基金名稱 102/08/28 102/08/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.7300 8.7800 -0.0500 -0.5695
中國信託台灣活力基金 6.7800 6.8300 -0.0500 -0.7321
中國信託台灣優勢基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000
中國信託全球固定收益組合基金 13.5290 13.5272 0.0018 0.0133
中國信託東方精選基金 7.0500 7.0800 -0.0300 -0.4237
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0483 13.0481 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7416 10.7414 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.7029 11.7233 -0.0204 -0.1740
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元大寶來2001基金 35.2400 35.3600 -0.1200 -0.3394
元大寶來上證50基金 18.5200 18.6400 -0.1200 -0.6438
元大寶來大中華價值指數基金 12.6710 12.7730 -0.1020 -0.7986
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6696 10.6620 0.0076 0.0713
元大寶來巴西指數基金 5.9130 5.9990 -0.0860 -1.4336
元大寶來巴菲特基金 17.3400 17.3600 -0.0200 -0.1152
元大寶來台股指數基金 9.2290 9.2180 0.0110 0.1193
元大寶來台商收成基金 19.8200 19.7800 0.0400 0.2022
元大寶來台灣中型100基金 27.9800 28.0200 -0.0400 -0.1428
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4070 15.3940 0.0130 0.0845
元大寶來台灣卓越50基金 54.7800 54.6200 0.1600 0.2929
元大寶來台灣金融基金 12.8800 12.9200 -0.0400 -0.3096
元大寶來台灣高股息基金 23.2800 23.2700 0.0100 0.0430
元大寶來台灣電子科技基金 23.4200 23.3700 0.0500 0.2140
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6100 8.7000 -0.0900 -1.0345
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8300 6.8300 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.3900 7.4400 -0.0500 -0.6720
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3100 6.3600 -0.0500 -0.7862
元大寶來全球成長基金 15.8100 16.1000 -0.2900 -1.8012
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8051 8.8152 -0.0101 -0.1146
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7012 7.7100 -0.0088 -0.1141
元大寶來全球通訊基金 4.7900 4.8500 -0.0600 -1.2371
元大寶來全球短期收益基金 9.9211 9.9207 0.0004 0.0040
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7600 11.9200 -0.1600 -1.3423
元大寶來全球農業商機基金 15.2800 15.4700 -0.1900 -1.2282
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963
元大寶來印尼指數基金 7.3220 7.7040 -0.3820 -4.9585
元大寶來印度指數基金 5.8700 6.2540 -0.3840 -6.1401
元大寶來印度基金 6.5200 6.8700 -0.3500 -5.0946
元大寶來多元基金 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000
元大寶來多多基金 13.8700 13.8800 -0.0100 -0.0721
元大寶來多福基金 40.3300 40.2700 0.0600 0.1490
元大寶來亞太成長基金 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6608 8.7130 -0.0522 -0.5991
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5747 8.6264 -0.0517 -0.5993
元大寶來亞洲台資企業基金 7.9300 8.0200 -0.0900 -1.1222
元大寶來卓越基金 31.9900 32.0400 -0.0500 -0.1561
元大寶來店頭基金 6.2700 6.3300 -0.0600 -0.9479
元大寶來泛歐成長基金 8.8700 9.0400 -0.1700 -1.8805
元大寶來矽谷基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970
元大寶來高科技基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8986 15.8984 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7233 11.7231 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660
元大寶來華夏中小基金 7.1300 7.1800 -0.0500 -0.6964
元大寶來新中國基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000
元大寶來新主流基金 15.5200 15.5400 -0.0200 -0.1287
元大寶來新台灣基金 29.3900 29.3900 0.0000 0.0000
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.7500 10.9100 -0.1600 -1.4665
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1644 10.1742 -0.0098 -0.0963
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3241 9.3331 -0.0090 -0.0964
元大寶來新興亞洲基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039
元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.4900 9.6600 -0.1700 -1.7598
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7784 14.7782 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 22.4900 22.4800 0.0100 0.0445
元大寶來精準中小基金 14.4200 14.4600 -0.0400 -0.2766
元大寶來摩臺基金 26.8100 26.7500 0.0600 0.2243
元大寶來標智滬深300基金 12.8400 12.8700 -0.0300 -0.2331
元大寶來績效基金 26.6400 26.6900 -0.0500 -0.1873
元大寶來雙盈基金 19.3700 19.3700 0.0000 0.0000
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日盛MIT主流基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252
日盛上選基金 18.5400 18.4700 0.0700 0.3790
日盛大中華基金 5.5200 5.5500 -0.0300 -0.5405
日盛小而美基金 13.2600 13.3400 -0.0800 -0.5997
日盛中國內需動力基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242
日盛日盛基金 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000
日盛全球抗暖化基金 7.5500 7.6400 -0.0900 -1.1780
日盛全球新興債券基金A 9.9511 9.9578 -0.0067 -0.0673
日盛全球新興債券基金B 9.9511 9.9578 -0.0067 -0.0673
日盛亞洲星鑽基金 10.4900 10.7400 -0.2500 -2.3278
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3665 10.3669 -0.0004 -0.0039
日盛亞洲高收益債券基金B 9.7966 9.7971 -0.0005 -0.0051
日盛金緻招牌組合基金 9.4965 9.5050 -0.0085 -0.0894
日盛首選基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240
日盛高科技基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000
日盛貨幣市場基金 14.4265 14.4263 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 23.3100 23.3200 -0.0100 -0.0429
日盛精選五虎基金 23.7500 23.8200 -0.0700 -0.2939
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台新1699貨幣市場基金 13.1853 13.1851 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.0100 18.0300 -0.0200 -0.1109
台新大中華基金 8.8700 8.9600 -0.0900 -1.0045
台新大眾基金 17.5600 17.5400 0.0200 0.1140
台新大眾貨幣市場基金 13.8486 13.8484 0.0002 0.0014
台新中國通基金 21.4100 21.3600 0.0500 0.2341
台新中國精選中小基金 8.9500 9.0000 -0.0500 -0.5556
台新主流基金 12.7500 12.7500 0.0000 0.0000
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4800 14.5300 -0.0500 -0.3441
台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9500 14.0000 -0.0500 -0.3571
台新印度基金 7.5700 8.0600 -0.4900 -6.0794
台新亞美短期債券基金 9.9122 9.9085 0.0037 0.0373
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.3552 9.3609 -0.0057 -0.0609
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.8802 9.8863 -0.0061 -0.0617
台新真吉利貨幣市場基金 10.8578 10.8577 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 19.3026 19.4232 -0.1206 -0.6209
台新新興市場債券基金(A類型) 9.6940 9.6999 -0.0059 -0.0608
台新新興市場債券基金(B類型) 9.6940 9.6999 -0.0059 -0.0608
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8700 6.9700 -0.1000 -1.4347
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5900 7.7400 -0.1500 -1.9380
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9300 8.1110 -0.1810 -2.2315
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3470 10.4750 -0.1280 -1.2220
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未來資產台灣新趨勢基金 12.1000 12.0800 0.0200 0.1656
未來資產全球大消費基金 10.4300 10.5900 -0.1600 -1.5109
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3888 10.3809 0.0079 0.0761
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3570 10.3492 0.0078 0.0754
未來資產亞洲新富基金 12.2100 12.4100 -0.2000 -1.6116
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3044 12.3042 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.3500 7.3500 0.0000 0.0000
未來資產新興市場債券基金A 9.3534 9.3697 -0.0163 -0.1740
未來資產新興市場債券基金B 9.3534 9.3697 -0.0163 -0.1740
未來資產閣來寶全球組合基金 11.6000 11.6300 -0.0300 -0.2580
未來資產環球債券基金A 9.6171 9.6184 -0.0013 -0.0135
未來資產環球債券基金B 9.3043 9.3056 -0.0013 -0.0140
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永豐大中華基金 8.6300 8.7000 -0.0700 -0.8046
永豐中小基金 32.6400 32.7100 -0.0700 -0.2140
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0974 2.0971 0.0003 0.0143
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1207 2.1204 0.0003 0.0142
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3330 10.3211 0.0119 0.1153
永豐中國經濟建設基金 11.5000 11.6400 -0.1400 -1.2028
永豐中概平衡基金 28.2400 28.2500 -0.0100 -0.0354
永豐主流品牌基金 12.9300 13.2000 -0.2700 -2.0455
永豐永豐基金 28.6200 28.6800 -0.0600 -0.2092
永豐全球平衡組合基金 11.6000 11.6500 -0.0500 -0.4292
永豐全球投資等級債券基金 10.3921 10.3682 0.0239 0.2305
永豐全球債券組合基金 10.2763 10.2727 0.0036 0.0350
永豐全球新興向榮基金 6.9900 7.0500 -0.0600 -0.8511
永豐亞洲民生消費基金 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924
永豐高科技基金 12.2300 12.1900 0.0400 0.3281
永豐貨幣市場基金 13.5920 13.5918 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1790 9.1794 -0.0004 -0.0044
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3870 9.3874 -0.0004 -0.0043
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1367 9.1332 0.0035 0.0383
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4580 10.4541 0.0039 0.0373
永豐滬深300紅利指數基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
永豐臺灣加權ETF基金 39.9600 39.9200 0.0400 0.1002
永豐領航科技基金 14.8900 14.9300 -0.0400 -0.2679
永豐環球趨勢資源基金 8.7300 8.8400 -0.1100 -1.2443
永豐趨勢平衡基金 29.3700 29.3500 0.0200 0.0681
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兆豐國際中小基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917
兆豐國際巨龍領航基金 8.1300 8.2000 -0.0700 -0.8537
兆豐國際民生動力基金 9.6600 9.8100 -0.1500 -1.5291
兆豐國際生命科學基金 14.3600 14.5600 -0.2000 -1.3736
兆豐國際全球高股息基金 8.8700 8.9600 -0.0900 -1.0045
兆豐國際全球基金 29.1300 29.5400 -0.4100 -1.3880
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011
兆豐國際國民基金 21.3000 21.3700 -0.0700 -0.3276
兆豐國際第一基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1407 9.1569 -0.0162 -0.1769
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9362 8.9521 -0.0159 -0.1776
兆豐國際萬全基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683
兆豐國際電子基金 16.8600 16.7900 0.0700 0.4169
兆豐國際精選二十基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846
兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.9600 -0.1000 -1.2563
兆豐國際豐台灣基金 25.2800 25.3700 -0.0900 -0.3548
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2095 12.2093 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9641 9.9662 -0.0021 -0.0211
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7607 9.7628 -0.0021 -0.0215
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1296 10.1345 -0.0049 -0.0484
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6990 9.7037 -0.0047 -0.0484
合庫巴黎全球新興市場基金 8.7900 8.9400 -0.1500 -1.6779
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6571 12.6569 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.6000 6.6400 -0.0400 -0.6024
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606
安泰ING中小基金 27.5800 27.7000 -0.1200 -0.4332
安泰ING中國機會基金 9.7400 9.8200 -0.0800 -0.8147
安泰ING巴西基金 6.1000 6.1800 -0.0800 -1.2945
安泰ING日本基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278
安泰ING台灣高股息基金 15.5100 15.5700 -0.0600 -0.3854
安泰ING台灣運籌基金 19.4400 19.4500 -0.0100 -0.0514
安泰ING平衡基金 13.4400 13.4300 0.0100 0.0745
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376
安泰ING全球生技醫療基金 12.0900 12.3600 -0.2700 -2.1845
安泰ING全球品牌基金 20.7700 21.1100 -0.3400 -1.6106
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9328 8.8851 0.0477 0.5369
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5446 10.4883 0.0563 0.5368
安泰ING全球氣候變遷基金 6.9600 7.0200 -0.0600 -0.8547
安泰ING全球高股息基金季配型 12.9300 13.1200 -0.1900 -1.4482
安泰ING全球高股息基金累積型 15.0800 15.3000 -0.2200 -1.4379
安泰ING成長基金 19.1200 19.1200 0.0000 0.0000
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5200 8.5800 -0.0600 -0.6993
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8871 9.8933 -0.0062 -0.0627
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0685 11.0754 -0.0069 -0.0623
安泰ING金磚七國基金 8.5300 8.6700 -0.1400 -1.6148
安泰ING泰國基金 34.2400 35.6500 -1.4100 -3.9551
安泰ING高科技基金 5.7200 5.7100 0.0100 0.1751
安泰ING貨幣市場基金 15.9097 15.9094 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 15.4400 15.7300 -0.2900 -1.8436
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1199 9.1162 0.0037 0.0406
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5179 10.5137 0.0042 0.0400
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5700 7.7400 -0.1700 -2.1964
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0200 8.0700 -0.0500 -0.6196
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9239 11.9238 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7300 8.8800 -0.1500 -1.6892
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7900 10.9800 -0.1900 -1.7304
安泰ING積極成長基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253
安泰ING優質基金 22.3200 22.3400 -0.0200 -0.0895
安泰ING環球基金 9.8600 9.9900 -0.1300 -1.3013
安泰ING鴻利基金 13.7400 13.7500 -0.0100 -0.0727
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6589 16.6587 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.3600 13.4100 -0.0500 -0.3729
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.6700 9.4000 -0.7300 -7.7660
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.1900 6.5300 -0.3400 -5.2067
安泰ING鑫平衡組合基金 11.5600 11.6600 -0.1000 -0.8576
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1954 12.1862 0.0092 0.0755
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2195 67.1971 0.0224 0.0333
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9797 10.9809 -0.0012 -0.0109
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4621 64.4410 0.0211 0.0327
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5098 10.5111 -0.0013 -0.0124
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1455 2.1481 -0.0026 -0.1210
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4444 10.4440 0.0004 0.0038
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0655 2.0653 0.0002 0.0097
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0901 10.0902 -0.0001 -0.0010
宏利台灣動力基金 15.6900 15.7900 -0.1000 -0.6333
宏利全球債券組合基金 12.1645 12.1529 0.0116 0.0955
宏利亞太入息債券基金A 11.0752 11.0679 0.0073 0.0660
宏利亞太入息債券基金B 9.6297 9.6233 0.0064 0.0665
宏利亞太中小企業基金 15.8800 16.0800 -0.2000 -1.2438
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9882 62.9746 0.0136 0.0216
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3017 10.3047 -0.0030 -0.0291
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3891 10.3975 -0.0084 -0.0808
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7974 8.8045 -0.0071 -0.0806
宏利萬利貨幣市場基金 13.4407 13.4405 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.6200 7.6800 -0.0600 -0.7813
宏利臺灣高股息基金 17.1700 17.2200 -0.0500 -0.2904
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6993 12.6991 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.1500 12.1700 -0.0200 -0.1643
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.4300 20.6600 -0.2300 -1.1133
保德信大俄羅斯基金 9.9300 10.2300 -0.3000 -2.9326
保德信中小型股基金 31.3100 31.5300 -0.2200 -0.6978
保德信中國品牌基金 8.6400 8.6600 -0.0200 -0.2310
保德信日本基金 7.1000 7.0400 0.0600 0.8523
保德信台商全方位基金 23.7800 23.8600 -0.0800 -0.3353
保德信全球中小基金 21.0700 21.4200 -0.3500 -1.6340
保德信全球消費商機基金 13.7200 13.8400 -0.1200 -0.8671
保德信全球基礎建設基金 9.0900 9.1600 -0.0700 -0.7642
保德信全球組合基金 13.1300 13.3300 -0.2000 -1.5004
保德信全球資源基金 7.8500 7.9300 -0.0800 -1.0088
保德信全球優質股息成長基金 11.2000 11.2700 -0.0700 -0.6211
保德信全球醫療生化基金 24.2700 24.7100 -0.4400 -1.7807
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0208 10.0112 0.0096 0.0959
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1752 10.1655 0.0097 0.0954
保德信亞太基金 17.3700 17.6300 -0.2600 -1.4748
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4394 9.4247 0.0147 0.1560
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1739 10.1580 0.0159 0.1565
保德信店頭市場基金 25.7200 25.9300 -0.2100 -0.8099
保德信拉丁美洲基金 7.6100 7.7400 -0.1300 -1.6796
保德信金平衡基金 21.3700 21.4300 -0.0600 -0.2800
保德信金滿意基金 29.6400 29.6000 0.0400 0.1351
保德信科技島基金 16.1800 16.1900 -0.0100 -0.0618
保德信高成長基金 64.6600 64.8700 -0.2100 -0.3237
保德信第一基金 18.5600 18.6200 -0.0600 -0.3222
保德信貨幣市場基金 15.4204 15.4202 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7014 9.7093 -0.0079 -0.0814
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.7014 9.7093 -0.0079 -0.0814
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6359 8.6630 -0.0271 -0.3128
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8125 9.8432 -0.0307 -0.3119
保德信新興趨勢組合基金 9.5000 9.6900 -0.1900 -1.9608
保德信瑞騰基金 15.0832 15.0830 0.0002 0.0013
保德信歐洲組合基金 9.1700 9.3400 -0.1700 -1.8201
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1069 2.1045 0.0024 0.1140
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2374 2.2349 0.0025 0.1119
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3432 0.3430 0.0002 0.0583
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3644 0.3641 0.0003 0.0824
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2885 10.2829 0.0056 0.0545
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9338 10.9279 0.0059 0.0540
施羅德世界資源基金 8.1200 8.2200 -0.1000 -1.2166
施羅德台灣主動基金 12.8100 12.9100 -0.1000 -0.7746
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3214 8.3210 0.0004 0.0048
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9948 9.9943 0.0005 0.0050
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4394 11.4392 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.2900 11.4000 -0.1100 -0.9649
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.2900 8.4600 -0.1700 -2.0095
柏瑞五國金勢力建設基金 7.2100 7.3300 -0.1200 -1.6371
柏瑞巨人基金 8.7400 8.7900 -0.0500 -0.5688
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4140 13.4138 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.5500 12.6300 -0.0800 -0.6334
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9187 11.9175 0.0012 0.0101
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3198 8.3190 0.0008 0.0096
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3900 10.4400 -0.0500 -0.4789
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076
柏瑞拉丁美洲基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9950 10.9605 0.0345 0.3148
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5897 8.5628 0.0269 0.3142
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1351 10.1262 0.0089 0.0879
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5957 9.5873 0.0084 0.0876
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.2805 11.3203 -0.0398 -0.3516
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2610 9.2936 -0.0326 -0.3508
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4500 14.5600 -0.1100 -0.7555
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8392 12.8509 -0.0117 -0.0910
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7400 12.9000 -0.1600 -1.2403
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.7400 18.7400 0.0000 0.0000
國泰小龍基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848
國泰中小成長基金 32.1400 32.1400 0.0000 0.0000
國泰中國內需增長基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 14.1400 14.1400 0.0000 0.0000
國泰中港台基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273
國泰台灣計量基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014
國泰台灣貨幣市場基金 12.1718 12.1716 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 18.9000 18.9100 -0.0100 -0.0529
國泰全球基礎建設基金 9.9000 9.9900 -0.0900 -0.9009
國泰全球資源基金 6.6600 6.7200 -0.0600 -0.8929
國泰全球環保趨勢基金 7.6400 7.7500 -0.1100 -1.4194
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4600 13.5400 -0.0800 -0.5908
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8100 11.8600 -0.0500 -0.4216
國泰科技生化基金 24.0800 24.0300 0.0500 0.2081
國泰紐幣保本基金 9.4223 9.3990 0.0233 0.2479
國泰國泰基金 14.3100 14.3000 0.0100 0.0699
國泰策略高收益債券基金A 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029
國泰策略高收益債券基金B 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058
國泰新興市場基金 7.7000 7.8100 -0.1100 -1.4085
國泰新興高收益債券基金A 10.3972 10.4271 -0.0299 -0.2868
國泰新興高收益債券基金B 9.3272 9.3540 -0.0268 -0.2865
國泰價值卓越基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660
國泰豐益債券組合基金 11.0298 11.0331 -0.0033 -0.0299
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.0900 16.1200 -0.0300 -0.1861
第一金小型精選基金 19.9100 20.0200 -0.1100 -0.5495
第一金中國世紀基金 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138
第一金中概平衡基金 17.1100 17.1200 -0.0100 -0.0584
第一金台灣成長基金 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437
第一金台灣貨幣市場基金 14.9053 14.9051 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.9860 173.9830 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 15.5200 15.7000 -0.1800 -1.1465
第一金全球不動產證券化基金A 6.7041 6.7546 -0.0505 -0.7476
第一金全球不動產證券化基金B 5.4379 5.4789 -0.0410 -0.7483
第一金全球台商基金 10.2500 10.3600 -0.1100 -1.0618
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5113 9.4758 0.0355 0.3746
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2486 9.2140 0.0346 0.3755
第一金全球品牌基金 11.2500 11.4100 -0.1600 -1.4023
第一金全球高收益債券基金A 13.6033 13.5988 0.0045 0.0331
第一金全球高收益債券基金B 10.9584 10.9548 0.0036 0.0329
第一金全球資源基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012
第一金亞洲科技基金 12.8500 12.8200 0.0300 0.2340
第一金亞洲新興市場基金 8.8300 9.1800 -0.3500 -3.8126
第一金店頭市場基金 6.6800 6.6500 0.0300 0.4511
第一金馬來西亞基金 11.5000 11.7400 -0.2400 -2.0443
第一金創新趨勢基金 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1440 9.1947 -0.0507 -0.5514
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2195 8.2650 -0.0455 -0.5505
第一金萬得福基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968
第一金電子基金 20.8100 20.6900 0.1200 0.5800
第一金旗艦基金 9.5500 9.6400 -0.0900 -0.9336
第一金福元基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355
第一金福王基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021
統一大滿貫基金 20.6100 20.6500 -0.0400 -0.1937
統一大龍印基金 11.7700 11.9300 -0.1600 -1.3412
統一中小基金 13.3000 13.3200 -0.0200 -0.1502
統一台灣動力基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225
統一全天候基金 51.9500 52.2600 -0.3100 -0.5932
統一全球債券組合基金 11.0614 11.0640 -0.0026 -0.0235
統一亞太基金 20.5300 20.9200 -0.3900 -1.8642
統一亞洲大金磚基金 10.3600 10.4800 -0.1200 -1.1450
統一奔騰基金 32.1400 32.1100 0.0300 0.0934
統一強棒貨幣市場基金 16.3002 16.3000 0.0002 0.0012
統一強漢基金 16.1400 16.2200 -0.0800 -0.4932
統一統信基金 19.4500 19.5300 -0.0800 -0.4096
統一黑馬基金 31.0100 31.0000 0.0100 0.0323
統一新亞洲科技能源基金 9.9600 10.0800 -0.1200 -1.1905
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9992 9.9997 -0.0005 -0.0050
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9992 9.9997 -0.0005 -0.0050
統一經建基金 22.8500 22.8100 0.0400 0.1754
統一龍馬基金 37.3800 37.3600 0.0200 0.0535
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969
凱基台商天下基金 8.1700 8.2900 -0.1200 -1.4475
凱基台灣精五門基金 15.9000 15.9600 -0.0600 -0.3759
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8244 9.8297 -0.0053 -0.0539
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4404 9.4455 -0.0051 -0.0540
凱基亞洲四金磚基金 11.8800 11.9900 -0.1100 -0.9174
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3150 11.3148 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.8800 16.9100 -0.0300 -0.1774
凱基雲端趨勢基金 11.1200 11.3000 -0.1800 -1.5929
凱基新興市場中小基金 11.1200 11.3900 -0.2700 -2.3705
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0000 9.9950 0.0050 0.0500
凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0000 9.9950 0.0050 0.0500
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6900 7.8400 -0.1500 -1.9133
凱基資源國基金 8.3000 8.4800 -0.1800 -2.1226
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.4600 19.5600 -0.1000 -0.5113
富邦大中華成長基金 4.6300 4.6400 -0.0100 -0.2155
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9626 9.9459 0.0167 0.1679
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9626 9.9459 0.0167 0.1679
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0082 9.9765 0.0317 0.3178
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0082 9.9765 0.0317 0.3178
富邦丰益債券組合基金 9.2070 9.2454 -0.0384 -0.4153
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.7400 27.8000 -0.0600 -0.2158
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4700 32.4300 0.0400 0.1233
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.4700 32.4000 0.0700 0.2161
富邦台灣心基金 13.7100 13.7800 -0.0700 -0.5080
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963
富邦台灣釆吉50基金 31.3000 31.2000 0.1000 0.3205
富邦台灣科技指數基金 32.3900 32.2100 0.1800 0.5588
富邦台灣鳳凰基金 567.6500 568.5900 -0.9400 -0.1653
富邦全球不動產基金 7.0500 7.0800 -0.0300 -0.4237
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4871 10.4502 0.0369 0.3531
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8661 9.8313 0.0348 0.3540
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3094 15.3092 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 42.9900 43.0500 -0.0600 -0.1394
富邦冠軍基金 22.3500 22.4700 -0.1200 -0.5341
富邦科技基金 16.5600 16.6000 -0.0400 -0.2410
富邦高成長基金 16.1600 16.1700 -0.0100 -0.0618
富邦富邦基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7133 10.7343 -0.0210 -0.1956
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2032 10.2233 -0.0201 -0.1966
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2031 10.2231 -0.0200 -0.1956
富邦新興亞洲高成長基金 8.5800 8.8500 -0.2700 -3.0509
富邦農糧精選基金 9.6100 9.7500 -0.1400 -1.4359
富邦精準基金 37.6500 37.7500 -0.1000 -0.2649
富邦精銳中小基金 9.4200 9.4900 -0.0700 -0.7376
富邦價值基金 15.5400 15.5800 -0.0400 -0.2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.7100 19.7200 -0.0100 -0.0507
富達卓越領航全球組合基金 10.2700 10.4000 -0.1300 -1.2500
富達動力領航組合基金 10.9400 11.0000 -0.0600 -0.5455
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.7100 9.7700 -0.0600 -0.6141
富蘭克林華美中華基金 10.9400 11.0200 -0.0800 -0.7260
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.5200 11.5600 -0.0400 -0.3460
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5300 9.5397 -0.0097 -0.1017
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6067 9.6165 -0.0098 -0.1019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1818 10.1756 0.0062 0.0609
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7358 10.7292 0.0066 0.0615
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2707 13.2921 -0.0214 -0.1610
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5300 10.5470 -0.0170 -0.1612
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6235 9.7731 -0.1496 -1.5307
富蘭克林華美第一富基金 24.0600 24.0700 -0.0100 -0.0416
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0583 10.0581 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.5500 9.8100 -0.2600 -2.6504
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6042 8.6677 -0.0635 -0.7326
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7993 8.9216 -0.1223 -1.3708
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2603 9.2749 -0.0146 -0.1574
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7847 10.8018 -0.0171 -0.1583
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0610 10.0604 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 20.1664 20.2752 -0.1088 -0.5366
復華大中華中小策略基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750
復華中小精選基金 28.6700 28.7500 -0.0800 -0.2783
復華全方位基金 14.2500 14.4700 -0.2200 -1.5204
復華全球大趨勢基金 13.3100 13.6300 -0.3200 -2.3478
復華全球平衡基金 14.6900 14.8200 -0.1300 -0.8772
復華全球原物料基金 8.8900 9.0300 -0.1400 -1.5504
復華全球短期收益基金 10.9444 10.9454 -0.0010 -0.0091
復華全球債券基金 12.6626 12.6441 0.0185 0.1463
復華全球債券組合基金 13.4800 13.4900 -0.0100 -0.0741
復華全球資產證券化基金A 10.5700 10.6800 -0.1100 -1.0300
復華全球資產證券化基金B 8.2900 8.3800 -0.0900 -1.0740
復華有利貨幣市場基金 13.1601 13.1599 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.0400 11.1500 -0.1100 -0.9866
復華亞太成長基金 9.4300 9.5600 -0.1300 -1.3598
復華東協世紀基金 11.6000 11.9400 -0.3400 -2.8476
復華南非幣2017保本基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197
復華南非幣長期收益基金A 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063
復華南非幣長期收益基金B 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106
復華南非幣短期收益基金A 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986
復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023
復華神盾基金 13.7157 13.7891 -0.0734 -0.5323
復華高成長基金 29.9600 30.0200 -0.0600 -0.1999
復華高益策略組合基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1116 14.1114 0.0002 0.0014
復華復華基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008
復華華人世紀基金 12.2700 12.4000 -0.1300 -1.0484
復華傳家二號基金 15.8021 15.9002 -0.0981 -0.6170
復華傳家基金 14.5780 14.6480 -0.0700 -0.4779
復華奧林匹克全球組合基金 14.3500 14.3800 -0.0300 -0.2086
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439
復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
復華新興市場高收益債券基金A 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020
復華新興市場高收益債券基金B 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673
復華新興市場短期收益基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979
復華滬深300 A股基金 14.3600 14.4500 -0.0900 -0.6228
復華數位經濟基金 21.2200 21.2500 -0.0300 -0.1412
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2427 10.2280 0.0147 0.1437
惠理康和台灣紅不讓基金 13.6100 13.6400 -0.0300 -0.2199
惠理康和兩岸價值基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.2100 14.1500 0.0600 0.4240
景順台灣科技基金 22.3000 22.2100 0.0900 0.4052
景順台灣精選成長基金 23.4300 23.4100 0.0200 0.0854
景順平衡基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980
景順全球科技基金 10.4900 10.6700 -0.1800 -1.6870
景順全球康健基金 14.8000 15.0400 -0.2400 -1.5957
景順貨幣市場基金 15.6379 15.6377 0.0002 0.0013
景順潛力基金 26.3800 26.2600 0.1200 0.4570
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9595 9.9586 0.0009 0.0090
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9691 9.9653 0.0038 0.0381
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9604 9.9595 0.0009 0.0090
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9690 9.9653 0.0037 0.0371
華南永昌中小型基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188
華南永昌台灣精選基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361
華南永昌永昌基金 11.4100 11.3900 0.0200 0.1756
華南永昌全球亨利組合基金 13.2770 13.2759 0.0011 0.0083
華南永昌全球神農水資源基金 8.2900 8.4100 -0.1200 -1.4269
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9900 6.0600 -0.0700 -1.1551
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4100 5.4600 -0.0500 -0.9158
華南永昌全球精品基金 12.4400 12.6600 -0.2200 -1.7378
華南永昌投資級收益組合基金 10.1046 10.1046 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2357 9.2377 -0.0020 -0.0217
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9766 9.9788 -0.0022 -0.0221
華南永昌前瞻科技基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679
華南永昌黃河世紀基金 7.5500 7.6400 -0.0900 -1.1780
華南永昌愛台灣基金 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8933 15.8931 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.1208 14.1771 -0.0563 -0.3971
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7045 11.7043 0.0002 0.0017
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.3000 20.3000 0.0000 0.0000
華頓台灣基金 17.7400 17.7300 0.0100 0.0564
華頓平安貨幣市場基金 11.2696 11.2694 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.3800 12.5400 -0.1600 -1.2759
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9518 9.9372 0.0146 0.1469
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9518 9.9372 0.0146 0.1469
華頓全球高收益債券基金A 11.9060 11.9141 -0.0081 -0.0680
華頓全球高收益債券基金B 10.1923 10.1992 -0.0069 -0.0677
華頓全球黑鑽油源基金 6.1300 6.1600 -0.0300 -0.4870
華頓全球新星股票基金 6.4000 6.4800 -0.0800 -1.2346
華頓典範科技基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252
華頓新興亞太債券基金A 9.7552 9.7683 -0.0131 -0.1341
華頓新興亞太債券基金B 9.2566 9.2689 -0.0123 -0.1327
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.5000 7.5100 -0.0100 -0.1332
匯豐中國動力基金 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2266 2.2257 0.0009 0.0404
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2266 2.2256 0.0010 0.0449
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9022 10.8999 0.0023 0.0211
匯豐五福全球債券組合基金 12.2043 12.1918 0.0125 0.1025
匯豐太平洋精典基金 12.9700 13.0600 -0.0900 -0.6891
匯豐台灣精典基金 16.5300 16.5400 -0.0100 -0.0605
匯豐全球新富基金 9.8600 9.9600 -0.1000 -1.0040
匯豐全球趨勢組合基金 9.4600 9.5900 -0.1300 -1.3556
匯豐全球關鍵資源基金 7.3100 7.3700 -0.0600 -0.8141
匯豐安富基金 20.2900 20.2900 0.0000 0.0000
匯豐成功基金 30.7300 30.7100 0.0200 0.0651
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3675 9.4036 -0.0361 -0.3839
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6144 10.6506 -0.0362 -0.3399
匯豐拉丁美洲基金 8.5300 8.7200 -0.1900 -2.1789
匯豐金磚動力基金 10.4000 10.4900 -0.0900 -0.8580
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7740 14.7738 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6107 15.6105 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.2300 6.3800 -0.1500 -2.3511
匯豐新鑽動力基金 8.6200 8.7500 -0.1300 -1.4857
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7500 7.7684 -0.0184 -0.2369
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4561 9.4746 -0.0185 -0.1953
匯豐龍鳳基金 34.8800 34.8900 -0.0100 -0.0287
匯豐龍騰電子基金 22.0300 22.0100 0.0200 0.0909
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4621 11.4589 0.0032 0.0279
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.6600 13.6100 0.0500 0.3674
新光中國成長基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5343 17.5341 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.1500 16.2000 -0.0500 -0.3086
新光全球冠軍組合基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050
新光吉星貨幣市場基金 15.1217 15.1214 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020
新光亞洲精選基金 21.7300 21.9700 -0.2400 -1.0924
新光兩岸優勢基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417
新光店頭基金 17.4400 17.5300 -0.0900 -0.5134
新光國家建設基金 16.9300 16.9000 0.0300 0.1775
新光創新科技基金 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956
新光傳產優勢基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139
新光新興星鑽基金 8.3000 8.4800 -0.1800 -2.1226
新光福運平衡基金 11.8143 11.7972 0.0171 0.1450
新光增長收益基金 9.4100 9.3700 0.0400 0.4269
新光靈活增益100基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.9500 5.0400 -0.0900 -1.7857
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1518 11.1549 -0.0031 -0.0278
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5919 9.5945 -0.0026 -0.0271
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233
群益中小型股基金 30.8900 31.0500 -0.1600 -0.5153
群益台股指數基金 11.5280 11.5240 0.0040 0.0347
群益平衡王基金 18.2944 18.3033 -0.0089 -0.0486
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5900 6.6400 -0.0500 -0.7530
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2900 5.3300 -0.0400 -0.7505
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3380 9.3920 -0.0540 -0.5750
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8627 8.9140 -0.0513 -0.5755
群益印巴雙星基金 7.0100 7.2500 -0.2400 -3.3103
群益印度中小基金 5.9900 6.3100 -0.3200 -5.0713
群益多利策略組合基金 10.9100 10.9200 -0.0100 -0.0916
群益多重收益組合基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806
群益多重資產組合基金 12.0300 12.1200 -0.0900 -0.7426
群益安家基金 15.4413 15.4445 -0.0032 -0.0207
群益安穩貨幣市場基金 15.7303 15.7300 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.2100 9.3300 -0.1200 -1.2862
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7700 13.8100 -0.0400 -0.2897
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4385 9.4217 0.0168 0.1783
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9680 8.9520 0.0160 0.1787
群益店頭市場基金 51.2300 51.6200 -0.3900 -0.7555
群益東方盛世基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191
群益東協成長基金 9.1900 9.4800 -0.2900 -3.0591
群益長安基金 17.0600 17.0100 0.0500 0.2939
群益真善美基金 16.1951 16.1986 -0.0035 -0.0216
群益馬拉松基金 69.8600 70.1400 -0.2800 -0.3992
群益創新科技基金 20.2100 20.2700 -0.0600 -0.2960
群益華夏盛世基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000
群益奧斯卡基金 17.9500 17.9600 -0.0100 -0.0557
群益新興大消費基金 8.8900 9.0700 -0.1800 -1.9846
群益新興金鑽基金 7.3000 7.4600 -0.1600 -2.1448
群益葛萊美基金 13.9200 13.9200 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.2600 20.3600 -0.1000 -0.4912
德信中國精選成長基金 8.4100 8.4700 -0.0600 -0.7084
德信台灣主流中小基金 11.5100 11.5900 -0.0800 -0.6903
德信新興股票組合基金 9.2500 9.4400 -0.1900 -2.0127
德信萬保貨幣市場基金 11.6733 11.6731 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8158 10.8052 0.0106 0.0981
德信數位時代基金 17.9300 18.0900 -0.1600 -0.8845
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 11.9100 11.9400 -0.0300 -0.2513
德盛全球生技大壩基金 24.3000 24.9300 -0.6300 -2.5271
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.3500 11.5600 -0.2100 -1.8166
德盛安聯中國策略增長基金 10.7100 10.7300 -0.0200 -0.1864
德盛安聯台灣好息富基金 10.0700 10.1200 -0.0500 -0.4941
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2043 12.2041 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8600 12.9000 -0.0400 -0.3101
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5053 13.4953 0.0100 0.0741
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8712 10.8656 0.0056 0.0515
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2773 10.2720 0.0053 0.0516
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7100 10.7600 -0.0500 -0.4647
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6800 7.7800 -0.1000 -1.2854
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9000 9.9900 -0.0900 -0.9009
德盛安聯全球計量平衡基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6338 11.6197 0.0141 0.1214
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5736 11.5597 0.0139 0.1203
德盛安聯全球新興市場基金 14.3600 14.5900 -0.2300 -1.5764
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3300 8.4300 -0.1000 -1.1862
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4200 8.5800 -0.1600 -1.8648
德盛安聯多元計量平衡基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4000 9.5400 -0.1400 -1.4675
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3000 17.4800 -0.1800 -1.0298
德盛科技大壩基金 17.6000 17.5800 0.0200 0.1138
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4023 11.4021 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8400 15.8300 0.0100 0.0632
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1800 18.3200 -0.1400 -0.7642
德銀遠東DWS全球神農基金 9.7500 9.8500 -0.1000 -1.0152
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0314 9.0314 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5205 10.5205 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS科技基金 13.9000 13.9100 -0.0100 -0.0719
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.3900 14.6700 -0.2800 -1.9087
摩根中小基金 15.8400 15.9800 -0.1400 -0.8761
摩根中美G2新勢力基金 10.1400 10.2600 -0.1200 -1.1696
摩根中國A股基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901
摩根中國亮點基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233
摩根台灣金磚基金 12.5600 12.6700 -0.1100 -0.8682
摩根台灣基金 9.2400 9.2700 -0.0300 -0.3236
摩根台灣貨幣市場基金 16.0550 16.0548 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 14.5500 14.6900 -0.1400 -0.9530
摩根台灣增長基金 34.6800 34.7300 -0.0500 -0.1440
摩根平衡基金 23.5300 23.5700 -0.0400 -0.1697
摩根全球α基金 13.0700 13.2900 -0.2200 -1.6554
摩根全球平衡基金 14.0343 14.1417 -0.1074 -0.7595
摩根全球通網基金 3.7700 3.7900 -0.0200 -0.5277
摩根全球發現基金 8.9200 9.0200 -0.1000 -1.1087
摩根全球債券基金-分配型 9.6174 9.6173 0.0001 0.0010
摩根全球債券基金-累積型 10.0024 10.0023 0.0001 0.0010
摩根安家理財基金 10.9811 10.9800 0.0011 0.0100
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7272 10.7695 -0.0423 -0.3928
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2105 11.2548 -0.0443 -0.3936
摩根亞洲基金 35.3900 35.8900 -0.5000 -1.3932
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9610 9.9607 0.0003 0.0030
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0645 11.0642 0.0003 0.0027
摩根東方內需機會基金 11.2200 11.3300 -0.1100 -0.9709
摩根東方科技基金 19.3300 19.3100 0.0200 0.1036
摩根金龍收成基金 14.2200 14.3100 -0.0900 -0.6289
摩根神龍平衡基金 12.1600 12.1700 -0.0100 -0.0822
摩根第一貨幣市場基金 14.8152 14.8150 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265
摩根新金磚五國基金 8.9400 9.1600 -0.2200 -2.4018
摩根新絲路基金 7.7200 7.8700 -0.1500 -1.9060
摩根新興35基金 10.0100 10.2500 -0.2400 -2.3415
摩根新興日本基金 17.4600 17.4300 0.0300 0.1721
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2059 9.2394 -0.0335 -0.3626
摩根新興活利債券基金-累積型 10.2500 10.2874 -0.0374 -0.3636
摩根新興科技基金 32.4700 32.4100 0.0600 0.1851
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4336 9.4232 0.0104 0.1104
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7694 9.7586 0.0108 0.1107
摩根資源活力股票基金 4.9400 5.0200 -0.0800 -1.5936
摩根價值成長基金 13.4300 13.4800 -0.0500 -0.3709
摩根龍揚基金 21.4200 21.5700 -0.1500 -0.6954
摩根總收益組合基金-月配息型 10.2692 10.2900 -0.0208 -0.2021
摩根總收益組合基金-累積型 10.5468 10.5682 -0.0214 -0.2025
摩根縱橫台商基金 8.9000 9.0400 -0.1400 -1.5487
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 14.5200 14.4600 0.0600 0.4149
聯邦金鑽平衡基金 12.2596 12.2471 0.0125 0.1021
聯邦貨幣市場基金 12.8827 12.8825 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3510 14.3549 -0.0039 -0.0272
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8244 9.8174 0.0070 0.0713
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3987 9.3920 0.0067 0.0713
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.0200 24.0000 0.0200 0.0833
聯博亞太地產基金-A類型 10.9600 11.0100 -0.0500 -0.4541
聯博亞太地產基金-B類型 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651
聯博貨幣市場基金 14.7428 14.7425 0.0003 0.0020
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3976 9.4002 -0.0026 -0.0277
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3387 9.3413 -0.0026 -0.0278
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.2700 12.3000 -0.0300 -0.2439
瀚亞中國基金 11.0900 11.1600 -0.0700 -0.6272
瀚亞巴西基金 5.4900 5.6600 -0.1700 -3.0035
瀚亞外銷基金 26.1300 26.1000 0.0300 0.1149
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7612 11.7615 -0.0003 -0.0026
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9452 9.9453 -0.0001 -0.0010
瀚亞全球綠色金脈基金 11.9300 12.1000 -0.1700 -1.4050
瀚亞印度基金 13.1800 13.8500 -0.6700 -4.8376
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5400 8.6600 -0.1200 -1.3857
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3700 8.4800 -0.1100 -1.2972
瀚亞亞太高股息基金 12.1000 12.2100 -0.1100 -0.9009
瀚亞亞太基礎建設基金 10.2800 10.4500 -0.1700 -1.6268
瀚亞非洲基金 18.6500 18.9600 -0.3100 -1.6350
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2622 13.2620 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.7800 12.9900 -0.2100 -1.6166
瀚亞高科技基金 36.8600 36.8400 0.0200 0.0543
瀚亞理財通基金 18.0900 18.1000 -0.0100 -0.0553
瀚亞掌櫃基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667
瀚亞菁華基金 15.1400 15.1400 0.0000 0.0000
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.2581 9.3644 -0.1063 -1.1352
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.7782 8.8789 -0.1007 -1.1342
瀚亞電通網基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3117 12.3031 0.0086 0.0699
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1984 12.1899 0.0085 0.0697
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0600 12.1700 -0.1100 -0.9039
瀚亞歐洲基金 9.1100 9.2800 -0.1700 -1.8319
瀚亞質量精選組合基金 11.5456 11.6761 -0.1305 -1.1177
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7422 9.7351 0.0071 0.0729
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4215 9.4146 0.0069 0.0733
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