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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.20 00:00

基金名稱 102/08/17 102/08/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9600 8.8900 0.0700 0.7874

中國信託台灣活力基金 7.0000 6.9500 0.0500 0.7194

中國信託台灣優勢基金 10.1800 10.1300 0.0500 0.4936

中國信託全球固定收益組合基金 13.6336 13.6594 -0.0258 -0.1889

中國信託東方精選基金 7.1500 7.1800 -0.0300 -0.4178

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0464 13.0457 0.0007 0.0054

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7399 10.7393 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 11.9404 11.9139 0.0265 0.2224

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元大寶來2001基金 36.5500 36.4400 0.1100 0.3019

元大寶來上證50基金 18.7000 18.5400 0.1600 0.8630

元大寶來大中華價值指數基金 12.9100 12.9170 -0.0070 -0.0542

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1000 2.1100 -0.0100 -0.4739

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.2700 10.3600 -0.0900 -0.8687

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6633 10.6622 0.0011 0.0103

元大寶來巴西指數基金 6.0410 6.1480 -0.1070 -1.7404

元大寶來巴菲特基金 17.8300 17.8500 -0.0200 -0.1120

元大寶來台股指數基金 9.3060 9.3410 -0.0350 -0.3747

元大寶來台商收成基金 19.9000 20.0300 -0.1300 -0.6490

元大寶來台灣中型100基金 28.3600 28.3900 -0.0300 -0.1057

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5480 15.5980 -0.0500 -0.3206

元大寶來台灣卓越50基金 54.9500 55.2000 -0.2500 -0.4529

元大寶來台灣金融基金 13.0300 13.0700 -0.0400 -0.3060

元大寶來台灣高股息基金 23.5600 23.7000 -0.1400 -0.5907

元大寶來台灣電子科技基金 23.4300 23.4800 -0.0500 -0.2130

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9500 12.9800 -0.0300 -0.2311

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0000 10.1300 -0.1300 -1.2833

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.6600 7.7700 -0.1100 -1.4157

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9200 6.9600 -0.0400 -0.5747

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.8100 -0.0300 -0.5164

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4500 7.5600 -0.1100 -1.4550

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4000 6.4900 -0.0900 -1.3868

元大寶來全球成長基金 16.0700 16.1200 -0.0500 -0.3102

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8900 8.9496 -0.0596 -0.6660

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.7754 7.8276 -0.0522 -0.6669

元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8500 0.0100 0.2062

元大寶來全球短期收益基金 9.9236 9.9217 0.0019 0.0192

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1700 12.3000 -0.1300 -1.0569

元大寶來全球農業商機基金 15.5300 15.6400 -0.1100 -0.7033

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.3400 -0.0700 -0.8393

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

元大寶來印尼指數基金 9.2180 9.5040 -0.2860 -3.0093

元大寶來印度指數基金 6.5170 6.8390 -0.3220 -4.7083

元大寶來印度基金 7.1200 7.4300 -0.3100 -4.1723

元大寶來多元基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795

元大寶來多多基金 14.1000 14.0600 0.0400 0.2845

元大寶來多福基金 41.0400 41.0900 -0.0500 -0.1217

元大寶來亞太成長基金 10.5600 10.6000 -0.0400 -0.3774

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9619 8.9862 -0.0243 -0.2704

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.8728 8.8969 -0.0241 -0.2709

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1200 8.1200 0.0000 0.0000

元大寶來卓越基金 32.7000 32.7500 -0.0500 -0.1527

元大寶來店頭基金 6.5000 6.4600 0.0400 0.6192

元大寶來泛歐成長基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735

元大寶來矽谷基金 10.5100 10.4800 0.0300 0.2863

元大寶來高科技基金 10.7900 10.7700 0.0200 0.1857

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8963 15.8955 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7215 11.7210 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 11.6900 11.6600 0.0300 0.2573

元大寶來華夏中小基金 7.2500 7.2500 0.0000 0.0000

元大寶來新中國基金 7.9900 8.0800 -0.0900 -1.1139

元大寶來新主流基金 15.8900 15.9500 -0.0600 -0.3762

元大寶來新台灣基金 29.7200 29.9100 -0.1900 -0.6352

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.1800 11.2500 -0.0700 -0.6222

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2818 10.3096 -0.0278 -0.2697

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4318 9.4573 -0.0255 -0.2696

元大寶來新興亞洲基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.3200 10.4100 -0.0900 -0.8646

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7762 14.7755 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 22.9900 23.0700 -0.0800 -0.3468

元大寶來精準中小基金 14.7900 14.7500 0.0400 0.2712

元大寶來摩臺基金 26.9200 27.0300 -0.1100 -0.4070

元大寶來標智滬深300基金 12.8600 12.8000 0.0600 0.4688

元大寶來績效基金 27.4700 27.5500 -0.0800 -0.2904

元大寶來雙盈基金 19.6300 19.6500 -0.0200 -0.1018

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日盛MIT主流基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051

日盛上選基金 18.7900 18.8000 -0.0100 -0.0532

日盛大中華基金 5.6000 5.6100 -0.0100 -0.1783

日盛小而美基金 13.7000 13.7100 -0.0100 -0.0729

日盛中國內需動力基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

日盛日盛基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108

日盛全球抗暖化基金 7.6500 7.6600 -0.0100 -0.1306

日盛全球新興債券基金A 9.9801 9.9825 -0.0024 -0.0240

日盛全球新興債券基金B 9.9801 9.9825 -0.0024 -0.0240

日盛亞洲星鑽基金 11.5600 11.7200 -0.1600 -1.3652

日盛亞洲高收益債券基金A 10.4912 10.5239 -0.0327 -0.3107

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9145 9.9454 -0.0309 -0.3107

日盛金緻招牌組合基金 9.5764 9.6126 -0.0362 -0.3766

日盛首選基金 9.4000 9.4100 -0.0100 -0.1063

日盛高科技基金 8.7200 8.7600 -0.0400 -0.4566

日盛貨幣市場基金 14.4243 14.4236 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 23.6100 23.5500 0.0600 0.2548

日盛精選五虎基金 24.3400 24.3500 -0.0100 -0.0411

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台新1699貨幣市場基金 13.1834 13.1828 0.0006 0.0046

台新2000高科技基金 18.5400 18.6300 -0.0900 -0.4831

台新大中華基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410

台新大眾基金 18.0000 18.0100 -0.0100 -0.0555

台新大眾貨幣市場基金 13.8467 13.8460 0.0007 0.0051

台新中國通基金 21.5700 21.5800 -0.0100 -0.0463

台新中國精選中小基金 9.0600 9.1000 -0.0400 -0.4396

台新主流基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3500 14.6700 -0.3200 -2.1813

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8200 14.1300 -0.3100 -2.1939

台新印度基金 8.5000 8.7900 -0.2900 -3.2992

台新亞美短期債券基金 9.9164 9.9223 -0.0059 -0.0595

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5664 9.5844 -0.0180 -0.1878

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1032 10.1223 -0.0191 -0.1887

台新真吉利貨幣市場基金 10.8563 10.8558 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 19.6001 19.6689 -0.0688 -0.3498

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7744 9.7924 -0.0180 -0.1838

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7744 9.7924 -0.0180 -0.1838

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1500 7.2700 -0.1200 -1.6506

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1070 8.1450 -0.0380 -0.4665

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4530 10.5270 -0.0740 -0.7030

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未來資產台灣新趨勢基金 12.2200 12.2700 -0.0500 -0.4075

未來資產全球大消費基金 10.6700 10.7100 -0.0400 -0.3735

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7600 7.8200 -0.0600 -0.7673

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4653 10.4947 -0.0294 -0.2801

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4736 10.5031 -0.0295 -0.2809

未來資產亞洲新富基金 13.0800 13.1700 -0.0900 -0.6834

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3026 12.3020 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.4700 7.5000 -0.0300 -0.4000

未來資產新興市場債券基金A 9.4822 9.5065 -0.0243 -0.2556

未來資產新興市場債券基金B 9.4822 9.5065 -0.0243 -0.2556

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7200 11.7700 -0.0500 -0.4248

未來資產環球債券基金A 9.6858 9.7185 -0.0327 -0.3365

未來資產環球債券基金B 9.3709 9.4025 -0.0316 -0.3361

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永豐大中華基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386

永豐中小基金 33.2400 33.2300 0.0100 0.0301

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1147 2.1148 -0.0001 -0.0047

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1292 2.1293 -0.0001 -0.0047

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3668 10.3743 -0.0075 -0.0723

永豐中國經濟建設基金 11.7500 11.7600 -0.0100 -0.0850

永豐中概平衡基金 28.9100 28.7800 0.1300 0.4517

永豐主流品牌基金 13.1900 13.1800 0.0100 0.0759

永豐永豐基金 29.1700 29.2800 -0.1100 -0.3757

永豐全球平衡組合基金 11.8200 11.8600 -0.0400 -0.3373

永豐全球投資等級債券基金 10.3766 10.3991 -0.0225 -0.2164

永豐全球債券組合基金 10.3587 10.3790 -0.0203 -0.1956

永豐全球新興向榮基金 7.2300 7.2600 -0.0300 -0.4132

永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893

永豐高科技基金 12.3400 12.2900 0.0500 0.4068

永豐貨幣市場基金 13.5904 13.5899 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3059 9.3205 -0.0146 -0.1566

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4689 9.4838 -0.0149 -0.1571

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2433 9.2589 -0.0156 -0.1685

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5247 10.5426 -0.0179 -0.1698

永豐臺灣加權ETF基金 40.3000 40.4300 -0.1300 -0.3215

永豐領航科技基金 15.0500 15.0400 0.0100 0.0665

永豐環球趨勢資源基金 8.8400 8.8700 -0.0300 -0.3382

永豐趨勢平衡基金 30.0000 29.8500 0.1500 0.5025

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兆豐國際中小基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000

兆豐國際巨龍領航基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199

兆豐國際民生動力基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

兆豐國際生命科學基金 14.5300 14.5400 -0.0100 -0.0688

兆豐國際全球高股息基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337

兆豐國際全球基金 29.7900 29.8100 -0.0200 -0.0671

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008

兆豐國際國民基金 21.6100 21.5600 0.0500 0.2319

兆豐國際第一基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3001 9.3258 -0.0257 -0.2756

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.0921 9.1632 -0.0711 -0.7759

兆豐國際萬全基金 14.7800 14.8100 -0.0300 -0.2026

兆豐國際電子基金 17.0000 17.0800 -0.0800 -0.4684

兆豐國際精選二十基金 10.6700 10.7500 -0.0800 -0.7442

兆豐國際綠鑽基金 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 25.7100 25.6600 0.0500 0.1949

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2077 12.2071 0.0006 0.0049

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9674 9.9760 -0.0086 -0.0862

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7640 9.7724 -0.0084 -0.0860

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1694 10.1685 0.0009 0.0089

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7371 9.7362 0.0009 0.0092

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6553 12.6547 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685

安泰ING中小基金 28.4600 28.6000 -0.1400 -0.4895

安泰ING中國機會基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006

安泰ING巴西基金 6.2200 6.3500 -0.1300 -2.0472

安泰ING日本基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000

安泰ING台灣高股息基金 15.8600 15.8400 0.0200 0.1263

安泰ING台灣運籌基金 19.8700 19.9800 -0.1100 -0.5506

安泰ING平衡基金 13.6700 13.7200 -0.0500 -0.3644

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3400 9.4600 -0.1200 -1.2685

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1200 11.2700 -0.1500 -1.3310

安泰ING全球生技醫療基金 12.0200 12.0400 -0.0200 -0.1661

安泰ING全球品牌基金 21.0800 21.0700 0.0100 0.0475

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8667 8.9081 -0.0414 -0.4648

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4665 10.5154 -0.0489 -0.4650

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0800 7.0900 -0.0100 -0.1410

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1800 13.1800 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金累積型 15.3600 15.3700 -0.0100 -0.0651

安泰ING成長基金 19.4900 19.6300 -0.1400 -0.7132

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7300 8.7700 -0.0400 -0.4561

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4500 10.5000 -0.0500 -0.4762

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0562 10.0709 -0.0147 -0.1460

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2578 11.2743 -0.0165 -0.1464

安泰ING金磚七國基金 8.8300 8.9000 -0.0700 -0.7865

安泰ING泰國基金 39.5600 39.9400 -0.3800 -0.9514

安泰ING高科技基金 5.9000 5.8900 0.0100 0.1698

安泰ING貨幣市場基金 15.9075 15.9067 0.0008 0.0050

安泰ING新馬基金 16.4700 16.5500 -0.0800 -0.4834

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1535 9.1846 -0.0311 -0.3386

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5566 10.5926 -0.0360 -0.3399

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1600 8.1600 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9228 11.9224 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.8900 8.8100 0.0800 0.9081

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.0000 10.8900 0.1100 1.0101

安泰ING積極成長基金 8.1500 8.2000 -0.0500 -0.6098

安泰ING優質基金 22.9700 23.1600 -0.1900 -0.8204

安泰ING環球基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

安泰ING鴻利基金 13.9700 14.0100 -0.0400 -0.2855

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6576 16.6571 0.0005 0.0030

安泰ING鴻運基金 13.7600 13.8400 -0.0800 -0.5780

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8600 11.2000 -0.3400 -3.0357

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.8800 7.1900 -0.3100 -4.3115

安泰ING鑫平衡組合基金 11.6400 11.7000 -0.0600 -0.5128

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2375 12.2833 -0.0458 -0.3729

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.3006 67.2895 0.0111 0.0165

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0015 11.0001 0.0014 0.0127

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5378 64.5272 0.0106 0.0164

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5307 10.5294 0.0013 0.0124

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1458 2.1456 0.0002 0.0093

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4444 10.4464 -0.0020 -0.0192

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0650 2.0647 0.0003 0.0145

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0910 10.0926 -0.0016 -0.0159

宏利台灣動力基金 16.1800 16.0300 0.1500 0.9358

宏利全球債券組合基金 12.2034 12.2322 -0.0288 -0.2354

宏利亞太入息債券基金A 11.1109 11.1245 -0.0136 -0.1223

宏利亞太入息債券基金B 9.6607 9.6726 -0.0119 -0.1230

宏利亞太中小企業基金 16.5500 16.6100 -0.0600 -0.3612

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9843 62.9887 -0.0044 -0.0070

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3101 10.3112 -0.0011 -0.0107

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4887 10.5029 -0.0142 -0.1352

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8818 8.8938 -0.0120 -0.1349

宏利萬利貨幣市場基金 13.4392 13.4388 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287

宏利臺灣高股息基金 17.6300 17.4800 0.1500 0.8581

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6974 12.6967 0.0007 0.0055

貝萊德寶利基金 12.4600 12.4600 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.8700 20.8800 -0.0100 -0.0479

保德信大俄羅斯基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916

保德信中小型股基金 32.5700 32.4000 0.1700 0.5247

保德信中國品牌基金 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807

保德信日本基金 7.1200 7.1700 -0.0500 -0.6974

保德信台商全方位基金 24.7700 24.6800 0.0900 0.3647

保德信全球中小基金 21.2000 21.1900 0.0100 0.0472

保德信全球消費商機基金 13.8900 13.9200 -0.0300 -0.2155

保德信全球基礎建設基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089

保德信全球組合基金 13.3600 13.4000 -0.0400 -0.2985

保德信全球債券組合基金 12.3512 12.3641 -0.0129 -0.1043

保德信全球資源基金 7.9000 7.9000 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 11.3200 11.3400 -0.0200 -0.1764

保德信全球醫療生化基金 24.1800 24.2600 -0.0800 -0.3298

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0628 10.1295 -0.0667 -0.6585

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2179 10.2461 -0.0282 -0.2752

保德信亞太基金 18.0000 18.0800 -0.0800 -0.4425

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4666 9.5075 -0.0409 -0.4302

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2031 10.2144 -0.0113 -0.1106

保德信店頭市場基金 26.6900 26.6600 0.0300 0.1125

保德信拉丁美洲基金 7.9800 8.0800 -0.1000 -1.2376

保德信金平衡基金 21.8200 21.9000 -0.0800 -0.3653

保德信金滿意基金 30.0400 30.2000 -0.1600 -0.5298

保德信科技島基金 16.4900 16.5700 -0.0800 -0.4828

保德信高成長基金 66.0400 66.1300 -0.0900 -0.1361

保德信第一基金 19.3000 19.2400 0.0600 0.3119

保德信貨幣市場基金 15.4184 15.4178 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.5700 8.6300 -0.0600 -0.6953

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8450 9.8637 -0.0187 -0.1896

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8450 9.8637 -0.0187 -0.1896

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7944 8.8490 -0.0546 -0.6170

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9926 10.0064 -0.0138 -0.1379

保德信新興趨勢組合基金 9.9200 9.9900 -0.0700 -0.7007

保德信瑞騰基金 15.0808 15.0837 -0.0029 -0.0192

保德信歐洲組合基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1115 2.1131 -0.0016 -0.0757

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2422 2.2440 -0.0018 -0.0802

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3443 0.3445 -0.0002 -0.0581

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3653 0.3656 -0.0003 -0.0821

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3167 10.3260 -0.0093 -0.0901

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9613 10.9772 -0.0159 -0.1449

施羅德世界資源基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650

施羅德台灣主動基金 13.1100 13.1400 -0.0300 -0.2283

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4411 8.4561 -0.0150 -0.1774

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1385 10.1565 -0.0180 -0.1772

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4378 11.4373 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.6000 11.6500 -0.0500 -0.4292

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.6500 8.7500 -0.1000 -1.1429

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6600 7.7300 -0.0700 -0.9056

柏瑞巨人基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4123 13.4117 0.0006 0.0045

柏瑞全球金牌組合基金 12.7700 12.8500 -0.0800 -0.6226

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9998 12.0080 -0.0082 -0.0683

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3764 8.3821 -0.0057 -0.0680

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9600 7.9800 -0.0200 -0.2506

柏瑞拉丁美洲基金 9.6400 9.8300 -0.1900 -1.9329

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9307 10.9646 -0.0339 -0.3092

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5395 8.5660 -0.0265 -0.3094

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2343 10.2523 -0.0180 -0.1756

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6896 9.7066 -0.0170 -0.1751

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4922 11.5200 -0.0278 -0.2413

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4348 9.4576 -0.0228 -0.2411

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6300 14.7200 -0.0900 -0.6114

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8925 12.9247 -0.0322 -0.2491

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0300 13.1500 -0.1200 -0.9126

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9200 18.9500 -0.0300 -0.1583

國泰小龍基金 11.9200 11.9400 -0.0200 -0.1675

國泰中小成長基金 32.7200 32.6700 0.0500 0.1531

國泰中國內需增長基金 11.5600 11.7700 -0.2100 -1.7842

國泰中國新興戰略基金 13.6100 13.8700 -0.2600 -1.8746

國泰中港台基金 8.7800 8.8700 -0.0900 -1.0147

國泰台灣計量基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.1703 12.1698 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.1800 19.1400 0.0400 0.2090

國泰全球基礎建設基金 10.0400 10.1300 -0.0900 -0.8885

國泰全球資源基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 7.7000 7.7300 -0.0300 -0.3881

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5000 13.5900 -0.0900 -0.6623

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8500 11.9100 -0.0600 -0.5038

國泰科技生化基金 24.6100 24.6100 0.0000 0.0000

國泰紐幣保本基金 9.4522 9.4245 0.0277 0.2939

國泰國泰基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683

國泰策略高收益債券基金A 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

國泰策略高收益債券基金B 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054

國泰新興市場基金 7.9600 8.0200 -0.0600 -0.7481

國泰新興高收益債券基金A 10.5482 10.5718 -0.0236 -0.2232

國泰新興高收益債券基金B 9.4626 9.4838 -0.0212 -0.2235

國泰價值卓越基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822

國泰豐益債券組合基金 11.0629 11.0956 -0.0327 -0.2947

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第一金大中華基金 16.4100 16.5200 -0.1100 -0.6659

第一金小型精選基金 20.5000 20.4900 0.0100 0.0488

第一金中國世紀基金 7.3400 7.3400 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 17.3000 17.3400 -0.0400 -0.2307

第一金台灣成長基金 7.0600 7.1400 -0.0800 -1.1205

第一金台灣貨幣市場基金 14.9033 14.9026 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 173.9630 173.9550 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 15.6900 15.7300 -0.0400 -0.2543

第一金全球不動產證券化基金A 6.7657 6.7702 -0.0045 -0.0665

第一金全球不動產證券化基金B 5.4879 5.4916 -0.0037 -0.0674

第一金全球台商基金 10.4300 10.3900 0.0400 0.3850

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4579 9.4825 -0.0246 -0.2594

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.1966 9.2206 -0.0240 -0.2603

第一金全球品牌基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000

第一金全球高收益債券基金A 13.6459 13.6578 -0.0119 -0.0871

第一金全球高收益債券基金B 10.9927 11.0023 -0.0096 -0.0873

第一金全球資源基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

第一金亞洲科技基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 9.7600 10.0100 -0.2500 -2.4975

第一金店頭市場基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946

第一金馬來西亞基金 12.2900 12.3200 -0.0300 -0.2435

第一金創新趨勢基金 11.4200 11.5100 -0.0900 -0.7819

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3362 9.3216 0.0146 0.1566

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3923 8.3792 0.0131 0.1563

第一金萬得福基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

第一金電子基金 20.8700 21.0100 -0.1400 -0.6664

第一金旗艦基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171

第一金福元基金 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642

第一金福王基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086

統一大滿貫基金 20.9300 21.0300 -0.1000 -0.4755

統一大龍印基金 11.8800 12.0000 -0.1200 -1.0000

統一中小基金 13.6000 13.5600 0.0400 0.2950

統一台灣動力基金 9.2400 9.2700 -0.0300 -0.3236

統一全天候基金 53.4600 53.2600 0.2000 0.3755

統一全球債券組合基金 11.1127 11.1522 -0.0395 -0.3542

統一亞太基金 21.4800 21.6500 -0.1700 -0.7852

統一亞洲大金磚基金 10.6200 10.6900 -0.0700 -0.6548

統一奔騰基金 32.9100 32.9300 -0.0200 -0.0607

統一強棒貨幣市場基金 16.2978 16.2970 0.0008 0.0049

統一強漢基金 16.1300 16.2400 -0.1100 -0.6773

統一統信基金 20.1200 20.1600 -0.0400 -0.1984

統一黑馬基金 31.8500 31.8700 -0.0200 -0.0628

統一新亞洲科技能源基金 9.9700 10.0400 -0.0700 -0.6972

統一經建基金 23.4600 23.5500 -0.0900 -0.3822

統一龍馬基金 38.3800 38.4500 -0.0700 -0.1821

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

凱基台商天下基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183

凱基台灣精五門基金 16.1900 16.0900 0.1000 0.6215

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8837 9.9140 -0.0303 -0.3056

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4973 9.5264 -0.0291 -0.3055

凱基亞洲四金磚基金 12.1800 12.2500 -0.0700 -0.5714

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3133 11.3128 0.0005 0.0044

凱基開創基金 17.0900 17.0200 0.0700 0.4113

凱基雲端趨勢基金 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898

凱基新興市場中小基金 12.0000 12.1300 -0.1300 -1.0717

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0032 10.0065 -0.0033 -0.0330

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0032 10.0065 -0.0033 -0.0330

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944

凱基資源國基金 8.7200 8.7800 -0.0600 -0.6834

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.4800 19.3000 0.1800 0.9326

富邦大中華成長基金 4.6700 4.6900 -0.0200 -0.4264

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 9.9897 9.9998 -0.0101 -0.1010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 9.9897 9.9998 -0.0101 -0.1010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 9.9774 9.9892 -0.0118 -0.1181

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 9.9774 9.9892 -0.0118 -0.1181

富邦丰益債券組合基金 9.3842 9.4078 -0.0236 -0.2509

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.0100 28.1000 -0.0900 -0.3203

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.7900 32.9900 -0.2000 -0.6062

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.6100 32.7400 -0.1300 -0.3971

富邦台灣心基金 14.1800 14.1800 0.0000 0.0000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7700 12.8400 -0.0700 -0.5452

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655

富邦台灣釆吉50基金 31.3900 31.5300 -0.1400 -0.4440

富邦台灣科技指數基金 32.2100 32.2600 -0.0500 -0.1550

富邦台灣鳳凰基金 586.0600 584.3600 1.7000 0.2909

富邦全球不動產基金 7.2200 7.2900 -0.0700 -0.9602

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4442 10.4718 -0.0276 -0.2636

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8257 9.8517 -0.0260 -0.2639

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3073 15.3065 0.0008 0.0052

富邦長紅基金 44.2200 44.5500 -0.3300 -0.7407

富邦冠軍基金 23.1400 23.1500 -0.0100 -0.0432

富邦科技基金 17.1500 17.2300 -0.0800 -0.4643

富邦高成長基金 16.6400 16.6200 0.0200 0.1203

富邦富邦基金 8.9800 9.0000 -0.0200 -0.2222

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7641 10.8051 -0.0410 -0.3795

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2516 10.2906 -0.0390 -0.3790

富邦新興亞洲高成長基金 9.5400 9.6500 -0.1100 -1.1399

富邦農糧精選基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121

富邦精準基金 39.1000 39.2500 -0.1500 -0.3822

富邦精銳中小基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057

富邦價值基金 15.9000 16.0000 -0.1000 -0.6250

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.8600 19.9800 -0.1200 -0.6006

富達卓越領航全球組合基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

富達動力領航組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022

富蘭克林華美中華基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7000 11.7200 -0.0200 -0.1707

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5777 9.6016 -0.0239 -0.2489

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6548 9.6789 -0.0241 -0.2490

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2078 10.2178 -0.0100 -0.0979

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7631 10.7737 -0.0106 -0.0984

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3517 13.3597 -0.0080 -0.0599

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5943 10.6006 -0.0063 -0.0594

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8201 9.8507 -0.0306 -0.3106

富蘭克林華美第一富基金 24.3100 24.4300 -0.1200 -0.4912

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0567 10.0562 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6488 8.6945 -0.0457 -0.5256

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1749 9.2731 -0.0982 -1.0590

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3158 9.3517 -0.0359 -0.3839

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8493 10.8912 -0.0419 -0.3847

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0553 10.0534 0.0019 0.0189

復華人生目標基金 20.5349 20.4597 0.0752 0.3676

復華大中華中小策略基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242

復華中小精選基金 29.2000 29.1600 0.0400 0.1372

復華全方位基金 14.9100 14.9500 -0.0400 -0.2676

復華全球大趨勢基金 13.8900 13.9600 -0.0700 -0.5014

復華全球平衡基金 14.8300 14.8000 0.0300 0.2027

復華全球原物料基金 9.1600 9.1900 -0.0300 -0.3264

復華全球短期收益基金 10.9479 10.9528 -0.0049 -0.0447

復華全球債券基金 12.6668 12.6678 -0.0010 -0.0079

復華全球債券組合基金 13.5900 13.6300 -0.0400 -0.2935

復華全球資產證券化基金A 10.7100 10.8100 -0.1000 -0.9251

復華全球資產證券化基金B 8.4000 8.4800 -0.0800 -0.9434

復華有利貨幣市場基金 13.1583 13.1576 0.0007 0.0053

復華亞太平衡基金 11.2800 11.2800 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 9.6900 9.7500 -0.0600 -0.6154

復華東協世紀基金 12.8300 12.9600 -0.1300 -1.0031

復華南非幣2017保本基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109

復華南非幣長期收益基金A 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329

復華南非幣長期收益基金B 9.0600 9.1100 -0.0500 -0.5489

復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980

復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019

復華神盾基金 13.9826 13.9466 0.0360 0.2581

復華高成長基金 30.3300 30.4700 -0.1400 -0.4595

復華高益策略組合基金 12.2400 12.2600 -0.0200 -0.1631

復華貨幣市場基金 14.1096 14.1090 0.0006 0.0043

復華復華基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

復華華人世紀基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404

復華傳家二號基金 16.0947 16.0345 0.0602 0.3754

復華傳家基金 14.7847 14.7353 0.0494 0.3353

復華奧林匹克全球組合基金 14.3900 14.4400 -0.0500 -0.3463

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569

復華新興人民幣債券基金A 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

復華新興市場高收益債券基金B 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817

復華滬深300 A股基金 14.3800 14.2200 0.1600 1.1252

復華數位經濟基金 21.5900 21.5600 0.0300 0.1392

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2678 10.2693 -0.0015 -0.0146

惠理康和台灣紅不讓基金 13.8200 13.7900 0.0300 0.2176

惠理康和兩岸價值基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.5200 14.5200 0.0000 0.0000

景順台灣科技基金 22.8700 22.9800 -0.1100 -0.4787

景順台灣精選成長基金 23.8600 23.8500 0.0100 0.0419

景順平衡基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921

景順全球科技基金 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943

景順全球康健基金 14.9200 14.9800 -0.0600 -0.4005

景順貨幣市場基金 15.6357 15.6350 0.0007 0.0045

景順潛力基金 26.9400 26.9200 0.0200 0.0743

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9674 9.9623 0.0051 0.0512

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9617 9.9761 -0.0144 -0.1443

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9683 9.9632 0.0051 0.0512

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9617 9.9761 -0.0144 -0.1443

華南永昌中小型基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339

華南永昌台灣精選基金 8.5800 8.5700 0.0100 0.1167

華南永昌永昌基金 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867

華南永昌全球亨利組合基金 13.3081 13.3385 -0.0304 -0.2279

華南永昌全球神農水資源基金 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0700 6.0900 -0.0200 -0.3284

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4800 5.4900 -0.0100 -0.1822

華南永昌全球精品基金 12.6400 12.6900 -0.0500 -0.3940

華南永昌投資級收益組合基金 10.1044 10.1044 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3885 9.4159 -0.0274 -0.2910

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0830 10.1125 -0.0295 -0.2917

華南永昌前瞻科技基金 11.3600 11.3000 0.0600 0.5310

華南永昌黃河世紀基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 7.2600 7.2800 -0.0200 -0.2747

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8912 15.8905 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.3265 14.2447 0.0818 0.5743

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7030 11.7025 0.0005 0.0043

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.5400 20.4700 0.0700 0.3420

華頓台灣基金 17.8800 17.7800 0.1000 0.5624

華頓平安貨幣市場基金 11.2679 11.2673 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.5200 12.5800 -0.0600 -0.4770

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9366 9.9497 -0.0131 -0.1317

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9366 9.9497 -0.0131 -0.1317

華頓全球高收益債券基金A 12.0329 12.0484 -0.0155 -0.1287

華頓全球高收益債券基金B 10.3009 10.3142 -0.0133 -0.1290

華頓全球黑鑽油源基金 6.1200 6.1600 -0.0400 -0.6494

華頓全球新星股票基金 6.6000 6.6600 -0.0600 -0.9009

華頓典範科技基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481

華頓新興亞太債券基金A 9.9085 9.9245 -0.0160 -0.1612

華頓新興亞太債券基金B 9.4020 9.4172 -0.0152 -0.1614

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匯豐中小基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295

匯豐中國動力基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2296 2.2299 -0.0003 -0.0135

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2296 2.2299 -0.0003 -0.0135

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.9241 10.9249 -0.0008 -0.0073

匯豐五福全球債券組合基金 12.2401 12.2572 -0.0171 -0.1395

匯豐太平洋精典基金 13.4300 13.4600 -0.0300 -0.2229

匯豐台灣精典基金 16.7600 16.8000 -0.0400 -0.2381

匯豐全球新富基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969

匯豐全球趨勢組合基金 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186

匯豐全球關鍵資源基金 7.3500 7.3700 -0.0200 -0.2714

匯豐安富基金 20.4600 20.5000 -0.0400 -0.1951

匯豐成功基金 31.2700 31.5600 -0.2900 -0.9189

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5651 9.5728 -0.0077 -0.0804

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8126 10.8204 -0.0078 -0.0721

匯豐拉丁美洲基金 8.8900 9.0300 -0.1400 -1.5504

匯豐金磚動力基金 10.5700 10.6600 -0.0900 -0.8443

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7721 14.7715 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6088 15.6082 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.3300 6.3500 -0.0200 -0.3150

匯豐新鑽動力基金 8.8700 8.9100 -0.0400 -0.4489

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9103 7.9661 -0.0558 -0.7005

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6171 9.6730 -0.0559 -0.5779

匯豐龍鳳基金 35.3100 35.4200 -0.1100 -0.3106

匯豐龍騰電子基金 22.2700 22.2900 -0.0200 -0.0897

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5357 11.5517 -0.0160 -0.1385

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.9900 13.9500 0.0400 0.2867

新光中國成長基金 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5325 17.5319 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.6000 16.5200 0.0800 0.4843

新光全球冠軍組合基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122

新光吉星貨幣市場基金 15.1195 15.1188 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 9.9700 10.0100 -0.0400 -0.3996

新光亞洲精選基金 22.5100 22.6900 -0.1800 -0.7933

新光兩岸優勢基金 9.4300 9.4100 0.0200 0.2125

新光店頭基金 18.0300 17.9300 0.1000 0.5577

新光國家建設基金 17.3200 17.3300 -0.0100 -0.0577

新光創新科技基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934

新光傳產優勢基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

新光新興星鑽基金 8.7700 8.8400 -0.0700 -0.7919

新光福運平衡基金 11.9557 11.8878 0.0679 0.5712

新光增長收益基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

新光靈活增益100基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0100 5.0100 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2200 8.2900 -0.0700 -0.8444

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3285 11.3713 -0.0428 -0.3764

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7438 9.7807 -0.0369 -0.3773

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135

群益中小型股基金 31.7600 31.7300 0.0300 0.0946

群益台股指數基金 11.6320 11.6710 -0.0390 -0.3342

群益平衡王基金 18.4253 18.4737 -0.0484 -0.2620

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6800 6.7200 -0.0400 -0.5952

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3600 5.3900 -0.0300 -0.5566

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4828 9.5135 -0.0307 -0.3227

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.0559 9.0852 -0.0293 -0.3225

群益印巴雙星基金 7.5600 7.7200 -0.1600 -2.0725

群益印度中小基金 6.6200 6.9100 -0.2900 -4.1968

群益多利策略組合基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732

群益多重收益組合基金 12.4600 12.4900 -0.0300 -0.2402

群益多重資產組合基金 12.1500 12.2300 -0.0800 -0.6541

群益安家基金 15.6246 15.6432 -0.0186 -0.1189

群益安穩貨幣市場基金 15.7279 15.7271 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.6000 9.6600 -0.0600 -0.6211

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0300 14.0600 -0.0300 -0.2134

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.4960 9.5387 -0.0427 -0.4477

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0225 9.0631 -0.0406 -0.4480

群益店頭市場基金 52.6700 52.5400 0.1300 0.2474

群益東方盛世基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466

群益東協成長基金 10.3000 10.4400 -0.1400 -1.3410

群益長安基金 17.3600 17.4700 -0.1100 -0.6297

群益真善美基金 16.2918 16.3153 -0.0235 -0.1440

群益馬拉松基金 71.3400 71.4900 -0.1500 -0.2098

群益創新科技基金 20.5200 20.5300 -0.0100 -0.0487

群益華夏盛世基金 10.2100 10.3300 -0.1200 -1.1617

群益奧斯卡基金 18.1600 18.2500 -0.0900 -0.4932

群益新興大消費基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202

群益新興金鑽基金 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419

群益葛萊美基金 14.1200 14.2100 -0.0900 -0.6334

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德信大發基金 20.5400 20.5200 0.0200 0.0975

德信中國精選成長基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 11.7000 11.6300 0.0700 0.6019

德信新興股票組合基金 9.6800 9.7600 -0.0800 -0.8197

德信萬保貨幣市場基金 11.6715 11.6709 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.8197 10.8360 -0.0163 -0.1504

德信數位時代基金 18.2500 18.0800 0.1700 0.9403

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德盛台灣大壩基金 12.1500 12.2300 -0.0800 -0.6541

德盛全球生技大壩基金 23.8400 23.9800 -0.1400 -0.5838

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1000 12.2100 -0.1100 -0.9009

德盛安聯中國策略增長基金 10.8100 10.8600 -0.0500 -0.4604

德盛安聯台灣好息富基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2024 12.2018 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1600 13.2000 -0.0400 -0.3030

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5726 13.6143 -0.0417 -0.3063

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9326 10.9643 -0.0317 -0.2891

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3353 10.3653 -0.0300 -0.2894

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.5000 -0.0400 -0.3810

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7900 10.8300 -0.0400 -0.3693

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3400 11.3700 -0.0300 -0.2639

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6351 11.6491 -0.0140 -0.1202

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5749 11.5888 -0.0139 -0.1199

德盛安聯全球新興市場基金 15.0100 15.1600 -0.1500 -0.9895

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4700 8.5200 -0.0500 -0.5869

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9300 18.0100 -0.0800 -0.4442

德盛科技大壩基金 17.7200 17.7100 0.0100 0.0565

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4006 11.4000 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1800 16.1300 0.0500 0.3100

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3400 18.3800 -0.0400 -0.2176

德銀遠東DWS全球神農基金 9.8700 9.9500 -0.0800 -0.8040

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1100 9.1400 -0.0300 -0.3282

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6300 10.6700 -0.0400 -0.3749

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2047 9.2130 -0.0083 -0.0901

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7224 10.7320 -0.0096 -0.0895

德銀遠東DWS科技基金 14.0800 14.0000 0.0800 0.5714

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摩根大歐洲基金 14.6800 14.5400 0.1400 0.9629

摩根中小基金 16.6400 16.6100 0.0300 0.1806

摩根中美G2新勢力基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931

摩根中國A股基金 10.3100 10.4300 -0.1200 -1.1505

摩根中國亮點基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000

摩根台灣金磚基金 13.1600 13.1700 -0.0100 -0.0759

摩根台灣基金 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193

摩根台灣貨幣市場基金 16.0532 16.0526 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 15.3000 15.2600 0.0400 0.2621

摩根台灣增長基金 35.3700 35.4800 -0.1100 -0.3100

摩根平衡基金 23.9500 23.9600 -0.0100 -0.0417

摩根全球α基金 13.3200 13.3100 0.0100 0.0751

摩根全球平衡基金 14.3766 14.4202 -0.0436 -0.3024

摩根全球通網基金 3.8100 3.8200 -0.0100 -0.2618

摩根全球發現基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000

摩根全球債券基金-分配型 9.6165 9.6164 0.0001 0.0010

摩根全球債券基金-累積型 10.0015 10.0014 0.0001 0.0010

摩根安家理財基金 10.9801 10.9803 -0.0002 -0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0321 11.0484 -0.0163 -0.1475

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5292 11.5462 -0.0170 -0.1472

摩根亞洲基金 36.9200 37.1400 -0.2200 -0.5924

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1354 10.1721 -0.0367 -0.3608

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2583 11.2991 -0.0408 -0.3611

摩根東方內需機會基金 11.7400 11.7700 -0.0300 -0.2549

摩根東方科技基金 19.5100 19.6100 -0.1000 -0.5099

摩根金龍收成基金 14.5400 14.5300 0.0100 0.0688

摩根神龍平衡基金 12.3000 12.2900 0.0100 0.0814

摩根第一貨幣市場基金 14.8133 14.8126 0.0007 0.0047

摩根絕對日本基金 8.8500 8.8900 -0.0400 -0.4499

摩根新金磚五國基金 9.3000 9.3900 -0.0900 -0.9585

摩根新絲路基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488

摩根新興35基金 10.5400 10.6400 -0.1000 -0.9399

摩根新興日本基金 17.5100 17.5900 -0.0800 -0.4548

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3586 9.3729 -0.0143 -0.1526

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4201 10.4360 -0.0159 -0.1524

摩根新興科技基金 32.7900 32.8400 -0.0500 -0.1523

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5124 9.5224 -0.0100 -0.1050

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8510 9.8614 -0.0104 -0.1055

摩根資源活力股票基金 5.0000 4.9600 0.0400 0.8065

摩根價值成長基金 13.8100 13.8700 -0.0600 -0.4326

摩根龍揚基金 21.9200 21.9100 0.0100 0.0456

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3706 10.3918 -0.0212 -0.2040

摩根總收益組合基金-累積型 10.6510 10.6728 -0.0218 -0.2043

摩根縱橫台商基金 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.6200 14.7000 -0.0800 -0.5442

聯邦金鑽平衡基金 12.3613 12.3705 -0.0092 -0.0744

聯邦貨幣市場基金 12.8808 12.8802 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 7.8600 7.9200 -0.0600 -0.7576

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4332 14.4610 -0.0278 -0.1922

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8924 9.9211 -0.0287 -0.2893

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4637 9.4912 -0.0275 -0.2897

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.1600 24.2300 -0.0700 -0.2889

聯博亞太地產基金-A類型 11.2500 11.3000 -0.0500 -0.4425

聯博亞太地產基金-B類型 8.7800 8.8200 -0.0400 -0.4535

聯博貨幣市場基金 14.7407 14.7401 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4962 9.5149 -0.0187 -0.1965

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4366 9.4552 -0.0186 -0.1967

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瀚亞中小型股基金 12.5600 12.4900 0.0700 0.5605

瀚亞中國基金 11.2200 11.2800 -0.0600 -0.5319

瀚亞巴西基金 5.7900 5.8400 -0.0500 -0.8562

瀚亞外銷基金 26.2900 26.2500 0.0400 0.1524

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8161 11.8203 -0.0042 -0.0355

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9915 9.9951 -0.0036 -0.0360

瀚亞全球綠色金脈基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000

瀚亞印度基金 14.3900 15.0300 -0.6400 -4.2582

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0000 9.0700 -0.0700 -0.7718

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8200 8.9000 -0.0800 -0.8989

瀚亞亞太高股息基金 12.5400 12.6100 -0.0700 -0.5551

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7300 10.8300 -0.1000 -0.9234

瀚亞非洲基金 19.2300 19.2300 0.0000 0.0000

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2602 13.2596 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 12.9200 12.9400 -0.0200 -0.1546

瀚亞高科技基金 37.9300 37.7500 0.1800 0.4768

瀚亞理財通基金 18.1900 18.1700 0.0200 0.1101

瀚亞掌櫃基金 11.6000 11.5700 0.0300 0.2593

瀚亞菁華基金 15.3400 15.3100 0.0300 0.1960

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7174 9.7692 -0.0518 -0.5302

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2137 9.2627 -0.0490 -0.5290

瀚亞電通網基金 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3838 12.4178 -0.0340 -0.2738

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2699 12.3036 -0.0337 -0.2739

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3100 12.3800 -0.0700 -0.5654

瀚亞歐洲基金 9.2900 9.2300 0.0600 0.6501

瀚亞質量精選組合基金 11.7669 11.7849 -0.0180 -0.1527

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7543 9.7691 -0.0148 -0.1515

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4333 9.4475 -0.0142 -0.1503

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