[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/08/27 102/08/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 8.7800 8.9800 -0.2000 -2.2272

中國信託台灣活力基金 6.8300 6.9700 -0.1400 -2.0086

中國信託台灣優勢基金 9.9700 10.1600 -0.1900 -1.8701

中國信託全球固定收益組合基金 13.5272 13.5323 -0.0051 -0.0377

中國信託東方精選基金 7.0800 7.0500 0.0300 0.4255

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0481 13.0479 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7414 10.7412 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.7233 11.9028 -0.1795 -1.5081

---------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 35.3600 36.2000 -0.8400 -2.3204

元大寶來上證50基金 18.6400 18.6100 0.0300 0.1612

元大寶來大中華價值指數基金 12.7730 12.6960 0.0770 0.6065

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1200 0.0200 0.9434

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4700 10.4000 0.0700 0.6731

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6620 10.6587 0.0033 0.0310

元大寶來巴西指數基金 5.9990 6.1600 -0.1610 -2.6136

元大寶來巴菲特基金 17.3600 17.7100 -0.3500 -1.9763

元大寶來台股指數基金 9.2180 9.3000 -0.0820 -0.8817

元大寶來台商收成基金 19.7800 19.9600 -0.1800 -0.9018

元大寶來台灣中型100基金 28.0200 28.2900 -0.2700 -0.9544

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.3940 15.5340 -0.1400 -0.9013

元大寶來台灣卓越50基金 54.6200 55.0800 -0.4600 -0.8352

元大寶來台灣金融基金 12.9200 12.9800 -0.0600 -0.4623

元大寶來台灣高股息基金 23.2700 23.4100 -0.1400 -0.5980

元大寶來台灣電子科技基金 23.3700 23.5800 -0.2100 -0.8906

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9100 12.9200 -0.0100 -0.0774

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8300 6.8700 -0.0400 -0.5822

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.7300 -0.0400 -0.6981

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4400 7.4300 0.0100 0.1346

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3600 6.3500 0.0100 0.1575

元大寶來全球成長基金 16.1000 16.1400 -0.0400 -0.2478

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8152 8.8289 -0.0137 -0.1552

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7100 7.7220 -0.0120 -0.1554

元大寶來全球通訊基金 4.8500 4.8700 -0.0200 -0.4107

元大寶來全球短期收益基金 9.9207 9.9165 0.0042 0.0424

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9200 11.9400 -0.0200 -0.1675

元大寶來全球農業商機基金 15.4700 15.5100 -0.0400 -0.2579

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7000 10.6500 0.0500 0.4695

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963

元大寶來印尼指數基金 7.7040 8.1140 -0.4100 -5.0530

元大寶來印度指數基金 6.2540 6.2550 -0.0010 -0.0160

元大寶來印度基金 6.8700 6.8100 0.0600 0.8811

元大寶來多元基金 10.9300 11.1100 -0.1800 -1.6202

元大寶來多多基金 13.8800 14.0900 -0.2100 -1.4904

元大寶來多福基金 40.2700 40.9200 -0.6500 -1.5885

元大寶來亞太成長基金 10.3500 10.2900 0.0600 0.5831

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7130 8.7749 -0.0619 -0.7054

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6264 8.6877 -0.0613 -0.7056

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500

元大寶來卓越基金 32.0400 32.5900 -0.5500 -1.6876

元大寶來店頭基金 6.3300 6.4800 -0.1500 -2.3148

元大寶來泛歐成長基金 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308

元大寶來矽谷基金 10.1500 10.3700 -0.2200 -2.1215

元大寶來高科技基金 10.5900 10.7600 -0.1700 -1.5799

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8984 15.8981 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7231 11.7229 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.2800 11.5400 -0.2600 -2.2530

元大寶來華夏中小基金 7.1800 7.1200 0.0600 0.8427

元大寶來新中國基金 8.1900 8.0700 0.1200 1.4870

元大寶來新主流基金 15.5400 15.8400 -0.3000 -1.8939

元大寶來新台灣基金 29.3900 29.6200 -0.2300 -0.7765

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1742 10.1667 0.0075 0.0738

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3331 9.3263 0.0068 0.0729

元大寶來新興亞洲基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.6600 9.7100 -0.0500 -0.5149

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7782 14.7779 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 22.4800 22.8800 -0.4000 -1.7483

元大寶來精準中小基金 14.4600 14.7800 -0.3200 -2.1651

元大寶來摩臺基金 26.7500 26.9800 -0.2300 -0.8525

元大寶來標智滬深300基金 12.8700 12.8300 0.0400 0.3118

元大寶來績效基金 26.6900 27.2600 -0.5700 -2.0910

元大寶來雙盈基金 19.3700 19.6000 -0.2300 -1.1735

---------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 9.5200 9.6700 -0.1500 -1.5512

日盛上選基金 18.4700 18.8100 -0.3400 -1.8076

日盛大中華基金 5.5500 5.5200 0.0300 0.5435

日盛小而美基金 13.3400 13.5900 -0.2500 -1.8396

日盛中國內需動力基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260

日盛日盛基金 9.2700 9.4400 -0.1700 -1.8009

日盛全球抗暖化基金 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 9.9578 9.9555 0.0023 0.0231

日盛全球新興債券基金B 9.9578 9.9555 0.0023 0.0231

日盛亞洲星鑽基金 10.7400 10.8000 -0.0600 -0.5556

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3669 10.3420 0.0249 0.2408

日盛亞洲高收益債券基金B 9.7971 9.7735 0.0236 0.2415

日盛金緻招牌組合基金 9.5050 9.4917 0.0133 0.1401

日盛首選基金 9.2600 9.4300 -0.1700 -1.8028

日盛高科技基金 8.6100 8.7900 -0.1800 -2.0478

日盛貨幣市場基金 14.4263 14.4260 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 23.3200 23.5700 -0.2500 -1.0607

日盛精選五虎基金 23.8200 24.2800 -0.4600 -1.8946

---------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1851 13.1849 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.0300 18.4400 -0.4100 -2.2234

台新大中華基金 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612

台新大眾基金 17.5400 17.8400 -0.3000 -1.6816

台新大眾貨幣市場基金 13.8484 13.8482 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.3600 21.7100 -0.3500 -1.6122

台新中國精選中小基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464

台新主流基金 12.7500 13.0800 -0.3300 -2.5229

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5300 14.6200 -0.0900 -0.6156

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0000 14.0800 -0.0800 -0.5682

台新印度基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488

台新亞美短期債券基金 9.9085 9.9031 0.0054 0.0545

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.3609 9.3547 0.0062 0.0663

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.8863 9.8797 0.0066 0.0668

台新真吉利貨幣市場基金 10.8577 10.8575 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.4232 19.7240 -0.3008 -1.5251

台新新興市場債券基金(A類型) 9.6999 9.6995 0.0004 0.0041

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6999 9.6995 0.0004 0.0041

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9700 7.1400 -0.1700 -2.3810

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1110 8.0980 0.0130 0.1605

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4750 10.4880 -0.0130 -0.1240

---------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.0800 12.2500 -0.1700 -1.3878

未來資產全球大消費基金 10.5900 10.6600 -0.0700 -0.6567

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7000 7.6800 0.0200 0.2604

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3809 10.3564 0.0245 0.2366

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3492 10.3247 0.0245 0.2373

未來資產亞洲新富基金 12.4100 12.4300 -0.0200 -0.1609

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3042 12.3040 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.3500 7.4600 -0.1100 -1.4745

未來資產新興市場債券基金A 9.3697 9.3491 0.0206 0.2203

未來資產新興市場債券基金B 9.3697 9.3491 0.0206 0.2203

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859

未來資產環球債券基金A 9.6184 9.6059 0.0125 0.1301

未來資產環球債券基金B 9.3056 9.2936 0.0120 0.1291

---------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304

永豐中小基金 32.7100 33.1700 -0.4600 -1.3868

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0971 2.0938 0.0033 0.1576

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1204 2.1171 0.0033 0.1559

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3211 10.3148 0.0063 0.0611

永豐中國經濟建設基金 11.6400 11.5300 0.1100 0.9540

永豐中概平衡基金 28.2500 28.5700 -0.3200 -1.1201

永豐主流品牌基金 13.2000 13.2400 -0.0400 -0.3021

永豐永豐基金 28.6800 28.8600 -0.1800 -0.6237

永豐全球平衡組合基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720

永豐全球投資等級債券基金 10.3682 10.3469 0.0213 0.2059

永豐全球債券組合基金 10.2727 10.2605 0.0122 0.1189

永豐全球新興向榮基金 7.0500 7.0500 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

永豐高科技基金 12.1900 12.4100 -0.2200 -1.7728

永豐貨幣市場基金 13.5918 13.5917 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.1794 9.1681 0.0113 0.1233

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3874 9.3758 0.0116 0.1237

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1332 9.1277 0.0055 0.0603

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4541 10.4478 0.0063 0.0603

永豐滬深300紅利指數基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 39.9200 40.2700 -0.3500 -0.8691

永豐領航科技基金 14.9300 15.1500 -0.2200 -1.4522

永豐環球趨勢資源基金 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130

永豐趨勢平衡基金 29.3500 29.6700 -0.3200 -1.0785

---------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 10.9000 11.1100 -0.2100 -1.8902

兆豐國際巨龍領航基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445

兆豐國際民生動力基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094

兆豐國際生命科學基金 14.5600 14.5200 0.0400 0.2755

兆豐國際全球高股息基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237

兆豐國際全球基金 29.5400 29.4800 0.0600 0.2035

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010

兆豐國際國民基金 21.3700 21.5800 -0.2100 -0.9731

兆豐國際第一基金 10.3700 10.5100 -0.1400 -1.3321

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.1569 9.1508 0.0061 0.0667

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.9521 8.9461 0.0060 0.0671

兆豐國際萬全基金 14.6400 14.8100 -0.1700 -1.1479

兆豐國際電子基金 16.7900 16.9900 -0.2000 -1.1772

兆豐國際精選二十基金 10.5400 10.6600 -0.1200 -1.1257

兆豐國際綠鑽基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 25.3700 25.6600 -0.2900 -1.1302

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2093 12.2091 0.0002 0.0016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.6800 9.7800 -0.1000 -1.0225

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9662 9.9666 -0.0004 -0.0040

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7628 9.7632 -0.0004 -0.0041

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1345 10.1250 0.0095 0.0938

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7037 9.6946 0.0091 0.0939

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6569 12.6567 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.6400 6.7400 -0.1000 -1.4837

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGｅ科技基金 11.5100 11.8000 -0.2900 -2.4576

安泰ING中小基金 27.7000 28.2300 -0.5300 -1.8774

安泰ING中國機會基金 9.8200 9.7500 0.0700 0.7180

安泰ING巴西基金 6.1800 6.3300 -0.1500 -2.3697

安泰ING日本基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000

安泰ING台灣高股息基金 15.5700 15.7100 -0.1400 -0.8912

安泰ING台灣運籌基金 19.4500 19.7800 -0.3300 -1.6684

安泰ING平衡基金 13.4300 13.5900 -0.1600 -1.1773

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3700 9.3700 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000

安泰ING全球生技醫療基金 12.3600 12.2800 0.0800 0.6515

安泰ING全球品牌基金 21.1100 21.2000 -0.0900 -0.4245

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8851 8.8770 0.0081 0.0913

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4883 10.4787 0.0096 0.0916

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0200 7.0500 -0.0300 -0.4255

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1200 13.1700 -0.0500 -0.3797

安泰ING全球高股息基金累積型 15.3000 15.3600 -0.0600 -0.3906

安泰ING成長基金 19.1200 19.4300 -0.3100 -1.5955

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8933 9.8704 0.0229 0.2320

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0754 11.0499 0.0255 0.2308

安泰ING金磚七國基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312

安泰ING泰國基金 35.6500 35.8400 -0.1900 -0.5301

安泰ING高科技基金 5.7100 5.8500 -0.1400 -2.3932

安泰ING貨幣市場基金 15.9094 15.9092 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 15.7300 15.7700 -0.0400 -0.2537

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1162 9.1145 0.0017 0.0187

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5137 10.5117 0.0020 0.0190

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0700 7.9600 0.1100 1.3819

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9238 11.9237 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.8800 8.9200 -0.0400 -0.4484

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.9800 11.0300 -0.0500 -0.4533

安泰ING積極成長基金 7.9800 8.1100 -0.1300 -1.6030

安泰ING優質基金 22.3400 22.7900 -0.4500 -1.9746

安泰ING環球基金 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980

安泰ING鴻利基金 13.7500 13.9200 -0.1700 -1.2213

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6587 16.6586 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.4100 13.6700 -0.2600 -1.9020

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.5300 6.6200 -0.0900 -1.3595

安泰ING鑫平衡組合基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1862 12.1770 0.0092 0.0756

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1971 67.1488 0.0483 0.0719

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9809 10.9686 0.0123 0.1121

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4410 64.3943 0.0467 0.0725

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5111 10.4992 0.0119 0.1133

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1481 2.1455 0.0026 0.1212

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4440 10.4399 0.0041 0.0393

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0653 2.0647 0.0006 0.0291

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0902 10.0859 0.0043 0.0426

宏利台灣動力基金 15.7900 16.0900 -0.3000 -1.8645

宏利全球債券組合基金 12.1529 12.1415 0.0114 0.0939

宏利亞太入息債券基金A 11.0679 11.0511 0.0168 0.1520

宏利亞太入息債券基金B 9.6233 9.6087 0.0146 0.1520

宏利亞太中小企業基金 16.0800 16.1700 -0.0900 -0.5566

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9746 62.9964 -0.0218 -0.0346

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3047 10.3033 0.0014 0.0136

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3975 10.3991 -0.0016 -0.0154

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8045 8.8059 -0.0014 -0.0159

宏利萬利貨幣市場基金 13.4405 13.4403 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922

宏利臺灣高股息基金 17.2200 17.5000 -0.2800 -1.6000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6991 12.6989 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.1700 12.3300 -0.1600 -1.2977

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.6600 20.5100 0.1500 0.7314

保德信中小型股基金 31.5300 32.1400 -0.6100 -1.8980

保德信中國品牌基金 8.6600 8.5100 0.1500 1.7626

保德信日本基金 7.0400 7.0600 -0.0200 -0.2833

保德信台商全方位基金 23.8600 24.3700 -0.5100 -2.0927

保德信全球中小基金 21.4200 21.4500 -0.0300 -0.1399

保德信全球消費商機基金 13.8400 13.9000 -0.0600 -0.4317

保德信全球基礎建設基金 9.1600 9.2100 -0.0500 -0.5429

保德信全球組合基金 13.3300 13.4100 -0.0800 -0.5966

保德信全球資源基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259

保德信全球優質股息成長基金 11.2700 11.3100 -0.0400 -0.3537

保德信全球醫療生化基金 24.7100 24.6100 0.1000 0.4063

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0112 10.0111 0.0001 0.0010

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1655 10.1654 0.0001 0.0010

保德信亞太基金 17.6300 17.6300 0.0000 0.0000

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4247 9.4151 0.0096 0.1020

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1580 10.1476 0.0104 0.1025

保德信店頭市場基金 25.9300 26.5700 -0.6400 -2.4087

保德信拉丁美洲基金 7.7400 7.9100 -0.1700 -2.1492

保德信金平衡基金 21.4300 21.6600 -0.2300 -1.0619

保德信金滿意基金 29.6000 29.9500 -0.3500 -1.1686

保德信科技島基金 16.1900 16.4900 -0.3000 -1.8193

保德信高成長基金 64.8700 65.9700 -1.1000 -1.6674

保德信第一基金 18.6200 19.0100 -0.3900 -2.0516

保德信貨幣市場基金 15.4202 15.4200 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.4100 8.4800 -0.0700 -0.8255

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7093 9.7391 -0.0298 -0.3060

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.7093 9.7391 -0.0298 -0.3060

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6630 8.6868 -0.0238 -0.2740

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8432 9.8703 -0.0271 -0.2746

保德信新興趨勢組合基金 9.6900 9.7800 -0.0900 -0.9203

保德信瑞騰基金 15.0830 15.0828 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1045 2.1030 0.0015 0.0713

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2349 2.2331 0.0018 0.0806

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3430 0.3426 0.0004 0.1168

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3641 0.3637 0.0004 0.1100

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2829 10.2725 0.0104 0.1012

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9279 10.9164 0.0115 0.1054

施羅德世界資源基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636

施羅德台灣主動基金 12.9100 13.1100 -0.2000 -1.5256

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4392 11.4390 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.4000 11.6100 -0.2100 -1.8088

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.4600 8.4100 0.0500 0.5945

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868

柏瑞巨人基金 8.7900 8.9100 -0.1200 -1.3468

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4138 13.4136 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.6300 12.6200 0.0100 0.0792

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9175 11.9132 0.0043 0.0361

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3190 8.3159 0.0031 0.0373

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822

柏瑞拉丁美洲基金 9.4600 9.6800 -0.2200 -2.2727

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9605 10.9368 0.0237 0.2167

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5628 8.5443 0.0185 0.2165

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1262 10.1187 0.0075 0.0741

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.5873 9.5802 0.0071 0.0741

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.3203 11.2959 0.0244 0.2160

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2936 9.2737 0.0199 0.2146

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5600 14.5400 0.0200 0.1376

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8509 12.8428 0.0081 0.0631

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9000 12.8600 0.0400 0.3110

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7400 18.9600 -0.2200 -1.1603

國泰小龍基金 11.8000 11.9500 -0.1500 -1.2552

國泰中小成長基金 32.1400 32.6400 -0.5000 -1.5319

國泰中國內需增長基金 11.9900 11.7800 0.2100 1.7827

國泰中國新興戰略基金 14.1400 13.9400 0.2000 1.4347

國泰中港台基金 8.8000 8.7000 0.1000 1.1494

國泰台灣計量基金 9.9300 10.0400 -0.1100 -1.0956

國泰台灣貨幣市場基金 12.1716 12.1714 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.9100 19.0900 -0.1800 -0.9429

國泰全球基礎建設基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

國泰全球資源基金 6.7200 6.7400 -0.0200 -0.2967

國泰全球環保趨勢基金 7.7500 7.7100 0.0400 0.5188

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5400 13.5400 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8600 11.8600 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 24.0300 24.4100 -0.3800 -1.5567

國泰紐幣保本基金 9.3990 9.3930 0.0060 0.0639

國泰國泰基金 14.3000 14.5500 -0.2500 -1.7182

國泰策略高收益債券基金A 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030

國泰策略高收益債券基金B 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279

國泰新興高收益債券基金A 10.4271 10.4379 -0.0108 -0.1035

國泰新興高收益債券基金B 9.3540 9.3637 -0.0097 -0.1036

國泰價值卓越基金 12.0500 12.1800 -0.1300 -1.0673

國泰豐益債券組合基金 11.0331 11.0269 0.0062 0.0562

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.1200 16.3100 -0.1900 -1.1649

第一金小型精選基金 20.0200 20.3800 -0.3600 -1.7664

第一金中國世紀基金 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548

第一金中概平衡基金 17.1200 17.2700 -0.1500 -0.8686

第一金台灣成長基金 6.9600 7.0600 -0.1000 -1.4164

第一金台灣貨幣市場基金 14.9051 14.9048 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.9830 173.9810 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.7000 15.7500 -0.0500 -0.3175

第一金全球不動產證券化基金A 6.7546 6.7599 -0.0053 -0.0784

第一金全球不動產證券化基金B 5.4789 5.4832 -0.0043 -0.0784

第一金全球台商基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4758 9.4596 0.0162 0.1713

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2140 9.1983 0.0157 0.1707

第一金全球品牌基金 11.4100 11.4500 -0.0400 -0.3493

第一金全球高收益債券基金A 13.5988 13.5866 0.0122 0.0898

第一金全球高收益債券基金B 10.9548 10.9449 0.0099 0.0905

第一金全球資源基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

第一金亞洲科技基金 12.8200 12.7700 0.0500 0.3915

第一金亞洲新興市場基金 9.1800 9.2400 -0.0600 -0.6494

第一金店頭市場基金 6.6500 6.8000 -0.1500 -2.2059

第一金馬來西亞基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396

第一金創新趨勢基金 11.2100 11.4100 -0.2000 -1.7529

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1947 9.2445 -0.0498 -0.5387

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2650 8.3098 -0.0448 -0.5391

第一金萬得福基金 10.3300 10.4600 -0.1300 -1.2428

第一金電子基金 20.6900 21.0500 -0.3600 -1.7102

第一金旗艦基金 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167

第一金福元基金 7.4700 7.5700 -0.1000 -1.3210

第一金福王基金 10.6600 10.8500 -0.1900 -1.7512

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061

統一大滿貫基金 20.6500 20.9000 -0.2500 -1.1962

統一大龍印基金 11.9300 11.8200 0.1100 0.9306

統一中小基金 13.3200 13.6600 -0.3400 -2.4890

統一台灣動力基金 8.9900 9.1900 -0.2000 -2.1763

統一全天候基金 52.2600 53.3900 -1.1300 -2.1165

統一全球債券組合基金 11.0640 11.0590 0.0050 0.0452

統一亞太基金 20.9200 20.6900 0.2300 1.1117

統一亞洲大金磚基金 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758

統一奔騰基金 32.1100 32.9600 -0.8500 -2.5789

統一強棒貨幣市場基金 16.3000 16.2997 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.2200 16.1700 0.0500 0.3092

統一統信基金 19.5300 19.9200 -0.3900 -1.9578

統一黑馬基金 31.0000 31.7800 -0.7800 -2.4544

統一新亞洲科技能源基金 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000

統一經建基金 22.8100 23.2300 -0.4200 -1.8080

統一龍馬基金 37.3600 38.0700 -0.7100 -1.8650

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407

凱基台灣精五門基金 15.9600 16.3400 -0.3800 -2.3256

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8297 9.7984 0.0313 0.3194

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4455 9.4154 0.0301 0.3197

凱基亞洲四金磚基金 11.9900 12.0000 -0.0100 -0.0833

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3148 11.3146 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.9100 17.3000 -0.3900 -2.2543

凱基雲端趨勢基金 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 11.3900 11.4900 -0.1000 -0.8703

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9950 9.9997 -0.0047 -0.0470

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9950 9.9997 -0.0047 -0.0470

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8400 7.8700 -0.0300 -0.3812

凱基資源國基金 8.4800 8.5600 -0.0800 -0.9346

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.5600 19.5000 0.0600 0.3077

富邦大中華成長基金 4.6400 4.6100 0.0300 0.6508

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9459 9.9424 0.0035 0.0352

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9459 9.9424 0.0035 0.0352

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9765 9.9670 0.0095 0.0953

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9765 9.9670 0.0095 0.0953

富邦丰益債券組合基金 9.2454 9.2573 -0.0119 -0.1286

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.8000 27.9400 -0.1400 -0.5011

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4300 32.7700 -0.3400 -1.0375

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.4000 32.6800 -0.2800 -0.8568

富邦台灣心基金 13.7800 14.0200 -0.2400 -1.7118

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3400 12.6700 -0.3300 -2.6046

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1900 10.4600 -0.2700 -2.5813

富邦台灣釆吉50基金 31.2000 31.4700 -0.2700 -0.8580

富邦台灣科技指數基金 32.2100 32.4700 -0.2600 -0.8007

富邦台灣鳳凰基金 568.5900 578.4600 -9.8700 -1.7063

富邦全球不動產基金 7.0800 7.0700 0.0100 0.1414

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4502 10.4253 0.0249 0.2388

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8313 9.8079 0.0234 0.2386

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3092 15.3090 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 43.0500 44.0200 -0.9700 -2.2035

富邦冠軍基金 22.4700 22.8400 -0.3700 -1.6200

富邦科技基金 16.6000 17.0900 -0.4900 -2.8672

富邦高成長基金 16.1700 16.4500 -0.2800 -1.7021

富邦富邦基金 8.7500 8.9100 -0.1600 -1.7957

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7343 10.7269 0.0074 0.0690

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2233 10.2162 0.0071 0.0695

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.2231 10.2160 0.0071 0.0695

富邦新興亞洲高成長基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129

富邦農糧精選基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000

富邦精準基金 37.7500 38.8000 -1.0500 -2.7062

富邦精銳中小基金 9.4900 9.7800 -0.2900 -2.9652

富邦價值基金 15.5800 15.9100 -0.3300 -2.0742

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.7200 19.8800 -0.1600 -0.8048

富達卓越領航全球組合基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

富達動力領航組合基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.7700 9.7200 0.0500 0.5144

富蘭克林華美中華基金 11.0200 11.0000 0.0200 0.1818

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.2300 10.4100 -0.1800 -1.7291

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.5600 11.6800 -0.1200 -1.0274

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2921 13.2951 -0.0030 -0.0226

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5470 10.5494 -0.0024 -0.0228

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7731 9.7808 -0.0077 -0.0787

富蘭克林華美第一富基金 24.0700 24.3700 -0.3000 -1.2310

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0581 10.0579 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6677 8.6158 0.0519 0.6024

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9216 8.9428 -0.0212 -0.2371

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2749 9.2723 0.0026 0.0280

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8018 10.7988 0.0030 0.0278

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0604 10.0597 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.2752 20.4920 -0.2168 -1.0580

復華大中華中小策略基金 8.0000 7.9400 0.0600 0.7557

復華中小精選基金 28.7500 29.2900 -0.5400 -1.8436

復華全方位基金 14.4700 14.8000 -0.3300 -2.2297

復華全球大趨勢基金 13.6300 13.6900 -0.0600 -0.4383

復華全球平衡基金 14.8200 14.7800 0.0400 0.2706

復華全球原物料基金 9.0300 9.0800 -0.0500 -0.5507

復華全球短期收益基金 10.9454 10.9338 0.0116 0.1061

復華全球債券基金 12.6441 12.6415 0.0026 0.0206

復華全球債券組合基金 13.4900 13.4800 0.0100 0.0742

復華全球資產證券化基金A 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869

復華全球資產證券化基金B 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192

復華有利貨幣市場基金 13.1599 13.1597 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505

復華亞太成長基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258

復華東協世紀基金 11.9400 12.0200 -0.0800 -0.6656

復華南非幣2017保本基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

復華南非幣長期收益基金A 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121

復華南非幣長期收益基金B 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208

復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994

復華南非幣短期收益基金B 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.7891 13.9536 -0.1645 -1.1789

復華高成長基金 30.0200 30.6200 -0.6000 -1.9595

復華高益策略組合基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1114 14.1111 0.0003 0.0021

復華復華基金 9.9800 10.1800 -0.2000 -1.9646

復華華人世紀基金 12.4000 12.3200 0.0800 0.6494

復華傳家二號基金 15.9002 16.0627 -0.1625 -1.0117

復華傳家基金 14.6480 14.7751 -0.1271 -0.8602

復華奧林匹克全球組合基金 14.3800 14.3800 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6300 11.6300 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

復華新興人民幣債券基金B 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

復華新興市場高收益債券基金A 9.9500 9.9200 0.0300 0.3024

復華新興市場高收益債券基金B 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517

復華新興市場短期收益基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953

復華新興債股動力組合基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

復華滬深300 A股基金 14.4500 14.4000 0.0500 0.3472

復華數位經濟基金 21.2500 21.6500 -0.4000 -1.8476

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2280 10.2270 0.0010 0.0098

惠理康和台灣紅不讓基金 13.6400 13.7600 -0.1200 -0.8721

惠理康和兩岸價值基金 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.1500 14.3900 -0.2400 -1.6678

景順台灣科技基金 22.2100 22.5300 -0.3200 -1.4203

景順台灣精選成長基金 23.4100 23.7600 -0.3500 -1.4731

景順平衡基金 10.1000 10.1700 -0.0700 -0.6883

景順全球科技基金 10.6700 10.7100 -0.0400 -0.3735

景順全球康健基金 15.0400 15.0100 0.0300 0.1999

景順貨幣市場基金 15.6377 15.6374 0.0003 0.0019

景順潛力基金 26.2600 26.7000 -0.4400 -1.6479

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9586 9.9407 0.0179 0.1801

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9653 9.9492 0.0161 0.1618

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9595 9.9416 0.0179 0.1801

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9653 9.9492 0.0161 0.1618

華南永昌中小型基金 8.4200 8.6100 -0.1900 -2.2067

華南永昌台灣精選基金 8.4700 8.6200 -0.1500 -1.7401

華南永昌永昌基金 11.3900 11.5700 -0.1800 -1.5558

華南永昌全球亨利組合基金 13.2759 13.2644 0.0115 0.0867

華南永昌全球神農水資源基金 8.4100 8.4600 -0.0500 -0.5910

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0600 6.0300 0.0300 0.4975

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4600 5.4400 0.0200 0.3677

華南永昌全球精品基金 12.6600 12.7100 -0.0500 -0.3934

華南永昌投資級收益組合基金 10.1046 10.1045 0.0001 0.0010

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2377 9.2280 0.0097 0.1051

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9788 9.9683 0.0105 0.1053

華南永昌前瞻科技基金 11.2000 11.4200 -0.2200 -1.9264

華南永昌黃河世紀基金 7.6400 7.5900 0.0500 0.6588

華南永昌愛台灣基金 7.1300 7.2500 -0.1200 -1.6552

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8931 15.8929 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.1771 14.3723 -0.1952 -1.3582

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7043 11.7042 0.0001 0.0009

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.3000 20.5300 -0.2300 -1.1203

華頓台灣基金 17.7300 17.9500 -0.2200 -1.2256

華頓平安貨幣市場基金 11.2694 11.2692 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5400 12.5700 -0.0300 -0.2387

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9372 9.9295 0.0077 0.0776

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9372 9.9295 0.0077 0.0776

華頓全球高收益債券基金A 11.9141 11.9107 0.0034 0.0286

華頓全球高收益債券基金B 10.1992 10.1963 0.0029 0.0284

華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.1500 0.0100 0.1626

華頓全球新星股票基金 6.4800 6.5100 -0.0300 -0.4608

華頓典範科技基金 7.9900 8.1200 -0.1300 -1.6010

華頓新興亞太債券基金A 9.7683 9.7823 -0.0140 -0.1431

華頓新興亞太債券基金B 9.2689 9.2823 -0.0134 -0.1444

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.5100 7.6300 -0.1200 -1.5727

匯豐中國動力基金 11.0700 11.0100 0.0600 0.5450

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2257 2.2249 0.0008 0.0360

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2256 2.2249 0.0007 0.0315

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8999 10.9020 -0.0021 -0.0193

匯豐五福全球債券組合基金 12.1918 12.1697 0.0221 0.1816

匯豐太平洋精典基金 13.0600 13.0400 0.0200 0.1534

匯豐台灣精典基金 16.5400 16.7000 -0.1600 -0.9581

匯豐全球新富基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003

匯豐全球趨勢組合基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187

匯豐全球關鍵資源基金 7.3700 7.3900 -0.0200 -0.2706

匯豐安富基金 20.2900 20.4200 -0.1300 -0.6366

匯豐成功基金 30.7100 31.0600 -0.3500 -1.1269

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4036 9.3935 0.0101 0.1075

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6506 10.6406 0.0100 0.0940

匯豐拉丁美洲基金 8.7200 8.9200 -0.2000 -2.2422

匯豐金磚動力基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7738 14.7736 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6105 15.6103 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.3800 6.3300 0.0500 0.7899

匯豐新鑽動力基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7684 7.8275 -0.0591 -0.7550

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.4746 9.5339 -0.0593 -0.6220

匯豐龍鳳基金 34.8900 35.2100 -0.3200 -0.9088

匯豐龍騰電子基金 22.0100 22.2500 -0.2400 -1.0787

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4589 11.4432 0.0157 0.1372

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.6100 13.8700 -0.2600 -1.8746

新光中國成長基金 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5341 17.5339 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.2000 16.5000 -0.3000 -1.8182

新光全球冠軍組合基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105

新光吉星貨幣市場基金 15.1214 15.1212 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006

新光亞洲精選基金 21.9700 21.8400 0.1300 0.5952

新光兩岸優勢基金 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376

新光店頭基金 17.5300 17.9500 -0.4200 -2.3398

新光國家建設基金 16.9000 17.2200 -0.3200 -1.8583

新光創新科技基金 10.1500 10.3400 -0.1900 -1.8375

新光傳產優勢基金 9.3500 9.5200 -0.1700 -1.7857

新光新興星鑽基金 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739

新光福運平衡基金 11.7972 11.9163 -0.1191 -0.9995

新光增長收益基金 9.3700 9.4700 -0.1000 -1.0560

新光靈活增益100基金 9.0600 9.1500 -0.0900 -0.9836

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0400 5.0500 -0.0100 -0.1980

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1549 11.1374 0.0175 0.1571

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5945 9.5795 0.0150 0.1566

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508

群益中小型股基金 31.0500 31.5900 -0.5400 -1.7094

群益台股指數基金 11.5240 11.6250 -0.1010 -0.8688

群益平衡王基金 18.3033 18.3717 -0.0684 -0.3723

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6400 6.6200 0.0200 0.3021

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3300 5.3100 0.0200 0.3767

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3920 9.3746 0.0174 0.1856

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9140 8.8974 0.0166 0.1866

群益印巴雙星基金 7.2500 7.1400 0.1100 1.5406

群益印度中小基金 6.3100 6.2300 0.0800 1.2841

群益多利策略組合基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917

群益多重收益組合基金 12.4100 12.3900 0.0200 0.1614

群益多重資產組合基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000

群益安家基金 15.4445 15.6210 -0.1765 -1.1299

群益安穩貨幣市場基金 15.7300 15.7298 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.3300 9.2600 0.0700 0.7559

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8100 13.7300 0.0800 0.5827

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4217 9.4046 0.0171 0.1818

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9520 8.9357 0.0163 0.1824

群益店頭市場基金 51.6200 52.8200 -1.2000 -2.2719

群益東方盛世基金 9.1300 9.0800 0.0500 0.5507

群益東協成長基金 9.4800 9.5400 -0.0600 -0.6289

群益長安基金 17.0100 17.2400 -0.2300 -1.3341

群益真善美基金 16.1986 16.2752 -0.0766 -0.4707

群益馬拉松基金 70.1400 70.9600 -0.8200 -1.1556

群益創新科技基金 20.2700 20.5500 -0.2800 -1.3625

群益華夏盛世基金 10.4900 10.3900 0.1000 0.9625

群益奧斯卡基金 17.9600 18.1900 -0.2300 -1.2644

群益新興大消費基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210

群益新興金鑽基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391

群益葛萊美基金 13.9200 14.1100 -0.1900 -1.3466

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.3600 20.6800 -0.3200 -1.5474

德信中國精選成長基金 8.4700 8.4000 0.0700 0.8333

德信台灣主流中小基金 11.5900 11.7900 -0.2000 -1.6964

德信新興股票組合基金 9.4400 9.4800 -0.0400 -0.4219

德信萬保貨幣市場基金 11.6731 11.6729 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8052 10.7964 0.0088 0.0815

德信數位時代基金 18.0900 18.3900 -0.3000 -1.6313

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 11.9400 12.1200 -0.1800 -1.4852

德盛全球生技大壩基金 24.9300 24.4800 0.4500 1.8382

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.5600 11.6100 -0.0500 -0.4307

德盛安聯中國策略增長基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567

德盛安聯台灣好息富基金 10.1200 10.2600 -0.1400 -1.3645

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2041 12.2039 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.9000 13.1200 -0.2200 -1.6768

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4953 13.4755 0.0198 0.1469

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8656 10.8487 0.0169 0.1558

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2720 10.2560 0.0160 0.1560

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7800 7.8400 -0.0600 -0.7653

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6197 11.6043 0.0154 0.1327

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5597 11.5443 0.0154 0.1334

德盛安聯全球新興市場基金 14.5900 14.6400 -0.0500 -0.3415

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4300 8.5200 -0.0900 -1.0563

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4800 17.4300 0.0500 0.2869

德盛科技大壩基金 17.5800 17.8300 -0.2500 -1.4021

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4021 11.4019 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8300 16.0400 -0.2100 -1.3092

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3200 18.3600 -0.0400 -0.2179

德銀遠東DWS全球神農基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0314 9.0162 0.0152 0.1686

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5205 10.5029 0.0176 0.1676

德銀遠東DWS科技基金 13.9100 14.0900 -0.1800 -1.2775

---------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 14.6700 14.7500 -0.0800 -0.5424

摩根中小基金 15.9800 16.3300 -0.3500 -2.1433

摩根中美G2新勢力基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 10.5200 10.3100 0.2100 2.0369

摩根中國亮點基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508

摩根台灣金磚基金 12.6700 12.9200 -0.2500 -1.9350

摩根台灣基金 9.2700 9.4000 -0.1300 -1.3830

摩根台灣貨幣市場基金 16.0548 16.0546 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 14.6900 15.0100 -0.3200 -2.1319

摩根台灣增長基金 34.7300 35.1500 -0.4200 -1.1949

摩根平衡基金 23.5700 23.7600 -0.1900 -0.7997

摩根全球α基金 13.2900 13.3400 -0.0500 -0.3748

摩根全球平衡基金 14.1417 14.1772 -0.0355 -0.2504

摩根全球通網基金 3.7900 3.7900 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415

摩根全球債券基金-分配型 9.6173 9.6171 0.0002 0.0021

摩根全球債券基金-累積型 10.0023 10.0021 0.0002 0.0020

摩根安家理財基金 10.9800 10.9775 0.0025 0.0228

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7695 10.7586 0.0109 0.1013

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2548 11.2433 0.0115 0.1023

摩根亞洲基金 35.8900 35.7500 0.1400 0.3916

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.9607 9.9613 -0.0006 -0.0060

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0642 11.0649 -0.0007 -0.0063

摩根東方內需機會基金 11.3300 11.2900 0.0400 0.3543

摩根東方科技基金 19.3100 19.3400 -0.0300 -0.1551

摩根金龍收成基金 14.3100 14.2500 0.0600 0.4211

摩根神龍平衡基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646

摩根第一貨幣市場基金 14.8150 14.8148 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.8300 8.7800 0.0500 0.5695

摩根新金磚五國基金 9.1600 9.1900 -0.0300 -0.3264

摩根新絲路基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827

摩根新興35基金 10.2500 10.2800 -0.0300 -0.2918

摩根新興日本基金 17.4300 17.4300 0.0000 0.0000

摩根新興科技基金 32.4100 32.8000 -0.3900 -1.1890

摩根資源活力股票基金 5.0200 5.0000 0.0200 0.4000

摩根價值成長基金 13.4800 13.6800 -0.2000 -1.4620

摩根龍揚基金 21.5700 21.4700 0.1000 0.4658

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2900 10.2778 0.0122 0.1187

摩根總收益組合基金-累積型 10.5682 10.5557 0.0125 0.1184

摩根縱橫台商基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.4600 14.7100 -0.2500 -1.6995

聯邦金鑽平衡基金 12.2471 12.4724 -0.2253 -1.8064

聯邦貨幣市場基金 12.8825 12.8822 0.0003 0.0023

聯邦精選科技基金 7.7300 7.9300 -0.2000 -2.5221

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3549 14.3439 0.0110 0.0767

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8174 9.7892 0.0282 0.2881

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.3920 9.3651 0.0269 0.2872

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.0000 24.2200 -0.2200 -0.9083

聯博亞太地產基金-A類型 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562

聯博亞太地產基金-B類型 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673

聯博貨幣市場基金 14.7425 14.7423 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4002 9.3940 0.0062 0.0660

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3413 9.3351 0.0062 0.0664

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.3000 12.5000 -0.2000 -1.6000

瀚亞中國基金 11.1600 11.0700 0.0900 0.8130

瀚亞巴西基金 5.6600 5.5300 0.1300 2.3508

瀚亞外銷基金 26.1000 26.3000 -0.2000 -0.7605

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7615 11.7524 0.0091 0.0774

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9453 9.9376 0.0077 0.0775

瀚亞全球綠色金脈基金 12.1000 12.1400 -0.0400 -0.3295

瀚亞印度基金 13.8500 13.7700 0.0800 0.5810

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.4800 8.4300 0.0500 0.5931

瀚亞亞太高股息基金 12.2100 12.1500 0.0600 0.4938

瀚亞亞太基礎建設基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

瀚亞非洲基金 18.9600 18.9100 0.0500 0.2644

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2620 13.2618 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.9900 13.0300 -0.0400 -0.3070

瀚亞高科技基金 36.8400 37.5500 -0.7100 -1.8908

瀚亞理財通基金 18.1000 18.1800 -0.0800 -0.4400

瀚亞掌櫃基金 11.2500 11.4600 -0.2100 -1.8325

瀚亞菁華基金 15.1400 15.2700 -0.1300 -0.8513

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.3644 9.3764 -0.0120 -0.1280

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.8789 8.8903 -0.0114 -0.1282

瀚亞電通網基金 9.0500 9.2300 -0.1800 -1.9502

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3031 12.2811 0.0220 0.1791

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.1899 12.1681 0.0218 0.1792

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

瀚亞質量精選組合基金 11.6761 11.6943 -0.0182 -0.1556

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7351 9.7198 0.0153 0.1574

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4146 9.3998 0.0148 0.1575

---------------------------------------------------------------------------------------------------