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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.30 00:00

基金名稱 102/08/29 102/08/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8600 8.7300 0.1300 1.4891

中國信託台灣活力基金 6.8700 6.7800 0.0900 1.3274

中國信託台灣優勢基金 10.1400 9.9700 0.1700 1.7051

中國信託全球固定收益組合基金 13.5317 13.5290 0.0027 0.0200

中國信託東方精選基金 6.9600 7.0500 -0.0900 -1.2766

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0485 13.0483 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7417 10.7416 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 11.8617 11.7029 0.1588 1.3569

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元大寶來2001基金 35.8400 35.2400 0.6000 1.7026

元大寶來上證50基金 18.4500 18.5200 -0.0700 -0.3780

元大寶來大中華價值指數基金 12.5170 12.6710 -0.1540 -1.2154

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1400 -0.0200 -0.9346

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6615 10.6696 -0.0081 -0.0759

元大寶來巴西指數基金 5.9560 5.9130 0.0430 0.7272

元大寶來巴菲特基金 17.7400 17.3400 0.4000 2.3068

元大寶來台股指數基金 9.3490 9.2290 0.1200 1.3003

元大寶來台商收成基金 20.1300 19.8200 0.3100 1.5641

元大寶來台灣中型100基金 28.3300 27.9800 0.3500 1.2509

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6070 15.4070 0.2000 1.2981

元大寶來台灣卓越50基金 55.5000 54.7800 0.7200 1.3144

元大寶來台灣金融基金 12.9900 12.8800 0.1100 0.8540

元大寶來台灣高股息基金 23.4700 23.2800 0.1900 0.8162

元大寶來台灣電子科技基金 23.7100 23.4200 0.2900 1.2383

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.9100 10.0000 -0.0900 -0.9000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.5800 7.6500 -0.0700 -0.9150

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8300 6.8300 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.3300 7.3900 -0.0600 -0.8119

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2700 6.3100 -0.0400 -0.6339

元大寶來全球成長基金 15.8000 15.8100 -0.0100 -0.0633

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7876 8.8051 -0.0175 -0.1988

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6858 7.7012 -0.0154 -0.2000

元大寶來全球通訊基金 4.8000 4.7900 0.0100 0.2088

元大寶來全球短期收益基金 9.9158 9.9211 -0.0053 -0.0534

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.6600 11.7600 -0.1000 -0.8503

元大寶來全球農業商機基金 15.1900 15.2800 -0.0900 -0.5890

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.5390 7.3220 0.2170 2.9637

元大寶來印度指數基金 5.7740 5.8700 -0.0960 -1.6354

元大寶來印度基金 6.3200 6.5200 -0.2000 -3.0675

元大寶來多元基金 11.1000 10.9300 0.1700 1.5554

元大寶來多多基金 14.0700 13.8700 0.2000 1.4420

元大寶來多福基金 40.8700 40.3300 0.5400 1.3390

元大寶來亞太成長基金 10.1700 10.3100 -0.1400 -1.3579

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6628 8.6608 0.0020 0.0231

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5767 8.5747 0.0020 0.0233

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8800 7.9300 -0.0500 -0.6305

元大寶來卓越基金 32.3800 31.9900 0.3900 1.2191

元大寶來店頭基金 6.4000 6.2700 0.1300 2.0734

元大寶來泛歐成長基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255

元大寶來矽谷基金 10.2600 10.1300 0.1300 1.2833

元大寶來高科技基金 10.7300 10.5800 0.1500 1.4178

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8989 15.8986 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7235 11.7233 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.4800 11.2500 0.2300 2.0444

元大寶來華夏中小基金 7.0000 7.1300 -0.1300 -1.8233

元大寶來新中國基金 8.0400 8.1900 -0.1500 -1.8315

元大寶來新主流基金 15.7100 15.5200 0.1900 1.2242

元大寶來新台灣基金 29.7700 29.3900 0.3800 1.2930

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.6700 10.7500 -0.0800 -0.7442

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1511 10.1644 -0.0133 -0.1309

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3120 9.3241 -0.0121 -0.1298

元大寶來新興亞洲基金 8.1400 8.2300 -0.0900 -1.0936

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.4300 9.4900 -0.0600 -0.6322

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7787 14.7784 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 22.7900 22.4900 0.3000 1.3339

元大寶來精準中小基金 14.6500 14.4200 0.2300 1.5950

元大寶來摩臺基金 27.1500 26.8100 0.3400 1.2682

元大寶來標智滬深300基金 12.7200 12.8400 -0.1200 -0.9346

元大寶來績效基金 27.0900 26.6400 0.4500 1.6892

元大寶來雙盈基金 19.5700 19.3700 0.2000 1.0325

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日盛MIT主流基金 9.7000 9.5700 0.1300 1.3584

日盛上選基金 18.8500 18.5400 0.3100 1.6721

日盛大中華基金 5.4400 5.5200 -0.0800 -1.4493

日盛小而美基金 13.4800 13.2600 0.2200 1.6591

日盛中國內需動力基金 9.2400 9.3900 -0.1500 -1.5974

日盛日盛基金 9.3900 9.2700 0.1200 1.2945

日盛全球抗暖化基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325

日盛全球新興債券基金A 9.9437 9.9511 -0.0074 -0.0744

日盛全球新興債券基金B 9.9437 9.9511 -0.0074 -0.0744

日盛亞洲星鑽基金 10.4100 10.4900 -0.0800 -0.7626

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3345 10.3665 -0.0320 -0.3087

日盛亞洲高收益債券基金B 9.7664 9.7966 -0.0302 -0.3083

日盛金緻招牌組合基金 9.4747 9.4965 -0.0218 -0.2296

日盛首選基金 9.4500 9.2900 0.1600 1.7223

日盛高科技基金 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453

日盛貨幣市場基金 14.4267 14.4265 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.5300 23.3100 0.2200 0.9438

日盛精選五虎基金 24.0800 23.7500 0.3300 1.3895

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台新1699貨幣市場基金 13.1855 13.1853 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.1300 18.0100 0.1200 0.6663

台新大中華基金 8.7400 8.8700 -0.1300 -1.4656

台新大眾基金 17.7500 17.5600 0.1900 1.0820

台新大眾貨幣市場基金 13.8488 13.8486 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.6600 21.4100 0.2500 1.1677

台新中國精選中小基金 8.8100 8.9500 -0.1400 -1.5643

台新主流基金 12.9300 12.7500 0.1800 1.4118

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4000 14.4800 -0.0800 -0.5525

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8700 13.9500 -0.0800 -0.5735

台新印度基金 7.4300 7.5700 -0.1400 -1.8494

台新亞美短期債券基金 9.9042 9.9122 -0.0080 -0.0807

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.3552 9.3552 0.0000 0.0000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.8802 9.8802 0.0000 0.0000

台新真吉利貨幣市場基金 10.8580 10.8578 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.4813 19.3026 0.1787 0.9258

台新新興市場債券基金(A類型) 9.6726 9.6940 -0.0214 -0.2208

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6726 9.6940 -0.0214 -0.2208

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8800 6.8700 0.0100 0.1456

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8650 7.9300 -0.0650 -0.8197

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3240 10.3470 -0.0230 -0.2223

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未來資產台灣新趨勢基金 12.2500 12.1000 0.1500 1.2397

未來資產全球大消費基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2900 8.3600 -0.0700 -0.8373

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6100 7.6600 -0.0500 -0.6527

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3565 10.3888 -0.0323 -0.3109

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3237 10.3570 -0.0333 -0.3215

未來資產亞洲新富基金 12.1300 12.2100 -0.0800 -0.6552

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3046 12.3044 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4400 7.3500 0.0900 1.2245

未來資產新興市場債券基金A 9.3314 9.3534 -0.0220 -0.2352

未來資產新興市場債券基金B 9.3314 9.3534 -0.0220 -0.2352

未來資產閣來寶全球組合基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724

未來資產環球債券基金A 9.5998 9.6171 -0.0173 -0.1799

未來資產環球債券基金B 9.2876 9.3043 -0.0167 -0.1795

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永豐大中華基金 8.5500 8.6300 -0.0800 -0.9270

永豐中小基金 33.0800 32.6400 0.4400 1.3480

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0940 2.0974 -0.0034 -0.1621

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1173 2.1207 -0.0034 -0.1603

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3089 10.3330 -0.0241 -0.2332

永豐中國經濟建設基金 11.2800 11.5000 -0.2200 -1.9130

永豐中概平衡基金 28.6000 28.2400 0.3600 1.2748

永豐主流品牌基金 12.8000 12.9300 -0.1300 -1.0054

永豐永豐基金 28.8400 28.6200 0.2200 0.7687

永豐全球平衡組合基金 11.5100 11.6000 -0.0900 -0.7759

永豐全球投資等級債券基金 10.3769 10.3921 -0.0152 -0.1463

永豐全球債券組合基金 10.2657 10.2763 -0.0106 -0.1032

永豐全球新興向榮基金 6.9100 6.9900 -0.0800 -1.1445

永豐亞洲民生消費基金 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980

永豐高科技基金 12.4600 12.2300 0.2300 1.8806

永豐貨幣市場基金 13.5922 13.5920 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1596 9.1790 -0.0194 -0.2114

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3672 9.3870 -0.0198 -0.2109

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1282 9.1367 -0.0085 -0.0930

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4483 10.4580 -0.0097 -0.0928

永豐滬深300紅利指數基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 40.4700 39.9600 0.5100 1.2763

永豐領航科技基金 15.0200 14.8900 0.1300 0.8731

永豐環球趨勢資源基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291

永豐趨勢平衡基金 29.7400 29.3700 0.3700 1.2598

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兆豐國際中小基金 11.0100 10.8900 0.1200 1.1019

兆豐國際巨龍領航基金 8.0600 8.1300 -0.0700 -0.8610

兆豐國際民生動力基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106

兆豐國際生命科學基金 14.3700 14.3600 0.0100 0.0696

兆豐國際全球高股息基金 8.8000 8.8700 -0.0700 -0.7892

兆豐國際全球基金 28.9500 29.1300 -0.1800 -0.6179

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020

兆豐國際國民基金 21.4200 21.3000 0.1200 0.5634

兆豐國際第一基金 10.4400 10.3600 0.0800 0.7722

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1077 9.1407 -0.0330 -0.3610

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9039 8.9362 -0.0323 -0.3615

兆豐國際萬全基金 14.7300 14.6500 0.0800 0.5461

兆豐國際電子基金 17.0700 16.8600 0.2100 1.2456

兆豐國際精選二十基金 10.7100 10.5700 0.1400 1.3245

兆豐國際綠鑽基金 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545

兆豐國際豐台灣基金 25.4200 25.2800 0.1400 0.5538

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2097 12.2095 0.0002 0.0016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.8100 9.6800 0.1300 1.3430

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9646 9.9641 0.0005 0.0050

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7613 9.7607 0.0006 0.0062

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1269 10.1296 -0.0027 -0.0267

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6964 9.6990 -0.0026 -0.0268

合庫巴黎全球新興市場基金 8.6900 8.7900 -0.1000 -1.1377

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6572 12.6571 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 6.6300 6.6000 0.0300 0.4546

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.7800 11.5400 0.2400 2.0797

安泰ING中小基金 28.0000 27.5800 0.4200 1.5228

安泰ING中國機會基金 9.5900 9.7400 -0.1500 -1.5400

安泰ING巴西基金 6.1400 6.1000 0.0400 0.6557

安泰ING日本基金 8.6600 8.8000 -0.1400 -1.5909

安泰ING台灣高股息基金 15.7300 15.5100 0.2200 1.4184

安泰ING台灣運籌基金 19.6500 19.4400 0.2100 1.0803

安泰ING平衡基金 13.5300 13.4400 0.0900 0.6696

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.0500 11.1000 -0.0500 -0.4505

安泰ING全球生技醫療基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481

安泰ING全球品牌基金 20.5300 20.7700 -0.2400 -1.1555

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9045 8.9328 -0.0283 -0.3168

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5112 10.5446 -0.0334 -0.3168

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437

安泰ING全球高股息基金季配型 12.9300 12.9300 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金累積型 15.0800 15.0800 0.0000 0.0000

安泰ING成長基金 19.3600 19.1200 0.2400 1.2552

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4500 8.5200 -0.0700 -0.8216

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1100 10.2000 -0.0900 -0.8824

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8758 9.8871 -0.0113 -0.1143

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0559 11.0685 -0.0126 -0.1138

安泰ING金磚七國基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206

安泰ING泰國基金 33.6000 34.2400 -0.6400 -1.8692

安泰ING高科技基金 5.8400 5.7200 0.1200 2.0979

安泰ING貨幣市場基金 15.9099 15.9097 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 15.2900 15.4400 -0.1500 -0.9715

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1066 9.1199 -0.0133 -0.1458

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5025 10.5179 -0.0154 -0.1464

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4400 7.5700 -0.1300 -1.7173

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0200 8.0200 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9241 11.9239 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927

安泰ING積極成長基金 8.0900 7.9900 0.1000 1.2516

安泰ING優質基金 22.6800 22.3200 0.3600 1.6129

安泰ING環球基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 13.8500 13.7400 0.1100 0.8006

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6590 16.6589 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.5500 13.3600 0.1900 1.4222

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.8700 8.6700 0.2000 2.3068

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 5.9800 6.1900 -0.2100 -3.3926

安泰ING鑫平衡組合基金 11.4900 11.5600 -0.0700 -0.6055

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1844 12.1954 -0.0110 -0.0902

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2577 67.2195 0.0382 0.0568

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9819 10.9797 0.0022 0.0200

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4987 64.4621 0.0366 0.0568

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5120 10.5098 0.0022 0.0209

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1471 2.1455 0.0016 0.0746

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4321 10.4444 -0.0123 -0.1178

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0642 2.0655 -0.0013 -0.0629

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0784 10.0901 -0.0117 -0.1160

宏利台灣動力基金 15.8900 15.6900 0.2000 1.2747

宏利全球債券組合基金 12.1630 12.1645 -0.0015 -0.0123

宏利亞太入息債券基金A 11.0676 11.0752 -0.0076 -0.0686

宏利亞太入息債券基金B 9.6230 9.6297 -0.0067 -0.0696

宏利亞太中小企業基金 15.6000 15.8800 -0.2800 -1.7632

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9751 62.9882 -0.0131 -0.0208

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2953 10.3017 -0.0064 -0.0621

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3758 10.3891 -0.0133 -0.1280

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7861 8.7974 -0.0113 -0.1285

宏利萬利貨幣市場基金 13.4408 13.4407 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.5400 7.6200 -0.0800 -1.0499

宏利臺灣高股息基金 17.4100 17.1700 0.2400 1.3978

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6995 12.6993 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.2800 12.1500 0.1300 1.0700

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.0800 20.4300 -0.3500 -1.7132

保德信大俄羅斯基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021

保德信中小型股基金 31.8300 31.3100 0.5200 1.6608

保德信中國品牌基金 8.5200 8.6400 -0.1200 -1.3889

保德信日本基金 6.9700 7.1000 -0.1300 -1.8310

保德信台商全方位基金 24.1300 23.7800 0.3500 1.4718

保德信全球中小基金 21.0100 21.0700 -0.0600 -0.2848

保德信全球消費商機基金 13.6300 13.7200 -0.0900 -0.6560

保德信全球基礎建設基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000

保德信全球組合基金 13.1300 13.1300 0.0000 0.0000

保德信全球資源基金 7.9100 7.8500 0.0600 0.7643

保德信全球優質股息成長基金 11.1800 11.2000 -0.0200 -0.1786

保德信全球醫療生化基金 24.1300 24.2700 -0.1400 -0.5768

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0054 10.0208 -0.0154 -0.1537

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1596 10.1752 -0.0156 -0.1533

保德信亞太基金 17.2100 17.3700 -0.1600 -0.9211

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4393 9.4394 -0.0001 -0.0011

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1737 10.1739 -0.0002 -0.0020

保德信店頭市場基金 26.2400 25.7200 0.5200 2.0218

保德信拉丁美洲基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628

保德信金平衡基金 21.5800 21.3700 0.2100 0.9827

保德信金滿意基金 30.1000 29.6400 0.4600 1.5520

保德信科技島基金 16.3900 16.1800 0.2100 1.2979

保德信高成長基金 65.4800 64.6600 0.8200 1.2682

保德信第一基金 18.8300 18.5600 0.2700 1.4547

保德信貨幣市場基金 15.4206 15.4204 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.5400 8.4000 0.1400 1.6667

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.6980 9.7014 -0.0034 -0.0351

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.6980 9.7014 -0.0034 -0.0351

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6149 8.6359 -0.0210 -0.2432

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7886 9.8125 -0.0239 -0.2436

保德信新興趨勢組合基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105

保德信瑞騰基金 15.0833 15.0832 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1027 2.1069 -0.0042 -0.1994

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2329 2.2374 -0.0045 -0.2011

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3424 0.3432 -0.0008 -0.2331

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3635 0.3644 -0.0009 -0.2470

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2596 10.2885 -0.0289 -0.2809

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9035 10.9338 -0.0303 -0.2771

施羅德世界資源基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695

施羅德台灣主動基金 12.9900 12.8100 0.1800 1.4052

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3045 8.3214 -0.0169 -0.2031

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9744 9.9948 -0.0204 -0.2041

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4395 11.4394 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.4600 11.2900 0.1700 1.5058

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.1100 8.2900 -0.1800 -2.1713

柏瑞五國金勢力建設基金 7.0900 7.2100 -0.1200 -1.6644

柏瑞巨人基金 8.8600 8.7400 0.1200 1.3730

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4142 13.4140 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.4400 12.5500 -0.1100 -0.8765

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9071 11.9187 -0.0116 -0.0973

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3117 8.3198 -0.0081 -0.0974

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2500 10.3900 -0.1400 -1.3475

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7400 7.8400 -0.1000 -1.2755

柏瑞拉丁美洲基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9656 10.9950 -0.0294 -0.2674

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5668 8.5897 -0.0229 -0.2666

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1182 10.1351 -0.0169 -0.1668

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5797 9.5957 -0.0160 -0.1667

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.2435 11.2805 -0.0370 -0.3280

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2307 9.2610 -0.0303 -0.3272

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3800 14.4500 -0.0700 -0.4844

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8131 12.8392 -0.0261 -0.2033

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6400 12.7400 -0.1000 -0.7849

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0100 18.7400 0.2700 1.4408

國泰小龍基金 11.9800 11.8100 0.1700 1.4395

國泰中小成長基金 32.6000 32.1400 0.4600 1.4312

國泰中國內需增長基金 11.7600 11.9900 -0.2300 -1.9183

國泰中國新興戰略基金 13.8900 14.1400 -0.2500 -1.7680

國泰中港台基金 8.6300 8.8200 -0.1900 -2.1542

國泰台灣計量基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

國泰台灣貨幣市場基金 12.1720 12.1718 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.0700 18.9000 0.1700 0.8995

國泰全球基礎建設基金 9.8200 9.9000 -0.0800 -0.8081

國泰全球資源基金 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 7.5800 7.6400 -0.0600 -0.7853

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.3700 13.4600 -0.0900 -0.6687

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7500 11.8100 -0.0600 -0.5080

國泰科技生化基金 24.3700 24.0800 0.2900 1.2043

國泰紐幣保本基金 9.4491 9.4223 0.0268 0.2844

國泰國泰基金 14.4900 14.3100 0.1800 1.2579

國泰策略高收益債券基金A 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030

國泰策略高收益債券基金B 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059

國泰新興市場基金 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494

國泰新興高收益債券基金A 10.3639 10.3972 -0.0333 -0.3203

國泰新興高收益債券基金B 9.2973 9.3272 -0.0299 -0.3206

國泰價值卓越基金 12.1900 12.0300 0.1600 1.3300

國泰豐益債券組合基金 11.0189 11.0298 -0.0109 -0.0988

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第一金大中華基金 16.2800 16.0900 0.1900 1.1809

第一金小型精選基金 20.0900 19.9100 0.1800 0.9041

第一金中國世紀基金 7.1100 7.2200 -0.1100 -1.5236

第一金中概平衡基金 17.2400 17.1100 0.1300 0.7598

第一金台灣成長基金 7.0600 6.9500 0.1100 1.5827

第一金台灣貨幣市場基金 14.9055 14.9053 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.9880 173.9860 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.4800 15.5200 -0.0400 -0.2577

第一金全球不動產證券化基金A 6.6320 6.7041 -0.0721 -1.0755

第一金全球不動產證券化基金B 5.3794 5.4379 -0.0585 -1.0758

第一金全球台商基金 10.1500 10.2500 -0.1000 -0.9756

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4873 9.5113 -0.0240 -0.2523

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2253 9.2486 -0.0233 -0.2519

第一金全球品牌基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667

第一金全球高收益債券基金A 13.6007 13.6033 -0.0026 -0.0191

第一金全球高收益債券基金B 10.9563 10.9584 -0.0021 -0.0192

第一金全球資源基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042

第一金亞洲科技基金 12.7600 12.8500 -0.0900 -0.7004

第一金亞洲新興市場基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398

第一金店頭市場基金 6.8300 6.6800 0.1500 2.2455

第一金馬來西亞基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348

第一金創新趨勢基金 11.3400 11.2100 0.1300 1.1597

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1625 9.1440 0.0185 0.2023

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2362 8.2195 0.0167 0.2032

第一金萬得福基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659

第一金電子基金 21.1800 20.8100 0.3700 1.7780

第一金旗艦基金 9.5100 9.5500 -0.0400 -0.4189

第一金福元基金 7.5400 7.4300 0.1100 1.4805

第一金福王基金 10.8000 10.6700 0.1300 1.2184

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統一大中華中小基金 9.8000 9.9000 -0.1000 -1.0101

統一大滿貫基金 20.7700 20.6100 0.1600 0.7763

統一大龍印基金 11.5200 11.7700 -0.2500 -2.1240

統一中小基金 13.4400 13.3000 0.1400 1.0526

統一台灣動力基金 9.1100 8.9700 0.1400 1.5608

統一全天候基金 52.7800 51.9500 0.8300 1.5977

統一全球債券組合基金 11.0434 11.0614 -0.0180 -0.1627

統一亞太基金 20.1500 20.5300 -0.3800 -1.8510

統一亞洲大金磚基金 10.2200 10.3600 -0.1400 -1.3514

統一奔騰基金 32.6000 32.1400 0.4600 1.4312

統一強棒貨幣市場基金 16.3005 16.3002 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.9600 16.1400 -0.1800 -1.1152

統一統信基金 19.6900 19.4500 0.2400 1.2339

統一黑馬基金 31.4500 31.0100 0.4400 1.4189

統一新亞洲科技能源基金 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9987 9.9992 -0.0005 -0.0050

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9987 9.9992 -0.0005 -0.0050

統一經建基金 23.1300 22.8500 0.2800 1.2254

統一龍馬基金 37.8900 37.3800 0.5100 1.3644

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936

凱基台商天下基金 8.0900 8.1700 -0.0800 -0.9792

凱基台灣精五門基金 16.0800 15.9000 0.1800 1.1321

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7855 9.8244 -0.0389 -0.3960

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4030 9.4404 -0.0374 -0.3962

凱基亞洲四金磚基金 11.7300 11.8800 -0.1500 -1.2626

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3151 11.3150 0.0001 0.0009

凱基開創基金 17.0500 16.8800 0.1700 1.0071

凱基雲端趨勢基金 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799

凱基新興市場中小基金 11.0100 11.1200 -0.1100 -0.9892

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9950 10.0000 -0.0050 -0.0500

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9950 10.0000 -0.0050 -0.0500

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6700 7.6900 -0.0200 -0.2601

凱基資源國基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.4000 19.4600 -0.0600 -0.3083

富邦大中華成長基金 4.5300 4.6300 -0.1000 -2.1598

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9491 9.9626 -0.0135 -0.1355

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9491 9.9626 -0.0135 -0.1355

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9939 10.0082 -0.0143 -0.1429

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9939 10.0082 -0.0143 -0.1429

富邦丰益債券組合基金 9.1719 9.2070 -0.0351 -0.3812

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.9700 27.7400 0.2300 0.8291

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9500 32.4700 0.4800 1.4783

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8900 32.4700 0.4200 1.2935

富邦台灣心基金 13.9500 13.7100 0.2400 1.7506

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5600 12.3000 0.2600 2.1138

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3800 10.1700 0.2100 2.0649

富邦台灣釆吉50基金 31.7100 31.3000 0.4100 1.3099

富邦台灣科技指數基金 32.8100 32.3900 0.4200 1.2967

富邦台灣鳳凰基金 576.0100 567.6500 8.3600 1.4727

富邦全球不動產基金 6.9700 7.0500 -0.0800 -1.1348

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4546 10.4871 -0.0325 -0.3099

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8355 9.8661 -0.0306 -0.3102

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3097 15.3094 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 43.7700 42.9900 0.7800 1.8144

富邦冠軍基金 22.5800 22.3500 0.2300 1.0291

富邦科技基金 16.8500 16.5600 0.2900 1.7512

富邦高成長基金 16.4200 16.1600 0.2600 1.6089

富邦富邦基金 8.9300 8.7700 0.1600 1.8244

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7163 10.7133 0.0030 0.0280

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2060 10.2032 0.0028 0.0274

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2059 10.2031 0.0028 0.0274

富邦新興亞洲高成長基金 8.3600 8.5800 -0.2200 -2.5641

富邦農糧精選基金 9.5000 9.6100 -0.1100 -1.1446

富邦精準基金 38.3600 37.6500 0.7100 1.8858

富邦精銳中小基金 9.6300 9.4200 0.2100 2.2293

富邦價值基金 15.8300 15.5400 0.2900 1.8662

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.9400 19.7100 0.2300 1.1669

富達卓越領航全球組合基金 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816

富達動力領航組合基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.6100 9.7100 -0.1000 -1.0299

富蘭克林華美中華基金 10.8300 10.9400 -0.1100 -1.0055

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6000 11.5200 0.0800 0.6944

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.4943 9.5300 -0.0357 -0.3746

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5708 9.6067 -0.0359 -0.3737

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1743 10.1818 -0.0075 -0.0737

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7278 10.7358 -0.0080 -0.0745

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2611 13.2707 -0.0096 -0.0723

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5224 10.5300 -0.0076 -0.0722

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5959 9.6235 -0.0276 -0.2868

富蘭克林華美第一富基金 24.3300 24.0600 0.2700 1.1222

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0585 10.0583 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5590 8.6042 -0.0452 -0.5253

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7174 8.7993 -0.0819 -0.9308

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2597 9.2603 -0.0006 -0.0065

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7840 10.7847 -0.0007 -0.0065

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0617 10.0610 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.2532 20.1664 0.0868 0.4304

復華大中華中小策略基金 7.8500 7.9300 -0.0800 -1.0088

復華中小精選基金 29.1000 28.6700 0.4300 1.4998

復華全方位基金 14.4200 14.2500 0.1700 1.1930

復華全球大趨勢基金 13.3000 13.3100 -0.0100 -0.0751

復華全球平衡基金 14.6300 14.6900 -0.0600 -0.4084

復華全球原物料基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250

復華全球短期收益基金 10.9377 10.9444 -0.0067 -0.0612

復華全球債券基金 12.6593 12.6626 -0.0033 -0.0261

復華全球債券組合基金 13.4700 13.4800 -0.0100 -0.0742

復華全球資產證券化基金A 10.5100 10.5700 -0.0600 -0.5676

復華全球資產證券化基金B 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825

復華有利貨幣市場基金 13.1603 13.1601 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435

復華亞太成長基金 9.3100 9.4300 -0.1200 -1.2725

復華東協世紀基金 11.4900 11.6000 -0.1100 -0.9483

復華南非幣2017保本基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108

復華南非幣長期收益基金A 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062

復華南非幣長期收益基金B 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105

復華南非幣短期收益基金A 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

復華南非幣短期收益基金B 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024

復華神盾基金 13.7902 13.7157 0.0745 0.5432

復華高成長基金 30.3500 29.9600 0.3900 1.3017

復華高益策略組合基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1118 14.1116 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.0700 9.9400 0.1300 1.3079

復華華人世紀基金 12.1400 12.2700 -0.1300 -1.0595

復華傳家二號基金 15.8411 15.8021 0.0390 0.2468

復華傳家基金 14.6195 14.5780 0.0415 0.2847

復華奧林匹克全球組合基金 14.3100 14.3500 -0.0400 -0.2788

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863

復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018

復華新興市場高收益債券基金B 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174

復華新興市場短期收益基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

復華新興債股動力組合基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959

復華滬深300 A股基金 14.2900 14.3600 -0.0700 -0.4875

復華數位經濟基金 21.5000 21.2200 0.2800 1.3195

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2346 10.2427 -0.0081 -0.0791

惠理康和台灣紅不讓基金 13.7200 13.6100 0.1100 0.8082

惠理康和兩岸價值基金 9.6800 9.8000 -0.1200 -1.2245

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.4100 14.2100 0.2000 1.4075

景順台灣科技基金 22.5200 22.3000 0.2200 0.9866

景順台灣精選成長基金 23.6600 23.4300 0.2300 0.9817

景順平衡基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905

景順全球科技基金 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953

景順全球康健基金 14.7200 14.8000 -0.0800 -0.5405

景順貨幣市場基金 15.6381 15.6379 0.0002 0.0013

景順潛力基金 26.7300 26.3800 0.3500 1.3268

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9564 9.9595 -0.0031 -0.0311

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9562 9.9691 -0.0129 -0.1294

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9574 9.9604 -0.0030 -0.0301

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9562 9.9690 -0.0128 -0.1284

華南永昌中小型基金 8.5200 8.4100 0.1100 1.3080

華南永昌台灣精選基金 8.6000 8.4900 0.1100 1.2956

華南永昌永昌基金 11.5500 11.4100 0.1400 1.2270

華南永昌全球亨利組合基金 13.2675 13.2770 -0.0095 -0.0716

華南永昌全球神農水資源基金 8.2000 8.2900 -0.0900 -1.0857

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9400 5.9900 -0.0500 -0.8347

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3600 5.4100 -0.0500 -0.9242

華南永昌全球精品基金 12.3300 12.4400 -0.1100 -0.8842

華南永昌投資級收益組合基金 10.1046 10.1046 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2286 9.2357 -0.0071 -0.0769

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9689 9.9766 -0.0077 -0.0772

華南永昌前瞻科技基金 11.3900 11.2300 0.1600 1.4248

華南永昌黃河世紀基金 7.4600 7.5500 -0.0900 -1.1921

華南永昌愛台灣基金 7.2100 7.1200 0.0900 1.2640

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8936 15.8933 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.2506 14.1208 0.1298 0.9192

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7047 11.7045 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 20.5700 20.3000 0.2700 1.3301

華頓台灣基金 17.9700 17.7400 0.2300 1.2965

華頓平安貨幣市場基金 11.2698 11.2696 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.2000 12.3800 -0.1800 -1.4540

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9407 9.9518 -0.0111 -0.1115

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9407 9.9518 -0.0111 -0.1115

華頓全球高收益債券基金A 11.8955 11.9060 -0.0105 -0.0882

華頓全球高收益債券基金B 10.1834 10.1923 -0.0089 -0.0873

華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.1300 0.0200 0.3263

華頓全球新星股票基金 6.3300 6.4000 -0.0700 -1.0938

華頓典範科技基金 8.0600 7.9800 0.0800 1.0025

華頓新興亞太債券基金A 9.7557 9.7552 0.0005 0.0051

華頓新興亞太債券基金B 9.2570 9.2566 0.0004 0.0043

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匯豐中小基金 7.6100 7.5000 0.1100 1.4667

匯豐中國動力基金 10.8900 11.0700 -0.1800 -1.6260

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2266 2.2266 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2266 2.2266 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9004 10.9022 -0.0018 -0.0165

匯豐五福全球債券組合基金 12.1941 12.2043 -0.0102 -0.0836

匯豐太平洋精典基金 12.8600 12.9700 -0.1100 -0.8481

匯豐台灣精典基金 16.7400 16.5300 0.2100 1.2704

匯豐全球新富基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099

匯豐全球趨勢組合基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000

匯豐全球關鍵資源基金 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104

匯豐安富基金 20.4400 20.2900 0.1500 0.7393

匯豐成功基金 31.2200 30.7300 0.4900 1.5945

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3502 9.3675 -0.0173 -0.1847

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.5970 10.6144 -0.0174 -0.1639

匯豐拉丁美洲基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689

匯豐金磚動力基金 10.2700 10.4000 -0.1300 -1.2500

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7743 14.7740 0.0003 0.0020

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6109 15.6107 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1200 6.2300 -0.1100 -1.7657

匯豐新鑽動力基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7656 7.7500 0.0156 0.2013

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4716 9.4561 0.0155 0.1639

匯豐龍鳳基金 35.3200 34.8800 0.4400 1.2615

匯豐龍騰電子基金 22.2900 22.0300 0.2600 1.1802

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4478 11.4621 -0.0143 -0.1248

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.8300 13.6600 0.1700 1.2445

新光中國成長基金 8.9100 9.0500 -0.1400 -1.5470

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5345 17.5343 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.3700 16.1500 0.2200 1.3622

新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309

新光吉星貨幣市場基金 15.1219 15.1217 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009

新光亞洲精選基金 21.4800 21.7300 -0.2500 -1.1505

新光兩岸優勢基金 9.1500 9.2900 -0.1400 -1.5070

新光店頭基金 17.7400 17.4400 0.3000 1.7202

新光國家建設基金 17.1100 16.9300 0.1800 1.0632

新光創新科技基金 10.2900 10.1800 0.1100 1.0806

新光傳產優勢基金 9.4900 9.3300 0.1600 1.7149

新光新興星鑽基金 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639

新光福運平衡基金 11.9058 11.8143 0.0915 0.7745

新光增長收益基金 9.5100 9.4100 0.1000 1.0627

新光靈活增益100基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9300 4.9500 -0.0200 -0.4040

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1049 11.1518 -0.0469 -0.4206

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5515 9.5919 -0.0404 -0.4212

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.1100 9.2500 -0.1400 -1.5135

群益中小型股基金 31.4800 30.8900 0.5900 1.9100

群益台股指數基金 11.6790 11.5280 0.1510 1.3099

群益平衡王基金 18.3756 18.2944 0.0812 0.4439

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5400 6.5900 -0.0500 -0.7587

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2500 5.2900 -0.0400 -0.7561

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.2987 9.3380 -0.0393 -0.4209

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8254 8.8627 -0.0373 -0.4209

群益印巴雙星基金 6.9000 7.0100 -0.1100 -1.5692

群益印度中小基金 5.7200 5.9900 -0.2700 -4.5075

群益多利策略組合基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917

群益多重收益組合基金 12.4000 12.4200 -0.0200 -0.1610

群益多重資產組合基金 11.9500 12.0300 -0.0800 -0.6650

群益安家基金 15.5630 15.4413 0.1217 0.7882

群益安穩貨幣市場基金 15.7306 15.7303 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.0800 9.2100 -0.1300 -1.4115

群益亞太新趨勢平衡基金 13.6600 13.7700 -0.1100 -0.7988

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4170 9.4385 -0.0215 -0.2278

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9475 8.9680 -0.0205 -0.2286

群益店頭市場基金 52.3200 51.2300 1.0900 2.1277

群益東方盛世基金 9.0300 9.1500 -0.1200 -1.3115

群益東協成長基金 9.0900 9.1900 -0.1000 -1.0881

群益長安基金 17.2700 17.0600 0.2100 1.2310

群益真善美基金 16.2880 16.1951 0.0929 0.5736

群益馬拉松基金 70.8400 69.8600 0.9800 1.4028

群益創新科技基金 20.4400 20.2100 0.2300 1.1381

群益華夏盛世基金 10.3100 10.4900 -0.1800 -1.7159

群益奧斯卡基金 18.1700 17.9500 0.2200 1.2256

群益新興大消費基金 8.7600 8.8900 -0.1300 -1.4623

群益新興金鑽基金 7.2000 7.3000 -0.1000 -1.3699

群益葛萊美基金 14.1100 13.9200 0.1900 1.3649

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德信大發基金 20.4700 20.2600 0.2100 1.0365

德信中國精選成長基金 8.2500 8.4100 -0.1600 -1.9025

德信台灣主流中小基金 11.6500 11.5100 0.1400 1.2163

德信新興股票組合基金 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324

德信萬保貨幣市場基金 11.6735 11.6733 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.7926 10.8158 -0.0232 -0.2145

德信數位時代基金 18.0500 17.9300 0.1200 0.6693

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德盛台灣大壩基金 12.0700 11.9100 0.1600 1.3434

德盛全球生技大壩基金 24.4800 24.3000 0.1800 0.7407

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.2300 11.3500 -0.1200 -1.0573

德盛安聯中國策略增長基金 10.5100 10.7100 -0.2000 -1.8674

德盛安聯台灣好息富基金 10.1900 10.0700 0.1200 1.1917

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2045 12.2043 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.0500 12.8600 0.1900 1.4775

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5079 13.5053 0.0026 0.0193

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8660 10.8712 -0.0052 -0.0478

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2724 10.2773 -0.0049 -0.0477

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6200 10.7100 -0.0900 -0.8403

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2000 11.2700 -0.0700 -0.6211

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6211 11.6338 -0.0127 -0.1092

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5610 11.5736 -0.0126 -0.1089

德盛安聯全球新興市場基金 14.2400 14.3600 -0.1200 -0.8357

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2800 8.3300 -0.0500 -0.6002

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.2300 9.4000 -0.1700 -1.8085

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1200 17.3000 -0.1800 -1.0405

德盛科技大壩基金 17.8300 17.6000 0.2300 1.3068

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4024 11.4023 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0600 15.8400 0.2200 1.3889

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2300 18.1800 0.0500 0.2750

德銀遠東DWS全球神農基金 9.6800 9.7500 -0.0700 -0.7180

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0265 9.0314 -0.0049 -0.0543

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5148 10.5205 -0.0057 -0.0542

德銀遠東DWS科技基金 14.1000 13.9000 0.2000 1.4389

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摩根大歐洲基金 14.2300 14.3900 -0.1600 -1.1119

摩根中小基金 16.2300 15.8400 0.3900 2.4621

摩根中美G2新勢力基金 10.0600 10.1400 -0.0800 -0.7890

摩根中國A股基金 10.3300 10.5000 -0.1700 -1.6191

摩根中國亮點基金 9.1000 9.2500 -0.1500 -1.6216

摩根台灣金磚基金 12.8500 12.5600 0.2900 2.3089

摩根台灣基金 9.4200 9.2400 0.1800 1.9481

摩根台灣貨幣市場基金 16.0552 16.0550 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 14.9100 14.5500 0.3600 2.4742

摩根台灣增長基金 35.2300 34.6800 0.5500 1.5859

摩根平衡基金 23.7100 23.5300 0.1800 0.7650

摩根全球α基金 13.0200 13.0700 -0.0500 -0.3826

摩根全球平衡基金 13.9698 14.0343 -0.0645 -0.4596

摩根全球通網基金 3.7500 3.7700 -0.0200 -0.5305

摩根全球發現基金 8.8600 8.9200 -0.0600 -0.6727

摩根全球債券基金-分配型 9.6175 9.6174 0.0001 0.0010

摩根全球債券基金-累積型 10.0024 10.0024 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 10.9821 10.9811 0.0010 0.0091

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.6634 10.7272 -0.0638 -0.5948

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.1439 11.2105 -0.0666 -0.5941

摩根亞洲基金 35.0600 35.3900 -0.3300 -0.9325

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9208 9.9610 -0.0402 -0.4036

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0199 11.0645 -0.0446 -0.4031

摩根東方內需機會基金 11.0700 11.2200 -0.1500 -1.3369

摩根東方科技基金 19.1500 19.3300 -0.1800 -0.9312

摩根金龍收成基金 14.0700 14.2200 -0.1500 -1.0549

摩根神龍平衡基金 12.0700 12.1600 -0.0900 -0.7401

摩根第一貨幣市場基金 14.8154 14.8152 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.6300 8.8500 -0.2200 -2.4859

摩根新金磚五國基金 8.8200 8.9400 -0.1200 -1.3423

摩根新絲路基金 7.6700 7.7200 -0.0500 -0.6477

摩根新興35基金 9.9400 10.0100 -0.0700 -0.6993

摩根新興日本基金 17.0200 17.4600 -0.4400 -2.5201

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1888 9.2059 -0.0171 -0.1858

摩根新興活利債券基金-累積型 10.2310 10.2500 -0.0190 -0.1854

摩根新興科技基金 32.8600 32.4700 0.3900 1.2011

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4128 9.4336 -0.0208 -0.2205

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7479 9.7694 -0.0215 -0.2201

摩根資源活力股票基金 4.9400 4.9400 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 13.7000 13.4300 0.2700 2.0104

摩根龍揚基金 21.1800 21.4200 -0.2400 -1.1205

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2629 10.2692 -0.0063 -0.0614

摩根總收益組合基金-累積型 10.5404 10.5468 -0.0064 -0.0607

摩根縱橫台商基金 8.7900 8.9000 -0.1100 -1.2360

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.6600 14.5200 0.1400 0.9642

聯邦金鑽平衡基金 12.3246 12.2596 0.0650 0.5302

聯邦貨幣市場基金 12.8829 12.8827 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.7800 7.7100 0.0700 0.9079

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3381 14.3510 -0.0129 -0.0899

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8046 9.8244 -0.0198 -0.2015

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3798 9.3987 -0.0189 -0.2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.3000 24.0200 0.2800 1.1657

聯博亞太地產基金-A類型 10.8500 10.9600 -0.1100 -1.0037

聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.5600 -0.0900 -1.0514

聯博貨幣市場基金 14.7430 14.7428 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3760 9.3976 -0.0216 -0.2299

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3172 9.3387 -0.0215 -0.2302

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瀚亞中小型股基金 12.4300 12.2700 0.1600 1.3040

瀚亞中國基金 10.9100 11.0900 -0.1800 -1.6231

瀚亞巴西基金 5.4800 5.4900 -0.0100 -0.1822

瀚亞外銷基金 26.4100 26.1300 0.2800 1.0716

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7574 11.7612 -0.0038 -0.0323

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9419 9.9452 -0.0033 -0.0332

瀚亞全球綠色金脈基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838

瀚亞印度基金 12.7100 13.1800 -0.4700 -3.5660

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.4500 8.5400 -0.0900 -1.0539

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.2800 8.3700 -0.0900 -1.0753

瀚亞亞太高股息基金 11.9700 12.1000 -0.1300 -1.0744

瀚亞亞太基礎建設基金 10.1400 10.2800 -0.1400 -1.3619

瀚亞非洲基金 18.3300 18.6500 -0.3200 -1.7158

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2624 13.2622 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.8000 12.7800 0.0200 0.1565

瀚亞高科技基金 37.4800 36.8600 0.6200 1.6820

瀚亞理財通基金 18.2300 18.0900 0.1400 0.7739

瀚亞掌櫃基金 11.3900 11.2200 0.1700 1.5152

瀚亞菁華基金 15.3200 15.1400 0.1800 1.1889

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.1916 9.2581 -0.0665 -0.7183

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.7151 8.7782 -0.0631 -0.7188

瀚亞電通網基金 9.2000 9.0500 0.1500 1.6575

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3160 12.3117 0.0043 0.0349

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2027 12.1984 0.0043 0.0353

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9500 12.0600 -0.1100 -0.9121

瀚亞歐洲基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000

瀚亞質量精選組合基金 11.5083 11.5456 -0.0373 -0.3231

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7267 9.7422 -0.0155 -0.1591

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4065 9.4215 -0.0150 -0.1592

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