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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.29 00:00

基金名稱 102/08/28 102/08/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.7300 8.7800 -0.0500 -0.5695

中國信託台灣活力基金 6.7800 6.8300 -0.0500 -0.7321

中國信託台灣優勢基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 13.5290 13.5272 0.0018 0.0133

中國信託東方精選基金 7.0500 7.0800 -0.0300 -0.4237

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0483 13.0481 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7416 10.7414 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.7029 11.7233 -0.0204 -0.1740

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元大寶來2001基金 35.2400 35.3600 -0.1200 -0.3394

元大寶來上證50基金 18.5200 18.6400 -0.1200 -0.6438

元大寶來大中華價值指數基金 12.6710 12.7730 -0.1020 -0.7986

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6696 10.6620 0.0076 0.0713

元大寶來巴西指數基金 5.9130 5.9990 -0.0860 -1.4336

元大寶來巴菲特基金 17.3400 17.3600 -0.0200 -0.1152

元大寶來台股指數基金 9.2290 9.2180 0.0110 0.1193

元大寶來台商收成基金 19.8200 19.7800 0.0400 0.2022

元大寶來台灣中型100基金 27.9800 28.0200 -0.0400 -0.1428

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4070 15.3940 0.0130 0.0845

元大寶來台灣卓越50基金 54.7800 54.6200 0.1600 0.2929

元大寶來台灣金融基金 12.8800 12.9200 -0.0400 -0.3096

元大寶來台灣高股息基金 23.2800 23.2700 0.0100 0.0430

元大寶來台灣電子科技基金 23.4200 23.3700 0.0500 0.2140

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6100 8.7000 -0.0900 -1.0345

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8300 6.8300 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.3900 7.4400 -0.0500 -0.6720

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3100 6.3600 -0.0500 -0.7862

元大寶來全球成長基金 15.8100 16.1000 -0.2900 -1.8012

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8051 8.8152 -0.0101 -0.1146

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7012 7.7100 -0.0088 -0.1141

元大寶來全球通訊基金 4.7900 4.8500 -0.0600 -1.2371

元大寶來全球短期收益基金 9.9211 9.9207 0.0004 0.0040

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7600 11.9200 -0.1600 -1.3423

元大寶來全球農業商機基金 15.2800 15.4700 -0.1900 -1.2282

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

元大寶來印尼指數基金 7.3220 7.7040 -0.3820 -4.9585

元大寶來印度指數基金 5.8700 6.2540 -0.3840 -6.1401

元大寶來印度基金 6.5200 6.8700 -0.3500 -5.0946

元大寶來多元基金 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000

元大寶來多多基金 13.8700 13.8800 -0.0100 -0.0721

元大寶來多福基金 40.3300 40.2700 0.0600 0.1490

元大寶來亞太成長基金 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6608 8.7130 -0.0522 -0.5991

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5747 8.6264 -0.0517 -0.5993

元大寶來亞洲台資企業基金 7.9300 8.0200 -0.0900 -1.1222

元大寶來卓越基金 31.9900 32.0400 -0.0500 -0.1561

元大寶來店頭基金 6.2700 6.3300 -0.0600 -0.9479

元大寶來泛歐成長基金 8.8700 9.0400 -0.1700 -1.8805

元大寶來矽谷基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970

元大寶來高科技基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8986 15.8984 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7233 11.7231 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660

元大寶來華夏中小基金 7.1300 7.1800 -0.0500 -0.6964

元大寶來新中國基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

元大寶來新主流基金 15.5200 15.5400 -0.0200 -0.1287

元大寶來新台灣基金 29.3900 29.3900 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.7500 10.9100 -0.1600 -1.4665

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1644 10.1742 -0.0098 -0.0963

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3241 9.3331 -0.0090 -0.0964

元大寶來新興亞洲基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.4900 9.6600 -0.1700 -1.7598

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7784 14.7782 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 22.4900 22.4800 0.0100 0.0445

元大寶來精準中小基金 14.4200 14.4600 -0.0400 -0.2766

元大寶來摩臺基金 26.8100 26.7500 0.0600 0.2243

元大寶來標智滬深300基金 12.8400 12.8700 -0.0300 -0.2331

元大寶來績效基金 26.6400 26.6900 -0.0500 -0.1873

元大寶來雙盈基金 19.3700 19.3700 0.0000 0.0000

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日盛MIT主流基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252

日盛上選基金 18.5400 18.4700 0.0700 0.3790

日盛大中華基金 5.5200 5.5500 -0.0300 -0.5405

日盛小而美基金 13.2600 13.3400 -0.0800 -0.5997

日盛中國內需動力基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242

日盛日盛基金 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 7.5500 7.6400 -0.0900 -1.1780

日盛全球新興債券基金A 9.9511 9.9578 -0.0067 -0.0673

日盛全球新興債券基金B 9.9511 9.9578 -0.0067 -0.0673

日盛亞洲星鑽基金 10.4900 10.7400 -0.2500 -2.3278

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3665 10.3669 -0.0004 -0.0039

日盛亞洲高收益債券基金B 9.7966 9.7971 -0.0005 -0.0051

日盛金緻招牌組合基金 9.4965 9.5050 -0.0085 -0.0894

日盛首選基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240

日盛高科技基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000

日盛貨幣市場基金 14.4265 14.4263 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.3100 23.3200 -0.0100 -0.0429

日盛精選五虎基金 23.7500 23.8200 -0.0700 -0.2939

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台新1699貨幣市場基金 13.1853 13.1851 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.0100 18.0300 -0.0200 -0.1109

台新大中華基金 8.8700 8.9600 -0.0900 -1.0045

台新大眾基金 17.5600 17.5400 0.0200 0.1140

台新大眾貨幣市場基金 13.8486 13.8484 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.4100 21.3600 0.0500 0.2341

台新中國精選中小基金 8.9500 9.0000 -0.0500 -0.5556

台新主流基金 12.7500 12.7500 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4800 14.5300 -0.0500 -0.3441

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9500 14.0000 -0.0500 -0.3571

台新印度基金 7.5700 8.0600 -0.4900 -6.0794

台新亞美短期債券基金 9.9122 9.9085 0.0037 0.0373

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.3552 9.3609 -0.0057 -0.0609

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.8802 9.8863 -0.0061 -0.0617

台新真吉利貨幣市場基金 10.8578 10.8577 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 19.3026 19.4232 -0.1206 -0.6209

台新新興市場債券基金(A類型) 9.6940 9.6999 -0.0059 -0.0608

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6940 9.6999 -0.0059 -0.0608

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8700 6.9700 -0.1000 -1.4347

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5900 7.7400 -0.1500 -1.9380

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9300 8.1110 -0.1810 -2.2315

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3470 10.4750 -0.1280 -1.2220

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未來資產台灣新趨勢基金 12.1000 12.0800 0.0200 0.1656

未來資產全球大消費基金 10.4300 10.5900 -0.1600 -1.5109

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3888 10.3809 0.0079 0.0761

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3570 10.3492 0.0078 0.0754

未來資產亞洲新富基金 12.2100 12.4100 -0.2000 -1.6116

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3044 12.3042 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.3500 7.3500 0.0000 0.0000

未來資產新興市場債券基金A 9.3534 9.3697 -0.0163 -0.1740

未來資產新興市場債券基金B 9.3534 9.3697 -0.0163 -0.1740

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6000 11.6300 -0.0300 -0.2580

未來資產環球債券基金A 9.6171 9.6184 -0.0013 -0.0135

未來資產環球債券基金B 9.3043 9.3056 -0.0013 -0.0140

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永豐大中華基金 8.6300 8.7000 -0.0700 -0.8046

永豐中小基金 32.6400 32.7100 -0.0700 -0.2140

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0974 2.0971 0.0003 0.0143

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1207 2.1204 0.0003 0.0142

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3330 10.3211 0.0119 0.1153

永豐中國經濟建設基金 11.5000 11.6400 -0.1400 -1.2028

永豐中概平衡基金 28.2400 28.2500 -0.0100 -0.0354

永豐主流品牌基金 12.9300 13.2000 -0.2700 -2.0455

永豐永豐基金 28.6200 28.6800 -0.0600 -0.2092

永豐全球平衡組合基金 11.6000 11.6500 -0.0500 -0.4292

永豐全球投資等級債券基金 10.3921 10.3682 0.0239 0.2305

永豐全球債券組合基金 10.2763 10.2727 0.0036 0.0350

永豐全球新興向榮基金 6.9900 7.0500 -0.0600 -0.8511

永豐亞洲民生消費基金 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924

永豐高科技基金 12.2300 12.1900 0.0400 0.3281

永豐貨幣市場基金 13.5920 13.5918 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1790 9.1794 -0.0004 -0.0044

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3870 9.3874 -0.0004 -0.0043

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1367 9.1332 0.0035 0.0383

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4580 10.4541 0.0039 0.0373

永豐滬深300紅利指數基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 39.9600 39.9200 0.0400 0.1002

永豐領航科技基金 14.8900 14.9300 -0.0400 -0.2679

永豐環球趨勢資源基金 8.7300 8.8400 -0.1100 -1.2443

永豐趨勢平衡基金 29.3700 29.3500 0.0200 0.0681

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兆豐國際中小基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917

兆豐國際巨龍領航基金 8.1300 8.2000 -0.0700 -0.8537

兆豐國際民生動力基金 9.6600 9.8100 -0.1500 -1.5291

兆豐國際生命科學基金 14.3600 14.5600 -0.2000 -1.3736

兆豐國際全球高股息基金 8.8700 8.9600 -0.0900 -1.0045

兆豐國際全球基金 29.1300 29.5400 -0.4100 -1.3880

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

兆豐國際國民基金 21.3000 21.3700 -0.0700 -0.3276

兆豐國際第一基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1407 9.1569 -0.0162 -0.1769

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9362 8.9521 -0.0159 -0.1776

兆豐國際萬全基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683

兆豐國際電子基金 16.8600 16.7900 0.0700 0.4169

兆豐國際精選二十基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846

兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.9600 -0.1000 -1.2563

兆豐國際豐台灣基金 25.2800 25.3700 -0.0900 -0.3548

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2095 12.2093 0.0002 0.0016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9641 9.9662 -0.0021 -0.0211

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7607 9.7628 -0.0021 -0.0215

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1296 10.1345 -0.0049 -0.0484

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6990 9.7037 -0.0047 -0.0484

合庫巴黎全球新興市場基金 8.7900 8.9400 -0.1500 -1.6779

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6571 12.6569 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.6000 6.6400 -0.0400 -0.6024

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606

安泰ING中小基金 27.5800 27.7000 -0.1200 -0.4332

安泰ING中國機會基金 9.7400 9.8200 -0.0800 -0.8147

安泰ING巴西基金 6.1000 6.1800 -0.0800 -1.2945

安泰ING日本基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278

安泰ING台灣高股息基金 15.5100 15.5700 -0.0600 -0.3854

安泰ING台灣運籌基金 19.4400 19.4500 -0.0100 -0.0514

安泰ING平衡基金 13.4400 13.4300 0.0100 0.0745

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376

安泰ING全球生技醫療基金 12.0900 12.3600 -0.2700 -2.1845

安泰ING全球品牌基金 20.7700 21.1100 -0.3400 -1.6106

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9328 8.8851 0.0477 0.5369

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5446 10.4883 0.0563 0.5368

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9600 7.0200 -0.0600 -0.8547

安泰ING全球高股息基金季配型 12.9300 13.1200 -0.1900 -1.4482

安泰ING全球高股息基金累積型 15.0800 15.3000 -0.2200 -1.4379

安泰ING成長基金 19.1200 19.1200 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5200 8.5800 -0.0600 -0.6993

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8871 9.8933 -0.0062 -0.0627

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0685 11.0754 -0.0069 -0.0623

安泰ING金磚七國基金 8.5300 8.6700 -0.1400 -1.6148

安泰ING泰國基金 34.2400 35.6500 -1.4100 -3.9551

安泰ING高科技基金 5.7200 5.7100 0.0100 0.1751

安泰ING貨幣市場基金 15.9097 15.9094 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 15.4400 15.7300 -0.2900 -1.8436

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1199 9.1162 0.0037 0.0406

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5179 10.5137 0.0042 0.0400

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5700 7.7400 -0.1700 -2.1964

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0200 8.0700 -0.0500 -0.6196

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9239 11.9238 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7300 8.8800 -0.1500 -1.6892

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7900 10.9800 -0.1900 -1.7304

安泰ING積極成長基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253

安泰ING優質基金 22.3200 22.3400 -0.0200 -0.0895

安泰ING環球基金 9.8600 9.9900 -0.1300 -1.3013

安泰ING鴻利基金 13.7400 13.7500 -0.0100 -0.0727

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6589 16.6587 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.3600 13.4100 -0.0500 -0.3729

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.6700 9.4000 -0.7300 -7.7660

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.1900 6.5300 -0.3400 -5.2067

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5600 11.6600 -0.1000 -0.8576

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1954 12.1862 0.0092 0.0755

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2195 67.1971 0.0224 0.0333

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9797 10.9809 -0.0012 -0.0109

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4621 64.4410 0.0211 0.0327

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5098 10.5111 -0.0013 -0.0124

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1455 2.1481 -0.0026 -0.1210

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4444 10.4440 0.0004 0.0038

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0655 2.0653 0.0002 0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0901 10.0902 -0.0001 -0.0010

宏利台灣動力基金 15.6900 15.7900 -0.1000 -0.6333

宏利全球債券組合基金 12.1645 12.1529 0.0116 0.0955

宏利亞太入息債券基金A 11.0752 11.0679 0.0073 0.0660

宏利亞太入息債券基金B 9.6297 9.6233 0.0064 0.0665

宏利亞太中小企業基金 15.8800 16.0800 -0.2000 -1.2438

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9882 62.9746 0.0136 0.0216

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3017 10.3047 -0.0030 -0.0291

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3891 10.3975 -0.0084 -0.0808

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7974 8.8045 -0.0071 -0.0806

宏利萬利貨幣市場基金 13.4407 13.4405 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.6200 7.6800 -0.0600 -0.7813

宏利臺灣高股息基金 17.1700 17.2200 -0.0500 -0.2904

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6993 12.6991 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.1500 12.1700 -0.0200 -0.1643

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.4300 20.6600 -0.2300 -1.1133

保德信大俄羅斯基金 9.9300 10.2300 -0.3000 -2.9326

保德信中小型股基金 31.3100 31.5300 -0.2200 -0.6978

保德信中國品牌基金 8.6400 8.6600 -0.0200 -0.2310

保德信日本基金 7.1000 7.0400 0.0600 0.8523

保德信台商全方位基金 23.7800 23.8600 -0.0800 -0.3353

保德信全球中小基金 21.0700 21.4200 -0.3500 -1.6340

保德信全球消費商機基金 13.7200 13.8400 -0.1200 -0.8671

保德信全球基礎建設基金 9.0900 9.1600 -0.0700 -0.7642

保德信全球組合基金 13.1300 13.3300 -0.2000 -1.5004

保德信全球資源基金 7.8500 7.9300 -0.0800 -1.0088

保德信全球優質股息成長基金 11.2000 11.2700 -0.0700 -0.6211

保德信全球醫療生化基金 24.2700 24.7100 -0.4400 -1.7807

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0208 10.0112 0.0096 0.0959

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1752 10.1655 0.0097 0.0954

保德信亞太基金 17.3700 17.6300 -0.2600 -1.4748

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4394 9.4247 0.0147 0.1560

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1739 10.1580 0.0159 0.1565

保德信店頭市場基金 25.7200 25.9300 -0.2100 -0.8099

保德信拉丁美洲基金 7.6100 7.7400 -0.1300 -1.6796

保德信金平衡基金 21.3700 21.4300 -0.0600 -0.2800

保德信金滿意基金 29.6400 29.6000 0.0400 0.1351

保德信科技島基金 16.1800 16.1900 -0.0100 -0.0618

保德信高成長基金 64.6600 64.8700 -0.2100 -0.3237

保德信第一基金 18.5600 18.6200 -0.0600 -0.3222

保德信貨幣市場基金 15.4204 15.4202 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7014 9.7093 -0.0079 -0.0814

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.7014 9.7093 -0.0079 -0.0814

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6359 8.6630 -0.0271 -0.3128

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8125 9.8432 -0.0307 -0.3119

保德信新興趨勢組合基金 9.5000 9.6900 -0.1900 -1.9608

保德信瑞騰基金 15.0832 15.0830 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.1700 9.3400 -0.1700 -1.8201

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1069 2.1045 0.0024 0.1140

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2374 2.2349 0.0025 0.1119

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3432 0.3430 0.0002 0.0583

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3644 0.3641 0.0003 0.0824

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2885 10.2829 0.0056 0.0545

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9338 10.9279 0.0059 0.0540

施羅德世界資源基金 8.1200 8.2200 -0.1000 -1.2166

施羅德台灣主動基金 12.8100 12.9100 -0.1000 -0.7746

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3214 8.3210 0.0004 0.0048

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9948 9.9943 0.0005 0.0050

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4394 11.4392 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.2900 11.4000 -0.1100 -0.9649

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.2900 8.4600 -0.1700 -2.0095

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2100 7.3300 -0.1200 -1.6371

柏瑞巨人基金 8.7400 8.7900 -0.0500 -0.5688

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4140 13.4138 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.5500 12.6300 -0.0800 -0.6334

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9187 11.9175 0.0012 0.0101

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3198 8.3190 0.0008 0.0096

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3900 10.4400 -0.0500 -0.4789

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076

柏瑞拉丁美洲基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9950 10.9605 0.0345 0.3148

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5897 8.5628 0.0269 0.3142

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1351 10.1262 0.0089 0.0879

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5957 9.5873 0.0084 0.0876

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.2805 11.3203 -0.0398 -0.3516

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2610 9.2936 -0.0326 -0.3508

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4500 14.5600 -0.1100 -0.7555

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8392 12.8509 -0.0117 -0.0910

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7400 12.9000 -0.1600 -1.2403

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7400 18.7400 0.0000 0.0000

國泰小龍基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

國泰中小成長基金 32.1400 32.1400 0.0000 0.0000

國泰中國內需增長基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 14.1400 14.1400 0.0000 0.0000

國泰中港台基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273

國泰台灣計量基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

國泰台灣貨幣市場基金 12.1718 12.1716 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.9000 18.9100 -0.0100 -0.0529

國泰全球基礎建設基金 9.9000 9.9900 -0.0900 -0.9009

國泰全球資源基金 6.6600 6.7200 -0.0600 -0.8929

國泰全球環保趨勢基金 7.6400 7.7500 -0.1100 -1.4194

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4600 13.5400 -0.0800 -0.5908

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8100 11.8600 -0.0500 -0.4216

國泰科技生化基金 24.0800 24.0300 0.0500 0.2081

國泰紐幣保本基金 9.4223 9.3990 0.0233 0.2479

國泰國泰基金 14.3100 14.3000 0.0100 0.0699

國泰策略高收益債券基金A 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029

國泰策略高收益債券基金B 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058

國泰新興市場基金 7.7000 7.8100 -0.1100 -1.4085

國泰新興高收益債券基金A 10.3972 10.4271 -0.0299 -0.2868

國泰新興高收益債券基金B 9.3272 9.3540 -0.0268 -0.2865

國泰價值卓越基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660

國泰豐益債券組合基金 11.0298 11.0331 -0.0033 -0.0299

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第一金大中華基金 16.0900 16.1200 -0.0300 -0.1861

第一金小型精選基金 19.9100 20.0200 -0.1100 -0.5495

第一金中國世紀基金 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138

第一金中概平衡基金 17.1100 17.1200 -0.0100 -0.0584

第一金台灣成長基金 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437

第一金台灣貨幣市場基金 14.9053 14.9051 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.9860 173.9830 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.5200 15.7000 -0.1800 -1.1465

第一金全球不動產證券化基金A 6.7041 6.7546 -0.0505 -0.7476

第一金全球不動產證券化基金B 5.4379 5.4789 -0.0410 -0.7483

第一金全球台商基金 10.2500 10.3600 -0.1100 -1.0618

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5113 9.4758 0.0355 0.3746

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2486 9.2140 0.0346 0.3755

第一金全球品牌基金 11.2500 11.4100 -0.1600 -1.4023

第一金全球高收益債券基金A 13.6033 13.5988 0.0045 0.0331

第一金全球高收益債券基金B 10.9584 10.9548 0.0036 0.0329

第一金全球資源基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012

第一金亞洲科技基金 12.8500 12.8200 0.0300 0.2340

第一金亞洲新興市場基金 8.8300 9.1800 -0.3500 -3.8126

第一金店頭市場基金 6.6800 6.6500 0.0300 0.4511

第一金馬來西亞基金 11.5000 11.7400 -0.2400 -2.0443

第一金創新趨勢基金 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1440 9.1947 -0.0507 -0.5514

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2195 8.2650 -0.0455 -0.5505

第一金萬得福基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968

第一金電子基金 20.8100 20.6900 0.1200 0.5800

第一金旗艦基金 9.5500 9.6400 -0.0900 -0.9336

第一金福元基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355

第一金福王基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938

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統一大中華中小基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021

統一大滿貫基金 20.6100 20.6500 -0.0400 -0.1937

統一大龍印基金 11.7700 11.9300 -0.1600 -1.3412

統一中小基金 13.3000 13.3200 -0.0200 -0.1502

統一台灣動力基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225

統一全天候基金 51.9500 52.2600 -0.3100 -0.5932

統一全球債券組合基金 11.0614 11.0640 -0.0026 -0.0235

統一亞太基金 20.5300 20.9200 -0.3900 -1.8642

統一亞洲大金磚基金 10.3600 10.4800 -0.1200 -1.1450

統一奔騰基金 32.1400 32.1100 0.0300 0.0934

統一強棒貨幣市場基金 16.3002 16.3000 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.1400 16.2200 -0.0800 -0.4932

統一統信基金 19.4500 19.5300 -0.0800 -0.4096

統一黑馬基金 31.0100 31.0000 0.0100 0.0323

統一新亞洲科技能源基金 9.9600 10.0800 -0.1200 -1.1905

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9992 9.9997 -0.0005 -0.0050

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9992 9.9997 -0.0005 -0.0050

統一經建基金 22.8500 22.8100 0.0400 0.1754

統一龍馬基金 37.3800 37.3600 0.0200 0.0535

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凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969

凱基台商天下基金 8.1700 8.2900 -0.1200 -1.4475

凱基台灣精五門基金 15.9000 15.9600 -0.0600 -0.3759

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8244 9.8297 -0.0053 -0.0539

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4404 9.4455 -0.0051 -0.0540

凱基亞洲四金磚基金 11.8800 11.9900 -0.1100 -0.9174

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3150 11.3148 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.8800 16.9100 -0.0300 -0.1774

凱基雲端趨勢基金 11.1200 11.3000 -0.1800 -1.5929

凱基新興市場中小基金 11.1200 11.3900 -0.2700 -2.3705

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0000 9.9950 0.0050 0.0500

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0000 9.9950 0.0050 0.0500

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6900 7.8400 -0.1500 -1.9133

凱基資源國基金 8.3000 8.4800 -0.1800 -2.1226

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.4600 19.5600 -0.1000 -0.5113

富邦大中華成長基金 4.6300 4.6400 -0.0100 -0.2155

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9626 9.9459 0.0167 0.1679

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9626 9.9459 0.0167 0.1679

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0082 9.9765 0.0317 0.3178

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0082 9.9765 0.0317 0.3178

富邦丰益債券組合基金 9.2070 9.2454 -0.0384 -0.4153

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.7400 27.8000 -0.0600 -0.2158

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4700 32.4300 0.0400 0.1233

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.4700 32.4000 0.0700 0.2161

富邦台灣心基金 13.7100 13.7800 -0.0700 -0.5080

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963

富邦台灣釆吉50基金 31.3000 31.2000 0.1000 0.3205

富邦台灣科技指數基金 32.3900 32.2100 0.1800 0.5588

富邦台灣鳳凰基金 567.6500 568.5900 -0.9400 -0.1653

富邦全球不動產基金 7.0500 7.0800 -0.0300 -0.4237

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4871 10.4502 0.0369 0.3531

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8661 9.8313 0.0348 0.3540

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3094 15.3092 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 42.9900 43.0500 -0.0600 -0.1394

富邦冠軍基金 22.3500 22.4700 -0.1200 -0.5341

富邦科技基金 16.5600 16.6000 -0.0400 -0.2410

富邦高成長基金 16.1600 16.1700 -0.0100 -0.0618

富邦富邦基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7133 10.7343 -0.0210 -0.1956

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2032 10.2233 -0.0201 -0.1966

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2031 10.2231 -0.0200 -0.1956

富邦新興亞洲高成長基金 8.5800 8.8500 -0.2700 -3.0509

富邦農糧精選基金 9.6100 9.7500 -0.1400 -1.4359

富邦精準基金 37.6500 37.7500 -0.1000 -0.2649

富邦精銳中小基金 9.4200 9.4900 -0.0700 -0.7376

富邦價值基金 15.5400 15.5800 -0.0400 -0.2567

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.7100 19.7200 -0.0100 -0.0507

富達卓越領航全球組合基金 10.2700 10.4000 -0.1300 -1.2500

富達動力領航組合基金 10.9400 11.0000 -0.0600 -0.5455

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.7100 9.7700 -0.0600 -0.6141

富蘭克林華美中華基金 10.9400 11.0200 -0.0800 -0.7260

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.5200 11.5600 -0.0400 -0.3460

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5300 9.5397 -0.0097 -0.1017

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6067 9.6165 -0.0098 -0.1019

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1818 10.1756 0.0062 0.0609

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7358 10.7292 0.0066 0.0615

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2707 13.2921 -0.0214 -0.1610

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5300 10.5470 -0.0170 -0.1612

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6235 9.7731 -0.1496 -1.5307

富蘭克林華美第一富基金 24.0600 24.0700 -0.0100 -0.0416

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0583 10.0581 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.5500 9.8100 -0.2600 -2.6504

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6042 8.6677 -0.0635 -0.7326

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7993 8.9216 -0.1223 -1.3708

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2603 9.2749 -0.0146 -0.1574

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7847 10.8018 -0.0171 -0.1583

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0610 10.0604 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.1664 20.2752 -0.1088 -0.5366

復華大中華中小策略基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750

復華中小精選基金 28.6700 28.7500 -0.0800 -0.2783

復華全方位基金 14.2500 14.4700 -0.2200 -1.5204

復華全球大趨勢基金 13.3100 13.6300 -0.3200 -2.3478

復華全球平衡基金 14.6900 14.8200 -0.1300 -0.8772

復華全球原物料基金 8.8900 9.0300 -0.1400 -1.5504

復華全球短期收益基金 10.9444 10.9454 -0.0010 -0.0091

復華全球債券基金 12.6626 12.6441 0.0185 0.1463

復華全球債券組合基金 13.4800 13.4900 -0.0100 -0.0741

復華全球資產證券化基金A 10.5700 10.6800 -0.1100 -1.0300

復華全球資產證券化基金B 8.2900 8.3800 -0.0900 -1.0740

復華有利貨幣市場基金 13.1601 13.1599 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.0400 11.1500 -0.1100 -0.9866

復華亞太成長基金 9.4300 9.5600 -0.1300 -1.3598

復華東協世紀基金 11.6000 11.9400 -0.3400 -2.8476

復華南非幣2017保本基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

復華南非幣長期收益基金A 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

復華南非幣長期收益基金B 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106

復華南非幣短期收益基金A 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986

復華南非幣短期收益基金B 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023

復華神盾基金 13.7157 13.7891 -0.0734 -0.5323

復華高成長基金 29.9600 30.0200 -0.0600 -0.1999

復華高益策略組合基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1116 14.1114 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008

復華華人世紀基金 12.2700 12.4000 -0.1300 -1.0484

復華傳家二號基金 15.8021 15.9002 -0.0981 -0.6170

復華傳家基金 14.5780 14.6480 -0.0700 -0.4779

復華奧林匹克全球組合基金 14.3500 14.3800 -0.0300 -0.2086

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439

復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

復華新興市場高收益債券基金A 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020

復華新興市場高收益債券基金B 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673

復華新興市場短期收益基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979

復華滬深300 A股基金 14.3600 14.4500 -0.0900 -0.6228

復華數位經濟基金 21.2200 21.2500 -0.0300 -0.1412

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2427 10.2280 0.0147 0.1437

惠理康和台灣紅不讓基金 13.6100 13.6400 -0.0300 -0.2199

惠理康和兩岸價值基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.2100 14.1500 0.0600 0.4240

景順台灣科技基金 22.3000 22.2100 0.0900 0.4052

景順台灣精選成長基金 23.4300 23.4100 0.0200 0.0854

景順平衡基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

景順全球科技基金 10.4900 10.6700 -0.1800 -1.6870

景順全球康健基金 14.8000 15.0400 -0.2400 -1.5957

景順貨幣市場基金 15.6379 15.6377 0.0002 0.0013

景順潛力基金 26.3800 26.2600 0.1200 0.4570

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9595 9.9586 0.0009 0.0090

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9691 9.9653 0.0038 0.0381

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9604 9.9595 0.0009 0.0090

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9690 9.9653 0.0037 0.0371

華南永昌中小型基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188

華南永昌台灣精選基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361

華南永昌永昌基金 11.4100 11.3900 0.0200 0.1756

華南永昌全球亨利組合基金 13.2770 13.2759 0.0011 0.0083

華南永昌全球神農水資源基金 8.2900 8.4100 -0.1200 -1.4269

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9900 6.0600 -0.0700 -1.1551

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4100 5.4600 -0.0500 -0.9158

華南永昌全球精品基金 12.4400 12.6600 -0.2200 -1.7378

華南永昌投資級收益組合基金 10.1046 10.1046 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2357 9.2377 -0.0020 -0.0217

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9766 9.9788 -0.0022 -0.0221

華南永昌前瞻科技基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679

華南永昌黃河世紀基金 7.5500 7.6400 -0.0900 -1.1780

華南永昌愛台灣基金 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8933 15.8931 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.1208 14.1771 -0.0563 -0.3971

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7045 11.7043 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.3000 20.3000 0.0000 0.0000

華頓台灣基金 17.7400 17.7300 0.0100 0.0564

華頓平安貨幣市場基金 11.2696 11.2694 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.3800 12.5400 -0.1600 -1.2759

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9518 9.9372 0.0146 0.1469

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9518 9.9372 0.0146 0.1469

華頓全球高收益債券基金A 11.9060 11.9141 -0.0081 -0.0680

華頓全球高收益債券基金B 10.1923 10.1992 -0.0069 -0.0677

華頓全球黑鑽油源基金 6.1300 6.1600 -0.0300 -0.4870

華頓全球新星股票基金 6.4000 6.4800 -0.0800 -1.2346

華頓典範科技基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252

華頓新興亞太債券基金A 9.7552 9.7683 -0.0131 -0.1341

華頓新興亞太債券基金B 9.2566 9.2689 -0.0123 -0.1327

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.5000 7.5100 -0.0100 -0.1332

匯豐中國動力基金 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2266 2.2257 0.0009 0.0404

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2266 2.2256 0.0010 0.0449

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9022 10.8999 0.0023 0.0211

匯豐五福全球債券組合基金 12.2043 12.1918 0.0125 0.1025

匯豐太平洋精典基金 12.9700 13.0600 -0.0900 -0.6891

匯豐台灣精典基金 16.5300 16.5400 -0.0100 -0.0605

匯豐全球新富基金 9.8600 9.9600 -0.1000 -1.0040

匯豐全球趨勢組合基金 9.4600 9.5900 -0.1300 -1.3556

匯豐全球關鍵資源基金 7.3100 7.3700 -0.0600 -0.8141

匯豐安富基金 20.2900 20.2900 0.0000 0.0000

匯豐成功基金 30.7300 30.7100 0.0200 0.0651

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.3675 9.4036 -0.0361 -0.3839

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6144 10.6506 -0.0362 -0.3399

匯豐拉丁美洲基金 8.5300 8.7200 -0.1900 -2.1789

匯豐金磚動力基金 10.4000 10.4900 -0.0900 -0.8580

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7740 14.7738 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6107 15.6105 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.2300 6.3800 -0.1500 -2.3511

匯豐新鑽動力基金 8.6200 8.7500 -0.1300 -1.4857

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7500 7.7684 -0.0184 -0.2369

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4561 9.4746 -0.0185 -0.1953

匯豐龍鳳基金 34.8800 34.8900 -0.0100 -0.0287

匯豐龍騰電子基金 22.0300 22.0100 0.0200 0.0909

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4621 11.4589 0.0032 0.0279

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.6600 13.6100 0.0500 0.3674

新光中國成長基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5343 17.5341 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.1500 16.2000 -0.0500 -0.3086

新光全球冠軍組合基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

新光吉星貨幣市場基金 15.1217 15.1214 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020

新光亞洲精選基金 21.7300 21.9700 -0.2400 -1.0924

新光兩岸優勢基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417

新光店頭基金 17.4400 17.5300 -0.0900 -0.5134

新光國家建設基金 16.9300 16.9000 0.0300 0.1775

新光創新科技基金 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956

新光傳產優勢基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139

新光新興星鑽基金 8.3000 8.4800 -0.1800 -2.1226

新光福運平衡基金 11.8143 11.7972 0.0171 0.1450

新光增長收益基金 9.4100 9.3700 0.0400 0.4269

新光靈活增益100基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9500 5.0400 -0.0900 -1.7857

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1518 11.1549 -0.0031 -0.0278

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5919 9.5945 -0.0026 -0.0271

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233

群益中小型股基金 30.8900 31.0500 -0.1600 -0.5153

群益台股指數基金 11.5280 11.5240 0.0040 0.0347

群益平衡王基金 18.2944 18.3033 -0.0089 -0.0486

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5900 6.6400 -0.0500 -0.7530

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2900 5.3300 -0.0400 -0.7505

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3380 9.3920 -0.0540 -0.5750

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8627 8.9140 -0.0513 -0.5755

群益印巴雙星基金 7.0100 7.2500 -0.2400 -3.3103

群益印度中小基金 5.9900 6.3100 -0.3200 -5.0713

群益多利策略組合基金 10.9100 10.9200 -0.0100 -0.0916

群益多重收益組合基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806

群益多重資產組合基金 12.0300 12.1200 -0.0900 -0.7426

群益安家基金 15.4413 15.4445 -0.0032 -0.0207

群益安穩貨幣市場基金 15.7303 15.7300 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.2100 9.3300 -0.1200 -1.2862

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7700 13.8100 -0.0400 -0.2897

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4385 9.4217 0.0168 0.1783

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9680 8.9520 0.0160 0.1787

群益店頭市場基金 51.2300 51.6200 -0.3900 -0.7555

群益東方盛世基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191

群益東協成長基金 9.1900 9.4800 -0.2900 -3.0591

群益長安基金 17.0600 17.0100 0.0500 0.2939

群益真善美基金 16.1951 16.1986 -0.0035 -0.0216

群益馬拉松基金 69.8600 70.1400 -0.2800 -0.3992

群益創新科技基金 20.2100 20.2700 -0.0600 -0.2960

群益華夏盛世基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

群益奧斯卡基金 17.9500 17.9600 -0.0100 -0.0557

群益新興大消費基金 8.8900 9.0700 -0.1800 -1.9846

群益新興金鑽基金 7.3000 7.4600 -0.1600 -2.1448

群益葛萊美基金 13.9200 13.9200 0.0000 0.0000

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德信大發基金 20.2600 20.3600 -0.1000 -0.4912

德信中國精選成長基金 8.4100 8.4700 -0.0600 -0.7084

德信台灣主流中小基金 11.5100 11.5900 -0.0800 -0.6903

德信新興股票組合基金 9.2500 9.4400 -0.1900 -2.0127

德信萬保貨幣市場基金 11.6733 11.6731 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8158 10.8052 0.0106 0.0981

德信數位時代基金 17.9300 18.0900 -0.1600 -0.8845

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德盛台灣大壩基金 11.9100 11.9400 -0.0300 -0.2513

德盛全球生技大壩基金 24.3000 24.9300 -0.6300 -2.5271

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.3500 11.5600 -0.2100 -1.8166

德盛安聯中國策略增長基金 10.7100 10.7300 -0.0200 -0.1864

德盛安聯台灣好息富基金 10.0700 10.1200 -0.0500 -0.4941

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2043 12.2041 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8600 12.9000 -0.0400 -0.3101

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5053 13.4953 0.0100 0.0741

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8712 10.8656 0.0056 0.0515

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2773 10.2720 0.0053 0.0516

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7100 10.7600 -0.0500 -0.4647

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6800 7.7800 -0.1000 -1.2854

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9000 9.9900 -0.0900 -0.9009

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6338 11.6197 0.0141 0.1214

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5736 11.5597 0.0139 0.1203

德盛安聯全球新興市場基金 14.3600 14.5900 -0.2300 -1.5764

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3300 8.4300 -0.1000 -1.1862

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4200 8.5800 -0.1600 -1.8648

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4000 9.5400 -0.1400 -1.4675

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3000 17.4800 -0.1800 -1.0298

德盛科技大壩基金 17.6000 17.5800 0.0200 0.1138

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4023 11.4021 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8400 15.8300 0.0100 0.0632

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1800 18.3200 -0.1400 -0.7642

德銀遠東DWS全球神農基金 9.7500 9.8500 -0.1000 -1.0152

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0314 9.0314 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5205 10.5205 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS科技基金 13.9000 13.9100 -0.0100 -0.0719

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摩根大歐洲基金 14.3900 14.6700 -0.2800 -1.9087

摩根中小基金 15.8400 15.9800 -0.1400 -0.8761

摩根中美G2新勢力基金 10.1400 10.2600 -0.1200 -1.1696

摩根中國A股基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901

摩根中國亮點基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233

摩根台灣金磚基金 12.5600 12.6700 -0.1100 -0.8682

摩根台灣基金 9.2400 9.2700 -0.0300 -0.3236

摩根台灣貨幣市場基金 16.0550 16.0548 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 14.5500 14.6900 -0.1400 -0.9530

摩根台灣增長基金 34.6800 34.7300 -0.0500 -0.1440

摩根平衡基金 23.5300 23.5700 -0.0400 -0.1697

摩根全球α基金 13.0700 13.2900 -0.2200 -1.6554

摩根全球平衡基金 14.0343 14.1417 -0.1074 -0.7595

摩根全球通網基金 3.7700 3.7900 -0.0200 -0.5277

摩根全球發現基金 8.9200 9.0200 -0.1000 -1.1087

摩根全球債券基金-分配型 9.6174 9.6173 0.0001 0.0010

摩根全球債券基金-累積型 10.0024 10.0023 0.0001 0.0010

摩根安家理財基金 10.9811 10.9800 0.0011 0.0100

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7272 10.7695 -0.0423 -0.3928

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2105 11.2548 -0.0443 -0.3936

摩根亞洲基金 35.3900 35.8900 -0.5000 -1.3932

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9610 9.9607 0.0003 0.0030

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0645 11.0642 0.0003 0.0027

摩根東方內需機會基金 11.2200 11.3300 -0.1100 -0.9709

摩根東方科技基金 19.3300 19.3100 0.0200 0.1036

摩根金龍收成基金 14.2200 14.3100 -0.0900 -0.6289

摩根神龍平衡基金 12.1600 12.1700 -0.0100 -0.0822

摩根第一貨幣市場基金 14.8152 14.8150 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265

摩根新金磚五國基金 8.9400 9.1600 -0.2200 -2.4018

摩根新絲路基金 7.7200 7.8700 -0.1500 -1.9060

摩根新興35基金 10.0100 10.2500 -0.2400 -2.3415

摩根新興日本基金 17.4600 17.4300 0.0300 0.1721

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2059 9.2394 -0.0335 -0.3626

摩根新興活利債券基金-累積型 10.2500 10.2874 -0.0374 -0.3636

摩根新興科技基金 32.4700 32.4100 0.0600 0.1851

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4336 9.4232 0.0104 0.1104

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7694 9.7586 0.0108 0.1107

摩根資源活力股票基金 4.9400 5.0200 -0.0800 -1.5936

摩根價值成長基金 13.4300 13.4800 -0.0500 -0.3709

摩根龍揚基金 21.4200 21.5700 -0.1500 -0.6954

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2692 10.2900 -0.0208 -0.2021

摩根總收益組合基金-累積型 10.5468 10.5682 -0.0214 -0.2025

摩根縱橫台商基金 8.9000 9.0400 -0.1400 -1.5487

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聯邦中國龍基金 14.5200 14.4600 0.0600 0.4149

聯邦金鑽平衡基金 12.2596 12.2471 0.0125 0.1021

聯邦貨幣市場基金 12.8827 12.8825 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3510 14.3549 -0.0039 -0.0272

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8244 9.8174 0.0070 0.0713

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3987 9.3920 0.0067 0.0713

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.0200 24.0000 0.0200 0.0833

聯博亞太地產基金-A類型 10.9600 11.0100 -0.0500 -0.4541

聯博亞太地產基金-B類型 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651

聯博貨幣市場基金 14.7428 14.7425 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.3976 9.4002 -0.0026 -0.0277

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3387 9.3413 -0.0026 -0.0278

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瀚亞中小型股基金 12.2700 12.3000 -0.0300 -0.2439

瀚亞中國基金 11.0900 11.1600 -0.0700 -0.6272

瀚亞巴西基金 5.4900 5.6600 -0.1700 -3.0035

瀚亞外銷基金 26.1300 26.1000 0.0300 0.1149

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7612 11.7615 -0.0003 -0.0026

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9452 9.9453 -0.0001 -0.0010

瀚亞全球綠色金脈基金 11.9300 12.1000 -0.1700 -1.4050

瀚亞印度基金 13.1800 13.8500 -0.6700 -4.8376

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.5400 8.6600 -0.1200 -1.3857

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.3700 8.4800 -0.1100 -1.2972

瀚亞亞太高股息基金 12.1000 12.2100 -0.1100 -0.9009

瀚亞亞太基礎建設基金 10.2800 10.4500 -0.1700 -1.6268

瀚亞非洲基金 18.6500 18.9600 -0.3100 -1.6350

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2622 13.2620 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.7800 12.9900 -0.2100 -1.6166

瀚亞高科技基金 36.8600 36.8400 0.0200 0.0543

瀚亞理財通基金 18.0900 18.1000 -0.0100 -0.0553

瀚亞掌櫃基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667

瀚亞菁華基金 15.1400 15.1400 0.0000 0.0000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.2581 9.3644 -0.1063 -1.1352

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.7782 8.8789 -0.1007 -1.1342

瀚亞電通網基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3117 12.3031 0.0086 0.0699

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1984 12.1899 0.0085 0.0697

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0600 12.1700 -0.1100 -0.9039

瀚亞歐洲基金 9.1100 9.2800 -0.1700 -1.8319

瀚亞質量精選組合基金 11.5456 11.6761 -0.1305 -1.1177

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7422 9.7351 0.0071 0.0729

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4215 9.4146 0.0069 0.0733

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