10.2763 -0.0106 -0.1032
永豐全球新興向榮基金 6.9100 6.9900 -0.0800 -1.1445
永豐亞洲民生消費基金 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980
永豐高科技基金 12.4600 12.2300 0.2300 1.8806
永豐貨幣市場基金 13.5922 13.5920 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1596 9.1790 -0.0194 -0.2114
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3672 9.3870 -0.0198 -0.2109
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1282 9.1367 -0.0085 -0.0930
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4483 10.4580 -0.0097 -0.0928
永豐滬深300紅利指數基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
永豐臺灣加權ETF基金 40.4700 39.9600 0.5100 1.2763
永豐領航科技基金 15.0200 14.8900 0.1300 0.8731
永豐環球趨勢資源基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291
永豐趨勢平衡基金 29.7400 29.3700 0.3700 1.2598
---------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 11.0100 10.8900 0.1200 1.1019
兆豐國際巨龍領航基金 8.0600 8.1300 -0.0700 -0.8610
兆豐國際民生動力基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106
兆豐國際生命科學基金 14.3700 14.3600 0.0100 0.0696
兆豐國際全球高股息基金 8.8000 8.8700 -0.0700 -0.7892
兆豐國際全球基金 28.9500 29.1300 -0.1800 -0.6179
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020
兆豐國際國民基金 21.4200 21.3000 0.1200 0.5634
兆豐國際第一基金 10.4400 10.3600 0.0800 0.7722
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1077 9.1407 -0.0330 -0.3610
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9039 8.9362 -0.0323 -0.3615
兆豐國際萬全基金 14.7300 14.6500 0.0800 0.5461
兆豐國際電子基金 17.0700 16.8600 0.2100 1.2456
兆豐國際精選二十基金 10.7100 10.5700 0.1400 1.3245
兆豐國際綠鑽基金 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545
兆豐國際豐台灣基金 25.4200 25.2800 0.1400 0.5538
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2097 12.2095 0.0002 0.0016
---------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.8100 9.6800 0.1300 1.3430
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9646 9.9641 0.0005 0.0050
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7613 9.7607 0.0006 0.0062
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1269 10.1296 -0.0027 -0.0267
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6964 9.6990 -0.0026 -0.0268
合庫巴黎全球新興市場基金 8.6900 8.7900 -0.1000 -1.1377
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6572 12.6571 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 6.6300 6.6000 0.0300 0.4546
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.7800 11.5400 0.2400 2.0797
安泰ING中小基金 28.0000 27.5800 0.4200 1.5228
安泰ING中國機會基金 9.5900 9.7400 -0.1500 -1.5400
安泰ING巴西基金 6.1400 6.1000 0.0400 0.6557
安泰ING日本基金 8.6600 8.8000 -0.1400 -1.5909
安泰ING台灣高股息基金 15.7300 15.5100 0.2200 1.4184
安泰ING台灣運籌基金 19.6500 19.4400 0.2100 1.0803
安泰ING平衡基金 13.5300 13.4400 0.0900 0.6696
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.0500 11.1000 -0.0500 -0.4505
安泰ING全球生技醫療基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481
安泰ING全球品牌基金 20.5300 20.7700 -0.2400 -1.1555
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9045 8.9328 -0.0283 -0.3168
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5112 10.5446 -0.0334 -0.3168
安泰ING全球氣候變遷基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437
安泰ING全球高股息基金季配型 12.9300 12.9300 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金累積型 15.0800 15.0800 0.0000 0.0000
安泰ING成長基金 19.3600 19.1200 0.2400 1.2552
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4500 8.5200 -0.0700 -0.8216
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1100 10.2000 -0.0900 -0.8824
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8758 9.8871 -0.0113 -0.1143
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0559 11.0685 -0.0126 -0.1138
安泰ING金磚七國基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206
安泰ING泰國基金 33.6000 34.2400 -0.6400 -1.8692
安泰ING高科技基金 5.8400 5.7200 0.1200 2.0979
安泰ING貨幣市場基金 15.9099 15.9097 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 15.2900 15.4400 -0.1500 -0.9715
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1066 9.1199 -0.0133 -0.1458
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5025 10.5179 -0.0154 -0.1464
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4400 7.5700 -0.1300 -1.7173
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0200 8.0200 0.0000 0.0000
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9241 11.9239 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927
安泰ING積極成長基金 8.0900 7.9900 0.1000 1.2516
安泰ING優質基金 22.6800 22.3200 0.3600 1.6129
安泰ING環球基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000
安泰ING鴻利基金 13.8500 13.7400 0.1100 0.8006
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6590 16.6589 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.5500 13.3600 0.1900 1.4222
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.8700 8.6700 0.2000 2.3068
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 5.9800 6.1900 -0.2100 -3.3926
安泰ING鑫平衡組合基金 11.4900 11.5600 -0.0700 -0.6055
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1844 12.1954 -0.0110 -0.0902
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2577 67.2195 0.0382 0.0568
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9819 10.9797 0.0022 0.0200
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4987 64.4621 0.0366 0.0568
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5120 10.5098 0.0022 0.0209
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1471 2.1455 0.0016 0.0746
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4321 10.4444 -0.0123 -0.1178
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0642 2.0655 -0.0013 -0.0629
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0784 10.0901 -0.0117 -0.1160
宏利台灣動力基金 15.8900 15.6900 0.2000 1.2747
宏利全球債券組合基金 12.1630 12.1645 -0.0015 -0.0123
宏利亞太入息債券基金A 11.0676 11.0752 -0.0076 -0.0686
宏利亞太入息債券基金B 9.6230 9.6297 -0.0067 -0.0696
宏利亞太中小企業基金 15.6000 15.8800 -0.2800 -1.7632
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9751 62.9882 -0.0131 -0.0208
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2953 10.3017 -0.0064 -0.0621
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3758 10.3891 -0.0133 -0.1280
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7861 8.7974 -0.0113 -0.1285
宏利萬利貨幣市場基金 13.4408 13.4407 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 7.5400 7.6200 -0.0800 -1.0499
宏利臺灣高股息基金 17.4100 17.1700 0.2400 1.3978
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6995 12.6993 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.2800 12.1500 0.1300 1.0700
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.0800 20.4300 -0.3500 -1.7132
保德信大俄羅斯基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021
保德信中小型股基金 31.8300 31.3100 0.5200 1.6608
保德信中國品牌基金 8.5200 8.6400 -0.1200 -1.3889
保德信日本基金 6.9700 7.1000 -0.1300 -1.8310
保德信台商全方位基金 24.1300 23.7800 0.3500 1.4718
保德信全球中小基金 21.0100 21.0700 -0.0600 -0.2848
保德信全球消費商機基金 13.6300 13.7200 -0.0900 -0.6560
保德信全球基礎建設基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000
保德信全球組合基金 13.1300 13.1300 0.0000 0.0000
保德信全球資源基金 7.9100 7.8500 0.0600 0.7643
保德信全球優質股息成長基金 11.1800 11.2000 -0.0200 -0.1786
保德信全球醫療生化基金 24.1300 24.2700 -0.1400 -0.5768
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0054 10.0208 -0.0154 -0.1537
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1596 10.1752 -0.0156 -0.1533
保德信亞太基金 17.2100 17.3700 -0.1600 -0.9211
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4393 9.4394 -0.0001 -0.0011
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1737 10.1739 -0.0002 -0.0020
保德信店頭市場基金 26.2400 25.7200 0.5200 2.0218
保德信拉丁美洲基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628
保德信金平衡基金 21.5800 21.3700 0.2100 0.9827
保德信金滿意基金 30.1000 29.6400 0.4600 1.5520
保德信科技島基金 16.3900 16.1800 0.2100 1.2979
保德信高成長基金 65.4800 64.6600 0.8200 1.2682
保德信第一基金 18.8300 18.5600 0.2700 1.4547
保德信貨幣市場基金 15.4206 15.4204 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.5400 8.4000 0.1400 1.6667
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.6980 9.7014 -0.0034 -0.0351
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6980 9.7014 -0.0034 -0.0351
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6149 8.6359 -0.0210 -0.2432
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7886 9.8125 -0.0239 -0.2436
保德信新興趨勢組合基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105
保德信瑞騰基金 15.0833 15.0832 0.0001 0.0007
保德信歐洲組合基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1027 2.1069 -0.0042 -0.1994
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2329 2.2374 -0.0045 -0.2011
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3424 0.3432 -0.0008 -0.2331
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3635 0.3644 -0.0009 -0.2470
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2596 10.2885 -0.0289 -0.2809
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9035 10.9338 -0.0303 -0.2771
施羅德世界資源基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695
施羅德台灣主動基金 12.9900 12.8100 0.1800 1.4052
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3045 8.3214 -0.0169 -0.2031
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9744 9.9948 -0.0204 -0.2041
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4395 11.4394 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.4600 11.2900 0.1700 1.5058
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.1100 8.2900 -0.1800 -2.1713
柏瑞五國金勢力建設基金 7.0900 7.2100 -0.1200 -1.6644
柏瑞巨人基金 8.8600 8.7400 0.1200 1.3730
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4142 13.4140 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.4400 12.5500 -0.1100 -0.8765
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9071 11.9187 -0.0116 -0.0973
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3117 8.3198 -0.0081 -0.0974
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2500 10.3900 -0.1400 -1.3475
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7400 7.8400 -0.1000 -1.2755
柏瑞拉丁美洲基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9656 10.9950 -0.0294 -0.2674
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5668 8.5897 -0.0229 -0.2666
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1182 10.1351 -0.0169 -0.1668
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5797 9.5957 -0.0160 -0.1667
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.2435 11.2805 -0.0370 -0.3280
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2307 9.2610 -0.0303 -0.3272
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3800 14.4500 -0.0700 -0.4844
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8131 12.8392 -0.0261 -0.2033
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6400 12.7400 -0.1000 -0.7849
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.0100 18.7400 0.2700 1.4408
國泰小龍基金 11.9800 11.8100 0.1700 1.4395
國泰中小成長基金 32.6000 32.1400 0.4600 1.4312
國泰中國內需增長基金 11.7600 11.9900 -0.2300 -1.9183
國泰中國新興戰略基金 13.8900 14.1400 -0.2500 -1.7680
國泰中港台基金 8.6300 8.8200 -0.1900 -2.1542
國泰台灣計量基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064
國泰台灣貨幣市場基金 12.1720 12.1718 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.0700 18.9000 0.1700 0.8995
國泰全球基礎建設基金 9.8200 9.9000 -0.0800 -0.8081
國泰全球資源基金 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000
國泰全球環保趨勢基金 7.5800 7.6400 -0.0600 -0.7853
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.3700 13.4600 -0.0900 -0.6687
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7500 11.8100 -0.0600 -0.5080
國泰科技生化基金 24.3700 24.0800 0.2900 1.2043
國泰紐幣保本基金 9.4491 9.4223 0.0268 0.2844
國泰國泰基金 14.4900 14.3100 0.1800 1.2579
國泰策略高收益債券基金A 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030
國泰策略高收益債券基金B 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059
國泰新興市場基金 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494
國泰新興高收益債券基金A 10.3639 10.3972 -0.0333 -0.3203
國泰新興高收益債券基金B 9.2973 9.3272 -0.0299 -0.3206
國泰價值卓越基金 12.1900 12.0300 0.1600 1.3300
國泰豐益債券組合基金 11.0189 11.0298 -0.0109 -0.0988
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.2800 16.0900 0.1900 1.1809
第一金小型精選基金 20.0900 19.9100 0.1800 0.9041
第一金中國世紀基金 7.1100 7.2200 -0.1100 -1.5236
第一金中概平衡基金 17.2400 17.1100 0.1300 0.7598
第一金台灣成長基金 7.0600 6.9500 0.1100 1.5827
第一金台灣貨幣市場基金 14.9055 14.9053 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.9880 173.9860 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 15.4800 15.5200 -0.0400 -0.2577
第一金全球不動產證券化基金A 6.6320 6.7041 -0.0721 -1.0755
第一金全球不動產證券化基金B 5.3794 5.4379 -0.0585 -1.0758
第一金全球台商基金 10.1500 10.2500 -0.1000 -0.9756
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4873 9.5113 -0.0240 -0.2523
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2253 9.2486 -0.0233 -0.2519
第一金全球品牌基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667
第一金全球高收益債券基金A 13.6007 13.6033 -0.0026 -0.0191
第一金全球高收益債券基金B 10.9563 10.9584 -0.0021 -0.0192
第一金全球資源基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042
第一金亞洲科技基金 12.7600 12.8500 -0.0900 -0.7004
第一金亞洲新興市場基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398
第一金店頭市場基金 6.8300 6.6800 0.1500 2.2455
第一金馬來西亞基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348
第一金創新趨勢基金 11.3400 11.2100 0.1300 1.1597
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1625 9.1440 0.0185 0.2023
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2362 8.2195 0.0167 0.2032
第一金萬得福基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659
第一金電子基金 21.1800 20.8100 0.3700 1.7780
第一金旗艦基金 9.5100 9.5500 -0.0400 -0.4189
第一金福元基金 7.5400 7.4300 0.1100 1.4805
第一金福王基金 10.8000 10.6700 0.1300 1.2184
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.8000 9.9000 -0.1000 -1.0101
統一大滿貫基金 20.7700 20.6100 0.1600 0.7763
統一大龍印基金 11.5200 11.7700 -0.2500 -2.1240
統一中小基金 13.4400 13.3000 0.1400 1.0526
統一台灣動力基金 9.1100 8.9700 0.1400 1.5608
統一全天候基金 52.7800 51.9500 0.8300 1.5977
統一全球債券組合基金 11.0434 11.0614 -0.0180 -0.1627
統一亞太基金 20.1500 20.5300 -0.3800 -1.8510
統一亞洲大金磚基金 10.2200 10.3600 -0.1400 -1.3514
統一奔騰基金 32.6000 32.1400 0.4600 1.4312
統一強棒貨幣市場基金 16.3005 16.3002 0.0003 0.0018
統一強漢基金 15.9600 16.1400 -0.1800 -1.1152
統一統信基金 19.6900 19.4500 0.2400 1.2339
統一黑馬基金 31.4500 31.0100 0.4400 1.4189
統一新亞洲科技能源基金 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9987 9.9992 -0.0005 -0.0050
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9987 9.9992 -0.0005 -0.0050
統一經建基金 23.1300 22.8500 0.2800 1.2254
統一龍馬基金 37.8900 37.3800 0.5100 1.3644
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936
凱基台商天下基金 8.0900 8.1700 -0.0800 -0.9792
凱基台灣精五門基金 16.0800 15.9000 0.1800 1.1321
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7855 9.8244 -0.0389 -0.3960
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4030 9.4404 -0.0374 -0.3962
凱基亞洲四金磚基金 11.7300 11.8800 -0.1500 -1.2626
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3151 11.3150 0.0001 0.0009
凱基開創基金 17.0500 16.8800 0.1700 1.0071
凱基雲端趨勢基金 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799
凱基新興市場中小基金 11.0100 11.1200 -0.1100 -0.9892
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9950 10.0000 -0.0050 -0.0500
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9950 10.0000 -0.0050 -0.0500
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6700 7.6900 -0.0200 -0.2601
凱基資源國基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.4000 19.4600 -0.0600 -0.3083
富邦大中華成長基金 4.5300 4.6300 -0.1000 -2.1598
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9491 9.9626 -0.0135 -0.1355
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9491 9.9626 -0.0135 -0.1355
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9939 10.0082 -0.0143 -0.1429
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9939 10.0082 -0.0143 -0.1429
富邦丰益債券組合基金 9.1719 9.2070 -0.0351 -0.3812
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.9700 27.7400 0.2300 0.8291
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9500 32.4700 0.4800 1.4783
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8900 32.4700 0.4200 1.2935
富邦台灣心基金 13.9500 13.7100 0.2400 1.7506
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5600 12.3000 0.2600 2.1138
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3800 10.1700 0.2100 2.0649
富邦台灣釆吉50基金 31.7100 31.3000 0.4100 1.3099
富邦台灣科技指數基金 32.8100 32.3900 0.4200 1.2967
富邦台灣鳳凰基金 576.0100 567.6500 8.3600 1.4727
富邦全球不動產基金 6.9700 7.0500 -0.0800 -1.1348
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4546 10.4871 -0.0325 -0.3099
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8355 9.8661 -0.0306 -0.3102
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3097 15.3094 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 43.7700 42.9900 0.7800 1.8144
富邦冠軍基金 22.5800 22.3500 0.2300 1.0291
富邦科技基金 16.8500 16.5600 0.2900 1.7512
富邦高成長基金 16.4200 16.1600 0.2600 1.6089
富邦富邦基金 8.9300 8.7700 0.1600 1.8244
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7163 10.7133 0.0030 0.0280
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2060 10.2032 0.0028 0.0274
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2059 10.2031 0.0028 0.0274
富邦新興亞洲高成長基金 8.3600 8.5800 -0.2200 -2.5641
富邦農糧精選基金 9.5000 9.6100 -0.1100 -1.1446
富邦精準基金 38.3600 37.6500 0.7100 1.8858
富邦精銳中小基金 9.6300 9.4200 0.2100 2.2293
富邦價值基金 15.8300 15.5400 0.2900 1.8662
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.9400 19.7100 0.2300 1.1669
富達卓越領航全球組合基金 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816
富達動力領航組合基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.6100 9.7100 -0.1000 -1.0299
富蘭克林華美中華基金 10.8300 10.9400 -0.1100 -1.0055
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6000 11.5200 0.0800 0.6944
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.4943 9.5300 -0.0357 -0.3746
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5708 9.6067 -0.0359 -0.3737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1743 10.1818 -0.0075 -0.0737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7278 10.7358 -0.0080 -0.0745
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2611 13.2707 -0.0096 -0.0723
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5224 10.5300 -0.0076 -0.0722
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5959 9.6235 -0.0276 -0.2868
富蘭克林華美第一富基金 24.3300 24.0600 0.2700 1.1222
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0585 10.0583 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5590 8.6042 -0.0452 -0.5253
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7174 8.7993 -0.0819 -0.9308
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2597 9.2603 -0.0006 -0.0065
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7840 10.7847 -0.0007 -0.0065
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0617 10.0610 0.0007 0.0070
復華人生目標基金 20.2532 20.1664 0.0868 0.4304
復華大中華中小策略基金 7.8500 7.9300 -0.0800 -1.0088
復華中小精選基金 29.1000 28.6700 0.4300 1.4998
復華全方位基金 14.4200 14.2500 0.1700 1.1930
復華全球大趨勢基金 13.3000 13.3100 -0.0100 -0.0751
復華全球平衡基金 14.6300 14.6900 -0.0600 -0.4084
復華全球原物料基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250
復華全球短期收益基金 10.9377 10.9444 -0.0067 -0.0612
復華全球債券基金 12.6593 12.6626 -0.0033 -0.0261
復華全球債券組合基金 13.4700 13.4800 -0.0100 -0.0742
復華全球資產證券化基金A 10.5100 10.5700 -0.0600 -0.5676
復華全球資產證券化基金B 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825
復華有利貨幣市場基金 13.1603 13.1601 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435
復華亞太成長基金 9.3100 9.4300 -0.1200 -1.2725
復華東協世紀基金 11.4900 11.6000 -0.1100 -0.9483
復華南非幣2017保本基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108
復華南非幣長期收益基金A 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062
復華南非幣長期收益基金B 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105
復華南非幣短期收益基金A 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995
復華南非幣短期收益基金B 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024
復華神盾基金 13.7902 13.7157 0.0745 0.5432
復華高成長基金 30.3500 29.9600 0.3900 1.3017
復華高益策略組合基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1118 14.1116 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.0700 9.9400 0.1300 1.3079
復華華人世紀基金 12.1400 12.2700 -0.1300 -1.0595
復華傳家二號基金 15.8411 15.8021 0.0390 0.2468
復華傳家基金 14.6195 14.5780 0.0415 0.2847
復華奧林匹克全球組合基金 14.3100 14.3500 -0.0400 -0.2788
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863
復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018
復華新興市場高收益債券基金B 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174
復華新興市場短期收益基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975
復華新興債股動力組合基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959
復華滬深300 A股基金 14.2900 14.3600 -0.0700 -0.4875
復華數位經濟基金 21.5000 21.2200 0.2800 1.3195
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2346 10.2427 -0.0081 -0.0791
惠理康和台灣紅不讓基金 13.7200 13.6100 0.1100 0.8082
惠理康和兩岸價值基金 9.6800 9.8000 -0.1200 -1.2245
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.4100 14.2100 0.2000 1.4075
景順台灣科技基金 22.5200 22.3000 0.2200 0.9866
景順台灣精選成長基金 23.6600 23.4300 0.2300 0.9817
景順平衡基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905
景順全球科技基金 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953
景順全球康健基金 14.7200 14.8000 -0.0800 -0.5405
景順貨幣市場基金 15.6381 15.6379 0.0002 0.0013
景順潛力基金 26.7300 26.3800 0.3500 1.3268
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9564 9.9595 -0.0031 -0.0311
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9562 9.9691 -0.0129 -0.1294
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9574 9.9604 -0.0030 -0.0301
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9562 9.9690 -0.0128 -0.1284
華南永昌中小型基金 8.5200 8.4100 0.1100 1.3080
華南永昌台灣精選基金 8.6000 8.4900 0.1100 1.2956
華南永昌永昌基金 11.5500 11.4100 0.1400 1.2270
華南永昌全球亨利組合基金 13.2675 13.2770 -0.0095 -0.0716
華南永昌全球神農水資源基金 8.2000 8.2900 -0.0900 -1.0857
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9400 5.9900 -0.0500 -0.8347
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3600 5.4100 -0.0500 -0.9242
華南永昌全球精品基金 12.3300 12.4400 -0.1100 -0.8842
華南永昌投資級收益組合基金 10.1046 10.1046 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2286 9.2357 -0.0071 -0.0769
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9689 9.9766 -0.0077 -0.0772
華南永昌前瞻科技基金 11.3900 11.2300 0.1600 1.4248
華南永昌黃河世紀基金 7.4600 7.5500 -0.0900 -1.1921
華南永昌愛台灣基金 7.2100 7.1200 0.0900 1.2640
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8936 15.8933 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.2506 14.1208 0.1298 0.9192
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7047 11.7045 0.0002 0.0017
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.5700 20.3000 0.2700 1.3301
華頓台灣基金 17.9700 17.7400 0.2300 1.2965
華頓平安貨幣市場基金 11.2698 11.2696 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.2000 12.3800 -0.1800 -1.4540
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9407 9.9518 -0.0111 -0.1115
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9407 9.9518 -0.0111 -0.1115
華頓全球高收益債券基金A 11.8955 11.9060 -0.0105 -0.0882
華頓全球高收益債券基金B 10.1834 10.1923 -0.0089 -0.0873
華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.1300 0.0200 0.3263
華頓全球新星股票基金 6.3300 6.4000 -0.0700 -1.0938
華頓典範科技基金 8.0600 7.9800 0.0800 1.0025
華頓新興亞太債券基金A 9.7557 9.7552 0.0005 0.0051
華頓新興亞太債券基金B 9.2570 9.2566 0.0004 0.0043
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.6100 7.5000 0.1100 1.4667
匯豐中國動力基金 10.8900 11.0700 -0.1800 -1.6260
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2266 2.2266 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2266 2.2266 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9004 10.9022 -0.0018 -0.0165
匯豐五福全球債券組合基金 12.1941 12.2043 -0.0102 -0.0836
匯豐太平洋精典基金 12.8600 12.9700 -0.1100 -0.8481
匯豐台灣精典基金 16.7400 16.5300 0.2100 1.2704
匯豐全球新富基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099
匯豐全球趨勢組合基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000
匯豐全球關鍵資源基金 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104
匯豐安富基金 20.4400 20.2900 0.1500 0.7393
匯豐成功基金 31.2200 30.7300 0.4900 1.5945
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3502 9.3675 -0.0173 -0.1847
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.5970 10.6144 -0.0174 -0.1639
匯豐拉丁美洲基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689
匯豐金磚動力基金 10.2700 10.4000 -0.1300 -1.2500
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7743 14.7740 0.0003 0.0020
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6109 15.6107 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1200 6.2300 -0.1100 -1.7657
匯豐新鑽動力基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7656 7.7500 0.0156 0.2013
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4716 9.4561 0.0155 0.1639
匯豐龍鳳基金 35.3200 34.8800 0.4400 1.2615
匯豐龍騰電子基金 22.2900 22.0300 0.2600 1.1802
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4478 11.4621 -0.0143 -0.1248
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.8300 13.6600 0.1700 1.2445
新光中國成長基金 8.9100 9.0500 -0.1400 -1.5470
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5345 17.5343 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.3700 16.1500 0.2200 1.3622
新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309
新光吉星貨幣市場基金 15.1219 15.1217 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009
新光亞洲精選基金 21.4800 21.7300 -0.2500 -1.1505
新光兩岸優勢基金 9.1500 9.2900 -0.1400 -1.5070
新光店頭基金 17.7400 17.4400 0.3000 1.7202
新光國家建設基金 17.1100 16.9300 0.1800 1.0632
新光創新科技基金 10.2900 10.1800 0.1100 1.0806
新光傳產優勢基金 9.4900 9.3300 0.1600 1.7149
新光新興星鑽基金 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639
新光福運平衡基金 11.9058 11.8143 0.0915 0.7745
新光增長收益基金 9.5100 9.4100 0.1000 1.0627
新光靈活增益100基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.9300 4.9500 -0.0200 -0.4040
瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1049 11.1518 -0.0469 -0.4206
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5515 9.5919 -0.0404 -0.4212
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.1100 9.2500 -0.1400 -1.5135
群益中小型股基金 31.4800 30.8900 0.5900 1.9100
群益台股指數基金 11.6790 11.5280 0.1510 1.3099
群益平衡王基金 18.3756 18.2944 0.0812 0.4439
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5400 6.5900 -0.0500 -0.7587
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2500 5.2900 -0.0400 -0.7561
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.2987 9.3380 -0.0393 -0.4209
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8254 8.8627 -0.0373 -0.4209
群益印巴雙星基金 6.9000 7.0100 -0.1100 -1.5692
群益印度中小基金 5.7200 5.9900 -0.2700 -4.5075
群益多利策略組合基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917
群益多重收益組合基金 12.4000 12.4200 -0.0200 -0.1610
群益多重資產組合基金 11.9500 12.0300 -0.0800 -0.6650
群益安家基金 15.5630 15.4413 0.1217 0.7882
群益安穩貨幣市場基金 15.7306 15.7303 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.0800 9.2100 -0.1300 -1.4115
群益亞太新趨勢平衡基金 13.6600 13.7700 -0.1100 -0.7988
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4170 9.4385 -0.0215 -0.2278
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9475 8.9680 -0.0205 -0.2286
群益店頭市場基金 52.3200 51.2300 1.0900 2.1277
群益東方盛世基金 9.0300 9.1500 -0.1200 -1.3115
群益東協成長基金 9.0900 9.1900 -0.1000 -1.0881
群益長安基金 17.2700 17.0600 0.2100 1.2310
群益真善美基金 16.2880 16.1951 0.0929 0.5736
群益馬拉松基金 70.8400 69.8600 0.9800 1.4028
群益創新科技基金 20.4400 20.2100 0.2300 1.1381
群益華夏盛世基金 10.3100 10.4900 -0.1800 -1.7159
群益奧斯卡基金 18.1700 17.9500 0.2200 1.2256
群益新興大消費基金 8.7600 8.8900 -0.1300 -1.4623
群益新興金鑽基金 7.2000 7.3000 -0.1000 -1.3699
群益葛萊美基金 14.1100 13.9200 0.1900 1.3649
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.4700 20.2600 0.2100 1.0365
德信中國精選成長基金 8.2500 8.4100 -0.1600 -1.9025
德信台灣主流中小基金 11.6500 11.5100 0.1400 1.2163
德信新興股票組合基金 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324
德信萬保貨幣市場基金 11.6735 11.6733 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.7926 10.8158 -0.0232 -0.2145
德信數位時代基金 18.0500 17.9300 0.1200 0.6693
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.0700 11.9100 0.1600 1.3434
德盛全球生技大壩基金 24.4800 24.3000 0.1800 0.7407
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.2300 11.3500 -0.1200 -1.0573
德盛安聯中國策略增長基金 10.5100 10.7100 -0.2000 -1.8674
德盛安聯台灣好息富基金 10.1900 10.0700 0.1200 1.1917
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2045 12.2043 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.0500 12.8600 0.1900 1.4775
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5079 13.5053 0.0026 0.0193
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8660 10.8712 -0.0052 -0.0478
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2724 10.2773 -0.0049 -0.0477
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6200 10.7100 -0.0900 -0.8403
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071
德盛安聯全球計量平衡基金 11.2000 11.2700 -0.0700 -0.6211
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6211 11.6338 -0.0127 -0.1092
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5610 11.5736 -0.0126 -0.1089
德盛安聯全球新興市場基金 14.2400 14.3600 -0.1200 -0.8357
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2800 8.3300 -0.0500 -0.6002
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375
德盛安聯多元計量平衡基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.2300 9.4000 -0.1700 -1.8085
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1200 17.3000 -0.1800 -1.0405
德盛科技大壩基金 17.8300 17.6000 0.2300 1.3068
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4024 11.4023 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0600 15.8400 0.2200 1.3889
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2300 18.1800 0.0500 0.2750
德銀遠東DWS全球神農基金 9.6800 9.7500 -0.0700 -0.7180
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0265 9.0314 -0.0049 -0.0543
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5148 10.5205 -0.0057 -0.0542
德銀遠東DWS科技基金 14.1000 13.9000 0.2000 1.4389
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.2300 14.3900 -0.1600 -1.1119
摩根中小基金 16.2300 15.8400 0.3900 2.4621
摩根中美G2新勢力基金 10.0600 10.1400 -0.0800 -0.7890
摩根中國A股基金 10.3300 10.5000 -0.1700 -1.6191
摩根中國亮點基金 9.1000 9.2500 -0.1500 -1.6216
摩根台灣金磚基金 12.8500 12.5600 0.2900 2.3089
摩根台灣基金 9.4200 9.2400 0.1800 1.9481
摩根台灣貨幣市場基金 16.0552 16.0550 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 14.9100 14.5500 0.3600 2.4742
摩根台灣增長基金 35.2300 34.6800 0.5500 1.5859
摩根平衡基金 23.7100 23.5300 0.1800 0.7650
摩根全球α基金 13.0200 13.0700 -0.0500 -0.3826
摩根全球平衡基金 13.9698 14.0343 -0.0645 -0.4596
摩根全球通網基金 3.7500 3.7700 -0.0200 -0.5305
摩根全球發現基金 8.8600 8.9200 -0.0600 -0.6727
摩根全球債券基金-分配型 9.6175 9.6174 0.0001 0.0010
摩根全球債券基金-累積型 10.0024 10.0024 0.0000 0.0000
摩根安家理財基金 10.9821 10.9811 0.0010 0.0091
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.6634 10.7272 -0.0638 -0.5948
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.1439 11.2105 -0.0666 -0.5941
摩根亞洲基金 35.0600 35.3900 -0.3300 -0.9325
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9208 9.9610 -0.0402 -0.4036
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0199 11.0645 -0.0446 -0.4031
摩根東方內需機會基金 11.0700 11.2200 -0.1500 -1.3369
摩根東方科技基金 19.1500 19.3300 -0.1800 -0.9312
摩根金龍收成基金 14.0700 14.2200 -0.1500 -1.0549
摩根神龍平衡基金 12.0700 12.1600 -0.0900 -0.7401
摩根第一貨幣市場基金 14.8154 14.8152 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.6300 8.8500 -0.2200 -2.4859
摩根新金磚五國基金 8.8200 8.9400 -0.1200 -1.3423
摩根新絲路基金 7.6700 7.7200 -0.0500 -0.6477
摩根新興35基金 9.9400 10.0100 -0.0700 -0.6993
摩根新興日本基金 17.0200 17.4600 -0.4400 -2.5201
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1888 9.2059 -0.0171 -0.1858
摩根新興活利債券基金-累積型 10.2310 10.2500 -0.0190 -0.1854
摩根新興科技基金 32.8600 32.4700 0.3900 1.2011
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4128 9.4336 -0.0208 -0.2205
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7479 9.7694 -0.0215 -0.2201
摩根資源活力股票基金 4.9400 4.9400 0.0000 0.0000
摩根價值成長基金 13.7000 13.4300 0.2700 2.0104
摩根龍揚基金 21.1800 21.4200 -0.2400 -1.1205
摩根總收益組合基金-月配息型 10.2629 10.2692 -0.0063 -0.0614
摩根總收益組合基金-累積型 10.5404 10.5468 -0.0064 -0.0607
摩根縱橫台商基金 8.7900 8.9000 -0.1100 -1.2360
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 14.6600 14.5200 0.1400 0.9642
聯邦金鑽平衡基金 12.3246 12.2596 0.0650 0.5302
聯邦貨幣市場基金 12.8829 12.8827 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.7800 7.7100 0.0700 0.9079
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3381 14.3510 -0.0129 -0.0899
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8046 9.8244 -0.0198 -0.2015
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3798 9.3987 -0.0189 -0.2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.3000 24.0200 0.2800 1.1657
聯博亞太地產基金-A類型 10.8500 10.9600 -0.1100 -1.0037
聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.5600 -0.0900 -1.0514
聯博貨幣市場基金 14.7430 14.7428 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3760 9.3976 -0.0216 -0.2299
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3172 9.3387 -0.0215 -0.2302
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.4300 12.2700 0.1600 1.3040
瀚亞中國基金 10.9100 11.0900 -0.1800 -1.6231
瀚亞巴西基金 5.4800 5.4900 -0.0100 -0.1822
瀚亞外銷基金 26.4100 26.1300 0.2800 1.0716
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7574 11.7612 -0.0038 -0.0323
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9419 9.9452 -0.0033 -0.0332
瀚亞全球綠色金脈基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838
瀚亞印度基金 12.7100 13.1800 -0.4700 -3.5660
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.4500 8.5400 -0.0900 -1.0539
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.2800 8.3700 -0.0900 -1.0753
瀚亞亞太高股息基金 11.9700 12.1000 -0.1300 -1.0744
瀚亞亞太基礎建設基金 10.1400 10.2800 -0.1400 -1.3619
瀚亞非洲基金 18.3300 18.6500 -0.3200 -1.7158
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2624 13.2622 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.8000 12.7800 0.0200 0.1565
瀚亞高科技基金 37.4800 36.8600 0.6200 1.6820
瀚亞理財通基金 18.2300 18.0900 0.1400 0.7739
瀚亞掌櫃基金 11.3900 11.2200 0.1700 1.5152
瀚亞菁華基金 15.3200 15.1400 0.1800 1.1889
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.1916 9.2581 -0.0665 -0.7183
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.7151 8.7782 -0.0631 -0.7188
瀚亞電通網基金 9.2000 9.0500 0.1500 1.6575
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3160 12.3117 0.0043 0.0349
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2027 12.1984 0.0043 0.0353
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9500 12.0600 -0.1100 -0.9121
瀚亞歐洲基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000
瀚亞質量精選組合基金 11.5083 11.5456 -0.0373 -0.3231
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7267 9.7422 -0.0155 -0.1591
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4065 9.4215 -0.0150 -0.1592
---------------------------------------------------------------------------------------------------